双汇发展:关于投资理财进展的公告2019-09-10
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-72
河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月
22 日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展投资理财及外
汇衍生品交易业务的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机
构发行管理的理财产品,以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权
投资,投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,
在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事
会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的 35%,公司 2018 年度经审
计的归属于上市公司股东的净资产为 129.74 亿元,董事会对外投资上限为
45.41 亿元);自董事会决议通过之日起在 36 个月内有效(详见 2018 年 8
月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》
【2018-36】)。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于本公告日前十二个月购买了交通银行、平安银
行、民生银行、浙商银行、兴业银行、郑州银行、中信银行、广发银行、
中国银行、华夏银行、中原银行、光大银行、招商银行的保本型理财产品
和结构性存款 569,750 万元,截止本公告日尚未收回金额 334,000 万元。具
1
体如下:
双汇发展投资理财情况表
截止公告 截止公告 是否
受托 投资理财
序 日实际收 日实际收 构成
人名 产品名称 金额(万 购买日 到期日
号 回本金金 到投资收 关联
称 元)
额(万元) 益(万元) 交易
金梧桐鼎诚 814
郑州 号保本浮动收益
1 750 2018/9/11 2019/3/14 750 15.04 否
银行 人民币封闭式理
财产品
民生 挂钩利率结构性
2 3000 2018/10/12 2019/10/11 否
银行 存款
共赢利率结构
中信
3 22670 期人民币 15000 2018/10/31 2018/12/17 15000 74.17 否
银行
结构性存款产品
共赢利率结构
中信
4 22722 期人民币 35000 2018/11/2 2018/12/17 35000 165.27 否
银行
结构性存款产品
兴业 企业金融结构性
5 50000 2018/11/7 2018/12/3 50000 124.66 否
银行 存款
广发银行“薪加薪
广发
6 16 号”人民币结 10000 2018/11/20 2019/11/20 否
银行
构性存款
郑州 结构性存款
7 4000 2018/12/7 2019/12/6 否
银行 (20181207001)
郑州 结构性存款
8 2000 2018/12/7 2019/12/6 否
银行 (20181207001)
共赢利率结构
中信
9 23661 期人民币 5000 2018/12/29 2019/3/29 5000 50.55 否
银行
结构性存款产品
广发银行“薪加薪
广发
10 16 号”人民币结 30000 2019/1/4 2019/4/22 30000 395.01 否
银行
构性存款
平安银行对公结
构性存款(100%
平安
11 保本挂钩利率) 20000 2019/1/8 2019/4/8 20000 207.12 否
银行
2019 年 3023 期人
民币产品
共赢利率结构
中信
12 24187 期人民币 20000 2019/1/17 2019/4/17 20000 209.59 否
银行
结构性存款产品
2
广发银行“薪加薪
广发
13 16 号”人民币结 30000 2019/1/23 2019/7/18 30000 622.03 否
银行
构性存款
郑州 结构性存款
14 20000 2019/1/24 2019/12/25 否
银行 (20190124003)
中国 挂钩型结构性存
15 20000 2019/1/30 2019/5/6 20000 215.67 否
银行 款
交通银行蕴通财
交通
16 富结构性存款 20000 2019/2/3 2019/12/16 否
银行
316 天
中国 挂钩型结构性存
17 10000 2019/2/28 2019/5/29 10000 101.10 否
银行 款
广发银行“薪加薪
广发
18 16 号”人民币结 30000 2019/3/6 2020/3/5 否
银行
构性存款
中原银行 2019 年
中原 机构第 095 利率
19 40000 2019/3/19 2019/9/20 否
银行 型结构性存款产
品
郑州 结构性存款
20 5000 2019/7/11 2020/7/10 否
银行 (20190711001)
广发银行“薪加薪
广发
21 16 号”人民币结 30000 2019/7/18 2020/7/17 否
银行
构性存款
浙商银行人民币
浙商
22 单位结构性存款 20000 2019/7/22 2020/7/22 否
银行
(封闭式)
华夏 慧盈人民币单位
23 20000 2019/7/25 2019/10/28 否
银行 结构性存款产品
兴业 兴业银行企业金
24 10000 2019/8/2 2020/7/31 否
银行 融结构性存款
兴业 兴业银行企业金
25 20000 2019/8/8 2020/4/27 否
银行 融结构性存款
共赢利率结构
中信
26 28231 期人民币 20000 2019/8/9 2020/4/9 否
银行
结构性存款产品
郑州 结构性存款
27 20000 2019/8/9 2020/4/27 否
银行 (20190809001)
共赢利率结构
中信
28 28348 期人民币 20000 2019/8/12 2020/2/12 否
银行
结构性存款产品
光大
29 结构性存款 10000 2019/8/12 2020/8/12 否
银行
3
兴业 兴业银行企业金
30 20000 2019/8/20 2019/11/18 否
银行 融结构性存款
招商银行挂钩黄
招商
31 金三层区间 1 个 10000 2019/9/9 2019/10/10 否
银行
月结构性存款
合计 569750 235750 2180.21
二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控股子公司购买的银行理财产品的交易对方均为公开上市或
全国性商业银行。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行保本理财产品期限以短期为主,产品类型为保本保收
益型和保本浮动收益型,预期年化收益率在 4.0%-5.30%。
公司购买的银行结构性存款期限以短期为主,产品类型为保本浮动收
益型,预期年化收益率在 3.10%-5.30%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险型理财产品,其目的
是为充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低风险型投
资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司
正常的生产经营。
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品;投资理财产品存在政策风
险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理
4
风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《投
资理财管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负责组织实施
的内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
(一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情况如下:
1、2017 年 3 月 09 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展
的公告》。
2、2017 年 4 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展
的公告》。
3、2018 年 8 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展
的公告》。
4、2018 年 11 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展
的公告》。
5、2019 年 1 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展
的公告》。
6、2019 年 3 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
5
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展
的公告》。
7、2019 年 8 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展
的公告》。
(二)自上述公告发出之后,公司发生的投资理财的情况
截至本公告日,扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额
共计 120,000 万元人民币(详见本公告第一条中的《双汇发展投资理财情
况表》),占最近一期经审计净资产的 9.25%。截至本公告日正在进行投资理
财金额为 334,000 万元,占最近一期经审计净资产的 25.74%,未超过董事
会审议批准的投资理财额度上限 45.41 亿元人民币。
六、备查文件
1、本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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