江苏法尔胜股份有限公司
2012 年半年度报告全文
股票代码： 000890
股票简称： 法尔胜
董事长：蒋纬球
二零一二年八月十三日
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年半年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
未经审计
公司负责人蒋纬球、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员) 焦康祥声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 000890 B 股代码
A 股简称 法 尔 胜 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 江苏法尔胜股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 法尔胜
公司的法定英文名称 Jiangsu Fasten Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 Fasten
公司法定代表人 蒋纬球
注册地址 江苏省江阴市通江北路 203 号
注册地址的邮政编码 214433
办公地址 江苏省江阴市澄江中路 165 号
办公地址的邮政编码 214434
公司国际互联网网址 http://www.fasten.com.cn
电子信箱 info@chinafasten.com
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张文栋 -
联系地址 江苏省江阴市澄江中路 165 号 -
电话 0510-86119890 -
传真 0510-86102007 -
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电子信箱 zhang_wendong@chinafasten.com -
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
址
公司半年度报告备置地点 江苏省江阴市澄江中路 165 号董事会办公室
三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 879,012,225.68 867,843,375.26 1.29%
营业利润（元） 13,864,658.59 6,164,892.75 124.9%
利润总额（元） 14,656,778.42 6,969,266.81 110.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,296,630.48 5,167,461.64 -16.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
3,821,864.72 1,153,605.97 231.3%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 163,079,872.72 25,906,863.90 529.49%
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减(%)
总资产（元） 3,247,231,466.71 3,300,747,201.79 -1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,043,230,907.72 1,038,934,277.24 0.41%
股本（股） 379,641,600.00 379,641,600.00 0%
主要财务指标
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股） 0.0113 0.0136 -16.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0113 0.0136 -16.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
0.0101 0.003 236.67%
股）
全面摊薄净资产收益率（%） 0.41% 0.5% -0.09%
加权平均净资产收益率（%） 0.41% 0.5% -0.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
0.37% 0.11% 0.26%
率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.37% 0.11% 0.26%
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.429563 0.06824 529.49%
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末
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增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.747936 2.736619 0.41%
资产负债率（%） 63.43% 64.32% -0.88%
（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
□ 适用 √ 不适用
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
□ 适用 √ 不适用
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 97,455.94 固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
32,953.00 各项补贴收入
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
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动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 661,710.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 283,234.86
所得税影响额 34,119.21
合计 474,765.76 --
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
转股
一、有限售条件股份 100,177.00 0.03% -1,875.00 -1,875.00 98,302.00 0.03%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 100,177.00 0.03% -1,875.00 -1,875.00 98,302.00 0.03%
379,541,42 379,543,2
二、无限售条件股份 99.97% 1,875.00 1,875.00 99.97%
3.00 98.00
379,541,42 379,543,2
1、人民币普通股 99.97% 1,875.00 1,875.00 99.97%
3.00 98.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
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379,641,60 379,641,6
三、股份总数 100% 100%
0.00 00.00
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
可减持上年末所
蒋纬球 41,177.00 41,177.00 高管冻结
持股份的 25%
可减持上年末所
刘印 1,737.00 1,737.00 高管冻结
持股份的 25%
可减持上年末所
张越 4,076.00 4,076.00 高管冻结
持股份的 25%
可减持上年末所
吉方宇 3,922.00 3,922.00 高管冻结
持股份的 25%
可减持上年末所
张卫明 11,765.00 11,765.00 高管冻结
持股份的 25%
可减持上年末所
曹豫 37,500.00 1,875.00 35,625.00 高管冻结
持股份的 25%
合计 100,177.00 1,875.00 98,302.00 -- --
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 48,888.00 户。
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2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 境内非国有法人 21.07% 79,973,918.00 0.00
胡光 境内自然人 1.02% 3,862,781.00 0.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
境内非国有法人 0.8% 3,039,189.00 0.00
证券账户
申银万国证券股份有限公司客户信用交易
境内自然人 0.33% 1,243,513.00 0.00
担保证券账户
沈新明 境内自然人 0.29% 1,084,600.00 0.00
刘凤宇 境内自然人 0.25% 962,345.00 0.00
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
境内非国有法人 0.25% 959,469.00 0.00
-019L-TL002 深
易小强 境内自然人 0.25% 950,000.00 0.00
余昭昭 境内自然人 0.23% 887,878.00 0.00
张长生 境内自然人 0.23% 881,638.00 0.00
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 79,973,918.00 A股 79,973,918.00
胡光 3,862,781.00 A股 3,862,781.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
3,039,189.00 A股 3,039,189.00
账户
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保
1,243,513.00 A股 1,243,513.00
证券账户
沈新明 1,084,600.00 A股 1,084,600.00
刘凤宇 962,345.00 A股 962,345.00
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
959,469.00 A股 959,469.00
-019L-TL002 深
易小强 950,000.00 A股 950,000.00
余昭昭 887,878.00 A股 887,878.00
张长生 881,638.00 A股 881,638.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：
公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否 □ 不适用
实际控制人名称 周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、姚冬敏、张薇、徐波
实际控制人类别 共同控制
情况说明：
江苏法尔胜泓昇集团有限公司的最终控制人是周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、姚冬敏、张薇以及徐波八名自然人，
前述八人出资额合计占江苏法尔胜泓昇集团有限公司注册资本的62.59%。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员
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（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
是否在股东
其中：持有 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 限制性股票 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股）
取薪酬
蒋纬球 董事长;总经理 男 56.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 54,903.00 0.00 0.00 54,903.00 41,177.00 0.00 否
董东 副总经理 男 42.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
恢光平 独立董事 男 48.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
戚啸艳 独立董事 女 49.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
奚海清 独立董事 男 49.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
张卫明 副总经理 男 47.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 15,687.00 0.00 0.00 15,687.00 11,765.00 0.00 否
刘印 董事 男 42.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 2,316.00 0.00 0.00 2,316.00 1,737.00 0.00 是
张越 董事 男 39.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 5,435.00 0.00 0.00 5,435.00 4,076.00 0.00 是
焦康祥 财务总监;董事 男 41.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
吉方宇 监事 男 48.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 5,229.00 0.00 0.00 5,229.00 3,922.00 0.00 是
朱维军 监事 男 41.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是
邹雅芳 监事 女 33.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
吉宏伟 监事 男 35.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
曹豫 监事 男 35.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 47,500.00 0.00 0.00 47,500.00 35,625.00 0.00 否
张文栋 董事会秘书 男 39.00 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
合计 -- -- -- -- -- 131,070.00 131,070.00 98,302.00 -- --
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
（二）任职情况
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
张越 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 副总裁 2012 年 01 月 01 日 2012 年 12 月 31 日 是
党委副书记、
总裁助理、法
刘印 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2012 年 01 月 01 日 2012 年 12 月 31 日 是
务监察部部
长
吉方宇 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 审计部部长 2012 年 01 月 01 日 2012 年 12 月 31 日 是
科技管理部
朱维军 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2012 年 01 月 01 日 2012 年 12 月 31 日 是
副部长
在股东单位任
无
职情况的说明
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额，
董事、监事、高级管理人
经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资，年终考核兑现发
员报酬的决策程序
放。
在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素：1）岗位的工作内容、工作量和所承担
董事、监事、高级管理人
的责任；2）本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况；3）公司的总体经营状况和高级管理人
员报酬确定依据
员的年度考核评价结果。
董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况如下：
姓 名 职 务 报酬总额（万元）（税前）
蒋纬球 董事长、总经理 12.24
张卫明 董事、副总经理 7.44
董事、监事和高级管理人
张文栋 董事会秘书 6.3
员报酬的实际支付情况
焦康祥 董事、财务总监 6.44
合 计 32.42
报告期内独立董事津贴实际支付情况如下：
姓 名 职 务 津贴总额（万元）（税前）
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恢光平 独立董事 3
戚啸艳 独立董事 3
奚海清 独立董事 3
合 计 9
公司副总经理董东先生、监事曹豫先生、监事吉宏伟先生、监事邹雅芳女士在本公司的控股子公
司领取报酬，不在本公司直接领取报酬。董事张越先生、董事刘印先生、监事会主席吉方宇先生、
监事朱维军先生在江苏法尔胜泓昇集团有限公司领取报酬，不在本公司领取报酬。
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司员工情况
在职员工的人数 2,510.00
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,818.00
销售人员 117.00
技术人员 193.00
财务人员 51.00
行政人员 331.00
教育程度
教育程度类别 数量（人）
高中及以下 2,100.00
大专 212.00
本科 171.00
硕士 25.00
博士 2.00
六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
上半年，欧债危机持续，全球经济增长放缓，中国经济增速回落，市场需求下降。报告期内，公司采
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取了许多措施尽力降低不利经济形势的影响。公司以结构调整、转型升级为主攻方向，以自主创新和技术
改造为支撑，努力提高产品质量，推进节能降耗，强化资源保障，注重品种质量效益提高，努力实现产品
产业结构的转型升级。
报告期内，公司实现营业收入879,012,225.68元，比上年同期增长1.29%；营业利润13,864,658.59元，
比上年同期增长124.90%；归属于上市公司股东的净利润4,296,630.48元, 比上年同期减少16.85%。
主要财务数据增减变化原因分析：
项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减原因
主要系本期客户回笼方式较多采用现
应收票据 119,311,815.56 199,602,111.82 -40.23% 金回笼，供应商结算方式较多采用银
行承兑支付。
主要系本期收回原东泰(成都)一笔款
其他应收款 12,325,334.70 19,495,768.70 -36.78%
项 427 万元。
在建工程 98,322,198.20 70,258,589.50 39.94% 主要系本期在建项目投入增加所致。
主要系本期采购增加，部分付款在下
应付账款 309,121,898.78 237,326,010.66 30.25%
一会计期间实现。
主要系前期的预收款项在本期实现销
预收帐款 43,785,276.47 84,998,500.01 -48.49%
售。
应付利息 426,215.00 6,394,751.22 -93.33% 主要系本期预提利息减少所致。
一年内到期的非
32,000,000.00 40,000,000.00 -20.00% 主要系期初贷款到期已还贷。
流动负债
项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减原因
主要系本期销售较去年增长，相关税
营业税金及附加 3,432,486.30 2,015,525.48 70.30%
金及附加增加
财务费用 51,560,035.09 39,890,940.20 29.25% 主要系本期利息支出增加所致
资产减值损失 1,623,998.26 -20,332,488.70 - 主要系本期补提坏帐准备所致
投资收益 15,494,241.00 2,899,067.99 434.46% 主要系本期参股公司分红所致
主要系本期无财政补贴收入少增加了
营业外收入 1,027,508.15 1,295,010.79 -20.66%
赔款收入
主要系本期非流动资产处置损失减少
营业外支出 235,388.32 490,636.73 -52.02%
所致
主要系本期递延所得税费用增加及当
所得税费用 5,185,919.15 1,632,218.63 217.72%
期按政策计提所得税费用增加所致
少数股东损益 5,258,170.31 169,586.54 3000.58% 主要系本期子公司盈利能力增强所致
项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减原因
经营活动产生的 主要系本期经营购买支付得到较好控
163,079,872.72 25,906,863.90 529.49%
现金流量净额 制，且本期开具银行承兑汇票的保证
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
金减少所致。
投资活动产生的
-16,868,748.91 -80,944,592.85 - 主要系本期长期购建投资减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期偿还借款及支付利息增加
-200,988,076.15 -58,165,014.61 -
现金流量净额 所致
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司名称 经营范围 注册资本 投资比例 总资产（万元）净资产（万 营业总收入 净利润（万
元） （万元） 元）
江 苏 法 尔 胜 特 钢 生产特种胶带用钢丝绳、航空 1000万美 75％ 22808.97 11809.60 28198.55 1214.35
制品有限公司 用钢丝绳。 元
江 苏 法 尔 胜 线 材 开发、生产高档建筑用钢丝螺 800万美 75％ 40309.23 10352.78 31309.62 431.08
制品有限公司 旋套五金件。 元
江 苏 法 尔 胜 缆 索 研发、设计、生产预制平行钢 800万美 60％ 39108.93 13144.89 11006.74 242.76
有限公司 丝束股、预制被覆斜拉索、吹 元
干空气系统设备、锚具、吊杆、
预应力结构拉索，并提供相关
产品的技术咨询服务。
江 苏 法 尔 胜 光 通 生产通信用光缆 11058.614 100% 17418.52 8490.44 11056.34 393.75
有限公司 万人民币
江 阴 法 尔 胜 金 属 钢丝、钢丝绳及其制品的制造、18720万 100% 28086.37 18726.65 9813.12 -6.75
制品有限公司 加工、销售 人民币
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：
（1）宏观经济环境不景气和政策变化带来的负面影响
因欧债危机进一步加剧，世界经济复苏缓慢，我国经济增长放缓，受此影响，公司主营业务市场需求
进一步减弱。公司将持续优化治理，致力于建立有效的绩效考核机制和严格的内控体系，以降低市场疲软
带来的负面影响。
（2）下游需求减弱，供需矛盾凸显
全球经济受欧债危机拖累增速放缓，出口不振。下游行业增速也相应放缓，下游需求减弱。
（3）成本居高不下，行业盈利能力大幅下降
2012年原材料成本略有下降，但通胀压力以及人力资源成本等其它相关成本的上升也对公司盈利能力
带来巨大压力。
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
金属制品销售 743,062,683.35 635,590,894.42 14.46% 5.82% 0.83% 4.23%
光通信销售 110,067,138.54 96,772,238.96 12.08% 54.76% 59.5% -2.61%
分产品
金属制品销售 743,062,683.35 635,590,894.42 14.46% 5.82% 0.83% 4.23%
光通信销售 110,067,138.54 96,772,238.96 12.08% 54.76% 59.5% -2.61%
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
境内销售 645,698,256.49 5.04%
境外销售 207,431,565.40 0.41%
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
√ 适用 □ 不适用
中国贝卡尔特钢帘线有限公司，本公司参股10%，主营范围：生产、开发、加工及销售加固橡胶用钢
绳和钢帘线及其它钢丝绳制品；并从事与上述产品的生产流程相关的技术支持和服务及加工拉丝模。从事
盘条、拉丝模、钻石模、零配件、辅助性原材料的进出口、批发、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。2011年度中国贝卡尔特钢帘线有限公司实现
净利润152270688.5元，本报告期内，该公司对2011年度进行了现金分红，本公司按照持有的10%股权获得
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
15,045,152.41元分红款。
（7）经营中的问题与困难
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
2、募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司已在审议本次 2012 年半年报的第七届第十
三次董事会会议上，提出修改公司章程的议案，以切实加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，
