证券代码：000877        证券简称：天山股份   公告编号:2018-015号



                      新疆天山水泥股份有限公司
         关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引编制了《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》，
对本公司截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205 号）的核准，2017
年 12 月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普
通股 A 股 168,621,700 股，每股发行价格为人民币 6.82 元/股，募集
资金总额 115,000.00 万元，扣除发 行费用后实际募集资金净额
113,988.57 万元。该等募集资金已于 2017 年 12 月 6 日全部到位，经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》
（XYZH/2017URA30385）。募集资金 2017 年度已累计使用金额合计
108,789.36 万元(包括以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 104,789.36 万元)，全部用于偿还借款。
    本公司按照相关规定开设了募集资金专项存储账户，2017 年度募
集资金已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户。截至 2017 年
12 月 31 日，本公司 2017 年度募集资金在银行账户的存储情况如下：




                                    1
                                                             单位：人民币万元
                                                    截止 2017 年 12 月   存储方
  开户行名称         银行账号      初始存放金额
                                                        31 日余额          式
招商银行乌鲁木齐
                 991900009110505       114,200.00             5,153.32    活期
人民路支行

       合计                            114,200.00             5,153.32




    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的管理和运用，依据《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合实际情况，经公司 2013
年第五届董事会第十三次会议审议通过《新疆天山水泥股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资
金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使
用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管协议>
的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司在招商银行乌鲁
木齐人民路支行设立了募集资金专户。
    2017 年 12 月 15 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招
商银行乌鲁木齐人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

    上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在较大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资
金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履
行义务的情形。


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    三、2017 年度募集资金实际使用情况

    1、募集资金实际使用情况

    截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2017 年 12 月向中国中材股份有
限公司非公开发行人民币普通股 A 股募集资金已累计使用金额合计
108,789.36 万元，全部用于偿还借款。具体详见“2017 年非公开发行
A 股股票募集资金使用情况对照表”。




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                                               2017 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表                                              金额单位：人民币万元
募集资金净额：113,988.57                                                                           已累计使用募集资金总额：108,789.36

变更用途的募集资金总额：0.00
                                                                                                   各年度使用募集资金总额：2017 年：108,789.36
变更用途的募集资金占募集资金净额的比例：0.00%

                       投资项目                                    募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                              实际投资金   截止日
                                                           募集前承     募集后承                   募集前承       募集后承                                 项目完
                                                                                     实际投资                                   实际投资      额与募集后
序号    承诺投资项目              实际投资项目             诺投资金     诺投资金                   诺投资金       诺投资金                                 工程度
                                                                                       金额                                       金额        承诺投资金
                                                             额           额                         额             额
                                                                                                                                                额的差异
                            偿还长期银行借款、中期票据、
 1     用于偿还借款                                        113,928.60   113,928.60    108,789.36    113,928.60     113,928.60   108,789.36      不适用     不适用
                            长期融资租赁款
                       合    计                            113,928.60   113,928.60    108,789.36    113,928.60     113,928.60   108,789.36


注：天山股份 2017 年非公开发行扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 113,988.57 万元，扣除发行费用（含税）后公司承诺的投入募集资金金额为
113,928.60 万元。




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    2、募集资金项目预先投入及置换情况
    在募集资金到位之前，公司已根据还款进度以自筹资金预先偿还
借款，截止 2017 年 11 月 30 日，公司累计已投入自筹资金 104,789.36
万元。2017 年 12 月 19 日公司第六届董事会第三十四次会议、2017
年 12 月 19 日公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司
用募集资金置换先期投入的议案》，批准公司以募集资金 104,789.36
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中公司以募集
资金 12,289.36 万元置换已预先偿还长期银行借款的自筹资金；以募
集资金 80,000.00 万元置换已预先偿还中期票据的自筹资金；以募集
资金 12,500.00 万元置换已预先偿还长期融资租赁款的自筹资金；
2017 年 12 月，公司已完成上述以募集资金置换部分募集资金项目预
先投入的自筹资金事宜。
    3、募集资金实际投资项目变更情况

    公司 2017 年度配股募集资金投资项目未发生变更。

    4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

    公司 2017 年度配股募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。

    5、募集资金账户尚未使用或用于其他用途的情况说明

    （1）本公司募集到的资金已经按公布的《关于公司本次非公开
发行股票预案（修订稿）的议案》中规定的使用用途使用，截至 2017
年 12 月 31 日本公司募集资金账户余额为 5,153.32 万元（含利息变
动影响等）。

    （2）本公司不存在未按规定用途使用募集资金情况。

    四、募集资金的使用效益情况


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    本公司 2017 年度募集资金全部用于偿还借款，改善了公司资本
结构，缓解了公司资金压力，降低了资金成本，效果较为明显。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

   2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。




                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2018 年 3 月 23 日




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