华联股份:2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-18
证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2017-059
北京华联商厦股份有限公司
2017半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2017
半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券会”)《关于核准北京华联
商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》(证监许可[2016]3200号)核准,本公司非公开发行255,192,878
股募集配套资金已于2017年5月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》,本公司共募集资金859,999,998.86元,发
行价格为3.37元/股。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)
第110ZC0081号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
本报告期以募集资金直接投入募投项目 19,505.52 万元,其中以募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金 19,281.52 万元。本报告期内补充流动资金 0 元。
截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金累计投入募投项目 19,505.52 万元,其中以
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金累计 19,281.52 万元,累计补充流动
资金 0 万元,尚未使用的金额为 66,558.47 万元(其中募集资金 66,494.48 万元,
专户存储累计利息扣除手续费 63.98 万元)。
二、募集资金的管理情况
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(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京
华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于
2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》,
对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2017年6月30日,本公司均
严格按照《募集资金四方监管协议》的约定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
1、截至2017年6月30日,2017年非公开发行股票募集资金项目具体存放情况如
下: 单位:元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行总行营业部 20000027739200015584692 募集资金专户 554,999,246.13
盛京银行股份有限公司北京官园
0110300102000005650 募集资金专户 110,585,441.81
支行
合 计 665,584,687.94
本公司累计计入上述募集资金专户利息净收入(扣除手续费)639,844.56元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
经本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以19,281.52万元募集资金等额置换预先
已投入募投项目的自筹资金,具体如下:
项目名称 以自筹资金实际投入金额(万元) 本次置换金额(万元)
太原胜利购物中心 11,992.57 11,992.57
2
青岛黄岛缤纷港购物中心 7,288.94 7,288.94
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017半年度,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本
公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
附件:
1、 募集资金使用情况对照表
北京华联商厦股份有限公司董事会
2017年 8月 18日
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2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 19,505.52
86,000.00
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,505.52
0
变更用途的募集资金总额比例 0%
是否
已变
募集资金 调整后的 截至期末累 截至期末投 项目达到预
更项 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发生
承诺投资项目 承诺投资 承诺投资 计投入金额 入进度(%) 定可使用状
目(含 本年度投入金额 现的效益 计效益(注) 重大变化
总额 总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期
部分
变更)
山西华联 否 23,250.37 23,250.37 12,207.57 12,207.57 52.50% 2018.6 -57.74 否
青岛海融兴达 否 62,749.63 62,749.63 7,297.94 7,297.94 11.63% 2018.10 -94.59 否
合计 86,000.00 86,000.00 19,505.52 19,505.52 -152.33
未达到计划进度原因(分具体项目) 不存在未达到计划进度的项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在实施地点发生变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
经本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,本公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以 19,281.52 万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2017 年 6 月 30 日,不存在尚未转出的金额。
结余募集资金永久性补充流动资金情况 本期不存在结余募集资金永久性补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期不存在项目实施募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 不存在其他需要特别说明的募集资金使用情况
注:非公开发行未作出业绩承诺。
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