安凯客车:关于为控股子公司综合授信提供担保的公告2018-03-21
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2018-030
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
2018 年 3 月 19 日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
召开第七届董事会第十六次会议,关联董事查保应先生回避表决。会议以 10 票赞成,0
票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,并将
该议案提交公司 2017 年年度股东大会表决。具体内容公告如下:
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司(以下简称“江淮客车”,公司持有
其 60.81%的股权)贸易及融资业务的顺利开展,我公司为其在银行及银行分支机构的
授信提供担保,总额度不超过 7.3 亿元人民币。
在具体办理过程中,公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公
司提供反担保。
拟具体明细如下:
被担保方 银行名称 金额(万元)
交通银行 9,000
徽商银行 5,000
江淮客车
中信银行 10,000
兴业银行 9,000
1
光大银行 10,000
平安银行 30,000
合计 73,000
二、履行的程序
公司第七届董事会第十六次会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关
于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,关联董事查保应先生回避表决。本事项获
得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
公司名称:安徽江淮客车有限公司
注册地:合肥市包河工业区花园大道 23 号
注册资本:壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人:查保应
经营范围:一般经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术
开发、产品研制,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)
与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其 60.81%的股权
截止 2017 年 12 月 31 日,江淮客车总资产 772,230,182.58 元,负债总额
676,369,643.36 元 , 净 资 产 95,860,539.22 元 ,2017 年 度 实 现 营 业 总 收 入
1,096,092,210.92 元,实现净利润-45,760,979.36 元(本数据经华普天健会计师事务
所(特殊普通合伙)审计)
四、担保的主要内容
为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保:
2
担保金额:不超过 7.3 亿元人民币
担保期限:公司 2017 年度股东大会批准之日起至召开 2018 年度股东大会做出新的
决议之日止。
所提供担保的授信业务范围:融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
截止 2017 年 12 月 31 日,公司对控股子公司实际发生担保额为 18,402.44 万元,
占公司 2017 年度经审计净资产的 16.86%。本次为控股子公司提供的担保额度为 7.3 亿
元人民币,占公司 2017 年度经审计净资产的 66.88%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保,符合《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)和《公司章程》的相关规定和要求,有
利于支持控股子公司的经营发展,且被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,担保
不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可,独立董事对公司第七届董事会
第十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立
意见:
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,关联董事实施回避
了表决,本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保,是公司基于支持下属控股子公司经
营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行
了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议;
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018 年 3 月 21 日
4