江苏法尔胜股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称:江苏法尔胜股份有限公司
公司法定英文名称:Jiangsu Fasten Co.Ltd
2、 公司法定代表人:周建松
3、 公司董事会秘书及其授权代表
董事会秘书:张岳
联系地址:江苏省江阴市通江北路203号
联系电话:0510-6119890
传真:0510-6106634
电子信箱:yuezhang@public1.wx.js.cn
授权代表:张文栋
联系地址:江苏省江阴市通江北路203号
联系电话:0510-6119890
传真:0510-6106634
电子信箱:happydongz@sina.com
4、 公司注册地址:江苏省江阴市通江北路203号
公司办公地址:江苏省江阴市通江北路203号
邮政编码:214433
公司国际互联网网址:http://www.fasten.com.cn
公司电子信箱:wengdong@public1.wx.js.cn
5、 公司选定的信息披露报刊:《证券时报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室
6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:法尔胜
股票代码:0890
二、 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额 87,822,995.11
其中:净利润 59,147,164.10
扣除非经常性损益后的净利润 29,658,676.30
主营业务利润 87,550,068.37
其他业务利润 2,153,122.59
营业利润 68,756,422.20
投资收益 7,148,913.80
补贴收入 13,900,062.63
营业外收支净额 5,166,510.28
经营活动产生的现金流量净额 -60,892,615.88
现金及现金等价物净增加额 -213,084,668.93
2、主要会计数据和财务指标
项目 1999年 1998年
1997年
调整前
调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元) 382,894,448.73 370,490,691.24 370,490,691.24 369,564,900.98 369,564,900.98
净利润(元) 59,147,164.10 52,190,624.83
50,189,051.67 36,944,557.31 34,799,371.89
总资产(元) 1,072,536,211.02 724,440,829.61
697,687,035.03 298,604,515.29 273,852,293.87
股东权益(元) 548,319,054.79 515,925,685.27
489,171,890.69 141,938,911.94 117,186,690.52
每股收益(元) 0.41 0.36
0.35 0.44 0.41
每股净资产(元) 3.81 3.58
3.40 1.69 1.40
调整后的每股净资产(元) 3.58 3.56
3.38 1.40 1.39
每股经营活动产生的现金
流量净额(元) -0.42 -0.07
-0.07 -0.29 -0.29
净资产收益率(％) 10.79(％) 10.12(％)
10.26(％) 26.03(％) 29.70(％)
每股净资产(元) 3.81 3.58
3.40 1.69 1.40
注:
(1)、扣除非经常性损益的项目是:
项 目 补贴收入 冻结资金利息 定期存款利息收入
合并价差摊销 合计
金额(元) 13,900,062.63 5,180,881.68 10,755,150.00
-347,606.51 29,488,487.80
(2)、以上指标计算涉及股份总数时,1999年、1998年、1997年分别按14400万股、14400万股、8400万股。
(3)、主要财务指标的计算方法:
每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产 = ( 年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况及原因
项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元)
法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计(元)
期初数 14400 342,033,281.12 14,662,433.71
3,448,357.71 -14,972,181.85 489,171,890.69
本期增加 - 5,914,716.41
2,957,358.20 59,147,164.10 59,147,164.10
本期减少 -
8,872,074.61
期末数 14400 342,033,281.12 20,577,150.12
6,405,715.91 35,302,907.64 548,319,054.79
上述项目变动的原因:
(1)、盈余公积:按本年度净利润的10％提取;
(2)、法定公益金:按本年度净利润的5％提取;
(3)、未分配利润:本年度实现利润及提取盈余公积金和法定公益金所致。
三、 股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数量24172户, 其中内部职工股东3805户。
2、主要股东持股情况
股东名称 年末持股(股) 占股本比例(％) 股份性质
1 法尔胜集团公司 62,720,000 43.55 国有法人股
2 安顺证券投资基金 6,937,245 4.81 A股流通股
3 安信证券投资基金 2,869,871 1.99 A股流通股
4 普丰证券投资基金 2,665,113 1.85 A股流通股
5 江阴金属制品研究所 1,680,000 1.17 法人股
6 裕阳证券投资基金 1,678,400 1.16 A股流通股
7 普惠证券投资基金 1,384,660 0.96 A股流通股
8 中国冶金进出口江苏公司 700,000 0.49 国有法人股
9 山东省枣庄橡胶厂 700,000 0.49 国有法人股
10 青岛第六橡胶厂 700,000 0.49 国有法人股
⑾ 辽宁省五金矿产进出口公司700,000 0.49 国有法人股
说明:
⑴、法尔胜集团公司、 中国冶金进出口江苏公司、山东省枣庄橡胶厂、青岛第六橡胶厂、 辽宁省五金矿产进出口公司所持股份为国有法人股, 持股数量在报告期内未发生增减变动情况;
⑵江阴金属制品研究所是法尔胜集团的全资子公司,其他股东之间不存在关联关系。
⑶持股10％(含10 ％)以上的法人股东为法尔胜集团公司,是本公司的母公司,持有本公司62720000 股国有法人股,占总股本的43.55％,本报告期内其所持股份未发生质押、冻结等情况。
⑷以上所列股东中,无代表国家持有股份的单位。
四、 股东大会简介
1、 1998年年度股东大会
本公司1998年年度股东大会于1999年5月18日召开。出席会议的股东代表89名,代表股份67001926股, 占总股本的46.53 ％。本公司董事、 监事和全体高级管理人员参加了会议, 大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下决议:
一、 审议通过公司1998年度董事会工作报告;
二、 审议通过1998年度监事会工作报告;
三、 审议通过公司1998年度总经理业务报告;
四、 审议通过公司1998年度财务决算报告;
五、 审议通过公司1998年度利润分配方案:以98年末股本总数为基数,每10股派送现金3元(含税);
六、 审议通过修改公司章程的议案;
七、 审议通过关于选举第三届董事会董事的议案;
八、 审议通过关于选举第三届监事会监事的议案;
九、 审议通过关于续聘深圳同人会计师事务所的议案;
十、 审议通过关于续聘江苏同仁律师事务所的议案;
大会决议公告于1999年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》上进行了披露。
2、 1999年第一次临时股东大会
本公司1999年第一次临时股东大会于1999年8月9 日召开,出席会议的股东代表25名,代表股份64590366股,占总股本的44.85％,符合公司章程的规定。本公司董事、监事和高级管理人员参加了会议, 大会以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:
审议通过了本公司与成都汇源企业有限公司签署的关于受让成都汇源光缆厂60％股权的《股权转让协议》,同意本公司利用自有资金和银行贷款受让成都汇源光缆厂60％的股权,并将其改制为四川汇源光通信有限公司。授权董事会办理本次受让股权并进行改制的相关事宜。
大会决议公告于1999年8月10日在《证券时报》、《上海证券报》上进行了披露。
五、 董事会报告
(一)、公司经营情况
1、 公司所处行业为金属丝绳制品行业。在行业中,报告期内的产品产量、销售收入、 实现利润均位居同行业第一。(资料来源:《金属制品统计》杂志)。 公司是本行业中唯一的国家一级企业,是我国规模最大、 效益最好的钢绳企业。
2、 公司主业业务的范围及其经营状况
公司主要从事钢丝、钢丝绳及其产品、 普通机械、电线、电缆、仪器仪表、电子产品的制造、销售。 报告期内公司主营业务收入、 主营业务利润按产品分类的构成情况如下:
产 品
主营业务收入 主营业务利润
金额(万元) 百分比(％) 金额(万元) 百分比(％)
钢丝、钢丝绳类产品
306,651,118.13 80.1 62,959,604.04 71.9
光缆类产品
76,243,330.60 19.9 24,590,464.33 28.1
合 计
382,894,448.73 100 87,550,068.37 100
注:主要产品简介:
1 钢丝、钢丝绳类产品。“法尔胜”牌, “飞雁”牌钢丝、钢丝绳类产品是本公司的主导产品, 发展至今已拥有八大系列、600多个品种规格,其中绝大部分具有“高、精、尖、小、异”等特色,产品技术含量高、 新颖独特,不仅占领了国内较大的市场, 还成为最主要的进口替代产品,产品同时还大量出口,销往北美洲、 欧洲和东南亚地区,被世界范围内的广大用户所认同。
2 光缆类产品。 本公司控股公司四川汇源光通信有限公司的主导产品光缆有三大系列,包括普通光缆、 全介质自承式光缆、带状光缆。该公司以质量为核心, 严格按照ISO9002质量认证体系标准进行生产,保证了产品质量的稳定性和可靠性, 各类型光缆产品已取得了邮电部、广电部、中国人民解放军总参谋部颁发的入网证书。
3、 在经营中出现的问题与困难及解决方案
一九九九年,金属制品市场的竞争日趋激烈, 国际上,南韩、泰国、 日本等国同行以低价位与本公司抢夺欧美市场,致使公司对外出口受到影响; 而国内市场的竞争也更加激烈,部分厂家以压低价格来扰乱市场, 造成无序竞争。面对这些问题与困难, 本公司内抓管理、外拓市场,坚持“以人为本、科技立厂、以质取胜、 管理求实”的治厂方针, 贯彻“为明天而工作”的宗旨,以市场为导向,以客户为重点,艰苦奋斗, 团结拼搏,取得了良好的经营业绩。
1.公司严格按照ISO9002质量体系标准, 狠抓质量管理,坚持以质取胜;
2.加大对海外市场的强攻力度,公司对美加市场、非洲市场、澳洲市场采取全面攻势, 迅速形成营销网络。步步为营,打开市场;
3.加大品种结构调整的力度,加快新品开发步伐,提高产品技术含量和附加值;
4.加强内部目标成本的管理,挖潜增效,降低成本;
5.报告期内公司调整了营销人员,进一步建立健全了营销激励机制,成立了营销售后服务部,以优质的产品、良好的服务去巩固市场、开拓市场、占领市场;
6.进一步树立法尔胜名牌形象,提高公司的知名度,形成名牌效应。
(二)、公司财务状况
单位:万元
财务指标 1999年 1998年
99年比98年 增减原因
增减(％)
总资产 1,072,536,211.02 697,687,035.03 53.73 合并子公司财务报表
长期负债 — —
—
股东权益 548,319,054.79 489,171,890.69
12.09 合并子公司财务报表
主营业务利润 87,550,068.37 73,951,057.12
18.39 合并子公司财务报表
净利润 59,147,164.10 50,189,051.67
17.85 合并子公司财务报表
(三)、公司投资情况
报告期内公司各类投资额合计为29415万元。
其中,募集资金共投资20652万元,分别用于投资桥索制品项目、汽车专用特种合金制品项目、 兼并江阴动力机厂项目、 通讯光缆用钢丝项目和光导纤维预制棒项目。非募集资金投资8763万元, 用于收购四川汇源光缆厂。
