秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2009-06
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文(刊登网址http://www.cninfo.com.cn)。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除独立董事朱启贵因事假未出席董事会、委托独立董事孙立成代为行使职权外，其他董事都出席
了审议本次年报的董事会会议。
1.4 中兴华会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人魏超、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 渤海物流
股票代码 000889
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 秦皇岛市河北大街156 号
办公地址 秦皇岛市河北大街146 号金原国际商务大厦
邮政编码 066000
公司国际互联网网址 www.hlsc.com.cm
电子信箱 hlsc000889@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 焦海青 史鸿雁
联系地址 秦皇岛市河北大街146 号金原国际商务大厦秦皇岛市河北大街146 号金原国际商务大厦
电话 0335—3733868 0335-3280602
传真 0335—3023349 0335-3023349
电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@yahoo.com.cn秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元
2006 年
2008 年 2007 年
本年比上年增减
（％）
调整前 调整后
营业收入 1,076,491,539.05 799,330,696.32 34.67 829,908,289.11 829,908,289.11
利润总额 12,108,354.32 10,412,532.72 16.29 6,757,316.16 8,941,877.42
归属于上市公司股东的净利润3,601,389.03 3,344,347.41 7.69 2,304,807.88 3,324,998.15
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 -7,248,450.23 -14,214,959.82 49.01 2,215,779.56 3,235,969.83
经营活动产生的现金流量净额23,804,751.46 156,639,711.24 -84.80 141,426,097.60
2006 年末
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末
增减（％） 调整前 调整后
总资产 1,580,899,184.92 1,736,612,045.10 -8.97 1,622,493,959.89 1,634,645,485.29
所有者权益（或股东权益） 689,051,696.25 685,450,307.22 0.53 680,757,735.81 682,105,959.81
3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元
2006 年
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.0106 0.0098 8.16 0.0068 0.0098
稀释每股收益（元/股） 0.0106 0.0098 8.16 0.0068 0.0098
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.0214 -0.0420 49.05 0.0065 0.0096
全面摊薄净资产收益率（%） 0.52 0.49 增加0.03 个百分点 0.34 0.49
加权平均净资产收益率（%） 0.52 0.49 增加0.03 个百分点 0.34 0.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -1.05 -2.07 增加1.02 个百分点 0.33 0.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.05 -2.08 增加1.03 个百分点 0.33 0.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.070 0.462 -84.85 0.418
2006 年
2008 年 2007 年
本年末比上年
增减（％） 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.034 2.024 0.49 2.311 2.316
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,503,179.00
政府补助 10,686,006.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,307,197.51
上述项目对所得税的影响 -1,621,709.79
非经常性损益影响少数股东损益 -18,476.14
合计 10,849,839.26秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例(%)
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 48,365,171 14.28 0 0 0 -16,100,769 -16,100,769 32,264,402 9.53
1、国家持股 11,295,341 3.34 0 0 0 -11,295,341 -11,295,341 0
2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0
3、其他内资持股 37,048,118 10.94 0 0 0 -4,800,000 -4,800,000 32248118 9.52
其中：境内非国有法人持股 37,048,118 10.94 0 0 0 -4,800,000 -4,800,000 32,248,118 9.52
境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
5、高管股份 21,712 0.01 0 0 0 -5,428 -5,428 16,284 0
二、无限售条件股份 290,342,397 85.72 0 0 0 16,100,769 16,100,769 306,443,166 90.47
1、人民币普通股 290,342,397 85.72 0 0 0 16,100,769 16,100,769 306,443,166 90.47
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0 0
三、股份总数 338,707,568 100.00 0 0 0 0 0 338,707,568 100.00
限售股份变动情况表 单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原因 解除限售日期
安徽新长江投资股份有限公司 36,800,000 4,800,000 0 32,000,000 质押冻结，限售期未
满。 2008 年6 月21 日
秦皇岛市人民政府国资委 11,295,341 11,295,341 0 0 --- 2008 年6 月21 日
上海琦琦农副产品贸易有限公司149,500 0 0 149,500 时间不定
上海银杏实业有限公司 74,750 0 0 74,750 时间不定
秦皇岛长城发展贸易公司 23,868 0 0 23,868
