海印股份:关于“海印转债”转股价格调整的公告2019-07-17
广东海印集团股份有限公司公告(2019)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-73号
证券代码:127003 证券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于“海印转债” 转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、债券简称:海印转债,债券代码:127003
2、调整前“海印转债”转股价格:3.03 元/股
3、调整后“海印转债”转股价格:3.01 元/股
4、转股价格调整起始日期:2019 年 7 月 23 日
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6
月 8 日向社会公开发行了 1,111 万张可转换公司债券(债券简称:海
印转债,债券代码:127003),根据《广东海印集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调
整”以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,海印转债
在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因
可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
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广东海印集团股份有限公司公告(2019)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1= P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为初始转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股现金股利,P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如
需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的
转股价格执行。
公司将实施 2018 年年度权益分派方案,以公司现有总股本剔除
已回购股份后 2,234,366,060 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.165881
元人民币现金(含税),除权除息日为 2019 年 7 月 23 日。根据上述
规定,海印转债的转股价由原来的 3.03 元/股调整为 3.01 元/股。调整
后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日起生效。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十七日
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