对外投资项目有六个:
被投资公司名称 被投资公司主要经营活动
所投资金占被投资
公司权益的比例
四川成都汇源光通信有限公司 生产销售光缆、通讯电缆、
电视电缆、特殊电缆及配套
产品
60％
江阴法尔胜缆索有限公司 生产销售悬索桥用PPWS索股、
斜拉桥用拉索、吊索、猫道
索、及其它各种空间结构拉
索、锚具
80％
江阴法尔胜特种合金制品有限 生产销售不锈钢丝、轿车用
公司 钢丝绳及其它合金材料制品
70％
江阴法尔胜智能设备有限公司 生产销售智能驱动器、微特
电机、金属制品机电一体化
设备
90％
江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢 生产销售光缆用磷化钢丝
丝制品有限公司
70％
江苏法尔胜光子有限公司 生产销售光纤用预制棒、光
导纤维
70％
1、 募集资金使用情况
1)募集资金时承诺项目与实际投资项目的异同
承诺投资项目 实际投资项目
a.桥索制品项目 与实际投资项目一致
b.汽车专用特种合金制品项目 与实际投资项目一致
c.兼并江阴动力机厂项目 与实际投资项目一致
d.通讯光缆用钢丝项目 与实际投资项目一致
e.扩大出口6000吨(三期)项目 变 更
f.弹簧钢丝项目 变 更
/ 光导纤维预制棒项目
2)实际投资项目完成情况(截至1999年12月31日):
单位:万元
项 目
计 划 98年实 报告期 累计 项目
投资额 际投资 内投资 投资 进展
a.桥索制品项目
4980 1600 2502 4102 完成
b.汽车专用特种合金制品项目
4900 400 5540 5940 完成
c.兼并江阴动力机厂项目
2900 3256 3256 进行中
d.通讯光缆用钢丝项目
4800 494 494 进行中
e.光导纤维预制棒项目
9800 6860 6860 进行中
3)有关项目的情况说明
a、 桥索制品项目:为加快项目实施, 完善管理,加速科技产业化的形成, 公司与江苏法尔胜技术开发中心合资设立江阴法尔胜缆索有限公司, 本公司持股比例为80％,主要从事生产销售悬索桥用PPWS索股、 斜拉桥用拉索及其它各种空间结构拉索、吊索、猫道索、锚具。该公司于1999年9月14日注册成立,注册资本2000万元。整个工程已于1999年12月31日完工建成,从2000年 1月1日起转入生产经营。
b、 汽车专用特种合金制品项目:为加快项目实施,完善管理, 公司与江苏法尔胜技术开发中心合资设立江阴法尔胜特种合金制品有限公司,本公司占股比例为 70％,主要生产销售不锈钢丝、 轿车用钢丝绳及其它合金材料制品。该公司于1999年12月22日注册成立, 注册资本2000万元。截止1999年底,已投资完毕。
c、 兼并江阴动力机厂项目:为实施该项目, 完善管理,设立了江阴法尔胜智能设备有限公司, 主要生产销售智能驱动器、微特电机、金属制品机电一体化设备。该公司于1999年12月22日注册成立,注册资本1500万元。截止1999年度,该公司尚在筹建期间,至2000年1月底已投资完毕。
d、 通讯光缆用钢丝项目:为加快项目实施, 完善管理,提高产品科技含量, 本公司与比利时贝卡尔特集团公司合资成立江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢丝制品有限公司,主要生产销售光缆用磷化钢丝。 该公司注册资本540万美元,本公司占股比例为70％。截止1999年底,该公司尚在筹建期间。截止1999年底, 该公司尚在筹建期间。至2000年3月底已投资完毕。
e、 光导纤维预制棒项目:为加快项目实施, 完善管理,加速公司产业结构调整, 本公司与澳大利亚雷德弗恩光子有限公司合资成立江苏法尔胜光子有限公司,主要生产销售光纤用预制棒、光导纤维。该公司于 1999年11月26日注册成立,项目总投资2980万美元, 注册资本为1714.2万美元,本公司占股比例为70％。截止 1999年底,该公司尚在筹建期间。至2000年2月底已投资完毕。
4)已变更的募集资金投资项目情况
1999年 12月6 日,本公司在公司六楼会议室召开了第三届第四次董事会, 董事会作出了取消“扩大出口6000吨(三期)技改项目” 、“弹簧钢丝技改扩能项目”
和合资成立江苏法尔胜光子有限公司项目的议案。此议案在报国家有关管理部门审核确认并于2000年1月11日公司临时股东大会通过后生效。
A、变更取消“扩大出口6000吨(三期)项目”和“弹簧钢丝项目”情况说明
据招股说明书披露,"扩大出口6000吨(三期)项目”系经江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1997) 2258号文批准,该项目总投资4950万元。该项目完成后, 可新增年产6000吨航空钢丝绳、拉筋钢丝绳等的生产能力,新增年产值13800万元,实现利润998万元。 “弹簧钢丝扩能技改项目"系经江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1997)2259号文批准,该项目总投资4850万元, 该项目完成后,可形成年产12000吨弹簧钢丝生产能力,年产值19500万元,利润总额1170万元。考虑选定此两个项目到项目立项审批、募集资金到位这一过程时间较长, 其间国内国际钢丝制品市场需求和品种结构已经发生明显变化,为促进本公司产业结构调整, 加快产业高科技化的实施,保障广大投资者的利益, 公司董事会经反复论证后,一致同意放弃实施募集资金项目“扩大出口 6000吨(三期)技改项目”和 “弹簧钢丝扩能技改项目”,节余的募集资金9800 万元将转投江苏法尔胜光子有限公司项目。
B、合资成立江苏法尔胜光子有限公司的情况说明
本着对广大投资者负责的态度, 公司在经过一年左右充分细致的调查研究之后, 决定与澳大利亚国家光电子研究中心(CRC集团)下属的澳大利亚雷德弗恩光子有限公司合资成立江苏法尔胜光子有限公司,生产目前国内需要大量进口的高纯度、大直径光导纤维预制棒。 目前国内生产大直径光纤预制棒的技术尚处于空白阶段。 此项目已经省有关部门批准了可行性报告, 这个项目的实施将会给法尔胜股份带来十分强大的发展后劲和产业结构调整后美好的前景。该项目双方共同投资2980万美元(其中江苏法尔胜股份有限公司出资70％进行控股, 澳大利亚CRC集团出资30％),年设计能力为250万芯公里,年产值2700万美元,利税1067万美元。
C、变更程序及披露情况
1999年 12月6 日,本公司第三届第四次董事会作出了取消“扩大出口6000吨(三期)技改项目”、 “弹簧钢丝技改扩能项目” 和合资成立江苏法尔胜光子有限公司项目的决议后,监事会对此决议进行了讨论, 并一致同意董事会的决议。同时, 公司将变更募集资金投向的具体情况及详细原因以书面形式上报中国证监会审核确认。1999年12月7日,本公司在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了关于变更募集资金投向的董事会决议公告。2000年1月11日,本公司召开临时股东大会,正式审议通过了关于变更“扩大出口6000吨(三期)技改项目” 、“弹簧钢丝技改扩能项目” 和合资成立江苏法尔胜光子有限公司项目的决议。并于2000年1月12日将该决议在《证券时报》、《上海证券报》上予以公告。
D、变更项目资金的投入及收益情况
本报告期内, 变更资金投入的江苏法尔胜光子有限公司项目已投入6860万元, 由于该项目目前处于筹建期内,无效益产出。
2、 报告期内非募集资金投资的重大项目、 进度及收益情况
被投资公司名称
投资金额(万元) 占被投资公司 项目进度 投资收益
权益的比例 (万元)
四川成都汇源光通信有限公司
8700 60％ 已完成 985.44
(四)、生产经营环境的变化及其影响
公司目前正面临着新的发展机遇, 公司主营产品的产量、销售收入、实现利润均连续多年位居同行业第一。发行新股募集的资金已按照招股说明书中所披露的项目有计划地投入, 这些项目可望在新的一年里为股份公司贡献良好的收益。 公司目前所面临的问题是如何加快产业结构的调整,使公司的发展更上一层楼,为此, 在作好主业的基础上, 公司正在加快进行光导纤维预制棒项目的建设,向光缆行业进军, 形成从光棒→光纤→光缆的完整的生产体系,为公司引入新的利润增长点。
(五)、新年度的业务发展计划
2000年是公司产品结构调整的重要的一年, 是公司2005年发展战略规划实施的第一年, 公司董事会将继续保持公司稳健、扎实的经营作风,做好公司的经营工作,切实保障广大投资者的利益。
⑴搞好主业的基础上, 积极向光通信等领域进军,多元化发展,立体式经营,寻求新的利润增长点, 保持公司持续发展的能力;
⑵狠抓质量管理,提高产品质量,保持竞争优势;
⑶优化产品结构,顺应市场需求,在“高、精、尖、小、特”上做文章,脱开普通产品市场恶性竞争的束缚,以精优化的产品占领市场;
⑷加快开发新品,提高产品科技含量, 以提高产品的竞争能力和盈利能力;
⑸强化内部管理,完善规范运作,提高经济效益;
⑹挖潜增效,深化目标成本管理,增强企业竞争力。
(六)、董事会日常工作情况
报告期内董事会共召开五次董事会, 具体内容及决议摘要如下:
⑴公司第二届第六次董事会于1999年4月8 日在公司十楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事13 名;监事会7名监事列席了会议,会议审议并以举手表决的方式一致通过了以下决议:
一、 通过公司1998年度董事会工作报告;
二、 通过公司1998年度总经理业务报告;
三、 通过公司1998年度财务决算报告;
四、 通过公司1998年度利润分配预案:以98年末股本总数为基数,每10股派送现金3元(含税);
五、 通过修改公司章程的议案;
六、 通过关于选举第三届董事会董事的议案;
七、 通过关于续聘深圳同人会计师事务所的议案;
八、 通过关于续聘江苏同仁律师事务所的议案;
九、 通过关于召开1998年股东年会的决议,召开时间:1999年5月18日
⑵公司第三届第一次董事会于1999年5月18日在公司十楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事13 名;监事会7名监事列席了会议,会议以举手表决的方式一致通过了以下决议:
一、 选举周建松先生担任第三届董事会董事长职务;
二、 聘任周建松先生担任公司总经理职务;
三、 聘任吴玉君女士、蒋纬球先生担任公司副总经理职务,聘任张卫明先生担任公司财务经理职务。
四、聘任张岳担任第三届董事会秘书职务;
⑶公司第三届第二次董事会于1999年7月8 日在公司十楼会议室召开,会议由周建松董事长主持, 会议应到董事13名,实到董事13名;另有监事4名列席会议,会议通过了以下决议:同意公司与成都汇源企业有限公司草签关于受让成都汇源光通信有限公司股权的协议。
⑷公司第三届第三次董事会于1999年7月27日在公司十楼会议室召开,会议由周建松董事长主持, 会议应到董事13名,实到董事13名;监事会7名监事列席了会议,会议通过了以下决议:
一、审议通过《江苏法尔胜股份有限公司1999 年度中期报告》;
二、决定1999年中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转赠股本。
⑸公司第三届第四次董事会于1999年12月6日在本公司六楼会议室召开,会议由董事长周建松先生主持, 应到董事13名,实到董事13名, 符合《公司法》和《公司章程》规定,6名监事列席了会议,会议审议并以举手表决的方式一致通过了如下议案:
一、关于调整部分募股资金项目的议案:放弃实施A股募集资金项目“扩大出口6000吨(三期) 技改项目”和“弹簧钢丝技改扩能项目”;
二、关于合资设立江苏法尔胜光子有限公司的议案。
(七)、董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
年初和年末持股数量(股)
周建松 董事长 男 54 1999.5-2002.5
同为14000股
吴玉君 董 事 女 46 1999.5-2002.5
同为9240股
唐菊芬 董 事 女 45 1999.5-2002.5
同为12040股
蒋纬球 董 事 男 44 1999.5-2002.5
同为14700股
梁乐天 董 事 男 45 1999.5-2002.5
同为10640股
顾银芬 董 事 女 42 1999.5-2002.5
同为17500股
刘礼华 董 事 男 35 1999.5-2002.5
同为10500股
周江益 董 事 男 44 1999.5-2002.5
同为3500股
金根兴 董 事 男 55 1999.5-2002.5
同为6440股
唐福如 董 事 男 38 1999.5-2002.5
