广东海印集团股份有限公司公告(2019) 证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-40号 证券代码:127003 证券简称:海印转债 广东海印集团股份有限公司 关于计提 2018 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 4 月 25 日召 开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过 《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的 反映公司的资产和财务状况,公司对合并报表范围内截止 2018 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面 清查,对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备,具体情况如下: 1/4 广东海印集团股份有限公司公告(2019) 资产减值准备汇总表 单位:元 合并范围变 项目 期初数 本期计提 本期转回 本期核销 期末数 化减少 应收账款 8,430,985.87 2,515,434.04 107,053.91 0 742,348.46 10,097,017.54 减值准备 其他应收 款减值准 2,942,398.44 194,539.08 84,865.54 1,349,203.49 220,340.00 1,482,528.49 备 存货跌价 18,928,922.91 0 8,740,875.83 4,898,979.91 0 5,289,067.17 准备 贷款减值 13,272,529.31 10,187,542.62 0 50,000.00 9,464,970.53 13,945,101.40 准备 长期股权 投资减值 166,714,370.69 9,542,212.76 0 0 0 176,256,583.45 准备 合计 210,289,207.22 22,439,728.50 8,932,795.28 6,298,183.40 10,427,658.99 207,070,298.05 二、本次应收款项及存货计提减值准备的数额和原因 (一)应收款项 资产减值准备的 年初至年末计提资 年初至年末转回资 减少 2018 经审计归 项目 产减值准备的金额 产减值准备的金额 属于上市公司净利润 应收账款 2,515,434.04 107,053.91 2,408,380.13 其他应收款 194,539.08 84,865.54 109,673.54 发放贷款及垫款 10,187,542.62 0 10,187,542.62 (二)存货 资产减值准备的 年初至年末计提资 年初至年末转回资 减少 2018 经审计归 项目 产减值准备的金额 产减值准备的金额 属于上市公司净利润 开发产品 0 8,740,875.83 -8,740,875.83 2/4 广东海印集团股份有限公司公告(2019) (三)长期股权投资 资产减值准备的 年初至年末计提资 年初至年末转回资 减少 2018 经审计归 项目 产减值准备的金额 产减值准备的金额 属于上市公司净利润 长期股权投资 9,542,212.76 0 9,542,212.76 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 共 计 减 少 2018 年 度 公 司 的 净 利 润 13,506,933.22 元,占公司 2018 年度公司的净利润的比例为 7.46%。 四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》相关规定,公司 2018 年度对应收款项、 存货、长期股权投资计提共计 13,506,933.22 元减值。该项计提资产 减值准备依据充分,公允的反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的财 务状况、资产状况、资产价值及 2018 年的经营成果,使公司资产价 值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见 公司2018年末对应收款项、存货、长期股权投资等资产共计提 13,506,933.22元减值,监事会认为该计提减值事项依据充分,计提资 产减值准备的董事会决议程序合规,符合企业会计准则等相关规定和 公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,监事会同意本次 计提资产减值准备。 3/4 广东海印集团股份有限公司公告(2019) 六、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见 公司2018年末对应收款项、存货、长期股权投资等资产共计提 13,506,933.22元减值,独立董事认为该计提事项依据充分,且履行了 董事会批准程序, 符合《企业会计准则》相关规定,能真实反映公司的财务状况和经营 成果,更有助于提供可靠、准确的会计信息,没有损害中小股东的合 法权益,独立董事同意本次计提资产减值准备。 七、备查文件 1、公司第九届董事会第十二次会议决议; 2、公司第九届监事会第四次会议决议; 3、关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见。 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月二十九日 4/4