完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
是否分配或转增 √ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 0.20
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股） 379,641,600.00
现金分红总额（元）（含税） 7,592,832.00
可分配利润（元） 60,961,195.41
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
2012 年上半年度母公司实现净利润-13,486,579.83 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有计提盈余公积，
加年初未分配利润 74,447,775.24 元，2012 年上半年度母公司可供股东分配的利润为 60,961,195.41 元。公司 2012 年半年度
的利润分配预案为：以截至 2012 年 6 月 30 日总股本 37,964.16 万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每
10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 7,592,832.00 元，剩余未分配利润 53,368,363.41 元结转以后年度分
配。本议案需提交临时股东大会审议。
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年度期末累计未分配利润 74,447,775.24
为更好的进行公司整体产业结构调整，有利于持续稳定发展，
董事会决定公司 2011 年度公司不实施利润分配，亦不进行资
相关未分配资金留存公司的用途
本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司经营和发展
所需的流动资金。
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
是否已产生收益 □ 是 □ 否 √ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因 不适用
其他情况说明
（十一）其他披露事项
□ 适用 √ 不适用
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
七、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法规规定
和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责
明确、相互制衡的公司法人治理结构，公司制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理
工作细则》和《信息披露工作细则》，股东大会、董事会和监事会各尽其职。公司建立了长效运行机制，
认真完善公司各项管理和控制制度，重点落实现代企业制度，规范公司运作，加强内部控制，进一步规范
提升公司运作水平。
1、股东与股东大会：
公司已建立能够保障所有股东充分行使权利、享有平等地位的治理结构。严格按照《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序；认真接待股东及投资者
的来电、来访；仔细审核对外信息披露的内容及程序，确保了所有股东尤其是中小股东享有平等权利。
2、公司与控股股东：
公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，承担股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决
策和各项生产经营活动的情形，不存在违规占用公司资金的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益
的情形。
3、董事与董事会：
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会严格按照法律法规及
公司章程履行职权，认真参加董事会和股东大会，诚实守信地履行职责，保证公司所披露的信息真实、准
确和完整。董事会各专门委员会按照实施细则谨慎、忠实、勤勉地履行职责
4、监事及监事会：
公司监事会继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东
负责的态度履行职责。公司监事通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事
和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的利益。
5、公司高管人员：
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司能够完全按照章程规定程序聘任高管人员，所有高管人员均能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，
坚持定期向董事会报告工作，接受董事会和监事会的检查、监督；积极组织实施董事会决议；不断强化内
部控制，及时识别、系统分析经营活动中存在的风险，并能采取相应措施控制风险。
6、利益相关者：
公司能够充分尊重和维护投资者、银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的
合法权益，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。公司指定董事会秘
书及证券部负责投资者关系管理工作。
7、绩效评价与激励约束机制：
公司在建立高级管理人员绩效评价体系的同时， 制订了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约
束机制。业绩考核、述职考评制度的实施，对公司高级管理人员发挥了良好的激励、导向作用。
8、信息披露及透明度：
公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，
规范有关信息保密、信息披露、接待来访、回答咨询等信息披露及投资者关系管理活动。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
所持对象名 最初投资成 持有数量 占该公司股 期末账面价 报告期损益 报告期所有 会计核算科 股份来源
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
称 本（元） （股） 权比例（%） 值（元） （元） 者权益变动 目
（元）
江苏阜宁农 长期股权投 银行增资扩
1,950.00 1,500.00 5% 1,950.00 0.00 0.00
村合作银行 资 股
合计 1,950.00 1,500.00 -- 1,950.00 0.00 0.00 -- --
持有非上市金融企业股权情况的说明：
2009年12月29日，本公司第六届第二十二次董事会审议通过《关于认购江苏阜宁农村合作银行股份的议案》，以现金出
资1950万元人民币，收购该银行1500万股，占其增资扩股后股本总额30000万股的5%（详见2009年12月29日《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网公告的《第六届第二十二次董事会决议公告》）。
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
（六）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2011年12月6日，本公司接到控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司的通知，法尔胜泓昇集团于2011年
12月6日通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司A股股份共计50万股，占公司总股本比例为0.1317%；
并拟于未来三个月内（自2011年12月6日起计算）通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公
18
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
司股份不超过200万股（含此次已增持股份在内）, 增持价格不高于6.00元，拟增持的股份不超过本公司总
股本的0.53％（详见2011年12月7日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟增持本公司股票的公告》，公告编号：
2011-033）。
2、2012年2月22日，本公司接到控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司的通知：自2011年12月6日～2012
年2月22日期间，法尔胜泓昇集团通过深圳证券交易所证券交易系统，累计在二级市场增持本公司股份
154.19万股，未超过200万股，累计增持比例约占本公司总股本的0.41%，未超过本公司总股本的0.53％。
至此，法尔胜泓昇集团对公司股份的此次增持计划已实施完毕（详见2012年2月23日《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《关于
控股股东增持公司股份进展情况公告》，公告编号：2012-004）。
3、报告期末控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司持有本公司股票79,973,918股，占总股本的21.07%。
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
交易价格与市
关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格（万
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 场参考价格差
原则 （万元） （万元） 额的比例(%) 方式 影响 元）
异较大的原因
江苏法尔胜光 同一实际控制 采购商品/接受
原材料 市价 4,611.1 9.5% 银行转账
子有限公司 人 劳务
江阴法尔胜钢
同一实际控制 采购商品/接受
铁制品有限公 原材料 市价 61.69 0.13% 银行转账
人 劳务
司
江阴法尔胜钢
同一实际控制 采购商品/接受
铁制品有限公 水电气 市价 58.77 4.72% 银行转账
人 劳务
司
江阴纺织器材 实际控制人的 采购商品/接受
原材料 市价 1,186.53 2.45% 银行转账
厂 受托管理企业 劳务
江苏法尔胜泓
昇集团有限公 同一实际控制 采购商品/接受
原材料 市价 173.79 0.36% 银行转账
司不锈钢制品 人 劳务
分公司
江苏法尔胜泓
同一实际控制 采购商品/接受
昇集团有限公 原材料 市价 186.87 0.39% 银行转账
人 劳务
司线缆制品厂
江苏法尔胜材
同一实际控制 采购商品/接受
料分析测试有 原材料 市价 59.33 0.12% 银行转账
人 劳务
限公司
20
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
江阴高新科技 同一实际控制 采购商品/接受
服务 市价 23.09 1.48% 银行转账
开发公司 人 劳务
江阴泓安物业 同一实际控制 采购商品/接受
服务 市价 64.27 4.11% 银行转账
管理有限公司 人 劳务
江苏法尔胜材
同一实际控制 采购商品/接受
料分析测试有 服务 市价 45.22 2.89% 银行转账
人 劳务
限公司
江阴法尔胜大 同一实际控制 采购商品/接受
服务 市价 34.01 2.18% 银行转账
酒店有限公司 人 劳务
江阴泓昇苑酒 同一实际控制 采购商品/接受
服务 市价 12.53 0.8% 银行转账
店有限公司 人 劳务
法尔胜集团进 同一实际控制 出售商品/提供
成品及材料 市价 16,154.6 16.99% 银行转账
出口有限公司 人 劳务
江苏法尔胜光 同一实际控制 出售商品/提供
提供劳务 市价 1,035.3 27.83% 银行转账
子有限公司 人 劳务
江苏法尔胜光 同一实际控制 出售商品/提供
专利许可 市价 296.28 100% 银行转账
子有限公司 人 劳务
江阴法尔胜钢
同一实际控制 出售商品/提供
铁制品有限公 成品及材料 市价 35.51 0.04% 银行转账
人 劳务
司
江苏法尔胜泓
昇集团有限公 同一实际控制 出售商品/提供
提供劳务 市价 202.97 5.46% 银行转账
司不锈钢制品 人 劳务
分公司
江苏法尔胜泓 同一实际控制 出售商品/提供 成品及材料 市价 1,114.57 1.17% 银行转账
21
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
昇集团有限公 人 劳务
司线缆制品厂
江苏法尔胜光 同一实际控制 出售商品/提供
提供劳务 市价 28.49 0.77% 银行转账
子有限公司 人 劳务
江阴贝卡尔特
出售商品/提供
钢丝制品有限 参股公司 成品及材料 市价 1.28 银行转账
劳务
公司
江阴法尔胜佩
出售商品/提供
尔新材料科技 合营公司 水电 市价 9.49 1.63% 银行转账
劳务
有限公司
25,384.92
合计 -- -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的，切实必要的关联交易，公司的董事会从切实维护公司及投资者权益的角度
易方）进行交易的原因 出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。
关联交易对上市公司独立性的影响 不会对公司的独立性产生影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报
无
告期内的实际履行情况
关联交易的说明 无
与日常经营相关的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
法尔胜集团进出口有限公司 16,154.6 16.99% 0.06 0%
22
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
江苏法尔胜材料分析测试有限公司 59.33 0.12%
江苏法尔胜材料分析测试有限公司 45.22 2.89%
江苏法尔胜光子有限公司 1,035.3 27.83% 4,611.1 9.5%
江苏法尔胜光子有限公司 296.28 100%
江苏法尔胜光子有限公司 28.49 0.77%
江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品
202.97 5.46% 173.79 0.36%
分公司
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂 1,114.57 1.17% 186.87 0.39%
江阴法尔胜大酒店有限公司 34.01 2.18%
江阴纺织器材厂 1,186.53 2.45%
江阴高新科技开发公司 23.09 1.48%
江阴泓安物业管理有限公司 64.27 4.11%
江阴泓昇苑酒店有限公司 12.53 0.8%
合计 18,832.21 6396.8
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 18,832.21 万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
共同投资方 关联关系 被投资企业的名称 被投资企业的主营 被投资企业的注册 币种 被投资企业的资产 被投资企业的净利 被投资企业的重大
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
业务 资本（万元） 规模 润（万元） 在建项目的进展情
况
江苏法尔胜泓昇集 普天法尔胜光通信
本公司控股股东 光通信业务 50,000 CNY
团有限公司 有限公司
共同对外投资的重大关联交易情况说明：
2012年6月6日第七届第十二次董事会会议、2012年6月26日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《合资设立普天法尔胜光通信有限公司的议案》。本
着平等互利、优势互补的原则，本公司与中国普天信息产业股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、江苏法尔胜泓昇集团有限公司经过协商，一致同意在
江苏省江阴国家高新技术产业开发区合资设立“普天法尔胜光通信有限公司”（暂定，以在工商行政管理机关注册登记的名称为准）。
合资公司注册资本为人民币50000万元，合资各方都以现金方式出资，中国普天信息产业股份有限公司出资2500万元，占合资公司5%的股权；成都普天电
缆股份有限公司以出资22500万元，占合资公司45%的股权；江苏法尔胜泓昇集团有限公司出资15500万元，占合资公司31%的股权；本公司出资9500万元，占合
资公司19%的股权。经营范围：通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）（暂定，以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
合资公司设立后，计划通过整合合资各方已经拥有的光纤光缆业务，并实施相应的产能扩张项目，从而迅速形成1000万芯公里光纤以及1100万芯光缆业务
规模。依托合资各方已经具备的品牌影响力、市场基础、自有光棒和光纤拉丝技术研发能力、以及良好的产业布局，面向运营商、广电网络和专用网络以及海
外市场，充分发挥竞争优势，同时借助资源共享进一步优化成本，提升盈利能力，以实现良好的财务回报。
江苏法尔胜泓昇集团有限公司是本公司控股股东，持有本公司79973918股，占总股本的21.07%，该合资行为属关联交易。中国普天信息产业股份有限公司、
成都普天电缆股份有限公司与本公司没有关联关系。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
24
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
5、其他重大关联交易
无
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
江苏法尔胜特钢制 2010 年 12 2010 年 12 月
3,000 1,000 保证 2年 否 否
品有限公司 月 09 日 09 日
25
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
江苏法尔胜特钢制 2012 年 02 2012 年 03 月
3,000 3,000 保证 半年 否 否
品有限公司 月 18 日 14 日
江苏法尔胜缆索有 2012 年 02 2012 年 04 月
3,000 3,000 保证 1年 否 否
限公司 月 18 日 01 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
6,000 6,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
9,000 7,000
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
6,000 6,000
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
9,000 7,000
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 5.9
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 不适用
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同的履行情况
公司无日常经营重大合同
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
26
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺
江苏法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺：为保证关联交易的公允性，江苏法尔胜泓昇集团有限公司承诺：“1、
不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面
给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制
地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需
要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该
类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法
报告期
尔胜股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联
内，江苏
交易。”为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及
法尔胜泓
收购报告书 江苏法尔 其实际控制人承诺：1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制 2009
昇集团有
或权益变动 胜泓昇集 人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的 年 09 长期
限公司严
报告书中所 团有限公 生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成 月 07 有效
格按照承
作承诺 司 直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇公司及其实际控制人将 日
诺内容履
对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及
行了上述
其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与法
承诺。
尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解
决：（1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关
企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在认为必
要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产
及业务；（3）如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考
虑法尔胜股份公司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。报告
期内，江苏法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。
资产置换时
所作承诺
发行时所作
承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
√ 是 □ 否 □ 不适用
时履行
未完成履行
的具体原因
及下一步计
27
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 √ 是 □ 否 □ 不适用
问题作出承
诺
承诺的解决
期限
解决方式
承诺的履行
报告期内，江苏法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。
情况
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司股东增持和战略合作情况
2012 年 01 月 13 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司经营情况
2012 年 02 月 02 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司战略合作进展
2012 年 02 月 08 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司经营情况
2012 年 02 月 15 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司战略合作事项
2012 年 02 月 27 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司生产经营及年报情况
2012 年 02 月 29 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司光通信产业情况
2012 年 03 月 05 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司年报初报时间及经营情况
2012 年 03 月 12 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司年报情况
2012 年 03 月 19 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司年报情况
2012 年 03 月 26 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司生产经营情况
2012 年 04 月 25 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司战略合资项目进展
2012 年 05 月 12 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司合资项目情况
2012 年 05 月 25 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司生产经营状况和公司对二级市场态度
28
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年 06 月 14 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司业绩
2012 年 06 月 26 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问网络投票事宜
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
第七届第八次董事会会议决
证券时报；B5 2012 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
议公告（2012-001）
为控股子公司江苏法尔胜缆
索有限公司提供担保的公告 证券时报；B5 2012 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
（2012-002）
为控股子公司江苏法尔胜特
钢制品有限公司提供担保的 证券时报；B5 2012 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
