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公司公告

五 粮 液:2018年第一季度报告全文2018-04-28  

						    五粮液
宜宾五 液股份 限公司

         第一季 报告
 20118 年第




     2018 年 4 月 28 日
                                               宜宾五粮液股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                               第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    审议本报告的董事会会议应出席董事 7 人,实际出席现场会议董事 6 人,张辉董事采用
通讯表决方式对本次会议议案进行表决。
    公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李家奎
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                        2
                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年
                                               本报告期               上年同期
                                                                                              同期增减

             营业收入(元)                13,897,660,045.38         10,158,807,519.10                  36.80%

    归属于上市公司股东的净利润(元)           4,971,013,118.03       3,593,112,440.79                  38.35%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               4,960,143,160.87       3,588,668,071.75                  38.22%
           损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)           2,398,028,543.69       1,843,612,667.26                  30.07%

         基本每股收益(元/股)                            1.310                  0.947                  38.33%

         稀释每股收益(元/股)                            1.310                  0.947                  38.33%

          加权平均净资产收益率                            8.91%                  7.35% 增加 1.56 个百分点

                                                                                         本报告期末比上年度
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                               末增减

              总资产(元)                 79,647,898,938.15         70,922,626,679.43                  12.30%

  归属于上市公司股东的净资产(元)         58,305,094,307.51         53,334,081,189.48                   9.32%

    非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元

                              项目                            年初至报告期期末金额            说明

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               1,593,217.92

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                                      10,629,023.33
  标准定额或定量享受的政府补助除外)

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           1,889,170.97

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 3,147,136.72

  减:所得税影响额                                                     2,766,939.25

  少数股东权益影响额(税后)                                           3,621,652.53

                              合计                                    10,869,957.16            --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
                                                                      宜宾五粮液股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末普通股股东总数                         267,371 户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                                      持有有限     质押或冻结情况
                   股东名称                股东性质 持股比例           持股数量       售条件的
                                                                                                 股份状态      数量
                                                                                      股份数量

宜宾市国有资产经营有限公司                 国有法人    36.00%         1,366,548,020                质押     163,300,000

四川省宜宾五粮液集团有限公司               国有法人    20.07%           761,823,343

香港中央结算有限公司                       境外法人    4.03%            153,085,160

中国证券金融股份有限公司                     其他      2.19%             83,072,853

中央汇金资产管理有限责任公司               国有法人    1.06%             40,192,100

中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业
                                             其他      0.64%             24,420,329
股票型证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险
                                             其他      0.45%             17,053,777
产品-005L-CT001 深

招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混
                                             其他      0.44%             16,775,629
合型证券投资基金

UBS    AG                                  境外法人    0.43%             16,461,177

澳门金融管理局-自有资金                   境外法人    0.42%             15,923,984

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                      持有无限售条件股份                     股份种类
                       股东名称
                                                               数量                   股份种类               数量

宜宾市国有资产经营有限公司                                  1,366,548,020         人民币普通股            1,366,548,020

四川省宜宾五粮液集团有限公司                                   761,823,343        人民币普通股              761,823,343

香港中央结算有限公司                                           153,085,160        人民币普通股              153,085,160

中国证券金融股份有限公司                                        83,072,853        人民币普通股               83,072,853

中央汇金资产管理有限责任公司                                    40,192,100        人民币普通股               40,192,100

中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证                24,420,329        人民币普通股               24,420,329


                                                        4
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券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
                                                             17,053,777     人民币普通股          17,053,777
-005L-CT001 深

招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券
                                                             16,775,629     人民币普通股          16,775,629
投资基金

UBS    AG                                                    16,461,177     人民币普通股          16,461,177

澳门金融管理局-自有资金                                     15,923,984     人民币普通股          15,923,984

                                       在公司前 10 名股东中,四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   有限公司全资子公司,其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。

