新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管
人员)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 584,978,892.21 397,958,872.69 46.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） -134,191,262.29 -190,950,779.98 29.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-134,859,047.07 -189,179,425.51 28.71%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -96,349,248.22 -59,192,171.52 -62.77%
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.22 31.82%
稀释每股收益（元/股） -0.15 -0.22 31.82%
加权平均净资产收益率 -2.31% -3.03% 0.72%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 19,099,019,300.49 18,472,107,143.19 3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,872,122,254.57 5,863,488,036.82 0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,942,044.04
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,724,439.57
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,170,847.51
减：所得税影响额 544,029.33
少数股东权益影响额（税后） 1,283,821.99
合计 667,784.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 152,760 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国中材股份有限公司 国有法人 35.49% 312,381,609 0
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 2.64% 23,205,200 0
公司
叶玉莲 境内自然人 0.68% 6,009,700 0
曹雪芹 境内自然人 0.54% 4,781,253 0
中国银行股份有限公司－华
境内非国有法
夏新经济灵活配置混合型发 0.45% 3,925,400 0
人
起式证券投资基金
焦雪 境内自然人 0.38% 3,326,045 0
董北峰 境内自然人 0.29% 2,547,372 0
中国农业银行股份有限公司
境内非国有法
－中证 500 交易型开放式指数 0.29% 2,524,590 0
人
证券投资基金
阿布达比投资局 境外法人 0.25% 2,231,700 0
孙莉 境内自然人 0.21% 1,882,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国中材股份有限公司 312,381,609 人民币普通股 312,381,609
中央汇金资产管理有限责任公司 23,205,200 人民币普通股 23,205,200
叶玉莲 6,009,700 人民币普通股 6,009,700
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曹雪芹 4,781,253 人民币普通股 4,781,253
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
3,925,400 人民币普通股 3,925,400
活配置混合型发起式证券投资基金
焦雪 3,326,045 人民币普通股 3,326,045
董北峰 2,547,372 人民币普通股 2,547,372
中国农业银行股份有限公司－中证 500
2,524,590 人民币普通股 2,524,590
交易型开放式指数证券投资基金
阿布达比投资局 2,231,700 人民币普通股 2,231,700
孙莉 1,882,700 人民币普通股 1,882,700
中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东曹雪芹截止本报告期末合计持股 4781253 股，其中在中航证券有限公
司客户信用交易担保证券账户持股 4781253 股；公司股东焦雪截止本报告期末
合计持股 3326045 股，其中在申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 券账户持股 2920045 股，通过普通证券账户持有 406000 股；公司股东董北峰
情况说明（如有） 截止本报告期末合计持股 2547372 股，其中在中航证券有限公司客户信用交易
担保证券账户持股 2526072 股，通过普通证券账户持有 21300 股；公司股东孙
莉截止本报告期末合计持股 1882700 股，其中在中航证券有限公司客户信用交
易担保证券账户持股 1882700 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、银行借款增加，期末货币资金较年初增加36%；
2、新疆地区进入生产准备期，原材料采购增加，预付账款较年初增加104%；
3、新疆地区进入生产准备期，原物料采购增加，存货较年初增加33%；
4、西部建设股票股价较年初涨幅较大，可供出售金融资产较年初增加131%；递延所得税负债较年初增加
145%；其他综合收益较年初增加213%；
5、增加票据支付力度，应付票据较年初增长37%；
6、新疆地区进入销售季，部分重点工程开始启动，预收账款增加57%；
7、部分应付工资结余发放，使应付职工薪酬较年初下降49%；
8、因计提融资租赁利息，使应付利息较年初上升53%；
9、水泥销售价格上升，销售收入较同期增加47%；
10、营业收入较去年同期增加、根据《增值税会计处理规定》税金及附加科目核算变化，税金及附加较去
年同期增加184%；
11、账龄增长、资产减值损失较去年同期增加179%；
12、政府补助增加，营业外收入较去年同期增加129%；
13、利润较去年同期减亏，所得税费用较去年同期增加42%；
14、支付税费增加、部分结余工资发放，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少63%；
15、购建固定资产支付的现金较同期减少，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加74%；
16、本期取得借款增加、偿还借款减少，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加172%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 9 月 28 日公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议并通过了非公开发行股票事项，详
见公司在巨潮网披露的 2016-071 号决议公告。
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2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第八次临时股东大会，会议审议并通过了非公开发行股票事项，详见
公司在巨潮网披露的 2016-090 号决议公告。
2017 年 2 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 编
号：170162），决定对该行政许可申请予以受理，详见公司在巨潮网披露的 2017-003 号决议公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 9 月 29 日 巨潮网 2016-071 号
非公开发行股票事项 2016 年 12 月 15 日 巨潮网 2016-090 号
