扬子石油化工股份有限公司1999年度中期报告
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:扬子石油化工股份有限公司
公司法定英文名称:YANGZI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED
(二)公司注册地址:南京高新技术产业开发区16栋B
公司办公地址:南京高新技术产业开发区16栋B
邮政编码:210061
(三)公司法定代表人:彭哲春
(四)公司董事会秘书:吴鹏鸣
联系地址:南京高新技术产业开发区16栋B
电话:025-8848631,8848633,8848634
传真:025-8848635
(五)股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:扬子石化
股票代码:0866
二、主要财务指标
指标项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元) 180,616,472.15 302,713,197.18
股东权益(元) 4,731,219,574.31 4,678,641,365.75
每股收益(元/股) 0.08 0.13
净资产收益率(％) 3.82 6.47
每股净资产(元/股) 2.031 2.008
调整后的每股净资产(元/股)1.973 2.003
附注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况(单位:股)
期初数 本次变动增减 期末数
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 1,980,000,000 -- 1,980,000,000
其中:
国家拥有股份 1,980,000,000 -- 1,980,000,000
境内法人持有股份 -- -- --
外资法人持有股份 -- -- --
其他:
(2)募集法人股 -- -- --
(3)内部职工股 -- -- --
(4)优先股或其他 -- -- --
尚未流通股股份合计1980000,000 -- 1,980,000,000
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股
350,000,000 -- 350,000,000
已流通股份合计 350,000,000 -- 350,000,000
3、股份总数 2,330,000,000 -- 2,330,000,000
(二)主要股东持股情况
持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的法人股东中国石化集团扬子石油化工有限责任公司,该公司持有本公司股份19.8亿股。
截止1999年6月30日,公司股东总户数161,971户。其中未流通法人股东1户。公司前10名股东持股情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(％)
1 中国石化集团扬子石油化工有限责任公司
1,980,000,000 84.9785
2 江苏证券有限责任公司 1,000,000 0.0429
3 曹贤德 1,000,000 0.0429
4 裕隆证券投资基金 900,000 0.0386
5 北京隆达盛科技有限公司 850,000 0.0365
6 云南华超有限公司 795,000 0.0341
7 周宜强 650,000 0.0278
8 邓大凯 641,600 0.0275
9 昆山中纺原料贸易有限公司 590,100 0.0253
10 叶巨昌 570,000 0.0245
(三)持股5％以上的法人股东中国石化集团扬子石油化工有限责任公司所持股份无质押或冻结等情况。
四、经营情况回顾与展望
(一)上半年公司经营情况
本公司主营业务为石油炼制及烃类衍生物的生产、加工和销售。今年上半年,面对石化市场竞争激烈、原料资源紧张、产品和原料价格变化大等不利因素,公司坚持以“降本增效”为中心,立足现场,紧盯市场,强化决策和管理,对内优化资源配置、适时调整生产负荷和产品结构,开发生产新品种,压缩成本费用,以有限资源实现最大产出;对外优化原料供应结构,降低采购成本,强化销售服务,努力开拓市场,确保了生产经营活动的顺利进行。上半年,公司实现销售收入447894万元;实现利润21249万元,其中净利润18062万元。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况:
本报告期没有募集资金,也没有以前年度募集资金的使用延续到本报告期内。
2、其他投资情况:
本报告期内公司通过自筹及贷款共投入基建、技改技措资金4985.4万元,主要项目情况详见会计报表附注的在建工程。
(三)下半年工作计划
今年下半年,国家一系列促进经济增长和国有企业改革的政策措施,为石化行业提供了难得的发展机遇。但国内外石化市场竞争形势依然十分严峻,原料和产品市场的变数仍然很大。作为石化行业的骨干企业,公司将抓住机遇,迎接挑战,坚定信心,扎实工作,确保完成全年各项奋斗目标。
下半年将重点抓好以下工作:
1、全力以赴抓好大检修。7月中旬开始实施装置连续运行两年后的首次大检修,做到检修质量好、深度够、时间短、费用省,在最短的时间内,高质量地完成全部检修项目和技改技措任务,8月上旬迅速恢复新一轮更长周期的高负荷稳定运行,同时确保乙二醇、延迟焦化、聚丙烯改造及增产柴油等技改技措项目及时投入运行,发挥增效作用。
2、精心组织高负荷经济运行。充分利用大修后设备状况优良的有利条件,抓住市场机遇,优化原料、优化运行、调整产品结构,努力增产高效产品,进一步提高投入产出率,并确保在安排大修的情况下,商品总量、销售收入超过1998年。
3、抓好供应、销售环节,大力开拓市场。一方面,在保证装置高负荷生产需要的同时,努力降低国际原油等生产原料的采购成本;另一方面,瞄准国内外两个市场,加大产品促销力度,不断扩大市场占有率。
4、继续加大成本费用的控制力度。采取有力措施挖潜增效,力争使成本费用在上半年基础上进一步下降,不断增强产品的市场竞争力,努力拓展盈利空间。
5、力争65万吨乙烯改造先行启动。抓住国家加强技术改造并把石化作为重点行业,以及扬子石化65万吨乙烯改造已被列入国家财政支持的第一批技术改造项目的机遇,争取使该项目年内获得国家批准,进入实施阶段。通过实施65万吨乙烯改造,增加品种,提高质量,降低成本,增加效益,替代进口,提高竞争力,形成扬子石化新的、更大的经济增长点。
五、重要事项
