天津津滨发展股份有限公司
TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.,LTD.
2006年度中期报告全文
签署日期：二00六年八月十四日
目 录
第一节 重要提示……………………………………………………3
第二节 公司基本情况………………………………………………3
股本变动和主要股东持股情况……………………………5
董事、监事和高级管理人员情况…………………………7
管理层讨论与分析…………………………………………7
重要事项……………………………………………………11
财务报告……………………………………………………17
天津津滨发展股份有限公司
2006年度中期报告全文
第一节 重要提示
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事李明炯因出差未能参加表决，委托董事江连国先生代为表决。
公司董事长唐建宇先生、公司总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和公司财务部经理盛怀忠先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
深圳鹏城会计师事务所为公司中期财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
第二节 公司基本情况
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司
公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.，LTD.
英文缩写：JBDC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G津滨
股票代码：000897
3、公司注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号
公司办公地址：天津经济技术开发区第二大街四十二号
邮政编码：300457
公司国际互联网网址：HTTP://WWW.JBDC.COM.CN
电子信箱：ZM@TEDA.TJ.CN
4、公司法定代表人：唐建宇
5、公司董事会秘书：李明国
公司证券事务授权代表：于志丹
联系地址：天津经济技术开发区第二大街四十二号滨海发展大厦九楼
电话：（022）66223226
传真：（022）66223273电子信箱：JBDSH@STARINFO.NET.CN
6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司中期报告载于中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
公司中期报告备置地点：董事会办公室
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利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.53% 10.34% 0.120 0.120
营业利润 3.75% 3.68% 0.043 0.043
净利润 1.90% 1.86% 0.022 0.022
扣除非经常性损益后的净利润 1.89% 1.86% 0.022 0.022
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二、 主要财务数据和指标
利润表附表(根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号编制》
第三节 股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股本未发生变化。
截止2006年6月30日，本公司股东总数为61106户。
报告期末公司前10名股东、前10名流通股股东持股情况：（截止2006年6月30日）
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报告期末股东 61，106
总数
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结 股东性
量（股） （%） 条件股份数 数量（股） 质
量
天津泰达建设 288，455，5 35.08 288，455，5 145，015，0 国有股
集团有限公司 50 50 00 东
天津华泰控股 178，554，4 21.71 178，554，4 178，554，4 法人股
集团股份有限 60 60 60
公司
中国工商银行 8,590,000 1.26 0 未知 流通股
-开元证券投
资基金
交通银行-普 5,968,281 0.88 0 未知 流通股
惠证券投资基
金
全国社保基金 4,000,000 0.59 0 未知 流通股
一零一组合
久嘉证券投资 3,090,070 0.45 0 未知 流通股
基金
中国工商银行 2,197,107 0.32 0 未知 流通股
-南方稳健成
长证券投资基
金
上海证券有限 2,000,000 0.29 0 未知 流通股
责任公司
中国银行-南 2,000,000 0.29 0 未知 流通股
方高增长股票
型证券投资基
金
中国工商银行 1,377,508 0.20 0 未知 流通股
-天元证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行-开 8,590,000 A股
元证券投资基金
交通银行-普惠证 5,968,281 A股
券投资基金
全国社保基金一零 4,000,000 A股
一组合
久嘉证券投资基金 3,090,070 A股
中国工商银行-南 2,197,107 A股
方稳健成长证券投
资基金
上海证券有限责任 2,000,000 A股
公司
中国银行-南方高 2,000,000 A股
增长股票型证券投
资基金
中国工商银行-天 1,377,508 A股
元证券投资基金
徐晓燕 1,150,000 A股
王文玉 1,019,000 A股
上述股东关联关系 持股5%以上股东天津泰达建设集团有限公司、天津华泰
或一致行动关系的 控股集团股份有限公司双方不存在关联关系，也不属于
说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。我公司前十名股东名单与前十名流通股股
东名单中有部分为同一法人或自然人，公司未知前十名
股东与前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知其
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。在本报告期内，天津华泰控股集
团股份有限公司所持有的本公司178，554，460股仍被
全部质押和司法冻结。天津泰达建设集团有限公司将所
持有的我公司145，015，000股仍质押给中国工商银行
天津经济技术开发区分行。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件 持有有限售 可上市交易时间 新增可上市 承诺
号 股东名称 条件股东数 交易股份数 限售
量 量（股） 条件
1 天津泰达建 288，455，5 2006年11月11日后 41，109，72 注1
设股份有限 50 2007年11月11日后 382，219，4
公司 2008年11月11日后 45165，126
，382
2 天津华泰控 178，554，4 2006年11月11日后 41，109，72 注2
股集团股份 60 2007年11月11日后 382，219，4
有限公司 2008年11月11日后 4555，225，
292
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注1：泰达建设承诺的限售条件：2008 年11 月11 日前，在公司股票价格低于2.5元/股（若此期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。）的情况下，泰达建设不减持其原有限售流通股股份。
注2：鉴于泰达建设代华泰集团垫付本应由华泰集团执行的对价安排，除非代为垫付的对价得到偿还，否则被中国工商银行天津广厦支行冻结的华泰集团持有的津滨发展7,500,000股及基于该部分股份产生的配股、红股（包括资本公积金转增股本）不能上市流通。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变化。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的任职情况没有变化，没有新聘和离任情况。
第五节 管理层讨论与分析
报告期内，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，积极开拓市场，商品房销售及新项目的开拓都取得了较好的成绩，主营业务收入和主营业务利润大幅增长，超额完成了预期的经营目标，在公司稳步扩张发展的同时，获得了较好的业绩增长。
公司董事会和经营班子也密切关注到国家对房地产行业的各项调控措施，公司认为这些措施有利于房地产行业整体健康发展，有利于调整房地产产品结构，有利于国计民生，房地产行业将从高利润回报逐渐向平均利润回归，公司认为国家的政策调控即给房地产企业带来了挑战，也给像津滨公司这样有特色的房地产企业带来了机遇，挑战是指随着调控力度的加大，只有那些产品结构合理，自主开发能力强的大型企业才能够稳定发展下去。机遇是指随着众多不规范及小型房地产企业淡出房地产行业，房地产市场的份额将向规范经营的大型房地产企业集中。面临良好的发展机遇，津滨公司将继续坚持三种业态并存（工业、商业、民用）、两种收入模式（出售、租赁）的经营方针，这种经营方针能够使公司在国家对房地产进行调控的时期仍然保持稳定的经营收入；同时公司将充分利用滨海新区被列入国家“十一五”发展规划，区域内的投资力度和基础设施建设的力度大大加强带来的重大机遇，实现公司的快速扩张和发展。
公司下半年将重点推动玛歌庄园二期别墅项目、大港天泽园项目和广州珠江新城写字楼项目的开工建设，并按计划推动公司非公开发行计划，通过定向增发，将进一步壮大公司资产规模，进一步改善公司财务状况，有效推动公司主业发展，提高公司的核心竞争力，公司下半年将通过加强精细化管理，强化成本控制来提高公司盈利能力。
一、对重大事项的讨论与分析：
1、与去年同期相比，本报告期公司经营业绩有较大幅度的增长，其中主营业务收入增长了70.94%，主营业务利润增长了32.57%，净利润增加了972.10万元，增幅为120.59%。 经营业绩增长的主要原因是工业厂房租赁收入在保持稳定的情况下，公司开发的滨海金融街一期、二期房产项目销售情况良好，本期开始对外租售的滨海金融街二期项目实现收入17,571.27万元，毛利率为22.98%。
2、本公司控股子公司津滨雅都公司天元居写字楼项目将于三季度确认销售收入，控股子公司津滨创辉公司玛歌庄园项目将于四季度竣工验收、确认收入。上述两个开发项目是公司下半年主营业务收入和利润的主要增长点。
3、本公司2006 年中期经营活动现金净流量为-180,370,661.68元，该指标为负数，主要是由于本期公司对房地产项目投资以及合并子公司购置土地投入较大所致。
二、报告期内经营情况及分析：
1、经营成果和财务状况分析： （单位：人民币元）
注：
固定资产净值减少主要由于本期公司处置部分固定资产所致。
主营业务收入增加主要是由于滨海金融街一期、二期房地产销售收入大幅增加所致。
净利润增加主要是由于房产销售收入增加所致。
现金及现金等价物净增加额的增加主要是由于本期房地产销售回款增加。
2、公司主营业务范围及其经营情况：
（1）公司主营业务范围及其经营情况
公司主要经营范围包括各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品包括：稀土材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、销售；技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售；基础设施（包括：开发区内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；房地产开发及商品房销售。
