河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
河南双汇投资发展股份有限公司
2019 年第一季度报告
（2019-32）
2019 年 04 月
1
河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管
人员)李俊冉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 11,960,300,609.85 11,994,416,709.36 -0.28%
归属于上市公司股东的净利润
1,279,285,122.35 1,063,891,434.59 20.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
1,222,104,634.32 1,010,469,410.40 20.94%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
330,107,362.97 1,260,796,863.35 -73.82%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3877 0.3224 20.25%
稀释每股收益（元/股） 0.3877 0.3224 20.25%
加权平均净资产收益率 9.39% 7.02% 2.37%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 24,123,542,964.92 22,347,914,320.79 7.95%
归属于上市公司股东的净资产
14,266,344,037.60 12,974,142,670.96 9.96%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,943,543.53
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
40,803,569.19
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 63,289.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 36,624,642.20
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3
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项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,820,857.77
减：所得税影响额 18,088,363.05
少数股东权益影响额（税后） 1,099,964.27
合计 57,180,488.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 64,623 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
比例 件的股份数量 数量
状态
河南省漯河市双汇
境内非国
实业集团有限责任 59.27% 1,955,575,624 冻结 2,000,0001
有法人
公司
罗特克斯有限公司 境外法人 13.98% 461,427,834
香港中央结算有限
境外法人 2.51% 82,926,543
公司
中国证券金融股份 境内非国
1.76% 57,971,092
有限公司 有法人
中央汇金资产管理
国有法人 0.96% 31,585,900
有限责任公司
中国人寿保险股份
有限公司－传统－ 境内非国
0.62% 20,604,052
普通保险产品 有法人
-005L-CT001 深
全国社保基金一零
国有法人 0.55% 18,004,575
三组合
4
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全国社保基金一零
国有法人 0.52% 17,304,351
一组合
泰康人寿保险有限
境内非国
责任公司－投连－ 0.41% 13,479,612
有法人
创新动力
中国人寿保险股份
有限公司－分红－ 境内非国
0.38% 12,454,834
个人分红 有法人
-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责
1,955,575,624 人民币普通股 1,955,575,624
任公司
罗特克斯有限公司 461,427,834 人民币普通股 461,427,834
香港中央结算有限公司 82,926,543 人民币普通股 82,926,543
中国证券金融股份有限公司 57,971,092 人民币普通股 57,971,092
中央汇金资产管理有限责任公司 31,585,900 人民币普通股 31,585,900
中国人寿保险股份有限公司－传统
20,604,052 人民币普通股 20,604,052
－普通保险产品-005L-CT001 深
全国社保基金一零三组合 18,004,575 人民币普通股 18,004,575
全国社保基金一零一组合 17,304,351 人民币普通股 17,304,351
泰康人寿保险有限责任公司－投连
13,479,612 人民币普通股 13,479,612
－创新动力
中国人寿保险股份有限公司－分红
12,454,834 人民币普通股 12,454,834
－个人分红-005L-FH002 深
上述股东关联关系或一致行动的说 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有
明 限公司的全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
注：1 该 200 万股冻结股份已于 2019 年 4 月 10 日解冻。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期主要指标
报告期内，公司屠宰生猪472.7万头，比2018年同期上升20.71%；鲜冻肉及肉制品外销75.4
万吨，比2018年同期上升1.52%；实现营业总收入119.74亿元，比2018年同期下降0.71%；实
现利润总额15.87亿元，比2018年同期上升12.89%；实现归属于母公司股东的净利润12.79亿元，
比2018年同期上升20.25%。
2、资产负债表主要变动项目分析
单位:万元
序号 项目 2019年 2019年 对比 原因
3月31日 1月1日 增减 增幅
1 货币资金 156,418 261,794 -105,376 -40.25% 主要原因是本期存货及结
构性存款增加导致货币资
金减少。
2 交易性金融资产 384,579 187,782 196,797 104.80% 主要原因是本期结构性存
款增加。
3 应收票据 3,287 6,199 -2,912 -46.98% 主要原因是本期销售商品
收到应收票据减少。
4 预付款项 2,341 6,479 -4,138 -63.87% 主要原因是本期收到货物
或接受劳务使预付款下降。
5 其他应收款 5,043 3,279 1,765 53.82% 主要原因是本期确认联营
企业南通汇羽丰应收股利。
6 存货 527,052 422,836 104,215 24.65% 主要原因是本期公司冻品
库存增加。
7 发放贷款和垫款 - 1,968 -1,968 -100.00% 主要原因是本期关联公司
偿还财务公司借款。
8 在建工程 15,018 11,151 3,867 34.68% 主要原因是本期子公司技
改在建工程增加。
9 生产性生物资产 3,514 6,612 -3,098 -46.86% 主要原因是本期生产性生
物资产存栏下降。
10 短期借款 310,031 232,221 77,810 33.51% 主要原因是本期补充流动
资金导致借款增加。
11 应付职工薪酬 44,658 71,100 -26,443 -37.19% 主要原因是本期发放2018
年度职工年终奖励，使应付
职工薪酬下降。
6
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3、利润表、现金流量表主要变动项目分析