尚未偿还他人代为
垫付的执行对价安
排股份。
时间不定
合计 48,343,459 16,095,341 32,248,118 --- ---秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股
股东总数 55,826
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结的
股份数量
1、安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人15.26% 51,682,176 32,000,000 32,000,000
2、中兆投资管理有限公司 境内非国有法人9.98% 33,816,918 0
3、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 3.47% 11,742,341 0 0
4、中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.65% 8,967,636 0 0
5、娄美玉 境内自然人 0.92% 3,128,619 0 0
6、孙德庆 境内自然人 0.89% 3,030,000 0 0
7、于磊 境内自然人 0.80% 2,724,764 0 0
8、孙玉正 境内自然人 0.75% 2,530,898 0 0
9、随学信 境内自然人 0.68% 2,295,800 0 0
10、上海汽车股份有限公司 国有法人 0.56% 1,886,673 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1、中兆投资管理有限公司 33,816,918 人民币普通股
2、安徽新长江投资股份有限公司 19,682,176 人民币普通股
3、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 11,742,341 人民币普通股
4、中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
5、娄美玉 3,128,619 人民币普通股
6、孙德庆 3,030,000 人民币普通股
7、于磊 2,724,764 人民币普通股
8、孙玉正 2,530,898 人民币普通股
9、随学信 2,295,800 人民币普通股
10、上海汽车股份有限公司 1,886,673 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
报告期内未发现公司前10 名无限售流通股东之间存在关联关系或有一致行
动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
一、持有公司5%以上（含5%）股份的股东情况
(一)新长江公司是公司第一大股东。报告期内，新长江公司持有的本公司股份没有增减变动。截至报告期末，新长江公
司持有本公司股份期末余额为51,682,176 股，占公司总股本的15.26%，所持股份类别为境内非国有法人股。
新长江公司所持股份质押情况。报告期内，新长江公司没有发生新的质押，续押给银行的股份没有增减变动。截至报告
期末，新长江公司累计质押所持的公司股份仍然是3200 万股，占本公司总股本的9.45%，占新长江公司期末持股的61.92%。
(二)中兆公司是公司第二大股东。报告期内，中兆公司通过证券交易所交易系统在二级市场买入本公司股票33,816,918
股，其中22,632,069 股(占比6.68%)于2008 年10 月15 日前买入，之后又陆续买入11,184,849 股(占比3.30%)。截至报告秦皇
岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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期末，中兆公司持有本公司股份期末余额为33,816,918 股，占公司总股本的9.98%，所持股份类别为境内非国有法人股。
本公司未发现中兆公司所持股份被质押或冻结。
二、公司控股股东情况
新长江公司是公司的控股股东，于1995 年8 月15 日注册成立，于2001 年11 月28 日整体改制为股份公司。其法人代
表：刘勉诚，注册资本：人民币23,410 万元，主要业务活动都在安徽，业务包括商贸、批发市场租赁及管理、旅游项目开
发及经营等。
三、公司实际控制人情况
公司的控股股东新长江公司全部由自然人股东持股，其中魏超个人持有新长江公司57.4%的股份，魏菊个人持有新长江
公司33.1%的股份。魏超和魏菊是兄妹关系，两人合计持有新长江公司90.5%的股份，是本公司的实际控制人。
实际控制人简况：魏超，男，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年55 岁，中共党员,大学文化，国籍中国，不拥有其他国家
或地区的居留权。最近五年内在企业工作，曾任安徽省政协委员，安徽省工商业联合会副会长，第十届全国人大代表，公司
第二届、第三届董事会董事长，公司控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司法人代表，现任新长江公司董事，本公
司董事长。
魏菊，女，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年42 岁，大学文化，助理会计师，国籍中国，不拥有其他国家或地区的居留
权。2001 年至今从事会计工作，曾任安徽省肥东县资金管理中心副主任，现任新长江公司财务中心主任。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
57.4% 33.1%
15.26%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的税前
报酬总额
（万元）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
魏超 董事长、法人代表 男 55 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 42.02 否
刘 宏 董事、总裁 男 46 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 36.57 否
张传明 独立董事 男 53 2008 年12 月15 日至2010 年06 月30 日0 0 无 0.00 否
朱启贵 独立董事 男 45 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 2.18 否
孙立成 独立董事 男 37 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 1.34 否
黄万余 董事、副总裁 男 67 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 25.78 否
张文千 董事、常务副总裁 男 46 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 34.27 否
费自力 董事、副总裁 女 40 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 25.15 否
姚国光 董事、副总会计师 男 43 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 25.78 否
张福纯 监事会主席 男 56 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日9,717 9,717 无 25.72 否
尤运洋 监事 男 33 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 4.63 否
陈文毅 监事 男 36 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 5.58 否
