安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-035
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪俊龙、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)王章宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,436,430,170.45 7,871,983,480.37 -5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,147,660,761.65 4,495,245,942.80 -7.73%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 695,130,437.85 15.60% 1,987,674,912.87 20.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,624,549.19 -84.46% 133,831,650.22 463.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-42,070.26 99.80% -38,813,770.29 48.69%
益的净利润（元）
1
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,918,296.95 -91.23%
基本每股收益（元/股） 0.002 -81.82% 0.142 468.00%
稀释每股收益（元/股） 0.002 -81.82% 0.142 468.00%
加权平均净资产收益率 0.04% -0.18% 3.14% 2.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 144,134.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
9,359,153.14
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 185,643,953.74
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -379,153.21
减：所得税影响额 21,438,957.42
少数股东权益影响额（税后） 683,710.68
合计 172,645,420.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,428 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40% 437,860,568
天津泰达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.73% 16,300,000
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 境内非国有法人 0.34% 3,173,334
2
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
1 号私募证券投资基金
林仁平 境内自然人 0.33% 3,080,000
武汉市信德置业投资发展有限公司 境内非国有法人 0.32% 2,989,300
武汉五洲物业发展有限公司 境内非国有法人 0.29% 2,720,000
李军训 境内自然人 0.28% 2,629,122
李宇剑 境内自然人 0.25% 2,382,600
王孝花 境内自然人 0.24% 2,284,414
刘祥鸾 境内自然人 0.19% 1,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
安徽华茂集团有限公司 437,860,568 人民币普通股 437,860,568
天津泰达股权投资基金管理有限公司 16,300,000 人民币普通股 16,300,000
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 1 号私募证券投资基金 3,173,334 人民币普通股 3,173,334
林仁平 3,080,000 人民币普通股 3,080,000
武汉市信德置业投资发展有限公司 2,989,300 人民币普通股 2,989,300
武汉五洲物业发展有限公司 2,720,000 人民币普通股 2,720,000
李军训 2,629,122 人民币普通股 2,629,122
李宇剑 2,382,600 人民币普通股 2,382,600
王孝花 2,284,414 人民币普通股 2,284,414
刘祥鸾 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
2018 年 2017 年 增减
项 目 原因
9 月 30 日 12 月 31 日 比例
应收票据 110,252,961.86 70,081,692.00 57.32% 主要原因是本期票据尚未到期兑付所致。
主要原因是销售增加以及部分销售货款尚未到时收
应收账款 287,416,506.44 204,099,548.14 40.82%
回所致。
主要原因是上年末留抵的进项税较多，本期部分已抵
其他流动资产 49,997,535.14 75,570,548.96 -33.84%
扣。
主要原因是公司部分新建项目完工转入固定资产所
在建工程 48,716,037.68 208,486,280.70 -76.63%
致。
主要原因是本期为满足公司生产经营需要向银行借
短期借款 1,654,767,198.58 1,220,477,892.48 35.58%
款有所增加所致。
应付票据及应付账款 123,243,122.63 204,840,660.15 -39.83% 主要原因是本期原材料采购款已到期支付。
应付职工薪酬 6,347,597.42 15,148,695.43 -58.10% 主要原因是年初应付的员工薪酬本期已到期支付。
应交税费 13,306,589.24 26,958,784.38 -50.64% 主要原因是年初应付的税费本期已到期支付。
主要原因是本期预提的电费、运费、佣金等费用尚未
其他流动负债 35,597,019.01 21,230,078.11 67.67%
到期支付。
长期借款 186,300,000.00 136,300,000.00 36.68% 主要原因是公司本期增加八分厂项目贷款。
利润表
增减
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 原因
变动
主要原因一是本期销售规模增长，相应各项销售费用增加；二
销售费用 51,987,377.89 39,237,086.79 32.50%
是油价上涨使运费有所上升。
研发费用 55,595,140.30 41,627,593.33 33.55% 主要原因是本期研发活动有所增加，使研发投入也相应增加。
资产减值损失 11,644,400.54 4,293,548.62 171.21% 主要原因是本期计提的存货跌价准备金额较大所致。
投资收益 184,662,456.29 74,481,515.51 147.93% 主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大。
营业利润 141,207,487.60 15,136,074.79 832.92% 主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。
主要原因是本期公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16
营业外收入 422,256.40 3,948,040.07 -89.30% 号——政府补助》（修订），将发生的与日常活动相关的政府
补助在“其他收益”中列示，而上期在营业外收入中列示。
主要原因是上期子公司处置部分落后设备产生的损失较大所
营业外支出 579,641.97 1,620,202.97 -64.22%
致。
利润总额 141,050,102.03 17,463,911.89 707.67% 主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。
主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大，计提
所得税费用 20,421,750.34 6,628,838.84 208.07%
的所得税费用也相应增加。
净利润 120,628,351.69 10,835,073.05 1,013.31% 主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。
现金流量表
4
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
增减
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 原因
变动
经营活动产生的
2,918,296.95 33,268,346.45 -91.23% 主要原因是本期采购原材料支付的现金较多所致。
现金流量净额
投资活动产生的
113,740,224.73 -23,450,967.83 585.01% 主要原因是本期股权处置收到的现金较多所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要原因是本期为满足公司生产经营需要筹资有所增加