      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

      □ 是 √ 否

      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用



                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元

                                                                                                            原因
       合并资产负债表项目            期末余额              期初余额            变动金额        变动幅度
                                                                                                            分析
             应收票据          17,196,073,686.74      11,188,200,510.91    6,007,873,175.83     53.70%      注1
             应收账款                153,117,071.25       109,569,527.26       43,547,543.99    39.74%      注2
             预付款项                459,361,428.92       198,058,435.49      261,302,993.43   131.93%      注3
            其他应收款                45,736,774.26        21,131,300.66       24,605,473.60   116.44%      注4
             在建工程                461,106,398.15       271,653,749.53      189,452,648.62    69.74%      注5
             应交税费              4,101,546,395.65    2,644,725,962.59    1,456,820,433.06     55.08%      注6
                                                                                                            原因
         合并利润表项目             本年发生额            上年发生额           变动金额        变动幅度
                                                                                                            分析
             营业收入          13,897,660,045.38      10,158,807,519.10    3,738,852,526.28     36.80%      注7
            营业总成本             7,013,986,778.50    5,219,248,648.67    1,794,738,129.83     34.39%      注8
            税金及附加             1,954,791,761.82       761,977,874.68   1,192,813,887.14    156.54%      注9
             营业利润              6,893,629,347.95    4,950,423,445.97    1,943,205,901.98     39.25%      注8
            营业外收入                14,935,320.23         6,927,338.33        8,007,981.90   115.60%      注 10
             利润总额              6,903,377,433.91    4,953,232,381.15    1,950,145,052.76     39.37%      注8
            所得税费用             1,689,408,345.84    1,214,027,296.16       475,381,049.68    39.16%      注 11


                                                      5
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            净利润                5,213,969,088.07       3,739,205,084.99    1,474,764,003.08    39.44%     注 11
 归属于母公司所有者的净利润       4,971,013,118.03       3,593,112,440.79    1,377,900,677.24     38.35%    注 11
         少数股东损益               242,955,970.04         146,092,644.20       96,863,325.84     66.30%    注 12
         综合收益总额             5,213,969,088.07       3,739,205,084.99    1,474,764,003.08     39.44%    注 11
 归属于母公司所有者的综合收
                                  4,971,013,118.03       3,593,112,440.79    1,377,900,677.24     38.35%    注 11
            益总额
 归属于少数股东的综合收益总
                                    242,955,970.04         146,092,644.20       96,863,325.84     66.30%    注 12
              额
         基本每股收益                        1.310                  0.947                0.363    38.33%    注 11
         稀释每股收益                        1.310                  0.947                0.363    38.33%    注 11
                                                                                                            原因
      合并现金流量表项目            本年发生额             上年发生额           变动金额         变动幅度
                                                                                                            分析

 销售商品、提供劳务收到的现金    10,414,204,004.89       7,704,893,440.56    2,709,310,564.33     35.16%    注 13

        收到的税费返还                4,336,017.86           7,978,813.93       -3,642,796.07    -45.66%    注 14
     经营活动现金流入小计        10,663,650,880.08       8,024,272,964.04    2,639,377,916.04     32.89%    注 15

 购买商品、接受劳务支付的现金     2,212,969,074.62       1,571,495,565.89      641,473,508.73     40.82%    注 16

        支付的各项税费            4,111,252,308.57       2,861,340,911.20    1,249,911,397.37     43.68%    注 17
     经营活动现金流出小计         8,265,622,336.39       6,180,660,296.78    2,084,962,039.61     33.73%    注 18
 经营活动产生的现金流量净额       2,398,028,543.69       1,843,612,667.26      554,415,876.43     30.07%    注 13
 购建固定资产、无形资产和其他
                                    148,455,263.44          66,866,188.82       81,589,074.62    122.02%    注5
      长期资产支付的现金
     投资活动现金流出小计           148,455,263.44          66,866,188.82       81,589,074.62    122.02%    注5
 投资活动产生的现金流量净额        -148,357,324.95         -65,286,821.83      -83,070,503.12     不适用    注5
 汇率变动对现金及现金等价物
                                       -128,438.01             -13,952.30         -114,485.71     不适用    注 19
            的影响
    注 1:主要系本报告期收到的银行承兑汇票较上年同期增加所致;
    注 2:主要系本报告期非酒类产品采用先货后款结算方式形成的应收账款增加所致;
    注 3:主要系本报告期购买原材料等预付款项增加所致;
    注 4:主要系公司员工出差等借支款采用年末归还年初再借支的借款方式所致;
    注 5:主要系本报告期购建在建工程等长期资产增加所致;
    注 6:主要系本报告期应缴税费增加所致;
    注 7:主要系本报告期酒类产品销量增加所致;
    注 8:主要系本报告期营业收入增加所致;
    注 9:主要系本报告期酒类产品销售收入增加及根据川国税函[2017]128 号文件对公司部分酒类产品消费税最低计税价
格进行核定,自 2017 年 5 月 1 日起开始执行,本报告期公司消费税税基较去年同期提高所致;
    注 10:主要系本报告期罚款收入及计入营业外收入的政府补助增加所致;
    注 11:系本报告期利润总额增加所致;
    注 12:主要系本报告期主要控股子公司酒类销售公司净利润增加所致;
    注 13:系本年营业收入增加及酒类产品经销商预付款增加所致;
    注 14:系去年同期实际收到的增值税即征即退较多所致;
    注 15:主要系本年营业收入增加及酒类产品经销商预付款增加所致;
    注 16:主要系本报告期营业收入增加而相应增加采购额所致;
    注 17:系本报告期应缴税费增加,按期申报缴纳税费增加所致;

