茂名永业(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写:
中文名称:茂名永业(集团)股份有限公司
英文名称:MaomingYongye(Group)Co.,Ltd.
英文名称缩写:MMYY
2、公司的法定代表人:李崇业
3、公司董事会秘书:王洪信
联系地址:广东省茂名市环市西路61号
联系电话:0668—2327411—8008
传真:0668— 2326412
授权代表:刘云燕
联系地址:广东省茂名市官山西路21号
联系电话:0668— 2286717
传真:0668— 2326412
4、公司注册地址:广东省茂名市环市西路61号
公司办公地址:广东省茂名市环市西路61号
邮政编码:525024
公司电子信箱:mmyongye@mm.gd.cninfo.net
5、公司年度报告备置地点:公司证券部、财务部、办公室、档案室
6、公司股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:茂化永业
股票代码:0861
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、本年度主要利润指标:
1、利润总额:18,883,313.11元
2、净利润:14,767,113.11元
3、主营业务利润:27,207,643.84元
4、其它业务利润:254,128.49元
5、投资收益: 0
6、补贴收入:2,245,200.00元
7、营业外收支净额: 1631344.57
8、经营活动产生的现金流量净额:4,048,040.23元
9、现金及现金等价物净增加额:14,225,620.88元
(二)、近三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
序号 项目 1998年度 1997年度 1996年度
1 主营业务收入(元) 118483265 100838847 73795937
2 净利润(元) 14767113 13480883 13771612
3 净利润(扣除新股申购冻结利息) 12828353
4 总资产(元) 244086297 219825709 158392159
5 股东权益(元) 143661868 75324903 61844020
6 每股收益(元/股) 0.295 0.359 0.398
7 每股收益(加权) 0.337 0.359 0.398
8 每股收益(扣除新股申购冻结利息) 0.256
9 每股净资产(元/股) 2.87 2.01 2.02
10 调整后每股净资产(元/股) 2.86 1.99 2.00
11 净资产收益率(％) 10.28 17.9 22.3
12 净资产收益率(％)(加权) 13.49 19.65 25
注:主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东收益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东收益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+(当期发行新股或配股新增净资产)×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数—6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
(三)股东权益变动情况
单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数 37500000 5389829.90 7310236.44 2436746.15 25124836.41
75324902.75
本期增加12500000 46069851.71 2215066.95 738355.65 7552046.16
68336964.82
本期减少
期末数 50000000 51459681.61 9525303.39 3175101.80 32676882.57
143661867.57
变动原因 发行新股 新股发行 从本年度 从本年度 本年度净利润
利润 利润
1250万股 溢价增加 中按比例 中按比例 扣除两金和每
提取 提取 10股派1元(含
税)分配预案
后的余额
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 14478043 14478043
境内法人持有股份 13815119 13815119
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 9206838 9206838
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 37500000 37500000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 12500000
2、境内上市的外资股 0
3、境外上市的外资股 0
4、其他 0
已流通股份合计 0 12500000
三、股份总数 37500000 50000000
(二)、股东情况介绍
1、报告期末股东总数:8516户
其中内部职工股股东数量:1295户
2、持有本公司5％以上股份的股东名称:
茂名市国有资产管理局:1447.8万股
中石化茂石石油化工公司:260万股
年度内两大股东的股份未发生增减变动,也未有质押或冻结情况。
前10名股东的持股情况
股东名称 持股数量 占总股本的
(万股) 比例(％)
广东省茂名市国有资产管理局 1447.8 28.96
中石化茂名石油化工公司 260 5.2
大连子祥企业有限公司 186 3.7
茂名永业(集团)股份有限公司工会持股会 52.2 1.04
金泰基金 47.7 0.95
广东省茂名信托投资有限公司 46.2 0.92