2006 年1-6 月份，公司共实现主营业务收入4.81 亿元；实现净利润为1778.23万元，主营业务收入和净利润都较上一报告期有大幅度增长，这表明公司产业调整已见成效，前期投资的项目已经产生收益，房地产主业对公司的贡献突出，并已成为公司最主要的利润来源。
（2）占主营业务收入10%以上的行业和产品介绍：（单位：人民币元）
占主营业务收入或利润10%以上行业介绍
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主营 主营 毛利 业务 业务 毛利
业务 业务 率% 收入 成本 率
收入 成本
行业 2006 2006- 2006 比上 比上 比上
-1-1 1-1-- 年度 年增 年增 年增
--6- 6-30 减 减 减
30
商品 125, 124,7 0.78 -0.8 -1.29 0.49
销售 782 98,77 0% % %
，72 3.17
1.65
房屋 72,6 17,72 75.6 -20. -5.78 -3.7
租赁 87,4 3,828 2 10% % 1%
27.7 .47
2
房地 253, 187,7 25.9 518. 475.0 5.63
产销 379, 38,56 1 76% 4% %
售 335. 4.95
58
合计 451, 330,2 26.9 74.6 85.66 -4.3
849, 61,16 1 5% % 3%
484. 6.59
95
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占主营业务收入或利润10%以上产品介绍
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产品 主营业务 主营业务 毛利 业务收 业务成 毛利率
收入 成本 率% 入 本
比上年 比上年 比上年
增减 增减 增减
钢材销售 121,234, 120,374, 0.71 9.30% 9.57% -0.24%
029.28 327.06 %
滨海金融街一期租 49,283,4 32,494,1 34.0 23.38% 9.89% 8.09%
售 03.28 01.26 7%
滨海金融街二期租 175,712, 135,336, 22.9 100.00 100.00 22.98%
售 762.69 103.23 8% % %
投资服务中心租赁 39,000,0 8,456,98 78.3 0.00% 0.23% 0.04%
00.00 4.75 2%
天大科技园、软件 -100.0 -100.0 -81.83
大厦租赁 0% 0% %
微电子工业区厂房 6,827,34 1,059,37 84.4 -17.81 -22.67 0.97%
租赁 0.00 0.59 8% % %
合计 270,823, 177,346, 34.5 149.25 336.06 -28.05
505.97 559.83 2% % % %
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注：
A 房屋租赁收入为7,268.74万元，占收入总额的15.10%，主要为滨海投资服务中心、高科技园工业厂房及微电子工业区厂房租金收入。
B 商品房销售收入为25,337.93万元，占收入总额的52.60%，主要构成为金融街一期、二期房产销售收入。
C 商品销售收入为12,578.27万元，占收入总额的26.13%，主要构成为钢材销售等。
3、报告期内公司主营业务、利润构成或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、公司未有对报告期内利润产生重大影响的其他经营活动。
5、公司未有从单个参股公司获得的投资收益超过公司净利润10%以上的情况。
6、经营中的问题与困难。
（1）从上半年经营情况看，磁性材料产业继续亏损，仍不能对公司利润做出贡献。公司董事会和经营班子对该产业存在的问题进行了充分的研究，并对该产业的经营管理体制进行改革，但由于上述改革刚刚起步，短期内还不能产生显著效果，因此对公司经营业绩的不良影响短期内还不能有效消除。
（2）房地产行业整体调控仍在持续，虽对公司业绩不会产生重要影响，但要求公司必须进一步加强项目管理和成本控制，以保证整体盈利水平的稳定。
三、报告期内的投资情况
1、报告期内募集资金使用或延续使用情况。
本报告期内公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金延续到本报告期内使用的情况。
2、报告期内非募集资金投资情况：
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项目名称 进度情况 报告期内收益情况
津滨高科技园三期项目 全部竣工并交付使用, 报告期实现租赁收入1280
处于租售经营期 .37万元
滨海金融街（二期）项 全部竣工并交付使用, 报告期内实现租售收入17
目 处于租售经营期 571.28万元
滨海金融街(一期)项目 全部竣工并交付使用, 报告期内实现租售收入49
处于租售经营期 27.61万元
西青别墅（玛歌庄园） 玛歌庄园项目一期工程 报告期内无收益
开发项目 进展正常，按照施工计
划有序进行，项目主体
及外檐施工完毕。玛歌
庄园项目二期工程已开
工，项目的基础工程已
完成。
投资津滨磁电有限责任 津滨磁电公司注册资本 报告期内无收益
公司 为1000万元，其中，津
滨公司以现金出资950
万元，占津滨磁电公司
注册资金的95%。公司
主营业务为磁性材料、
电子产品（通讯设备除
外）的研制、开发、生
产和销售。
投资广东津滨公司 该公司拟开发的广州珠 报告期内无收益
江新城项目正在积极筹
备中。
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四、公司披露上半年盈利预测情况
公司于2006年5月23日发布业绩预增公告，预计2006年中期业绩同比增长100%以上。实际情况为2006年1-6月中期业绩与去年同期相比增长120.59%。
五、预计公司本报告期至下一报告期末净利润与去年同期相比增加100%-150%，2006年全年净利润比去年同期增长100%-150%。
随着滨海新区被纳入国家"十一五"发展战略和被国务院批准进行综合改革配套试点区域，国家持续增大对滨海新区的投资力度，增加对新区基础设施建设的投入，使新区的投资环境日益完善。天津津滨发展股份有限公司作为滨海新区的龙头地产企业，公司的区位优势得到进一步体现，前期开发项目2006年陆续产生收益。
六、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告书。
由于公司下半年计划非公开发行A股股票，按照深圳交易所股票上市规则的相关规定，公司中期报告进行了审计，深圳鹏城会计师事务所为本公司中期报告出具了标准无保留意见审计报告书。
第六节 重要事项
公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。报告期内，根据2006 年1 月1 日起施行的《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的《股票上市规则》（2005 年修订）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《公司章程》第二百一十八条的规定，公司对《公司章程》进行全面修改和补充，并制订了《募集资金使用管理办法》，公司治理情况符合中国证监会等监管机构的法律、法规和规定。
重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2005年度利润分配方案的执行情况
公司2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本822,194,453股为基数，每10股派现金0.15元（扣税后每10股派0.135元），剩余未分配利润结转下一年度。根据2006年度第一次临时股东大会决议，2005年度利润分配方案已于2006年5月29日执行完毕。
2006年半年度利润分配预案
公司2006年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
报告期内重大资产收购、出售事项。
本报告期内无重大资产收购、出售事项。
关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易事项:
根据我公司2004年11月22日与天津经济技术开发区微电子工业区总公司（以下简称“微电子总公司”）签署的《天津开发区微电子工业区厂房租赁合同》，我公司将拥有的天津开发区微电子工业区部分厂房与土地使用权及全部配套设施和设备整体承租给微电子总公司，租赁期限为10年，月租金总额为113.789万元，每季度结算一次。本报告期实现租金收入为682.5万元。
2、关联方为本公司银行借款提供担保事项：
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关联方名称 金额 期限 担保人
天津泰达建设 14500万 2003.11.13-2006 天津泰达建设
集团有限公司 元 .11.10 集团有限公司
天津泰达建设 2700万 2006.03.10-2007 天津泰达建设
集团有限公司 元 .02.27 集团有限公司
天津泰达建设 3000万 2006.03.10-2007 天津泰达建设
集团有限公司 元 .03.09 集团有限公司
天津泰达建设 3000万 2005.08.31-2006 天津泰达建设
集团有限公司 元 .08.25 集团有限公司
天津泰达担保 3000万 2006.03.21-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .03.20 有限公司
天津泰达担保 2000万 2006.04.24-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .04.16 有限公司
天津泰达担保 3000万 2006.04.25-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .04.24 有限公司
天津泰达担保 3200万 2006.04.28-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .04.27 有限公司
天津泰达投资 3000万 2005.08.12-2006 天津泰达投资
控股有限公司 元 .08.11 控股有限公司
合计 37400万
元
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七、重大合同及履行情况
1、托管承包租赁事项：
①根据我公司与天津经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）签订的《滨海投资服务中心大厦租赁合同》，我公司将位于天津经济技术开发区宏达街19号的滨海投资服务中心大厦及其附属设施（以下简称“该场地”）出租给管委会。该场地的建筑面积为65400平方米，日租金约为3.31 元/平方米,租赁期限为2003年10月1日至2013年9月30日 ,报告期内租金收入为3900万元。
②根据我公司2004年11月22日与天津经济技术开发区微电子工业区总公司（以下简称“微电子总公司”）签署的《天津开发区微电子工业区厂房租赁合同》，我公司将拥有的天津开发区微电子工业区部分厂房与土地使用权及全部配套设施和设备整体承租给微电子总公司，租赁期限为10年，月租金总额为113.789万元，每季度结算一次。本报告期实现租金收入为682.5万元。
2、公司未有控股股东及其子公司占用公司资金情况。
3、重大担保事项
根据证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，本公司对与关联方资金往来和对外担保等情况进行了自查：报告期内，本公司控股股东及其他关联方未有占用本公司资金的情况，本公司也未曾将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用。报告期内，本公司对外担保发生额和余额为0元，对控股子公司的担保发生额和余额为0元。
