证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2017—058 号
新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于本公
司 2018 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，
为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，公司拟为子公司 2018
年到期贷款及授信总额 22 亿元提供连带责任保证。同意授权公司经
营层在 22 亿元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并
报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保
时，可在 22 亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对
贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。
因子公司生产经营需要，新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及
合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 30,000 万元；江苏
天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保
不超过 10,000 万元。
2、该议案表决情况：与会 7 名董事以书面表决方式全部同意该
对外担保议案。
3、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的
1
重大资产重组。该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、本公司之全资子公司喀什天山水泥有限责任公司（简称：喀
什天山）成立于 2010 年 8 月，注册资本为 36,200.00 万元。公司主
营业务为水泥生产及销售。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计
的总资产为 58,704.07 万元，所有者权益 42,218.19 万元，营业收入
21,373.98 万元，利润总额 4,745.52 万元，净利润 4,399.21 万元。
截止 2017 年 09 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 60,482.44 万
元，所有者权益 45,587.13 万元，营业收入 19,573.72 万元，利润总
额 3,798.45 万元，净利润 3,368.94 万元。
2、本公司之全资子公司克州天山水泥有限责任公司（简称：克
州天山）成立于 2010 年 12 月，注册资本为 35,000.00 万元。公司主
营业务为水泥生产及销售。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计
的总资产为 70,612.93 万元，所有者权益 33,743.60 万元，营业收入
15,069.42 万元，利润总额-675.37 万元，净利润-682.23 万元。截
止 2017 年 09 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 74,175.47 万元，
所有者权益 37,733.37 万元，营业收入 21,818.12 万元，利润总额
3,641.16 万元，净利润 3,663.71 万元。
3、本公司之全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜
兴天山）成立于 2008 年 8 月，注册资本为 15,000 万元。公司主营业
务为水泥生产及销售。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总
资产为 73,957.58 万元，所有者权益 33,149.86 万元，营业收入
35,868.64 万元，利润总额-2,337.18 万元，净利润-2,317.63 万元。
截止 2017 年 09 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 75,012.00 万
2
元，所有者权益 38,845.81 万元，营业收入 42,755.24 万元，利润总
额 5,693.72 万元，净利润 5,695.95 万元。
4、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江
苏天山）成立于 2002 年 11 月，注册资本为 23,135.27 万元，本公司
持有该公司 66.01％的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土
的生产、销售。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为
116,270.75 万元，所有者权益 48,971.53 万元，营业收入 7,926.85
万元，利润总额 1,788.15 万元，净利润 1,265.64 万元。截止 2017
年 09 月 30 日，该公司(母公司合并)未经审计的总资产为 109,884.57
万元，所有者权益 49,292.81 万元，营业收入 9,908.51 万元，利润
总额 541.97 万元，净利润 410.16 万元。
5、本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简
称：阿克苏多浪）成立于 1998 年 9 月，注册资本为 44,332.46 万元。
公司主营业务为水泥生产及销售。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司
经审计的总资产为 165,819.71 万元，所有者权益 60,452.15 万元，
营业收入 33,963.26 万元，利润总额-722.03 万元，净利润-1,105.90
万元。截止 2017 年 09 月 30 日，该公司（合并）未经审计的总资产
为 161,481.50 万元，所有者权益 60,917.51 万元，营业收入 29,955.48
万元，利润总额 1,494.20 万元，净利润 822.71 万元。
6、本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：
