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公司公告

财信发展:关于控股子公司为其股东提供财务资助的进展公告2019-05-06  

						证券代码:000838      证券简称:财信发展    公告编号:2019-050



              财信国兴地产发展股份有限公司
 关于控股子公司为其股东提供财务资助的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次财务资助的审议情况

    1、控股子公司股权情况

    财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)与威海保

利置业有限公司(以下简称“威海保利置业”)共同投资设立威海国

兴置业有限公司(以下简称“威海国兴”)。其中,公司持股70%、威

海保利置业持股30%。威海国兴为公司纳入公合并报表范围内的控股

子公司。

    公司全资子公司重庆国兴置业有限公司〈以下简称“重庆国兴”)

与重庆中梁坤元企业管理咨询有限(以下简称“重庆中梁公司”)、

宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波梁瑞

乙期”)共同投资设立重庆浩方房地产开发有限公司(以下简称“重

庆浩方公司”)。其中,重庆国兴持股 51%、重庆中梁公司持股 35%、

宁波梁瑞乙期 14%。重庆浩方公司为公司纳入公合并报表范围内的控

股子公司。

    重庆国兴与融创西南房地产开发(集团)有限公司(以下简称“融
创西南公司”)、重庆融侨房地产开发有限公司(以下简称“融侨公

司”)共同投资设立重庆星界置业有限公司(以下简称“星界置业”)。

其中,重庆国兴持股 36%、融创西南公司持股 32%、融侨公司 32%。

星界置业为公司纳入公合并报表范围内的控股子公司。

    2、本次财务资助的审议情况

    公司于 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 12 日分别召开第十届董

事会第二次临时会议及 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了:

    (1)《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》,

同意公司的控股子公司威海国兴按股权比例以自有资金向各股东方

提供财务资助,其中向威海保利置业提供财务资助不超过 0.45 亿元,

向公司提供财务资助不超过 1.05 亿元,财务资助按照年利率 9%的标

准收取费用,期限最长不超过 24 个月;

    (2)《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》,

同意公司的控股子公司星界置业按股权比例以自有资金向各股东方

提供财务资助,其中向融创西南公司提供财务资助不超过 2 亿元,向

融侨公司提供财务资助不超过 2 亿元,向重庆国兴提供财务资助不超

过 2.25 亿元,财务资助按照年利率 12%的标准收取费用,期限最长

不超过 24 个月;

    (3)《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议

案》,同意公司的控股子公司重庆浩方公司按股权比例以自有资金向

各股东方提供财务资助,其中向重庆中梁公司提供财务资助不超过

0.57 亿元,向宁波梁瑞乙期提供财务资助不超过 0.23 亿元,向重庆
国兴提供财务资助不超过 0.83 亿元,财务资助按照年利率 9%的标准

收取费用,借款期限最长不超过 24 个月。

    详 见 公 司 于 2019 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为其股东提供财务资助

的公告》(公告编号:2019-026)。

    二、本次财务资助的进展情况

    1、威海国兴在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,

于近期向其股东威海保利置业提供 1,500 万元的财务资助。前述借款

期限均为不超过 24 个月,借款年利率为 9% 。双方约定可商定提前

还款,借款起始日及到期日相应进行调整。威海保利置业以在威海国

兴的出资金额和未分配利润以及自有资金作为还款保证;

    2、星界置业在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,

于近期向融创西南公司提供了 9,600 万元的财务资助,向其股东融侨

公司提供了 9,600 万元的财务资助。前述借款期限均为不超过 24 个

月,借款年利率为 12% 。双方约定可商定提前还款,借款起始日及

到期日相应进行调整。融创西南公司及融侨公司以在星界置业的出资

金额和未分配利润以及自有资金作为还款保证。

    3、重庆浩方公司在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资

金后,于近期向其股东重庆中梁公司提供了 1,669.59 万元的财务资

助,向其股东宁波梁瑞乙期提供了 667.84 万元的财务资助。前述借

款期限均为不超过 24 个月,借款年利率为 9%。双方约定可商定提前

还款,借款起始日及到期日相应进行调整。重庆中梁公司及宁波梁瑞
乙期以在重庆浩方公司的出资金额和未分配利润以及自有资金作为

还款保证。

    三、被资助对象的基本情况

    (一)威海保利置业有限公司

    1、统一社会信用代码:91371000572881042Q

    2、成立时间:2011 年 04 月 15 日

    3、注册资本:10,000 万元

    4、法定代表人:李阳

    5、主营业务:凭资质从事房地产开发与经营,物业管理服务;