广东省茂名市化学工业总公司 35.8 0.71
广东省茂名市兴达发展总公司 29.5 0.59
广东省茂名市工业开发公司 27 0.54
关兴华 24.9 0.49
据查前10名股东之间不存在关联关系。
3、我公司无持股10％及以上的法人股股东。
4、报告期内控股股东未发生变更。
5、现任董事、监事和高级管理人员持股及变动情况。
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动量
李崇业 董事长 25000 25000 0
柯朝南 副董事长、总经理 25000 25000 0
周永声 董事、副总经理 25000 25000 0
陈 默 董事、副总经理 25000 25000 0
黄伟年 董事、工会主席 25000 25000 0
孙绍德 董事 0 0 0
孙帝林 董事 0 0 0
江光云 监事长 25000 25000 0
吴绍泰 监事 500 500 0
黄 喜 监事 3000 3000 0
柯铭全 监事 0 0 0
项 玲 监事 0 0 0
赵仕溪 副总经理 25000 25000 0
王洪信 董秘、副总经理 25000 25000 0
李 刚 总工程师 10000 10000 0
四、股东大会简介
1、1998年4月6日,在公司会议室召开了临时股东大会,通过如下决议内容:
第一、审议并通过了《一九九七年度董事会工作报告》和《一九九八年度工作计划》;
第二、审议并通过了《一九九七年度监事会工作报告》和《一九九八年度工作计划》;
第三、审议并通过了《一九九七年度财务决算报告》和《一九九八年度财务预算报告》;
第四、审议并通过了《一九九七年度利润分配方案》,即:本年度利润暂不分配;
第五、审议并通过了《截止一九九七年度的滚存利润分配方案》,即:截止一九九七年度的滚存利润暂不分配,待本公司经批准向社会公开发行股票并上市后再分配,并由新老股东共享。
第六、审议通过关于修改公司章程的议案,通过了根据《公司法》和《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。
2、所有董事、监事继续任职,无一人离任。
3、现任董事、监事的有关情况。
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬(元)
李崇业 男 63 董事长 三年 26448
柯朝南 男 53 副董事长 三年 19047
周永声 男 57 董事 三年 16404
陈 默 男 41 董事 三年 14811
黄伟年 男 54 董事 三年 16318
孙绍德 男 52 董事 三年 未在公司领取报酬
孙帝林 男 52 董事 三年 未在公司领取报酬
江光云 男 52 监事长 三年 15290
吴绍泰 男 64 监事 三年 17066
黄 喜 男 58 监事 三年 12407
项 玲 女 59 监事 三年 未在公司领取报酬
柯铭全 男 52 监事 三年 未在公司领取报酬
以上人员任期均为三年,从1997年5月起至2000年5月任职期满。
五、董事会报告
(一)、董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
1998年1月22日,在茂名大厦幽香房董事会召开1998年度第一次会议,会议由李崇业董事长召集,共七名董事全部出席,决议内容:
第一、审议并通过了《公司董事会一九九七年度工作报告》和《公司一九九八年工作计划》;
第二、审议并通过了《公司一九九七年度财务决算》和《公司一九九八年度财务预算》;
第三、审议并通过了《一九九七年度利润分配方案》,即本年度利润暂不分配;
第四、审议并通过了《截止一九九七年度的滚存利润分配方案》。即:截止一九九七年度的滚存利润暂不分配,待本公司经批准向社会公开发行股票并上市后再分配,并由新老股东共享。
第五、审议并通过了向股东大会提请按《公司法》和《上市公司章程指引》修改公司章程的议案。
1998年6月2日,在本公司会议室召开董事会1998年度第二次会议,会议由李崇业董事长召集,共七名董事全部出席。决议内容:
批准了孙帝林董事根据《公司法》规定辞去公司董事职务的申请,其空缺人选将由董事长提名,报股东大会批准后产生。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:无。
3、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
(二)、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案:
1998年公司实现净利润14,767,113.11元,按10％提取法定公积金1,476,711.30元,提取5％法定公益金738,355.65元,加年初未分配利润25,124,836.41元,可供股东分配的利润为37,676,882.57元。
本年度利润分配预案为:以1998年末总股本5000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金1元(含税),剩余利润32,676,882.57元转入下年度一并分配。
本年度资本公积金51,459,681.61元,拟定以1998年末总股本5000万股为基数,每10股转增股本3股,转增后,资本公积金余额36,459,681.61元。
(三)、本公司报告期内无利润分配、公积金转增股本及配股方案实施。
六、监事会报告
1998年公司监事会遵照中国证监会、《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行工作职责,对公司各项重大经营活动认真检查,严格监督,将监督、检查工作贯穿于公司各项重要工作的始终,为本公司各项成绩的取得提供了保障。
1、监事会工作报告
1998年1月22日,在茂名大厦劲松房监事会召开1998年度第一次会议,会议由江光云监事长召集,共五名监事全部出席,决议内容:
(1)、审议并通过了监事会《1997年度的监事会工作报告》和《1998年度监事会工作计划》。