(一)公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
(二)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)重大关联交易事项见会计报表附注。
(四)本报告期内公司无担保、抵押等重大合同事项。
(五)公司于1999年5月28日在南京市大厂区扬子宾馆会议厅召开了1998年度股东大会,会议审议并通过了:董事会工作报告;监事会工作报告;财务决算报告;利润分配方案;续聘公司财务会计审计机构的议案;授予董事会一次性处置不超过公司最近一次经审计的净资产百分之二十资产处置权限的议案。
(六)公司1998年度股东大会决定续聘江苏天衡会计师事务所(原江苏会计师事务所)为1999年度公司财务会计审计机构。
(七)根据公司1998年度股东大会批准的1998年度利润分配方案,公司以1998年末总股本233000万股为基数,以1999年6月25日为股权登记日、6月28日为除息基准日,完成了向全体股东每10股派送1.00元(含税)的分红派息工作。
(八)计算机2000年问题解决情况。计算机2000年问题对本公司可能产生的不良影响主要在数据资料统计和工业自动化控制方面。目前整改计划正顺利推进,特别是对关键部位的重要问题,将利用今年停车大检修的机会,通过软件升级和硬件更换等措施进行彻底的解决。为确保万无一失,公司还制定了切实可行的应急计划。因此,本公司解决计算机2000年问题已准备就绪。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表
1、资产负债表(附表1)
2、利润及利润分配表(附表2)
(二)会计政策
1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》,采用的会计政策与上年度一致。
2、会计期间:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
4、记帐本位币:人民币。
5、外币业务核算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务,采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币金额记帐,资产负债表日将以外币计价的货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额,与业务发生日帐面所折合人民币金额的差额,除用于购建固定资产的于购建期内予以资本化外,其余作为汇兑损益,计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准:是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准为:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务,且有充分证据表明不能收回的应收帐款。
(2)坏帐损失的核算采用备抵法,按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
8、存货核算方法:
(1)公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。
(2)材料、在产品、产成品按计划成本计价,按月结转材料、在产品、产成品实际成本与计划成本的差异,将计划成本调整为实际成本。
(3)低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
9、固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产按实际成本计价。
(2)固定资产标准为使用年限在一年以上、单位价值在人民币2000元以上。
(3)固定资产折旧:
A、发起人投入的固定资产,按评估前帐面原值扣除预计3％净残值后,根据固定资产分类使用年限,采用直线法计提。
B、公司新增固定资产,按固定资产原值扣除预计3％净残值后,根据固定资产分类使用年限,采用直线法计提。
各类固定资产使用年限及其折旧率如下:
类别 使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋建筑物 10-30 3.23-9.70
通用设备 5-15 6.47-19.40
专用设备 12 8.08
运输设备 10 9.70
10、在建工程核算方法:在建工程系指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益,在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产成本。公司以工程完工交付使用时将在建工程转为固定资产核算。
11、无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际成本计价,并按受益年限采用直线法摊销。
其中:(1)土地使用权按50年摊销。
(2)专有技术按10年摊销。
12、长期待摊费用摊销方法:长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销。
13、收入确认原则:商品销售以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
(三)税项
1、流转税:
(1)增值税:
A、石油液化气税率为13％。
B、其他产品税率为17％。
(2)消费税:实行从量计征,其中:
A、汽油按每吨277.60元计缴。
B、柴油按每吨117.60元计缴。
(3)营业税:
A、交通运输业按3％税率计缴。
B、服务业按5％税率计缴。
2、所得税:按应纳税所得额的15％计缴。
3、城建税:按应纳流转税额的7％计缴。
4、教育费附加:按应纳流转税额的4％计缴。
(四)会计报表主要项目注释
(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
1、货币资金:截止1999年6月30日货币资金余额724,175,745.28元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
现金 62,513.94 39,724.21
银行存款 765,675,894.72 723,449,746.13
外币存款 32,788,904.75 686,274.94
合计 798,527,313.41 724,175,745.28