米东天山）成立于 2007 年 4 月，注册资本为 25,648.08 万元,本公司
直接持有其 64.56%股权。主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、
销售和技术服务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产
为 94,642.73 万元，所有者权益 24,008.43 万元，营业收入 22,369.61
万元，利润总额-4,187.90 万元，净利润-4,228.71 万元。截止 2017
3
年 09 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 88,272.63 万元，所有者
权益 23,304.98 万元，营业收入 21,931.56 万元，利润总额-699.66
万元，净利润-703.46 万元。
7、本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯
河水泥）成立于 2000 年 10 月，注册资本 51,742.55 万元，本公司持
有该公司 51%的股权。主营业务：水泥生产及销售。截止 2016 年 12
月 31 日，该公司经审计的总资产为 304,521.97 万元，所有者权益
107,867.11 万元，营业收入 15,693.90 万元，利润总额-8,003.83
万元，净利润-8,074.30 万元。截止 2017 年 09 月 30 日，该公司（母
公司合并）未经审计的总资产为 303,729.18 万元，所有者权益
102,660.38 万元，营业收入 17,899.66 万元，利润总额-5,178.13 万
元，净利润-5,170.96 万元。
8、本公司之全资子公司乌鲁木齐物捷通商贸有限公司（简称：
物捷通）成立于 2012 年 3 月，注册资本为 460.00 万元。公司主营业
务为货物运输及物流。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总
资产为 1,353.19 万元，所有者权益 419.20 万元，营业收入 1,359.10
万元，利润总额 11.84 万元，净利润 10.78 万元。截止 2017 年 09 月
30 日，该公司未经审计的总资产为 2,687.52 万元，所有者权益 677.36
万元，营业收入 2,837.72 万元，利润总额 318.82 万元，净利润 258.16
万元。
9、本公司之控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简
称：天山筑友）成立于 2003 年 4 月，注册资本为 20,000 万元，本公
司直接持有其 40.93%股权。公司主营业务为商品混凝土的制造与销
售。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 107,779.44
万元，所有者权益 40,479.86 万元，营业收入 69,467.60 万元，利
4
润总额 278.37 万元，净利润-376.88 万元。截止 2017 年 09 月 30 日，
该公司（合并）未经审计的总资产为 110,783.43 万元，所有者权益
39,934.81 万元，营业收入 51,344.86 万元，利润总额 2,040.44 万
元，净利润 1,838.93 万元。
10、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江
苏天山）之全资子公司苏州天山水泥有限责任公司（简称：苏州天山）
成立于 2003 年 11 月，注册资本为 3,000 万元，本公司持有其 66.01%
股权。公司主营业务为新型干法水泥熟料磨粉及销售。截止 2016 年
12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 30,809.13 万元，所有者权益
9,939.31 万元，营业收入 28,607.72 万元，利润总额 412.33 万元，
净利润 343.06 万元。截止 2017 年 09 月 30 日，该公司未经审计的总
资产为 30,394.82 万元，所有者权益 9,440.14 万元，营业收入
20,860.49 万元，利润总额 594.46 万元，净利润 500.83 万元。
11、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏
天山）之全资子公司无锡天山水泥有限责任公司（简称：无锡天山）
成立于 2003 年 2 月，注册资本为 8,000 万元，本公司持有其 66.01%
股权。公司主营业务为水泥生产及销售。截止 2016 年 12 月 31 日，
该公司经审计的总资产为 18,745.13 万元，所有者权益 10,806.73 万
元，营业收入 28,578.15 万元，利润总额 589.98 万元，净利润 439.38
万元。截止 2017 年 09 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 15,910.86
万元，所有者权益 10,973.69 万元，营业收入 22,302.79 万元，利润
总额 802.75 万元，净利润 566.96 万元。
12、本公司之控股子公司溧阳天山水泥有限公司（简称：溧阳天
山）成立于 2002 年 11 月，注册资本为 8,000 万元，本公司持有其
66.01%股权。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土生产及销
5
售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止 2016 年 12 月
31 日，该公司经审计的总资产为 51,106.09 万元，所有者权益
5,083.13 万元，营业收入 27,290.33 万元，利润总额 1,301.35 万元，
净利润 1,319.28 万元。截止 2017 年 09 月 30 日，该公司（合并)未
经审计的总资产为 49,651.70 万元，所有者权益 9,492.39 万元，营
业收入 27,931.07 万元，利润总额 4,784.65 万元，净利润 4,406.32
万元。
13、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏
天山）之全资子公司溧水天山水泥有限公司（简称：溧水天山）成立
于 2007 年 7 月，注册资本为 16,000 万元，本公司持有其 66.01%股
权。公司主营业务为水泥及相关产品生产销售，石灰石销售，经营本