单位:万元
序号 项 目 本期 同期 对比 原因
增减 增幅
1 资产减值损失 1,577 14,110 -12,533 -88.82% 主 要 原 因 是 本 期 猪 价 先 降 后
升，对库存冻品提取减值较少，
同期猪价快速下降，对库存冻
品提取减值较多。
2 其他收益 4,080 5,847 -1,767 -30.22% 主要原因是本期确认与日常经
营相关的政府补助减少。
3 公允价值变动收益 2,903 2,903 主要原因是本期未到期结构性
存款等公允价值变动收益。
4 经营活动产生的现 33,011 126,080 -93,069 -73.82% 主要原因是本期公司库存增加
金流量净额 较多。
5 投资活动现金流入 46,525 10 46,515 主要原因是本期收回结构性存
款、理财产品及取得的投资收
益增加。
6 投资活动现金流出 252,067 114,340 137,728 120.45% 主要原因是本期结构性存款增
加。
7 投资活动产生的现 -205,543 -114,330 -91,213 主要原因是本期结构性存款增
金流量净额 加。
8 筹资活动现金流入 360,196 169,717 190,478 112.23% 主要原因是本期补充流动资金
导致筹资活动现金流入增加。
9 筹资活动现金流出 285,824 207,805 78,018 37.54% 主要原因是本期偿还债务导致
筹资活动现金流出增加。
10 筹资活动产生的现 74,372 -38,088 112,460 主要原因是本期补充流动资金
金流量净额 导致筹资活动现金净流入增
加。
11 现金及现金等价物 -98,164 -26,333 -71,831 主要原因是本期结构性存款及
净增加额 库存增加较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、采购商品/接受劳务
单位：万元
关联类别 关联方 关联交易内容 本期发生额
南通汇羽丰新材料有限公司 采购PVDC树脂 4,660.24
采购商品 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 采购调味料 4,964.84
漯河汇盛生物科技有限公司 采购猪肠衣 6,430.50
7
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关联类别 关联方 关联交易内容 本期发生额
罗特克斯有限公司 采购分割肉、分体肉、骨 33,359.07
类及副产品
杜邦双汇漯河蛋白有限公司 采购大豆蛋白 1,261.77
漯河双汇意科生物环保有限公司 采购汽 3.57
小计 50,680.00
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 接受运输劳务 29,749.87
漯河双汇计算机软件有限责任公司 软件开发及维护 271.11
接受劳务 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公 租赁房产 85.69
司
小计 30,106.67
2、出售商品/接受劳务
单位：万元
关联类别 关联方 关联交易内容 本期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司 销售猪毛肠 9,836.62
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 销售辅料 2,385.70
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 销售水电汽 116.63
罗特克斯有限公司 销售肉制品 1,223.99
杜邦双汇漯河食品有限公司 销售水电汽 626.53
杜邦双汇漯河蛋白有限公司 销售水电汽 210.01
出售商品
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公 销售水电汽、物料 3.11
司
漯河双汇意科生物环保有限公司 销售水、物料 2.89
南通汇羽丰新材料有限公司 销售包装物 0.77
漯河双汇计算机软件有限责任公司 销售水电汽 0.54
小计 14,406.81
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 租赁房产、车辆、装卸劳 84.80
务
提供劳务 漯河双汇意科生物环保有限公司 租赁土地 2.99
漯河汇盛生物科技有限公司 提供初级加工 1,325.14
小计 1,412.92
3、重大资产重组事项进展情况
本公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券
简称：双汇发展，证券代码：000895）自2019年1月21日（星期一）开市起开始停牌，公司于
2019年1月21日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停
牌公告》（公告编号：2019-02），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。
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2019年1月25日，公司召开第七届董事会第五次会议就本公司吸收合并河南省漯河市双汇
实业集团有限责任公司（以下简称“本次吸收合并”）事宜审议通过了《关于本公司吸收合并
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并
于2019年1月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集
团有限责任公司暨关联交易预案》等相关公告及文件。同日，公司发布了《河南双汇投资发
展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：
2019-08），经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：双汇发展，证券代码：000895)
于2019年1月28日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。
2019年1月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公
司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第4号），并于2019年2月15日披露了《河南
双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：
2019-09）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。
2019年3月14日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于本公司吸收合并
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并
于2019年3月16日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集
团有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。
2019年3月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公
司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第6号），并于2019年3月29日披露了《河南
双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：
2019-24）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。
2019年4月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于本公司吸收合并河南省
漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并于2019