2、应收票据:截止1999年6月30日应收票据余额131,956,100.82元,均系银行承兑汇票,本帐户余额中无应收持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
3、应收帐款:截止1999年6月30日,应收帐款余额571,076,146.36元,其有关情况如下:
(1)帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内583,810,153.08 100％ 571,076,146.36 100％
(2)本帐户余额中无应收持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
4、预付帐款:截止1999年6月30日,预付帐款余额203,688,888.56元,其有关情况如下:
(1)帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内59,843,410.60 100％ 203,688,888.56 100％
(2)本帐户余额中无应收持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
(3)本帐户期末较期初增加了240.37％,主要原因是增加预付原油及石脑油款。
(4)本帐户余额中无预付持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
5、其他应收款:截止1999年6月30日,其他应收款余额49,571,602.68元,其有关情况如下:
(1)帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 18,299,877.83 62.30％ 33,097,741.48 66.77％
1-2年 5,398,759.63 10.89％
3年以上 11,075,101.57 37.70％ 11,075,101.57 22.34％
合计 29,374,979.40 100.00％ 49,571,602.68 100.00％
(2)本帐户余额中无应收持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
6、存货:截止1999年6月30日存货余额1,338,123,807.16元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
原材料 851,948,800.55 828,993,459.91
自制半成品285,256,291.99 168,474,650.74
产成品 208,700,968.45 308,041,275.87
其他 14,581,942.32 32,614,420.64
合计 1,360,488,003.31 1,338,123,807.16
7、固定资产及累计折旧:截止1999年6月30日固定资产原值16,401,824,689.59元,累计折旧9,209,045,365.40元,固定资产净值7,192,779,324.19。
项目 期初数 本期增加 本期减少
期末数
固定资产原值16,348,974,463.16 53,904,226.43 1,054,000.00
16,401,824,689.59
房屋建筑物1,668,856,914.45 13,529,968.19
1,682,386,882.64
通用设备 3,597,696,960.22 34,935,867.73 34,000.00
3,632,598,827.95
专用设备10,944,742,141.79 4,681,416.51 1,020,000.00
10,948,403,558.30
运输设备 137,678,446.70 756,974.00
138,435,420.70
累计折旧 8,639,087,290.30 570,218,115.60 260,040.50
9,209,045,365.40
房屋建筑物 538,149,386.00 52,771,817.69
590,921,203.69
通用设备 2,139,158,663.29 154,857,601.47 11,325.72
2,294,004,939.04
专用设备 5,881,200,010.08 354,887,920.74 248,714.78
6,235,839,216.04
运输设备 80,579,230.93 7,700,775.70
88,280,006.63
固定资产净值7,709,887,172.86 -516,313,889.17 793,959.50
7,192,779,324.19
8、在建工程:截止1999年6月30日,在建工程余额407,117,891.47元,其主要工程项目列示如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产期末数 资金来源 项目进展
1、烯烃空分装置166,737,673.86 1,197,382.88
167,935,056.74 自筹及贷款 84％
2、烯烃公用工程改造 381,362.54
381,362.54 自筹 3％
3、烯烃乙二醇改造113,798,167.13 31,370,112.23
145,168,279.36 自筹及借款 91％
4、湛水路给排水改造44,321,231.36 958,734.00
45,279,965.36 自筹 98％
5、烯烃电缆改造 4,704,874.14
4,704,874.14 自筹 31％
6、火炬气回收装置 240,611.48
240,611.48 自筹 100％
7、芳烃进料加热炉 580,000.00 580,000.00
自筹 100％
8、购建3000立方米
储罐 12,812,581.79 1,936,983.21 14,749,565.00
自筹 100％
9、烯烃5＃总降扩容
34,872,411.32 216,297.25 35,088,708.57
自筹 100％
10、系统管线阀门改造10,350,733.23 10,350,733.23
自筹 100％
11、活性碳处理改造 2,314,213.43 2,314,213.43
自筹 77％
12、加氢反应器改造 18,993,747.62
18,993,747.62 自筹 95％
13、化工增氢压机 3,023,671.51 3,023,671.51
自筹 73％
14、芳烃GB-302压缩机改造 757,295.28 757,295.28