                                                      6
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   注 18:主要系本报告期支付的各项税费(注 17)及购买商品接受劳务支付的现金(注 16)增加所致;
   注 19:主要系美元兑人民币汇率下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司董事会于 2015 年 10 月 30 日审议通过了《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票预案》等,

本次非公开发行股票 85,641,285 股已于 2018 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市,新增股份锁定期为 36

个月,预计上市流通时间为 2021 年 4 月 19 日。
            重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                                                          巨潮资讯网
           非公开发行股票                      2018 年 04 月 19 日
                                                                                 (http://www.cninfo.com.cn)


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

原因说明

    □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √ 适用 □ 不适用
       接待时间                     接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引

   2018 年 01 月 16 日      投资者沟通交流会(北京)            机构                       巨潮资讯网



                                                        7
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  2018 年 02 月 02 日   投资者沟通交流会(上海)           机构           (http://www.cninfo.com.cn)

  2018 年 01 月 26 日           实地调研                   机构

  2018 年 02 月 28 日           实地调研                   机构

  2018 年 03 月 21 日     投资者沟通交流(成都)             机构

  2018 年 03 月 22 日     投资者沟通交流(成都)             机构

                                   接待投资者共计 6 批次,约 258 人。


八、违规对外担保情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                   8
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

  编制单位:宜宾五粮液股份有限公司            2018 年 03 月 31 日                          单位:元

                   项目                      期末余额                           期初余额

  流动资产:

      货币资金                                    42,841,346,186.51                40,591,803,405.78

      结算备付金

      拆出资金

      以公允价值计量且其变动计入当期
  损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                    17,196,073,686.74                11,188,200,510.91

      应收账款                                       153,117,071.25                   109,569,527.26

      预付款项                                       459,361,428.92                   198,058,435.49

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      应收利息                                       698,586,641.74                   613,136,431.43

      应收股利

      其他应收款                                      45,736,774.26                    21,131,300.66

      买入返售金融资产

      存货                                        10,505,467,773.08                10,557,801,464.12

      持有待售的资产

      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产

  流动资产合计                                    71,899,689,562.50                63,279,701,075.65

  非流动资产:

      发放贷款及垫款

      可供出售金融资产                                  1,200,000.00                       1,200,000.00

      持有至到期投资

      长期应收款


                                              9
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    长期股权投资                            862,854,004.09                  862,854,004.09

    投资性房地产

    固定资产                              5,210,283,730.35                5,292,583,427.20

    在建工程                                461,106,398.15                  271,653,749.53

    工程物资                                  1,761,090.07                    1,761,078.76

    固定资产清理                                909,214.56                       288,961.94

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                405,233,901.17                  399,362,442.36

    开发支出

    商誉                                      1,621,619.53                    1,621,619.53

    长期待摊费用                            120,670,925.28                  131,727,256.62

    递延所得税资产                          682,568,492.45                  679,873,063.75

    其他非流动资产

非流动资产合计                            7,748,209,375.65                7,642,925,603.78

资产总计                              79,647,898,938.15                  70,922,626,679.43

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                565,844,194.50                  629,668,486.54

    应付账款                              3,838,984,045.97                3,137,915,625.61

    预收款项                              5,771,644,744.03                4,645,721,765.99

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          2,583,211,456.79                2,566,575,608.48

    应交税费                              4,101,546,395.65                2,644,725,962.59

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                            2,620,675,030.77                2,343,421,664.52


                                     10
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    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  19,481,905,867.71                  15,968,029,113.73

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                        277,698,333.19                  280,271,916.52