4、委托他人进行现金资产管理事项
报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有在以前发生而延续到报告期内的委托他人进行现金资产管理事项发生。
八、公司或持有公司5%以上的股东承诺事项。
为进行股权分置改革工作，公司两大持股5%以上股东承诺如下：
1、天津泰达建设集团有限公司承诺：
天津泰达建设集团有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，除法定最低承诺外，天津泰达建设集团有限公司还做出如下特别承诺：
（1）自获得上市流通权之日起三十六个月内，在公司股票价格低于2.5 元/股（若此期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。）的情况下，天津泰达建设集团有限公司不减持其原有非流通股股份。对于违反承诺的卖出交易，卖出资金归上市公司所有。
（2）自获得上市流通权之日起十二个月内，若公司股票连续五个交易日的收盘价格均低于1.50 元/股（若此间有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。），则将通过证券市场挂牌交易的方式，在公司股价低于1.50 元/股的前提下，泰达建设累计增持不少于1,000 万股公司股票。在获得流通权之日起两个月后发生的增持行为如果触发了要约收购义务，泰达建设需要履行要约收购义务或者申请豁免。该增持部分股票在增持后6个月内将不被减持。
（3）当第二大股东华泰集团的质权人、冻结权人未出具同意以资本公积金转增股本而获增的股份，作为对价支付给流通股股东的函或出具了反对意见的情况下，泰达建设为华泰集团垫付应支付给流通股股东对价的承诺。如在上述期限前，取得了华泰集团的质权人、冻结人的同意的函，则上述垫付承诺自动取消。一经垫付应由华泰集团向流通股股东支付的对价，在法定禁售期届满后，华泰集团持有的津滨发展股该部分股份的最终持有人，应向泰达建设偿还先期垫付的对价，否则该部分股份（包括送股、配股、资本公积转增的股份）将不得通过交易所交易。
（4）保证将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
（5）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2、天津华泰控股集团股份有限公司承诺：
天津华泰控股集团股份有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。保证将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
报告期内，两承诺人均按照有关承诺履行了承诺义务。
九、公司中期财务报告经深圳鹏程会计师事务所审计，并出具标准无保留意见报告书。注册会计师：张克理 刘军 ，财务审计费用：20万元。
会计师因审计而发生的差旅费等费用据实报销。
十、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施的情形。
十一、其它重大事项
1、2006年5月22日，公司召开第三届董事会2006年第一次临时会议，审议通过了公司非公开发行33,300万股A股的方案，并于2006年6月7日召开2006年第一次临时股东大会审议通过了公司的定向增发方案。
本次非公开发行股票的发行对象为天津开发区投资有限公司或天津滨海新区基础设施开发投资有限公司、证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。发行价格不低于本公司董事会议决议公告前二十个交易日公司股票均价的100%，即2.99元/股，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。本次发行募集资金计划投入以下两个项目，一是计划投资7.5亿元用于收购和增资万宁公司，开发梅江南卫南洼项目。二是投资2.5亿元开发建设开发区11万平米生活区项目。以上两个项目已经公司第三届董事会2006年第一次临时会议以及公司2006年第一次临时股东大会审议通过，该定向增发方案还需经中国证监会核准后方可实施。
2、其他报告期发生延续到本报告期内的重大合同进展情况：
2004 年7 月31 日，天津津滨发展股份有限公司（以下简称我公司）与天津泰达投资控股有限责任公司（以下简称"泰达控股"）就转让我公司持有的天津北方国际信托投资股份有限公司（以下简称"北方信托"）4.53%的股权、渤海证券有限责任公司（以下简称"渤海证券"）3.28%的股权、长江证券有限责任公司（以下简称"长江证券"）6.50%的股权、恒安人寿保险股份有限公司（以下简称"恒安保险"）3.07%的股权，分别签署了《股权转让协议》，根据协议，我公司将上述股权全部转让给泰达控股，泰达控股以现金购买。上述股权转让金额总计为31340 万元。截止目前，公司已经收到泰达控股股权转让款13879.18 万元，占协议金额44.3%，占按协议付款进度应付金额的73.67%。长江证券股权转让已于2006年4月17日获中国证券监督管理委员会批准，公司目前正在与有关方面积极推进其它股权转让事宜的报批事宜。
3、2004年4月，本公司与天津开发区国有资产经营公司签署租赁合同，将本公司所有的天大科技园软件大厦共计16,349.00M2，按照1元/ 日.M2、的价格出租给天津开发区国有资产经营公司，每月租金收入490,470.00元，租金按季结算；该合同有效期是2004年5月1日至2007年4月30日。
2005年12月19日，本公司2005年第三次临时股东大会批准《关于整体出售天大科技园的议案》，批准将天大科技园房产及土地使用权以356,996,744.58元整体出售给天津经济技术开发区管理委员会；截至2006年6月30日，已经收到款项26,775.00万元，其余款项按合同规定将于第三季度付清。
4、2006年5月22日，公司第三届董事会2006年第一次临时会议通过《关于投资建设国际游乐港25万平方米项目的议案》，同意投资15.70亿元建设此项目。该议案于2006年6月7日经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过。目前公司正在进行项目的前期论证工作，待条件成熟后，将积极推动该项目实施。
十二、公司没有其他应披露未披露的重大事件。
十三、报告期内，公司披露的事项有：
1、2006年3月30日，公司在《中国证券报》和《证券时报》及深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司2005年度报告》及《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《召开2005年度股东大会通知》。
2、2006年3月30日，公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司第三届董事会澄清公告》。
3、2006年4月19日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司2006年第一季度报告》。
4、2006年 5月 10日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网
HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司2005年年度股东大会决议公告》。
5、2006年5月17日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司第三届董事会重要事项公告》。
6、2006年5月23日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司业绩预增公告》。
7、2006年5月23日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司第三届董事会2006年第一次临时会议决议公告》、《前次募集资金实际使用情况的说明公告》、《召开2006年第一次临时股东大会的通知公告》和《2005年分红派息实施公告》。
8、2006年5月24日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《第三届董事会澄清公告》。
9、2006年6月2日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《召开2006年第一次临时股东大会的的提示性公告》。
10、2006年6月8日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《2006年第一次临时股东大会决议公告》。
11、2006年6月21日公司在《中国证券报》和《证券时报》和深交所巨潮网HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了《公司第三届董事会2006年第二次通讯会议决议公告》和《募集资金使用管理办法》。
第七节 财务报告
审计报告
深鹏所股审字[2006]077号
天津津滨发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津津滨发展股份有限公司2006年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2006年1－6月的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表以及2006年1－6月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是天津津滨发展股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了天津津滨发展股份有限公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1－6月的经营成果和现金流量。
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国(深圳
2006年7月21日
张克理
中国注册会计师
刘军
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利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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会计报表附注
2006年1－6月
金额单位：人民币元
一、公司简介
天津津滨发展股份有限公司(以下简称本公司)系根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，经天津经济技术开发区管理委员会以津开批（1997）698号文批准，由天津泰达建设集团有限公司(原名为：天津经济技术开发区建设集团有限公司，以下简称建设集团)和天津华泰控股集团股份有限公司（以下简称华泰集团）联合发起，双方发起人以各自部分净资产折股投入并经批准公开向公众募集股份而设立。天津市工商行政管理局于1998年12月31日颁发了10307391号企业法人营业执照。