同为5040股
刘 印 董 事 男 30 1999.5-2002.5
同为1470股
张卫明 董 事 财务经理男 35 1999.5-2002.5
同为4200股
张国春 董 事 男 35 1999.5-2002.5
同为14420股
林炳兴 监 事 男 37 1999.5-2002.5
同为4340股
陈珍静 监 事 女 32 1999.5-2002.5
同为7000股
陈 炎 监 事 男 41 1999.5-2002.5
同为8540股
吉方宇 监 事 男 36 1999.5-2002.5
同为1400股
陈秀网 监事会 主 席 男 53 1999.5-2002.5
同为12040股
朱 伟 监 事 男 34 1999.5-2002.5
同为8540股
王 平 监 事 男 45 1999.5-2002.5
同为9100股
张 岳 董 秘 男 27 1999.5-2002.5
同为1456股
2、董事、监事、高级管理人员年度报酬
本年度公司董事、监事、高级管理人员9人在公司领取报酬,年度报酬总额32.48万元,各年度报酬数额区间人数如下:
报酬区间 人 数
2～3万元 1
3～4万元 4
4～5万元 1
5～6万元 2
7～8万元 1
(八)、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本报告期内,公司按1999年度实现净利润 59, 147,164.10元提取10％法定盈余公积金5,914,716.41元,提取5％公益金2,957,358.20元,加上年初未分配利润 -14,972,181.85元*,当年实际可供股东分配的利润为35,302,907.64元。董事会决定,1999年度利润不分配, 同时也不进行资本公积金转增股本,并拟在2000 年增资配股。上述利润分配预案、 资本公积金转增股本预案及配股预案,尚需提交1999年度股东大会审议通过后实施。
本公告期内, 公司不进行利润分配的原因是:公司拟用未分配利润,继续加速产业结构调整, 加大高科技项目的投资力度,提高企业的综合竞争实力。
*注:根据财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 本公司会计制度作如下变更:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额5‰计提, 现变更为按应收款项(含其他应收款)余额以帐龄分析法计提;
(2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价;
上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了留存收益及相关项目的期初数, 损益表之上年度数据亦已按调整后的数字填列。上述会计政策的累计影响数为26,753,794.58元,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为14,278,761.85元,因存货计价原则变更的累计影响数为12,475,032.73元。因会计政策变更调减了1998年度的净利润2,001,573.16元 ,调减了1999年年初留存收益26,753,794.58元,其中调减盈余公积4,013,069.19元, 调减年初未分配利润22,740,725.39元。调减的年初未分配利润22,740,725.39元冲抵1998年度未分配利润7,768,543.54元后,本年度期初未分配利润为-14,972,181.85元。
(九)、其他报告事项
公司指定信息披露报刊为《证券时报》、 《上海证券报》,报告期内没有变更。
六、监事会报告
1999 年度本公司监事会依照《公司法》和《公司章程》,认真履行职权, 密切配合公司董事会开展各项工作, 坚持有利于公司发展和维护广大股东权益为检查、监督的标准,对公司规范运作起到了监督作用, 为公司健康有序地发展作出了不懈地努力。
1、本年度监事会召开了三次会议
(1)、公司1999年第一次监事会于1999年4月8日在本公司十楼会议室召开,会议应到监事7名,实到监事7名。会议以举手表决的方式一致通过以下议案:
1. 审议通过1998年度公司财务报告
2. 审议通过1998年度监事会工作报告
3. 审议通过选举第三届监事会监事的议案,并推举陈秀网、王平、朱伟、 吉方宇为江苏法尔胜股份有限公司第三届监事会监事候选人。
(2)、公司第三届第一次监事会于1999年5月18 日下午在本公司十楼会议室召开,会议应到监事7名,实到监事7名。会议由监事陈秀网先生主持,会议以举手表决的方式一致通过以下议案:
1. 选举陈秀网先生担任第三届监事会主席职务
(3)、公司第三届第二次监事会于1999年10月28日星期四在本公司十楼会议室召开, 全体监事出席了会议。监事会认为, 江苏法尔胜股份有限公司第三届第四次董事会预备会议作出的关于拟调整部分募集资金投向的决议预案,是建立在充分了解有关信息基础之上, 经过慎重研究论证而作出的正确决策, 项目的变更可以避免公司由此带来的不必要风险,符合全体股东的利益, 也符合公司的发展战略。
2、监事会对应披露的下列事项发表如下的独立意见:
(1)、1999年度公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了职责, 其决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,公司运作规范,决策程序合法, 内部控制制度完备;董事、 经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利润的行为。
(2)、深圳同人会计师事务所对公司1999年财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告, 公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
(3)、关于最近一次募集资金的投入和项目变更情况
报告期内,公司发行新股募集资金用于1. 桥索制品项目4102万元;2.汽车专用特种合金制品项目5940万元;3.兼并江阴动力机厂项目3256万元;4. 通讯光缆用钢丝项目494万元;5.光导纤维预制棒项目6860万元。
由于市场原因, 国内国际钢丝制品市场需求和品种结构已经发生明显变化,本着对广大投资者负责的原则,1999年12月6日公司第三届第四次董事会一致通过了关于调整部分募股资金项目的议案:放弃实施A股募集资金项目“扩大出口6000吨(三期)技改项目”、 “弹簧钢丝技改扩能项目”和关于合资设立江苏法尔胜光子有限公司的议案。同时, 公司董事会将变更募集资金投向的具体情况及详细原因以书面形式上报中国证监会审核确认。1999年12月7日,董事会在《证券时报》 、 《上海证券报》上刊登了关于董事会决议公告。2000年1月11日,本公司召开临时股东大会, 正式审议通过了董事会提交的关于变更“扩大出口6000吨(三期)技改项目” 、“弹簧钢丝技改扩能项目” 和合资成立江苏法尔胜光子有限公司项目的议案。并于2000年1月12日将该决议公告在《证券时报》 、《上海证券报》上进行了披露。
上述情况说明, 公司变更募集资金投向的程序是完全合法的。
(4)、关于公司收购、出售资产情况
公司在收购四川成都汇源光缆厂60 ％股权的整个过程中,没有内幕交易,也没有损害股东的权益。 报告期内,公司未发生出售资产的行为。
(5)、关于关联交易
报告期内,公司的关联交易公平、合法, 没有损害上市公司的利益。
(6)、关于实现利润数与利润预测数的差异
本报告期内和报告期前, 公司董事会均未对利润进行预测,故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。
七、重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 公司、 公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况
报告期内公司、 公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况
3、 报告期内公司控股股东变更,公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况
(1)、报告期内公司控股股东无变更;
(2)、1999年5月18日召开的公司98 年度股东年会选举周建松先生,吴玉君女士,唐菊芬女士,蒋纬球先生,刘礼华先生,梁乐天先生,顾银芬女士, 金根兴先生,周江益先生,张卫明先生,张国春先生, 唐福如先生,刘印先生十三位为本公司第三届董事会董事。 公司董事会选举周建松先生为公司董事长, 并聘任周建松先生为公司总经理,聘任吴玉君女士, 蒋纬球先生为公司副总经理,聘任张岳先生为公司董事会秘书, 聘任陈秀网先生为公司监事会主席。该事项刊登在1999年5月19日的《证券时报》上。
4、 报告期内公司收购资产情况
1999年8月9日公司召开1999年第一次临时股东大会,会上审议并通过了公司与成都汇源企业有限公司草签关于“受让成都汇源光缆厂60％股权的议案”。 本次收购是以经深圳维明评估事务所评估确认的净资产14414万元为准,其60％股权收购价为8700万元, 公司是以现金方式进行的,资金来源为本公司自有资金和银行贷款。
5、 重大关联交易事项
(1)、购销商品、提供劳务发生的关联交易
A.购货
企业名称 金 额 占购货
总额％
定价政策
江苏法尔胜集团进出口有限公司 6,016,579.38 14.68％
市场价格
江苏法尔胜技术开发中心 29,275,275.18 16.52％
市场价格
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 9,346,894.01 5.28％
市场价格
法尔胜集团公司 15,089,018.24 8.52％
市场价格
合 计 59,727,766.81 45％
B.销货
企业名称 金 额 占购货
总额％
定价政策
江苏法尔胜集团进出口有限公司 116,207,127.17 37.90％
市场价格
江苏法尔胜技术开发中心 34,799,613.87 11.35％
市场价格
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 25,349,725.19 8.27％
市场价格
法尔胜集团公司 12,879,078.13 4.20％
市场价格
青岛橡胶六厂 4,156,853.97 1.36％
市场价格
山东安泰橡胶有限公司 5,375,271.94 1.75％
市场价格
合 计 198,767,670.27 64.82％
(2)、无其他重大关联交易
6、 "三分开" 情况
公司与控股股东法尔胜集团公司在人员、资产、 财务上已分开并相互独立,公司有完全独立的劳动、人事、工资管理和产供销系统,并设有独立的财务部门, 独立开设银行帐号,独立纳税。
7、 聘任会计师事务所情况
本年度公司继续聘任深圳同人会计师事务所为公司的审计机构。
8、 其它重大事项
(1) 本报告期内公司无担保、抵押等重大合同。
(2) 本报告期内, 公司根据财政部关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35 号文)和中国证监会《关于上市公司做好资产减值准备等有关事项的通知》规定,变更了会计政策。
1 坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提,现变更为按应收款项(含其他应收款)余额以帐龄分析法计提;
2 期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低法计价;
9、 报告期内公司名称、股票简称未发生变更。
八、财务会计报告
审 计 报 告
江苏法尔胜股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司1999 年12月31日的合并资产负债表和母公司的资产负债表,1999年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表,1999 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。 这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999 年12月31日的财务状况及 1999年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师
二ООО年三月二十八日
江苏法尔胜股份有限公司
合并会计报表附注