公告（2012-003）
关于控股股东增持公司股份
证券时报；D17 2012 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
进展情况公告（2012-004）
第七届第九次董事会会议决
证券时报；D53 2012 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
议公告（2012-005）
第七届第五次监事会会议决
证券时报；D53 2012 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
议公告（2012-006）
29
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
放弃对下属子公司增资的公
证券时报；D53 2012 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
告（2012-007）
2012 年度关联交易预计公告
证券时报；D53 2012 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
（2012-008）
关于召开 2011 年年度股东大
证券时报；D53 2012 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
会的通知（2012-009）
2011 年度报告摘要
证券时报；D53 2012 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
（2012-010）
2011 年度股东大会决议公告
证券时报；D16 2012 年 04 月 24 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
（2012-011）
2012 第一季度报告
证券时报；D72 2012 年 04 月 25 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
（2012-012）
第七届第十一次董事会会议
证券时报；D28 2012 年 05 月 11 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
决议公告（2012-013）
关于向参股子公司增资的公
证券时报；D28 2012 年 05 月 11 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
告（2012-014）
第七届第十二次董事会会议
证券时报；D12 2012 年 06 月 07 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
决议公告（2012-015）
关于设立合资公司暨关联交
证券时报；D12 2012 年 06 月 07 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
易公告（2012-016）
关于召开 2012 年第一次临时
证券时报；D12 2012 年 06 月 07 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
股东大会的通知（2012-017）
关于召开 2012 年第一次临时
股东大会的提示性公告 证券时报；D16 2012 年 06 月 20 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
（2012-018）
2012 年第一次临时股东大会
证券时报；D29 2012 年 06 月 27 日 巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
会议决议公告（2012-019）
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
30
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏法尔胜股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 572,026,259.30 628,579,113.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 119,311,815.56 199,602,111.82
应收账款 714,777,649.86 620,404,089.69
预付款项 145,792,958.75 145,364,539.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,662,461.17 1,604,397.46
应收股利
其他应收款 12,145,766.57 19,495,768.70
买入返售金融资产
存货 387,606,019.90 371,677,170.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,953,322,931.11 1,986,727,190.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,639,265.38 222,190,176.79
投资性房地产
固定资产 812,215,741.95 858,802,199.17
在建工程 98,322,198.20 70,258,589.50
31
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,318,565.22 150,536,764.70
开发支出 388,964.28 388,964.28
商誉
长期待摊费用 557,942.50 692,288.77
递延所得税资产 12,465,858.07 11,151,027.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,293,908,535.60 1,314,020,011.20
资产总计 3,247,231,466.71 3,300,747,201.79
流动负债：
短期借款 1,203,650,000.00 1,340,251,745.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 356,600,000.00 304,000,000.00
应付账款 309,121,898.78 237,326,010.66
预收款项 43,785,276.47 84,998,500.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,309,873.74 3,844,823.74
应交税费 -8,327,344.25 -9,650,481.66
应付利息 426,215.00 6,394,751.22
应付股利 247,906.50 247,906.50
其他应付款 1,610,408.23 1,461,514.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
32
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
流动负债合计 1,943,424,234.47 2,008,874,770.35
非流动负债：
长期借款 96,000,000.00 94,320,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,400,000.00 19,700,000.00
非流动负债合计 116,400,000.00 114,020,000.00
负债合计 2,059,824,234.47 2,122,894,770.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 379,641,600.00 379,641,600.00
资本公积 469,681,582.39 469,681,582.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,666,575.43 72,666,575.43
一般风险准备
未分配利润 121,241,149.90 116,944,519.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,043,230,907.72 1,038,934,277.24
少数股东权益 144,176,324.51 138,918,154.20
所有者权益（或股东权益）合计 1,187,407,232.23 1,177,852,431.44
负债和所有者权益（或股东权益）
3,247,231,466.70 3,300,747,201.79
总计
法定代表人：蒋纬球 主管会计工作负责人：蒋纬球 会计机构负责人：焦康祥
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 386,212,297.57 506,480,631.71
交易性金融资产
应收票据 58,451,433.06 64,331,567.91
33
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应收账款 336,116,867.18 304,603,239.82
预付款项 111,981,854.99 161,272,675.24
应收利息 1,662,461.17 1,604,397.46
应收股利
其他应收款 236,644,374.40 199,163,118.99
存货 90,064,798.18 68,784,581.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,221,134,086.55 1,306,240,212.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 738,791,554.07 738,342,465.48
投资性房地产
固定资产 352,939,462.57 372,975,929.54
在建工程 44,202,802.91 32,826,820.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,623,897.22 49,649,046.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 179,692.53 269,538.78
递延所得税资产 5,410,224.84 5,326,283.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,147,634.14 1,199,390,084.36
资产总计 2,410,281,720.69 2,505,630,297.30
流动负债：
短期借款 864,650,000.00 952,651,745.51
交易性金融负债
应付票据 306,000,000.00 292,000,000.00
应付账款 102,032,062.11 96,620,887.29
34
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
预收款项 30,588,343.04 41,065,806.47
应付职工薪酬 460,249.41
应交税费 -936,654.90 1,656,588.82
应付利息 4,497,228.80
应付股利 247,906.50 247,906.50
其他应付款 53,634.46 597,374.01
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,325,095,540.62 1,409,337,537.40
非流动负债：
长期借款 96,000,000.00 94,320,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,500,000.00 7,800,000.00
非流动负债合计 104,500,000.00 102,120,000.00
负债合计 1,429,595,540.62 1,511,457,537.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 379,641,600.00 379,641,600.00
资本公积 467,416,809.23 467,416,809.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,666,575.43 72,666,575.43
一般风险准备
未分配利润 60,961,195.41 74,447,775.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 980,686,180.07 994,172,759.90
负债和所有者权益（或股东权益）
2,410,281,720.69 2,505,630,297.30
总计
3、合并利润表
单位： 元
35
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 879,012,225.68 867,843,375.26
其中：营业收入 879,012,225.68 867,843,375.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 880,641,808.09 864,577,550.50
其中：营业成本 751,238,979.71 768,872,913.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,432,486.30 2,015,525.48
销售费用 26,156,330.10 32,190,803.52
管理费用 45,734,612.56 41,939,856.75
财务费用 51,560,035.09 39,890,940.20
资产减值损失 2,519,364.33 -20,332,488.70
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
15,494,241.00 2,899,067.99
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,864,658.59 6,164,892.75
加 ：营业外收入 1,027,508.15 1,295,010.79
减 ：营业外支出 235,388.32 490,636.73
其中：非流动资产处置
27,591.61 88,516.19
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
14,656,778.42 6,969,266.81
填列）
36
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
减：所得税费用 5,101,977.63 1,632,218.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,554,800.79 5,337,048.18
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
4,296,630.48 5,167,461.64
润
少数股东损益 5,258,170.31 169,586.54
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0113 0.0136
（二）稀释每股收益 0.0113 0.0136
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,554,800.79 5,337,048.18
归属于母公司所有者的综合
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：蒋纬球 主管会计工作负责人：蒋纬球 会计机构负责人：焦康祥
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 563,884,252.51 673,816,721.51
减：营业成本 542,400,273.48 637,808,036.78
营业税金及附加 208,384.94 500,658.54
销售费用 3,626,140.08 5,462,886.28
管理费用 14,034,661.20 15,837,625.55
财务费用 31,666,655.35 24,449,583.86
资产减值损失 895,366.07 -14,364,962.54
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
15,494,241.00 85,039,523.93
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
37
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,452,987.61 89,162,416.97
加：营业外收入 371.00 670,000.00
减：营业外支出 117,904.74 140,970.00
其中：非流动资产处置损
13,904.74
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-13,570,521.35 89,691,446.97
填列）
减：所得税费用 -83,941.52 748,537.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,486,579.83 88,942,909.84
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,486,579.83 88,942,909.84
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,188,171.97 1,174,577,065.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61,349.12 31,884.12
收到其他与经营活动有关的现金 6,059,094.26 5,160,434.61
经营活动现金流入小计 1,111,308,615.35 1,179,769,384.53
38
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 780,952,432.60 1,004,858,011.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
79,389,127.70 59,900,695.43
金
支付的各项税费 47,756,543.28 43,541,483.38
支付其他与经营活动有关的现金 40,130,639.05 45,562,330.69
经营活动现金流出小计 948,228,742.63 1,153,862,520.63
经营活动产生的现金流量净额 163,079,872.72 25,906,863.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,045,152.41 3,397,333.34
处置固定资产、无形资产和其他
125,247.55 118,530.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,170,399.96 3,515,863.67
购建固定资产、无形资产和其他
32,039,148.87 84,371,940.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 88,516.19
投资活动现金流出小计 32,039,148.87 84,460,456.52
投资活动产生的现金流量净额 -16,868,748.91 -80,944,592.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 874,430,000.00 731,750,000.00
39
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 874,430,000.00 731,750,000.00
偿还债务支付的现金 1,017,351,745.51 667,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
58,066,330.64 56,731,519.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
13,388,467.16
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 66,183,495.42
筹资活动现金流出小计 1,075,418,076.15 789,915,014.61
筹资活动产生的现金流量净额 -200,988,076.15 -58,165,014.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,776,952.34 -113,202,743.56
加：期初现金及现金等价物余额 279,339,188.69 523,605,888.68
六、期末现金及现金等价物余额 224,562,236.35 410,403,145.12
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 638,578,429.22 813,766,632.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,069,178.69 4,755,466.41
经营活动现金流入小计 642,647,607.91 818,522,098.94
购买商品、接受劳务支付的现金 562,694,883.55 725,795,629.31
支付给职工以及为职工支付的现
15,395,596.37 13,251,965.25
金
支付的各项税费 7,203,880.88 11,157,281.39
支付其他与经营活动有关的现金 7,077,154.30 11,495,365.91
经营活动现金流出小计 592,371,515.10 761,700,241.86
经营活动产生的现金流量净额 50,276,092.81 56,821,857.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,045,152.41 85,537,789.28
40
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,045,152.41 85,537,789.28
购建固定资产、无形资产和其他
8,973,700.01 72,890,189.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,973,700.01 142,890,189.36
投资活动产生的现金流量净额 6,071,452.40 -57,352,400.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 525,430,000.00 504,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 525,430,000.00 504,750,000.00
偿还债务支付的现金 609,751,745.51 535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,848,614.31 29,903,117.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,635,321.12
筹资活动现金流出小计 649,600,359.82 595,538,438.19
筹资活动产生的现金流量净额 -124,170,359.82 -90,788,438.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,822,814.61 -91,318,981.19
加：期初现金及现金等价物余额 186,019,093.44 411,115,354.80
六、期末现金及现金等价物余额 118,196,278.83 319,796,373.61
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
41
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
379,641 469,204, 72,666, 116,944, 138,918,1 1,177,852,
一、上年年末余额
,600.00 168.11 575.43 519.42 54.20 431.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
379,641 469,681, 72,666, 116,944, 138,918,1 1,177,852,
二、本年年初余额
,600.00 582.39 575.43 519.42 54.20 431.44
三、本期增减变动金额（减少 4,296,63 5,258,170 9,554,800.
以“－”号填列） 0.48 .31 79
4,296,63 5,258,170 9,554,800.
（一）净利润
0.48 .31 79
（二）其他综合收益
4,296,63 5,258,170 9,554,800.
上述（一）和（二）小计
0.48 .31 79
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
42
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
379,641 469,681, 72,666, 121,241, 144,176,3 1,187,407,
四、本期期末余额
,600.00 582.39 575.43 149.90 24.51 232.23
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
379,641 469,204, 67,284, 108,919, 166,549,3 1,191,598,
一、上年年末余额
,600.00 168.11 500.38 244.87 19.51 832.87
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
379,641 469,204, 67,284, 108,919, 166,549,3 1,191,598,
二、本年年初余额
,600.00 168.11 500.38 244.87 19.51 832.87
三、本期增减变动金额（减少 5,167,46 19,589,43 24,756,896
以“－”号填列） 1.64 4.58 .22
5,167,46 169,586.5 5,337,048.
（一）净利润
1.64 4 18
（二）其他综合收益
5,167,46 169,586.5 5,337,048.