房产营销策划。

    6、股东情况:
         股东名称             出资金额(万元)               持股比例

  保利山东置业集团有限公司          10,000                     100%


    威海保利置业的实际控制人为:保利山东置业集团有限公司,持

有该公司股权为 100%。

    7、主要财务指标如下
                                                                      单位:万元
                项目                         2018 年 12 月 31 日(经审计)

              资产总额                                                  21,880.16

              负债总额                                                  3,315.30

        归属于母公司的所有者权益                                        18,564.86

                项目                             2018 年度(经审计)
              营业收入                                                  5,254.23

       归属于母公司所有者的净利润                                         153.93

    威海保利置业的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制
人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

经核查,该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对威海

保利置业提供过财务资助。

    8、经营情况

    威海保利置业有限公司自 2011 年 3 月进驻威海以来,秉承“文

化地产”“责任地产”“和谐人居”的开发理念,先后开发建设了“保

利凯旋公馆”、“保利红叶谷”两个重点项目,各项目经营状况良

好。未来现金流充裕,还款不存在资金问题。

    (二)重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司

    1、统一社会信用代码:91500114MA5YXG4Q9J

    2、成立时间:2018 年 5 月 25 日

    3、注册资本:1,000 万人民币

    4、法定代表人:陈圣

    5、主营业务:企业管理咨询,市场营销策划,企业营销策划,

市场管理,品牌营销策划,会务服务,展览展示服务;房地产营销策

划,房地产信息咨询(不含互联网信息),房地产经纪;承办经批准

的文化艺术交流活动(不含经营性演出)

    6、股东情况:
        股东名称           出资金额(万元)     持股比例

   成都中梁置业有限公司         1,000             100%


    重庆中梁公司的实际控制人为:上海中梁地产集团有限公司,持

有该公司股权为 100%。
    7、主要财务指标如下
                                                                单位:万元
              项目                     2018 年 12 月 31 日(未经审计)
            资产总额                                               9,595.04
            负债总额                                               9,595.15
       归属于母公司的所有者权益                                       -0.11
              项目                         2018 年度(未经审计)

            营业收入                                                      0
      归属于母公司所有者的净利润                                         0.14

    重庆中梁公司的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制

人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

经核查,该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对重庆

中梁公司提供过财务资助。

    8、经营情况

    重庆中梁公司系中梁控股集团西南区域集团平台公司重庆中梁

置业有限公司的全资子公司,成都中梁公司现西南区域集团项目十多

个,储备货值超百亿,各项目经营状况良好。未来现金流充裕,还款

不存在资金问题。

    (三)宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业(有限合伙)

    1、统一社会信用代码:91330203MA2AGK6H9P

    2、成立时间:2017 年 12 月 27 日

    3、执行事务合伙人:上海豫领实业有限公司

    4、主营业务:投资管理,资产管理,投资咨询。(未经金融等监

管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集

(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    5、合伙人情况:

               合伙人                 出资额(万元)         出资比例

        上海豫领实业有限公司                           10             0.1%

   梁商资产管理(上海)有限责任公司               7,640              76.4%

   长兴楚睿投资合伙企业(有限合伙)               2,350              23.5%


    宁波梁瑞乙期的实际控制人为:梁商资产管理(上海)有限责任

公司,持有该公司股权为 76.4%。

    6、主要财务指标如下
                                                                 单位:万元
              项目                    2018 年 12 月 31 日(未经审计)

            资产总额                                             9,602.21

            负债总额                                             1,215.76

       归属于母公司的所有者权益                                  8,386.45

              项目                       2018 年度(未经审计)

            营业收入                                                    0
     归属于母公司所有者的净利润                                      2.12

    宁波梁瑞乙期的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制

人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

经核查,该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对宁波

梁瑞乙期提供过财务资助。

    7、经营情况

     宁波梁瑞乙期投资重庆浩方公司、淄博中梁龙置业有限公司等项

目。重庆浩方公司开发了重庆德感工业园区项目,项目已开盘。

    (四)融创西南房地产开发(集团)有限公司
    1、统一社会信用代码:915000007474974732

    2、成立时间:2003 年 4 月 24 日

    3、注册资本:100,000 万人民币

    4、法定代表人:商羽

    5、主营业务:房地产开发及物业管理(凭资质证书执业);销售

建筑材料(不含危险化学品)。(以上经营范围依法经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)