自筹 2％
15、其他 6,073,049.31 4,486,880.23 2,591,848.76
7,968,080.78 自筹
合计 410,273,809.05 49,854,204.75 53,010,122.33
407,117,891.47
9、无形资产:截止1999年6月30日无形资产余额73,321,517.28元,其明细项目列示如下:
项目 原始金额 期初数 本期增加数
本期摊销数 期末数
土地使用权3,450,000.00 3,438,500.00 58,551.86
29,034.58 3,468,017.28
专有技术 73,533,910.56 72,921,127.97
3,067,627.97 69,853,500.00
合计 76,359,627.97 58,551.86
3,096,662.55 73,321,517.28
10、长期待摊费用:截止1999年6月30日长期待摊费用余额123,803,682.98元,其明细项目列示如下:
项目
期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
加氢裂化催化剂
20,650,935.78 2,881,525.92 17,769,409.86
制苯歧化催化剂
13,589,970.93 4,291,569.76 9,298,401.17
二甲苯异构化催化剂
46,838,610.00 6,302,205.00 40,536,405.00
重整R-132催化剂
61,745,317.81 1,878,632.15 9,863,670.84 53,760,279.12
加氢催化剂
1,162,263.33 387,420.00 774,843.33
银催化剂
11,650,411.50 9,986,067.00 1,664,344.50
合计
155,637,509.35 1,878,632.15 33,712,458.52 123,803,682.98
11、短期借款:截止1999年6月30日短期借款余额1,900,000,000.00元,其明细项目列示如下:
借款类别 期初数 期末数
银行借款 540,000,000.00 1,900,000,000.00
其中:信用借款 340,000,000.00 1,510,000,000.00
担保借款 200,000,000.00 390,000,000.00
合计 540,000,000.00 1,900,000,000.00
说明:一九九九年六月末短期借款余额19亿元,期末较期初增加了251.85％,主要原因:股份公司为扩大生产和归还母公司债务贷款13.6亿元。
12、应付帐款:截止1999年6月30日,应付帐款余额61,063,784.92元,本帐户余额中无应付持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
13、预收帐款:截止1999年6月30日预收帐款余额89,731,378.72元,本帐户余额中无预收持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
14、应交税金:截止1999年6月30日应交税金余额102,084,772.45元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
营业税 792,987.47 828,079.59
增值税21,526,239.64 68,463,899.85
消费税 1,331,382.53 13,562,338.31
城建税 4,014,874.54 6,727,050.61
印花税 320,883.92 206,302.37
所得税10,747,365.24 12,297,101.72
合计 38,733,733.34 102,084,772.45
15、其他应付款:截止1999年6月30日其他应付款余额2,699,351,561.23元,其主要明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
中国石油化工集团总公司 88,984,340.88 166,244,708.71
母公司 3,566,717,192.41 2,429,114,844.28
PTA60万吨改造预留款 21,965,800.00
其他 34,192,089.32 103,992,008.24
合计 3,711,859,422.61 2,699,351,561.23
说明:一九九九年六月末其他应付款余额2,699,351,561.23元,较期初的3,711,859,422.61元减少了27.28％,主要原因:(1)归还了母公司债务9.6亿元,减少了其他应付款。(2)还本年应付收购母公司化工厂款项1.25亿元等。
16、预提费用:截止1999年6月30日预提费用余额160,595,246.23元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
利息 822,800.00 41,020,209.23
统筹金 2,500,000.00
修理费 71,890,000.00
母公司的后勤服务费 21,480,000.00
其他 26,205,037.00
合计 3,322,800.00 160,595,246.23
包括了预提防洪保安基金、技术开发费等。
17、未分配利润:截止1999年6月30日未分配利润余额198,640,156.96元,其形成过程如下:
项目 金额
年初未分配利润 18,023,684.81
加:本年实现的净利润180,616,472.15
未分配利润 198,640,156.96
18、其他业务利润:1999年1～6月其他业务利润11,976,784.32元,其明细项目列示如下:
类别 本期发生数
固定资产租赁费 110,079.57
水厂、电厂托管费 5,891,181.80
其他 5,975,522.95
合计 11,976,784.32
公司二级单位上交的其他业务收入款。
19、管理费用:1999年1～6月管理费用209,558,901.20元,较上年同期114,521,515.26元增加了82.99％,主要原因是今年增加土地租赁费、技术开发费、劳动保险、无形资产摊销等。
20、财务费用:1999年1～6月财务费用64,135,573.96元,其明细项目列示如下:
项目 上年同期发生数 本期发生数
利息支出 67,850,395.61 94,096,000.00
减:利息收入 7,747,887.29 7,362,335.55