上述（一）和（二）小计
1.64 4 18
46,800,00 46,800,000
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 .00
46,800,00 46,800,000
1．所有者投入资本
0.00 .00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27,380,1 -27,380,15
43
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
51.96 1.96
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -27,380,1 -27,380,15
配 51.96 1.96
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
379,641 469,204, 67,284, 114,086, 186,138,7 1,216,355,
四、本期期末余额
,600.00 168.11 500.38 706.51 54.09 729.09
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
379,641,60 467,416,80 72,666,575 74,447,775 994,172,75
一、上年年末余额
0.00 9.23 .43 .24 9.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
379,641,60 467,416,80 72,666,575 74,447,775 994,172,75
二、本年年初余额
0.00 9.23 .43 .24 9.90
三、本期增减变动金额（减少 -13,486,57 -13,486,57
以“－”号填列） 9.83 9.83
44
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
-13,486,57 -13,486,57
（一）净利润
9.83 9.83
（二）其他综合收益
-13,486,57 -13,486,57
上述（一）和（二）小计
9.83 9.83
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
379,641,60 467,416,80 72,666,575 60,961,195 980,686,18
四、本期期末余额
0.00 9.23 .43 .41 0.07
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
379,641,60 467,416,80 67,284,500 26,009,099 940,352,00
一、上年年末余额
0.00 9.23 .38 .78 9.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
45
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
379,641,60 467,416,80 67,284,500 26,009,099 940,352,00
二、本年年初余额
0.00 9.23 .38 .78 9.39
三、本期增减变动金额（减少以 88,942,909 88,942,909
“－”号填列） .84 .84
88,942,909 88,942,909
（一）净利润
.84 .84
（二）其他综合收益
88,942,909 88,942,909
上述（一）和（二）小计
.84 .84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
379,641,60 467,416,80 67,284,500 114,952,00 1,029,294,
四、本期期末余额
0.00 9.23 .38 9.62 919.23
（三）公司基本情况
1、公司的历史沿革
江苏法尔胜股份有限公司原名江阴钢绳股份有限公司（以下简称“本公司”），系于1993年3月18日经江
苏省体改委苏体改生（1993）132号文《关于同意设立江阴钢绳股份有限公司的批复》批准，由法尔胜集
46
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
团公司（原江苏钢绳集团公司，其前身为江阴钢绳厂）为主要发起人，联合中国冶金进出口江苏公司、青
岛橡胶六厂、山东安泰橡胶有限公司（原枣庄橡胶厂）、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起，
以定向募集方式设立的股份有限公司，领取了13479250-9号企业法人营业执照。公司设立时的股本总额为
人民币6,000万元。1997年6月18日经股东大会审议通过，并经江苏省人民政府苏政复（1997）74号文批准，
将1995、1996年度的可供分配利润按每10股送4股的比例向全体股东派送股票股利，送股后公司股本总额
增至人民币8,400万元。
1998年4月25日经本公司临时股东大会审议通过并经江苏省工商行政管理局批准，公司更名为江苏法
尔胜股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）273号文批复，1998年11月6日本公司向社会公众增量
发行人民币普通股6,000万股。发行后公司股本增至14,400.00万股。
2000年9月7日（除权日），根据本公司股东大会通过的2000年度中期利润分配方案，按总股本每10股
送红股2股，并以资本公积每10股转赠2股，增加股本5,760万股，送转股后本公司股本增至20,160万股。
2000年5月8日经本公司1999年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字
[2000]179号文批准，本公司以1999年末总股本14,400万股为基数，向全体股东每10股配售3股。截止2001
年1月4日，因法人股东全部放弃配股权，本公司实际配售2,304万股，配股价每股14元，共募集资金32,256
万元。配股完成后，本公司注册资本增至22,464万股。
2001年5月22日经本公司2000年度股东大会决议通过2000年利润分配方案，决定以现有总股本22,464
万股为基数，每10股送1股红股，并以资本公积每10股转增2股。送股和转增股本6,739.2万股后，本公司股
本增至29,203.2万股。
2006年3月21日股东大会决议通过股权分置改革方案，流通股股东每持10股流通股股份于2006年4月3
日获得非流通股股东支付的3股对价股份，原非流通股股东持有的非流通股股份的性质变更为有限售条件
的流通股。
根据本公司2005年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2005年末总股本292,032,000股为基
数，每10股转增3股，每股面值1元，增加注册资本人民币87,609,600元，变更后的股本为人民币379,641,600
元。
2010年1月，江阴泓昇有限公司更名为江苏法尔胜泓昇集团有限公司，已完成工商变更登记。本次更
名未涉及本公司的股权变动；江苏法尔胜泓昇集团有限公司（原江阴泓昇有限公司）收购了法尔胜集团公
司，法尔胜集团公司成为江苏法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，法尔胜集团公司更名为法尔胜集团有
限公司，已完成工商变更登记。
2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址
本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市通江北路203号
本公司的组织形式：股份有限公司
本公司下设投资发展部、财务部、审计部、综合管理部、市场营销部、生产保障部、技术质量部、总
经理办公室、内控部等职能部门。
3、公司的业务性质和主要经营活动
本公司的经营范围为：金属丝绳及其制品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光
纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品、新型合金材料、高档建筑用、精密仪器
用及日用五金件的制造、销售；钢材销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚
乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务；对外投资，技术服务和咨询。
公司实际从事的主要业务：钢丝、钢丝绳、缆索、光缆等产品的生产及销售；钢材的销售；对外投资。
4、母公司以及集团最终母公司的名称
本公司的母公司为：江苏法尔胜泓昇集团有限公司。
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（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁
布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现
金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和
半年度。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
□ 适用 √ 不适用
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生
时计入当期损益。但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初
始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得
的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而
支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。但为企业合并发行权益性证券或
债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日
起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日
起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性
项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本
化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，
不改变其记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算
本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日
的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表
中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述
折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
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9、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、
持有至到期投资四类。
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊
余成本计量的其他金融负债两类。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，
公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以
是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：
① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付
给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部
或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确
认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部
分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制
的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
1.收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2.该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，
本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最
近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资
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产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生
了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司
根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。
金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流
量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
A：发行方或债务人发生严重财务困难；
B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体
评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务
人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所
处行业不景气等；
G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无
法收回投资成本；
H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流
量的现值之间的差额计算。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上
与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不
超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出
计入当期损益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
□ 适用 √ 不适用
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
金额 1,000 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以
单项金额重大的判断依据或金额标准
上（含）的其他应收款
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
账面价值的差额，计提坏账准备
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
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账龄组合 账龄分析法 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收
其他方法 以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合
款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 20% 20%
3 年以上
3－4 年 30% 30%
4－5 年 50% 50%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
11、存货
（1）存货的分类
本公司的存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料和抵债物资
等大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时，以实际成本
计价，领用或发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销，包装物于领用时按预计周
转使用时间分期摊销，期末在产品按定额成本计价。
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（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提
存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存
货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
本公司低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销
包装物
摊销方法：分次摊销法
包装物于领用时按预计使用时间分期摊销。
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的
份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不
足冲减的，调整留存收益。
② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承
担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑
少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商
誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
③ 其他方式取得的长期投资
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定
价值不公允的，按公允价值计量。
D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长
期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资
成本。
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E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）后续计量及损益确认
① 对子公司的投资，采用成本法核算
子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超
过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。
② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为
本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至
50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存
在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投
资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用
公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动
相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，
是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些
政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价
值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融
资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融
资产减值损失，可以通过权益转回。
13、投资性房地产
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。
当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，
本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。
一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本
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公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。
当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。
投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、
机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及
该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。
本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资
性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，
除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
无
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照直线法计提折
旧。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 年 3%-10% 4.50%-4.85%
机器设备 10 年 3%-10% 9.00%-9.70%
电子设备 5-6 年 3%-10% 15.00%-19.40%
运输设备 5年 3%-10% 18.00%-19.40%
其他设备 5-6 年 3%-10% 15.00%-19.40%
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
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（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资
产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值
的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属
的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该
资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大
变化，从而对企业产生不利影响；
⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量
现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现
金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。
（5）其他说明
无
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发
生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项
工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
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（2）借款费用资本化期间
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使
用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（3）暂停资本化期间
由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，
且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重
新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，
减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
17、生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；
公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期
损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
57
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（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法
摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用
寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可
收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价
值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开
发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具
