股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2017-037



      安徽国风塑业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 9 月 19
日召开的董事会六届十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的议案》：为提高募集资金使用效率，合理利用闲
置募集资金，公司继续使用不超过 7,500 万元额度的部分闲置募集资
金购买保本型理财产品，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539 号”文核准，
公司于 2014 年 4 月非公开发行人民币普通股 148,327,485 股，每股发
行价格为人民币 3.42 元,募集资金总额为人民币 507,279,998.70 元，
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 492,364,142.67 元。上述募集
资金净额已于 2014 年 4 月存入公司在中信银行股份有限公司合肥分行
开设的募集资金专项账户，用于年产 3 万吨环保节能预涂膜项目。
    二、募集资金使用情况
    经公司董事会五届二十九次会议和 2015 年第一次临时股东大会批
准，公司变更部分募集资金投向，合计支付 8,468 万元用于投资控股
宁夏佳晶科技有限公司。截至目前，公司已累计使用募集资金支付有
关项目款 4.30 亿元。
    经公司董事会六届七次会议审议通过，滚动使用不超过 1.6 亿元
的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限一年。截至 2017 年 9

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月 15 日，尚有 3,200 万元保本型理财产品未到期赎回。
    三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    鉴于董事会六届七次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金购买
保本型商业银行理财产品额度已经到期，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继
续利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。具体
情况如下：
    （一）投资目的
    根据募投项目进度安排和资金使用情况，募集资金短期内出现部
分闲置。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，
在保证募集资金项目正常实施的情况下，公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理。
    （二）投资品种
    公司使用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，投资的产
品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不
影响募集资金项目正常运行。
    上述投资产品不得质押，公司开立的专用结算账户，不得存放非
募集资金或用作其他用途，并及时报深圳证券交易所备案并公告。
    （三）投资额度
    公司使用不超过 7,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，
上述额度内资金可以滚动使用。
    （四）投资期限
    本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资期限自董事会审
议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
    （五）资金来源
    用于购买理财产品的资金为公司闲置募集资金，不影响募集资金
投资项目正常使用，资金来源合法合规。

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    （六）实施方式
    在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签
署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明
确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司
财务负责人具体实施相关事宜。
    （七）信息披露
    对使用闲置募集资金购买理财产品情况，公司将履行信息披露义
务。
       五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资
的实际收益不可预期。
       2、相关工作人员的操作风险。
       （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
       1、以上额度内资金只能购买不超过一年的保本型理财产品。
       2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险；
       3、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业
务进行事前审核、事中监督和事后审计；
       4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
       5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的
购买以及损益情况。
       （三）对公司日常经营的影响
       1、公司本次使用部分闲置的募集资金购买理财产品是在确保公司

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募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投
项目的正常运转。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。
       六、前十二个月内公司购买理财产品情况
    1、2016 年 6 月 21 日，公司使用 3,000 万元闲置募集资金购买海
通证券发行的恒信理财宝系列收益凭证 2016012 号系列收益凭证，预
期年化收益率 4.0%，期限 301 天，该理财产品已于 2017 年 4 月 17 日
到期赎回，获得收益 989,589.91 元。
    2、2016 年 7 月 26 日，公司使用 2,000 万元闲置募集资金购买海
通证券发行的海创理财宝系列收益凭证 2016018 号系列收益凭证，预
期年化收益率 4.0%，期限 214 天，理财产品已于 2017 年 2 月 24 日到
期赎回，获得收益 470,317.11 元。
       3、2015 年 11 月 23 日，公司使用 5,000 万元闲置募集资金购买了
交通银行发行的蕴通财富日增利 S 款集合理财计划，预期年化收益率
2.05%-3.35%，期限不固定，公司可根据需要随时赎回。截止 2017 年 9
月 15 日,该理财产品中 1,800 万已经赎回，获得理财收益 439,186.30
元。
       七、监事会、独立董事意见

       监事会认为：公司使用不超过 7,500 元人民币暂时闲置的募集资

金购买保本型理财产品，其内容和审议程序符合中国证券监督管理委

员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司

《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设

的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，有利于提

高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，同意公司使用
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不超过 7,500 万元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品。

    独立董事认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制

度》的有关规定，在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金

安全的前提下使用不超过 7,500 万元人民币暂时闲置的募集资金购买

保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定

的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变

相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议

程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过 7,500 万元的闲置

募集资金购买短期保本型理财产品。

    八、保荐机构意见

    经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

    国风塑业使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程

序。国风塑业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金

使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资

金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对

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国风塑业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

       九、备查文件

    1、国风塑业董事会六届十八次会议决议；

    2、国风塑业监事会六届十三次会议决议；

    3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意

见；

    4、中信建投证券股份有限公司关于国风塑业使用募集资金购买理

财产品的核查意见。

    特此公告



                                  安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2017 年 9 月 20 日




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