-121,564,062.97 -9,671,102.05 -1156.98%
现金流量净额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年8月27日，公司七届二次董事会审议通过了非公开发行可交换债券相关议案，并递交公司股
东会审议。2017 年 09 月 13 日公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行可交
换债券事项的相关议案，目前相关申报、审批工作已结束并取得了发行批文，择机发行。
2、2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称：“17华茂01” 证券代码：“112512”）在深圳证券交易
所挂牌上市。
2018年5月15日，联合信用评级有限公司对公司“17华茂01” 的信用状况进行了跟踪评级，确定我公司
发行的“17华茂01”信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”。
3、2017年3月23日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》，根
据公司实际资金需求和经营情况，经公司董事会研究决定利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展
股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过8亿
元人民币，所获得的资金将用于偿还公司金融机构借款、债券及其他债务性工具。
经总经理办公会讨论决定，2018年3月27日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司合计 1,145
万股股票（占该公司总股本的 0.13%）以约定购回式证券交易的方式进行融资约0.81亿元人民币，本次融
资全部用于偿还公司债务。
截至本公告日，公司持有国泰君安无限售流通股股票87,625,600股，占该公司注册资本1.00%；其中，
公司用于约定购回式证券交易的股票为4,936.50万股，占国泰君安总股本的0.55%，融资余额合计5.06亿元。
4、云南老明槽矿业整合经过多轮商谈，在保护公司利益的前提下，拟定多方协议积极推进整合。
5、2016年1月21日公司召开2016年第一次临时股东大会审议关于<安徽华茂纺织股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等内容，与此次重大资产重组
相关议案未获得股东大会有效通过，具体详见华茂股份2016年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：
2016-007）。此次资产重组的下一步工作尚待有权部门研究决定。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
华茂股份七届二次董事会决议公告（公告编号：2017-030）刊登在《中国证券
华茂股份非公开发 2017 年 08 月 29 日 报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
行可交换债券事项 2017 年 09 月 14 日 华茂股份 2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-035）刊登在
《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份六届二十一次董事会决议公告（公告编号：2017-003）刊登在《中国
华茂股份约定购回 2017 年 03 月 25 日 证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
式证券交易事项 华茂股份关于开展约定购回式证券交易的公告（公告编号：2017-017）刊登在
2017 年 04 月 07 日
《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
华茂股份关于实施约定回购业务的进展公告（一）（公告编号：2017-025）刊登
2017 年 07 月 08 日
在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（一）（公告编号：2017-029）刊
2017 年 07 月 29 日
登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份关于实施约定回购业务的进展公告（二）（公告编号：2018-001）刊登
2018 年 01 月 13 日
在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（二）（公告编号：2018-005）刊
2018 年 01 月 30 日
登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份关于开展约定购回式证券交易的公告（公告编号：2018-017）刊登在
2018 年 03 月 30 日
《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（三）（公告编号：2018-019）刊
2018 年 04 月 03 日
登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份六届二十一次董事会决议公告（公告编号：2017-003）刊登在《中国
2017 年 03 月 25 日
证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份减持广发 华茂股份关于减持广发证券的公告（公告编号：2018-003）刊登在《中国证券
2018 年 01 月 20 日
证券事项 报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份关于减持广发证券持续进展公告（公告编号：2018-004）刊登在《中
2018 年 01 月 25 日
国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份重大资产 华茂股份 2016 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-007）刊登在
2016 年 01 月 21 日
重组 《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
境内外 广发证 246,241 公允价 535,594 -58,015, 231,338 224,212 143,378 283,925 自有资
000776 售金融
股票 券 ,321.56 值计量 ,800.00 000.00 ,478.44 ,297.94 ,920.69 ,000.00 金
资产
1,622,8 -309,31 1,220,5 1,309,3 可供出
境内外 国泰君 88,793, 公允价 35,050, 自有资
601211 26,112.0 8,368.0 99,182. 93,123. 售金融
股票 安 941.32 值计量 240.00 金
0 0 13 45 资产
6
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
可供出
境内外 徽商银 78,700, 公允价 232,504 -18,628, 135,176 1,624,7 213,876 自有资
601211 售金融
股票 行 000.00 值计量 ,877.49 129.73 ,747.76 03.00 ,747.76 金
资产
可供出
境内外 拓维信 12,000, 公允价 25,321, -10,763, 2,557,9 32,714. 14,557, 自有资
603189 售金融
股票 息 000.00 值计量 084.92 096.82 88.10 58 988.10 金
资产
可供出
境内外 网达软 22,000, 公允价 39,024, -11,544, 5,480,0 144,000 27,480, 自有资
002261 售金融
股票 件 000.00 值计量 000.00 000.00 00.00 .00 000.00 金
资产
交易性
境内外 工业富 公允价 27,540. 52,016. 24,476. 自有资
601138 0.00 金融资
股票 联 值计量 00 64 64 金
产
交易性
境内外 郑州银 公允价 4,590.0 7,057.9 2,328.2 自有资
002936 0.00 金融资
股票 行 值计量 0 3 4 金
产
2,455,2 -408,26 1,595,1 1,849,2
447,735 32,130. 224,271 180,257
合计 -- 70,874. 8,594.5 52,396. 32,859. -- --
,262.88 00 ,372.51 ,383.15
41 5 43 31
证券投资审批董事会公告 2017 年 03 月 25 日
披露日期 2018 年 03 月 20 日
证券投资审批股东会公告 2017 年 05 月 04 日
披露日期（如有) 2018 年 06 月 21 日
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日- 电话沟通 个人 生产经营和投资情况
-2018 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 生产经营和投资情况
7
安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十七日
8