有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
（6）内部研究开发项目支出的核算
无
20、长期待摊费用摊销方法
主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益
期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。
21、附回购条件的资产转让
无
22、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供
劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
58
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（1）预计负债的确认标准
预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估
计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大
的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存
在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间
值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但
该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金
额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值
23、股份支付及权益工具
无
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
无
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
24、回购本公司股份
无
59
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金
额确认销售商品收入。
（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用
费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无
26、政府补助
（1）类型
本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条
件，以及能够收到政府补助时予以确认。
（2）会计处理方法
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确
认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接
计入当期损益。
如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计
入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
60
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业
合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁
相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费
用。
（2）融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
30、资产证券化业务
无
31、套期会计
无
61
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入或劳务 17%
消费税
营业税 应税劳务及服务收入 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
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企业所得税 应纳税所得额 15%、25%[注 1]
教育费附加 应缴流转税税额 5%
各分公司、分厂执行的所得税税率
[注1]：企业所得税税率中，子公司江苏法尔胜缆索有限公司税率为15%，江阴法尔胜住电新材料有限公司
税率为12.5%；本公司及其他子公司税率均为25%。
2、税收优惠及批文
1、本公司：
享有国产设备抵免企业所得税的政策，本年度未抵免。
2、子公司
（1）江苏法尔胜缆索有限公司为江苏省高新技术企业，自2008年起享受企业所得税优惠10%的政策，
适用税率为15%，有效期三年；2011年已经复审通过，有效期三年。
（2）江阴法尔胜住电新材料有限公司享受外商投资企业“两免三减半”的所得税优惠政策，2012年度为
减半缴税第三年。
3、其他说明
无
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
1、子公司情况
63
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（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所
有者权益冲
减子公司少
实质上构 少数股东 数股东分担
成对子公 权益中用 的本期亏损
期末实际投 持股比例 表决权比例 是否合并报 少数股
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 经营范围 司净投资 于冲减少 超过少数股
资额 (%) (%) 表 东权益
的其他项 数股东损 东在该子公
目余额 益的金额 司年初所有
者权益中所
享有份额后
的余额
江苏法尔胜
10,000,000. 生产特种胶带用钢丝 29,523,9
特钢制品有 控股子公司 江阴市 制造业 USD 71,928,200.00 0.00 75% 75% 是
00 绳、航空用钢丝绳。 90.72
限公司
通信用光缆的生产；
江苏法尔胜
110,586,140 自营和代理各类商品 101,037,000.0
光通有限公 全资子公司 江阴市 制造业 CNY 0.00 100% 100% 是
.09 及技术的进出口业 0
司
务。
研发、设计、生产预
江苏法尔胜
制平行钢丝束股、预 52,579,5
缆索有限公 控股子公司 江阴市 制造业 800.00 USD 39,730,500.00 0.00 60% 60% 是
制被覆斜拉索、吹干 59.83
司
空气系统设备、锚具、
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
吊杆、预应力结构拉
索，并提供相关产品
的技术咨询服务。
江阴法尔胜 开发、生产高档建筑
25,881,9
线材制品有 控股子公司 江阴市 制造业 800.00 USD 用钢丝螺旋套五金 47,936,400.00 0.00 75% 75% 是
57.79
限公司 件。
江阴法尔胜 钢丝、钢丝绳及其制
18,720,000. 187,200,000.0
金属制品有 全资子公司 江阴市 制造业 CNY 品的制造、加工、销 0.00 100% 100% 是
00 0
限公司 售
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
实质 少数 公司少
上构 股东 数股东
成对 权益 分担的
子公 表决 中用 本期亏
持股 是否 少数
子公司 子公司 业务性 注册资 期末实际 司净 权比 于冲 损超过
注册地 币种 经营范围 比例 合并 股东
全称 类型 质 本 投资额 投资 例 减少 少数股
(%) 报表 权益
的其 (%) 数股 东在该
他项 东损 子公司
目余 益的 年初所
额 金额 有者权
益中所
享有份
额后的
余额
开发生产高档建筑用
江阴法
预应力五金制品、波
尔胜住 5,99
控股子 2,850,0 纹五金管件、夹片五 14,889,20
电新材 江阴市 制造业 USD 0.00 70% 70% 是 9,07
公司 00.00 金件，并提供相关技 0.00
料有限 6.53
术咨询及配套售后服
公司
务。
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
实质上 少数股 从母公司所有者权
构成对 东权益 益冲减子公司少数
期末 表决
子公司 持股 是否 少数 中用于 股东分担的本期亏
子公司 子公司 注册 业务 注册 经营范 实际 权比
币种 净投资 比例 合并 股东 冲减少 损超过少数股东在
全称 类型 地 性质 资本 围 投资 例
的其他 (%) 报表 权益 数股东 该子公司年初所有
额 (%)
项目余 损益的 者权益中所享有份
额 金额 额后的余额
江苏东
11,000 生产高 55,933 31,052
纲金属 控股子 江阴 制造
,000.0 USD 档建筑 ,000.0 60% 60% 是 ,944.5
制品有 公司 市 业
0 五金件 0 4
限公司
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2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
3、合并范围发生变更的说明
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生的反向购买
□ 适用 √ 不适用
9、本报告期发生的吸收合并
□ 适用 √ 不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
□ 适用 √ 不适用
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 3,833,092.91 -- -- 2,489,174.22
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人民币 -- -- 3,833,092.91 -- -- 2,489,174.22
银行存款： -- -- 193,715,577.09 -- -- 276,708,573.36
人民币 -- -- 193,035,721.16 -- -- 273,578,010.59
USD 107,136.66 6.3456 679,846.88 467,918.94 6.3009 2,948,310.42
HKD 11.12 0.8138 9.05 224,808.62 0.8107 182,252.35
其他货币资金： -- -- 374,477,589.30 -- -- 349,381,365.88
人民币 -- -- 374,477,589.30 -- -- 349,352,624.77
USD 4,561.43 6.3009 28,741.11
合计 -- -- 572,026,259.30 -- -- 628,579,113.46
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
期末其他货币资金中有165,050,000.00 元为银行承兑汇票保证金存款，94,800,000.00元为借款存单质
押保证金存款，48,732,577.64 元为银行保函保证金存款，38,881,445.31 元为信用证保证金存款，均无潜在
回收风险。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
（2）变现有限制的交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
（3）套期工具及相关套期交易的说明
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 113,718,895.38 189,539,371.67
商业承兑汇票 5,592,920.18 10,062,740.15
合计 119,311,815.56 199,602,111.82
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（2）期末已质押的应收票据情况
□ 适用 √ 不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
合计 -- -- 0.00 --
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
衢州诚通建材有限公司 2012 年 04 月 01 日 2012 年 10 月 01 日 5,000,000.00
吉林市友盟贸易有限公司 2012 年 01 月 09 日 2012 年 07 月 09 日 4,000,000.00
江苏春晖国际贸易有限公司 2012 年 01 月 10 日 2012 年 07 月 10 日 4,000,000.00
马鞍山市润华钢铁材料有限公司 2012 年 03 月 08 日 2012 年 09 月 07 日 3,000,000.00
衡阳东华运输机械有限公司 2012 年 05 月 22 日 2012 年 11 月 22 日 3,000,000.00
合计 -- -- 19,000,000.00 --
说明：
应收票据项目期末数较期初数减少8,029.03万元，主要系本期较好的控制了货款回笼方式，同时付款较多的采用票据背
书转让支付方式。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：
截至2012年6月30日，期末本公司将银行承兑汇票2,690.12万元质押给宁波银行股份有限公司无锡支行。
4、应收股利
□ 适用 √ 不适用
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
保证金利息 1,604,397.46 1,662,461.17
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合 计 1,604,397.46 0.00 0.00 1,662,461.17
（2）逾期利息
□ 适用 √ 不适用
（3）应收利息的说明
□ 适用 √ 不适用
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
797,251,16 82,473,517. 700,731,8 80,327,761.6
账龄组合 100% 10.34% 100% 11.46%
7.61 75 51.29 0
797,251,16 82,473,517. 700,731,8 80,327,761.6
组合小计 100% 10.34% 100% 11.46%
7.61 75 51.29 0
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
797,251,16 82,473,517. 700,731,8 80,327,761.6
合计 -- -- -- --
7.61 75 51.29 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
70
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1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
570,041,683.39 71.5% 22,938,254.55 538,218,909.33 76.81% 26,910,945.45
1 年以内小计 570,041,683.39 71.5% 22,938,254.55 538,218,909.33 76.81% 26,910,945.45
1至2年 135,660,132.95 17.02% 13,566,013.30 73,451,567.76 10.48% 7,345,156.77
2至3年 27,261,989.50 3.42% 5,452,397.90 23,767,503.82 3.39% 4,753,500.76
3 年以上 64,287,361.77 8.06% 40,516,852.00 65,293,870.38 9.32% 41,318,158.62
3至4年 32,213,930.75 4.04% 9,664,179.22 31,733,724.39 4.53% 9,520,117.33
4至5年 2,441,516.48 0.3% 1,220,758.24 3,524,209.41 0.5% 1,762,104.71
5 年以上 29,631,914.54 3.72% 29,631,914.54 30,035,936.58 4.29% 30,035,936.58
合计 797,251,167.61 -- 82,473,517.75 700,731,851.29 -- 80,327,761.60
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
合计 -- --
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
71
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
沈阳胶带五厂 货款 10,285.19 无法回收 否
合计 -- -- 10,285.19 -- --
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
法尔胜集团进出口有限公司 同一实际控制人 140,003,575.04 1 年以内 17.56%
单位 2 销售客户 56,265,845.92 1 年以内 7.06%
单位 3 销售客户 38,997,786.04 1-2 年 4.89%
单位 4 销售客户 27,878,059.80 1 年以内 3.5%
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂 同一实际控制人 18,457,295.09 1 年以内 2.32%
合计 -- 281,602,561.89 -- 35.32%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
法尔胜集团进出口有限公司 同一实际控制人 141,879,500.00 17.8%
江苏法尔胜泓昇集团有限公
同一实际控制人 306,700.00 0.04%
司不锈钢制品分公司
江苏法尔胜泓昇集团有限公
同一实际控制人 18,457,300.00 2.32%
司线缆制品厂
江阴贝卡尔特钢丝制品有限
参股公司 7,900.00 0%
公司
江阴法尔胜钢铁制品有限公
同一实际控制人 251,000.00 0.03%
司
合计 -- 160,902,400.00 20.18%
（7）终止确认的应收款项情况
□ 适用 √ 不适用
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
□ 适用 √ 不适用
72
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他
应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合 17,338,997.99 100% 5,193,231.42 29.95% 24,325,677.14 100% 4,829,908.44 19.86%
组合小计 17,338,997.99 100% 5,193,231.42 29.95% 24,325,677.14 100% 4,829,908.44 19.86%
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
其他应收款
合计 17,338,997.99 -- 5,193,231.42 -- 24,325,677.14 -- 4,829,908.44 --
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
6,067,803.40 35% 1,270,334.57 13,517,505.89 55.57% 675,875.30
1 年以内小计 6,067,803.40 35% 1,270,334.57 13,517,505.89 55.57% 675,875.30
1至2年 4,110,633.08 23.71% 411,063.31 1,527,358.40 6.28% 152,735.84
2至3年 838,864.94 4.84% 167,772.99 656,765.84 2.7% 131,353.17
3 年以上 6,321,696.57 36.45% 3,344,060.55 8,624,047.01 35.45% 3,869,944.13
3至4年 78,883.36 0.45% 23,665.01 3,090,943.67 12.71% 927,283.10
4至5年 5,844,835.33 33.7% 2,922,417.66 5,180,884.63 21.3% 2,590,442.32
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
5 年以上 397,977.88 2.3% 397,977.88 352,218.71 1.44% 352,218.71
合计 17,338,997.99 -- 5,193,231.42 24,325,677.14 -- 4,829,908.44
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
□ 适用 √ 不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
江阴法尔胜长兴光器件有限公司 原投资单位 3,437,913.14 3-5 年 19.83%
台湾东泰造纸股份有限公司 原子公司投资单位 2,297,500.00 1-2 年 13.25%
单位 3 客户 1,940,000.00 1-2 年 11.19%
单位 4 客户 1,020,046.63 1 年以内 5.88%
深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司 原投资单位 958,697.56 3-5 年 5.53%
合计 -- 9,654,157.33 -- 55.68%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
74
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
法尔胜集团进出口有限公司 同一实际控制人 105.09 6.06%
合计 -- 105.09 6.06%
（8）终止确认的其他应收款项情况
□ 适用 √ 不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
□ 适用 √ 不适用
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 138,985,990.46 95.33% 138,068,380.45 94.98%
1至2年 1,758,849.63 1.2% 2,100,247.08 1.44%
2至3年 3,954,660.44 2.71% 3,964,852.59 2.73%
3 年以上 1,093,458.22 0.76% 1,231,058.98 0.85%
合计 145,792,958.75 -- 145,364,539.10 --
预付款项账龄的说明：
账龄在一年以上的预付款项，主要是江阴一建建设有限公司的工程预付款等未结算款项。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
单位 1 供应商 28,996,315.40 2011 年 01 月 01 日 预付货款
单位 2 供应商 27,517,307.24 2009 年 01 月 01 日 预付货款
单位 3 供应商 15,941,312.94 2012 年 01 月 01 日 预付货款
单位 4 供应商 14,416,404.06 2012 年 01 月 01 日 预付货款
单位 5 供应商 10,357,265.14 2011 年 01 月 01 日 预付货款
合计 -- 97,228,604.78 -- --
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（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
预付账款期末数较期初数增加42.84万元
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 89,348,077.52 89,348,077.52 96,458,842.40 96,458,842.40
在产品 101,516,759.09 101,516,759.09 112,602,005.22 112,602,005.22
库存商品 193,907,018.24 684,680.66 193,222,337.58 151,506,155.65 684,680.66 150,821,474.99
周转材料
消耗性生物资产
在途物资 547,680.90 547,680.90
委托加工物资 9,017,260.34 9,017,260.34
低值易耗品 2,671,164.81 2,671,164.81 2,347,587.41 2,347,587.41
抵债物资 300,000.00 300,000.00 430,000.00 430,000.00
合计 388,290,700.56 684,680.66 387,606,019.90 372,361,851.02 684,680.66 371,677,170.36
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料
在产品
库存商品 684,680.66 684,680.66
周转材料
消耗性生物资产
合 计 684,680.66 684,680.66
76
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）存货跌价准备情况
本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因
末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：
本公司期末对账面各类存货进行检查，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。
10、其他流动资产
□ 适用 √ 不适用
11、可供出售金融资产
无
12、持有至到期投资
无
13、长期应收款
无
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业
本企
在被投
业持 期末净 本期营
被投资单位 企业 注册 法人 业务 资单位 期末资 期末负 本期净
注册资本 币种 股比 资产总 业收入
名称 类型 地 代表 性质 表决权 产总额 债总额 利润
例 额 总额
比例
(%)
(%)
一、合营企业
江阴法尔胜佩
有限 刘礼 制造 1,200,000.
尔新材料科技 江阴 USD 50% 50% 969.22 191.26 777.96 357.77 89.82
公司 华 业 00
有限公司
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二、联营企业
15、长期股权投资
78
