秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2012—43
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
2012 年第三季度季度报告正文
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 □不适用
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
(2012年9月30日) (2011年12月31日) 增减(%)
总资产(元) 1,547,767,298.41 1,585,831,780.23 -2.40
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 783,498,268.29 730,377,715.04 7.27
股本(股) 338,707,568.00 338,707,568 0
归属于上市公司股东的每股净资产
2.313 2.156 7.28
(元/股)
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
(2012年1-9月)
经营活动产生的现金流量净额(元) 90,104,969.80 292.06
每股经营活动产生的现金流量净额
0.27 292.86
(元/股)
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
(2012年7-9月) (2012年1-9月) (7-9月)同 (1-9月)同
比增减(%) 比增减(%)
营业总收入(元) 320,192,846.10 1,169,038,075.90 -10.65 -3.60
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,726,791.02 60,572,077.49 61.53 33.15
基本每股收益(元/股) 0.0346 0.1788 61.68 33.13
稀释每股收益(元/股) 0.0346 0.1788 61.68 33.13
增 0.45 个 增1.34个百
加权平均净资产收益率(%) 1.51 8.00
百分点 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增 0.42 个 增1.23个百
1.52 7.96
资产收益率(%) 百分点 分点
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扣除非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -8,370.15
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -8,947.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,559.65
企业所得税影响数 -95,486.79
少数股东损益影响数 245.06
合计 280,000.51
2.2 报告期末公司股东总数及前10名股东持股情况表
报告期末公司股东总数(户) 35,897
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股
股东名称（全称） 份的数量(股)
股份种类
1 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股
2 安徽新长江投资股份有限公司 19,303,800 人民币普通股
3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股
4 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
5 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,080,139 人民币普通股
6 娄美玉 3,078,619 人民币普通股
7 孙德庆 3,030,000 人民币普通股
8 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 2,412,463 人民币普通股
9 卓玉珍 1,790,000 人民币普通股
10 林 枝 1,740,102 人民币普通股
三、公司重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末比上年期
报表项目或财务指标
末增减(+、-)
变动情况及主要原因
应收票据减少 1,307.16 万元，主要是公司控股子公司
应收票据 -100.00% 秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司承兑了到期的银
行承兑汇票。
长期待摊费用增加 582.02 万元，主要是因公司进行商
长期待摊费用 129.95% 场场地改造及柜台装修。
应付票据减少 1,000.00 万元，主要是公司控股子公司
应付票据 -100.00% 安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润) 承兑了
到期的银行承兑汇票。
应交税费减少 1,664.28 万元，是公司控股子公司安徽
应交税费 -49.35% 国润缴纳了应交税款。
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一年内到期的非流动负债减少 1,000.00 万元，是公司
一年内到期的非流动负债 -50.00% 支付了一年内到期的长期借款。
未分配利润 61.25% 未分配利润增加 5,312.06 万元，是公司本期盈利所致。
本期比上年同
报表项目或财务指标
期增减 (+、-)
变动情况及主要原因
资产减值损失增加47.62万元，是间接控股公司安徽新
资产减值损失 298.28% 长江商品交易公司钢材贸易收入应收款计提坏账准备
同比增加所致。
公允价值变动损益增加1.96万元，是因安徽国润持有
公允价值变动损益 68.64% 的开放式基金本期净值损失同比减少。
投资收益上年同期为零，本期增加50.00万元，是因公
投资收益 >30% 司收到持股的秦皇岛市商业银行股份有限公司分配的
股利。
营业利润增加2,058.81万元，是公司百货零售业务的
营业利润 34.18% 毛利率有所提高和公司整体期间费用减少使得包括本
报告期（7-9月）的公司营业利润同比上升。
营业外收支净额增加 73.38 万元，是非流动资产处置
营业外收支净额 209.88% 损失减少所致。
利润总额 35.61% 利润总额增加 2,132.19 万元，是营业利润增加所致。
所得税费用增加 617.54 万元，是因公司盈利增加及没
所得税费用 42.72% 有上年弥补以前年度亏损情形。
归属于母公司所有者的净利润增加 1,508.08 万元，是
归属于上市公司股东的净利润 33.15% 营业利润上升所致。
少数股东损益增加 6.57 万元，是间接控股公司安徽新
少数股东损益 101.95% 长江商品交易公司盈利所致。
基本每股收益 33.13% 基本每股收益上升 0.0445 元是公司盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额增加 13,702.08 万元,主
经营活动产生的现金流量净额 292.06% 要是公司应支付供货商货款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额减少 1,470.52 万元，是
公司支付商场场地改造、柜台装修款增加及间接控股
投资活动产生的现金流量净额 -1,115.67% 公司淮南国润公司支付的购建投资性房地产应付款减
少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少 7,453.76 万元，是
筹资活动产生的现金流量净额 -3,118.53% 公司偿还银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额增加 4,777.81 万元，是公
现金及现金等价物净增加额 94.38% 司支付供货商货款同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用 √不适用
3.2.2 公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用 √不适用
3.2.4 其他
√适用 □不适用
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为了进一步增强公司主营业务的市场地位和核心竞争力，解决同业竞争，减少关联交易，公司拟实施
重大资产重组，向控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)发行股份 106,813,996 股(发行价格 5.43
元/股测算)，购买中兆投资所持秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(含秦皇岛金都店)100%的股权(交易价格
58,000.00 万元)，该事项报告期内获得中国证监会并购重组委有条件通过，报告期后获得中国证监会的核
准批复。有关详情见 2012 年 3 月 30 日、4 月18 日、6 月12 日、8 月29日、10 月 13 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，主要公告的名称：《公司第五届董事会 2012 年第二
次会议决议公告》、《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《公司 2012 年第一次临时股东大会决议公
告》、《公司关于调整非公开发行股份发行价格及数量的公告》、《公司关于重大重组获得证监会并购重组委
有条件通过的公告》、《公司关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
自2009年9月21日起 2011 年 9 月 13 日起中兆投资已将金都店委托给本公司
收购 报 告 24个月内，解决中兆 管理。
书或 权 益 中兆投资 投资在秦皇岛拥有的 2012 年 1 月 9 日起控股股东中兆投资与公司筹划重
变动 报 告 管理有限 秦皇岛金都店与公司 大资产重组，中兆投资拟以向本公司注入资产方式解决
书中 所 作 公司 现有百货门店在商业 同业竞争，该事项报告期内获得中国证监会并购重组委
承诺 经营方面的同业竞 有条件通过，报告期后获得中国证监会的核准批复。有
争。
关情况见本季报 3.2.4 的内容。
3.4 对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.5.3 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用 √不适用
3.5.5 发行公司债券情况
□适用 √不适用
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
法定代表人(签字)： 王福琴
2012 年 10 月 22 日
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