意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

安凯客车:2015年第一季度报告全文2015-04-28  

						                安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




安徽安凯汽车股份有限公司

   2015 年第一季度报告




      2015 年 04 月




                                                              1
                                                       安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                    第一节 重要提示


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名

李永祥                  董事                    因公未出席                童永

李强                    董事                    因公未出席                李甦

王其东                  独立董事                因公未出席                李洪峰


       公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管

人员)刘勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                     2
                                                                 安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  780,330,424.52           1,048,590,848.06                       -25.58%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  3,984,465.27               4,840,832.45                       -17.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,547,536.99                -795,116.44                       -94.63%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -521,563,434.19            -333,206,858.15                       -56.53%

基本每股收益(元/股)                                     0.01                         0.01

稀释每股收益(元/股)                                     0.01                         0.01

加权平均净资产收益率                                     0.32%                     0.40%                         -0.08%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  4,914,439,237.18           4,954,911,980.56                        -0.82%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,240,618,849.98           1,236,634,384.71                        0.32%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -80,310.79

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        6,785,089.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       73,935.83

减:所得税影响额                                                        1,039,463.21

     少数股东权益影响额(税后)                                           207,248.87

合计                                                                    5,532,002.26                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                          3
                                                             安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                        40,125

                                      前 10 名普通股股东持股情况

                                                             持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量        股份状态              数量

安徽江淮汽车集
                 国有法人           20.73%     144,200,000
团有限公司

安徽省投资集团
                 国家               18.53%     128,854,122                    质押                     64,425,000
控股有限公司

交通银行股份有
限公司-富国消
                 其他                1.01%       7,000,000
费主题混合型证
券投资基金

正德人寿保险股
份有限公司-万 其他                  0.82%       5,712,639
能保险产品

陈建平           境内自然人          0.73%       5,050,000

张凯亮           境内自然人          0.65%       4,512,600

中国石油天然气
集团公司企业年
                 其他                0.51%       3,542,220
金计划-中国工
商银行

兴业银行股份有
限公司-广发中
证百度百发策略 其他                  0.48%       3,328,487
100 指数型证券
投资基金

通泉资产管理
(上海)有限公
                 其他                0.38%       2,650,000
司-通泉-璞睿
证券投资基金

刘春林           境内自然人          0.36%       2,528,205

                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                            股份种类
             股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类              数量



                                                                                                                       4
                                                                 安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


安徽江淮汽车集团有限公司                                              144,200,000 人民币普通股       144,200,000

安徽省投资集团控股有限公司                                            128,854,122 人民币普通股       128,854,122

交通银行股份有限公司-富国消
                                                                        7,000,000 人民币普通股         7,000,000
费主题混合型证券投资基金

正德人寿保险股份有限公司-万
                                                                        5,712,639 人民币普通股         5,712,639
能保险产品

陈建平                                                                  5,050,000 人民币普通股         5,050,000

张凯亮                                                                  4,512,600 人民币普通股         4,512,600

中国石油天然气集团公司企业年
                                                                        3,542,220 人民币普通股         3,542,220
金计划-中国工商银行

兴业银行股份有限公司-广发中
证百度百发策略 100 指数型证券                                           3,328,487 人民币普通股         3,328,487
投资基金

通泉资产管理(上海)有限公司-
                                                                        2,650,000 人民币普通股         2,650,000
通泉-璞睿证券投资基金

刘春林                                                                  2,528,205 人民币普通股         2,528,205

                                 安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动
上述股东关联关系或一致行动的
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否
说明
                                 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                 公司自然人股东陈建平、张凯亮、通泉资产管理(上海)有限公司-通泉-璞睿证券投
前 10 名普通股股东参与融资融券 资基金、刘春林分别通过广发证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股
业务股东情况说明(如有)         份有限公司、宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,050,000 股、
                                 4,509,300 股、2,650,000 股和 2,528,205 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
                                                                 安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                              第三节 重要事项

       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

       √ 适用 □ 不适用


       一、资产负债表项目


       项 目                 期末余额            期初余额        增减比率                        说明

                                                                              主要系本期销售商品提供劳务收到的现金
货币资金                    828,956,088.15    1,380,535,210.21      -39.95%
                                                                              减少所致

应收账款                   1,335,364,060.12    938,173,157.49        42.34%   主要系本期分期销售增加所致


预付款项                     35,007,920.25       50,140,029.32      -30.18%   主要系期初预付款在本期核销所致


其他应收款                  383,780,094.65     191,040,838.46       100.89%   主要系新能源汽车中央财政补贴增加所致