年4月11日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2019-26）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。
2019年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
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河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
国证监会行政许可申请补正通知书》（190806号），并于2019年4月20日披露了《河南双汇投
资发展股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请补正通知书>的公告》（公告编号：
2019-29），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息
披露媒体上公开披露的相关公告。
2019 年 4 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受
理序号：190806），并于 2019 年 4 月 26 日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于收
到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-30），具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年度预计日常关联
2019 年 03 月 16 日 详见巨潮资讯网，公告编号 2019-19。
交易公告
详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
2019 年 01 月 21 日 有限公司关于筹划发行股份购买资产事项
的停牌公告》（公告编号：2019-02）。
详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业
集团有限责任公司暨关联交易预案》、《河
2019 年 01 月 26 日
南双汇投资发展股份有限公司关于披露重
大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性
公告》（公告编号：2019-08）等。
详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
重大资产重组事项 2019 年 02 月 15 日 有限公司关于深圳证券交易所重组问询函
的回复公告》（公告编号：2019-09）等。
详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业
2019 年 03 月 16 日
集团有限责任公司暨关联交易报告书（草
案）》等。
详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
2019 年 03 月 29 日 有限公司关于深圳证券交易所重组问询函
的回复公告》（公告编号：2019-24）等。
2019 年 04 月 11 日 详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
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河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2019-26）等。
详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
有限公司关于收到<中国证监会行政许可
2019 年 04 月 20 日
申请补正通知书>的公告》（公告编号：
2019-29）。
详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份
有限公司关于收到<中国证监会行政许可
2019 年 04 月 26 日
申请受理单>的公告》（公告编号：
2019-30）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
是 计提 期末投
关 否 衍生 减值 资金额
衍生品投 衍生品投 报告期 报告期
联 关 品投 起始 终止 期初投 报告期内 准备 期末投资 占公司
资操作方 资初始投 内售出 实际损
关 联 资类 日期 日期 资金额 购入金额 金额 金额 报告期
名称 资金额 金额 益金额
系 交 型 （如 末净资
易 有） 产比例
2019 2019
中国银行 远期
年 01 年 07
股份有限 非 否 结售 9,007.56 9,007.56 9,007.56 0.59%
月 07 月 22
公司 汇
日 日
2018 2019
中国农行 远期
年 10 年 06
银行股份 非 否 结售 10,337.57 6,522.6 3,814.97 6,522.6 3,814.97 0.25% -163.25
月 16 月 20
有限公司 汇
日 日
合计 19,345.13 -- -- 6,522.6 12,822.53 6,522.6 12,822.53 0.84% -163.25
开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比
衍生品投资资金来源 例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及
控股子公司的授信额度。
涉诉情况（如适用） 不涉及
衍生品投资审批董事会
2018 年 08 月 23 日
公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会
公告披露日期（如有)
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁
止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议
报告期衍生品持仓的风
批准的授权额度。2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生
险分析及控制措施说明
品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告
（包括但不限于市场风
制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合条
险、流动性风险、信用风
件的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司
险、操作风险、法律风险
外汇业务相关人员将严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，并将持续跟踪外
等）
汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化
情况。5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
已投资衍生品报告期内
市场价格或产品公允价
值变动的情况，对衍生品 已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日
公允价值的分析应披露 远期牌价。
具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会
无
计政策及会计核算具体
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原则与上一报告期相比
是否发生重大变化的说
明
独立董事对公司衍生品 独董意见：公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务能提高本公司及控股子公司的
投资及风险控制情况的 资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，提高公司应对外汇波动风险的能力，