为设立本公司，建设集团将其主要从事市政通用基础设施业务的资产、相应的负债及全资子公司----建筑工程公司、总承包公司的全部经营性资产和国华能源发展（天津）有限公司45%的股权，经评估后折股投入本公司；华泰集团以其核心部分资产、相应的负债及全资附属企业山西省磁性材料厂和天津泰达多媒体有限公司92%的股权及国华能源发展（天津）有限公司30%的股权，经评估后折股投入本公司。经北京中企华资产评估有限公司评估，并经天津市国有资产管理局津国资（1998）168号文件确认，截止到1998年5月31日，建设集团投入本公司的经营性净资产为164,218,300.00元，华泰集团投入本公司的经营性净资产为135,908,600.00元。经天津市国有资产管理局津国资（1998）169号文批准，上述经营性净资产按66.6384785%的比例折成发起人股份20,000万股，其中：建设集团持有国有法人股109,432,577股，占54.72%，华泰集团持有法人股90,567,423股，占45.28%。经中国证券监督管理委员会证监管字（1998）308号文件批复同意，公司向社会公开发行人民币普通股7000万股，发行价格为人民币4.65元/股，于1998年12月9日发行完毕。发行后，公司总股本为27000万元。 经中国证券监督管理委员会证监公司[2000]235号文件批复同意，本公司于2001年3月以2000年12月31日总股本为基数，按10：3的比例实施了配股，同时以2000年末总股本270,000,000为基数以资本公积金转增股本，每10股转增6股。配股及转增后，公司总股本为452,999,699.00元。
本公司第一大股东建设集团有限公司增持公司股权。该集团受让本公司第二大股东天津华泰控股集团股份有限公司持有本公司的股权5.08%，已于2003年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户登记手续。该股份转让后，建设集团持有公司总股本的42.68%，仍为第一大股东；华泰集团仍持有公司总股本的26.05%，仍为第二大股东。
2004年4月19日，公司股东大会决定用资本公积金按照10：5的比例转增股本，转增后总股本为679,499,549股。
2005年10月28日，公司2006年1-6月第二次临时股东大会批准《天津津滨发展股权分置改革方案》，通过本次股权分置改革，本公司全部股权822,194,453股（含本次由资本公积转赠的142,649,904股权）均转为流通股，其中限售国有法人股290,030,538股、限售法人股176,979,461股。本次股权分置改革完成后，天津泰达建设集团有限公司持有290,030,538股、占全部股权的35.28%，天津华泰控股集团股份有限公司持有176,979,461股、占全部股权的21.53%，
本公司法人代表：唐建宇；住所：天津开发区第一大街2号；注册资本：人民币822,194,453元；经营范围：各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品的研制、开发、销售；技术服务与咨询；基础设施（包括：开发区内的水、电、气、热 道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营等。
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
会计年度
采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础，各项财产在取得时按照实际成本计量。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，期末对外币账户的外币余额按市场汇价折合为记账本位币，发生的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，属于筹建期间的，计入长期待摊费用。与开发房地产物业直接有关的汇兑损益，在房地产物业竣工之前，予以资本化。
6、现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时，以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，作为确定现金等价物的标准。
7、坏账损失的核算方法
（1）确认坏账的标准
债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
（2）对应收账款和其他应收款采用备抵法核算坏账损失。
坏账准备采用账龄分析综合个别认定法计提，对账龄在3个月以内（含3个月，以此类推）不计提，对账龄在3个月以上一年以内的账款余额提取5‰的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取8%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取50%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取80%的坏账准备,符合确认坏账的，经个别认定后，按100%计提坏账。
8、短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过1年的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息；在期末以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
9、存货计价
存货分为原材料、委托加工产品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、出租开发产品、工程施工、工程结算、低值易耗品等。
各类存货的购入与入库按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时按五五法摊销。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单项、按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。房地产开发产品的可变现净值是指单个开发项目的开发成本、开发产品在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用、税金后的价值。
（1）开发成本、开发产品
1）开发产品是指已建成、待出售的物业。
2）开发成本是指尚未建成、以出售或出租为开发目的的物业，该项目包括公共设施配套费用。
公用设施配套费用的核算方法：按出包方式核算，根据承包企业提出的“工程价款结算账单”承付工程款，结转开发成本，该项目一并归入开发产品或出租开发商品。
（2） 出租开发产品的核算
指已开发完成用于的房屋、厂房、车位，按房屋、厂房、车位的实际成本结转出租开发商品。出租开发产品在预留3％的残值之后按40－50年限摊销。
（3）拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。
（4）维修基金的核算方法：
出售的商品房计提的维修基金计入销售成本。
（5）质量保证金的核算方法
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土地安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用，在预留的款项中列支，保修期结束后清算。
（6）工程施工的核算方法
核算实际发生的合同成本和合同毛利,实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程结算”科目对冲后结平。
（7）工程结算的核算方法
核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是“工程施工”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”科目对冲后结平。
期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按如下原则处理：初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积-股权投资准备”。
(2)长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
(3)期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。
12、固定资产计价及其折旧方法
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-40年 2.42-3.2%
通用设备 5年 19.4%
专用设备 22年 4.41%
运输工具 5-8年 12.1-19.4%
其他设备 5年 19.4%
固定资产装修 5年 20％
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如果在下次装修时，固定资产装修的明细科目仍有余额，该余额则将一次全部计入当期营业外支出。期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。
期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
14、借款费用核算方法
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。
用于开发房地产物业的借款的借款费用，在房地产物业竣工之前可以利息资本化；当所开发房地产物业竣工, 停止利息资本化。若开发房地产物业发生非正常中断，并且连续时间超过3 个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。
15、无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销，具体如下：
（1）土地使用权按25-50年摊销。
（2）专有技术按10年摊销。
期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用核算方法
（1）开办费：开办费发生时先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次性计入当期损益。
（2）长期待摊费用：按实际发生额核算，有明确受益期的，按受益期平均摊销，
其他项目分10年平均摊销。
17、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠的计量。
18、收入确认原则
（1）房地产销售收入的确认原则及方法
房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明 (通常收到销售合同金额的20%或以上)，剩余房款已有明确的付款进度安排时，确认销售收入的实现。
（2）出租物业收入
按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方承租日期和金额确认房屋出租收入的实现。
（3）商品分期收款销售方式：按照合同约定的收款日期分期确认销售收入。
（4）其他业务收入的确认原则及方法
1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实施控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入、成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。
2）提供劳务：建造活动已经开始，在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算
20、合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。
三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响
会计政策的变更：本公司2006年1－6月无会计政策的变更。
会计估计变更：本公司2006年1－6月未发生会计估计变更。
合并会计报表范围变化的影响
本公司投资6,000.00万元、持有50％股权的广东津滨房地产开发有限公司，已于2006年1月17日成立，于2006年2月28日取得珠江新村A4－6地块土地使用权，因该公司的董事长和财务总监由本公司派出，本公司认为该公司处于本公司的实际控制之下，自2006年1月17日开始合并其会计报表，该公司的会计报表对于合并报表的整体影响如下：
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资产名称 金额 负债及权 金额 损益名称 金额
益名称
流动资产 201,522,95 流动负债 82,766,651. 主营业务 301,571.