长期应收款                   56,478,100.00       21,000,000.00      168.94%   主要系本期分期收款销售商品增加所致

                                                                              主要系上年计提的绩效工资在本期发放所
应付职工薪酬                 15,409,283.20       45,389,471.30      -66.05%
                                                                              致


       二、利润表项目


       项 目                本期发生额          上期发生额       增减比率                        说明

财务费用                       -304,995.40      -1,957,250.73        84.42%   主要系本期汇兑收益减少所致

资产减值损失                 18,741,739.52       6,247,248.09       200.00%   主要系本期计提的坏账准备增加所致

投资收益                       -656,929.82        -496,475.01       -32.32%   主要系本期联营企业经营业绩下降所致

营业外收入                  206,059,025.13      75,397,753.12       173.30%   主要系新能源汽车政府补助增加所致

营业外支出                       80,310.79         120,450.73       -33.32%   主要系非流动资产处置损失减少所致

少数股东损益                 -8,378,333.47       1,862,630.57      -549.81%     主要系子公司经营业绩下降所致


       三、现金流量表项目



                                                                                                               6
                                                                    安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



            项   目                  本期发生额        上期发生额       增减比率                        说明

销售商品、提供劳务收到的现金        352,785,691.45   639,283,348.13       -44.82%    主要系本期分期销售增加所致

收到的税费返还                        8,728,810.95    24,984,467.36       -65.06%    主要系公司出口退税减少所致

                                                                                     主要系本期公司收到的政府补助资金减
收到其他与经营活动有关的现金          7,318,738.39    12,010,016.51       -39.06%
                                                                                     少所致
处置固定资产、无形资产和其他长
                                         24,200.00            700.00     3357.14%    主要系本期处置固定资产收现增加所致
期资产收回的现金净额
                                                                                     上期主要系新合并子公司产生的现金净
收到其他与投资活动有关的现金                         171,194,022.46      -100.00%
                                                                                     额

取得借款收到的现金                  152,648,929.50    40,000,000.00       281.62%    主要系新增贷款较上期增加所致

偿还债务支付的现金                  113,693,134.01    31,739,900.00       258.20%    主要系偿还贷款较上期增加所致

汇率变动对现金的影响                  -437,888.98       1,715,823.23     -125.52%    主要系汇率变动所致




       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

       √ 适用 □ 不适用
       2014年12月20日,公司披露了编号为2014-076《重大合同公告》,公司向合肥公交集团有限公司分三个批次供应安凯牌新能
       源城市客车 460 辆,合同总金额 15,517 万元(不含电池、电池管理系统及国家补贴)。截至2015年3月31日,该批订单已
       完成销售220台。


       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。


       四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用


       五、证券投资情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在证券投资。


       六、持有其他上市公司股权情况的说明

       □ 适用 √ 不适用


                                                                                                                  7
                                                 安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


公司报告期未持有其他上市公司股权。


七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                               8
                                                         安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         828,956,088.15                         1,380,535,210.21

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                         411,961,334.53                          560,833,813.55

    应收账款                                        1,335,364,060.12                         938,173,157.49

    预付款项                                          35,007,920.25                           50,140,029.32

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       383,780,094.65                          191,040,838.46

    买入返售金融资产

    存货                                             387,587,500.52                          372,793,302.22

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      14,835,981.36                           16,939,300.65

流动资产合计                                        3,397,492,979.58                        3,510,455,651.90

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                               9
                                        安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                   3,933,576.90                         3,933,576.90

    持有至到期投资

    长期应收款                       56,478,100.00                         21,000,000.00

    长期股权投资                     20,301,247.75                         20,958,177.57

    投资性房地产

    固定资产                        775,547,968.15                        694,271,233.66

    在建工程                        325,002,664.80                        377,535,461.89

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        249,954,861.45                        252,069,869.98

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,017,270.49                         1,162,594.84

    递延所得税资产                   19,810,843.94                         19,810,843.94

    其他非流动资产                   64,899,724.12                         53,714,569.88

非流动资产合计                     1,516,946,257.60                     1,444,456,328.66

资产总计                           4,914,439,237.18                     4,954,911,980.56

流动负债:

    短期借款                        202,899,007.03                        163,551,740.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       1,324,610,621.02                     1,525,938,861.21

    应付账款                       1,462,896,703.41                     1,287,521,418.09

    预收款项                         59,374,672.01                         67,640,984.82

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     15,409,283.20                         45,389,471.30

    应交税费                         18,658,530.88                         22,953,905.84




                                                                                      10
                                  安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付利息                      927,161.47                           861,698.66