(2)、讨论和审议了董事会提交1997年度股东大会审议的议案。
1998年6月2日,在本公司会议室召开了监事会1998年度第二次会议,会议由江光云监事长召集,共五名监事全部出席。决议内容:
批准了项玲监事、柯铭全监事按《公司法》规定辞去监事职务的申请,其空缺人选将由监事长提名,报股东大会批准后产生。
2、为公司审计的北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、公司报告期内利润实现数为预测数的106％,扣除发行时无效申购资金利息193.8万元后的利润实现数为预测数的95.1％。
七、业务报告摘要
(一)、公司报告期的经营情况
1、公司主营业务情况
一年来,在公司董事会的正确领导下,在公司全体员工的共同努力下,按照年初制定的“增产节支,严控成本,扩大出口,提高效益”的工作方针积极开展工作,克服了东南亚金融危机的不利影响,克服国际、国内需求不足、行业竞争激烈的重重困难,仍然顺利地完成了年初制定的各项经济技术指标。1998年公司共完成主营业务收入11848.3万元,比上年增长17.5％,完成利润总额1888.3万元,比上年增长19％,完成净利润1476.7万元,比上年增长9.5％,取得了较好的经营业绩。
公司的主营业务是从事炭黑、轻化产品系列的生产加工销售、油品的加工销售和尾气余热发电。1998年,公司共生产炭黑19701吨,销售量19527吨,产销率99.1％,生产轻化系列产品和油品4989吨,销售量4989吨,产销率100％,尾气发电量1185万千瓦/时,销售量1185万千瓦/时,产销率100％。
2、公司财务状况及经营情况
(单位:万元)
指标名称 1998年 1997年 增长比率％
总资产 24408.62 1982.5 11.03
长期负债 4134 7064 -41.47
股东权益 4366.1 7532.4 90.33
主营业务利润 2720.7 2388.5 13.92
净利润 1476.7 1348 9.54
①、公司总资产增加2426万元,其主要原因是1998年6月发行了新股,共募集资本金6012.15万元。
②、长期负债减少,是由于发行新股募集资金到位后,偿还了2930万元长期借款。
③、股东权益增加的主要原因是股本溢价、未分配利润和盈余公积金的增加。
④、主营业务利润增加主要是技术改造初见成效,使主营产品炭黑产量增加15％,尾气发电比上年增加28％;生产成本下降3％,平均每吨炭黑降低72元成本。
⑤、净利润增加是因为新股申购资金冻结利息总净额193.8万元调入损益。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
受东南亚金融危机影响,公司主产品炭黑的国际国内市场价格有一定幅度的下降,竞争加剧,并且企业间的相互拖欠,使公司的应收帐款问题较突出。对此,公司采取了如下措施。
第一、强化公司内部管理,尤其是成本管理,通过节能降耗,降低各种费用等来拓展产品调价空间,提高产品的竞争力。
第二、积极开拓市场,加大产品出口力度,确保货款及时回笼。
第三、加大清欠力度,有效遏制应收帐款持续增长的势头,通过抹帐、以货顶帐等办法,使新帐不欠,老帐逐年减少。
第四、根据当前的市场状况,调整产品的产量结构,对微利或亏损产品进行限产或停产。
(二)、公司投资情况
公司今年的投资项目主要是发行新股募集资金项目,承诺投资项目与实际投资项目完全一致,没有变更。项目的进展情况如下:
1、报告期内发行新股募集资金项目
1998年6月25日,公司向社会发行1250万股流通股,共募集资金6487.5万元,扣除发行费用475万元,实际募集资金6012.5万元,资金于1998年7月初全部到位,项目具体投资情况如下:
1998年发行新股募集资金投资情况表
承诺投资项目
总投资额 完工期 98年计划 98年完成投资 完成年计划
2万吨软质炭黑新工艺技改项目
9290万元 2000年 1000万元 492.4 49.2％
2、募集资金投资项目进展情况和资金使用情况。
⑴、2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改项目是国家经贸委批准的“双加”项目。1998年计划投资1000万元,因募集资金下半年到位,没有达到计划进度,公司实际投入492.4万元,主要用于该项目前期工程建设,已完成场地平整、完成成品库、造粒房、包装房、油泵房、中控室的土建工程。预计到2000年下半年项目完成后,可新增产值8700万元,新增利润2800万元。尚未使用的2307.6万元资金暂时作为公司银行存款及流动周转资金,将根据项目进展情况陆续投入。
⑵、安排2930万元用于归还3万吨炭黑“双加”项目贷款。
本公司3万吨/年硬质炭黑节能技改工程,是国家经贸委批准的“双加”项目,总投资10800万元,经批准的银行基建贷款6564万元。该项目在报告期已建成投产,使本公司年炭黑生产能力新增15000吨,达到30000吨。由于该项目投资较大,银行借款较多,银行利息负担重,财务费用高,因此,在募集资金到位后(1998年7月3日)立即安排2930万元用于归还部分银行贷款,1998年度降低银行利息164.7万元。
⑶、其余282.5万元募集资金用于补充流动资金。
3、报告期内,公司无对外投资活动。
(三)、生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化,因而未对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。
(四)、新年度业务发展计划
1999年公司面临的市场形势是机遇与挑战并存。随着国家继续推行积极的财政政策,扩大国内需求,促进国民经济技术持续健康发展,全国炭黑行业有望进一步增长;随着茂名石化乙烯工程的不断扩大,使公司能够进一步获得充足的原料,为公司不断扩大生产规模奠定基础;本公司硬质炭黑生产线的投产和在建中的软质炭黑项目的即将建成,使公司产品地域市场优势日趋明显。在市场前景看好的同时,国内外市场竞争日趋激烈,产品价格在亚洲金融危机余波的影响下仍有下降的可能,国内同行业的三资企业、乡镇企业发展迅速。