王蕴茹 职工监事 女 54 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日2,279 2,279 无 24.37 否
魏 超 魏 菊
安徽新长江投资股份有限公司
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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史鸿雁 职工监事 女 47 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 5.90 否
姜德起 副总裁 男 51 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日9,716 9,716 无 24.37 否
焦海青 董秘、副总裁 男 51 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 24.38 否
王志远 总会计师 男 45 2007 年07 月1 日至2010 年06 月30 日0 0 无 24.37 否
合计 --- --- --- --- 21,712 21,712 --- 332.41 ---
公司尚未实行股权激励，董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票期权及被授予限制性股票。
董事、监事的津贴由固定部分加浮动部分构成，浮动部分依据公司年度实现净利润确定。报告期公司按照津贴方案规定，
根据董(监)事出席会议情况，发放了固定部分津贴。董(监)事津贴方案已经由董事会、监事会分别提请公司股东大会批准。
高级管理人员的报酬由董事会依据经营情况确定，只有基本年薪，没有规定浮动部分。
报告期独立董事张传明没有在公司领取报酬、津贴，其他独立董事除参加董事会、股东会的差旅费用和监管部门组织的
培训费用据实报销并且按照出席董事会会议情况领取津贴外，不再享受其他待遇。独立董事在各自工作单位领取报酬，没有
在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司经营情况的回顾
报告期内，公司继续发挥品牌优势，致力于打造质量可靠、价格公道、环境舒适、服务优良、购物无忧的商品卖场，增
加商业收入；继续实行系列优惠办法，在保持销售价格的情况下，促进存量商用房产销售和出租，推出新的专业批发市场卖
盘，增加房地产收入。报告期公司实现营业收入较上年同期增加27,716.08 万元，增长34.67%，剔除不可比因素(新并入报
表的现代购物广场收入，下同)后增长21.48%，其中商业增长39.91%，房地产增长9.51%。
报告期内，公司增加存量房产的消化和出租，并适度提高所属各商场每平米收益，以控制成本，同时继续控制费用，使
得营业利润率有所提高，在营业收入增加的条件下，提高了营业利润。报告期公司实现的营业利润虽然仍是亏损，但是同比
减亏930.56 万元，减亏幅度为96.06%，剔除不可比因素后减亏87.53%。由于没有了上年的土地被市政有偿征用的收入，公
司的非经常性损益同比减少670.95 万元，报告期公司实现净利润同比增加25.70 万元，增长7.69%，公司主业经营和盈利
状况有所好转。
报告期内，房地产营业收入和盈利略有增长是靠增加出租收入、提升存量消化、保持售价以降低新建楼盘成本价格升高
影响而实现的，公司商业进货价格主要由联营合作商承担，因此外部调控形势变化和市场成本要素价格变化对公司主营业务
的整体影响不大。报告期公司贷款总额减少310 万元，“前高尾低”的外部信贷政策调整使得公司本年度财务费用增加314.81
万元，增幅为8.39%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额仍是正值，受控股子公司安徽国润投资发展有限公司预付工程款增加和
预收售房款减少、控股子公司秦皇岛渤海物流贸易有限公司偿清借款等主要因素的影响，经营活动产生的现金流量净额同比
下降13,283.50 万元，降幅84.80%。主要因公司应付货款、其他应付款同比减少，报告期末公司的资产负债率同比下降4.17
个百分点达到55.92%。
在未来扩大内需的有利宏观环境中，公司商业因在当地具有规模、位置、品牌优势，有较大的市场竞争力，能够减轻
市场消费下滑的不利影响，保持微利；公司房地产因土地储备和资金不足造成后续开发受限，因外部市场购买意向萎缩造成
销售下降，因投资回报低于预期和尾盘销售选择性小等因素造成消化存量缓慢，房地产销售和盈利将难以增长。对此，公司
将依据市场变化，适时调整项目开发计划与进度，保障资金运用；坚持以质取胜优质优价，保障合理售价，维持利润空间；
继续采取优惠措施，促进房产销售，增加资金回笼，保持营业收入；稳定租赁客户，扩大招商，提升租金收入。同时着力成
本费用控制和工程项目管理，尽力维护房地产经营和盈利的稳定。
(一)利润构成变动情况
报告期公司的利润构成中营业利润增加，主要原因是公司商业营业利润增加1,572.46 万元，并且公司的期间费用控制
比较好；利润构成中营业外收支净额减少，主要原因是非流动资产处置等非经常性收益下降。
(二)主营业务及其经营情况
报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务是房地产业和商业，房地产业以各类商品批发市场开发、经营场
地出售出租和商业广场的商铺、写字楼出售及出租为主，商业以零售为主。报告期公司主营业务结构没有发生变化，商业营
业收入占总收入的84.27%，公司房地产业实现的营业收入占总收入的14.97%。报告期内，公司主业的盈利能力未发生重大
变化。
公司主要供应商、客户情况。报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计7,182.96 万元，占年度采购总额的比例为
8.46%；向前五名客户销售额合计949.89 万元，占销售总额的比例为0.88%。
(三)资产构成、主要资产计量属性和期间费用情况
1、报告期公司资产构成情况同比未发生重大变化。
2、报告期内，包括金融资产、投资性房地产在内的主要资产，公司均采用历史成本、可变现净值等计量属性。
(1)除下列资产涉及公允价值计量事项外，报告期公司的主要资产计量属性没有发生变化。
公司本年新增无形资产即现代购物广场的场地使用权按公允价值入账，但按历史成本计量。该资产是公司在处置对天华秦皇岛渤海物
流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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酒店有限责任公司股权投资时，以非货币交易方式取得，采用的估值技术是对其价值用收益法进行评估。
(2)报告期内，公司不涉及衍生金融工具的会计核算，未持有外币金融资产，公司的金融资产、金融负债不涉及公允价
值计量。
3、公司期间费用同比没有发生重大变动。
(四)与现金流量相关的情况说明
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比没有大的变化；因控股子公司安徽国润投资发展有限公司预付工程款增加
和预收售房款减少、控股子公司秦皇岛渤海物流贸易有限公司偿清借款，导致公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅下
降；因没有了上年的土地被市政有偿征用收入和减少购进固定资产支出，使得公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅增
加；因经营活动产生的现金流量净额减小，造成公司现金及现金等价物净增加额同比大幅下降。
(五)主要子公司的经营情况及业绩分析
报告期末公司存有的8 家控股子公司中1 家盈利，7 家亏损。
报告期末公司存有的5 家间接控股公司中3 家盈利，2 家亏损，间接控股公司由控股子公司安徽国润投资发展有限公司
投资设立。
1、本公司来源于控股子公司或间接控股公司的净利润对公司净利润影响较大的有安徽国润投资发展有限公司(简称“安
