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公司公告

冀东装备:2017年第三季度报告正文2017-10-25  

						                                   唐山冀东装备工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




证券代码:000856      证券简称:冀东装备                           公告编号:2017-58




  唐山冀东装备工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                                                                       1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主

管人员)梁宝柱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,758,492,365.21               1,647,087,187.47                            6.76%

归属于上市公司股东的净资产
                                              293,025,890.66                     292,524,698.96                         0.17%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减

营业收入(元)                      333,660,328.91                     34.13%         1,210,651,989.47                 60.19%

归属于上市公司股东的净利润
                                       -4,390,529.72                  -254.19%              517,887.84                -99.10%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -9,606,888.10                  -577.18%            -4,788,736.24                88.60%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -44,833,090.18             -14,668.38%
(元)

基本每股收益(元/股)                           -0.02                 -300.00%                     0.00              -100.00%

稀释每股收益(元/股)                           -0.02                 -300.00%                     0.00              -100.00%

加权平均净资产收益率                           -1.49%                   -2.36%                    0.18%               -20.13%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              1,145.66

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 6,796,034.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              374,414.63

减:所得税影响额                                                                 1,780,147.67

     少数股东权益影响额(税后)                                                    84,823.17

合计                                                                             5,306,624.08                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                                 3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 66,244                                                       0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量

冀东发展集团有
                    国有法人              30.00%         68,099,999                  0
限责任公司

唐山国有资本运
                    境内非国有法人         6.54%         14,848,422                  0 质押                  7,424,211
营有限公司

李才华              境内自然人             0.51%          1,158,900                  0

中央汇金资产管
                    国有法人               0.41%           937,500                   0
理有限责任公司

UBS AG              境外法人               0.31%           709,303                   0

詹志敏              境内自然人             0.20%           462,260                   0

孙丽英              境内自然人             0.19%           440,000                   0

王莉萍              境内自然人             0.19%           426,000                   0

孔庆元              境内自然人             0.19%           420,700                   0

蔡碧琴              境内自然人             0.19%           420,000                   0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

冀东发展集团有限责任公司                                                   68,099,999 人民币普通股          68,099,999

唐山国有资本运营有限公司                                                   14,848,422 人民币普通股          14,848,422

李才华                                                                      1,158,900 人民币普通股           1,158,900

中央汇金资产管理有限责任公司                                                 937,500 人民币普通股              937,500

UBS AG                                                                       709,303 人民币普通股              709,303

詹志敏                                                                       462,260 人民币普通股              462,260

孙丽英                                                                       440,000 人民币普通股              440,000



                                                                                                                         4
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王莉萍                                                                  426,000 人民币普通股          426,000

孔庆元                                                                  420,700 人民币普通股          420,700

蔡碧琴                                                                  420,000 人民币普通股          420,000

                               公司控股股东冀东集团与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的
                               法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上
说明
                               市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 股东李才华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,158,900 股;股东王莉萍通过
业务情况说明(如有)           客户信用交易担保证券账户持有公司股份 426,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表构成项目变化情况                                                                      单位:万元
          项目             期末金额        年初金额       增减(%)                           原因
应收票据                     6,308.63         4,213.75           49.72% 主要原因是营业收入增加,结算收到承兑票据增加
                                                                       影响。

其他应收款                   1,306.63           782.16           67.06% 主要原因是支付备用金及投标保证金影响。

其他流动资产                 9,748.42         1,959.49        397.50% 主要原因是子公司曹妃甸热加工支付土地保证金
                                                                       影响。

短期借款                    46,600.00        20,700.00        125.12% 主要原因是增加委托贷款,用于偿还利息较高的长
                                                                       期借款及补充流动资金影响。

应付票据                     3,023.53         4,438.93        -31.89% 主要原因是票据到期解付影响。

预收款项                    12,683.45        24,929.26        -49.12% 主要原因是营业收入结算影响。

应交税费                     1,000.69           432.45        131.40% 主要原因是营业收入增加,应交增值税增加影响。

一年内到期的非流动                    -       1,500.00       -100.00% 主要原因是本期全部提前偿还影响。
负债

长期借款                              -      10,000.00       -100.00% 主要原因是本期全部提前偿还影响。


(2)利润表构成项目变化情况                                                                   单位:万元
       项目         本期          上年同期           增减(%)                            原因
营业收入            121,065.20        75,577.77          60.19% 主要原因是本期设备及备件业务收入同比增长影响。

营业成本            109,164.66        69,209.83          57.73% 主要原因是本期营业收入增长,营业成本相应增加。

税金及附加             672.24              327.93       104.99% 主要原因是本期营业收入增长及房产税等列入影响。

财务费用               873.75             1,413.18       -38.17% 主要原因是上年6月处置盾石机械股权影响。

资产减值损失          2,619.26             713.04       267.33% 主要原因是应收款项账龄延长,按账龄计提减值准备增
                                                                 加,客户北兴特钢公司部分应收账款预计无法按原有条款
                                                                 收回,按个别认定法补提减值准备综合影响。

投资收益                      -           8,865.25     -100.00% 主要原因是同期处置盾石机械股权影响。

其他收益                13.71                           100.00% 主要原因是本期子公司电气公司取得光伏发电电价补贴
                                                                 影响。

营业外收入             718.28             1,185.92       -39.43% 主要原因是本期公司孙公司吉林市冀东发展盾石工程有
                                                                 限责任公司搬迁补偿收益658万元,同期收到土地使用税、

                                                                                                                    6
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                                                                房产税退税款901万元影响。

