证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B   公告编号：2018-临 020



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                              关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



        一、事项概述

       为了支持澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd（以下简称“Kilikanoon公

司”）从澳大利亚和新西兰银行（以下简称“澳新银行”）阿德莱德分行借款1700

万澳元，其中1200万澳元用于清偿即将到期的Kilikanoon公司从中国银行阿德莱

德分行贷款，解除本公司为其提供的担保，余下500万元用于扩大生产经营；本

公司决定采取“内保外贷”方式，在澳新银行（中国）青岛分行开立融资性保函，

为Kilikanoon公司从澳新银行阿德莱德分行借款1700万澳元提供担保，期限为5

年。

       二、被担保人基本情况
       1、被担保人名称：Kilikanoon Estate Pty Ltd；
       2、澳大利亚注册号：097283120；

       3、注册地址：Level 3,170 Frome Street,Adelaide SA 5000；

       4、注册资本：652.9221 万澳元；
       5、负责人/法定代表人：Bruce Warren Baudinet；

       6、经营范围：葡萄酒生产及销售（含批发及零售）。




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    7、经营情况
                                                                     单位: 万澳元

                项目                2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日

   营业收入                                                                   1,105
   毛利润                                                                       616
   息税折旧推销前利润                                                           278
   息税前利润                                                                   215
   税前利润                                                                     171
   净利润                                                                       126
                项目                          2017 年 6 月 30 日
   净资产                                                                     1,176
   负债                                                                       1,073
   总资产                                                                     2,249



    三、担保事项

    本公司收购澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd（以下简称“Kilikanoon 公

司”）时，按交易双方《股权交割协议》约定，为解除 Kilikanoon 公司董事当时为

Kilikanoon 公司提供的贷款担保，完成对 Kilikanoon 公司收购，经本公司 2017 年

第三次临时董事会审议通过,采取“内保外贷”方式，即由本公司使用国内的中国银

行的授信额度，开立融资性保函，为 Kilikanoon 公司在澳大利亚的中国银行阿德

莱德分行 1200 万澳元流动资金借款进行担保。从而解除了 Kilikanoon 公司当时的

董事担保和资产抵押，顺利完成了 Kilikanoon 公司收购。

    目前，Kilikanoon公司从中国银行阿德莱德分行1200万澳元贷款即将到期，

为了清偿上述贷款和进一步扩大生产经营，在综合比较贷款利率等诸方面条件的

情况下，决定从澳大利亚和新西兰银行（以下简称“澳新银行”）阿德莱德分行

贷款1700万澳元,其中1200万澳元用于清偿中国银行阿德莱德分行贷款，解除本

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公司为此提供的担保，余下500万元用于扩大生产经营。

    为了支持Kilikanoon公司从澳新银行阿德莱德分行借款1700万澳元，本公司

拟继续采取“内保外贷”方式，在澳新银行（中国）青岛分行开立融资性保函，

为Kilikanoon公司上述1700万澳元贷款提供担保，期限为5年。

    四、对外担保累计情况

    截至本公告前，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为

34,160 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.84%；本公司对控股子公司担保

总额（不含本次担保）为 82,176 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.23%；

公司实际对外担保总额（含以前对子公司担保，不含本次担保）116,336 万元，

占公司最近一期经审计净资产的 13.06%。公司无逾期对外担保的情况。若实施

本次对 Kilikanoon 公司 1,700 万澳元借款担保，并解除原有的 1,200 万澳元借

款担保后，本公司对控股子公司担保总额（含本次担保）为 84,714 万元，占公

司最近一期经审计净资产的 9.51%；公司实际对外担保总额（含包括本次担保在

内的对子公司担保）118,874 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.34%。

    五、董事会意见

    对 Kilikanoon 公 司 采 取 “ 内 保 外 贷 ” 方 式 提 供 担 保 ， 一 是 可 以 帮 助

Kilikanoon 公司按时归还中国银行阿德莱德分行 1200 万澳元贷款，解除本公司

为此提供的担保。二是可以利用余下 500 万澳元，用于扩大生产经营。三是可以

进一步降低融资成本，提高 Kilikanoon 公司盈利能力。本公司作为 Kilikanoon

公司控股股东，可以较好监控其生产经营活动，有效防范担保风险。

    公司独立董事认为上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行

了相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。此议案无需提交公

司股东大会审议。

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六、备查文件

《公司 2018 年第三次临时董事会决议》。



特此公告。




                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                 董事会

                          二○一八年十二月五日




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