徽国润公司”)和淮南国润渤海物流有限公司(简称“淮南国润公司”)，有关情况如下：
安徽国润公司的土地资源储备和资金实力有限，在安徽的合肥、芜湖、滁洲、淮南等地，从事批发市场开发及其经营场
地出售、出租与经营管理业务，在建设批发市场的同时，介入住宅开发。安徽国润公司拥有芜湖国润投资发展有限公司、滁
州国润投资发展有限公司、淮南国润渤海物流有限公司、安徽省新长江商品交易有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司等
五家控股子公司。报告期内，该公司紧抓新项目进度，把握时机，在行业趋势出现不利变化时，积极做好营销策划推广和招
商工作，保证新项目质量和价格，开盘销售；同时继续加大存量房产消化力度，进一步拓展租赁和提升租金价格以摊薄营业
成本。虽然业务拓展、土地使用税和房产税清缴使得管理费同比增加，受平均筹资规模和前3 季度贷款利率上升影响使财务
费用亦有所提高，但该公司业绩水平同比有所上升。报告期该公司实现营业收入15,148.56 万元，同比上升14.65%；受收
入上升和营业利润率提高的影响，该公司实现营业利润1,405.11 万元，同比上升22.70%，实现净利润1,430.96 万元，同
比上升20.92%。
淮南国润公司在安徽淮南从事批发市场开发及其经营场地出售、出租与经营管理业务。报告期淮南国润公司变更了名称，
由淮南市新东方置业投资有限公司改名为淮南国润渤海物流有限公司。报告期内，该公司准确把握客户需求特征和市场趋势，
优质优价，促进其投资建设的淮南精品装饰广场一、二期工程的销售增长。报告期该公司实现营业收入6,800.36 万元，同
比增长194.78%；因收入上升和较好地控制住销售、管理费用，该公司实现营业利润1,070.10 万元，同比增长11097.93%；
因营业利润大幅增长、当地财政补助有所增加，该公司实现净利润1,283.37 万元，同比上升250.56%。
2、公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（简称“金原地产公司”）报告期经营业绩出现大幅波动，且对公
司合并经营业绩造成重大影响。金原地产公司在河北秦皇岛地区从事商业广场商铺和写字间出售、出租业务，因没有土地和
资金实力已经不再开发新项目。虽然受到当地过度开发引起商铺供应过剩、投资回报低于预期、存量商用房产渐渐失去楼层
和位置优势等不利因素的影响，但是该公司采取分期付款方式增加存量房产销售，同时降低成本、财务费用，报告期内，该
公司实现营业收入1,548.49 万元同比略升3.03%，实现营业利润为亏469.74 万元，同比减亏598.93 万元，减亏幅度为56.04%，
实现净利润为亏470.72 万元，同比减亏611.04 万元，减亏幅度为56.49%。
二、对公司未来发展的展望
(一)发展趋势。公司主营的商业和房地产业是国内开放最早的市场，属于国家鼓励和支持的第三产业，是有发展前景又
高度竞争的行业。报告期内，公司商业销售保持增长，商业盈利在较好地控制费用和适度提高每平米收益等因素的促进下，
得到恢复性增长。公司拥有多家面积超过一万平方米的商场、超市，商业零售具有规模、位置、品牌优势，在国内知名商业
企业相继进驻、本地同行拓展份额且陆续诞生的环境中，未来公司商业将保持微利的态势，继续在当地市场竞争格局中占据
龙头地位。报告期内，受房地产行业调整、市场购买意愿降低的影响，以商铺开发为主的公司房地产销售增长放缓。受当地
过度开发和投资回报低于投资者预期、资金和土地储备不足等因素的影响，公司房地产面临着商铺销售增长乏力和持续开发
受限的困扰。公司具有将商业地产开发与招商、商场经营、物业管理相结合的优势竞争力，在扩大内需的有利形势下，采取
优惠、推出有市场需求的新盘、增加招商租用、控制成本等系列措施，尽力使未来公司的房地产业绩保持稳定。
由于公司商业业务所在地秦皇岛市的消费能力较国内大中城市低，公司房地产业务的整体实力有限，公司管理层关注外
资尚未进入本地零售业、进驻本地的国内知名连锁零售企业尚在立足、房地产业处于调整规范之中带来的机遇，关注竞争日
趋加剧、成本费用上升压力日趋加大带来的挑战。公司将坚持以市场需求为定位、以房地产业务为主商贸流通业务并重、以
追求利润追求社会和市场良好影响为长远目标的发展战略，坚持商用地产开发销售、扩大商业经营规模的业务发展规划。
(二)公司2009 年度的经营目标是保持盈利。为此制订下列经营计划：
1、以扩大销售、增加效益、节能节约为重点，认真做好市场营销、优质服务、企业管理、资产结构调整、安全生产及
构建和谐企业等各项工作。
2、针对购房者对商用房地产投资趋于谨慎，延续观望，竞争日趋激烈，将面向市场适时推出适销对路的商铺投放市场；
推出优惠办法，大力消化存量商用地产，并增加招商出租收入。
3、针对高端消费有所减弱的情况，将积极调整商品结构和经营场地布局，进一步提高诚信度，塑造整体形象；继续加
强销售人员的技能培训，利用好假日、节日，开展内容丰富、形式多样的促销活动，扩大市场份额，争取商业收入的增长。
4、通过整合消费群体，进一步突出错位经营。同时控制商品货源质量和价格，携手厂商，面向不同层次需求的消费者，
体现品牌、个性、时尚、多样化，提高服务水平，继续增强竞争能力。
5、严格管理，强化事前监督审核，继续做好经营合同、资金使用等各项内部专项审计，控制成本费用，增强盈利能力。
(三)为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划，公司将通过销售房产回笼的货币收入和经营负债增加资金投入。资秦皇岛渤海物
流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
金来源以债务融资为主。
(四)公司面临的风险及对策和措施。地产开发销售、零售竞争是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的
风险因素。
1、地产开发、销售风险。公司进入房地产行业较晚，资本实力有限，依赖银行贷款，面临资金短缺和土地储备不足引
起的持续开发风险。公司将按照市场需求安排开发项目，调整项目建设进度，保证资金运用；扩展目标客户，促进新推房产
销售，增加应收款项的资金回笼，克服地产开发资金短缺的困难。公司尚未销售的存量商用地产受行业调整、尾盘可选择性
小等因素影响，有可能造成楼盘滞销风险。公司将利用商用地产在当地拥有的质量、位置、服务、价格方面的竞争优势，以
商促市，以租促销，对销售价格进行合理的预测和定位，克服楼盘滞销困难。
2、商业零售的竞争风险。公司商业以零售为主，拥有的经营场地集中于秦皇岛市城市中心区域，区域内大型商场的过
度开发和同业争夺市场份额的激烈商战，使得客源消费不足、行业日趋微利的风险加大。公司是当地历史最久、规模最大的
商业零售企业，享有较高的零售份额和市场知名度、诚信度，公司将开展错位经营，调整业态，提高服务，突出品牌，扩张
地盘，以赢得竞争。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上年
增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
商业 90,718.94 74,371.09 18.02 39.91 47.26 0.64 个百分点
房地产 16,116.26 8,610.86 46.57 9.51 4.00 5.28 个百分点
其中：商用 13,696.90 7,082.51 48.29 2.16 -7.39 5.33
住宅 2,419.35 1,528.35 36.83 84.87 141.85 -14.88
6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
安徽地区 15,148.56 14.65
秦皇岛地区 92,500.59 38.64
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合肥欣苑小区四期建设项目 2,506.00
该项目四期已经完工，实际
累计投入2,506 万元。
实现营业利润895 万元
芜湖市场图书城二期项目 3,969.00
该项目二期已经完工，实际
累计投入3,969 万元。