2017 年 02 月 10 日 巨潮网 2017-003 号
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -3,400 -10,387.82 增长 67.27%
基本每股收益（元/股） -0.0386 -0.1180 增长 67.29%
业绩预告的说明 预计二季度水泥销售价格及销量均较去年同期有所上升，利润较去年同期减亏。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,730,095,261.00 1,271,623,028.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 454,182,782.08 541,780,100.56
应收账款 604,232,362.62 662,349,755.44
预付款项 221,395,323.47 108,628,919.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,958,893.45 5,008,893.45
其他应收款 49,541,490.38 39,603,784.52
买入返售金融资产
存货 899,980,798.01 674,807,331.90
划分为持有待售的资产 41,907,445.58 41,907,445.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,872,256.23 94,692,039.56
流动资产合计 4,089,166,612.82 3,440,401,299.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 297,253,392.42 128,839,006.26
持有至到期投资
长期应收款 192,225,000.00 192,225,000.00
长期股权投资 1,570,300.47 1,570,300.47
投资性房地产 13,008,837.97 13,238,825.65
固定资产 13,344,881,527.69 13,569,303,016.47
在建工程 214,301,998.60 170,871,083.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 669,073,675.46 677,539,563.96
开发支出
商誉 21,902,599.30 21,902,599.30
长期待摊费用 141,872,098.26 144,843,867.34
递延所得税资产 94,752,064.13 89,122,306.73
其他非流动资产 19,011,193.37 22,250,274.37
非流动资产合计 15,009,852,687.67 15,031,705,843.79
资产总计 19,099,019,300.49 18,472,107,143.19
流动负债：
短期借款 5,142,462,297.77 4,505,215,505.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 599,480,000.00 438,446,600.38
应付账款 1,110,984,749.74 1,321,358,782.83
预收款项 556,405,904.47 354,601,823.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,398,939.25 109,572,785.62
应交税费 60,911,393.51 53,954,249.89
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应付利息 14,816,639.79 9,708,156.69
应付股利 33,920,570.50 33,920,570.50
其他应付款 166,673,558.36 187,606,644.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,545,969,894.59 1,525,892,309.60
其他流动负债
流动负债合计 9,288,023,947.98 8,540,277,428.96
非流动负债：
长期借款 2,096,491,623.28 2,198,492,757.60
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 93,940,029.52 119,868,751.85
长期应付职工薪酬 68,421,000.00 68,421,000.00
专项应付款 535,210,000.00 535,210,000.00
预计负债 41,743,823.91 40,371,000.82
递延收益 169,030,500.30 171,615,415.23
递延所得税负债 42,732,450.14 17,470,292.22
其他非流动负债
非流动负债合计 3,047,569,427.15 3,151,449,217.72
负债合计 12,335,593,375.13 11,691,726,646.68
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,083,100,302.82 3,083,100,302.82
减：库存股
其他综合收益 210,321,224.32 67,168,996.09
专项储备 37,367,039.22 37,693,787.41
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盈余公积 252,740,735.63 252,740,735.63
一般风险准备
未分配利润 1,408,491,693.58 1,542,682,955.87
归属于母公司所有者权益合计 5,872,122,254.57 5,863,488,036.82
少数股东权益 891,303,670.79 916,892,459.69
所有者权益合计 6,763,425,925.36 6,780,380,496.51
负债和所有者权益总计 19,099,019,300.49 18,472,107,143.19
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,110,713,606.01 811,732,441.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,845,101.93 155,352,724.84
应收账款 31,829,702.77 31,386,405.14
预付款项 22,803,929.19 21,079,047.32
应收利息 0.00
应收股利 242,497,012.70 242,497,012.70
其他应收款 2,670,584,921.80 2,590,709,142.43
存货 77,634,984.10 62,378,726.77
划分为持有待售的资产 41,907,445.58 41,907,445.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,158,562.51 14,940,216.34
流动资产合计 4,359,975,266.59 3,971,983,162.98
非流动资产：
可供出售金融资产 298,810,330.77 130,395,944.62
持有至到期投资
长期应收款 25,500,000.00 25,500,000.00
长期股权投资 4,581,730,632.49 4,581,730,632.49
投资性房地产 13,058,759.59 13,238,825.65
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固定资产 1,199,324,693.26 1,217,649,769.22
在建工程 5,020,924.31 1,414,700.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,881,707.37 161,865,919.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,245,364.44 1,268,849.65