专项意见 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司吸收合并双汇集团的必要
2019 年 01 月 27 日 电话沟通 机构 性；本次重组定价的依据；重
组时机选择的依据等。
目前双汇集团的负债情况；本
2019 年 03 月 21 日 其他 机构
次的重组目的和意义等。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、 分部报告
单位：万元
项目 肉制品行业 屠宰行业 其他 分部间相互抵减 合计
营业收入
对外交易收入 586,379.51 573,358.77 37,692.35 1,197,430.63
分部间交易收入 127,303.03 23,948.67 151,251.70
分部营业收入合计 586,379.51 700,661.80 61,641.02 -151,251.70 1,197,430.63
报表营业收入合计 1,197,430.63
营业成本/费用 489,499.68 647,059.86 60,195.43 -151,525.65 1,045,229.32
分部营业利润(亏损) 96,879.83 53,601.94 1,445.59 273.95 152,201.31
财务费用 1,470.27
投资收益 1,082.58
其他收益 4,080.36
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河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公允价值变动收益 2,903.13
报表营业利润 158,797.11
营业外收入 237.56
营业外支出 325.05
报表利润总额 158,709.62
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,564,178,885.44 2,617,940,968.03
结算备付金
拆出资金 500,000,000.00 450,000,000.00
交易性金融资产 3,845,791,294.12
以公允价值计量且其变动计
1,870,237,766.77
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 167,642.00
应收票据及应收账款 137,005,872.59 161,664,872.90
其中：应收票据 32,869,974.60 61,994,944.86
应收账款 104,135,897.99 99,669,928.04
预付款项 23,409,769.83 64,050,206.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,430,835.68 32,551,664.54
其中：应收利息
应收股利 13,872,921.53
买入返售金融资产
存货 5,270,518,676.25 4,228,364,762.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
发放贷款及垫款 19,680,000.00
15
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其他流动资产 306,033,936.94 316,414,966.42
流动资产合计 11,697,369,270.85 9,761,072,849.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 44,686,591.59
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,037,576.55 177,794,468.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 56,051,291.42
投资性房地产
固定资产 10,938,218,197.78 11,098,468,389.10
在建工程 150,175,374.51 111,507,284.76
生产性生物资产 35,136,297.84 66,116,743.94
油气资产
使用权资产
无形资产 934,610,308.19 942,118,451.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 74,098,738.70 73,335,792.73
递延所得税资产 61,891,029.18 66,060,578.82
其他非流动资产 8,954,879.90 6,753,169.60
非流动资产合计 12,426,173,694.07 12,586,841,471.02
资产总计 24,123,542,964.92 22,347,914,320.79
流动负债：
短期借款 3,100,306,461.90 2,322,205,449.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 561,922.02
16
河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付票据及应付账款 2,165,501,469.71 1,928,279,778.28
预收款项 754,289,400.47 986,899,635.58
卖出回购金融资产款 796,088,750.00 797,215,000.00
吸收存款及同业存放 354,654,675.15 393,057,593.39
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 446,577,495.25 711,003,794.43
应交税费 305,969,103.52 329,137,207.58
其他应付款 638,614,225.40 662,749,127.93
其中：应付利息 1,957,921.31 3,664,635.84
应付股利 51,217,157.66 70,290,553.92
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 330,846.21 338,807.39
其他流动负债
流动负债合计 8,562,894,349.63 8,130,886,394.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,797,270.01 5,082,110.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 67,950,000.00 67,950,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 71,447,599.20 71,280,953.69
递延所得税负债 78,135,209.23 73,493,233.45
其他非流动负债
非流动负债合计 222,330,078.44 217,806,298.02
负债合计 8,785,224,428.07 8,348,692,692.45
所有者权益：
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河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,931,020,502.45 1,924,528,015.79
减：库存股
其他综合收益 -286,580.23 85,497.42
专项储备
盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94
一般风险准备 24,398,234.69 24,398,234.69
未分配利润 7,179,746,964.75 5,893,666,007.12
归属于母公司所有者权益合计 14,266,344,037.60 12,974,142,670.96
少数股东权益 1,071,974,499.25 1,025,078,957.38
所有者权益合计 15,338,318,536.85 13,999,221,628.34
负债和所有者权益总计 24,123,542,964.92 22,347,914,320.79