单位:人民币元
(一).公司简介
江苏法尔胜股份有限公司原名江阴钢绳股份有限公司,系于1993年3月18日经江苏省体改委苏体改生(1993)132号文《关于同意设立江阴钢绳股份有限公司的批复》批准, 以定向募集方式设立的股份有限公司, 领取了13479250-9号企业法人营业执照。公司设立时的股本总额为人民币6,000万元。1997年6月18 日经股东大会审议通过,并经江苏省人民政府苏政复(1997)74号文批准,将1995、1996年度的可供分配利润按每10股送4股的比例向全体股东派送股票股利, 送股后公司股本总额增至人民币8,400万元。
1998年4月25日经本公司临时股东大会审议通过并经江苏省工商行政管理局批准, 公司更名为江苏法尔胜股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会以证监发字(1998)273号文批复,1998年11月 6日本公司在深圳市证券交易所以“上网定价”方式向社会公众增量发行人民币普通股6,000万股。股票发行成功后,公司股本增至144,000,000股。
本公司的经营范围为:钢丝、钢丝绳及其产品、 普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品的制造、销售。
1999 年本公司通过合资合作与股权收购方式投资设立江阴法尔胜缆索有限公司, 四川汇源光通信有限公司等五家控股子公司。详见附注四。
(二).主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇率”)折合为人民币记帐。年度终了, 货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,计入当年度损益。
6.合并会计报表的编制基准和编制方法
本公司的合并会计报表系按照财政部财会字[ 1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字( 1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。
本公司列入合并会计报表范围的子公司所执行的行业会计制度,在会计报表合并时已作必要的调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易, 均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。 少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
7.现金等价物的确定标准:
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.坏帐核算方法
1)本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准后确认为坏帐损失。
2)坏帐损失的核算方法: 本公司坏帐损失核算采用备抵法,按帐龄分析计提。 计提比率如下:
1年以内,5％
1—2年,10％
2—3年,20％
3—4年,30％
4—5年,50％
5年以上,100％
9.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、包装物、 低值易耗品、在产品、产成品、委托加工材料等六类。 原材料等采用计划成本计价核算, 实际成本高于或低于计划成本的差额列作“材料成本差异”, 每月末按原材料的存耗比例结转材料成本差异,将其调整为实际成本。 在产品按定额成本计价,产成品发出结转销售成本, 按加权平均法计算确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
包装物于领用时按预计周转使用时间分期摊销。
年度末,存货按成本与可变现净值孰低计价, 分明细对比核算,计提存货跌价准备。
存货的细节在五.6中表述。
10.长期投资核算方法
本公司的其他股权投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20％时 ,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时, 以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
长期投资的细节在五.8中表述。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准: 指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法: 固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的3％)确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20 4.85
机器设备 10 9.70
电子设备及其他 6 16.17
固定资产及其折旧的细节在五.9中表述。
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。 在建工程达到设定地点及设定用途并实际交付使用时,确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程的细节在五.10中表述。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价, 并根据其受益期限按月平均摊销。 具体项目及摊销年限如下:
土地使用权,从1999年7月起按剩余年限48年平均摊销;
专有技术,从1999年7 月起按10年平均摊销;
专利权,从1999年7月起按15年平均摊销。
无形资产的细节在五.11中表述。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
财务软件及网络费,从1998年起分5年摊销;
缆索公司开办费,从2000年起分5年摊销。
长期待摊费的细节在五.12中表述。
15.所得税的会计核算
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
16.利润分配
本公司按当年实现净利润提取法定公积金10％, 法定公益金5％～10％,剩余可供股东分配的利润由董事会提出分配方案报股东大会批准后实施。
17.收入确认原则
产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方, 对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得收款的证据,且与收入相关的产品成本能够可靠地计量时, 确认收入的实现。
提供劳务:在劳务已经提供, 相关的成本能够可靠计量,且与此相关的经济利益能够流入企业时,确认收入的实现。
18.会计政策、会计估计变更及影响
根据财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 本公司会计制度作如下变更:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额5‰计提, 现变更为按应收款项(含其他应收款)余额以帐龄分析法计提;
(2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价;
上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了留存收益及相关项目的期初数, 损益表之上年度数据亦已按调整后的数字填列。上述会计政策的累计影响数为26,753,794.58元,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为14,278,761.85元,因存货计价原则变更的累计影响数为12,475,032.73元。因会计政策变更调减了1998年度的净利润2,001,573.16元 ,调减了1999年年初留存收益26,753,794.58元,其中年初未分配利润22,740,725.39元,盈余公积4,013,069.19元。
(三). 税项
1.本公司主要适用的税种和税率:
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
城市维护建设税 增值税 7％
教育费附加 增值税 4％/3％
所得税 33％/15％
2.税收优惠政策
(1)根据江苏省人民政府苏政发[1997]91号《省政府关于我省上市公司所得税税率问题的通知》文件, 本公司发行股票并上市交易后,所得税按33％的税率计征,由地方财政返还18％,返还收入列作补贴收入;
(2)根据成都市金牛区人民政府金牛府发 [ 1997]181号文批准, 本公司之控股子公司四川汇源光通信有限公司作为高新技术企业按15％的税率缴纳企业所得税;
(3)根据成都市金牛区财政局文件规定,本公司之控股子公司四川汇源光通信有限公司享受地方税超基数交纳后由区财政返还的优惠政策。
税项的细节在五.19中表述。
(四)、控股子公司
本公司的子公司概况列示如下:
公 司 名 称 注册地点 注册资本
投资金额 拥有权益％ 经营范围
会计报表
是否合并
江 阴 法 尔 胜 缆
索有 限 公 司*1 江 阴 市 RMB20,000,000.00
RMB16,000,000.00 80％ 生产销售索股、吊索、猫道索、拉索
及锚夹具
合并
四川汇源光通
信有限公司*2 成都市 RMB60,000,000.00
RMB36,000,000.00 60％ 生产销售光缆、通讯光缆、电视电缆
、特种电缆及其配套产品
合并
江苏法尔胜光子
有限公司*3 江阳市 USD17,142,000.00
RMB68,600,000.00 70％ 生产销售光导纤维、光纤预制棒
不合并
江阴法尔胜智能
设备有限公司*4 江阴市 RMB15,000,000.00
RMB13,500,000.00 90％ 生产销售金属制品机电一体化设备、
微特电机、智能驱动器
不合并
江阴法尔胜特种合金
制品有限公司*5 江阴市 RMB20,000,000.00
RMB14,000,000.00 70％ 制造销售不锈钢丝、特种钢丝绳及其
它合金材料制品
不合并
*1)该公司是本公司为实施A 股募集资金使用项目——桥索制品技改项目, 与江苏法尔胜技术开发中心合资设立的有限责任公司,于1998年9月14日注册成立,由合资双方出资兴建厂房、购置安装设备。1999 年边组建边试生产,但整个工程于1999年12月 31 日完工建成, 从2000年1月1日起转入生产经营。 故工程竣工及公司开办期均截止到1999年12月31日。 本年度只合并其年末资产负债表。
*2)该公司是本公司在年度内收购的企业。该公司原名中国通信建设总公司成都汇源光缆厂, 原系股份合作制企业。经1999年8月9 日公司临时股东大会审议通过,本公司出资8,700万元人民币向成都汇源企业有限公司收购该厂60％股权,并将其改造为有限责任公司, 更名为四川汇源光通信有限公司。该收购事项于1999年8月10日完成股权转让交割,截止至1999年8月27日,本公司已付清全部收购款8,700万元。该公司于购买日1999年8月 31日净资产的60％计76,571,804.83元,收购价差10, 428,195.17元列本公司股权投资差额并按10年平均摊销。本公司自1999年9月1日起合并其会计报表。
*3)该公司是本公司与澳大利亚雷德弗恩光子有限公司合资经营的中外合资企业,于1999年11月26 日注册成立。项目总投资USD29,800,000.00元,注册资本为USD17,142,000.00元,本公司占股比例为70％,截止1999年12月31日,本公司已实际出资RMB68,600,000.00元(未经中国注册会计师验证)。因该公司尚在筹建期, 故未合并其会计报表。
*4)该公司是本公司为实施A 股募集资金使用项目——金属制品专用设备机电一体化项目, 与国营江阴动力机厂合资设立的有限责任公司,于1999年12月22 日注册成立。截止1999年度,该公司尚在筹建期, 故未合并其会计报表。
*5)该公司是本公司为实施A 股募集资金使用项目——汽车专用特种合金制品项目, 与江苏法尔胜技术开发中心合资设立的有限责任公司,于1999年12月22 日注册成立,截止1999年底,该公司尚在筹建期, 故未合并其会计报表。
(五)、合并会计报表主要项目注释:
1.货币资金
1998-12-31 1999-12-31
现金 3,497.92 609,696.05
银行存款 355,479,269.93 141,788,402.87
355,482,767.85 142,398,098.92