实现营业利润252 万元。
滁州皖东国际车城三期、四期项目 7,400.00
三期项目已累计投入1,958
万元，预计2009 年可实现收益；
四期项目已累计投入1,415 万
元,预计2010 年可实现收益。
0秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
淮南精品装饰广场项目 7,200.00
项目的一期工程已于报告期
前完工， 该项目于报告期启动二
期建设，实际累计投入3,588 万
元。报告期末该项目启动三期建
设，已累计投入659 万元。
项目一期报告期内实现营业
利润409 万元；项目二期实现营
业利润1,158 万元；项目三期预
计2010 年可实现收益。
合计 21,075.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润3,601 ,389.03 元，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金
360,138.90 元，当年可供股东分配的利润为3,241,250.13 元，加上上年度结存未分配利润51,781,398.43 元，2008 年公司
实际可供股东分配的利润为55,022,648.56 元。由于公司营业利润仍处于亏损，经营现金流大幅下降，实际可供股东分配的
利润已经用于偿还贷款和项目开发，为了股东的长远利益，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有
者的净利润的比率
2007 年 0.00 3,344,347.41 0.00%
2006 年 0.00 3,324,998.15 0.00%
2005 年 0.00 -86,483,454.00 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司营业利润仍是负数，公司盈利还要靠非经常性损
益实现，公司经营现金流大幅下降，公司决定本年度不进行派
现和送股，也不进行资本公积金转增股本。
未用于分红的资金已被用于偿还贷款和安徽地区的房
地产项目开发。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售
产生
的损
益
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
定价原则
说明
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
关联
关系
秦皇岛市昌
德房地产开
发有限公司
所持有的秦
皇岛天华大
酒店有限公
司的18.8%
的股份
2008 年05 月06 日 9,400.00 0.00 0.00 否 资产评估 是 是 无
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
出售资产事项对业务连续性有利，不影响管理层稳定性，对财务状况和经营成果有利。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,650.00
报告期末对子公司担保余额合计 3,650.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,650.00
担保总额占公司净资产的比例 5.30%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
本公司为控股子公司提供的连带责任担保，公司控股子公司为所属控股子
公司提供连带责任担保，都未发生逾期或承担连带清偿责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、控股股东安徽新长江投资股份有限公司完全履行了2006 年股权分置改革时作出过的承诺。
二、安徽新长江投资股份有限公司遵守了报告期内所作出的承诺：
1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%的，将在交易、信息披露等过程中，遵
守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。
2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%
及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）元
所持对象名称 初始投资金额持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期
损益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目 股份来源
秦皇岛市
商业银行
5,000,000.00 5,000,000 3.90% 5,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 投资参股
合计 5,000,000.00 5,000,000 --- 5,000,000.00 0.00 0.00 --- ---
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会召开了四次会议，依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公
司和股东的合法权益。公司监事会认为：公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益
或造成公司资产的流失。秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位： （人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 186,968,003.59 85,550,677.06 207,745,914.92 29,638,650.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 500,000.00 0.00
应收账款 21,484,640.11 104,084.08 32,117,572.22 2,718,605.70
预付款项 117,529,433.58 3,041,964.66 186,817,333.63 3,754,961.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利
其他应收款 8,817,426.39 129,695,984.89 13,705,369.22 153,575,890.68
买入返售金融资产
存货 511,641,694.05 17,076,119.57 523,875,724.66 14,102,062.46
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 846,441,197.72 235,468,830.26 964,761,914.65 203,790,170.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 5,200,000.00 593,533,782.00 99,895,480.30 681,144,262.30
投资性房地产 305,487,635.56 0.00 306,480,898.20 0.00
固定资产 305,702,486.99 171,319,990.71 317,646,257.09 177,219,041.14
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 100,745,934.81 99,945,749.70 24,673,964.92 17,617,914.20
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 5,655,939.93 5,121,220.79 10,405,320.20 5,862,782.53
