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公司公告

国风塑业:关于使用自有资金进行现金管理的公告2020-02-18  

						股票简称:国风塑业         股票代码:000859          编号:2020-006



         安徽国风塑业股份有限公司
   关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三
十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
为提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,同意公司及控股子
公司使用不超过 20,000 万元额度(在可用额度内资金可循环使用)
的自有资金进行现金管理,投资结构性存款、短期低风险的理财产品
等。现将具体情况公告如下:
    一、现金管理基本情况
      1、投资目的
      为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子
公司拟利用自有闲置资金进行现金管理,充分盘活资金、最大限度地
提高公司资产运行效率,增加存量资金收益。
      2、投资金额
      使用不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理,资金可以在额
度内滚动循环使用。
      3、投资方式
      选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、
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资产管理公司等机构作为交易对手,购买结构性存款、大额存单、固
定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,保
证本金安全、风险可控。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资
基金以及以证券投资为目的和无担保债券为投资标的的理财产品。
     4、投资期限
     本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
单个产品的投资期限不超过一年。
     5、资金来源
     公司及控股子公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。
公司及下属控股子公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司
及下属控股子公司的自有闲置资金,不得挤占公司正常运营和项目建
设资金,资金来源合法合规。
     6、实施方式
     在额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并
签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,同时授权公
司财务负责人具体实施相关事宜。
     7、信息披露
     公司将按照有关信息披露规则披露使用自有资金进行现金管理
的详细情况。
   二、投资风险及风险控制措施
     (一)投资风险
     1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投

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资的实际收益可能低于预期。
     2、相关工作人员的操作风险。
     (二)针对投资风险,拟采取措施如下:
     1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。公
司将把风险防范放在首位,对现金管理投资严格把关,谨慎决策,密
切跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。
     2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投
向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的
保全措施,控制投资风险;
     3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理
业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
     4、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
   三、对公司日常经营的影响
     1、公司现金管理业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质
银行等金融机构,且进行的现金管理业务仅限于结构性存款及低风险
理财产品,风险相对可控;公司及下属控股子公司开展现金管理业务
所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有闲置资金,不挤占
公司正常运营和项目建设资金,不会影响公司正常生产经营。
     2、通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,能获
得一定的投资收益,为股东谋取较好的投资回报。
   四、截至目前使用自有资金进行现金管理情况
   截至目前,公司使用自有资金进行现金管理余额为 5,000 万元。
   五、备查文件

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国风塑业董事会六届三十三次会议决议。
特此公告




                         安徽国风塑业股份有限公司董事会
                               2020 年 2 月 18 日




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