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      277,698,333.19                  280,271,916.52

负债合计                      19,759,604,200.90                  16,248,301,030.25

所有者权益:

    股本                          3,795,966,720.00                3,795,966,720.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                        953,255,757.17                  953,255,757.17

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  10,909,576,690.57                  10,909,576,690.57

    一般风险准备

    未分配利润                42,646,295,139.77                  37,675,282,021.74



                             11
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  归属于母公司所有者权益合计                           58,305,094,307.51                   53,334,081,189.48

      少数股东权益                                        1,583,200,429.74                  1,340,244,459.70

  所有者权益合计                                       59,888,294,737.25                   54,674,325,649.18

  负债和所有者权益总计                                 79,647,898,938.15                   70,922,626,679.43

 法定代表人:刘中国                    主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                             期初余额

 流动资产:

    货币资金                                          15,996,182,787.40                      15,861,662,376.59

    以公允价值计量且其变动计入当期损
 益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 25,000,000.00                      147,945,485.00

    应收账款

    预付款项                                                 73,237,561.54                         73,237,561.54

    应收利息                                                197,599,446.23                      154,352,288.26

    应收股利                                                444,476,448.44                      444,476,448.44

    其他应收款                                        11,198,648,637.67                      11,191,566,784.05

    存货

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

 流动资产合计                                         27,935,144,881.28                      27,873,240,943.88

 非流动资产:

    可供出售金融资产                                          1,200,000.00                         1,200,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          9,737,284,793.66                    9,737,284,793.66

    投资性房地产

    固定资产                                                110,439,916.15                      110,054,084.36

    在建工程                                                101,238,221.33                      101,141,861.10

    工程物资



                                                     12
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   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                                   41,586,490.08                      41,924,226.36

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产                                 64,939.57                          64,939.57

   其他非流动资产

非流动资产合计                             9,991,814,360.79                   9,991,669,905.05

资产总计                               37,926,959,242.07                     37,864,910,848.93

流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                                    1,231,000.00                       1,853,440.00

   预收款项

   应付职工薪酬                                  573,548.39                         866,236.19

   应交税费                                   16,027,731.00                      21,128,413.11

   应付利息

   应付股利

   其他应付款                                181,926,025.04                     180,312,315.95

   持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                                 199,758,304.43                     204,160,405.25

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

             永续债

   长期应付款




                                      13
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    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                                199,758,304.43                     204,160,405.25

 所有者权益:

    股本                               3,795,966,720.00                   3,795,966,720.00

    其他权益工具

       其中:优先股

              永续债

    资本公积                             953,255,757.17                     953,255,757.17

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                           5,768,629,056.59                   5,768,629,056.59

    未分配利润                     27,209,349,403.88                     27,142,898,909.92

 所有者权益合计                    37,727,200,937.64                     37,660,750,443.68

 负债和所有者权益总计              37,926,959,242.07                     37,864,910,848.93


3、合并利润表

                                                                                单位:元

                  项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                     13,897,660,045.38                     10,158,807,519.10

    其中:营业收入                 13,897,660,045.38                     10,158,807,519.10

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                         7,013,986,778.50                   5,219,248,648.67

    其中:营业成本                     3,725,553,183.07                   2,993,353,291.31

            利息支出

            手续费及佣金支出



                                  14
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           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                          1,954,791,761.82                     761,977,874.68

           销售费用                            1,002,891,971.85                   1,096,463,607.30

           管理费用                              594,986,302.97                     583,795,810.88

           财务费用                             -264,236,441.21                    -216,710,540.40

           资产减值损失                                                                 368,604.90

    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)

         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                     -74,520.12                      -1,203,808.40
列)

         其他收益                                 10,030,601.19                      12,068,383.94

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             6,893,629,347.95                   4,950,423,445.97

    加:营业外收入                                14,935,320.23                       6,927,338.33

    减:营业外支出                                 5,187,234.27                       4,118,403.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         6,903,377,433.91                   4,953,232,381.15

    减:所得税费用                             1,689,408,345.84                   1,214,027,296.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             5,213,969,088.07                   3,739,205,084.99

   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                               5,213,969,088.07                   3,739,205,084.99
号填列)

   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                 4,971,013,118.03                   3,593,112,440.79

    少数股东损益                                 242,955,970.04                     146,092,644.20

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益


                                          15
                                                                   宜宾五粮液股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益