9.93 36 收入 68
固定资产 792,401.98 股东权益 119,985,167 主营业务 152,923.
净值 .65 成本 47
长期待摊 436,457.10 营业利润 -14,838.
费用 85
资产总计 202,751,81 负债及股 202,751,819 净利润 -14,838.
9.01 东权益合 .01 85
计
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本公司出资950.00万元，参与组建天津津滨磁电有限责任公司，持有该公司95％的股权，该公司于2006年3月14日完成组建开始经营，自2006年3月起合并其会计报表。该公司的会计报表对于合并报表的整体影响如下：
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资产名称 金额 负债及权益 金额 损益名称 金额
名称
流动资产 12,832,621 流动负债 3,249,808 主营业务 2,714,546
.48 .45 收入 .91
固定资产 2,165.17 股东权益 9,584,978 主营业务 2,805,522
净值 .20 成本 .31
长期待摊 营业利润 -414,821.
费用 80
资产总计 12,834,786 负债及股东 12,834,78 净利润 -415,021.
.65 权益合计 6.65 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、会计差错更正及影响数
本公司2006年1－6月未发生此情形。
五、税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税基础 税率
增值税 工业性加工、修理收入、材料、物资 17％
销售等
营业税 工程施工收入、分包工程净收入 3％
营业税 服务业收入、房地产开发收入 5％
城市维护建设 应纳增值税及营业税额 7％
税
房产税 房产原值扣除设备价值后的70% 1.20%
房产税 开发商品房租金收入 12%
教育费附加 应纳增值税及营业税额 3％
防洪工程维护 应纳增值税及营业税额 1％
费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、根据天津市财政局《关于天津津滨发展股份有限公司的企业所得税优惠政策批复》，按照此精神，地方财力给予18％的返还，天津开发区财政局已将本级财政留成部分返还给本公司。
2、控股子公司天津津滨新材料工业有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业，享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税，之后五年返还50%企业所得税的优惠政策。
3、其余子公司所得税按33%计算。本公司下属房地产开发企业，根据天津市地方税务局津地税所【2004】16号文《关于调整房地产开发企业应税所得率等若干问题的通知》的精神，这些子公司房地产开发项目的应纳税所得率为15％，因此，本公司下属房地产开发企业实际所得税税率为销售收入的4.95%。
4、控股子公司天津市津滨数字电子有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业，享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税，之后五年返还50％企业所得税的优惠政策，本年度为减免的第七年。
5、根据《天津经济技术开发区鼓励第三产业投资和发展的暂行规定》第十五条的规定，本公司下属天津津滨雅都置业发展有限公司自2005年1月1日起开始，对于其缴纳的营业税和所得税，由开发区给予40％的财政扶持。
6、其余子公司所得税按33％计算。
六、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注 拥有 投资额
册 股权
资
本
注 ( 直 间接 (万元)
册 万 接
地 元
)
天津市津 天 2, 81 - 1,962.00
滨数字电 津 40 .5
子有限公 开 6. 5%
司 发 00
区
第
一
大
街
2
号
天津津滨 天 5, 57 - 5,408.00
雅都置业 津 00 .2
有限公司 开 0. 0%
发 00
区
洞
庭
路
76
号
建
设
大
厦
二
层
天津市津 天 4, 74 - 3,506.70
滨新材料 津 70 .5
工业有限 开 3. 6%
责任公司 发 20
区
第
一
大
街
2
号
天津津滨 天 20 45 - 9,000.00
创辉发展 津 ,0 %
有限公司 市 00
西 .0
青 0
区
大
寺
镇
王
村
天津津滨 洞 60 33 34％ 200.00
联合物业 庭 0. .3
管理有限 路 00 4%
公司 76
号
建
设
大
厦
三
层
广东津滨 广 12 50 - 6,000,00
房地产开 州 ,0 .0
发有限公 市 00 0%
司 海 .0
珠 0
区
江
燕
路
晓
燕
街
6
号
之
一
、
之
二
天津津滨 天 5, 50 - 2,500.00
南华置业 津 00 .0
有限责任 经 0. 0%
公司 济 00
技
术
开
发
区
第
一
大
街
2
号
津
滨
大
厦
60
9
室
天津津滨 天 1, 95 - 950.00
磁电有限 津 00 .0
责任公司 开 0. 0%
发 00
区
黄
海
一
街
16
号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、合并报表范围的变化：有关合并报表范围变化对于公司合并会计报表的影响，见附注三。
2、公司是天津津滨创辉发展有限公司的第二大股东，但公司的董事长和财务总监由本公司派出，本公司认为该公司实质处于本公司的控制之下，因此2005年末开始合并其会计报表。
3、2005年12月19日，天津经济技术开发区管理委员会以津开批（2005）732号《关
于合资建立天津津滨南华置业有限责任公司《合同》、《章程》的批复》，同意本公司与香港南华国际投资有限公司等共同出资组建天津津滨南华置业有限责任公司，本公司出资人民币2,500.00万元、占50％的股权，该公司已经设立完成组建，尚处于项目选择阶段。根据财政部会计司财会二字（１９９６）２号《财政部会计司关於合并会计报表合并范围请示的复函》：“当子公司资产总额、销售收入及当期净利润额按照下列资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的比率均在１０％以下时，根据重要性原则，该子公司可以不纳入合并范围。”本公司在编制2006年中期报表时，暂不合并此公司。
4、本公司出资950.00万元，参与组建天津津滨磁电有限责任公司，持有该公司95％的股权，该公司于2006年3月14日完成组建，自2006年3月起合并其会计报表。
5、联营公司的有关情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公 注册 法 注册 实际 持股 主营业
司 地 人 资本( 投资 比例 务
名 代 万元) 额(
称 表 万元
)
建 天津 温 5,000 250. 5% 工程承
设 开发 洪 .00 00 包
集 区洞 明
团 庭路7
总 6号
承
包
工
程
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
币 原币 折合人 原币 折合人
种 民币 民币
现金 RMB 57,013.6 57,013 827,10 827,109
2 .62 9.90 .90
银行存 RMB 228,025, 228,02 432,39 432,395
款 975.78 5,975. 5,107. ,107.86
78 86
其他货 RMB 250,000. 250,00 455,53 455,531
币资金 00 0.00 1.11 .11
合计 228,332, 228,33 433,67 433,677
989.40 2,989. 7,748. ,748.87
40 87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行存款中有602万元为保证金。
2.短期投资和短期投资跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
基金投资 - - 400,000. -
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司下属天津津滨创辉发展有限公司投资天弘精选基金，已于2006年1月收回，损失6,650.07元。
3.应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 470,000.00 255,000.00
商业承兑汇票 - -
合计 470,000.00 255,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末无质押情况。
4.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以 56,333,99 29.08% - 56,333,993
内 3.71 .71
4-12个月 124,945,7 64.49% 624,728. 124,321,04
74.54 91 5.63
1-2年 5,127,160 2.65% 410,172. 4,716,987.