递延所得税资产 10,654,847.64 9,581,098.90 11,739,878.53 10,105,636.48
其他非流动资产 1,011,142.27 98,000.00 1,008,331.21 0.00
非流动资产合计 734,457,987.20 879,599,842.10 771,850,130.45 891,949,636.65
资产总计 1,580,899,184.92 1,115,068,672.36 1,736,612,045.10 1,095,739,807.55
流动负债：
短期借款 422,100,000.00 329,600,000.00 434,000,000.00 337,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,000,000.00 20,860,000.00 3,860,000.00
应付账款 85,547,146.22 43,306,115.71 111,532,393.09 42,900,640.67
预收款项 187,048,906.53 143,482,392.74 160,586,610.12 106,313,188.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,969,915.62 17,127,038.08 20,587,610.96 19,922,455.91
应交税费 8,621,647.37 2,066,784.75 17,273,224.63 4,793,908.37
应付利息 471,760.00 471,760.00 471,785.00 471,785.00
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 93,282,377.46 124,709,313.55 231,376,707.08 123,238,318.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,190,000.00 25,190,000.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 869,105,779.87 686,827,431.50 997,562,357.55 639,374,323.98
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 45,190,000.00 25,190,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 15,000,000.00 45,990,000.00 25,990,000.00
负债合计 884,105,779.87 686,827,431.50 1,043,552,357.55 665,364,323.98
所有者权益（或股东权益）：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
实收资本（或股本） 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00
资本公积 288,293,825.28 287,257,709.54 288,293,825.28 287,257,709.54
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 7,027,654.41 6,667,515.51 0.00
一般风险准备
未分配利润 55,022,648.56 -197,724,036.68 51,781,398.43 -195,589,793.97
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计689,051,696.25 428,241,240.86 685,450,307.22 430,375,483.57
少数股东权益 7,741,708.80 7,609,380.33 0.00
所有者权益合计 696,793,405.05 428,241,240.86 693,059,687.55 430,375,483.57
负债和所有者权益总计 1,580,899,184.92 1,115,068,672.36 1,736,612,045.10 1,095,739,807.55
9.2.2 利润表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,076,491,539.05 597,121,986.35 799,330,696.32 443,702,090.16
其中：营业收入 1,076,491,539.05 597,121,986.35 799,330,696.32 443,702,090.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,076,873,209.92 604,344,657.51 809,018,006.05 444,957,264.89
其中：营业成本 849,129,456.04 496,390,852.76 606,557,941.13 357,174,650.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,030,438.90 7,171,379.92 24,815,318.16 6,750,606.13
销售费用 34,127,173.08 12,798,643.06 31,631,549.99 12,881,692.05
管理费用 126,334,693.44 65,975,881.31 109,359,800.03 47,872,420.84
财务费用 40,673,750.65 23,257,977.15 37,525,650.82 19,337,305.70
资产减值损失 -2,422,302.19 -1,250,076.69 -872,254.08 940,589.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 991,253.43 -9,580,239.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -381,670.87 -6,231,417.73 -9,687,309.73 -10,835,414.01
加：营业外收入 14,729,100.74 6,357,776.48 20,590,118.27 12,526,095.96
减：营业外支出 2,239,075.55 1,735,879.62 490,275.82 142,279.39
其中：非流动资产处置损失 1,576,641.73 1,397,336.62 187,961.99 0.00秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告
摘要
15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,108,354.32 -1,609,520.87 10,412,532.72 1,548,402.56
减：所得税费用 8,374,636.82 524,721.84 7,028,471.26 26,201.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,733,717.50 -2,134,242.71 3,384,061.46 1,522,201.47
归属于母公司所有者的净利润 3,601,389.03 -2,134,242.71 3,344,347.41 1,522,201.47
少数股东损益 132,328.47 39,714.05 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0106 -0.0063 0.0098 0.0045
（二）稀释每股收益 0.0106 -0.0063 0.0098 0.0045