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资单位
在被投资单位
在被投资单位 持股比例与表 本期计提减值
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权比例 减值准备 本期现金红利
持股比例(%) 决权比例不一 准备
(%)
致的说明
江阴贝卡尔特钢丝
成本法 20,772,894.98 20,772,894.98 20,772,894.98 18% 18%
制品有限公司
恒泰保险经纪有限
成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1.85% 1.85%
公司
江阴法尔胜佩尔新
权益法 4,966,141.81 2,814,531.81 449,088.59 3,263,620.40 50% 50%
材料科技有限公司
中国贝卡尔特钢帘
成本法 178,102,750.00 178,102,750.00 178,102,750.00 10% 10%
线有限公司
江苏阜宁农村合作
成本法 19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 5% 5%
银行
合计 -- 224,341,786.79 222,190,176.79 449,088.59 222,639,265.38 -- -- --
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（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
□ 适用 √ 不适用
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 1,404,909,461.11 11,233,780.53 528,098.58 1,415,615,143.06
其中：房屋及建筑物 427,126,324.81 589,094.08 427,715,418.89
机器设备 925,899,707.60 9,567,035.99 30,000.00 935,436,743.59
运输工具 18,289,194.99 765,637.35 399,772.98 18,655,059.36
电子设备 21,431,554.39 222,822.56 98,325.60 21,556,051.35
其他设备 12,162,679.32 89,190.55 12,251,869.87
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 542,877,471.90 57,708,490.28 0.00 416,351.11 600,169,611.07
其中：房屋及建筑物 108,415,487.43 9,909,688.66 1,134.94 118,324,041.15
机器设备 400,922,814.00 45,245,489.54 18,954.00 446,149,349.54
运输工具 12,544,214.64 958,521.21 302,446.19 13,200,289.66
电子设备 16,225,117.74 628,182.43 93,815.98 16,759,484.19
其他设备 4,769,838.09 966,608.44 5,736,446.53
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 862,031,989.21 -- 815,445,531.99
其中：房屋及建筑物 318,710,837.38 -- 309,391,377.74
机器设备 524,976,893.60 -- 489,287,394.05
运输工具 5,744,980.35 -- 5,454,769.70
80
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
电子设备 5,206,436.65 -- 4,796,567.16
其他设备 7,392,841.23 -- 6,515,423.34
四、减值准备合计 3,229,790.04 -- 3,229,790.04
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 3,229,790.04 -- 3,229,790.04
运输工具 --
电子设备 --
其他设备 --
五、固定资产账面价值合计 858,802,199.17 -- 812,215,741.95
其中：房屋及建筑物 318,710,837.38 -- 309,391,377.74
机器设备 521,747,103.56 -- 486,057,604.01
运输工具 5,744,980.35 -- 5,454,769.70
电子设备 5,206,436.65 -- 4,796,567.16
其他设备 7,392,841.23 -- 6,515,423.34
本期折旧额 57,708,490.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,515,641.01 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
种类 期末账面价值
房屋及建筑物 0.00
机器设备 89,657,391.14
运输工具 0.00
（5）期末持有待售的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
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（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
江阴法尔胜线材制品有限公司自建厂房 验收手续尚未完成 2013 年 12 月 01 日
本公司利港西区厂房 验收手续尚未完成 2012 年 12 月 01 日
江阴法尔胜金属制品有限公司专项厂房 验收手续尚未完成 2013 年 07 月 01 日
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
医用形状记忆与超弹性镍钛合金专项 3,965,115.51 3,965,115.51 3,965,115.51 3,965,115.51
线材厂房及设备改造 12,552,115.04 12,552,115.04 2,492,299.23 2,492,299.23
国家支撑计划项目 20,985,533.20 20,985,533.20 20,820,078.31 20,820,078.31
零星工程及设备 452,492.20 452,492.20 683,255.73 683,255.73
石庄厂房专项 19,671,044.29 19,671,044.29 16,940,724.10 16,940,724.10
928 工业园精细钢绳项目 14,022,327.42 14,022,327.42 5,817,262.52 5,817,262.52
住电扩建仓库及辅助厂房项目 5,703,980.95 5,703,980.95 5,032,619.92 5,032,619.92
光通二期扩能项目 4,018,231.40 4,018,231.40 2,567,753.60 2,567,753.60
光通待安装设备 108,547.01 108,547.01 108,547.01 108,547.01
超高强度高疲劳性能丝材项目 387,842.54 387,842.54 387,842.54 387,842.54
金属制品项目 16,454,968.64 16,454,968.64 11,443,091.03 11,443,091.03
合计 98,322,198.20 98,322,198.20 70,258,589.50 70,258,589.50
82
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（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
石庄厂房专项 1,800.00 1,694.07 273.03 85% 自筹 1,967.10
928 工业园精细钢绳项目 2,489.00 581.73 820.50 95% 自筹 1,402.23
金属制品项目项目 16,300.00 1,144.31 1,252.75 751.56 90% 自筹 1,645.50
缆索国家支撑计划项目 2,700.00 2,082.01 16.54 90% 自筹 2,098.55
光通二期扩能项目 1,200.00 256.78 145.04 95% 自筹 401.82
合计 24,489.00 5,758.90 2,507.86 751.56 -- -- -- -- 7,515.20
83
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（3）在建工程减值准备
□ 适用 √ 不适用
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
石庄厂房专项 85%
928 工业园精细钢绳项目 95%
金属制品项目项目 90%
缆索国家支撑计划项目 90%
光通二期扩能项目 95%
19、工程物资
□ 适用 √ 不适用
20、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
□ 适用 √ 不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
84
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一、账面原值合计 198,531,077.75 0.00 0.00 198,531,077.75
土地使用权 127,358,448.84 127,358,448.84
专有技术 17,316,433.91 17,316,433.91
专利权 53,560,000.00 53,560,000.00
计算机软件 296,195.00 296,195.00
二、累计摊销合计 47,994,313.05 3,218,199.48 0.00 51,212,512.53
土地使用权 9,286,962.19 1,213,985.22 10,500,947.41
专有技术 7,794,875.91 469,401.96 8,264,277.87
专利权 30,616,279.95 1,534,812.30 32,151,092.25
计算机软件 296,195.00 296,195.00
三、无形资产账面净值合计 150,536,764.70 0.00 0.00 147,318,565.22
土地使用权 118,071,486.65 116,857,501.43
专有技术 9,521,558.00 9,052,156.04
专利权 22,943,720.05 21,408,907.75
计算机软件
四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
土地使用权
专有技术
专利权
计算机软件
无形资产账面价值合计 150,536,764.70 0.00 0.00 147,318,565.22
土地使用权 118,071,486.65 116,857,501.43
专有技术 9,521,558.00 9,052,156.04
专利权 22,943,720.05 21,408,907.75
计算机软件
本期摊销额 3,218,199.48 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
气吹光纤单元 388,964.28 388,964.28
合计 388,964.28 388,964.28
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。
85
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.3%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
□ 适用 √ 不适用
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
商誉 3,386,283.70 3,386,283.70 3,386,283.70
合计 3,386,283.70 0.00 0.00 3,386,283.70 3,386,283.70
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：全额计提
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
厂房、办公楼装修 422,749.99 44,500.02 378,249.97
国防及保密专项 269,538.78 89,846.25 179,692.53
合计 692,288.77 0.00 134,346.27 0.00 557,942.50 --
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 807,447.51 807,447.51
开办费
可抵扣亏损
坏账准备 11,658,410.56 10,343,580.48
小 计 12,465,858.07 11,151,027.99
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
86
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
小计
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
坏账准备 31,597,548.10 21,161,058.94
存货跌价准备 684,680.66 684,680.66
合计 32,282,228.76 21,845,739.60
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
无
合计 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
坏账准备 56,069,201.08
固定资产减值准备 3,229,790.04
小计 59,298,991.12
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
87
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、坏账准备 85,157,670.04 2,519,364.33 10,285.19 87,666,749.18
二、存货跌价准备 684,680.66 684,680.66
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 3,229,790.04 3,229,790.04
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十三、商誉减值准备 3,386,283.70 3,386,283.70
十四、其他
合计 92,458,424.44 2,519,364.33 0.00 10,285.19 94,967,503.58
28、其他非流动资产
□ 适用 √ 不适用
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 113,000,000.00 153,100,000.00
抵押借款 202,500,000.00 195,000,000.00
保证借款 888,150,000.00 992,151,745.51
信用借款
合计 1,203,650,000.00 1,340,251,745.51
短期借款分类的说明：
（1）保证借款：
本公司为本公司的控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司江苏银行股份有限公司江阴支行30,000,000.00
88
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
元借款提供保证担保、本公司为本公司的控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司中国工商银行股份有限
公司江阴支行30,000,000.00元借款提供保证担保；
法尔胜集团有限公司为本公司江苏江阴农村商业银行股份有限公司澄江支行50,000,000.00元提供保证
担保；
江苏法尔胜泓昇集团有限公司为本公司北京银行股份有限公司无锡分行20,000,000.00元、宁波银行股
份有限公司无锡分行15,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行44,000,000.00元、徐州市
郊农村信用合作联社40,000,000.00元、建设银行股份有限公司江阴东门支行25,000,000.00元提供保证担保；
江苏法尔胜泓昇集团有限公司、江阴澄星实业集团有限公司为本公司兴业银行股份有限公司江阴支行
25,000,0000.00元提供保证担保；
江阴澄星实业集团有限公司为本公司江苏银行股份有限公司江阴支行80,000,000.00元、平安银行股份
有限公司上海分行50,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司江阴支行37,900,000.00元、中国银行股份
有限公司江阴支行87,500,000.00元、中信银行股份有限公司苏州分行50,000,000.00元提供保证担保；
江苏华西集团公司为本公司交通银行股份有限公司江阴支行70,000,000.00元提供保证担保；
东京制钢株式会社为本公司三菱东京日联银行（中国）有限公司无锡分行90,000,000.00元提供保证担
保；
江苏法尔胜泓昇集团有限公司为本公司信用证代付借款50,000,000.00元提供保证担保；
江阴澄星实业集团有限公司为本公司信用证代付借款55,000,000.00元提供保证担保。
（2）抵押借款：
中国农业银行股份有限公司江阴支行50,000,000.00 元借款以江苏法尔胜新型管业有限公司原值
60,935,089.24元的房屋建筑物和原值为24,011,918.00元的土地使用权作抵押；
中国建设银行股份有限公司江阴支行20,000,000.00元借款以本公司全资子公司江苏法尔胜光通有限公
司原值33,272,105.00元的房屋建筑物和原值为4,398,696.00元的土地使用权作抵押；
中国建设银行股份有限公司江阴支行20,000,000.00元借款以本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有
限公司原值为127,653,413.43元的机器设备作抵押；
中国工商银行股份有限公司江阴支行50,000,000.00元借款以本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有
限公司原值为92,360,664.89元的房屋建筑物和原值为9,332,289.00元的土地使用权作抵押；
中国农业银行股份有限公司江阴支行10,000,000.00元借款以本公司原值16,940,124.10元的房屋建筑物
作抵押；
中国银行股份有限公司江阴支行52,500,000.00元借款以本公司控股子公司江阴法尔胜线材制品有限公
司原值为40,207,058.18元的房屋建筑物和原值为5,489,130.00元的土地使用权以及134,594,082.11元的机器
设备作抵押，并由江阴澄星实业集团有限公司提供保证担保。
（3）质押借款：
江苏江阴农村商业银行股份有限公司澄江支行30,000,000.00元借款以本公司33,500,000.00元定期存款
作质押；
中信银行股份有限公司无锡分行40,000,000.00元借款以本公司42,500,000.00元定期存款作质押；
平安银行股份有限公司上海分行18,000,000.00元借款以本公司18，800，000.00元定期存款作质押；
宁波银行股份有限公司无锡分行15,000,000.00元借款以本公司15,660,000.00元银行承兑汇票作质押；
宁波银行股份有限公司无锡分行10,000,000.00元借款以本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公
司11,401,000.00元银行承兑汇票作质押；
（2）已到期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
30、交易性金融负债
□ 适用 √ 不适用
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 356,600,000.00 304,000,000.00
合计 356,600,000.00 304,000,000.00
下一会计期间将到期的金额 356,600,000.00 元。
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
购买商品、设备及接受劳务 309,121,898.78 237,326,010.66
合计 309,121,898.78 237,326,010.66
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2,422,200.00 3,753,300.00
合计 2,422,200.00 3,753,300.00
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
预收货款 43,785,276.47 84,998,500.01
合计 43,785,276.47 84,998,500.01
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：期末余额中账龄 1 年以上的大额预收款项为按合同预收长期工程项目的预收款。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
347,986.00 52,160,991.64 52,193,046.14 315,931.50
贴和补贴
二、职工福利费 69,101.50 2,074,858.66 2,030,816.39 113,143.77
三、社会保险费 1,544,729.61 11,396,375.37 11,156,142.49 1,784,962.49
1,544,729.61 11,396,375.37 11,156,142.49 1,784,962.49
四、住房公积金 266,659.46 3,577,869.50 3,349,091.02 495,437.94
五、辞退福利
六、其他 1,616,347.17 314,383.79 330,332.92 1,600,398.04
七、工会经费和职工
335,525.30 314,383.79 330,332.92 319,576.17
教育经费
八、职工奖励及福利
1,280,821.87 1,280,821.87
基金
合计 3,844,823.74 69,524,478.96 69,059,428.96 4,309,873.74
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 319,576.17，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资、奖金、津贴和补贴等将在下一会计期间发放。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -15,761,496.75 -17,705,016.24
消费税
营业税 908,123.76 960,572.31
企业所得税 2,924,471.07 2,080,560.68
个人所得税 244,616.68 336,797.00
城市维护建设税 394,811.69 789,585.98
印花税 239,174.62 822,521.07
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
房产税 1,736,663.34 1,658,575.41
土地使用税 695,469.46 921,472.19
教育费附加 290,821.88 484,449.94
合计 -8,327,344.25 -9,650,481.66
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
银行借款应付利息 426,215.00 6,394,751.22
合计 426,215.00 6,394,751.22
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
枣庄橡胶厂 31,877.00 31,877.00 未领取
辽宁市五金矿产进出口公司 153,920.00 153,920.00 未领取
无锡市太极实业股份有限公司 4,651.45 4,651.45 未领取
山东国际信托投资公司 55,730.75 55,730.75 未领取
社会公众股（尾款） 1,727.30 1,727.30 未领取
合计 247,906.50 247,906.50 --
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
其他暂收、应付款项 1,610,408.23 1,461,514.37
合计 1,610,408.23 1,461,514.37
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
□ 适用 √ 不适用
（4）金额较大的其他应付款说明内容
□ 适用 √ 不适用
39、预计负债
□ 适用 √ 不适用
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 32,000,000.00 40,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 32,000,000.00 40,000,000.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款 32,000,000.00 40,000,000.00
信用借款
合计 32,000,000.00 40,000,000.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
93
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2010 年 10 月 2013 年 03 月
国家开发银行 CNY 5.6667% 12,000,000.00 12,000,000.00
26 日 21 日
2010 年 12 月 2012 年 11 月
工商银行利港支行 CNY 5.304% 10,000,000.00 10,000,000.00
21 日 16 日
2010 年 10 月 2012 年 09 月
国家开发银行 CNY 5.6667% 5,680,000.00 5,680,000.00
26 日 21 日
2010 年 09 月 2012 年 09 月
国家开发银行 CNY 5.6667% 4,320,000.00 4,320,000.00
25 日 21 日
合计 -- -- -- -- -- 32,000,000.00 -- 32,000,000.00
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
