扬子石油化工股份有限公司1998年度中期报告
一、公司简介
1、公司法定中文名称:扬子石油化工股份有限公司
公司法定英文名称:YANGZI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED
2、公司注册地址:南京高新技术产业开发区
公司办公地址:南京高新技术产业开发区
邮政编码:210061
3、公司法定代表人:彭哲春
4、公司董事会秘书:吴鹏鸣
联系地址:南京市大厂区新华路777号
电话:025-7787735/7787739
传真:025-7787755
5、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:扬子石化
股票代码:0866
二、主要财务指标
指标项目 1998年6月30日(注1) 1998年6月30日(注2)
净利润(元) 302,713,197.18 298,126,399.29
股东权益(元) 4,678,641,365.75 4,674,054,567.86
每股收益(元/股) 0.13 0.128
净资产收益率(％) 6.47 6.38
每股净资产(元/股) 2.008 2.006
调整后的每股净资产(元/股) 2.003 2.001
注1:含新股申购冻结资金利息 4,586,797.89元
注2:扣除新股申购冻结资金利息
注3:本期财务指标股本以233,000万股为基数计算
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况(单位:股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
发行新股
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 1,980,000,000 -- 1,980,000,000
其中:
国家拥有股份 1,980,000,000 -- 1,980,000,000
境内法人持有股份 -- -- --
外资法人持有股份 -- -- --
其他
(2)募集法人股 -- -- --
(3)内部职工股 -- 35,000,000 35,000,000
(4)优先股或其他 -- -- --
尚未流通股股份合计 1,980,000,000 -- 2,015,000,000
2、已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股 -- 315,000,000 315,000,000
(2)境内上市的外资股 -- -- --
(3)境外上市的外资股 -- -- --
(4)其他 -- -- --
已流通股份合计 -- -- 315,000,000
3、股份总数 1,980,000,000 -- 2,330,000,000
(二)主要股东持股情况
持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的法人股东中国石化扬子石油化工公司,该公司持有本公司股份19.8亿股。
截止至1998年6月30日,公司股东总户数190,422户。其中未流通法人股股东1户。公司前10名股东持股情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(％)
1、中国石化扬子石油化工公司 1,980,000,000 84.98
2、戴寅 980,080 0.042
3、北京隆达盛科技有限公司 900,000 0.039
4、章盛 867,100 0.037
5、胜心锋 770,000 0.033
6、洪营 700,000 0.030
7、欧阳春霖 623,500 0.027
8、杨章福 600,000 0.026
9、吴杰华 456,700 0.020
10、潘恕 450,200 0.019
(三)持股5％以上的法人股东中国石化扬子石油化工公司所持股份无质押或冻结等情况。
四、经营情况回顾与展望
(一)上半年公司经营情况
本公司主营业务为石油炼制及烃类衍生物的生产、加工和销售。
今年上半年,面对石化市场疲软、竞争加剧的严峻形势,公司及时采取应变策略,对内精打细算压成本,经济运行增效益;对外狠抓供应、销售两条链,面向市场要效益。强化安全管理,优化生产运行,狠抓节能降耗,压缩费用开支,降低采购成本,努力压库促销,千方百计挖潜增效,取得了较好的经营业绩。实现销售收入40.53亿元,实现利润3.892亿元,其中净利润3.027亿元。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司募集资金全部按招股说明书的承诺进行投入。
(1)芳烃装置技术改造项目
该项目总投资76,048万元,本公司将本次募集资金中的35,000万元已投入该项目。目前该项改造工程基本完成,并在进一步优化公司原料结构、提高整体投入产出率等方面已经开始发挥重要作用。
(2)收购化工厂项目
本公司于1998年4月24日完成了对母公司化工厂的收购,并将本次募集资金中的10.88亿元用于支付首次收购款。今年4—6月份,化工厂生产PTA16.5万吨,醋酸2.4万吨,实现销售收入55,862.3万元。公司的装置配套和产品链更加完善,实现了油、化、纤相结合,竞争实力和整体效益进一步提高。
2、其他投资情况
本期内公司通过自筹及贷款共投入基建、技改技措资金23694.4万元,主要项目情况详见财务报告中会计报表附注的在建工程。
(三)下半年经营情况展望
今年下半年,尽管市场形势依然严峻,但国家一系列宏观调控政策措施的逐步到位和见效,以及中国石化集团公司的成立,为石化行业提供了新的机遇。公司上下将团结一心,振奋精神,树立信心,坚持“面向市场、立足现场、抓好两头(供应、销售)、控制中间(生产)、强化内控、降本增效”的工作方针,实现全年利润目标。
下半年将重点抓好以下工作:
1、以成本管理为主线,带动公司各个环节降本增效。
抓好成本预测、计划、控制、核算、考核和分析。从制度控制、审批控制和财务控制三方面加大成本控制力度,继续实施紧缩计划,压缩一切费用开支,把成本控制在最低点。
2、以市场为导向,实现装置安全稳定长周期经济运行。
进一步抓好安全生产,提高装置运行可靠性;取消部分装置停车消缺计划,增加有效生产时间;优化原料配置,优化运行方式,优化产品结构,最大限度增产盈利产品,不断提高投入产出率。
3、狠抓供应、销售两条链,降低采购成本,努力拓展市场。