面对机遇和挑战,公司将继续加大投资力度,扩大主营产品的生产规模,加强企业内部管理,降低成本,开拓市场,力争1999年进一步提高经营业绩。
1、生产目标
1999年度计划生产炭黑22000吨,比1998年增长11.6％,生产轻化系列产品和油品5500吨,比1998年10.2％;利用尾气余热发电1300千瓦时,比1998年增长9.7％。
2、经营目标
1999年计划主营业务收入13000万元,比1998年提高9.7％。
3、1999年度工作重点。
⑴、充分发挥国家经贸委“双加”工程项目投产形成的生产能力,同时利用发行新股募集资金及争取信贷资金投资国家经贸委批准的2万吨软质炭黑“双加”项目,力争达到国内规模与技术领先优势,进一步扩大产品国内外市场份额,不断增强企业发展后劲。
⑵、进一步完善内部经营管理体制和员工激励机制,以市场为导向,以经济效益为中心,加强内部独立核算、强化财务分析、降低经营风险和经营成本。
⑶、强化经营队伍,努力开拓新市场,加大货款催收清欠力度,确保资金回笼。
⑷、充分发挥上市公司融资重组功能,积极开拓资本市场,通过收购或出售资产、吸收合并等方式,拓展公司资产经营空间,实现低成本扩张,为公司寻求新的利润增长点。
4、开发在建项目的预期进度。
在公司利用1998年发行新股募集资金收入建设的国家经贸委二期“双加”工程2万吨软质炭黑项目预计在2000年下半年投产,1999年计划投资1800万元,为加快工程建设,公司拟通过信贷融资的方式,解决资金不足的问题,加大投资力度,力争在1999年度完成投资5000万元,基本完成项目主体工程,使项目早日产生效益。
八、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、报告期内公司无重大关联交易事项。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款及委托贷款。
5、报告期内继续聘任北京兴华会计师事务所(现更名为北京兴华会计师事务所有限责任公司)为公司财务审计机构。
6、报告期内无重大合同签署。
7、公司报告期内未更改公司名称和股票简称。
8、计算机2000年问题。
我公司目前计算机的应用范围仅限于文字处理、数据统计、生产管理等,但尚未建立综合的计算机管理系统,因此计算机2000年问题对公司运作影响不大。
九、财务报告
(一)、本公司财务报告业经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师刘洪、谢小兰审计,并出具了无保留意见的审计报告[(99)京会兴字第108号]。
(二)、会计报表(附后)
(三)、会计报表附注
第一、公司概况
茂名永业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是1992年经广东省经济体制改革委员会粤股审(1992)126号文批准,以原茂名市化工一厂为发起人,采取定向募集方式设立的股份有限公司。
公司股本:1992年12月26日,本公司定向募集成立时,股本总额2100万元,其中:国家股1183.33万股,占56.35％,国家股由茂名市国有资产管理办公室持有;法人股496.67万股,占23.65％;内部职工股420万股,占20％。
1995年5月31日,本公司实施每10股配3股,配股后总股本2357.705万股,其中:国家股1183.33万股,占50.29％;法人股628.375万股,占26.65％;内部职工股546万股,占23.16％。
1996年4月30日,本公司再次实施每10股配3股,配股后股本总额增加到3065.0165万股,其中:国家股1183.33万股,占38.61％;法人股1129.1865万股,占36.84％;内部职工股752.5万股,占24.55％。
1997年4月30日,经广东省证券监督管理委员会批准,本公司实施1996年度分配方案:每10股送红股2.235股。送股后股本3750万股。其中:国家股1447.8043万股,占38.61％;法人股1381.5119万股,占36.84％;内部职工股920.6838万股,占24.55％。
根据中国证监会证监发字[1998]175号和证监发字[1998]176号文件批准,本公司于1998年6月25日向社会公开发行人民币普通股1250万元(每股面值1元)。经北京兴华会计师事务所有限责任公司(98)京会兴字第230号验证,公司股本为5000万元。
公司的主营业务是生产、销售炭黑、烷类等化工产品。
公司是我国华南地区最大的炭黑生产企业和全行业第一家国家二级企业,是化工部规划的南方炭黑生产、出口基地,其环星牌N330、N660炭黑是省优、部优产品,出口免检。公司1998年实现利税、全员劳动生产率、资金利税率等指标名列全行业前茅。
第二、主要会计政策
1、会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
4、记账原则及计价基础:采用借贷记账法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价基础。
5、现金流量表中关于现金的界定:现金包括库存现金、银行存款和现金等价物。其中现金等价物是持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。
6、坏账核算方法:公司自1998年起,坏账核算采用备抵法。坏账准备按期末应收账款余额的3‰计提。坏账的确认标准为:
⑴、债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法收回的部分;
⑵、因债务人死亡,既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的部分;
⑶、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的部分。