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 989,602,448.05 955,705,866.21
交易性金融资产 3,784,995,877.46
以公允价值计量且其变动计
1,810,064,850.10
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 609,005,173.17 47,469,701.94
其中：应收票据 31,214,817.48 8,700,000.00
应收账款 577,790,355.69 38,769,701.94
预付款项 7,381,708.87 42,102,649.05
其他应收款 92,072,290.26 1,691,528,932.38
其中：应收利息
应收股利 84,782,775.61 1,685,320,923.40
存货 757,843,186.94 619,181,378.77
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河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,911,975.71 54,966,752.17
流动资产合计 6,350,812,660.46 5,221,020,130.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 34,038,891.59
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,472,760,550.06 12,483,517,442.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 43,644,426.67
投资性房地产
固定资产 535,122,904.86 547,323,153.44
在建工程 13,518,772.53 12,682,376.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,454,086.12 42,238,033.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,958,962.26 1,748,893.12
递延所得税资产 18,561,717.78 21,143,728.06
其他非流动资产 1,269,848.83 380,369.24
非流动资产合计 13,128,291,269.11 13,143,072,887.45
资产总计 19,479,103,929.57 18,364,093,018.07
流动负债：
短期借款 1,799,999,000.00 1,810,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付票据及应付账款 4,937,978,155.99 3,642,522,659.30
预收款项 176,249,274.92 334,049,267.73
合同负债
应付职工薪酬 122,711,497.14 225,892,329.48
应交税费 35,441,666.77 22,896,281.79
其他应付款 186,120,083.47 199,514,348.13
其中：应付利息 35,041.67 1,988,301.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 330,846.21 338,807.39
其他流动负债
流动负债合计 7,258,830,524.50 6,235,213,693.82
非流动负债：
长期借款 4,797,270.01 5,082,110.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 412,794.93 484,082.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,210,064.94 5,566,193.43
负债合计 7,264,040,589.44 6,240,779,887.25
所有者权益：
股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,074,152,612.35 5,070,068,915.15
减：库存股
其他综合收益
20
河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94
未分配利润 2,009,445,811.84 1,921,779,299.73
所有者权益合计 12,215,063,340.13 12,123,313,130.82
负债和所有者权益总计 19,479,103,929.57 18,364,093,018.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,974,306,283.95 12,059,922,916.93
其中：营业收入 11,960,300,609.85 11,994,416,709.36
利息收入 14,005,674.10 65,505,452.85
已赚保费
手续费及佣金收入 754.72
二、营业总成本 10,466,748,152.32 10,723,827,301.14
其中：营业成本 9,448,829,640.19 9,629,030,078.21
利息支出 6,038,973.21 5,088,595.25
手续费及佣金支出 142,450.52 208,230.04
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,095,417.09 80,669,170.47
销售费用 647,312,587.02 595,819,472.25
管理费用 256,808,137.45 242,807,909.53
研发费用 11,724,331.63 16,010,725.07
财务费用 14,702,735.06 13,093,698.77
其中：利息费用 20,493,548.98 20,437,769.81
利息收入 6,708,241.93 7,561,017.60
资产减值损失 15,774,361.95 141,099,421.55
信用减值损失 -680,481.80
加：其他收益 40,803,639.08 58,473,416.482
投资收益（损失以“－”号填列） 10,825,846.53 10,495,582.46
21
河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
3,169,218.13 3,892,325.80
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
29,031,303.52
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-247,815.31 -71,628.07
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,587,971,105.45 1,404,992,986.66
加：营业外收入 2,375,617.28 2,763,015.51
减：营业外支出 3,250,487.73 1,830,202.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,587,096,235.00 1,405,925,799.94
减：所得税费用 258,863,488.74 293,109,564.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,328,232,746.26 1,112,816,234.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,328,232,746.26 1,112,816,234.98
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,279,285,122.35 1,063,891,434.59