9.2.3 现金流量表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,113,587,224.88 636,905,711.82 983,686,031.78 516,899,474.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,802,989.57 32,253,252.02 152,395,716.73 42,676,284.50
经营活动现金流入小计 1,133,390,214.45 669,158,963.84 1,136,081,748.51 559,575,759.09
购买商品、接受劳务支付的现金 931,062,650.88 502,106,437.53 795,243,397.44 415,502,217.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,237,744.75 23,786,641.11 50,331,002.27 34,475,089.08
支付的各项税费 58,232,790.90 14,294,719.09 48,151,395.69 11,206,966.42
支付其他与经营活动有关的现金 63,052,276.46 32,614,016.57 85,716,241.87 49,794,111.74
经营活动现金流出小计 1,109,585,462.99 572,801,814.30 979,442,037.27 510,978,384.87
经营活动产生的现金流量净额 23,804,751.46 96,357,149.54 156,639,711.24 48,597,374.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,600,000.00 7,503,082.67 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,748,134.95 1,671,820.00 18,336,330.00 18,296,002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 7,348,134.95 9,174,902.67 18,336,330.00 18,296,002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,551,335.17 1,148,686.17 27,618,929.28 3,040,584.38
投资支付的现金 11,600,000.00 0.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400,000.00 400,000.00 2,897,605.78 3,815,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,951,335.17 13,148,686.17 30,516,535.06 16,855,584.38
投资活动产生的现金流量净额 5,396,799.78 -3,973,783.50 -12,180,205.06 1,440,417.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 462,100,000.00 462,100,000.00 466,000,000.00 349,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31.30 0.00
筹资活动现金流入小计 462,100,000.00 462,100,000.00 466,000,031.30 349,000,000.00
偿还债务支付的现金 469,500,000.00 469,500,000.00 483,200,000.00 369,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,579,462.57 29,071,339.08 36,005,567.69 28,349,112.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 512,079,462.57 498,571,339.08 519,205,567.69 397,549,112.31
筹资活动产生的现金流量净额 -49,979,462.57 -36,471,339.08 -53,205,536.39 -48,549,112.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -20,777,911.33 55,912,026.96 91,253,969.79 1,488,679.53
加：期初现金及现金等价物余额 207,745,914.92 29,638,650.10 116,491,945.13 28,149,970.57
六、期末现金及现金等价物余额 186,968,003.59 85,550,677.06 207,745,914.92 29,638,650.10
9.2.4 所有者权益变动表秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
2008 年度合并所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积未分配利润
少数股东
权益
所有者权
益合计
一、上年年末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 6,667,515.51 51,781,398.43 7,609,380.33 693,059,687.55
加：会计政策变更 -15,073,961.54
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 338,707,568.00 288,293,825.28 6,667,515.51 51,781,398.43 7,609,380.33 693,059,687.55
三、本年增减变动金额（减少以“－”） 360,138.90 3,241,250.13 132,328.47 3,733,717.50
（一）净利润 3,601,389.03 132,328.47 3,733,717.50
（二）直接计入所有者权益的利得和
损失
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益 0.00
3、与计入所有者权益项目相关得所得税 0.00
4、其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 3,601,389.03 132,328.47 3,733,717.50
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益得金额 0.00
3、其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 360,138.90 -360,138.90 0.00 0.00
1、提取盈余公积 360,138.90 -360,138.90 0.00
2、对所有者（或股东）的分配 0.00
3、其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本（或股本） 0.00
2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 7,027,654.41 55,022,648.56 7,741,708.80 696,793,405.05秦皇岛渤
海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
2007 年度合并所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