7、存货核算方法:存货分为原材料、库存商品、包装物、低值易耗品等类别。
⑴、存货的计价方法为:存货按实际成本进行计价。发出原材料采用移动加权平均法核算;生产成本按实际发生的生产费用核算;制造费用按实际发生的间接费用核算,月末转入生产成本;入库商品按实际生产成本核算,发出商品采用移动加权平均法核算。
⑵、包装物、低值易耗品摊销方法:包装物、低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
8、固定资产及折旧
⑴、固定资产标准:使用期限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
⑵、固定资产按实际成本计价,经过评估的固定资产以评估确认的重置完全价值计价。固定资产折旧采用直线法核算,并按照固定资产原价和预计使用年限和估计的残值(5％)确定其折旧率:
固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-405％ 4.75％ -2.38％
专用设备 7-145％ 13.57％ -6.79％
运输工具 6-125％ 15.83％ -7.92％
其他 5-155％ 19％ -6.33％
9、在建工程核算方法:
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
10、无形资产及其摊销方法:
无形资产按取得时的实际成本计价,在有效期限内分期平均摊销。其中:土地使用权按受益期50年平均摊销。
11、收入确认原则:
商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
12、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
13、税项:
⑴、增值税:炭黑、油品税率为17％,戊烷、丁烷的税率为13％;
⑵、营业税:税率为3％;
⑶、城市维护建设税:税率为7％,按应交流转税额计缴;
⑷、教育费附加:税率为3％,按应交流转税额计缴;
⑸、企业所得税:根据广东省人民政府粤府函[1997]149号文,从1997年起,公司实行所得税优惠政策,按规定所得税率33％计征后,超过15％部分(18％)由市财政局给予返还,减收的所得税由市财政负担。公司环保治理和尾气综合利用发电项目符合国财税字[1994]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第三款和粤经能[1997]605号文《广东省资源综合利用企业(项目)认定管理办法》第二条规定,经广东省经济委员会经改函[1999]032号文同意,公司综合利用发电项目获取利润可以享受申请免征5年此项收益所得税的优惠。
14、利润分配方法:
公司章程规定税后利润按以下顺序分配:
⑴、弥补亏损;
⑵、提取10％法定盈余公积金;
⑶、提取5％法定公益金;
⑷、提取任意盈余公积金;
⑸、分红:公司按法律规定程序和公司经营状况决定。
第三、会计报表主要项目注释:(货币单位:人民币元)
1、货币资金
项目 期初数(1997.12.31) 期末数(1998.12.31)
现金 10042.60 766026.09
银行存款-人民币 24745013.56 38214650.95
合计 24755056.16 38980677.04
货币资金比年初增加57.4％,主要原因是1998年7月公司向社会公开募股资金到位。
2、应收账款
账龄 期初数 期末数
1年以内 26152072.43 15607075.46
1-2年 10430093.56 17103782.06
2-3年 1088053.40 211929.56
3年以上 826054.67 734907.25
合计 38496274.06 33657694.33
应收账款中没有应收持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
3、预付货款
账龄 期初数 期末数
1年以内 1625982.37 1954278.49
1-2年 292684.68 498346.64
2-3年 43147.14 67892.29
3年以上 1414.05 18549.29
合计 1963228.24 2539066.71
预付货款中没有预付给持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
4、其他应收款
账龄 期初数 期末数
1年以内 5662298.19 1377526.05
1-2年 1780956.01 1225014.40
2-3年 1134148.91 443742.78
3年以上 238727.16 327950.90
合计 8816130.27 3374234.13
其他应收款中没有应收持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
5、存货
项目 期初数 期末数
原材料 3301488.96 10906900.46
产成品 12811228.43 10209281.41
合计 16112717.39 21116181.87
6、固定资产及折旧
⑴、固定资产原值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1998.1.11 998.12.31
房屋建筑物 8850700.82 29098114.62 1077087.69 36871727.75
专用设备 17240703.03 91163968.06 927751.23 107449919.86
运输工具 1390852.00 1418040.00 258000.00 1684892.00
其他 471660.00 78196.72 393463.28
合计 27953915.85 120787122.68 2341035.64 146400002.89