充分利用买方市场的有利条件,引入竞争机制和价格监督机制,大力降低供应成本;强化营销决策,落实销售责任制,采用灵活多样的价格策略和营销手段,努力提高产销率和市场占有份额,保证销售收入稳步增长。
4、充分发挥投资效益,培育新的经济增长点。
尽快发挥收购化工厂和芳烃改造两个募集资金使用项目的效益,抓紧新增空分等项目的建设和投用,开好火炬气回收装置,使之成为下半年新的经济增长点。
五、重要事项
1、公司1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、公司按招股说明书计划,并根据《关于中国石化扬子石油化工公司化工厂收购合同》,于1998年4月24日完成了对母公司化工厂的收购。
4、重大关联交易事项见财务报告中会计报表附注。
5、首届股东大会决定聘请江苏会计师事务所为公司财务会计审计机构,本期内没有变化。
6、本报告期内公司无担保、抵押等重大合同事项。
7、南京市科学技术委员会以“宁科(1998)126号”文批准,认定公司为高新技术企业;南京市国税局高新分局以“宁国税(高)减字(1998)第001号”文批准,同意公司暂减按15％的税率交纳1998年4月至1998年12月的企业所得税。
8、根据国务院对中国石油化工总公司重组的批复,该重组已于1998年7月21日生效,本公司第一大股东扬子石油化工公司随东联集团公司并入重组后的中国石油化工集团公司(“中国石化集团”)。扬子石油化工公司已经中国石化集团批准改制为有限责任公司,成为该集团的直属公司,并继续持有本公司84.98％的股份。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表:资产负债表、利润表、利润分配表(见附表1--3)
(二)会计报表附注
1、公司采用的会计政策
公司执行《股份有限公司会计制度》,公司不计提存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备,其它采用的会计政策与上年度一致。
2、关联方关系及关联交易
①关联方关系
中国石化扬子石油化工公司,国有企业,法定代表人彭哲春;注册地址:南京市大厂区,注册资本:154,501万元;主营:石油化工产品的生产、加工和销售;该公司是本公司的法人股东,持有本公司198,000万股,占84.98％。上述内容本期无变化。
②关联交易
A、关联方向公司提供公用工程及服务
关联方 交易性质 1998年1-6月(万元)
中国石化扬子石油化工公司 提供公用工程及服务 36,652.40
B、公司向关联方提供原料
关联方 交易性质 1998年1-6月(万元)
中国石化扬子石油化工公司 提供原料 26,466.40
C、公司应收应付关联方款项
关联方 项目 1998年1-6月(万元) 占总额比例
中国石化扬子石油化工公司 其他应收款 0 0％
中国石化扬子石油化工公司 其他应付款 354,129.4 92.6
合计 -- 354,129.4 --
3、会计报表注释
(1)应收帐款余额500,663,714.40元
期末余额
帐龄 金额(元) 占总额比例
1年以内 500,663,714.40 100％
1—2年 0 0
2—3年 0 0
合计 500,663,714.40 100％
本项目无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款余额41,098,361.58元
期末余额
帐龄 金额(元) 占总额比例
1年以内 41,098,361.58 100％
1—2年 0 0
合计 41,098,361.58 100％
本项目无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
(3)待摊费用余额 12,437,202.70元
项 目 期末余额(元)
待摊催化剂费用 956,225.67
修理费 11,480,977.03
合计 12,437,202.70
(4)存货余额 1,604,624,371.75元
项 目 期末余额(元)
原材料 973,029,986.71
产成品 489,770,531.14
低值易耗品 1,218,977.21
辅助材料 140,604,876.69
合计 1,604,624,371.75
(5)在建工程余额 586,138,277.31元
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
(元) (元) (元) (元)
工程进度(％)
烯烃空分装置改造
199450000 65476449.86 96616567.07 162093016.93 自筹、贷款
80
芳烃改造
760484700 87013229.52 7861174.02 95049999.24 自筹、贷款、募集资金 95
乙二醇改造
160000000 51376675.14 28744759.95 80121435.09 自筹、贷款
50
湛水路给排水改造
43000000 43499815.96 -938638.60 42561177.36 自筹
100
芳烃BA-301加热炉
39270000 22613942.28 404227.76 23018170.04 自筹
60
贮运厂火炬气回收
49000000 21828609.74 17044552.58 38873162.32 自筹
100
烯烃5号总降扩容
37850000 3222426.57 22668258.51 25890685.08 自筹
90
其它
167960000 56765290.78 64543364.97 118530631.25 自筹
--
合计 351796439.85 236944266.26 586138277.31 --
(6)其他应付款余额 3,823,390,792.79元
项 目 期末余额(元)
中石化外汇额度款 224,263,664.60
应付母公司款 3,541,294,123.22
其它 57,833,004.97
合计 3,823,390,792.79
(7)其他长期负债余额 28,605,452.65元
项 目 期末余额(元)
安全、环保等上缴返回款 28,605,452.65
合计 28,605,452.65
(8)财务费用发生额 46,951,686.83元
项 目 1998年1-6月(元)
利息净支出 47,102,508.32
手续费 18,412.67
汇兑损失 -169,234.16
合计 46,951,686.83
(9)营业外收入 5,469,992.79元
项 目 1998年1-6月(元)
