国风塑业:关于使用自有资金进行现金管理的公告2017-09-20
股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2017-038
安徽国风塑业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届十
八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为
提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,同意公司及控股子公
司使用不超过 1.2 亿元额度的自有资金进行现金管理。现将具体情况
公告如下:
一、现金管理基本情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子
公司拟利用自有闲置资金进行现金管理,充分盘活资金、最大限度地
提高公司资产运行效率,增加存量资金收益。
2、投资金额
使用不超过 1.2 亿元自有资金进行现金管理,资金可以在额度
内滚动循环使用。
3、投资方式
选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、
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资产管理公司等机构作为交易对手,购买其提供的理财方案及产品,
保证本金安全、风险可控。
4、投资期限
本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
单个产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。
公司及下属控股子公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司
及下属控股子公司的自有闲置资金,不得挤占公司正常运营和项目建
设资金,资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并
签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,同时授权公
司财务负责人具体实施相关事宜。
7、信息披露
公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金
管理的详细情况。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投
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资的实际收益可能低于预期。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。
2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制投资风险;
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业
务进行事前审核、事中监督和事后审计;
4、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露
报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司现金管理业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质
银行、证券公司、资产管理公司等机构,且进行的现金管理业务仅限
于低风险理财产品,风险相对可控;公司及下属控股子公司开展现金
管理业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有闲置资
金,不得挤占公司正常运营和项目建设资金,不会影响公司正常生产
经营。
2、通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的自有资
金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为股东谋取较好的投资回
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报。
四 、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
公司根据董事会六届九次会议有关公司及控股子公司使用不超
过 1.2 亿元额度的自有资金进行现金管理的决议,对自有闲置资金进
行现金管理。截至目前,以闲置自有资金购买的理财产品尚有合计
7,500 万元未到期赎回。
五、备查文件
1、国风塑业董事会六届十八次会议决议;
2、国风塑业监事会六届十三次会议决议。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 20 日
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