递延所得税资产 28,636,316.20 28,351,555.32
其他非流动资产 7,160,625.00 7,160,625.00
非流动资产合计 6,320,369,353.43 6,168,576,822.27
资产总计 10,680,344,620.02 10,140,559,985.25
流动负债：
短期借款 3,431,204,499.64 2,890,817,627.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益
0.00 0.00
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 175,050,000.00 157,256,600.38
应付账款 124,604,419.08 156,945,863.54
预收款项 204,548,623.03 189,373,914.63
应付职工薪酬 6,513,879.79 20,130,028.66
应交税费 21,164,969.64 21,005,134.53
应付利息 582,811.02 1,038,203.54
应付股利 584,400.00 584,400.00
其他应付款 45,322,305.57 126,490,372.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 404,000,000.00 390,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,413,575,907.77 3,953,642,144.79
非流动负债：
长期借款 154,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 75,532,852.54 100,608,974.34
长期应付职工薪酬 35,853,000.00 35,853,000.00
专项应付款 535,130,000.00 535,130,000.00
预计负债 4,819,151.90 4,811,091.26
递延收益 -65,521,675.53 -66,913,407.87
递延所得税负债 39,769,643.89 14,507,485.97
其他非流动负债
非流动负债合计 779,582,972.80 813,997,143.70
负债合计 5,193,158,880.57 4,767,639,288.49
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,089,003,397.00 3,089,003,397.00
减：库存股
其他综合收益 216,553,964.85 73,401,736.62
专项储备 5,175,596.33 5,175,596.33
盈余公积 252,740,735.63 252,740,735.63
未分配利润 1,043,610,786.64 1,072,497,972.18
所有者权益合计 5,487,185,739.45 5,372,920,696.76
负债和所有者权益总计 10,680,344,620.02 10,140,559,985.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 584,978,892.21 397,958,872.69
其中：营业收入 584,978,892.21 397,958,872.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 753,229,645.81 636,903,001.77
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新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 482,769,444.37 392,597,583.59
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净
0.00
额
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 8,913,499.34 3,134,809.03
销售费用 36,210,013.71 36,043,527.11
管理费用 79,144,937.33 74,630,697.85
财务费用 111,637,755.74 118,098,593.63
资产减值损失 34,553,995.32 12,397,790.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -168,250,753.60 -238,944,129.08
加：营业外收入 9,624,341.70 4,211,336.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,535,328.83 3,720,962.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-163,161,740.73 -238,453,755.15
填列）
减：所得税费用 -3,286,733.72 -5,707,715.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -159,875,007.01 -232,746,039.67
归属于母公司所有者的净利润 -134,191,262.29 -190,950,779.98
少数股东损益 -25,683,744.72 -41,795,259.69
六、其他综合收益的税后净额 143,152,228.23 -22,914,644.33
归属母公司所有者的其他综合收
143,152,228.23 -22,914,644.33
益的税后净额
15
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
143,152,228.23 -22,914,644.33
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
143,152,228.23 -22,915,977.08
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 1,332.75
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -16,722,778.78 -255,660,684.00
归属于母公司所有者的综合收
8,960,965.94 -213,865,424.31
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-25,683,744.72 -41,795,259.69
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 -0.22
（二）稀释每股收益 -0.15 -0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一、营业收入 29,108,248.07 12,794,442.78
减：营业成本 26,765,088.44 12,513,694.70
税金及附加 343,868.26 552,654.82
销售费用 4,779,980.09 3,449,221.31
管理费用 12,414,539.56 12,421,153.65
财务费用 7,981,791.56 46,611,733.52
资产减值损失 4,570,538.13 8,526,961.76
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-27,747,557.97 -71,280,976.98
列）
加：营业外收入 2,000,694.61 335,270.58
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 3,425,083.06 2,896,990.29
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-29,171,946.42 -73,842,696.69
号填列）
减：所得税费用 -284,760.88 -1,309,730.90