2.少数股东损益 48,947,623.91 48,924,800.39
六、其他综合收益的税后净额 -729,564.02 -1,975,648.54
归属母公司所有者的其他综合收益
-372,077.65 -1,007,580.76
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
22
河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合
-372,077.65 -1,007,580.76
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 -372,077.65 -1,007,580.76
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-357,486.37 -968,067.78
税后净额
七、综合收益总额 1,327,503,182.24 1,110,840,586.44
归属于母公司所有者的综合收益
1,278,913,044.70 1,062,883,853.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 48,590,137.54 47,956,732.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3877 0.3224
（二）稀释每股收益 0.3877 0.3224
注：2 根据 2018 年财政部下发的《政府补助会计准则应用指南》相关规定，对报告期同期
原计入营业外收入的与企业日常经营相关的政府补助调整至其他收益科目列示。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并
方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
23
河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,919,407,201.29 8,172,756,543.96
减：营业成本 8,458,688,190.06 7,759,040,231.81
税金及附加 10,939,364.51 14,245,935.73
销售费用 307,459,730.04 268,629,043.13
管理费用 55,657,805.42 57,197,704.15
研发费用 4,457,854.02 4,010,005.78
财务费用 22,854,397.01 5,230,803.60
其中：利息费用 28,393,996.90 15,456,906.27
利息收入 6,749,430.40 10,349,252.45
资产减值损失 1,884,974.94 9,970,025.21
信用减值损失 -237,421.80
加：其他收益 71,287.62 71,733.37
投资收益（损失以“－”
10,825,846.53 10,495,582.46
号填列）
其中：对联营企业和合
3,169,218.13 3,892,325.80
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
28,287,746.47
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-487,960.03 -3,833.02
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
96,399,227.68 64,996,277.36
列）
加：营业外收入 293,430.95 116,103.66
减：营业外支出 1,073,330.57 148,101.59
三、利润总额（亏损总额以“－”
95,619,328.06 64,964,279.43
号填列）
减：所得税费用 12,893,185.37 11,908,486.10
四、净利润（净亏损以“－”号填
82,726,142.69 53,055,793.33
列）
（一）持续经营净利润（净
82,726,142.69 53,055,793.33
亏损以“－”号填列）
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（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 82,726,142.69 53,055,793.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0251 0.0161
（二）稀释每股收益 0.0251 0.0161
25
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
12,820,668,671.51 13,020,223,104.86
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
客户贷款及垫款净减少额 46,400,000.00 168,938,765.00
向其他金融机构拆入资金
净增加额
存放中央银行和同业款项
68,524,841.81
净减少额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
14,010,076.61 65,625,391.22
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
117,432,259.91 174,301,310.87
的现金
经营活动现金流入小计 13,067,035,849.84 13,429,088,571.95
购买商品、接受劳务支付的
10,378,848,958.17 10,034,739,731.55
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
13,450,816.64
净增加额
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支付原保险合同赔付款项
的现金
为交易目的而持有的金融
资产净增加额
客户存款和同业存放款项
38,402,918.24 33,663,576.32
净减少额
拆出资金净增加额 50,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的
6,872,194.82 5,248,055.69
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 1,225,326,436.29
1,118,503,372.13
付的现金
支付的各项税费 846,554,071.49 811,723,351.63
支付其他与经营活动有关
190,923,907.86 150,962,804.64
的现金
经营活动现金流出小计 12,736,928,486.87 12,168,291,708.60
经营活动产生的现金流量净额 330,107,362.97 1,260,796,863.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 457,500,000.00
取得投资收益收到的现金 7,744,109.59 100,274.00
处置固定资产、无形资产和
2,986.70 1,677.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 465,247,096.29 101,951.00
购建固定资产、无形资产和
120,674,398.60 143,397,751.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,520,674,398.60 1,143,397,751.79
投资活动产生的现金流量净额 -2,055,427,302.31 -1,143,295,800.79
27