.65 85 80
2-3年 687,143.2 0.35% 343,571. 343,571.62
4 62
3年以上 6,639,936 3.43% 5,311,94 1,327,987.
.81 9.45 36
合计 193,734,0 100% 6,690,42 187,043,58
08.95 2.83 6.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以 213,865, 85.28% - 213,865,67
内 678.88 8.88
4-12个月 25,010,6 9.97% 125,053.2 24,885,586
40.00 0 .80
1-2年 4,559,85 1.82% 364,788.2 4,195,064.
2.75 2 53
2-3年 967,483. 0.39% 483,741.6 483,741.62
24 2
3年以上 6,386,07 2.54% 5,108,863 1,277,215.
8.81 .05 76
合计 250,789, 100% 6,082,446 244,707,28
733.68 .09 7.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日欠款单位前五名合计金额是 92,323,996.09元，占本项目总额的47.66%，本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以 17,339,737 27.06% - 17,339,73
内 .91 7.91
4-12个月 11,298,263 17.63% 56,491.32 11,241,77
.53 2.21
1-2年 17,767,059 27.72% 1,421,364 16,345,69
.32 .75 4.57
2-3年 927,200.00 1.45% 463,600.0 463,600.0
0 0
3年以上 5,532,405. 8.63% 4,425,924 1,106,481
69 .55 .14
全额计提 11,225,246 17.51% 11,225,24 -
.10 6.10
合计 64,089,912 100.00 17,592,62 46,497,28
.55 % 6.72 5.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以 23,291,12 32.55% - 23,291,12
内 5.45 5.45
4-12个月 10,890,82 15.27% 54,454.11 10,836,36
2.72 8.61
1-2年 17,916,15 25.12% 1,433,292 16,482,85
1.58 .13 9.45
2-3年 3,972,455 5.57% 1,986,227 1,986,227
.28 .64 .64
3年以上 4,040,007 5.75% 3,232,006 808,001.5
.91 .33 8
全额计提 11,225,24 15.74% 11,225,24 -
6.10 6.10
合计 71,335,80 100% 17,931,22 53,404,58
9.04 6.31 2.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日欠款单位前五名合计金额是35,637,999.02 元，占本项目总额的55.61%，本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
6.预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 215,067,7 99.30% 204,032,04 99.52%
27.41 2.72
1-2年 882,029.8 0.41% 889,909.14 0.43%
2
2-3年 621,632.0 0.29% 102,739.55 0.05%
1
合计 216,571,3 100.00% 205,024,69 100.00%
89.24 1.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日预付账款前五名合计金额214,635,458.00 元，占本项目的比例是99.11%。预付账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
7.存货及存货跌价准备
（1）综合情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20
06
-6
-3
0
项目 金 跌价 净额 金额 跌价准
额 准备 备
原材 1, - 1,739, 1,953 -
料 73 557.33 ,007.
9, 33
55
7.
33
在制 - - - 2,032 -
品 ,771.
74
发出 70 - 70,285 70,28 -
商品 ,2 .91 5.91
85
.9
1
低值 73 - 734,61 452,4 -
易耗 4, 9.09 76.58
品 61
9.
09
开发 82 - 827,17 490,0 -
成本 7, 2,147. 99,44
17 69 9.12
2,
14
7.
69
土地 32 - 329,08 319,6 -
9, 9,486. 66,63
08 02 1.30
9,
48
6.
02
开发 10 - 101,33 330,0 -
产品 1, 7,697. 87,19
33 77 6.30
7,
69
7.
77
出租 1, - 1,251, 1,162 -
开发 25 672,57 ,509,
产品 1, 1.37 969.2
67 6
2,
57
1.
37
委托 46 - 466.53 466.5 -
加工 6. 3
材料 53
库存 16 936,1 15,120 16,77 936,181
商品 ,0 81.66 ,466.6 0,628 .66
56 2 .29
,6
48
.2
8
周转 - - - 852,7 -
材料 03.75
分期 - - - - -
收款
发出
商品
工程 1, - 1,735, 11,43 -
成本 73 999.98 0,586
5, .77
99
9.
98
包装 58 - 58,586 59,44 -
物 ,5 .29 7.41
86
.2
9
委托 2, - 2,002. 23,93 -
代销 00 63 8.24
商品 2.
63
基本 1, - 1,723, 1,551 -
生产 72 362.57 ,929.
成本 3, 81
36
2.
57
合计 2, 936,1 2,530, 2,337 936,181
53 81.66 457,24 ,561, .66
1, 9.80 488.3
39 4
3,
43
1.
46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有关存货抵押情况详见附注十二。
存货跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本期增 本期转 其
2-31 加 回 他
转
出
库存商 936,18 - - -
品 1.66
合计 936,18 - - -
1.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)明细情况：
A、开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 开工 预计完 预计总 2006-6 2005-1
时间 工时间 投资( -30 2-31
万元)
雅都花 2004 2006年9 19,000 110,76 80,456
园（天 年2月 月 .00 6,823. ,599.0
元居写 25 7
字楼）
大港天 2006 2007年1 26,000 58,391 22,589
泽园 年1月 0月 .00 ,208.1 ,660.2
7 4
玛歌庄 2005 2006年9 455,08 387,05
园1848 年9月 月 0,342. 3,189.
74 81
亲亲家 2006 2007年1 18,233 -
园 年4月 1月 ,599.7
2
北辰塞 12,107 -
维拉 ,609.2
5
珠江新 172,59 -
城 2,564.
56
合计 827,17 490,09
2,147. 9,449.
69 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 完工时 2006-6-30 2005-12-31
间 原值 跌价 原值 跌价准
准备 备
永基花 2000年 465,4 - 465,432 -
园公寓 5月 32.00 .00
阳光花 1998年 2,450 - 2,450,2 -
园 5月 ,200. 00.11
11
雅都花 2001年 432,9 - 27,634, -
园 12月 46.29 732.48
翠亨广 购入 9,235 - 12,413, -
场 ,462. 635.26
68
金融区 2003年 40,94 - 110,231 -
一期 10月 7,251 ,973.04
.73
金融区 2005年 39,11 - 165,781 -
二期 12月 9,070 ,620.25
.94
雅都花 2005年 8,687 - 11,109, -
园（天 12月 ,334. 603.16
元居住 02
宅）
合计 101,3 - 330,087 -
37,69 ,196.30
7.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
15号厂房 6,751,523.62 6,816,207.77
18、19号厂房 14,589,522.74 14,732,931.20
20号厂房 11,159,588.25 11,294,303.73
高科技DE厂房 27,308,978.78 26,997,095.58
高科技C厂房 9,849,732.03 9,767,833.04
爱克林厂房 13,925,407.17 14,075,493.93
高科技园二期 47,172,074.01 47,490,377.11
高科技AB厂房(5-9)号 49,438,072.57 48,581,267.64
滨海投资服务中心大厦 606,903,255.95 613,138,823.57
高科技三期 163,575,681.06 154,640,857.02
翠亨广场 6,180,408.09 3,053,749.11
金融街一期 96,980,671.40 58,922,513.69
开发区微电子工业区厂房 82,133,787.32 82,956,098.19
开发区磁电厂房 16,654,647.77 -
津滨大厦 - 18,034,916.80
雅都公寓 67,606,427.16 41,011,783.96
新材料厂房 10,995,716.92 10,995,716.92
晓燕湾商铺 20,447,076.53 -
合计 1,251,672,571.37 1,162,509,969.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12 本期增 本期摊销 2006-6-30
-31 加
采暖费 622,800 - 622,800.0 -
.00 0
保险费 6,266.8 - 6,266.85 -
5
其他 112,754 212,778 259,505.9 66,027.50
.52 .90 2
合计 741,821 212,778 888,572.7 66,027.50
.37 .90 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.长期股权投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增 本期减 2006-6-30
1 加 少
长期股权 412,833,8 -684,47 - 412,149,39
投资 68.16 7.81 0.35
减：减值 3,647,580 - - 3,647,580.
