证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-010
财信地产发展集团股份有限公司
关于对财信弘业公司、合同能源公司
增加担保额度授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超
过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保的金额
（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最
近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公
司”）子公司的项目经营发展需要，为提高融资效率，在公司 2018
年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度预计新增对子公司担保额
度的议案》的授权基础上，本次拟对公司的全资子公司重庆财信弘
业房地产开发有限公司（以下简称“财信弘业公司”）、控股子公司
重庆财信合同能源管理有限公司（以下简称“合同能源公司”）在
2019 年年度股东大会前发生的对外融资事项（包括但不限于银证机
构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多
种形式融资计划等）增加授权提供担保额度总额不超过 6 亿元（其
中对财信弘业公司增加授权 3 亿元担保额度，对合同能源公司增加
授权 3 亿元担保额度），包括《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含
与控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行
审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），具体担保事项如下：
1、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由
公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜；
2、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担
保额度在 2019 年度以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资
产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担
保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他
主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表
（单位：万元）
被担保方最 本年度已 此次授权担保额度
持股 本次新增 截止目前授 是否关联
被担保方 近一期资产 授权担保 占上市公司最近一
比例 担保额度 权担保总额 担保
负债率 额度 期净资产比例
财信弘业
100% 57.82% 80,000 30,000 110,000 15.91% 否
公司
合同能源
65% 28.54% 40,000 30,000 70,000 15.91% 否
公司
（二）公司于 2020 年 1 月 19 日召开第十届董事会第二十一次
临时会议，分别以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了
《关于对重庆财信弘业房地产开发有限公司增加担保额度授权的议
案》、《关于对重庆财信合同能源管理有限公司增加担保额度授权
的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、本次新增额度被担保对象基本情况
（一）重庆财信弘业房地产开发有限公司
1、注册地址：重庆市江北区红黄路 1 幢 1 号 21 楼
2、成立日期 :2006 年 01 月 10 日
3、法定代表人：张革文
4、注册资本： 50,000 万元
5、主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租
自有房产；建筑审计；房地产开发咨询服务。【国家法律法规禁止的
不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可从事的经营，在未取
得许可前不得从事经营】。
6、与本公司关系：公司持有其 100%的股权。
7、经核查，财信弘业公司的信用情况良好，不属于失信被执行
人。
8、财务数据
单位：元
项目 2018年12月31日（经审计） 2019年9月30日（未经审计）
总资产 6,355,806,613.89 2,993,702,879.65
负债总额 5,204,412,771.35 1,730,877,674.29
或有事项 0 0
净资产 1,151,393,842.54 1,262,825,205.36
2018年1-12月（经审计） 2019年1-9月（未经审计）
营业收入 1,348,321,283.29 312,685,467.22
净利润 275,958,768.00 111,431,362.82
（二）重庆财信合同能源管理有限公司
1、注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 23 楼
2、成立日期 : 2015 年 9 月 18 日
3、法定代表人：尹成名
4、注册资本： 5,000 万元
5、主营业务范围：合同能源管理，节能技术研发、技术咨询，
销售建筑材料、装饰材料、化工产品，管材、保温产品、金属材料、
环保材料等【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
6、与本公司关系：公司持有其 65%的股权，重庆财信环境资源
股份有限公司持期 35%股权。重庆财信环境资源股份有限公司与我
公司有关联关系。
7、经核查，合同能源公司的信用情况良好，不属于失信被执行
人。
8、财务数据：
单位：元
项目 2018年12月31日（经审计） 2019年9月30日（未经审计）
总资产 1,399,234,504.74 77,913,754.64
负债总额 1,347,073,775.80 22,239,318.48
或有事项 0 0
净资产 52,160,728.94 55,674,436.16
2018年1-12月（经审计） 2019年1-9月（未经审计）
营业收入 67,734,637.29 74,314,361.55
净利润 6,110,405.39 3,513,707.22
三、担保协议的主要内容
公司或子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照
相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披
露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司
对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提
供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国
证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保
或者子公司的其他股东提供反担保等措施进一步控制风险。
五、累计对内担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余
额为 456,774.07 万元，占公司最近一期经审计总资产的 36.62% ，
占公司最近一期经审计净资产的 242.24%。公司无逾期担保和涉及
诉讼的担保。
六、备查文件
第十届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日