处理固定资产净收益 56,590.73
罚款收入 5,325.54
新股申购冻结资金利息 5,396,232.81
其它收入 11,843.71
合计 5,469,992.79
(10)营业外支出 848,197.74元
项 目 1998年1-6月(元)
支付违约金 292,193.60
补交二级单位增值税 493,949.14
植树统筹费 62,055.00
合计 848,197.74
七、备查文件
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
(二)载有法定代表人、总会计师、财务机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表;
(三)《招股说明书》和《公司章程》。
扬子石油化工股份有限公司
一九九八年八月二十二日
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资产负债表
编制单位:扬子石油化工股份有限公司 1998年6月30日
项目 1998年6月30日
货币资金 609112136.38
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 500663714.40
减:坏帐准备 1501991.14
应收帐款净额 499161723.26
预付帐款 138189409.54
应收补贴款
其他应收款 41098361.58
存货 1604626371.75
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用 12437202.70
待处理流动资产净损失 -517084.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2904106120.37
长期投资:
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 16069478604.47
减:累计折旧 8111144031.23
固定资产净值 7958334573.24
工程物资
在建工程 586138277.31
固定资产清理 3989.13
待处理固定资产净损失
固定资产合计 8544476839.68
无形资产及其他资产:
无形资产
递延资产 197685580.74
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 197685580.74
递延税项递延税款借项
资产总计 11646268540.79
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 540000000.00
应付票据
应付帐款 53908539.06
预收帐款 117581055.05
代销商品款
应付工资
应付福利费 7383925.31
应付股利
未交税金 64644462.21
其他应交款
其他应付款 3823390792.79
预提费用 83104103.63
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 4690012878.05
长期负债:
长期借款 2249008844.34
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 28605452.65
长期负债合计 2277614296.99
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 6967627175.04
少数股权
股东权益:
股本 2330000000.00
资本公积 2150504649.44
盈余公积 29720507.45
其中:公益金 9906835.82
未分配利润 168416208.86
股东权益合计 4678641365.75
负债及所有者权益总计 11646268540.79
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利润表
编制单位:扬子石油化工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1998年1-6月
一、主营业务收入 4052896185.62
减:折扣与折让
主营业务收入净额 4052896185.62
减:主营业务成本 3462695001.73
主营业务税金及附加 26636327.61
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 563564856.28
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用 17882991.34
管理费用 114521515.26
财务费用 46951686.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 384208662.82
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 5469992.79
以前年度损益 355861.08
减:营业外支出 848197.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 389186318.99
减:所得税 86473121.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 302713197.18
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利润分配表
1998年6月
编制单位:扬子石油化工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1998年1-6月(元)
一、净利润 198136716.31
加:年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润 198136716.31
减:提取法定公益金 19813671.63
提取法定公益金 9906835.82
七、可供股东分配的利润 168416208.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 168416208.86