汇兑损失 -13,169,234.17 -22,665,205.08
手续费支出 18,412.67 67,114.59
合计 46,951,686.82 64,135,573.96
21、营业外收入:1999年1～6月营业外收入28,993.30元,其明细项目列示如下:
项目 上年同期发生数 本期发生数
1、处理固定资产净收益 56,590.73 1,020.00
2、罚没收入 14,369.25 23,723.30
3、发行股票冻结无效申购资金利息收入
5,396,232.81
4、其他收入 2,800.00 4,250.00
合计 5,469,992.79 28,993.30
22、营业外支出:1999年1～6月营业外支出10,610,000.00元,其明细项目列示如下:
项目 上年同期发生数 本期发生数
防洪保安基金 10,500,000.00
赔偿、违约金及罚款支出292,193.60
其他 556,004.14 110,000.00
合计 848,197.74 10,610,000.00
(五)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况:
企业名称:中国石化集团扬子石油化工有限责任公司
住所:南京市大厂区新华路777号
注册资本:738,000.00万元
主营业务范围:石油化工产品生产经营及其后加工,精细化工,物资供应,产品销售,物资储运,能源动力,公用工程服务,技术开发及转让,咨询服务,信息服务,设备制造,检修安装,防腐保温,建筑安装,人才培训,电信通讯,环境监测与治理,生活服务,劳务服务,(建设项目的勘察设计、施工、监理、进出口贸易以及与公司经营业务有关的其他业务)括号内范围仅限于取得许可证的分支机构经营。
与本企业关系:母公司,持有本公司84.98％的股份。
经济性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:彭哲春
2、不存在控制关系的关联方情况:
序号 企业名称 与本公司的关系
1 南京扬子石化上海实业公司 同一母公司
2 中国石化扬子石油化工公司南通实业公司 同一母公司
3 中国石化扬子石油化工公司珠海公司 同一母公司
4 中国石化国际事业扬子公司 同一母公司
5 扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 母公司持有其40％股权
6 南京东方化工有限公司 母公司持有其38％股权
3、关联方交易事项披露如下:
(1)关联方向公司提供公用工程、后勤服务情况如下:
单位:人民币万元
关联方 交易性质
1999年1-6月
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 提供公用工程
42,851.80
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 提供后勤服务
6,785.40
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 提供办公场所
40.00
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 提供土地租赁
1,200.00
合 计
50,877.20
(2)公司向关联方销售商品情况如下:
单位:人民币万元
关联方 1999年1-6月
中国石化扬子石油化工公司南通实业公司 6,986.60
南京扬子石化上海实业公司 1,530.00
中国石化扬子石油化工公司珠海公司 1,988.80
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 11,626.90
南京东方化工有限公司 5,331.40
合计 27,463.70
(3)公司向关联方提供生产管理情况如下:
单位:人民币万元
关联方 交易性质
1999年1-6月
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 受托生产管理收费623.70
含税收入
(4)4、1999年1～6月关联方为公司代理进出口业务情况如下:
单位:人民币万元
关联方 代理业务 代理金额 代理费
中国石化国际事业扬子公司 原油进口 64,688.60 380.30
中国石化国际事业扬子公司 备品备件进口 339.80 10.20
中国石化国际事业扬子公司 产品产出 4,610.00 20.20
合计 69,638.40 410.70
(5)公司应收关联方款项情况如下:
单位:人民币万元
关联方 1999年6月30日
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 9,181.82
南京东方化工有限公司 1,745.85
中国石化扬子石油化工公司南通实业公司 1,381.53
合计 12,309.20
(6)公司应付关联方款项情况如下:
单位:人民币万元
关联方 1999年6月30日
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 242,911.00
(六)或有事项
截止资产负债表日,公司没有需要披露的重大或有事
项。
(七)承诺事项
截止资产负债表日,公司没有需要披露的重大承诺事项。
(八)资产负债表日后事项
公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
(九)其他重要事项
公司无需要披露其他重要事项。
七、备查文件
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
(二)载有法定代表人、总会计师、财务机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表;
(三)《公司章程》。
扬子石油化工股份有限公司
一九九九年八月二十八日
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附表1: 资产负债表
编制单位:扬子石油化工股份有限公司 1999.6.30 单位:人民币元
项目: 1998.12.31 1999.6.30
货币资金 798527313.41 724175745.28
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 320655387.22 131956100.82
应收股利
应收利息
