股票简称：国风塑业          股票代码：000859            编号：2019-035



        安徽国风塑业股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 9 月 10
日召开的董事会六届三十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资

金进行现金管理的议案》：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置

募集资金，公司使用不超过 7,000 万元额度的部分募集资金进行现金

管理，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539 号”文核准，

公司于 2014 年 4 月非公开发行人民币普通股 148,327,485 股，每股发

行价格为人民币 3.42 元, 募集资金总额为人民币 507,279,998.70 元，

扣除发行费用后募集资金净额为人民币 492,364,142.67 元。上述募集

资金净额已于 2014 年 4 月存入公司在中信银行股份有限公司合肥分行

开设的募集资金专项账户，用于年产 3 万吨环保节能预涂膜项目。

    二、募集资金使用情况
    经公司董事会五届二十九次会议和 2015 年第一次临时股东大会批

准，公司变更部分募集资金投向，合计支付 8,468 万元用于投资控股

宁夏佳晶科技有限公司。截至目前，公司已累计使用募集资金投入募

                                  1
集资金关项目 4.42 亿元。

    经公司董事会六届二十五次会议审议通过，滚动使用不超过 7500

万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限一年。截至 2019

年 8 月 16 日，用于暂时购买理财产品的闲置募集资金均已到期赎回。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    鉴于董事会六届二十五次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金

购买保本型理财产品额度已到期，为提高募集资金使用效率，在确保

不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分

募集资金进行现金管理，增加公司收益。具体情况如下：

    （一）投资目的

    由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部

分闲置。公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集

资金，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，使用部分闲

置募集资金进行现金管理。

    （二）投资品种

    公司使用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，投资安全

性高、流动性好、保本型的理财产品，同时不影响募集资金投资计划

正常进行。

    上述投资产品不得质押，公司开立产品专用结算账户，不得存放

非募集资金或用作其他用途，并及时报深圳证券交易所备案并公告。

    （三）投资额度

    公司拟使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购

买保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

    （四）投资期限

                               2
    本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资期限自董事会审

议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

    （五）资金来源

    用于购买理财产品的资金为公司闲置募集资金，不影响募集资金

投资项目建设、募集资金正常使用，资金来源合法合规。

    （六）实施方式

    在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签

署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明

确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司

财务负责人具体实施相关事宜。

    （七）信息披露

    对使用闲置募集资金购买理财产品情况按有关规则履行信息披露

义务。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资

的实际收益不可预期。

    2、相关工作人员的操作风险。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1、以上额度内资金只能购买不超过一年的保本型理财产品。

    2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展

情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控

制投资风险；

                               3
    3、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业

务进行事前审核、事中监督和事后审计；

    4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进

行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买

以及损益情况。

    （三）对公司日常经营的影响

    1、公司本次使用部分闲置的募集资金购买理财产品是在确保公司

募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投

项目的正常运转。

    2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金

进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。

    六、前十二个月内公司购买理财产品情况

    1、2019 年 2 月 2 日，公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金购买

中信银行结构性存款，预计年化收益率 4.1%，期限 91 天，该理财产品

于 2019 年 5 月 4 日赎回，获得收益 613,315.07 元。

    2、2019 年 6 月 12 日，公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金购买

中信银行结构性存款，预计年化收益率 4.1%，期限 91 天，该理财产品

于 2019 年 8 月 16 日赎回，获得收益 590,876.71 元。

    七、监事会、独立董事意见

    监事会认为：公司使用不超过 7,000 元募集资金进行现金管理，

其内容和审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的

                                 4
有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，

不存在损害中小股东利益的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效

率，能获得一定的投资收益，同意公司使用不超过 7,000 万元募集资

金进行现金管理。

    独立董事认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制

度》的有关规定，在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金

安全的前提下使用不超过 7,500 万元募集资金进行现金管理，有利于

提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募

集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行

为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，

我们同意公司使用不超过 7,000 万元募集资金进行现金管理。

    八、保荐机构意见

    经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

    国风塑业使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程

序。国风塑业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金

使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资

金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对

                               5
国风塑业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    九、备查文件

    1、国风塑业董事会六届三十一次会议决议；

    2、国风塑业监事会六届二十二次会议决议；

    3、独立董事关于使用部分募集资金进行现金管理的独立意见；

    4、中信建投证券股份有限公司关于国风塑业使用募集资金进行现

金管理的核查意见。

    特此公告




                                  安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2019 年 9 月 11 日




                              6