准备 .93 93
长期股权 409,186,2 -684,47 - 408,501,80
投资净额 87.23 7.81 9.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 股权比 初 20 本期 累计
单位 例（％ 始 05 权益 权益
） 投 -1 调整 调整
资 2-
额 31
一.权益
法核算
单位：
天津开 20 70 71 - -
发区泰 0, 2,
达公共 00 52
保税公 0. 9.
司 00 12
天津津 20 2, 2, -66,1 -66,1
滨保险 00 00 77.08 77.08
经纪有 0, 0,
限公司 00 00
0. 0.
00 00
天津津 50 25 25 -28,5 -28,5
滨南华 ,0 ,0 30.55 30.55
置业有 00 00
限责任 ,0 ,0
公司 00 00
.0 .0
0 0
小计 27 27 -94,7 -94,7
,7 ,7 07.63 07.63
00 12
,0 ,5
00 29
.0 .1
0 2
二.成本
法核算
单位：
总承包 5.00 4, 2, - -
工程公 00 50
司 0, 0,
00 00
0. 0.
00 00
长江证 6.50 14 14 - -
券有限 9, 9,
公司 40 40
0, 0,
00 00
0. 0.
00 00
天津泰 8.53 35 35 - -
达科技 ,0 ,0
风险投 00 00
资股份 ,0 ,0
公司 00 00
.0 .0
0 0
天津津 10 15 3, - -
滨期货 ,3 00
经纪公 00 0,
司 ,0 00
00 0.
.0 00
0
渤海证 3.28 76 76 - -
券有限 ,0 ,0
责任公 00 00
司 ,0 ,0
00 00
.0 .0
0 0
恒安人 3.07 20 20 - -
寿保险 ,0 ,0
股份有 00 00
限公司 ,0 ,0
00 00
.0 .0
0 0
天津北 9.15 3, 3, - -
方人才 00 00
港股份 0, 0,
有限公 00 00
司 0. 0.
00 00
天津北 4.52 68 68 - -
方国际 ,0 ,0
信托投 00 00
资股份 ,0 ,0
有限公 00 00
司 .0 .0
0 0
科络数 19 US 3, - -
讯技术 D6 64
（天津 12 7,
）有限 ,0 58
公司 00 0.
.0 93
0
小计 36 - -
0,
54
7,
58
0.
93
合计 38 -94,7 -94,7
8, 07.63 07.63
26
0,
11
0.
05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 摊销 股权投 2005-1 本期增
单位 期限 资差额 2-31 (减)
初始金
额
雅都置 21年 24,770 24,573 -
业 ,348.1 ,758.1
7 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D.长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本 本 20
2-31 期 期 06
增 减 -6
加 少 -3
0
科络数 3,647, - - 3,
讯技术 580.93 64
（天津 7,
）有限 58
公司 0.
93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年8月16日公司2004年第二次临时股东大会决议，同意将本公司持有恒安人寿保险公司3.07％的股权以2000万元的价格、北方国际信托投资股份有限公司4.53％的股权以6800万元的价格、渤海证券有限责任公司3.28％的股权以7600万元的价格、长江证券有限责任公司6.5％的股权以1.494亿元的价格转让，受让方为本公司的关联方天津泰达投资控股有限公司。已经收到款项138,791,792.00元，转让手续尚未全部完成，本公司认为这些股权不会存在损失。
总承包公司的经营情况处于正常状况，本公司管理层认为，按照本公司在该公司享有的权益进行变现，不会使本公司此项投资产生损失，故不需要计提长期投资减值准备。
天津津滨期货经纪公司2006年1－6月经营业绩良好，无须考虑减值准备。
本公司管理层认为，天津北方人才港股份有限公司和天津泰达科技风险投资股份公司的经营状况，对本公司的影响不大，无须考虑这两项投资的长期投资减值准备。
本公司与天津泰达投资控股有限公司签署《股权转让协议》，约定将本公司持有的天津开发区泰达保税仓有限公司股权以160万元 的价格全部转让给天津泰达投资控股有限公司，有关过户手续正在办理之中。
10.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
固定资产
原值:
房屋建筑 22,422,1 1,624,86 17,363,07 6,683,927
物 37.53 0.00 0.53 .00
办公设备 5,279,96 4,005,72 3,314,460 5,971,229
2.48 7.60 .30 .78
专用设备 49,518,8 18,992,8 16,644,15 51,867,53
47.55 42.71 4.06 6.20
通用设备 8,641,93 16,000.0 2,273,906 6,384,027
3.87 0 .65 .22
运输工具 10,129,8 2,402,81 1,018,390 11,514,29
62.64 9.34 .88 1.10
其他设备 3,222,00 3,445,57 - 6,667,578
7.54 1.16 .70
固定资产 4,025,43 134,303. 2,857,914 1,301,827
装修 8.95 97 .97 .95
合计 103,240, 30,622,1 43,471,89 90,390,41
190.56 24.78 7.39 7.95
累计折旧
：
房屋建筑 1,601,82 327,662. 1,591,658 337,824.1
物 0.30 78 .97 1
办公设备 3,263,92 1,551,37 1,082,339 3,732,955
1.10 3.87 .30 .67
专用设备 4,801,09 3,712,84 2,212,953 6,300,989
4.47 8.93 .99 .41
通用设备 5,695,88 20,863.0 200,449.1 5,516,297
3.83 1 9 .65
运输工具 4,262,82 1,415,99 669,444.2 5,009,373
7.80 0.12 2 .70
其他设备 900,243. 742,471. 98,288.72 1,544,426
47 84 .59
固定资产 248,618. 311,011. - 559,629.6
装修 62 01 3
合计 20,774,4 8,082,22 5,855,134 23,001,49
09.59 1.56 .39 6.76
净值 82,465,7 67,388,92
80.97 1.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有关固定资产抵押情况详见附注十二。
11.固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-1 本期增 本期 其他减 2006-6-
2-31 加 转回 少 30
运输工 389,67 - - - 389,678
具 8.25 .25
合计 389,67 - - - 389,678
8.25 .25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005 本期增 本期转 其他减 2006-
-12- 加 入固定 少 6-30
31 资产
厂房 1,13 - - - 1,132
设备 2,58 ,586.
6.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金 2005-1 本期 本期摊 2006-
额 2-31 增加( 销 6-30
转出)
土地 9,259, 1,228, - 14,795 1,213
使用 359.94 007.72 .28 ,212.
