唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000856 证券简称：ST 唐陶 公告编号：2012-18
唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人于宝池先生及会计机构负责人(会计主管人员)梁宝
柱先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,627,256,658.54 1,716,289,479.87 -5.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 441,994,969.79 435,643,715.43 1.46%
总股本（股） 227,000,000.00 227,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.95 1.92 1.56%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 385,370,181.31 548,154,512.71 -29.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,439,569.00 13,325,262.29 -59.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,818,776.75 -89,551,087.61 80.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.39 79.49%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 3.56% 下降 2.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 下降 2.32 个百分点
1.24% 3.56%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
13,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,877.96
所得税影响额 -1,555.51
少数股东权益影响额 -5,622.75
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合计 4,443.78 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,504
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
胡明义 2,058,491 人民币普通股
郑宏俊 1,982,284 人民币普通股
安健 1,973,472 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
1,029,857 人民币普通股
TRUST
易乃君 1,000,002 人民币普通股
路春敏 1,000,000 人民币普通股
郑健生 999,399 人民币普通股
秦梅 894,999 人民币普通股
宋天敏 877,050 人民币普通股
郑桂龙 824,566 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目增减情况：
1、其他应收款报告期末比期初增加 44%，主要原因：投标保证金及暂付款增加。
2、长期待摊费用报告期末比期初增加 107%，主要原因：房屋租赁费增加,并按租赁期限摊销。
3、递延所得税资产报告期末比期初增加 44%，主要原因：子公司未弥补亏损形成暂时性差异。
4、预收账款报告期末比期初减少 34%，主要原因：子公司承揽的建筑安装合同执行完毕，结转收入影响。
5、应交税费报告期末比期初减少 61%，主要原因：支付前期税款。
6、应付利息报告期末比期初增加 47%，主要原因：到期一次还本付息的短期借款按月计提利息。
7、专项储备报告期末比期初增加 100%，主要原因：计提安全生产费，本期未全部支付。
利润表项目增减情况：
1、营业收入、营业成本报告期比同期减少 30%，主要原因：公司机械设备制作业务受水泥项目开工不足、主要合同未到执行
期影响。
2、财务费用报告期比同期增加 85%，主要原因：流动资金贷款同比增加影响。
3、所得税费用报告期比同期减少 103%，主要原因：利润总额同比下降影响。
现金流量表项目增减情况：
1、经营活动产生的现金流量净额报告期比同期增加 80%。主要原因：预付材料款同比减少。
2、投资活动产生的现金流量净额报告期比同期增加 85%。主要原因：报告期固定资产购置比同期减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比同期减少 78%。主要原因：报告期流动资金借款净增加额较同期减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
1、关于保持上市公司独立性的承诺；2、关于唐山陶瓷置
1.控股股东有效的保证
出债务的承诺；3、关于盾石建筑租赁冀东集团房产的承
了与上市公司在人员、
诺；4、关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺；5、
财务、资产、业务和机
关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺；6、冀东集
构等方面保持相互独
重大资产重组时所作承诺 冀东发展集团 团关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺；
立。2、其他项冀东发展
7、关于规范和降低关联交易比例的承诺；8、关于避免同
集团正在积极履行相关
业竞争的承诺；9、关于盾石机械搬迁的承诺；10、关于
承诺,没有出现违背承
盾石机械和盾石电气无偿使用“盾石”商标的承诺。11、
诺的情形。
与置出资产中 7 宗土地及房产的收储工作相关的承诺。
发行时所作承诺 无 无 无
1、唐山市人民政府的承诺：关于置入资产的关联交易问
题承诺。2、唐山市国资委的承诺：关于唐山陶瓷置出资
产的职工安置问题，唐山市国资委出具《关于唐山陶瓷股
份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函》：
“如果未来唐山陶瓷的资产和职工置换至唐山红玫瑰后
唐山市人民政府、唐山
唐山市人民政 生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作
市国资委、唐山国控、
府、唐山市国资 机会的能力，唐山市国资委承诺将安排原唐山陶瓷职工在
其他承诺（含追加承诺） 唐山红玫瑰正在积极履
委、唐山国控、 精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。”3、唐山国控
行相关承诺,没有出现
唐山红玫瑰 的承诺：唐山国控作为唐山市国资委指定的担保方，已出
违背承诺的情形。
具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债
权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并
由本公司承担连带责任”4、唐山红玫瑰的承诺：（1）关
于承担置出资产债务的承诺；（2）关于置出土地未来增值
的补充承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
股票交易撤销其他特别处理相
2012 年 01 月 12 日 办公室 电话沟通 个人 个人投资者
关事宜
股票交易撤销其他特别处理相
2012 年 01 月 27 日 办公室 电话沟通 个人 个人投资者
关事宜
2012 年 02 月 14 日 办公室 实地调研 机构 机构投资者 公司生产经营和发展情况
股票交易撤销其他特别处理相
2012 年 02 月 17 日 办公室 电话沟通 个人 个人投资者
关事宜
2012 年 03 月 28 日 办公室 电话沟通 个人 个人投资者 2011 年年报事宜
2011 年年报事宜和股票交易撤
2012 年 03 月 29 日 办公室 电话沟通 个人 个人投资者
销其他特别处理相关事宜
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
董事长： 张增光
2012 年 4 月 20 日
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