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公司公告

银星能源:关于与中铝财务有限责任公司签订《流动资金贷款合同补充协议》的关联交易公告2019-12-26  

						证券代码:000862    证券简称:银星能源    公告编号:2019-094
        宁夏银星能源股份有限公司关于
    与中铝财务有限责任公司签订《流动资金贷
      款合同补充协议》的关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 3
月 15 日召开的七届十次董事会及 2019 年 4 月 25 日召开的 2018
年年度股东大会审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请
流动资金借款暨关联交易的议案》,并于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《宁夏银星能源股份有限
公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交
易公告》(公告编号:2019-018)。公司于 2019 年 6 月 4 日、
2019 年 11 月 27 日分别与中铝财务有限责任公司(以下简称中
铝财务公司)签订了《流动资金贷款合同》(以下简称原合同),
合同编号分别为:LD2019054、LD2019099,合同金额分别为人民
币 5,000 万元及人民币 10,000 万元。
    基于公司目前在中铝财务公司的融资规模及综合贡献,经与
中铝财务公司协商,拟对公司前述贷款计息利率进行调整。2019


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年 12 月 24 日,公司与中铝财务公司就前述调整事项签订了补充
协议。
    二、关联方基本情况
    中铝财务公司法定代表人为蔡安辉先生,注册资本 26.25
亿元,经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款
项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提
供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限
固定收益类有价证券投资);(六)对成员单位办理票据承兑与
贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位
办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员
单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票投资除外);(十
三)成员单位产品的买方信贷。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)注册地址:北京市海淀区西直门北大街 62 号 7
层。
    截至 2018 年 12 月 31 日,中铝财务公司经审计资产总额人
民币 468.13 亿元,所有者权益人民币 36.81 亿元,2018 年度实
现营业收入人民币 95,256.38 万元,利润总额人民币 49,389.33
万元,净利润人民币 37,462.36 万元。


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    截至 2019 年 6 月 30 日,中铝财务公司经审计资产总额人民
币 316.36 亿元,所有者权益人民币 39.09 亿元。2019 年上半年
实 现 营 业 收 入 人 民 币 46,145.98 万 元 , 利 润 总 额 人 民 币
30,375.73 万元,净利润人民币 22,781.80 万元。
    三、关联交易基本情况
    本次关联交易为关联方在之前签署的流动资金贷款合同基
础上签订补充协议。
    四、关联交易主要内容
    (一)变更前
    借款利率:合同 LD2019054、LD2019099 的借款利率均执行
中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
    (二)变更后
    借款利率:
    1.约定将原合同(编号:LD2019054)的计息利率下调 127
个基点、将原合同(编号:LD2019099)的计息利率下调 128 个
基点。
    2.利率调整日为 2019 年 12 月 1 日,自利率调整日起至原合
同到期日止,原合同贷款按照调整后利率计息。
    除上述变更外,原合同的其他内容不变。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次签署的补充协议共可为公司减少利息支出约人民币 162
万元,其中,对公司本报告期利润影响约为人民币 16.49 万元。


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    六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
    2019 年初至目前,公司在中铝财务公司的贷款余额为人民
币 32,000 万元。
    七、该关联交易履行的审议程序
    公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可意见和独立
意见,如下:
    公司七届十次董事会审议通过了《关于向中铝财务有限责任
公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》,我们当时发表如下
事前认可及独立意见:公司向中铝财务公司申请流动资金借款事
项遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。
    本次补充协议主要是对计息利率进行调整,该事项可为公司
减少利息支出,将对公司未来经营业绩产生积极的影响,有助于
公司业务持续、良好发展,亦不会损害公司及中小股东的利益。
符合监管部门及有关法律、法规和《宁夏银星能源股份有限公司
章程》的规定,同意实施。
    八、备查文件
    1.宁夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意
见;
    2.《流动资金贷款合同》(合同编号:LD2019054);
    3.《流动资金贷款合同》(合同编号:LD2019099);


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4.《流动资金贷款合同补充协议》;
5.中国证监会和深交所要求的其他文件。




                       宁夏银星能源股份有限公司
                                  董 事 会
                             2019 年 12 月 26 日




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