证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2019－031 号



                  新疆天山水泥股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


       新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9
月 19 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议，审议通过
了《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本
型银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、购买保本型银行理财产品的情况
    1、投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不
影响公司日常经营运作，有效控制投资风险的前提下，最大限度的提
高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益
最大化。
    2、投资额度：不超过人民币 35,000 万元（含本数），在上述额
度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期
限在 12 个月以内的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
    4、资金来源：公司闲置自有资金。
    5、决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起 12 个月内有
效。
    二、需履行的程序
    1、决策程序： 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上
市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本
型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会
审议。
    2、授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投
资决策权,董事长签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体

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实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财
产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议
等。
    3、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期
报告中履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买和赎回保本
型银行理财产品的名称、金额、期限、收益等。
    4、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风
险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有
一定的不可预期性。该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风
险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及
监督管理风险出现的可能。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    (1)公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密
联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，及时采取相
应措施，控制投资风险。
    (2) 公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督和检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常
周转需要及资金安全的前提下，以闲置自有资金购买银行保本型理财
产品，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
    五、监事会意见
    经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提
下，使用闲置自有资金开展委托理财有利于提高公司自有闲置资金的
使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来 12 个月内，

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滚动使用总额度不超过 35,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业
务。
   六、独立董事意见
   经审核，公司独立董事认为：公司在保证资金流动性和安全性的
前提下，使用闲置自有资金开展保本型委托理财有利于提高资金使用
效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过
35,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务。
   七、备查文件
   1、公司第七届监事会第九次会议决议
   2、公司第七届董事会第十四次会议决议
   3、独立董事关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产
品的独立意见


   特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2019 年 9 月 20 日




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