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公司公告

海印股份:2019年第二季度可转债转股情况公告2019-07-02  

						                                         广东海印集团股份有限公司公告(2019)

证券代码:000861        证券简称:海印股份          公告编号:2019-68号

证券代码:127003        证券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          2019 年第二季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示:

     海印转债(证券代码:127003)转股期为 2016 年 12 月 16 日
至 2022 年 6 月 7 日,转股价格为人民币 3.03 元/股 。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定,广东海印集团股份有限公司
(以下简称“公司”)现将 2019 年第二季度可转换公司债券转股及
公司股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准,
公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券,每

张面值 100 元,发行总额 111,100 万元。

    经深交所“深证上[2016]409 号”文同意,公司 111,100 万元可


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转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易,债券简称“海

印转债”,债券代码“127003”。

    因公司实施 2016 年度权益分派方案,每 10 股派发现金红利

0.099999 元(含税),除权除息日为 2017 年 7 月 11 日,“海印转

债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为
5.25 元/股。

    2018 年 8 月 10 日,因公司股票已满足“海印转债”转股价格向

下修正的条件,经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过并经第
八届第五十一次临时董事会审议决议,“海印转债”转股价格由原来

的 5.25 元/股向下修正为 3.50 元/股。

    2019 年 4 月 1 日,因公司股票已满足“海印转债”转股价格向

下修正的条件,经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过,“海

印转债”转股价格由原来的 3.50 元/股向下修正为 3.03 元/股。




    二、海印转债转股及股份变动情况

    2019 年第二季度,海印转债因转股减少 169,339,000 元,转股数

量为 55,886,966 股;截止 2019 年 6 月 28 日剩余可转债余额为
941,550,800 元。公司 2019 年第二季度股份变动情况如下:




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                        本次变动前                          本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                              发行           公积金
                      数量         比例              送股               其他           小计           数量           比例
                                              新股            转股

一、有限售条件股
                    204,848,063      9.40%                                                          204,848,063       9.16%
份

03 首发后机构类
                    129,334,325      5.93%                                                          129,334,325       5.78%
限售股

04 高管锁定股        74,420,250      3.41%                                                           74,420,250       3.33%

06 首发前机构类
                      1,093,488      0.05%                                                            1,093,488       0.05%
限售股

二、无限售条件股
                   1,975,549,895   90.60%                             +55,886,966    +55,886,966   2,031,436,861     90.84%
份

其中未托管股数                0           0                                                                   0             0


三、股份总数       2,180,397,958   100.00%                            +55,886,966    +55,886,966   2,236,284,924   100.00%




                三、其他

                投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者热线

         电话 020-28828222 进行咨询。




                四、备查文件

                截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

         司出具的发行人股本结构表(按股份性质统计)。



               特此公告




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      广东海印集团股份有限公司

                  董事会

         二〇一九年七月二日




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