    6、股东情况:
       股东名称                    出资金额                     持股比例

 融创房地产集团有限公司                100,000 万元                          100%

    融创房地产集团有限公司的实际控制人为孙宏斌先生,孙宏斌先

生间接控制融创房地产集团有限公司 47.53%的股份。

    7、主要财务指标如下
                                                                         单位:万元
               项目                           2018 年 12 月 31 日(未经审计)

             资产总额                                              3,324,342.90

             负债总额                                              3,272,804.92

       归属于母公司的所有者权益                                       51,538.98

               项目                              2018 年度(未经审计)

             营业收入                                                18,553.08

      归属于母公司所有者的净利润                                      15,451.04

    融创西南公司的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制

人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

经核查,该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对融创

西南公司提供过财务资助。
    8、经营情况

    融创西南公司系融创房地产集团有限公司西南区域公司,项目储

备货值丰富,各项目经营状况良好。未来现金流充裕,还款不存在资

金问题。

    (五)重庆融侨房地产开发有限公司

    1、统一社会信用代码:91500108MA5YY3B00R

    2、成立时间:2018 年 6 月 6 日

    3、注册资本:10,000 万人民币

    4、法定代表人:林宏修

    5、主营业务:房地产开发与销售,商场、市场管理,商务信息

咨询,旅游项目开发,酒店管理,物业管理。

    6、股东情况:

       股东名称                    出资金额                   持股比例

  融侨集团股份有限公司            10,000 万元                   100%

    融侨集团股份有限公司实际控制人为林宏修,持股比例 91%。

    7、主要财务指标如下
                                                                        单位:万元
               项目                        2018 年 12 月 31 日(未经审计)
             资产总额                                                  73,587.05
             负债总额                                                  64,228.07

       归属于母公司的所有者权益                                         9,358.98

               项目                             2018 年度(未经审计)

             营业收入                                                         0

      归属于母公司所有者的净利润                                         -641.02

    融侨公司的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制人之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经

核查,该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对融侨公

司提供过财务资助。

    8、经营情况

    融侨公司隶属于融侨集团股份有限公司各地项目储备货值丰富,

各项目经营状况良好。未来现金流充裕,还款不存在资金问题。

       四、所采取的风险防范措施

    公司控制的合并报表范围内的控股子公司各自向其股东方提供

财务资助事项,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,

经各方股东协商一致,参照房地产行业惯例,按股权比例提供财务资

助。本次对外提供财务资助过程中,控股子公司股东以其对控股子公

司的出资金额和未分配利润以及其自有资金作为保证,风险基本可控

制。

    本次提供财务资助前,公司控股子公司财务部门对自身资金情况进

行了预测和监控,确认在项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余,

故允许此次股东调拨盈余资金。同时,公司控股子公司财务部门将对自

身资金状况进行动态监控预测及系统分析,当资金不能满足未来支出

时,将提前 30 日通知各自股东及时归还或者补充投入资金以满足经

营所需,以确保本次财务资助不会影响项目的开发进度。

       五、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

    1、本次授权威海国兴向其股东财务资助的执行情况
                                                      单位:万元
受资助股东名   持股    授权财务   本次财务资助   本次财务   此次财务资助   逾期未收回
    称         比例    资助总额   前已使用额度   资助金额     后剩余额度       金额

威海保利置业     30%      4,500              0      1,500          3,000            0

       2、本次授权星界置业向其股东财务资助的执行情况
                                                                      单位:万元
受资助股东名   持股    授权财务   本次财务资助   本次财务   此次财务资助   逾期未收回
    称         比例    资助总额   前已使用额度   资助金额     后剩余额度       金额

融创西南公司     32%     20,000              0      9,600         10,400            0

  融侨公司       32%     20,000              0      9,600         10,400            0

       3、本次授权重庆浩方公司向其股东财务资助的执行情况
                                                                      单位:万元
受资助股东名   持股    授权财务   本次财务资助   本次财务   此次财务资助   逾期未收回
    称         比例    资助总额   前已使用额度   资助金额     后剩余额度       金额

重庆中梁公司     35%      5,700              0   1,669.59       4,030.41            0

宁波梁瑞乙期     14%      2,300              0     667.84       1,632.16            0

       4、截止本公告日,上市公司累计已对外提供财务资助金额为

  29,074 万元,不存在逾期未收回的金额。

       六、备查文件

       1、第十届董事会第二次临时会议决议;

       2、2019 年第一次临时股东大会决议;

       3、威海国兴与威海保利置业之《借款协议》;星界置业与融创西

  南公司、融侨公司之《借款协议》;重庆浩方公司与重庆中梁公司、

  宁波梁瑞乙期之《借款协议》。

       特此公告。

                                    财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                             2019 年 5 月 6 日