广东海印永业（集团）股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人任新林先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 445,254,496.16 441,885,913.09 0.76%
所有者权益（或股东权益） 251,356,107.36 243,894,674.37 3.06%
每股净资产 2.26 2.19 3.20%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 15,867,723.93 28.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 28.05%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 7,791,432.99 7,791,432.99 88.54%
基本每股收益 0.07 0.07 75.00%
稀释每股收益 0.07 0.07 75.00%
净资产收益率 3.10% 3.10% 1.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.19% 3.19% 1.67%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项 -236,307.24
营业外收入、支出
合计 -236,307.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 12,010
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANA 3,055,268 人民币普通股
GEMENTLIMITED
广州市兆健投资有限公司 2,407,900 人民币普通股
潘兆清 1,066,600 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基 800,000 人民币普通股
金(LOF)
吉继亮 661,325 人民币普通股
梁荣 658,880 人民币普通股
柯桂霞 603,000 人民币普通股
林小英 556,874 人民币普通股
曾文超 378,087 人民币普通股
永业公司工会持股会 339,600 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。报告期内，公司实现主营业务收入
9406万元，比上年同期7369万元增长27.64%，增长原因系公司报告期炭黑销售单价比上年同期有所增长，高岭土主要产品干粉产销量
比上年同期有所增长；净利润779.14万元，比上年同期413.24万元增长88.54%，子公司高岭科技有限公司的煤代油技术改造成功，上
年同期采用燃烧油供热，本年采用煤供热，成本比上年同期下降较多，同时炭黑和高岭土产销量比上年同期增长，单位产品分摊进入
生产成本的固定费用下降，从而实现净利润的增长。管理费用本报告期907万元比上年同期412万元增长120%，主要原因是大修费用按
新会计准则进当期损益。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原非流通股东广州海印实业集团有限公司在股权分置改革过程中作出如下的承诺事项：1、海印集团所持公司非流通股股份自获得上
市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于15元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息
、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；如果海印集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于15元
/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。本次股权分置改革完成后，如果未来海印集团从二级市场购入海印股
份股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制；2、海印集团承诺于海印股份股权分置改革方案实施后2个月之内,如果海印股份
的二级市场股票价格某一个交易日收盘价低于4.25元,海印集团将于次个交易日投入资金通过深圳证券交易所按集合竞价交易方式以
每股4.25元价位申报买入海印股份股票；海印集团拟用于增持海印股份股票的金额不超过人民币2000万元；除非海印股份股票二级市
场价格不低于4.25元或2000万元资金用尽。在此期间如果累计购入海印股份股数达到其总股本的5%,则需要根据《证券法》、《关于
上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》等相关规定进行公告,并在公告二日后方可继续购入海印
股份股票。在增持股份计划完成后的六个月之内,海印集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。在相关股东会议通过股
权分置改革方案后至海印股份股票复牌之前,海印集团承诺将按有关规定开立股票资金帐户,并将资金2000万元人民币存入该帐户,以
确保履行增持股份计划；3、对反对或未明确表示同意本次改革的非流通股股东、以及同意公司本次改革但由于所持非流通股份处于
司法冻结状态无法保证在公司改革实施日按时按量支付改革对价股份的83名自然人出资人，在公司实施本次股权分置改革方案时，海
印集团将先行代为垫付对价股份。代为垫付后，该类非流通股股东所持股份如上市流通，应当向海印集团偿还代为垫付的对价并支付
相应补偿金，或者取得海印集团的同意，由海印股份向深交所提出该等股份的上市流通申请；4、海印集团将大力支持海印股份高岭
土产业发展，基于此点，海印集团特别承诺：自公司股权分置改革方案通过相关股东会议审议后的未来3年，海印集团在海印股份股
东大会上不提出变更上市公司高岭土主业的议案，同时若其他股东提出变更上市公司高岭土主业议案时，海印集团将明确表示反对。
履行情况：在海印股份股票复牌之前原非流通股东广州海印实业集团有限公司已按有关规定开立股票资金帐户,并将资金2000万元人
民币存入该帐户,确保履行增持股份计划。海印股份股权分置改革方案实施于2006年7月5日完成，2006年7月5日至9月5日2个月内，海
印股份的二级市场股票价格没有一个交易日收盘价低于4.25元。原非流通股股东广州海印实业集团有限公司在股权分置改革中的特殊
承诺第二项已按规定履行完毕。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下一报告期期末的累计净利润可能同比增长100%～150%。主要原因是今年炭黑和高岭土两个产业产销量都同比上升，单位产品分摊进
入生产成本的固定费用下降；子公司高岭科技有限公司的煤代油技术改造成功，上年同期采用燃烧油供热，本年采用煤供热，成本比
上年同期下降较多。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益为261,032,387.33元与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益
