证券代码：000877        证券简称：天山股份       公告编号：2018－057 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

                 关于以债权投资计划方式融资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



     一、 交易概述
     为满足公司经营发展资金需求，拓展公司融资渠道，优化资产负
债结构,经新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第七次会议审议，同意公司与中国人寿资产管理有限公司（以下
简称“中国人寿”）开展“中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划”，
以债权投资计划方式融资不超过人民币 20 亿元，各期投资资金的投
资期限自该期投资资金首个划款日起计算，至该期投资资金首个划款
日起满三年的对应月对应日止（如果该日为非工作日，则顺延至该日
后的第一个工作日），融资年利率 5.5%（该利率为固定利率）。
     本次交易无需提交股东大会审议。

     二、交易对方基本信息

     公司名称：中国人寿资产管理有限公司
     成立日期：2003 年 11 月 23 日
     法定代表人：杨明生
     注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18
层
     注册资本：400,000 万元
     统一社会信用代码：91110000710932101M


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    营业期限：2003 年 11 月 23 日至长期
    经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以
上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
    三、本次交易协议的主要内容

   （一）交易主体：
    融资主体：新疆天山水泥股份有限公司
    受托人：中国人寿资产管理有限公司
   （二）融资规模：不超过人民币 20 亿元。具体规模将在注册额度
内，以实际全部划拨至融资主体专用账户的委托资金金额确定。但本
投资计划的最低募集额和首笔划款金额不低于注册额度的 20%。
   （三）用途：投资资金用于投资项目的债务结构调整和补充营运
资金。
   （四）融资期限：本合同项下投资计划采取分期发行募集的方式。
本合同项下各期投资资金的投资期限自该期投资资金首个划款日起
计算，至该期投资资金首个划款日起满三年的对应月对应日止。如果
该日为非工作日，则顺延至该日后的第一个工作日。
   （五）资金划拨方式为：本合同项下投资本金分【三】次划入融
资主体专用账户，第一次划款金额预计为人民币【柒】亿元整
（RMB700,000,000.00 元），第二次划款金额预计为人民币【柒】亿
元整（RMB700,000,000.00 元），第三次划款金额预计为【陆】亿元
整（RMB600,000,000.00 元）。本合同生效后融资主体与受托人应尽
快商定提款计划。其中，首次划款为本合同第七条规定的先决条件全
部满足后，原则上在本投资计划经注册机构注册通过后 2 个月内完
成；第二次划款应当在首笔划款完成后的 9 个月内完成；最后一次划
款应当在首笔划款完成后的 12 个月内完成。
   （六）融资利率：年利率 5.5%，在合同存续期间，该利率为固定


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利率。
   （七）担保方式：中国建材股份有限公司作为担保人承担本息全
额无条件不可撤销连带责任担保。
   （八）投资本金偿还：融资主体应于各期投资资金划款日起满三
年的对应月对应日一次性偿还该期投资资金本金及对应利息和其他
应付未付款项（如有）。
   （九）生效条件：合同自双方的法定代表人或授权代表签署并加
盖单位公章之日成立，自投资计划经注册机构注册之日起生效。
       四、本次交易对公司的影响
    本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道，优化公司资产负债
结构。使公司的营运资金得到充实，公司的流动比率将有所提高，流
动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增
强。
    本次担保中国建材股份有限公司不收取本公司担保费。
       五、备查文件
    1、公司第七届董事会第七次会议决议

    2、中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划投资合同


    特此公告。




                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2018 年 11 月 15 日




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