    应付股利

    其他应付款                 95,315,774.65                         96,404,013.63

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     20,000,000.00                         20,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 3,200,091,753.67                     3,230,262,093.55

非流动负债:

    长期借款                  201,000,000.00                        201,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   90,370,796.75                         96,279,332.05

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                291,370,796.75                        297,279,332.05

负债合计                     3,491,462,550.42                     3,527,541,425.60

所有者权益:

    股本                      695,565,603.00                        695,565,603.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  385,086,406.33                        385,086,406.33

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                                 11
                                                          安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    盈余公积                                           38,022,913.90                           38,022,913.90

    一般风险准备

    未分配利润                                        121,943,926.75                          117,959,461.48

归属于母公司所有者权益合计                           1,240,618,849.98                        1,236,634,384.71

    少数股东权益                                      182,357,836.78                          190,736,170.25

所有者权益合计                                       1,422,976,686.76                        1,427,370,554.96

负债和所有者权益总计                                 4,914,439,237.18                        4,954,911,980.56


法定代表人:戴茂方                 主管会计工作负责人:刘勇                         会计机构负责人:刘勇


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          575,102,710.36                         1,004,047,786.02

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           95,920,596.12                           83,125,211.12

    应收账款                                         1,005,765,861.35                         809,878,153.50

    预付款项                                           15,431,527.28                           22,968,309.71

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        362,616,246.64                          176,258,903.10

    存货                                              202,109,453.16                          176,452,952.66

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       14,339,459.12                             9,789,555.80

流动资产合计                                         2,271,285,854.03                        2,282,520,871.91

非流动资产:

    可供出售金融资产                                      933,576.90                              933,576.90

    持有至到期投资

    长期应收款                                         56,478,100.00                           21,000,000.00

    长期股权投资                                      175,730,115.19                          176,387,045.01

    投资性房地产


                                                                                                           12
                                        安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    固定资产                        396,852,857.55                        308,015,948.33

    在建工程                        274,607,329.43                        337,607,918.91

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        168,311,159.00                        169,946,220.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,017,270.49                         1,162,594.84

    递延所得税资产                     6,929,229.08                         6,929,229.08

    其他非流动资产                   64,899,724.12                         53,714,569.88

非流动资产合计                     1,145,759,361.76                     1,075,697,103.19

资产总计                           3,417,045,215.79                     3,358,217,975.10

流动负债:

    短期借款                        100,000,000.00                         20,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        880,907,997.04                      1,043,096,253.68

    应付账款                        836,064,680.03                        680,164,590.90

    预收款项                         48,784,859.50                         55,564,226.14

    应付职工薪酬                       4,566,604.86                        23,065,883.70

    应交税费                           6,366,922.13                         8,259,692.11

    应付利息                            539,322.22                           429,183.33

    应付股利

    其他应付款                       59,590,476.08                         54,470,956.88

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           20,000,000.00                         20,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       1,956,820,861.86                     1,905,050,786.74

非流动负债:

    长期借款                        201,000,000.00                        201,000,000.00

    应付债券




                                                                                      13
                                              安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               40,286,325.20                           46,194,860.50

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         241,286,325.20                             247,194,860.50

负债合计                              2,198,107,187.06                        2,152,245,647.24

所有者权益:

    股本                               695,565,603.00                             695,565,603.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           384,301,013.57                             384,301,013.57

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               38,022,913.90                           38,022,913.90

    未分配利润                         101,048,498.26                              88,082,797.39

所有者权益合计                        1,218,938,028.73                        1,205,972,327.86

负债和所有者权益总计                  3,417,045,215.79                        3,358,217,975.10


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             780,330,424.52                     1,048,590,848.06

    其中:营业收入                         780,330,424.52                     1,048,590,848.06

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             987,060,897.24                     1,113,518,021.90



                                                                                              14
                                             安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                       848,637,929.77                        985,476,878.03

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 1,451,773.77                         1,654,686.23

             销售费用                     60,787,251.23                         74,383,878.35

             管理费用                     57,747,198.35                         47,712,581.93

             财务费用                       -304,995.40                         -1,957,250.73

             资产减值损失                 18,741,739.52                          6,247,248.09

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            -656,929.82                           -496,475.01
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            -656,929.82                           -498,475.01
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -207,387,402.54                       -65,423,648.85

    加:营业外收入                       206,059,025.13                         75,397,753.12

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            80,310.79                           120,450.73

         其中:非流动资产处置损失             80,310.79                            112,950.73

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -1,408,688.20                         9,853,653.54

    减:所得税费用                          2,985,180.00                         3,150,190.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -4,393,868.20                         6,703,463.02