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,601,955,955.55 1,697,174,540.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 3,601,955,955.55 1,697,174,540.25
偿还债务支付的现金 2,830,166,982.82 2,045,945,056.47
分配股利、利润或偿付利息
28,068,036.53 32,105,518.22
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
20,901,721.06 6,304,764.57
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,858,235,019.35 2,078,050,574.69
筹资活动产生的现金流量净额 743,720,936.20 -380,876,034.44
四、汇率变动对现金及现金等价
-41,454.81 46,905.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -981,640,457.95 -263,328,066.44
加：期初现金及现金等价物
2,331,579,619.22 5,743,776,320.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,349,939,161.27 5,480,448,254.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
7,420,876,615.08 7,334,750,377.58
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
19,178,910.66 26,718,569.79
的现金
经营活动现金流入小计 7,440,055,525.74 7,361,468,947.37
28
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购买商品、接受劳务支付的
6,551,935,590.25 7,865,272,558.47
现金
支付给职工以及为职工支
318,398,532.08 279,549,712.67
付的现金
支付的各项税费 100,129,369.01 44,639,722.35
支付其他与经营活动有关
31,039,047.83 20,901,690.57
的现金
经营活动现金流出小计 7,001,502,539.17 8,210,363,684.06
经营活动产生的现金流量净额 438,552,986.57 -848,894,736.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 457,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,622,155,178.91 2,950,587,255.61
处置固定资产、无形资产和
486.62
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,079,655,665.53 2,950,587,255.61
购建固定资产、无形资产和
2,658,857.26 1,395,781.19
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,402,658,857.26 1,001,395,781.19
投资活动产生的现金流量净额 -323,003,191.73 1,949,191,474.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,219,999,000.00 1,071,398,915.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,219,999,000.00 1,071,398,915.25
偿还债务支付的现金 2,230,166,982.82 1,071,555,056.47
29
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分配股利、利润或偿付利息
71,485,230.18 14,819,796.66
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,301,652,213.00 1,086,374,853.13
筹资活动产生的现金流量净额 -81,653,213.00 -14,975,937.88
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,896,581.84 1,085,320,799.85
加：期初现金及现金等价物
955,705,866.21 1,244,766,785.74
余额
六、期末现金及现金等价物余额 989,602,448.05 2,330,087,585.59
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,617,940,968.03 2,617,940,968.03
拆出资金 450,000,000.00 450,000,000.00
交易性金融资产 不适用 1,877,823,835.52 1,877,823,835.52
以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 1,870,237,766.77 不适用 -1,870,237,766.77
金融资产
衍生金融资产 167,642.00 167,642.00
应收票据及应收账
161,664,872.90 161,762,316.20 97,443.30
款
其中：应收票据 61,994,944.86 61,994,944.86
应收账款 99,669,928.04 99,767,371.34 97,443.30
预付款项 64,050,206.51 64,785,955.82 735,749.31
其他应收款 32,551,664.54 32,785,727.02 234,062.48
存货 4,228,364,762.60 4,228,364,762.60
发放贷款及垫款 19,680,000.00 19,680,000.00
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其他流动资产 316,414,966.42 308,828,897.67 -7,586,068.75
流动资产合计 9,761,072,849.77 9,762,140,104.86 1,067,255.09
非流动资产：
可供出售金融资产 44,686,591.59 不适用 -44,686,591.59
长期股权投资 177,794,468.80 177,789,928.31 -4,540.49
其他非流动金融资
不适用 52,573,515.25 52,573,515.25
产
固定资产 11,098,468,389.10 11,098,468,389.10
在建工程 111,507,284.76 111,507,284.76
生产性生物资产 66,116,743.94 66,116,743.94
无形资产 942,118,451.68 942,118,451.68
长期待摊费用 73,335,792.73 73,335,792.73
递延所得税资产 66,060,578.82 64,096,906.08 -1,963,672.74
其他非流动资产 6,753,169.60 6,753,169.60
非流动资产合计 12,586,841,471.02 12,592,760,181.45 5,918,710.43
资产总计 22,347,914,320.79 22,354,900,286.31 6,985,965.52
流动负债：
短期借款 2,322,205,449.85 2,322,205,449.85
应付票据及应付账
1,928,279,778.28 1,928,279,778.28
款
预收款项 986,899,635.58 986,899,635.58
卖出回购金融资产