四、净利润（净亏损以“－”号填
-28,887,185.54 -72,532,965.79
列）
五、其他综合收益的税后净额 143,152,228.23 -22,914,644.33
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
143,152,228.23 -22,914,644.33
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
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新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
143,152,228.23 -22,915,977.08
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他 0.00 1,332.75
六、综合收益总额 114,265,042.69 -95,447,610.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
687,069,135.25 634,337,520.23
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
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新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,592,386.77 5,242,003.99
收到其他与经营活动有关的现
57,475,867.18 42,333,762.41
金
经营活动现金流入小计 747,137,389.20 681,913,286.63
购买商品、接受劳务支付的现
542,565,706.41 524,206,653.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
174,585,844.39 124,111,596.28
现金
支付的各项税费 66,004,404.72 27,617,845.96
支付其他与经营活动有关的现
60,330,681.90 65,169,362.04
金
经营活动现金流出小计 843,486,637.42 741,105,458.15
经营活动产生的现金流量净额 -96,349,248.22 -59,192,171.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其
1,910,392.00 51,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流入小计 1,910,392.00 51,000.00
购建固定资产、无形资产和其
6,151,137.60 16,500,930.73
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
质押贷款净增加额
19
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 6,151,137.60 16,500,930.73
投资活动产生的现金流量净额 -4,240,745.60 -16,449,930.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,557,000,000.00 1,290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 117,512,445.12
金
筹资活动现金流入小计 1,557,000,000.00 1,407,512,445.12
偿还债务支付的现金 1,001,923,549.33 1,867,436,364.00
分配股利、利润或偿付利息支
95,181,094.67 106,864,287.20
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
31,814,871.56 27,850,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,128,919,515.56 2,002,150,651.20
筹资活动产生的现金流量净额 428,080,484.44 -594,638,206.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 327,490,490.62 -670,280,308.33
加：期初现金及现金等价物余
859,772,376.68 1,372,532,127.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,187,262,867.30 702,251,819.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 34,525,547.70 84,700,741.84
20
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金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,068,837,758.37 492,302,882.26
金
经营活动现金流入小计 1,103,363,306.07 577,003,624.10
购买商品、接受劳务支付的现
94,428,527.82 10,185,016.58
金
支付给职工以及为职工支付的
85,524,201.36 37,707,226.68
现金
支付的各项税费 3,165,511.15 6,433,589.02
支付其他与经营活动有关的现
1,100,095,997.51 497,943,156.70
金
经营活动现金流出小计 1,283,214,237.84 552,268,988.98
经营活动产生的现金流量净额 -179,850,931.77 24,734,635.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,692,692.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,692,692.00
购建固定资产、无形资产和其
274,118.64 11,347,892.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 274,118.64 11,347,892.11
投资活动产生的现金流量净额 1,418,573.36 -11,347,892.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 890,000,000.00 850,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 890,000,000.00 850,000,000.00
偿还债务支付的现金 362,000,000.00 1,280,436,364.00
分配股利、利润或偿付利息支
41,334,701.45 59,834,654.73
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
27,137,500.00 27,850,000.00
金
筹资活动现金流出小计 430,472,201.45 1,368,121,018.73
筹资活动产生的现金流量净额 459,527,798.55 -518,121,018.73
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 281,095,440.14 -504,734,275.72
加：期初现金及现金等价物余
632,915,759.90 965,352,403.11
额
六、期末现金及现金等价物余额 914,011,200.04 460,618,127.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆天山水泥股份有限公司
董事长：赵新军
二〇一七年四月十九日
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