           1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额

           2.可供出售金融资产公允价值
变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部
分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额

七、综合收益总额                                            5,213,969,088.07                   3,739,205,084.99

     归属于母公司所有者的综合收益总额                       4,971,013,118.03                   3,593,112,440.79

     归属于少数股东的综合收益总额                             242,955,970.04                     146,092,644.20

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                1.310                              0.947

     (二)稀释每股收益                                                1.310                              0.947

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘中国                        主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                    项目                            本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                                       73,200.00                          47,400.00

     减:营业成本                                                       0.00                               0.00

         税金及附加

         销售费用

         管理费用                                              21,504,437.72                      23,453,932.41


                                                       16
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          财务费用                               -111,282,426.35                     -89,249,838.19

          资产减值损失

     加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

          投资收益(损失以“-”号填列)

          其中:对联营企业和合营企业的投
资收益

          资产处置收益(损失以“-”号填
列)

          其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 89,851,188.63                      65,843,305.78

     加:营业外收入                                    51,116.84                       1,470,663.98

     减:营业外支出                                 1,301,646.85                       1,060,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             88,600,658.62                      66,253,969.76

     减:所得税费用                                22,150,164.66                      16,563,492.44

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 66,450,493.96                      49,690,477.32

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                   66,450,493.96                      49,690,477.32
号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益

            1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益

            1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额

            2.可供出售金融资产公允价值
变动损益

            3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益



                                            17
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           4.现金流量套期损益的有效部
分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   66,450,493.96                      49,690,477.32

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

                    项目                本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           10,414,204,004.89                      7,704,893,440.56

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                 4,336,017.86                         7,978,813.93

     收到其他与经营活动有关的现金                 245,110,857.33                     311,400,709.55

经营活动现金流入小计                        10,663,650,880.08                      8,024,272,964.04

     购买商品、接受劳务支付的现金               2,212,969,074.62                   1,571,495,565.89

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金




                                           18
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    支付给职工以及为职工支付的现金            1,285,809,156.06                   1,000,142,663.72

    支付的各项税费                            4,111,252,308.57                   2,861,340,911.20

    支付其他与经营活动有关的现金                655,591,797.14                     747,681,155.97

经营活动现金流出小计                          8,265,622,336.39                   6,180,660,296.78

经营活动产生的现金流量净额                    2,398,028,543.69                   1,843,612,667.26

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     97,938.49                       1,579,366.99
产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                 97,938.49                       1,579,366.99

    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                148,455,263.44                      66,866,188.82
产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                            148,455,263.44                      66,866,188.82

投资活动产生的现金流量净额                     -148,357,324.95                     -65,286,821.83

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润

    支付其他与筹资活动有关的现金


                                         19
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筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -128,438.01                           -13,952.30

五、现金及现金等价物净增加额                   2,249,542,780.73                   1,778,311,893.13

    加:期初现金及现金等价物余额           40,591,803,405.78                     34,665,917,836.05

六、期末现金及现金等价物余额               42,841,346,186.51                     36,444,229,729.18


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         73,200.00                         47,400.00

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                    960,950,242.81                 1,301,638,296.97

经营活动现金流入小计                                961,023,442.81                 1,301,685,696.97

    购买商品、接受劳务支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                   11,802,901.02                    16,910,195.84

    支付的各项税费                                   27,355,912.59                    14,571,368.99

    支付其他与经营活动有关的现金                    908,821,097.56                 1,230,003,623.57

经营活动现金流出小计                                947,979,911.17                 1,261,485,188.40

经营活动产生的现金流量净额                           13,043,531.64                    40,200,508.57

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                          122,945,485.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          2,230.11
产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                122,947,715.11

    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      1,470,835.94                     8,550,099.46
产支付的现金

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额


                                          20
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    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               1,470,835.94                     8,550,099.46

投资活动产生的现金流量净额                       121,476,879.17                    -8,550,099.46

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                     134,520,410.81                    31,650,409.11

    加:期初现金及现金等价物余额              15,861,662,376.59                13,264,383,625.69

六、期末现金及现金等价物余额                  15,996,182,787.40                13,296,034,034.80


二、审计报告

    第一季度报告是否经过审计

    □ 是 √ 否

    公司第一季度报告未经审计。




                                                              宜宾五粮液股份有限公司

                                                                    2018 年 4 月 28 日




                                         21