本项目期末余额比期初减少59.94％,主要因募集资金于本年度投入预定项目所致。
2.应收帐款
帐 龄 1998-12-31
1999-12-31
金 额 比例 坏帐准备
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 156,687,421.91 92.64％ 5,412,856.25
261,615,984.92 73.81％ 11,982,339.25
1年至2年 2,955,053.05 1.75％ 295,505.30
71,082,210.42 20.05％ 7,108,221.04
2年至3年 27,257.69 0.02％ 5,451.54
8,397,409.32 2.37％ 1,679,481.86
3年至4年 452,203.59 0.27％ 135,661.08
4,376,805.87 1.23％ 1,313,041.76
4年至5年 — — —
— — —
5年以上* 8,999,301.65 5.32％ 8,999,301.65
8,999,301.65 2.54％ 8,999,301.65
169,121,237.89 100％ 14,848,775.82
354,471,712.18 100％ 31,082,385.56
其中欠款金额前五名的单位有:
单位名称 欠款余额 欠款时间
欠款原因
法尔胜集团进出口有限公司 17,183,414.85 1999.09
购钢丝绳
阜新橡胶有限责任公司 12,559,737.37 1998.10
购钢丝绳
山东安泰橡胶有限责任公司 10,806,436.37 1998.10
购钢丝绳
陕西广播电视传输中心 8,656,194.59 1999.12
购光缆
四川仁寿县邮电局 7,026,906.00 1998.12
购光缆
* 本公司在1999年度对应收款项进行全面清理,对部份帐龄时间不到5年但预计难以收回的应收帐款,视同帐龄在5 年以上计提100％的坏帐准备。
本项目余额中无持本公司5％ 以上股份的股东欠款。
本项目期末余额比期初增长109.60％, 主要因合并四川汇源光通信有限公司, 以及江阴法尔胜缆索有限公司会计报表所致。
3.预付账款
帐 龄
1998-12-31 1999-12-31
金 额 占该帐项金额 金 额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内
— — 53,200.00 100％
4.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1998-12-31
1999-12-31
金 额 比例 坏帐准备
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 36,623,407.54 100％ 424,374.30
165,223,818.27 100％ 71,677.53
其中欠款金额前五名的单位有:
欠款单位 欠款余额 欠款时间
欠款原因
江阴法尔胜技术开发中心 45,122,803.80 1999.12
暂借款
江阴法尔胜特种合金制品有限公司 45,409,308.05 1999.12
垫付项目工程款及其它往来
江阴法尔胜精细化工有限公司 21,751,767.35 1999.12
暂借款
江阴法尔胜智能设备有限公司 19,068,583.38 1999.12
垫付项目工程款及其它往来
四川汇源信息产业(集团)有限公司 8,477,999.56 1999.12
营销公司暂借款
本项目期末余额比期初余额增长351.14％,主要为新设控股子公司垫付项目工程款及增加关联单位暂借款所致。
本项目余额中无持本公司5％ 以上股份的股东欠款。
5.应收补贴款
本项目期末余额10,438,477.34元,系根据江苏省人民政府苏政发〔1997〕91 号《省政府关于我省上市公司所得税税率问题的通知》文件的规定, 计算本年度应由地方财政返还的所得税额。
6.存货
1998-12-31 跌价准备 1999-12-31 跌价准备
原材料
23,256,651.85 — 62,349,209.40 —
材料成本差异
(3,721,615.01) — (537,575.19) —
产成品
(或库存商品)
28,771,331.47 2,283,232.73 35,521,872.64 4,035,325.58
在产品
14,106,328.81 — 18,320,169.27 —
包装物
17,281,692.15 10,191,800.00 20,998,381.70 10,191,800.00
低值易耗品
4,732,547.65 — 6,458,710.42 —
委托加工材料
— — 3,482,749.57 —
合计
84,426,936.92 12,475,032.73 146,593,517.81 14,227,125.58
产成品跌价准备系根据各品种产成品最后一笔交易市价逐项分析计算而得, 对其中以前年度形成的产成品跌价损失,进行了追溯调整;
包装物跌价准备主要针对96年以前购入之光缆铁盘,因光缆行业工艺改变,该等铁盘早已淘汰而大幅减值;
本项目期末余额比期初余额增长70.32％, 主要系因本期并入四川汇源光通信有限公司会计报表所致。
7.待摊费用
项目 1998-12-31 本期增加 本期摊销
本期减少 1999-12-31
广告费 1,000,000.00 2,029,342.60 —
3,029,342.60 —
房屋租赁 — 110,292.00 —
— 110,292.00
其他 — 286,295.99 250,798.66
— 35,497.33
1,000,000.00 2,425,930.59 250,798.66
3,029,342.60 145,789.33
8.长期股权投资
1998-12-31
金额 减值准备 本期增加
1999-12-31
本期减少 金额 减值准备
其他股权投资*1 16,000,000.00 — 80,100,000.00
— 96,100,000.00 —
股权投资差额*2 — — 10,428,195.17
347,606.51 10,080,588.66 —
16,000,000.00 —
90,528,195.17 347,606.51 106,180,588.66 —
*1)本公司按成本法核算的其他股权投资:
被投资单位名称 投资起止期 注册资本
1999.12.31 占被投资单位
投资金额 注册资本比例
江阴法尔胜光子有限公司 1999.12起 USD17,142,000.00
68,600,000.00 70％
江阴法尔胜智能设备有限
公司 1999.12.17 RMB15,000,000.00
13,500,000.00 90％
江阴法尔胜特种合金制品
有限公司 1999.12.17 RMB20,000,000.00
14,000,000.00 70％
96,100,000.00
*2)系收购四川汇源光通信有限公司60％股权所产生的投资差额,详见附注“四、控股子公司”的说明。
9.固定资产及折旧
1998-12-31 本年增加 本年减少
1999-12-31
固定资产原价:
房屋及建筑物 32,316,774.58 37,063,435.38 —
69,380,209.96
机器设备 69,413,969.27 83,862,865.07 42,560.00
153,234,274.34
运输工具 1,200,000.00 4,385,621.20 —
5,585,621.20
电子设备 1,069,763.95 716,190.50 —
1,785,954.45
104,000,507.80 126,028,112.15 42,560.00
229,986,059.95
累计折旧:
房屋及建筑物 6,134,596.60 2,521,669.45 —
8,656,266.05
机器设备 41,841,478.72 16,855,503.00 30,574.37
58,666,407.35
运输工具 — 1,538,755.78 —
1,538,755.78
电子设备 186,631.67 94,065.36 —
280,697.03
48,162,706.99 21,009,993.59 30,574.37
69,142,126.21
固定资产净值 55,837,800.81
160,843,933.74
本项目期末余额比期初余额增长117.18％,主要系因本期并入四川汇源光通信有限公司, 及江阴法尔胜缆索有限公司会计报表所致。
10.在建工程
项目 期初数 本期增加 本期转入固
期末数 资金来源 项目进度
定资产数
斜拉车间 948,124.56 24,017,364.50 24,819,213.19 146,275.87 募集资金 完工
悬索车间 14,047,488.80 14,047,488.80
0.00 募集资金 完工
公共设施 2,213,099.80 2,213,099.80
0.00 募集资金 完工
办公室装修 183,740.00 187,368.46 325,861.20
45,247.26 募集资金 50％
951分厂拉丝机926,110.87 1,595,686.67 962,110.87
1,559,686.67 自筹资金
903分厂设
备改造 566,448.75 1,796,716.41 2,363,165.16
0.00 自筹资金 完工
库存物资 2,640.00 — —
2,640.00 自筹资金 待安装
汽车专用特
种合金制品
项目 4,000,000.00 38,315,132.06 42,315,132.06
0.00 募集资金 转出*
6,627,064.18 82,172,856.70 87,046,071.08
1,753,849.80
*本工程项目自本年度起改由江苏法尔胜技术开发中心负责实施,截至本年度末,工程已经竣工。 根据本公司与该中心所签委托施工协议, 目前正在办理工程竣工决算及向新设立的江阴法尔胜特种合金制品有限公司移交财产的相关手续。 原垫付工程款暂转出作本公司对该新设公司的其他应收款。
11.无形资产
土地使用权 专有技术
专利权 合 计
原始金额: — —
— —
本年发生额 4,129,699.41 11,660,000.00 9,940,000.00 25,729,699.41
本年转出: — —
— —
本年摊销额 41,296.98 583,000.02
331,333.32 955,630.32
年末余额 4,088,402.43 11,076,999.98
9,608,666.68 24,774,069.09
土地使用权, 系四川汇源光通信有限公司拥有的土地使用权,按剩余年限48年平均摊销;
专有技术, 系四川汇源光通信有限公司拥有的国产全介质自承式(ADSS)通信光缆通信系统应用技术, 分10年平均摊销;
专利权, 系四川汇源光通信有限公司拥有的中心管式异形铠装光缆专利,专利号为专利932456162,按15年平均摊销。
12.长期待摊费用
项 目 原始金额 年初余额 本期增加
本期摊销 年末余额
财务软件及网络费 1,809,834.06 1,447,867.25 —
361,966.81 1,085,900.44
13.开办费
原始金额 年初余额 本期增加 本期摊销 年末余额
— — 3,954,444.11 — 3,954,444.11
开办费, 系江阴法尔胜缆索有限公司在筹建期间(截止至1999年12月31日)所发生费用, 自2000年1月1日起,分5年平均摊销。
14.短期借款
1999-12-31
借款类别 原 币 汇率 折合本位币
借款期限 月(‰)
利 率
银行借款
其中:担保 135,000,000.00 1:1 135,000,000.00 98.5.8-2000.11.2 5.3625-8.4
抵押 88,000,000.00 1:1 88,000,000.00
99.2.26-2000.7.22 5.3625-5.8575
223,000,000.00
本项目期末余额比期初余额增长277.97％, 主要因增加项目投资贷款及合并四川汇源光通信有限公司会计报表所致。
15.应付票据
本项目期末余额78,771,518.12比期初余额40, 000,000.00增长96.93％,主要因合并四川汇源光通信有限公司会计报表及增加期末存货所致。
16.应付帐款
1998-12-31 1999-12-31
38,308,851.29 71,375,602.41
其中欠持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位款项人民币3,406,301.59元。
本项目期末余额比期初余额增长86.32％, 主要因合并四川汇源光通信有限公司会计报表所致。
17. 预收帐款