    归属于母公司所有者的净利润              3,984,465.27                         4,840,832.45

    少数股东损益                           -8,378,333.47                         1,862,630.57

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           15
                                                               安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -4,393,868.20                           6,703,463.02

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              3,984,465.27                           4,840,832.45
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -8,378,333.47                           1,862,630.57

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.01                                   0.01

    (二)稀释每股收益                                                0.01                                   0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:戴茂方                      主管会计工作负责人:刘勇                         会计机构负责人:刘勇


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                455,086,409.57                         343,244,193.74

    减:营业成本                                            561,594,469.49                         351,671,349.74

           营业税金及附加                                         1,261.88



                                                                                                               16
                                          安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


         销售费用                      44,342,268.13                         38,883,272.97

         管理费用                      30,501,760.23                         18,416,652.11

         财务费用                        -378,682.45                         -2,325,213.29

         资产减值损失                    8,511,139.65                         5,328,108.07

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -656,929.82                           -496,475.01
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         -656,929.82                           -498,475.01
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -190,142,737.18                       -69,226,450.87

    加:营业外收入                    205,493,358.30                         75,026,413.97

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         65,796.57                            32,033.43

         其中:非流动资产处置损失          65,796.57                            24,533.43

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       15,284,824.55                          5,767,929.67
列)

    减:所得税费用                       2,319,123.68                          865,189.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     12,965,700.87                          4,902,740.22

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        17
                                                     安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   12,965,700.87                           4,902,740.22

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                           上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                352,785,691.45                        639,283,348.13

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                8,728,810.95                           24,984,467.36

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   7,318,738.39                           12,010,016.51
金

经营活动现金流入小计                             368,833,240.79                        676,277,832.00

     购买商品、接受劳务支付的现金                685,088,303.50                        828,298,368.11

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                     18
                                         安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                    132,621,420.08                         111,469,289.63
现金

     支付的各项税费                  23,996,368.49                          19,430,230.35

     支付其他与经营活动有关的现
                                     48,690,582.91                          50,286,802.06
金

经营活动现金流出小计                890,396,674.98                       1,009,484,690.15

经营活动产生的现金流量净额          -521,563,434.19                       -333,206,858.15

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         24,200.00                                700.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                                           171,194,022.46
金

投资活动现金流入小计                     24,200.00                         171,194,722.46

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     64,271,211.62                          52,170,381.51
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 64,271,211.62                          52,170,381.51

投资活动产生的现金流量净额           -64,247,011.62                        119,024,340.95

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             152,648,929.50                          40,000,000.00




                                                                                       19
                                                     安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                             152,648,929.50                          40,000,000.00

     偿还债务支付的现金                          113,693,134.01                          31,739,900.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   4,286,582.76                            4,756,382.45
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                             117,979,716.77                          36,496,282.45

筹资活动产生的现金流量净额                        34,669,212.73                            3,503,717.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -437,888.98                            1,715,823.23
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -551,579,122.06                            -208,962,976.42

     加:期初现金及现金等价物余额           1,380,535,210.21                         1,246,210,290.84

六、期末现金及现金等价物余额                     828,956,088.15                      1,037,247,314.42


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                178,042,249.40                         328,998,882.40

     收到的税费返还                                8,111,339.79                          23,427,013.21

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   4,394,727.92                            4,575,725.63
金

经营活动现金流入小计                             190,548,317.11                         357,001,621.24

     购买商品、接受劳务支付的现金                531,174,277.25                         499,180,611.22

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  63,617,671.04                          48,970,311.05
现金

     支付的各项税费                                8,000,327.25                            2,857,136.17

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  31,888,617.76                          35,353,745.54
金

经营活动现金流出小计                             634,680,893.30                         586,361,803.98

经营活动产生的现金流量净额                   -444,132,576.19                            -229,360,182.74


                                                                                                     20
                                         安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         24,200.00                                700.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                     24,200.00                                700.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     61,669,164.96                          47,336,967.31
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 61,669,164.96                          47,336,967.31

投资活动产生的现金流量净额           -61,644,964.96                        -47,336,267.31

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              80,000,000.00                          30,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                 80,000,000.00                          30,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       3,627,940.28                          2,553,032.54
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                   3,627,940.28                          2,553,032.54

筹资活动产生的现金流量净额           76,372,059.72                          27,446,967.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        460,405.77                           1,703,260.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -428,945,075.66                       -247,546,221.88




                                                                                       21
                                          安徽安凯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   1,004,047,786.02                        971,459,379.38

六、期末现金及现金等价物余额         575,102,710.36                         723,913,157.50


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                        22