营业外支出                  1.12          82.06      -98.64% 主要原因是同期处置资产等形成支出影响。

所得税费用               283.80           83.67      239.20% 主要原因是本期营业收入增长,经营利润增加影响。


(3)现金流量表项目变化情况                                                                        单位:万元
         项目               本期        上年同期      增减(%)                               原因
经 营活动 产生 的现 金      -4,483.31       -30.36      -14668.38% 主要原因是本期预收账款结算、支付保函保证金增
流量净额                                                              加、票据结算增加综合影响。

投 资活动 产生 的现 金 -10,598.78           934.40        -1234.29% 主要原因是本期子公司曹妃甸热加工支付土地保
流量净额                                                              证金及购建固定资产同比增加影响。

筹 资活动 产生 的现 金 14,090.66           -585.59            2506.22% 主要原因是本期融资规模较同期增加影响。
流量净额

汇 率变动 对现 金及 现        -61.58          0.93        -6702.73% 主要原因是本期美元汇率变动影响。
金等价物的影响

现 金及现 金等 价物 净      -1,053.01       319.38            -429.70% 主要是以上原因综合所致。
增加额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
2017年1月10日,公司召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发
展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》。截止报告期末,委托借款余额为2.46亿元。
2017年1月10日,公司召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借
款3亿元的议案》。截止报告期末,公司从北京金隅财务有限公司借款余额为1亿元。
2017年8月18日, 公司召开第五届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于控股子公司参与竞买土地使用权的议案》, 董事
会同意控股子公司曹妃甸热加工竞买曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有土地使用权。2017年8月21
日,曹妃甸热加工通过竞拍的方式成功竞得曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有建设用地使用权,同
时取得了曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心签发的《成交确认书》。2017年9月13日,公司收到由唐山市曹妃甸国土资
源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:1302094512017041)(合同编号:1302094512017042)。截至公
告日,该两宗土地使用权过户手续尚未完成。
2017年8月25日,公司召开第五届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德
县盾石维修工程有限责任公司的议案》。截至公告日,吸收合并工作尚未完成。
2017年8月26日,公司召开第五届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》,
同意对盾石电气进行增资。本次增资以现金方式出资5,387.4066万元,增资完成后,盾石电气的注册资本由人民币4,612.5934
万元增至10,000万元,公司仍持有其 100.00%股权。2017年9月29日,盾石电气增资完成工商变更登记手续。

             重要事项概述                              披露日期                       临时报告披露网站查询索引

为保证公司生产经营的资金需要,公司
及所属子公司通过金融机构(未定,以
                                        2017 年 01 月 11 日                     http://www.cninfo.com.cn
实际签署协议为准)向冀东集团申请委
托贷款,总额度不超过 3 亿元,用于偿


                                                                                                                   7
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还部分银行贷款及流动资金周转,借款
期限自办理借款之日起壹年,借款利率
为不高于央行规定的同期贷款基准利
率,无抵押、无担保。

为补充公司流动资金、降低融资成本,
公司及所属子公司向北京金隅财务有限
公司申请借款,总额度不超过 3 亿元,
用于偿还向控股股东冀东发展集团有限
责任公司借款,借款期限自办理借款之 2017 年 01 月 11 日                      http://www.cninfo.com.cn
日起一年,借款利率为不高于央行规定
的同期贷款基准利率,以借款公司信用
担保或冀东发展集团有限责任公司提供
连带责任担保。

控股子公司曹妃甸热加工竞买曹妃甸装
备工业区装备 B-11-05 和装备 B-11-07 两 2017 年 08 月 19 日                  http://www.cninfo.com.cn
地块的国有土地使用权

曹妃甸热加工通过竞拍的方式成功竞得
曹妃甸装备工业区装备 B-11-05 和装备
B-11-07 两地块的国有建设用地使用权, 2017 年 08 月 22 日                    http://www.cninfo.com.cn
同时取得了曹妃甸新区公共资源交易管
理服务中心签发的《成交确认书》。

公司收到由唐山市曹妃甸区国土资源局
签署的《国有建设用地使用权出让合同》
                                     2017 年 09 月 14 日                    http://www.cninfo.com.cn
(合同编号:1302094512017041)(合同
编号:1302094512017042)。

以现金方式出资 5,387.4066 万元,对盾
                                       2017 年 09 月 27 日                  http://www.cninfo.com.cn
石电气进行增资。

盾石电气增资完成工商变更登记手续       2017 年 09 月 30 日                  http://www.cninfo.com.cn


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               8
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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引

2017 年 01 月 16 日     电话沟通                个人                     公司经营发展状况

2017 年 03 月 03 日     电话沟通                个人                     公司经营发展状况及摘帽事宜

2017 年 03 月 17 日     电话沟通                个人                     公司经营发展状况及摘帽事宜

2017 年 03 月 29 日     电话沟通                个人                     公司经营发展状况及摘帽事宜

2017 年 03 月 31 日     电话沟通                个人                     公司经营发展状况及摘帽事宜

2017 年 04 月 17 日     电话沟通                个人                     公司股票异常波动情况

2017 年 04 月 26 日     电话沟通                个人                     咨询股东股票交易事宜

                                                                         公司是否在雄安新区范围内及公司股
2017 年 04 月 27 日     电话沟通                个人
                                                                         票二级市场情况

2017 年 05 月 02 日     电话沟通                个人                     国有股东减持情况

2017 年 05 月 26 日     电话沟通                个人                     雄安新区的建设情况

2017 年 07 月 05 日     电话沟通                个人                     公司经营发展状况

2017 年 08 月 15 日     电话沟通                个人                     2016 年年度报告中的相关内容


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                            9
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十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                                                                         10