261,044,053.36元差异为-11,666.03元，差异原因为：1、“新旧会计准则股东权益差异调节表”中所得税对2007年期初股东权益影
响数未减除属于少数股东权益26,849.43元，2、“新旧会计准则股东权益差异调节表”中其他（少数股东权益）对股东权益影响数中
，未包括2006年以前归属于少数股东权益15,183.40元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7,880,536.99 3,356,383.47 10,176,674.81 3,570,389.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,341,816.79 300,000.00 24,950,653.49 300,000.00
应收账款 85,787,729.35 25,390,638.46 84,230,132.78 35,105,034.14
预付款项 27,284,758.40 26,160,258.19 27,468,382.90 26,345,750.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,589,168.66 5,285,777.61 6,083,135.71 5,138,066.24
买入返售金融资产
存货 30,634,850.26 27,101,762.62 28,804,777.22 22,725,274.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 497,726.55 497,726.55 278,558.00 278,558.00
流动资产合计 182,016,587.00 88,092,546.90 181,992,314.91 93,463,073.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,000.00 125,564,356.91 441,000.00 125,564,356.91
投资性房地产
固定资产 228,248,894.85 167,944,443.44 231,474,120.50 171,148,516.49
在建工程 8,775,607.80 7,579,931.54 1,872,762.70 1,372,745.00
工程物资 315,886.51 313,786.51 265,759.01 265,759.01
固定资产清理 -54,000.00 -50,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,825,942.50 2,806,391.82 9,931,978.97 2,832,357.36
开发支出
商誉 509,928.75 509,928.75
长期待摊费用 9,002,878.19 9,209,678.06
递延所得税资产 6,171,770.56 5,949,690.92 6,188,370.19 5,966,290.55
其他非流动资产
非流动资产合计 263,237,909.16 310,108,601.14 259,893,598.18 307,150,025.32
资产总计 445,254,496.16 398,201,148.04 441,885,913.09 400,613,098.74
流动负债：
短期借款 35,840,000.00 35,840,000.00 35,840,000.00 35,840,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,306,264.87 16,565,167.66 20,697,524.88 12,179,094.68
预收款项 5,256,149.69 2,875,471.40 7,545,955.05 5,058,920.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,390,118.10 1,426,801.41 3,898,224.55 1,038,738.10
应交税费 2,609,341.79 -417,221.69 1,916,620.08 480.81
应付利息
应付股利 67,246.53 16,076.03 67,246.53 16,076.03
其他应付款 11,975,953.59 15,594,488.25 9,385,866.01 9,685,114.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,100,000.00 45,100,000.00 65,600,000.00 65,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 129,545,074.57 117,000,783.06 144,951,437.10 129,418,424.37
非流动负债：
长期借款 37,300,000.00 37,300,000.00 27,300,000.00 27,300,000.00
应付债券
长期应付款 7,122,881.05 6,834,734.44
专项应付款 1,767,354.22 1,767,354.22
预计负债
递延所得税负债 13,351,632.31 13,351,632.31
其他非流动负债
非流动负债合计 46,190,235.27 50,651,632.31 35,902,088.66 40,651,632.31
负债合计 175,735,309.84 167,652,415.37 180,853,525.76 170,070,056.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00
资本公积 84,029,381.10 84,029,381.10 84,359,381.10 84,359,381.10
减：库存股
盈余公积 24,565,263.89 10,913,645.88 24,565,263.89 10,913,645.88
一般风险准备
未分配利润 31,506,963.37 24,351,206.69 23,715,530.38 24,015,516.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 251,356,107.36 230,548,732.67 243,894,674.37 230,543,042.06
少数股东权益 18,163,078.96 17,137,712.96
所有者权益合计 269,519,186.32 230,548,732.67 261,032,387.33 230,543,042.06
负债和所有者权益总计 445,254,496.16 398,201,148.04 441,885,913.09 400,613,098.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.2 利润表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,062,660.28 58,849,813.44 73,685,764.25 42,309,427.36