797,215,000.00 797,215,000.00
款
吸收存款及同业存
393,057,593.39 393,057,593.39
放
应付职工薪酬 711,003,794.43 711,003,794.43
应交税费 329,137,207.58 329,137,207.58
其他应付款 662,749,127.93 662,749,127.93
其中：应付利息 3,664,635.84 3,664,635.84
应付股利 70,290,553.92 70,290,553.92
一年内到期的非流
338,807.39 338,807.39
动负债
流动负债合计 8,130,886,394.43 8,130,886,394.43
非流动负债：
长期借款 5,082,110.88 5,082,110.88
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长期应付款 67,950,000.00 67,950,000.00
递延收益 71,280,953.69 71,280,953.69
递延所得税负债 73,493,233.45 73,594,519.15 101,285.70
非流动负债合计 217,806,298.02 217,907,583.72 101,285.70
负债合计 8,348,692,692.45 8,348,793,978.15 101,285.70
所有者权益：
股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.00
资本公积 1,924,528,015.79 1,924,528,015.79
其他综合收益 85,497.42 85,497.42
盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94
一般风险准备 24,398,234.69 24,398,234.69
未分配利润 5,893,666,007.12 5,900,461,842.40 6,795,835.28
归属于母公司所有者权
12,974,142,670.96 12,980,938,506.24 6,795,835.28
益合计
少数股东权益 1,025,078,957.38 1,025,167,801.92 88,844.54
所有者权益合计 13,999,221,628.34 14,006,106,308.16 6,884,679.82
负债和所有者权益总计 22,347,914,320.79 22,354,900,286.31 6,985,965.52
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财
会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会
计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》
(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。
32
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母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 955,705,866.21 955,705,866.21
交易性金融资产 不适用 1,817,650,918.85 1,817,650,918.85
以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 1,810,064,850.10 不适用 -1,810,064,850.10
金融资产
应收票据及应收账
47,469,701.94 47,164,646.51 -305,055.43
款
其中：应收票据 8,700,000.00 8,700,000.00
应收账款 38,769,701.94 38,464,646.51 -305,055.43
预付款项 42,102,649.05 42,717,643.97 614,994.92
其他应收款 1,691,528,932.38 1,691,563,382.31 34,449.93
其中：应收股利 1,685,320,923.40 1,685,320,923.40
存货 619,181,378.77 619,181,378.77
其他流动资产 54,966,752.17 47,380,683.42 -7,586,068.75
流动资产合计 5,221,020,130.62 5,221,364,520.04 344,389.42
非流动资产：
可供出售金融资产 34,038,891.59 不适用 -34,038,891.59
长期股权投资 12,483,517,442.31 12,483,512,901.82 -4,540.49
其他非流动金融资
不适用 40,287,707.56 40,287,707.56
产
固定资产 547,323,153.44 547,323,153.44
在建工程 12,682,376.29 12,682,376.29
无形资产 42,238,033.40 42,238,033.40
长期待摊费用 1,748,893.12 1,748,893.12
递延所得税资产 21,143,728.06 19,495,432.58 -1,648,295.48
其他非流动资产 380,369.24 380,369.24
非流动资产合计 13,143,072,887.45 13,147,668,867.45 4,595,980.00
资产总计 18,364,093,018.07 18,369,033,387.49 4,940,369.42
流动负债：
短期借款 1,810,000,000.00 1,810,000,000.00
应付票据及应付账
3,642,522,659.30 3,642,522,659.30
款
33
河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 334,049,267.73 334,049,267.73
应付职工薪酬 225,892,329.48 225,892,329.48
应交税费 22,896,281.79 22,896,281.79
其他应付款 199,514,348.13 199,514,348.13
其中：应付利息 1,988,301.39 1,988,301.39
一年内到期的非流
338,807.39 338,807.39
动负债
流动负债合计 6,235,213,693.82 6,235,213,693.82
非流动负债：
长期借款 5,082,110.88 5,082,110.88
递延收益 484,082.55 484,082.55
非流动负债合计 5,566,193.43 5,566,193.43
负债合计 6,240,779,887.25 6,240,779,887.25
所有者权益：
股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.00
资本公积 5,070,068,915.15 5,070,068,915.15
盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94
未分配利润 1,921,779,299.73 1,926,719,669.15 4,940,369.42
所有者权益合计 12,123,313,130.82 12,128,253,500.24 4,940,369.42
负债和所有者权益总计 18,364,093,018.07 18,369,033,387.49 4,940,369.42
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财
会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会
计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》
(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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