帐龄
1998-12-31 1999-12-31
金 额 占该帐项金额 金 额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内
— — 2,680,833.06 100％
18.其他应付款
1998-12-31 1999-12-31
4,593,690.32 14,927,613.64
本项目期末余额比期初余额增长224.96％,主要因合并四川汇源光通信有限公司会计报表所致。
19.应交税金
1998-12-31 1999-12-31
增值税 8,204,378.79 21,333,421.66
个人所得税 4,609,636.00
城市维护建设税 33,261.45 1,865,184.39
所得税 17,340,778.47
8,237,640.24 45,149,020.52
本项目期末余额比期初余额增长448.08％,主要因并入四川汇源光通信有限公司会计报表所致。
20.其他应交款
1998-12-31 1999-12-31
教育费附加 880,785.89 2,484,263.64
21.预提费用
类别及项目 预提原因 1998-12-31 1999-12-31
租赁费 按合同约定每月计提 441,137.90 1,280,000.00
产品销售费用 已发生未报销或兑现 4,656,000.00
电费 167,864.11
其他 1,656,736.68 339,604.25
2,097,874.58 6,443,468.36
本项目期末余额比期初余额增长264.34％,主要因合并四川汇源光通信有限公司会计报表所致。
22.一年内到期的长期借款
1999-12-31
借款单位
原币金额 折合人民币金额
借款 月利率(‰) 借款条件
期限
中国农业银行四川省
分行直属支行 人民币 10,000,000.00 10,000,000.00
98.1.12-2000.12.31 8.58‰月 抵押
23.递延收益
1998-12-31 1999-12-31
新股申购冻结资金利息收入 10,361,763.33 5,180,881.65
本项目系本公司于1998年11 月上网发行人民币普通股6,000万股的冻结申购资金利息收入,自1998— 2000年分三个年度摊销,本年摊销5180881.68 元转入营业外收入。
24.少数股东权益
控股子公司 股东单位
1998-12-31 1999-12-31
四川汇源光通信有限公司 四川汇源信息产业(集团)有限公司
— 57,849,177.17
江阴法尔胜缆索有限公司 江阴法尔胜技术开发中心
— 4,000,000.00
— 61,849,177.17
25.股 本
本 年 变 动 增 减
1998-12-31 配股 送股 公积金转股 其它 小 计 1999-12-31
一、尚未流通股份
1.发起人股份
65,520,000.00 65,520,000.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
65,520,000.00 65,520,000.00
2.募集法人股
1,680,000.00 1,680,000.00
3.内部职工股
16,800,000.00 16,800,000.00
尚未流通股份合计
84,000,000.00 84,000,000.00
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币
普通股
60,000,000.00 60,000,000.00
已流通股份合计
60,000,000.00 60,000,000.00
三、股份总额
144,000,000.00 144,000,000.00
26.资本公积
项目
1998-12-31 本期增加 本期减少 1999-12-31
股本溢价
342,033,281.12 — — 342,033,281.12
27.盈余公积
项目
1998-12-31 本期增加 本期减少 1999-12-31
法定盈余公积
14,662,433.71 5,914,716.41 — 20,577,150.12
公益金
3,448,357.71 2,957,358.20 — 6,405,715.91
任意盈余公积 —
18,110,791.42 8,872,074.61 — 26,982,866.03
28.利润分配
分配比例 1999年
期初未分配利润* (14,972,181.85)
加:本期合并净利润 59,147,164.10
减:利润分配
1.提取法定盈余公积金 10％ 5,914,716.41
2.提取法定公益金 5％ 2,957,358.20
期末未分配利润 35,302,907.64
*注:根据财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 本公司会计制度作如下变更:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额5‰计提, 现变更为按应收款项(含其他应收款)余额以帐龄分析法计提;
(2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价;
上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了留存收益及相关项目的期初数, 损益表之上年度数据亦已按调整后的数字填列。上述会计政策的累计影响数为26,753,794.58元,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为14,278,761.85元,因存货计价原则变更的累计影响数为12,475,032.73元。因会计政策变更调减了1998年度的净利润2,001,573.16元 ,调减了1999年年初留存收益26,753,794.58元,其中调减盈余公积4,013,069.19元, 调减年初未分配利润22,740,725.39元。调减的年初未分配利润22,740,725.39元冲抵1998年度未分配利润7,768,543.54元后,本年度期初未分配利润为-14,972,181.85元。
根据本公司董事会拟提交股东大会表决的关于 1999年度利润分配预案,本年度净利润在提取10 ％盈余公积金和5％公益金后,暂不分配、不转增。
29.主营业务收入
项 目 1998 年 1999 年
钢丝绳产品销售收入 370,490,691.24 306,651,118.13
光缆电缆销售收入 — 76,243,330.60
370,490,691.24 382,894,448.73
30.主营业务成本
项 目 1998年 1999年
钢丝绳产品销售成本 294,472,983.24 242,013,845.26
— 51,025,087.52
光缆电缆销售成本 294,472,983.24 293,038,932.78
31.财务费用
1998年 1999年
利息支出*1 5,472,095.50 11,869,944.86
减:利息收入*2 (3,245,998.84) (20,536,711.55)
手续费 329,223.53 165,730.33
其他 27,871.71 —
2,583,191.90 (8,501,036.36)
*1)利息支出比98年度增长116.92％,主要系因并入四川汇源光通信有限公司会计报表及本期增加项目投资贷款所致;
*2)利息收入比98年度增长532.68％, 主要系因增加了A股募集资金存款利息。
32.其他业务利润
项目 1998年 1999年
材料及包装物销售 214,507.71 558,624.23
安装工程收入 222,472.97 1,313,375.25
其他 — 281,123.11
436,980.68 2,153,122.59
33.补贴收入
项目 1998年 1999年
所得税等财政返还* 11,052,132.38 13,900,062.63
*包括公司及本公司之控股子公司四川汇源光通信有限公司,按附注“三.2税收优惠政策”, 应计所得税等财政返还收入。
34.营业外收入
1998年 1999年
处理固定资产收益 1,375.45 —
罚款收入 300.00 12,137.60
冻结资金利息收入* 5,134,801.66 5,180,881.68
无须偿还的应付帐款 151,905.17 —
其他 13,650.03 —
5,302,032.31 5,193,019.28
*参见附注“五、23.递延收益”说明
35.营业外支出
1998年 1999年
处理固定资产损失 27,132.42 —
捐赠支出 25,050.00 —
债务重组损失 — 10,000.00
罚款支出 — 559.00
其他 — 15,950.00
52,182.42 26,509.00
36.少数股东损益
控股子公司 股东单位
1998年 1999年
四川汇源光通信有限公司 四川汇源信息产业(集团)有限公司
— 6,801,307.29
37.支付的其他与经营活动有关的现金
帐项 内容
1999-12-31
其他应收款 垫付新设子公司项目工程款
100,855,558.63
其他应收款 关联单位暂借款
21,751,767.35
其他应收款 员工备用金借款及其他往来
8,834,166.46
销售费用、管理费用 各项销售费用管理费用
18,401,896.47
149,843,388.91
(六)、母公司会计报表主要项目注释
1.应收帐款
1998.12.31 比例％ 坏帐准备
1999.12.31 比例％ 坏帐准备
1年以内 156,687,421.91 92.65 5,412,856.25
149,634,545.32 79.79 6,327,076.04
1—2年 2,955,053.05 1.75 295,505.30
23,337,787.12 12.44 2,333,778.71
2—3年 27,257.69 0.02 5,451.54
1,186,937.76 0.64 237,387.55
3—4年 452,203.59 0.27 135,661.08
4,376,805.87 2.33 1,313,041.76
4—5年
5年以上 8,999,301.65 5.32 8,999,301.65
8,999,301.65 4.80 8,999,301.65
169,121,237.89 100 14,848,775.82
187,535,377.72 100 19,210,585.71
2.长期股权投资
被投资单位 注册资本 初始投资额 占被投资方
注册资本
比 例％
本年权益 累计权益 1999.12.31
增 加 增 加 投资额
江阴法尔胜光子
有限公司 USD17,142,000.00 68,600,000.00 70％
68,600,000.00
江阴法尔胜缆索
有限公司 20,000,000.00 16,000,000.00 80％
16,000,000.00
四川汇源光通信
有限公司 60,000,000.00 87,000,000.00 60％
9,854,354.43 9,854,354.43 96,854,354.43
江阴法尔胜智能
设备有限公司 15,000,000.00 13,500,000.00 90％
13,500,000.00
江阴法尔胜特种
合金制品有限公司 20,000,000.00 14,000,000.00 70％
14,000,000.00
199,100,000.00
208,954,354.43
3.主营业务收入
1998年度 1999年度
钢丝绳销售收入* 370,490,691.24 306,651,118.13
*主营业务收入比上年减少17.23％, 主要因受东南亚金融危机影响出口下降所致。
4.主营业务成本
1998年度 1999年度
钢丝绳销售成本 294,472,983.24 242,013,845.26
5.投资收益
1998年度 1999年度9—12月
四川汇源光通信有限公司 — 9,854,354.43
(七)、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
法尔胜集团公司 江阴市 进出口钢丝、钢绳、各类有
色金属制品及机械设备
本公司控股股东 国有企业 周建松
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
1998-12-31 本年增加数 本年减少数 1999-12-31
法尔胜集团公司
109,261,000.00 — — 109,261,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
1998-12-31 本期增加
股东名称 金 额 ％ 金 额 ％
本年减少 1999-12-31