其中：营业收入 94,062,660.28 58,849,813.44 73,685,764.25 42,309,427.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,155,053.06 58,329,342.68 68,021,104.91 42,657,666.07
其中：营业成本 62,274,561.25 44,982,995.74 54,073,405.77 36,332,956.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 576,413.97 139,179.83 315,300.65 41,058.78
销售费用 7,556,536.37 3,287,519.12 6,492,059.47 1,488,114.64
管理费用 9,074,391.56 6,315,078.38 4,117,384.10 2,293,606.59
财务费用 2,589,546.87 2,593,478.09 2,549,197.42 2,488,942.09
资产减值损失 1,083,603.04 1,011,091.52 473,757.50 12,987.67
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 10,907,607.22 520,470.76 5,664,659.34 -348,238.71
列）
加：营业外收入 2,695.00 560.00
减：营业外支出 268,827.35 20,000.00 170,391.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 10,641,474.87 501,030.76 5,494,267.87 -348,238.71
号填列）
减：所得税费用 1,824,675.88 165,340.15 761,457.22 -114,918.77
五、净利润（净亏损以“-”号填 8,816,798.99 335,690.61 4,732,810.65 -233,319.94
列）
归属于母公司所有者的净利润 7,791,432.99 4,132,405.46
少数股东损益 1,025,366.00 600,405.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3 现金流量表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,713,879.84 69,335,144.37 73,875,115.22 48,881,388.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,519,118.22 5,655,254.48 255,189.38 249,871.10
经营活动现金流入小计 91,232,998.06 74,990,398.85 74,130,304.60 49,131,259.91
购买商品、接受劳务支付的现金 50,624,031.33 45,364,111.96 44,277,320.33 40,989,760.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 7,735,580.40 3,655,460.78 6,885,326.45 2,981,654.86
金
支付的各项税费 6,993,616.96 2,772,280.09 2,860,135.76 76,506.33
支付其他与经营活动有关的现金 10,012,045.44 6,314,433.44 7,716,178.02 4,272,039.07
经营活动现金流出小计 75,365,274.13 58,106,286.27 61,738,960.56 48,319,960.38
经营活动产生的现金流量净额 15,867,723.93 16,884,112.58 12,391,344.04 811,299.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 6,135.00 57,088.00 57,088.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,135.00 57,088.00 1,057,088.00
购建固定资产、无形资产和其他 5,325,329.40 4,253,451.12 2,061,560.65 862,300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,325,329.40 4,253,451.12 2,061,560.65 862,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,319,194.40 -4,253,451.12 -2,004,472.65 194,788.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 37,800,000.00 37,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,800,000.00 37,800,000.00
偿还债务支付的现金 48,300,000.00 48,300,000.00 5,820,000.00 2,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 2,344,667.35 2,344,667.35 2,545,869.26 2,489,203.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,192.77
筹资活动现金流出小计 50,644,667.35 50,644,667.35 8,373,062.03 5,309,203.10
筹资活动产生的现金流量净额 -12,844,667.35 -12,844,667.35 -8,373,062.03 -5,309,203.10
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,296,137.82 -214,005.89 2,013,809.36 -4,303,115.57
加：期初现金及现金等价物余额 10,176,674.81 3,570,389.36 10,898,654.66 9,938,451.76
六、期末现金及现金等价物余额 7,880,536.99 3,356,383.47 12,912,464.02 5,635,336.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东海印永业（集团）股份有限公司
二〇〇七年四月十八日