□ 适用 √ 不适用
（3）一年内到期的应付债券
□ 适用 √ 不适用
（4）一年内到期的长期应付款
□ 适用 √ 不适用
41、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款 96,000,000.00 94,320,000.00
信用借款
合计 96,000,000.00 94,320,000.00
长期借款分类的说明：保证借款：期末保证借款 96,000,000.00 元由江苏法尔胜泓昇集团有限公司提供担保。
（2）金额前五名的长期借款
□ 适用 √ 不适用
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
43、应付债券
□ 适用 √ 不适用
44、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
45、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
医用形状记忆与超弹性镍钛合金项目 5,050,000.00 5,050,000.00
超高强度高疲劳丝材 1,550,000.00 1,550,000.00
环氧涂层七丝预应力钢绞线国家标准 200,000.00 200,000.00
省重大科技支撑与自主创新新产品开发补助 200,000.00 200,000.00
苏通大桥国拨项目 1,080,000.00 1,080,000.00
耐久型课题拨款 500,000.00 500,000.00
专项拨款(东纲) 550,000.00 550,000.00
中小企业发展专项 1,700,000.00 1,000,000.00
国家支撑计划项目(桥梁用缆索研究开发项目) 9,570,000.00 9,570,000.00
合计 20,400,000.00 19,700,000.00
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 379,641,600.00 0.00 379,641,600.00
48、库存股
□ 适用 √ 不适用
95
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
49、专项储备
□ 适用 √ 不适用
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 465,927,477.22 465,927,477.22
其他资本公积 3,754,105.17 3,754,105.17
合计 469,681,582.39 0.00 0.00 469,681,582.39
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 72,666,575.43 72,666,575.43
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 72,666,575.43 72,666,575.43
52、一般风险准备
□ 适用 √ 不适用
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 116,944,519.42 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后年初未分配利润 121,241,149.90 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,296,630.48 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
96
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提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 121,241,149.90 --
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 853,129,821.89 821,316,570.17
其他业务收入 25,882,403.79 46,526,805.09
营业成本 751,238,979.71 768,872,913.25
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属制品销售 743,062,683.35 635,590,894.42 702,187,934.59 630,372,869.81
光通信销售 110,067,138.54 96,772,238.96 71,122,777.62 60,672,915.99
合计 853,129,821.89 732,363,133.38 821,316,570.17 691,045,785.80
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属制品销售 743,062,683.35 635,590,894.42 702,187,934.59 630,372,869.81
光通信销售 110,067,138.54 96,772,238.96 71,122,777.62 60,672,915.99
合计 853,129,821.89 732,363,133.38 821,316,570.17 691,045,785.80
97
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（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内销售 645,698,256.49 555,396,343.51 614,734,225.76 532,872,269.65
境外销售 207,431,565.40 176,966,789.87 206,582,344.41 199,670,784.03
合计 853,129,821.89 732,363,133.38 821,316,570.17 691,045,785.80
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
法尔胜集团进出口有限公司 159,265,095.89 18.12%
客户 2 33,104,737.95 3.77%
客户 3 28,139,946.27 3.2%
客户 4 27,714,259.19 3.15%
客户 5 19,641,877.11 2.23%
合计 267,865,916.41 30.47%
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 151,522.12 87,650.00
城市维护建设税 1,820,069.21 786,842.60
教育费附加 1,460,894.97 1,141,032.88
资源税
合计 3,432,486.30 2,015,525.48 --
98
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57、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 15,045,152.41
权益法核算的长期股权投资收益 449,088.59 -498,265.35
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益 3,397,333.34
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 15,494,241.00 2,899,067.99
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
中国贝卡尔特钢帘线有限公司 15,045,152.41 参股公司业绩分红
合计 15,045,152.41 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 449,088.59 -498,265.35 损益调整
合计 449,088.59 -498,265.35 --
59、资产减值损失
单位： 元
99
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,519,364.33 -13,864,018.75
二、存货跌价损失 -6,468,469.95
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,519,364.33 -20,332,488.70
60、营业外收入
（1） 单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 125,047.55 118,530.33
其中：固定资产处置利得 125,047.55 118,530.33
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 32,953.00 670,000.00
个税手续费返还 61,349.12 31,884.12
无法支付的应付款项 7,987.94
罚款收入 100.00 11,560.00
赔款 764,169.42 193,734.53
其他收入 43,889.06 261,313.87
合计 1,027,508.15 1,295,010.79
100
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（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
财政专项补贴 32,953.00 670,000.00 环保管理补贴
合计 32,953.00 670,000.00 --
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 27,591.61 88,516.19
其中：固定资产处置损失 27,591.61 88,516.19
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款支出 101,346.79 177,150.54
捐赠支出 1,000.00 100,000.00
赔款 1,000.00 84,000.00
其他支出 104,449.92 40,970.00
合计 235,388.32 490,636.73
62、所得税费用 单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 6,416,807.71 1,778,428.44
递延所得税调整 -1,314,830.08 -146,209.81
合计 5,101,977.63 1,632,218.63
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
（1）基本每股收益
= P0÷S = P0 ÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk）
= 0.0113
（2）基本每股收益（扣除非经常损益）
101
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
= P0÷S = P0 ÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk）
=0.0101
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为
发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加
股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股
数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末
的累计月数。
2、稀释每股收益
（1）稀释每股收益
= P1÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) =
0.0113
（2）稀释每股收益（扣除非经常性损益）
= P1÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
=0.0101
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
64、其他综合收益
□ 适用 √ 不适用
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
财务费用-利息收入 4,517,982.78
营业外收入等 841,111.48
收到的专项应付款 700,000.00
合计 6,059,094.26
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
销售费用 21,739,848.42
管理费用 16,902,655.81
财务费用-手续费 1,383,338.11
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营业外支出 104,796.71
合计 40,130,639.05
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 9,554,800.79 5,337,048.18
加：资产减值准备 2,519,364.33 -20,332,488.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 57,708,490.28 75,039,035.84
无形资产摊销 3,218,199.48 3,258,246.22
长期待摊费用摊销 134,346.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-97,455.94 -30,014.14
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 58,066,330.64 40,243,535.57
投资损失（收益以“－”号填列） -15,494,241.00 -3,397,333.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,314,830.08 -146,209.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -15,928,849.54 -64,204,238.88
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经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,161,681.42 -24,461,895.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 71,875,398.91 14,601,178.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 163,079,872.72 25,906,863.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 224,562,236.35 410,403,145.12
减：现金的期初余额 279,339,188.69 523,605,888.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -54,776,952.34 -113,202,743.56
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
□ 适用 √ 不适用
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 224,562,236.35 279,339,188.69
其中：库存现金 3,833,092.91 2,489,174.22
可随时用于支付的银行存款 193,715,577.09 276,708,573.36
可随时用于支付的其他货币资金 27,013,566.35 141,441.11
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 224,562,236.35 279,339,188.69
现金流量表补充资料的说明：
期末货币资金余额为572,026,259.30元，其他货币资金有347,464,022.95元为保证金，在编制现金流量
表时从现金和现金等价物中扣除。
104
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现较大的增加，主要为：本期经营购买支付得到较好
控制，且采购付款较多采用了收到的银行承兑汇票支付方式。
67、所有者权益变动表项目注释
□ 适用 √ 不适用
（八）资产证券化业务的会计处理
□ 适用 √ 不适用
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
周江、张
炜、周津
江苏法尔 如、邓峰、
江阴市澄 1,500,000
胜泓昇集 缪勤、姚 74941156
控股股东 有限公司 江中路 周江 综合 ,000,000. CNY 21.07% 21.07%
团有限公 冬敏、张 -5
155 号 00
司 薇以及徐
波八名自
然人
本企业的母公司情况的说明
江苏法尔胜泓昇集团有限公司是本公司控股股东，报告期末持有本公司股票79,973,918股，占总股本
的21.07%，该股东所持有的本公司股份未有质押和冻结情况。
控股股东基本情况如下：
1. 公司成立日期：2003年5月21日
2. 注册资本：15000万元人民币（壹亿伍仟万元整）
3. 法人代表：周江
4. 主要经营范围是：钢铁产品、机电产品、钢丝绳、钢丝、预应力钢丝、钢绞线、各种桥梁用缆索、
体外预应力索、各类锚夹具、模具工具、各类有色黑色金属制品及机械设备、制绳用各种辅助材
料的制造、加工；金属材料、电子产品、玩具、纺织产品、装饰材料（不含油漆、涂料）、新型
管材、记忆合金、塑料制品、光通信产品、劳保产品、化工产品（不含危险品）的销售；汽车零
配件、纺织机械及其配件、家具、集装箱、木包装材料及其他木制品的生产、销售；酒店管理；
物业管理；计算机软件、电子产品的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但
国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设创业园服务中心、不锈钢制品分公司、
机械制造厂、线缆制品厂、精密机械分公司。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）
105
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2、本企业的子公司情况
单位： 元
法定代表 持股比 表决权 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
人 例(%) 比例(%) 码
江苏法尔胜
有限责任 1,000,000.
特钢制品有 控股子公司 江阴市 董东 制造业 USD 75% 75% 73329868-4
公司 00
限公司
江苏法尔胜
有限责任 110,586,14
光通有限公 控股子公司 江阴市 蒋纬球 制造业 CNY 100% 100% 73329867-6
公司 0.09
司
江苏法尔胜
有限责任 8,000,000.
缆索有限公 控股子公司 江阴市 刘翔 制造业 USD 60% 60% 72723578-3
公司 00
司
江阴法尔胜
有限责任 8,000,000.
线材制品有 控股子公司 江阴市 董东 制造业 USD 75% 75% 74624781-9
公司 00
限公司
江阴法尔胜
有限责任 187,200,00
金属制品有 控股子公司 江阴市 董东 制造业 CNY 100% 100% 57033046-6
公司 0.00
限公司
江苏东纲金
有限责任 11,000,000
属制品有限 控股子公司 江阴市 和田公祐 制造业 USD 60% 60% 75641243-5
公司 .00
公司
江阴法尔胜
有限责任 2,850,000.
住电新材料 控股子公司 江阴市 刘礼华 制造业 USD 70% 70% 75320084-0
公司 00
有限公司
106
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3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在
被投资单位名 法定代表 本企业持 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 关联关系
称 人 股比例(%) 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额 润 代码
比例(%)
一、合营企业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
二、联营企业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
江阴法尔胜佩
1,200,000. 74310625-
尔新材料科技 有限公司 江阴市 刘礼华 制造业 USD 50% 50% 969.22 191.26 777.96 357.77 89.82 参股公司
00 2
有限公司
107
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4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
法尔胜集团有限公司 同一实际控制人 14221627-X
江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司 同一实际控制人 79105975-3
江苏法尔胜泓昇集团有限公司机械制造厂 同一实际控制人 75144139-2
江苏法尔胜泓昇集团有限公司创业园服务中心 同一实际控制人 76986167-8
江苏法尔胜泓昇集团有限公司精密机械分公司 同一实际控制人 56028354-7
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂 同一实际控制人 66898410-X
江阴纺织器材厂 实际控制人的受托管理企业 14221615-7
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 同一实际控制人 60798526-4
江阴泓宇钢制品有限公司 同一实际控制人 75144273-1
江阴泓安物业管理有限公司 同一实际控制人 78205060-X
江阴高新科技开发公司 同一实际控制人 14229674-0
江阴宝丽石建材科技有限公司 同一实际控制人 76241259-7
江阴法尔胜大酒店有限公司 同一实际控制人 25042107-8
江阴泓昇苑酒店有限公司 同一实际控制人 75004974-3
江苏法尔胜光子有限公司 同一实际控制人 71683495-9
江苏法尔胜技术开发中心 同一实际控制人 14229518-2
法尔胜集团进出口有限公司 同一实际控制人 25041825-8
江苏法尔胜材料分析测试有限公司 同一实际控制人 76053542-X
江苏法尔胜新型管业有限公司 原子公司，现同一实际控制人 71865727-1
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
江苏法尔胜光子有限公司 原材料 市价 46,111,000.00 9.5% 21,584,700.00 3.95%
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 原材料 市价 616,900.00 0.13% 3,604,700.00 0.66%
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 水电气 市价 587,700.00 4.72% 483,800.00 2.9%
江阴纺织器材厂 原材料 市价 11,865,300.00 2.45% 11,528,900.00 2.11%
108
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈
原材料 市价 1,737,900.00 0.36% 826,000.00 0.15%
钢制品分公司
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆
原材料 市价 1,868,700.00 0.39% 2,711,400.00 0.5%
制品厂
江苏法尔胜材料分析测试有限公司 原材料 市价 593,300.00 0.12% 1,285,300.00 0.24%
江阴高新科技开发公司 服务 市价 230,900.00 1.48% 288,000.00 1.37%
江阴泓安物业管理有限公司 服务 市价 642,700.00 4.11% 391,900.00 1.87%
江苏法尔胜材料分析测试有限公司 服务 市价 452,200.00 2.89% 1,186,800.00 5.66%
江阴法尔胜大酒店有限公司 服务 市价 340,100.00 2.18% 195,200.00 0.93%
江阴泓昇苑酒店有限公司 服务 市价 125,300.00 0.8% 129,200.00 0.62%
出售商品、提供劳务情况表：
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
法尔胜集团进出口有限公司 成品及材料 市价 161,546,000.00 16.99% 154,431,400.00 15.62%
江苏法尔胜光子有限公司 提供劳务 市价 10,353,000.00 27.83% 10,353,000.00 29.22%
江苏法尔胜光子有限公司 专利许可 协议价 2,962,800.00 100% 2,962,800.00 100%
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 成品及材料 市价 355,100.00 0.04%
江苏法尔胜泓昇集团有限公司
提供劳务 市价 2,029,700.00 5.46% 2,029,700.00 5.73%
不锈钢制品分公司
江苏法尔胜泓昇集团有限公司
成品及材料 市价 11,145,700.00 1.17% 16,746,800.00 1.69%
线缆制品厂
江苏法尔胜光子有限公司 提供劳务 市价 284,900.00 0.77% 243,700.00 0.68%
（2）关联托管/承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
出租方名 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收益定
承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
称 类 况 及金额 价依据
赁收益 响
109
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
江苏法尔 江苏法尔胜
2008 年 10 2018 年 09 10,353,050.