金 额 ％ 金额 ％
法尔胜集团公司 62,720,000.00 43.555 —
— 62,720,000.00 43.555
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
中国冶金进出口江苏公司 股东
青岛橡胶六厂 股东
山东安泰橡胶有限公司 股东
辽宁五金矿产进出口公司 股东
江苏法尔胜集团进出口有限公司 股东之子公司
江苏法尔胜技术开发中心 股东
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 股东之子公司
四川汇源信息产业(集团)有限公司 控股子公司的另一股东
(5)关联公司交易事项
A.购货
1998 年
企业名称 金 额 占购货
总额％
1999 年 定价政策
金 额 占购货
总额％
江苏法尔胜集团进出口有限公司 70,585,582.80 20％
6,016,579.38 14.68％ 市场价格
江苏法尔胜技术开发中心 14,509,044.80 4.12％
29,275,275.18 16.52％ 市场价格
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 89,537.54 0.03％
9,346,894.01 5.28％ 市场价格
法尔胜集团公司 16,023,357.80 4.55％
15,089,018.24 8.52％ 市场价格
101,207,522.94 28.70％
59,727,766.81 45％
B.销货
1998 年
企业名称 金 额 占购货
总额％
1999年 定价政策
金 额 占购货
总额％
江苏法尔胜集团进出口有限公司 166,245,128.64 44.87％
116,207,127.17 37.90％ 市场价格
江苏法尔胜技术开发中心 12,744,810.33 3.44％
34,799,613.87 11.35％ 市场价格
江阴法尔胜钢铁制品有限公司 30,831,838.28 8.32％
25,349,725.19 8.27％ 市场价格
法尔胜集团公司 24,886,796.92 6.72％
12,879,078.13 4.20％ 市场价格
青岛橡胶六厂 6,821,793.93 1.84％
4,156,853.97 1.36％ 市场价格
山东安泰橡胶有限公司 5,318,361.74 1.44％
5,375,271.94 1.75％ 市场价格
江阴法尔胜缆索有限公司 179,073.38 0.05％
市场价格
247,027,803.22 66.68％
198,767,670.27 64.82％
(6)关联方应收、应付款项余额
企业名称
1998 年 1999 年
金 额 占该款 金 额 占该款
项总额％ 项总额％
应收帐款
其中:法尔胜集团公司
27,223,558.79 16.16％
江苏法尔胜集团进出口有限公司
9,012,475.81 5.35％ 17,183,414.85 4.85％
江阴法尔胜钢铁制品有限公司
12,194,262.32 7.24％ 5,909,609.61 1.67％
山东安泰橡胶有限公司
7,807,706.80 4.62％ 10,860,436.37 3.06％
青岛橡胶六厂
3,369,475.66 2％ 5,434,988.86 1.53％
中国冶金进出口江苏公司
624,618.19 0.37％
其他应收款
其中:法尔胜集团公司
28,135,921.50 76.82％
江苏法尔胜技术开发中心
45,122,803.80 27.31％
四川汇源信息产业(集团)有限公司
8,477,999.56 5.13％
应付帐款
其中:法尔胜集团公司
3,406,301.59 4.77％
(八)、或有事项
本公司没有需要批露的重要或有事项。
(九)、承诺事项
截至一九九九年十二月三十一日止,本公司已批准并签约和已批准未签约的资本性支出明细项目列示如下:
金 额
已批准并签约
江苏法尔胜光子有限公司*1 投资款
USD11,998,000.00
江阴法尔胜—贝卡尔特光缆钢丝制品有限公司*2 投资款
USD3,780,000.00
USD15,778,000.00
已批准未签约(无)
*1)该公司情况如附注四所述,本公司按约应出资11,998,000.00美元,截止1999年12月31日已出资 68, 600,000.00人民币。
*2)该公司系本公司与比利时贝卡尔特公司合资经营的中外合资企业,于1999年10月9日签订合资合同, 2000年1月24日注册成立。该公司注册资本为5,400,000.00美元,本公司占股比例为70％,按约应缴付投资款3, 780,000.00美元。
(十)、结算日后帐项
自1999 年12月31日后任何期间,本公司及子公司概无编制任何业经审计之帐项。
九、公司的其他有关资料
1、 公司变更注册登记日期:1998年11月24日
公司注册登记地点:江苏省工商行政管理局
2 、公司的企业法人营业执照注册号为:3200001103376
3、 公司的税务登记号码为:320281250377396
4、 本公司社会公众股A股6000万股于1998年 11月2日发行完毕,本报告期内已全部上市流通。
5、 公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记结算公司
6、 公司报告期内证券主承销机构名称:国泰证券有限公司(现为国泰君安证券有限公司)
7、 本公司聘请的会计师事务所名称为:深圳同人会计师事务所,
该事务所办公地址为:深圳市华富路 5号南光大厦3楼
十、备查文件目录
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 本报告期内在《证券时报》、 《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、 1999年年度报告正文及年度报告摘要。
5、 公司章程。
上述备查文件均完整备置于公司所在地。
江苏法尔胜股份有限公司
2000年3月31日
合并资产负债表
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
资产:
流动资产:
货币资金
五(1) 142,398,098.92 355,482,767.85
应收帐款
五(2) 354,471,712.18 169,121,237.89
其他应收款
五(4) 165,223,818.27 36,623,407.54
减:坏帐准备
31,154,063.09 15,273,150.12
应收款项净额
488,541,467.36 190,471,495.31
应收补贴款
五(5) 10,438,477.34 --
预付帐款
五(3) 53,200.00 --
待摊费用
五(7) 145,789.33 1,000,000.00
存货
五(6) 146,593,517.81 84,426,936.92
减:存货跌价准备
14,227,125.58 12,475,032.73
存货净值
132,366,392.23 71,951,904.19
流动资产合计
773,943,425.18 618,906,167.35
长期投资:
长期股权投资
五(8) 106,180,588.66 16,000,000.00
其中:股权投资差额
10,080,588.66 --
长期投资合计
106,180,588.66 16,000,000.00
固定资产
固定资产原价
五(9) 229,986,059.95 104,000,507.80
减:累计折旧
五(9) 69,142,126.21 48,162,706.99
固定资产净值 160,843,933.74 55,837,800.81
在建工程
五(10) 1,753,849.80 5,495,199.62
固定资产合计 162,597,783.54 61,333,000.43
无形资产及其他资产:
无形资产
五(11) 24,774,069.09 --
长期待摊费用
五(12) 1,085,900.44 1,447,867.25
开办费
五(13) 3,954,444.11 --
无形资产及递延资产合计
29,814,413.64 1,447,867.25
资产总计 1,072,536,211.02 697,687,035.03
合并资产负债表(续)
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
五(14) 223,000,000.00 59,000,000.00
应付票据
五(15) 78,771,518.12 40,000,000.00
应付帐款
五(16) 71,375,602.41 38,781,564.31
预收帐款
五(17) 2,680,833.06 --
应付工资 1,420,000.00 1,250,238.50
应付福利费 934,777.66 111,587.17
应付股利
五(16) -- 43,200,000.00
应交税金
五(19) 45,149,020.52 8,237,640.24
其他应交款
五(20) 2,484,263.64 880,785.89
其他应付款
五(18) 14,927,613.64 4,593,690.32
预提费用
五(21) 6,443,468.36 2,097,874.58
一年内到期的长期负债
五(22) 10,000,000.00 --
流动负债合计 457,187,097.41 198,153,381.01
递延收益
五(23) 5,180,881.65 10,361,763.33
负债合计 462,367,979.06 208,515,144.34
少数股东权益
五(24) 61,849,177.17 --
股东权益:
股本
五(25) 144,000,000.00 144,000,000.00
资本公积
五(26) 342,033,281.12 342,033,281.12
盈余公积
五(27) 26,982,866.03 18,110,791.42
其中:公益金 6,405,715.91 3,448,357.71
未分配利润
五(28) 35,302,907.64 (14,972,181.85)
股东权益合计 548,319,054.79 489,171,890.69
负债和股东权益总计1072,536,211.02 697,687,035.03
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
合并利润及利润分配表
单位:人民币元
附注 1999 1998
一、主营业务收入
五(29) 382,894,448.73 370,490,691.24
减:主营业务成本
五(30) 293,038,932.78 294,472,983.24
销售费用
10,212,078.44 5,092,838.07
管理费用 17,483,633.83 12,562,695.73
财务费用
五(31) (8,501,036.36) 2,583,191.90
主营业务税金及附加
2,305,447.58 2,066,650.88
二、主营业务利润 68,355,392.46 53,712,331.42
减:存货跌价损失 1,752,092.85 --
加:其他业务利润
五(32) 2,153,122.59 436,980.68
三、营业利润 68,756,422.20 54,149,312.10
加:投资收益 (347,606.51) --
补贴收入
五(33) 13,900,062.63 11,052,132.38
营业外收入
五(34) 5,193,019.28 5,302,032.31
减:营业外支出
五(35) 26,509.00 52,182.42
四、利润总额
87,475,388.60 70,451,294.37
减:所得税
三(2) 21,526,917.21 20,262,242.70
少数股东损益
五(36) 6,801,307.29
五、净利润 59,147,164.10 50,189,051.67
加:年初未分配利润
(14,972,181.85) (14,432,875.78)
六、可分配利润 44,174,982.25 35,756,175.89
减:提取法定公积金
五(28) 5,914,716.41 5,018,905.16
提取法定公益金
五(28) 2,957,358.20 2,509,452.58
七、可供股东分配的利润35,302,907.64 28,227,818.15
减:应付优先股股利 -- --
应付普通股股利 -- 43,200,000.00
八、未分配利润 35,302,907.64 (14,972,181.85)