企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件
和原辅材料。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为
55,563.64 万元，所有者权益 16,199.29 万元，营业收入 28,223.93
万元，利润总额 236.00 万元，净利润 285.26 万元。截止 2017 年 09
月 30 日，该公司未经审计的总资产为 59,410.99 万元，所有者权益
21,274.01 万元，营业收入 32,375.06 万元，利润总额 6,610.68 万
元，净利润 5,074.71 万元。
三、担保协议的主要内容
1、天山股份拟为子公司 2018 年申请授信及贷款提供担保的明细
如下：
单位：万元
银行名称 借款单位 担保金额 期限 担保方式 担保方
浦发银行乌鲁木齐分行 阿克苏多浪 5000 1年 信用保证 天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行 3500 1年 信用保证 天山股份
天山筑友
招商银行乌鲁木齐分行 1500 1年 信用保证 天山股份
6
华夏银行乌鲁木齐分行 克州天山 2000 1年 信用保证 天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行 喀什天山 2000 1年 信用保证 天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行 物捷通 1800 1年 信用保证 天山股份
中国银行昌吉州分行 10000 1年 信用保证 天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行 10000 1年 信用保证 天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行 10000 1年 信用保证 天山股份
交通银行昌吉州分行 10000 1年 信用保证 天山股份
屯河水泥
中信银行乌鲁木齐分行 20000 1年 信用保证 天山股份
广发银行乌鲁木齐分行 10000 1年 信用保证 天山股份
兴业银行乌鲁木齐分行 30000 1年 信用保证 天山股份
乌鲁木齐银行昌吉分行 11000 1年 信用保证 天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行 米东天山 4000 1年 信用保证 天山股份
广发银行乌鲁木齐分行 1500 1年 信用保证 天山股份
兴业银行无锡分行 7200 1年 信用保证 天山股份
民生银行无锡分行 7500 1年 信用保证 天山股份
江苏天山
浦发银行无锡分行 7000 1年 信用保证 天山股份
中信银行无锡分行 13000 2年 信用保证 天山股份
无锡天山 天山股份
江苏银行河埒支行 3000 2年 信用保证
江苏天山
江南银行上兴支行 溧阳天山 3500 1年 信用保证 天山股份
江苏溧水农村商业银行晶桥
溧水天山 8000 1年 信用保证 天山股份
支行
江苏农村商业银行杨巷支行 宜兴天山 5000 1年 信用保证 天山股份
金融机构 其他子公司 33500 1年 信用保证 天山股份
合计 220000
注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。
2、授权
上述22亿元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通过后，
授权公司经营层在担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合
并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担
保时，可在22亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对
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贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。
3、反担保情况
依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山
水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资
子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如
其它股东无法提供担保则由天山股份独家担保，同时向被担保企业按
担保额收取1%担保费。
四、董事会意见
本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于本公司
2018 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董
事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资
金的正常需要，董事会表示一致同意。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017 年 10 月 31 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余
额(按持股比例计算)为 329,088.06 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审
计归属母公司净资产的 56.12％；无逾期担保、涉及诉讼的担保、因
担保被判决败诉而应承担的损失等事项。本公司及控股子公司不存在
对外担保。
1、截止 2017 年 10 月 31 日，母公司对控股子公司提供担保的累
计余额为 317,756.51 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属母公司
净资产的 54.19％。
2、截止 2017 年 10 月 31 日，子公司之间的互保余额(按持股比
例计算）为 11,331.55 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属母公
8
司净资产的 1.93%；
3、截止 2017 年 10 月 31 日，公司及其子公司不存在对外担保。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2017 年 11 月 25 日
9