胜股份有 光子有限公 设备 协议价格
月 01 日 月 30 日 00
限公司 司
江苏法尔胜
江苏法尔 泓昇集团有
2010 年 01 2019 年 12 1,235,650.0
胜股份有 限公司不锈 设备 协议价格
月 01 日 月 31 日 0
限公司 钢制品分公
司
江苏法尔胜
江苏法尔 泓昇集团有
2011 年 07 2019 年 12
胜股份有 限公司不锈 设备 协议价格 794,050.00
月 01 日 月 31 日
限公司 钢制品分公
司
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
江苏法尔胜
法尔胜集团 2009 年 06 2017 年 12
特钢制品有 设备 协议价格 250,000.00
有限公司 月 25 日 月 31 日
限公司
江阴法尔胜 江苏法尔胜
2012 年 01 2012 年 12
钢铁制品有 缆索有限公 房屋 协议价格 163,200.00
月 01 日 月 31 日
限公司 司
江阴法尔胜 江苏法尔胜
2012 年 01 2012 年 12
钢铁制品有 缆索有限公 土地 协议价格 254,300.00
月 01 日 月 31 日
限公司 司
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是
否已经
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完
毕
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 20,000,000.00 2012 年 02 月 24 日 2012 年 08 月 24 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 4,320,000.00 2010 年 09 月 25 日 2012 年 09 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 5,680,000.00 2010 年 10 月 26 日 2012 年 09 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 12,000,000.00 2010 年 10 月 26 日 2013 年 03 月 21 日 否
110
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 2,320,000.00 2010 年 10 月 26 日 2013 年 09 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 10,680,000.00 2010 年 11 月 19 日 2013 年 09 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 9,320,000.00 2010 年 11 月 19 日 2014 年 03 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 2,680,000.00 2011 年 01 月 11 日 2014 年 03 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 13,000,000.00 2011 年 01 月 11 日 2014 年 09 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 14,000,000.00 2011 年 01 月 11 日 2015 年 03 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 320,000.00 2011 年 01 月 11 日 2015 年 09 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 14,680,000.00 2011 年 05 月 11 日 2015 年 09 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 14,000,000.00 2011 年 05 月 11 日 2016 年 03 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 1,320,000.00 2011 年 05 月 11 日 2016 年 07 月 01 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 13,680,000.00 2012 年 01 月 09 日 2016 年 07 月 01 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 10,000,000.00 2011 年 09 月 30 日 2012 年 09 月 29 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 5,000,000.00 2011 年 12 月 22 日 2012 年 12 月 21 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 30,100,000.00 2012 年 01 月 10 日 2012 年 07 月 10 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 50,000,000.00 2012 年 02 月 07 日 2012 年 08 月 07 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 49,800,000.00 2012 年 02 月 16 日 2012 年 08 月 16 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 37,050,000.00 2012 年 02 月 24 日 2012 年 08 月 24 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 30,000,000.00 2012 年 06 月 07 日 2012 年 12 月 07 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 50,000,000.00 2012 年 03 月 15 日 2012 年 09 月 15 日 否
江阴法尔胜线材制品有限
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 40,000,000.00 2012 年 04 月 10 日 2012 年 10 月 08 日 否
公司
江阴法尔胜线材制品有限
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 25,000,000.00 2012 年 06 月 29 日 2012 年 12 月 29 日 否
公司
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜缆索有限公司 10,000,000.00 2011 年 10 月 14 日 2012 年 10 月 13 日 否
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 江苏法尔胜缆索有限公司 14,000,000.00 2011 年 04 月 15 日 2012 年 04 月 15 日 否
江苏东纲金属制品有限公
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 20,000,000.00 2011 年 11 月 04 日 2012 年 11 月 03 日 否
司
法尔胜集团有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 50,000,000.00 2012 年 02 月 10 日 2012 年 08 月 09 日 否
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
111
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（7）其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 法尔胜集团进出口有限公司 141,879,500.00 134,081,500.00
应收账款 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 5,100.00
江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分
应收账款 306,700.00 6,000.00
公司
应收账款 江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂 18,457,300.00 18,293,600.00
应收账款 江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 7,900.00 18,500.00
应收账款 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 251,000.00
其他应收款 法尔胜集团进出口有限公司 1,050,900.00
预收账款 法尔胜集团有限公司 100,000.00
预收账款 法尔胜集团进出口有限公司 179,000.00
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2,422,200.00 3,753,300.00
应付账款 法尔胜集团进出口有限公司 1,444,600.00 6,603,700.00
应付账款 法尔胜集团有限公司 15,500.00
应付账款 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 3,867,700.00 5,749,600.00
应付账款 江阴纺织器材厂 1,227,000.00 1,816,900.00
应付账款 江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司 299,300.00
应付账款 江阴法尔胜大酒店有限公司 0.00 89,000.00
应付账款 江阴泓昇苑酒店有限公司 0.00 106,700.00
应付账款 江阴高新科技开发公司 194,400.00 29,900.00
应付账款 江阴泓安物业管理有限公司 486,000.00 764,000.00
应付账款 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 0.00 517,900.00
应付账款 江阴鼎天科技有限公司 204,200.00 414,500.00
应付账款 江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂 915,800.00 1,425,900.00
112
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应付账款 江苏法尔胜新型管业有限公司 0.00 3,978,600.00
预付账款 法尔胜集团有限公司 0.00 124,500.00
预付账款 江阴宝丽石建材科技有限公司 0.00 8,800.00
预付账款 江阴法尔胜技术开发中心 452,200.00 452,200.00
预付账款 江阴泓昇苑酒店有限公司 88,300.00 13,100.00
预付账款 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 100,000.00 283,300.00
预付账款 江阴法尔胜大酒店有限公司 11,800.00 19,600.00
预付账款 江苏法尔胜新型管业有限公司 495,400.00 1,340,100.00
（十）股份支付
□ 适用 √ 不适用
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至2011年12月31日止，依据江苏省江阴市人民法院的民事调解书（2011）澄商初字第0342号，本公
司起诉东泰（成都）工业有限公司（以下称“工业公司”）和东泰（昆山）真空镀膜工程有限公司及甘国工，
就本公司汇给工业公司656.75万元的江苏法尔胜新型管业有限公司的股权转让款，工业公司未履约归还上
述款项。调解结果：工业公司定于2012年2月底之前给付本公司欠款656.75万元及逾期利息130万元。
截至2012年6月30日，工业公司已支付上述款项中的427万元，剩余款项于2012年7月25日已经全部结清。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
□ 适用 √ 不适用
2、前期承诺履行情况
□ 适用 √ 不适用
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
□ 适用 √ 不适用
113
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利 7,592,832.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 7,592,832.00
3、其他资产负债表日后事项说明
本公司2012年8月13日召开的第七届第十三次董事董事会，审议通过公司2012年半年度利润分配的议
案为：以截至2012年6月30日总股本 37964.16万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每10
股派发现金股利0.20元（含税）。
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、企业合并
□ 适用 √ 不适用
4、租赁
□ 适用 √ 不适用
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□ 适用 √ 不适用
6、年金计划主要内容及重大变化
□ 适用 √ 不适用
7、其他需要披露的重要事项
（1）依据2011年12月签订的四方关于光棒光纤光缆业务战略合作意向书，中国普天信息产业股份有
限公司、江苏法尔胜泓昇集团有限公司、成都普天电缆股份有限公司和江苏法尔胜股份有限公司将合资设
立普天法尔胜光通信有限公司（暂定名），合作各方将各方目前直接和间接持有的棒光纤光缆的资产、权
益以及业务等均纳入本次战略合作的范围。2012年8月7日本公司支付第一笔投资款1900万。截至报告日，
114
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
新公司尚未成立，相关业务尚在办理中。
（2）2012年5月9日本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED签订增资协议，即
本公司同比例对江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司360万美元。该增资已于2012年7月3日到位，相关工商等
变更登记正在办理中。
（3）根据本公司第七届第九次董事会放弃对子公司江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司增资的决议，
即外方股东决定单方以现金方式向佩尔公司增资40万美元，本公司放弃向佩尔公司增资。增资后佩尔公司
的注册资本将变更为160万美元，其中本公司投入资金60万美元，占注册资本的37.5%。外方单方增资已于
2012年7月25日到位，相关工商等变更登记正在办理中。
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例
金额 比例(%) 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1 293,646,930.61 78.63% 37,347,536.52 12.72% 265,231,193.38 77.73% 36,631,738.58 13.81%
组合 2 79,817,473.09 21.37% 76,003,785.02 22.27%
组合小计 373,464,403.70 100% 37,347,536.52 10% 341,234,978.40 100% 36,631,738.58 10.74%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
合计 373,464,403.70 -- 37,347,536.52 -- 341,234,978.40 -- 36,631,738.58 --
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
115
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
232,982,072.26 79.34% 10,639,215.16 213,107,986.11 80.35% 10,655,399.30
计
1至2年 18,294,836.19 6.23% 1,829,483.62 13,108,834.96 4.94% 1,310,883.49
2至3年 10,040,434.65 3.42% 2,008,086.93 7,502,779.89 2.83% 1,500,555.98
3 年以上 32,329,587.51 11.01% 22,870,750.81 31,511,592.42 11.88% 23,164,899.81
3至4年 13,031,345.37 4.44% 3,909,403.61 11,323,675.26 4.27% 3,397,102.58
4至5年 673,789.88 0.23% 336,894.94 840,239.87 0.32% 420,119.94
5 年以上 18,624,452.26 6.34% 18,624,452.26 19,347,677.29 7.29% 19,347,677.29
合计 293,646,930.61 -- 37,347,536.52 265,231,193.38 -- 36,631,738.58
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收账款 79,817,473.09
合计 79,817,473.09
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
116
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
□ 适用 √ 不适用
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
法尔胜集团进出口有限公司 同一实质控制人 125,950,439.48 1 年以内 33.72%
江阴法尔胜线材制品有限公司 子公司 61,269,155.74 1 年以内 16.41%
江苏法尔胜泓昇集团有限公司
同一实质控制人 17,096,230.14 1 年以内 4.58%
线缆制品厂
江阴法尔胜金属制品有限公司 子公司 14,432,622.69 1 年以内 3.86%
客户 5 销售客户 10,716,088.00 1 年以内 2.87%
合计 -- 229,464,536.05 -- 61.44%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
法尔胜集团进出口有限公司 同一实质控制人 125,950,439.48 33.72%
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂 同一实质控制人 17,096,230.14 4.58%
江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司 同一实质控制人 301,599.45 0.08%
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 同一实质控制人 251,001.40 0.07%
合计 -- 143,599,270.47 38.45%
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
□ 适用 √ 不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
117
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
比例 比例 比例
金额 比例(%) 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合 1 7,633,332.98 3.19% 2,784,231.74 36.47% 12,973,403.67 6.43% 2,604,663.61 20.08%
组合 2 231,795,273.16 96.81% 188,794,378.93 93.57%
组合小计 239,428,606.14 100% 2,784,231.74 1.16% 201,767,782.60 100% 2,604,663.61 1.29%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他
应收款
合计 239,428,606.14 -- 2,784,231.74 -- 201,767,782.60 -- 2,604,663.61 --
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 2,367,243.55 31.01% 955.00 7,631,500.00 58.82% 381,575.00
1至2年 10,000.00 0.13% 1,000.00 99,314.23 0.77% 9,931.42
2至3年 23,499.99 0.31% 4,700.00 70,883.36 0.55% 14,176.67
3 年以上 5,232,589.44 68.55% 2,777,576.74 5,171,706.08 39.86% 2,198,980.52
3至4年 60,883.36 0.8% 18,265.01 2,685,729.37 20.7% 805,718.81
4至5年 4,824,788.70 63.21% 2,412,394.35 2,185,430.00 16.85% 1,092,715.00
5 年以上 346,917.38 4.54% 346,917.38 300,546.71 2.31% 300,546.71
合计 7,633,332.98 -- 2,784,231.74 12,973,403.67 -- 2,604,663.61
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
118
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 坏账准备
合并范围内母子公司之间的其他应收款 231,795,273.16
合计 231,795,273.16
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
□ 适用 √ 不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
江苏法尔胜特钢制品有限公司 子公司 110,561,305.66 1 年以内 46.18%
江苏法尔胜光通有限公司 子公司 48,859,605.25 1 年以内 20.41%
江阴法尔胜住电新材料有限公司 子公司 33,376,818.96 1 年以内 13.94%
江阴法尔胜金属制品有限公司 子公司 21,848,378.72 1 年以内 9.13%
江苏法尔胜缆索有限公司 子公司 14,970,555.75 1 年以内 6.25%
合计 -- 229,616,664.34 -- 95.9%
（7）其他应收关联方账款情况
□ 适用 √ 不适用
119
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（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
江苏法尔
胜特钢制 71,928,22 71,928,22 71,928,22
成本法 75% 75%
品有限公 0.74 0.74 0.74
司
中国贝卡
尔特钢帘 178,102,7 178,102,7 178,102,7 15,045,15
成本法 10% 10%
线有限公 50.00 50.00 50.00 2.41
司
江苏法尔
39,730,50 39,730,50 39,730,50
胜缆索有 成本法 60% 60%
7.84 7.84 7.84
限公司
江阴贝卡
尔特钢丝 20,772,89 20,772,89 20,772,89
成本法 18% 18%
制品有限 4.98 4.98 4.98
公司
恒泰保险
1,000,000 1,000,000 1,000,000
经纪有限 成本法 1.85% 1.85%
.00 .00 .00
公司
江苏法尔
101,036,9 101,036,9 101,036,9
胜光通有 成本法 100% 100%
77.68 77.68 77.68
限公司
江阴法尔
胜佩尔新 4,966,141 2,814,531 449,088.5 3,263,620
权益法 50% 50%
材料科技 .81 .81 9 .40
有限公司
江阴法尔 47,936,41 47,936,41 47,936,41
成本法 75% 75%
胜线材制 8.78 8.78 8.78
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品有限公
司
江阴法尔
胜住电新 12,387,13 12,387,13 12,387,13
成本法 70% 70%
材料有限 6.00 6.00 6.00
公司
江苏阜宁
19,500,00 19,500,00 19,500,00
农村合作 成本法 5% 5%
0.00 0.00 0.00
银行
江阴法尔
胜金属制 187,200,0 187,200,0 187,200,0
成本法 100% 100%
品有限公 00.00 00.00 00.00
司
江苏东纲
55,933,02 55,933,02 55,933,02
金属制品 成本法 60% 60%
7.65 7.65 7.65
有限公司
740,494,0 738,342,4 449,088.5 738,791,5 15,045,15
合计 -- -- -- --
75.48 65.48 9 54.07 2.41
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 540,564,883.62 651,275,748.11
其他业务收入 23,319,368.89 22,540,973.40
营业成本 542,400,273.48 637,808,036.78
合计
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢丝绳销售 540,564,883.62 525,245,411.63 651,275,748.11 622,702,642.51
合计 540,564,883.62 525,245,411.63 651,275,748.11 622,702,642.51
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢丝绳销售 540,564,883.62 525,245,411.63 651,275,748.11 622,702,642.51
合计 540,564,883.62 525,245,411.63 651,275,748.11 622,702,642.51
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内销售 418,904,431.76 406,937,373.77 508,366,618.05 480,245,826.49
境外销售 121,660,451.86 118,308,037.86 142,909,130.06 142,456,816.02
合计 540,564,883.62 525,245,411.63 651,275,748.11 622,702,642.51
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
江阴法尔胜线材制品有限公司 201,486,088.36 35.73%
法尔胜集团进出口有限公司 121,683,022.50 21.58%
客户 3 33,104,737.88 5.87%
客户 4 27,714,259.19 4.91%
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂 10,677,342.09 1.89%
合计 394,665,450.02 69.99%
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 15,045,152.41 82,140,455.94
122
江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
权益法核算的长期股权投资收益 449,088.59 -498,265.35
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益 3,397,333.34
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 15,494,241.00 85,039,523.93
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
中国贝卡尔特钢帘线有限公司 15,045,152.41 参股公司按业绩分红
江苏法尔胜特钢制品有限公司 40,165,401.47 子公司按业绩分红
江阴法尔胜线材制品有限公司 41,975,054.47 子公司按业绩分红
合计 15,045,152.41 82,140,455.94 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 449,088.59 -498,265.35 损益调整
合计 449,088.59 -498,265.35 --
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -13,486,579.83 88,942,909.84
加：资产减值准备 895,366.07 -14,364,962.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,909,399.60 17,011,906.78
无形资产摊销 2,025,149.70 2,039,423.70
长期待摊费用摊销 89,846.25
123
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
13,904.74
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 39,848,614.31 30,538,438.19
投资损失（收益以“－”号填列） -15,494,241.00 -86,839,523.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -83,941.52 748,537.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -21,280,216.37 -1,470,363.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -13,823,927.67 706,114.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 50,662,718.53 19,509,377.86
其他
经营活动产生的现金流量净额 50,276,092.81 56,821,857.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 118,196,278.83 319,796,373.61
减：现金的期初余额 186,019,093.44 411,115,354.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,822,814.61 -91,318,981.19
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
□ 适用 √ 不适用
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.41% 0.0113 0.0113
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江苏法尔胜股份有限公司 2012 年半年度报告全文
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
0.37% 0.0101 0.0101
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
□ 适用 √ 不适用
九、备查文件目录
备查文件目录
1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：蒋纬球
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日
125