项 目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积未分配利润
少数股东
权益
所有者权
益合计
一、上年年末余额 294,528,320.00 332,473,073.28 68,054,260.90 2,124,267.17 7,569,666.28 704,749,587.63
加：会计政策变更 -61,721,180.33 46,647,218.79 -15,073,961.54
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 294,528,320.00 332,473,073.2 6,333,080.57 48,771,485.96 7,569,666.28 689,675,626.09
三、本年增减变动金额（减少以“－”） 44,179,248.00 -44,179,248.00 334,434.94 3,009,912.47 39,714.05
3,384,061.46
（一）净利润 3,344,347.41 39,714.05 3,384,061.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -2,585,677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,585,677.50
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益 33,741.36
3、与计入所有者权益项目相关得所得税 0.00
4、其他 -2,619,418.86
上述（一）和（二）小计 0.00 -2,585,677.50 0.00 0.00 3,344,347.41 39,714.05 3,384,061.46
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益得金额
3、其他
（四）利润分配 334,434.94 -334,434.94
1、提取盈余公积 334,434.94 -334,434.94
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转 44,179,248.00 -44,179,248.00 0.00 -26,065,730.30 26,065,730.30
1、资本公积转增资本（或股本） 44,179,248.00 -44,179,248.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 6,667,515.51 51,781,398.43 7,609,380.33 693,059,687.55秦皇岛渤
海物流控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
2008 年度母公司所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
项 目
股本 资本公积 减：库存股
盈余
公积
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -195,589,793.97 430,375,483.57
加：会计政策变更 -268,587,118.78
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -195,589,793.97 430,375,483.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”） -2,134,242.71 -2,134,242.71
（一）净利润 -2,134,242.71 -2,134,242.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益 0.00
3、与计入所有者权益项目相关得所得税 0.00
4、其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,134,242.71 -2,134,242.71
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益得金额 0.00
3、其他 0.00
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -197,724,036.68 428,241,240.86秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
2008 年年度报告摘要
20
2007 年度母公司所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
项 目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额 294,528,320.00 332,473,073.28 6,181,121.45 64,257,886.15 697,440,400.88
加：会计政策变更 -1,036,115.74 -6,181,121.45 -261,369,881.59 -268,587,118.78
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 294,528,320.00 331,436,957.54 -197,111,995.44 428,853,282.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”） 44,179,248.00 -44,179,248.00 1,522,201.47 1,522,201.47
（一）净利润 1,522,201.47 1,522,201.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -2,619,418.86 0.00 0.00 0.00 -2,619,418.86
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益 0.00
3、与计入所有者权益项目相关得所得税 0.00
4、其他 -2,619,418.86
上述（一）和（二）小计 0.00 -2,619,418.86 0.00 0.00 1,522,201.47 1,522,201.47
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益得金额 0.00
3、其他 0.00
（四）利润分配
1、提取盈余公积 0.00
2、对所有者（或股东）的分配 0.00
3、其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 44,179,248.00 -44,179,248.00 0.00 -26,065,730.30 26,065,730.30 0.00
1、资本公积转增资本（或股本） 44,179,248.00 -44,179,248.00 0.00
2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3、盈余公积弥补亏损
4、其他 0.00
四、本年年末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -195,589,793.97 430,375,483.57秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
2008 年年度报告摘要
21
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用 □不适用
与最近一期年度报告相比，公司控股子公司秦皇岛市现代购物广场有限公司于报告期前九个月列入财务报表合并范围。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2009 年4 月17 日