应收帐款 583810153.03 571076146.36
减：坏帐准备 1751430.46 1713228.44
应收帐款净额 582058722.62 569362917.92
预付帐款 59843410.60 203683888.56
应收补贴款
其他应收款 29374979.40 49571602.68
存货 1360488003.31 1338123807.16
减：存货跌价准备
存货净额 1360488003.31 1338123807.16
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3150947816.56 3016879062.42
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 16348974463.16 16401824689.59
减：累计折旧 8639087290.30 9209045365.40
固定资产净值 7709887172.86 7192779324.19
工程物资
在建工程 410273809.05 407117891.47
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 8120160981.91 7599897215.66
无形资产及其他资产：
无形资产 76359627.97 73321517.28
开办费
长期待摊费用 155637509.35 123803682.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 231997137.32 197125200.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 11503105935.79 10813901478.34
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 540000000.00 1900000000.00
应付票据 59694968.84
应付帐款 290567385.73 61063784.92
预收帐款 70607905.85 89731378.72
代销商品款
应付工资 4181200.00
应付福利费 10619323.99 9806304.98
应付股利 233000000.00
应交税金 38733733.34 102084772.45
其他应交款 9859.80 1375097.22
其他应付款 3711859422.61 2699351561.23
预提费用 3322800.00 160595246.23
一年内到期的长期负债 1088404185.51 322746252.00
其他流动负债
流动负债合计 5991305816.83 5406449366.59
长期负债：
长期借款 933293258.55 645803731.56
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 27903758.25 30428805.88
长期负债合计 961197016.80 676232537.44
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 6952502833.63 6082681904.03
少数股东权益
股东权益
股本 2330000000.00 2330000000.00
资本公积 2150504649.44 2150504649.44
盈余公积 52074767.91 52074767.91
其中：公益金 15154922.64 15154922.64
未分配利润 18028684.81 198640156.96
股东权益合计 4550603102.16 4731219574.31
负债及股东权益总计 11503105935.79 10813901478.34
利润及利润分配表
编制单位:扬子石油化工股份有限公司 19991--6月 单位:人民币元
项目 上年同期数 本期发生数
一、主营业务收入 4052896185.62 4478938102.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额 4052896185.62 4478938102.81
减：主营业务成本 3462695001.73 3873304873.90
主营业务税金及附加 26636327.61 87439468.49
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 563564856.28 518193760.42
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11976784.32
减：存货跌价损失
营业费用 17882991.34 33405095.65
管理费用 114521515.26 209558901.20
财务费用 46951686.82 64135573.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 384208662.86 223070973.93
加：投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 5469992.79 28993.30
以前年度损益 355861.08
减：营业外支出 848197.74 10610000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 388830457.91 212489967.23
减：所得税 86473121.81 31873495.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 302713197.18 180616472.15
加：年初未分配利润 18023684.81
减:支付公司设立前利润 104576480.87
六、可供分配的利润 198136716.31 198640156.96
减：提取法定盈余公积 19813671.63
提取法定公益金 9906835.82
七、可供股东分配的利润 168416208.86 198640156.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 168416208.86 198640156.96