本期增加120,787,122.68元,主要是公司的三万吨炭黑工程于1998年12月由在建工程转。
固定资产120,041,163.38元。
⑵、累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1998.1.11 998.12.31
房屋建筑物 3380644.79 193794.93 1077087.69 2497352.03
专用设备 9312220.19 1073298.76 887073.69 9498445.26
运输工具 1038053.57 101343.06 258000.00 881396.63
其他 142544.92 27467.60 78196.72 91815.80
合计 13873463.47 1395904.35 2300358.10 12969009.72
⑶净值
期初价值 期末价值
14080452.38 133430933.17
固定资产中专用设备99158839.51元已作为贷款抵押。
7、在建工程
在建工程减少120041163.38元是1998年12月三万吨炭黑工程完工转入固定资产。
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
三万吨炭黑工程
100490000 111595060 8519723.55 0 贷款募集资金 100％
二万吨软质炭黑工程
90000000 0 4923535.84 4923535.84 贷款自筹
8、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 4006790.80 87104.16 3919686.64
该项土地使用权已全部作为借款抵押。
9、短期借款
借款类别
期初数 期末数 借款期限 月利率(‰)
银行借款
其中:抵押借款 14600000 7000000 1998.8.-1999.8 6.3525‰
9600000 1998.10.-1999.10 6.3525‰
非银行金融机构借款
其中:抵押借款 5950000 1500000 1998.5.-1999.5 7.8‰
2200000 1998.12.-1999.1 6.0‰
信用借款 4450000 1998.7.-1999.7 6‰
合计 20550000 24750000
10、应付账款 期初数 期末数
43675125.31 19850934.11
应付账款减少54.55％,是本年度付还货款。
11、预收货款 期初数 期末数
1698683.26 4595034.77
预收货款增加170％,是预收油品款。
12、未交税金
税项 期初数 期末数
营业税 6482.44
增值税 3830516.53 151971.79
城建税 38902.77 31958.69
所得税 1726605.93 2838881.15
个人所得税 29408.39
合计 5596025.23 3058702.46
13、其他应付款 期初数 期末数
2682352.20 2498209.71
14、长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中:抵押 70640000 41340000 1996.1-2001.7 6.66％-9.72％
合计 70640000 41340000
长期借款减少2930万元,全部是公司归还借款。
15、股本(数量单位:万股)
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
发行普通股
(一)、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 1448 1448
境内法人持有股份 1382 1382
2、内部职工股 920 920
尚未流通股份合计: 3750 3750
(二)、已流通股份:
社会公众股(A股) 1250 1250
(三)、股份总数 3750 1250 5000
股本增加1250万股,是公司根据中国证监会证监发字[1998]175号和证监发字[1998]176号文件批准,于1998年6月25日向社会公开发行普通股1250万股。
16、资本公积
项目 期初数 期末数
资本溢价 5389829.90 51459681.61
资本公积增加46,069,851.71元,全部是公司向社会公开发行普通股1250万股溢价收入及有效申购资金冻结利息扣除股票发行费用后的净额
17、盈余公积
项目 期初数 期末数
法定盈余公积 4873490.29 6350201.59
公益金 2436746.15 3175101.80
合计 7310236.44 9525303.39
18、财务费用
项目 1997年1-12月 1998年1-12月
利息支出 1842871.00 1826636.00
减:利息收入 70338 157669.00
其他 176542 -45467.00
合计 1949075 1623500.00
19、补贴收入本年累计金额2,245,200.00元,全部是公司根据粤府函(1997)149号文,应从茂名市财政局收取的返还1998年所得税(此款已于1999年1月11日收到)。
20、营业外收入
项目 1997年1-12月 1998年1-12月
无效申购冻结资金利息收入 1938760.00
其他 110956.26 1350.00
合计 110956.26 1940110.00
21、其它业务利润
项目上年同期数 本年累计数
430849.05 254128.49
其它业务利润减少是因为公司铁路专线储运业务减少。
22、管理费用
上年同期数 本年累计数
5233199.60 8065667.19
管理费用增加是因为增加了新产品开发和广告宣传费用。
23、营业外支出
上年同期数 本年累计数
345569.48 308765.43
营业外支出减少是因为环境污染赔偿费减少。
(四)、关联方及其交易:
公司无重大关联交易。
(五)、或有事项:
公司以专用设备9916万元和土地使用权400万元作为贷款抵押。