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
江苏法尔胜股份有限公司
合并现金流量表
单位:人民币元
1999
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 394,477,709.47
收到税费返还 3,461,585.29
收到的其他与经营活动有关的现金 20,130,747.54
现金流入小计 418,070,042.30
购买商品、接受劳务支付的现金 277,173,588.79
经营租赁所支付的现金 2,890,794.72
支付给职工以及为职工支付的现金 20,834,698.95
支付的增值税款 19,866,121.98
支付的所得税款 5,022,812.30
支付的其他税费 3,331,252.53
支付的其他与经营活动有关的现金 五(37) 149,269,722.98
现金流出小计 478,388,992.25
经营活动产生的现金流量净额 (60,318,949.95)
二、投资活动产生的现金流量:
购买子公司流入的现金 五(38) 18,176,395.39
现金流入小计 18,176,395.39
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 3,768,977.63
权益性投资所支付的现金 183,100,000.00
现金流出小计 186,868,977.63
投资活动产生的现金流量净额 (168,692,582.24)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 192,000,000.00
现金流入小计 192,000,000.00
偿还债务所支付的现金 126,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 38,592,000.00
偿还利息所支付的现金 11,481,136.74
现金流出小计 176,073,136.74
筹资活动产生的现金流量净额 15,926,863.26
四、现金及现金等价物净增加额 (213,084,668.93)
江苏法尔胜股份有限公司
合并现金流量表(续)
单位:人民币元
1999
补充资料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 59,147,164.10
加:计提的坏帐准备或已转销的坏帐 5,302,333.33
固定资产折旧 10,602,287.69
无形资产摊销 637,086.88
长期待摊费用摊销 361,966.81
财务费用 11,481,136.74
递延收益贷项(减:借项) (5,180,881.68)
存货的减少(减:增加) (12,908,564.31)
经营性应收项目的减少(减:增加) (168,952,072.55)
经营性应付项目的增加(减:减少) 31,181,730.98
待摊费用摊销 1,207,554.77
少数股东损益 6,801,307.29
经营活动产生的现金流量净额 (60,318,949.95)
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 142,398,098.92
减:现金的期初余额 355,482,767.85
加:现金等价物期末余额 --
减:现金等价物期初余额 --
现金及现金等价物净增加额 (213,084,668.93)
江苏法尔胜股份有限公司
母公司资产负债表
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 120,153,629.79 355,482,767.85
应收帐款
六(1) 187,535,377.72 169,121,237.89
其他应收款
158,506,986.34 36,623,407.54
减:坏帐准备
19,282,263.24 15,273,150.12
应收款项净额
326,760,100.82 190,471,495.31
应收补贴款
10,438,477.34 --
待摊费用
35,497.33 1,000,000.00
存货 103,916,687.23 84,426,936.92
减:存货跌价准备
14,227,125.58 12,475,032.73
存货净值 89,689,561.65 71,951,904.19
流动资产合计 547,077,266.93 618,906,167.35
长期投资:
长期股权投资
六(2) 208,954,354.43 16,000,000.00
其中:股权投资差额10,080,588.66 --
长期投资合计 208,954,354.43 16,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 108,779,992.18 104,000,507.80
减:累计折旧 56,497,834.60 48,162,706.99
固定资产净值 52,282,157.58 55,837,800.81
在建工程 1,562,326.67 5,495,199.62
固定资产合计 53,844,484.25 61,333,000.43
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 1,085,900.44 1,447,867.25
无形资产及递延资产合计1,085,900.44 1,447,867.25
资产总计 810,962,006.05 697,687,035.03
江苏法尔胜股份有限公司
母公司资产负债表(续)
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 119,000,000.00 59,000,000.00
应付票据 62,500,000.00 40,000,000.00
应付帐款 39,884,521.36 38,781,564.31
预收帐款
应付工资 1,420,000.00 1,250,238.50
应付福利费 111,587.17
应付股利 43,200,000.00
应交税金 31,076,217.80 8,237,640.24
其他应交款 1,443,698.49 880,785.89
其他应付款 857,631.96 4,593,690.32
预提费用 1,280,000.00 2,097,874.58
流动负债合计 257,462,069.61 198,153,381.01
递延收益 5,180,881.65 10,361,763.33
负债合计 262,642,951.26 208,515,144.34
股东权益:
股本 144,000,000.00 144,000,000.00
资本公积 342,033,281.12 342,033,281.12
盈余公积 26,982,866.03 18,110,791.42
其中:公益金 6,405,715.91 3,448,357.71
未分配利润 35,302,907.64 (14,972,181.85)
股东权益合计 548,319,054.79 489,171,890.69
负债和股东权益总计 810,962,006.05 697,687,035.03
(所附注释系会计报表的组成部分)
江苏法尔胜股份有限公司
母公司利润及利润分配表
单位:人民币元
附注 1999 1998
一、主营业务收入
六(3) 306,651,118.13 370,490,691.24
减:主营业务成本
六(4) 242,013,845.26 294,472,983.24
销售费用 5,245,743.60 5,092,838.07
管理费用 16,152,805.99 12,562,695.73
财务费用 (10,862,946.32) 2,583,191.90
主营业务税金及附加
1,677,668.83 2,066,650.88
二、主营业务利润 52,424,000.77 53,712,331.42
加:其他业务利润 2,153,122.59 436,980.68
减:存货跌价损失 1,752,092.85 --
三、营业利润 52,825,030.51 54,149,312.10
加:投资收益
六(5) 9,854,354.43 --
补贴收入 10,438,477.34 11,052,132.38
营业外收入 5,193,019.28 5,302,032.31
减:营业外支出 26,509.00 52,182.42
四、利润总额 78,284,372.56 70,451,294.37
减:所得税 19,137,208.46 20,262,242.70
五、净利润 59,147,164.10 50,189,051.67
加:年初未分配利润(14,972,181.85) (14,432,875.78)
六、可分配利润 44,174,982.25 35,756,175.89
减:提取法定公积金 5,914,716.41 5,018,905.16
提取法定公益金2,957,358.20 2,509,452.58
七、可供股东分配的利润35,302,907.64 28,227,818.15
减:应付优先股股利 -- --
应付普通股股利 -- 43,200,000.00
八、未分配利润 35,302,907.64 (14,972,181.85)
母公司现金流量表
单位:人民币元
1999
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 328,209,618.40
收到的其他与经营活动有关的现金 20,130,747.54
现金流入小计 348,340,365.94
购买商品、接受劳务支付的现金 228,600,896.32
经营租赁所支付的现金 2,890,794.72
支付给职工以及为职工支付的现金 19,487,906.55
支付的增值税款 11,961,396.41
支付的所得税款 5,022,812.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 341,031.96
支付的其他与经营活动有关的现金 143,706,827.53
现金流出小计 412,011,665.79
经营活动产生的现金流量净额 (63,671,299.85)
二、投资活动产生的现金流量:
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 846,611.43
权益性投资所支付的现金 183,100,000.00
现金流出小计 183,946,611.43
投资活动产生的现金流量净额 (183,946,611.43)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 119,000,000.00
现金流入小计 119,000,000.00
偿还债务所支付的现金 59,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 38,592,000.00
偿还利息所支付的现金 9,119,226.78
现金流出小计 106,711,226.78
筹资活动产生的现金流量净额 12,288,773.22
四、现金及现金等价物净增加额 (235,329,138.06)
母公司现金流量表(续)
单位:人民币元
1999
补充资料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 59,147,164.10
加:计提的坏帐准备、存货跌价准备 5,141,762.03
固定资产折旧 8,335,127.61
长期待摊费用摊销 361,966.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 9,119,226.78
投资损失(减:收益) (9,854,354.43)
递延收益贷项(减:借项) (5,180,881.68)
存货的减少(减:增加) (19,489,750.31)
经营性应收项目的减少(减:增加) (150,116,752.03)
经营性应付项目的增加(减:减少) 37,900,688.60
待摊费用摊销 964,502.67
其他
经营活动产生的现金流量净额 (63,671,299.85)
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 120,153,629.79
减:现金的期初余额 355,482,767.85
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 (235,329,138.06)
