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公司公告

中鼎股份:关于调整对外投资方案的公告2017-07-25  

						证券代码:000887            证券简称:中鼎股份           公告编号:2017-93

                   安徽中鼎密封件股份有限公司
                   关于调整对外投资方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司对外投资概述

    安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年7月5日召开了第
七届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》,
具体内容详见本公司于2017年7月6日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告
《关于投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2017-84)。
    本公司拟调整发展战略规划,在保持本公司对外投资总额不变的情况下,从精简
交易结构,提高后续投资效率的角度,对基金设立方案进行了相关调整。


    二、对外投资调整对公司的影响
    本次对外投资方案的调整,系公司对基金架构的微调,公司拟对外投资总金额不
发生变化,公司投资战略及策略未发生实质变化,亦不会对公司经营造成消极影响。


    三、调整后的主要合作内容
    1、中鼎田仆基金的调整
    拟与宁国中鼎田仆资产管理有限公司(以下简称“中鼎田仆”)重新签订《宁国
中鼎田仆创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,将原中鼎田仆基金的初始认缴
出资总额调整为人民币1亿元,其中鼎田仆作为普通合伙人认缴人民币100万元,本公
司作为有限合伙人认缴人民币9,900万元。普通合伙人应在基金设立起10日出资人民
币70万元,本公司应在基金设立起10日出资人民币6,930万元,其余认缴出资根据基
金所投项目投资情况分布到位。基金其他情况方案维持原方案不做变更。
    2、中鼎田仆 1 号基金的调整
    拟将原中鼎田仆基金拟对外投资设立的中鼎 1 号基金的结构变更为,由本公司拟
与中鼎田仆共同发起设立中鼎田仆 1 号基金(以下简称“1 号基金”)。1 号基金的
初始规模拟为人民币 32,200 万元,其中,中鼎田仆作为普通合伙人拟认购人民币 200
万元,优先级有限合伙人拟认购人民币 24,000 万元,本公司作为劣后级有限合伙人
拟认购人民币 8,000 万元,合伙人的认缴出资根据 1 号基金所投项目投资情况分布到
位,各合伙人根据项目实际投资金额按出资比例实缴出资金额。1 号基金的基金情况
如下:
    (1)基金管理人:上海田仆资产管理合伙企业(有限合伙)。
    (2)投资领域及投资限制:拟投资于与本公司相关的上下游产业,主要投资于
智能制造及新服务领域的优质企业,且可以通过投资于其他股权投资基金进行投资并
间接持有上述领域标的企业的股权。基金不得从事证券交易、房地产投资和不得从事
法律、法规禁止其从事的其他事项。
    (3)投资期限:存续期为 3+2 年,投资运营期 3 年,退出期 2 年。
    (4)1 号基金管理费:管理费按认缴出资额的 1.5%每年收取。
    (5)投资决策:1 号基金设立决策委员会(5 名委员组成),由普通合伙人提名,
经管理人审核通过后聘用。投资委员会的主要职责为就管理人提交的投资事宜进行审
议并做出决定。对于投资委员会所议事项,有表决权的成员一人一票,投资及退出相
关决议须经 4 名或 4 名以上委员同意方可通过。
    (6)投资退出:协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上
市后,基金出售被投资企业或其关联上市公司股票退出;直接出让被投资企业股权、
出资份额或资产实现退出;被投资企业解散、清算后,基金就被投资企业的财产获得
分配。
    (7)利润分配:全体合伙人之间的分配执行先本金后收益、先有限合伙人后普
通合伙人的原则,具体分配顺序如下(暂定,以最终签订的合伙协议为准):
    优先级有限合伙人有权在每个收益分配周期(基金合伙人首次出资期限的期满
(首次交割日)后的每 6 个月为一个收益分配周期)获得等于其届时的实缴出资额
6.5%年收益率单利计算的基础投资回报。自第 7 个分配周期起,优先级有限合伙人可
以减少其出资额(具体金额届时商议)。
    每个收益分配周期,在计提相当于下一收益分配周期应分配给优先级有限合伙人
的优先收益和优先级有限合伙人可以减少出资额(如有)的金额之和 20%的准备金之
后,如有剩余,合伙企业的可分配收入应当按照下列次序进行分配:
    1)合伙人的实缴出资的返还;2)如有余额,则向劣后级有限合伙人分配基础投
资回报,直至其投资回报达到年化单利 10%;3)如有余额,则向普通合伙人分配基础
投资回报,直至其投资回报达到年化单利 2.5%;4)如有余额,80%分配有限合伙人,
20%分配给普通合伙人。




      特此公告。


                                            安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2017 年 7 月 25 日