(六)、承诺事项:
公司无重大承诺事项。
(七)、资产负债表日后事项:
1999年1月归还短期借款220万元。
1999年1月收到茂名市财政局返还公司1998年所得税224.52万元。
十、公司其它有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
首次注册日期:1992年12月26日
注册地址:广东省茂名市环市西路61号
2、报告期内变更注册登记日期:1998年7月10日
3、企业法人营业执照注册号: 4400001000224
4、税务登记号码: 440900194920242
5、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
6、公司报告期内证券主承销机构名称:广发证券有限责任公司
7、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地:北京阜成门外大街2号万通新世界广场708室
十一、备查文件
本公司办公地点备有完整的备查文件,以供中国证监会、证券交易所和股东查询,备查文件包括:
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
茂名永业(集团)股份有限公司
一九九九年四月二日
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利润表
1998年度 会股02表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 100838846.73 118483264.63
减:折扣与折让
主营业务收入净额 100838846.73 118483264.63
减:主营业务成本 75801523.11 90885945.80
主营业务税金及附加 1152161.95 389674.99
二、主营业务利润 23885161.67 27207643.84
(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润 430849.05 254128.49
(亏损以“-”号填列)
减:存货跌价损失 -
营业费用 1039261.06 2765837.05
管理费用 5233199.60 8065667.19
财务费用 1949074.53 1623499.55
三、营业利润 16094475.53 15006768.54
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入 222245200.00
营业外收入 110956.26 1940110.00
减:营业外支出 345569.48 308765.43
四、利润总额 15859862.31 18883313.11
(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税 2378979.00 4116200.00
五、净利润 13480883.31 14767113.11
(净亏损以“-”号填列)
利润分配表
1998年度
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:元
项目 1997年度 1998年度
一.净利润 13480883.31 14767113.11
加:年初未分配利润 20515920.58 25124836.41
盈余公积转入数 0.00
减:弥补上年亏损 0.00
二.可分配利润 33996803.89 39891949.52
减:提取法定盈余公积金 1348088.31 1476711.30
提取法定公益金 674044.17 738355.65
三.可供股东分配的利润 31974671.41 37676882.57
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 6849835.00 5000000.00
四.未分配利润 25124836.41 32676882.57
附注:项目 金额
1.不涉及现金收支的投资活动和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 14120057.02
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 126247.30
固定资产折旧 1395904.35
无形资产摊销 87104.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-20000.00
固定资产报废损失 40677.54
财务费用投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -2947212.46
经营性应收项目的减少(减增加) 4958241.85
经营性应付项目的增加(减减少) -16195971.82
增值税增加净额(减减少) 2482992.29
其他经营活动产生的现金流量净额 4048040.23
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 38980677.04
减:货币资金的期初余额 24755056.16
现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14225620.88
资产负债表
1998年12月31日 会股01表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 24755056.16 38980677.04
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 38496274.06 33657694.33
减:坏帐准备 9100973.08
