证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第 022 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况。
经 2017 年 11 月 7 日中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910 号）核准，宜宾五粮液股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票 85,641,285 股，募集资金总
额为 1,853,277,407.40 元，扣除承销费用 39,289,481.04 元后，于 2018 年 4
月 12 日汇入本公司募集资金专户，共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行
费用 1,250,000.00 元，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018
年 4 月 12 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非
公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验（2018）23 号）。
（二）2018 年上半年募集资金使用金额及期末余额。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金无投资项目付款使用情况。非公开发
行募集资金专户余额为 1,813,279,512.19 元（含 2018 年上半年银行利息
541,585.83 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况。
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于
2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》，并于 2011 年、2015 年及 2016 年持续修
订完善。公司按照《募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行专户存储和
管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集资金专
项账户。本公司、宜宾商行及保荐机构于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募集资金
专户存储三方监管协议》。
1
《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行三方监管协议的规
定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况。
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下（金额单位：人
民币元）：
开 本次募集资金半年末余额
户
账号
银 活期存款 定期存款 通知存款 小计
行
26301201000000670 541,585.83 541,585.83
26301251000000127-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
26301251000000130-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
26301251000000144-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
宜
宾 26301251000000158-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
市
26301251000000161-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
商
业 26301251000000175-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
银
26301251000000189-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
行
五 26301251000000192-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
粮
26301251000000204-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
液
支 26301251000000218-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
行
26301251000000221-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
26301251000000235-00000001 100,000,000.00 100,000,000.00
26301251000000249-00000001 74,000,000.00 74,000,000.00
26301254000000034-00000001 538,737,926.36 538,737,926.36
募集资金账户余额合计 541,585.83 1,274,000,000.00 538,737,926.36 1,813,279,512.19
三、本半年度募集资金的实际使用情况
2018 年上半年，公司尚未使用募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司对募集资金情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不
存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
3
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 185,327.74 入募集资 0
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投 0
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0 0
是 否 募 集 资 调整后 本 截 至 截至期末 项 目 本 年 度 是 否 项目可行性是
已 变 金 承 诺 投资总 年 期 末 投资进度 达 到 实 现 的 达 到 否发生重大变
更 项 投 资 总 额（1）度 累 计 （%）(3) 预 定 效益 预 计化
承诺投资项目和
目（含 额 投 投 入＝ 可 使 效益
超募资金投向
部 分 入 金 额 (2)/(1) 用 状
变更） 金 (2) 态 日
额 期
承诺投资项目
1.信息化建设 71,530
2.营销中心建设 50,793
3.服务型电子商
63,074
务平台
承诺投资项目小
185,397
计
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款 - - - - -
（如有）
补充流动资金 - - - - -
（如有）
…
超募资金投向小
计
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
4
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募集资金存于宜宾市商业银行五粮液支行专户 26301201000000670 账号内
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
5
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
截至期 项目达
项目拟 变更后的项
对应的 本年度 末实际 截 至 期 末 投 到预定 本年度 是否达
变更后 投入募 目可行性是
原承诺 实际投 累计投 资进度（%） 可使用 实现的 到预计
的项目 集资金 否发生重大
项目 入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 状态日 效益 效益
总额 变化
(2) 期
（1）
合计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况
不适用
说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
6