应收帐款净额 38496274.06 33556721.25
预付帐款 1963228.24 2539066.71
应收补贴款 242245200.00
其他应收款 8816130.27 3374234.13
存货 16112717.39 21116181.87
减:存货跌价准备
存货净额 16112717.39 21116181.87
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 90143406.12 101812081.00
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 27953915.85 146400002.89
减:累计折旧 13873463.47 12969009.72
固定资产净值 14080452.38 133430993.17
工程物资
在建工程 111595059.98 4923535.84
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 125675512.36 138354529.01
无形资产及其他资产:
无形资产 44006790.80 3919686.64
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4006790.80 3919686.64
递延税项:
递延税款借项
资产合计 219825709.28 244086296.65
负债和股东权益流动负债:
短期借款 20550000.00 24750000.00
应付票据
应付帐款 43675125.31 19850934.11
预收帐款 1698683.26 4595034.77
代销商品款
应付工资
应付福利费 -484121.64 -801186.51
应付股利 5000000.00
应交税金 5596025.23 3058702.46
其他应交款 142742.17 132734.54
其他应付款 2682352.20 2498209.71
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 860806.53 59084429.08
负债和股东权益长期负债:
长期借款 70640000.00 41340000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 70640000.00 41340000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 144500806.53 100424429.08
股东权益:
股本 37500000.00 50000000.00
资本公积 5389829.90 51459681.61
盈余公积 7310236.44 9525303.39
其中:公益金 2436746.15 3175101.80
未分配利润 25124836.41 32676882.57
股东权益合计 75324902.75 143661867.57
负债和股东权益合计 219825709.28 244086296.65
现金流量表
1998年度 会股03表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、劳务收到的现金 121054028.30
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 20579184.81
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 141633213.11
购买商品、接收劳务支付的现金 100485365.27
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9977749.55
支付的增值税款 17082512.10
支付的所得税款 3003298.20
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 755588.01
支付的其他与经营活动有关的现金 6280659.75
现金流出小计 137585172.88
经营活动产生的现金流量净额 4048040.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 20000.00
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 20000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 16489336.70
资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16489336.70
投资活动产生的现金流量净额 -16469336.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 63220689.65
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 23800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 87020689.65
偿还债务所支付的现金 53350000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 7023772.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 60373772.30
筹资活动产生的现金流量净额 26646917.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加量 14225620.88