权 44
软件 375,53 76,825 222,8 22,301 277,3
费用 8.02 .48 48.02 .39 72.11
合计 9,634, 1,304, 222,8 37,096 1,490
897.96 833.20 48.02 .67 ,584.
55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 20 本 本期摊销 其他减少
05 期
-1 增
2- 加
31
装修费 9, 38 24,985.1 -
84 9, 4
7. 98
16 8.
00
财务软 9, 8, 450.00 9,589.53
件 58 96
9. 0.
53 00
其他递 54 23 335,943. -
延支出 2, 2, 68
95 36
2. 5.
79 49
合计 56 63 361,378. 9,589.53
2, 1, 82
38 31
9. 3.
48 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
借款类别 原币 折合人民币 原币
银行借款 969,800, 969,800,00 984,340,00
000.00 0.00 0.00
其中：抵 535,020, 535,020,00 440,000,00
押 000.00 0.00 0.00
担保 339,000, 339,000,00 522,000,00
000.00 0.00 0.00
信用 95,780,0 95,780,000 22,340,000
00.00 .00 .00
其他金融 - - 2,400,000.
机构借款 00
其中：担 - - -
保
抵押 - - 2,400,000.
00
合计 969,800,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16应付账款
应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17预收账款
预收账款期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项见附注九。
18应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者 2006-6-30 2005-12-31
股民 3,470.60 5,740.04
天津泰达建设集团有限公司 4,350,458.07 -
天津华泰控股集团股份有限 979,383.83 324,691.91
公司
合计 5,333,312.50 330,431.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19.应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-6-30 2005-12-31
营业税 -2,283,876.62 15,158,116.47
增值税 -739,085.24 -1,400,768.39
企业所得税 -5,937,027.35 304,367.61
土地增值税 -2,179,104.32 -214,519.29
房产税 237,353.04 -
城市维护建税 -176,563.21 1,044,497.34
个人所得税 780,205.37 387,952.98
其他 -174,820.84 4,752.48
合计 -10,472,919.17 15,284,399.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20.其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 -75,443.53 447,803.52
防洪费 -22,839.17 151,520.63
其他 154.55 154.55
合计 -98,128.15 599,478.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21.其他应付款
其他应付款期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项见附注九。
22.预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
利息 2,659,050.00 1,280,408.58
水电费 - 454,272.38
其他 44,310.13 16,000.00
合计 2,703,360.13 1,750,680.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23.一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
贷款 金 到 年 借款条 金额
单位 额 期 利 件
日 率
工行 14 20 5. 抵押
长期 6, 07 76
借款 00 -3 %
0, -2
00 0
0.
00
工行 14 20 5. 担保 145,000
长期 5, 06 18 ,000.00
借款 00 -1 %
0, 1-
00 10
0.
00
合计 29 145,000
1, ,000.00
00
0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
贷款 金额 期限 年利 借 金额 借
单位 率 款 款
条 条
件 件
工行 24,0 2003/1 5.76 抵 24,000 抵
00,0 0/10-2 % 押 ,000.0 押
00.0 009/09 0
0 /22
工行 20,0 2003/1 5.76 抵 20,000 抵
00,0 0/10-2 % 押 ,000.0 押
00.0 009/09 0
0 /22
工行 75,0 2003/1 5.76 抵 75,000 抵
00,0 0/10-2 % 押 ,000.0 押
00.0 010/09 0
0 /22
工行 36,0 2003/1 5.76 抵 36,000 抵
00,0 0/10-2 % 押 ,000.0 押
00.0 009/09 0
0 /22
工行 145, 2003/1 5.18 担 145,00 担
000, 1/13-2 % 保 0,000. 保
000. 006/11 00
00 /10
中信 406, 2003/1 5.69 抵 406,00 抵
实业 000, 0/21-2 % 押 0,000. 押
银行 000. 010/01 00
00 /10
工行 146, 2005/0 5.76 抵 146,00
000, 3/20-2 % 押 0,000.
000. 007/03 00
00 /20
工行 140, 2005/1 5.76 抵 140,00
000, 1/07-2 % 押 0,000.
000. 007/11 00
00 /05
减: 291, 145,00
一年 000, 0,000.
内到 000. 00
期长 00
期借
款
合计 701, 847,00
000, 0,000.
000. 00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增 本期减少 2006-6-
-31 加 30
863计划关于磁 380,000 - - 380,000
性材料的研究 .00 .00
科技发展基金 231,614 - - 231,614
.67 .67
天津科委信息 2,000,0 - 2,000,00 -
网络电脑服务 00.00 0.00
平台
合计 2,611,6 - 2,000,00 611,614
14.67 0.00 .67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月16日，天津经济技术开发区科技发展局致函本公司下属天津津滨数字有限公司，因项目未成熟，所拨给该公司的“天津科委信息网络电脑服务平台”的专项资金200万元暂调回。
26.股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增（减）变动
2005- 配 送 公积金 其他
12-31 股 股 转股
一、
已上
市流
通股
份(股
)
1.人 355,1 - - - -
民币 84,45
普通 4.00
股
2.限 290,0 - - - -
售国 30,53
有法 8.00
人股
3.限 176,9 - - - -
售法 79,46
人股 1.00
已上 822,1 - - - -
市流 94,45
通股 3.00
份合
计
三、 822,1 - - - -
股份 94,45
总数 3.00
（股
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年10月28日，2005年天津津滨发展股份有限公司第二次临时股东大会批准《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革方案》，即以现有总股本678,499,549股为基数，用资本公积每10股转增2.1股，转增后公司的总股本达到822,194,453股，建设集团将其获得的60,906,413股，华泰集团将其获得的37,165,687股全部赠与流通股股东，以换取所持股份的流通权。本次股权分置改革完成后，天津泰达建设集团有限公司持有290,030,538股、占全部股权的35.28%，天津华泰控股集团股份有限公司持有176,979,461股、占全部股权的21.53%，深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字（2005）152号验资报告予以验证。
27.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
股本溢价 55,436,807.04 55,436,807.04
关联交易差价 1,533,897.02 1,533,897.02
股权投资准备 911,380.64 911,380.64
其他资本公积 3,583,682.95 718,143.48
合计 61,465,767.65 58,600,228.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以物抵债,导致其他资本公积增加。
28.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
法定盈余公积 35,732,770.48 23,821,846.99
法定公益金 - 11,910,923.49
合计 35,732,770.48 35,732,770.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部财企［2006］67号文《关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知》，将公益金转为盈余公积管理使用。
29.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
未分配 32,281,6 17,782,2 31,314,71 18,749,214
利润 68.04 63.68 6.80 .92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据2006年3月28日，公司第三届董事会2006年第一次会议决议通过《关于津滨发展公司2006年1-6月利润分配预案的议案》，以2005年末总股本总股本为基数，按照每10股分现金红利0.15元（含税），共计分配12,332,916.80元。2006年5月9日，公司2006年1-6月股东大会批准此分配方案。
天津津滨雅都置业发展有限公司2006年股东会通过《关于津滨雅都公司2005年度利润分配方案的议案》，以2005年末总股本为基数，按股东投资比例实施现金分红，共计分配44,350,000.00元。其中：天津津滨雅都置业发展有限公司对合并会计报表之外的公司支付股利18,981,800.00元。
30.主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入
行业 2006年1- 20 2006年1 2005年1
6月 05 -6月 -6月
年
1-
6
月
磁性 7,900,03 19 8,714,3 20,033,
材料 2.19 ,3 37.69 235.78
销售 30
,8
14
.7
6
商品 125,782, 12 124,798 126,426
销售 721.65 6, ,773.17 ,396.53
79
1,
32
9.
72
房屋 72,687,4 90 17,723, 18,810,
租赁 27.72 ,9 828.47 926.48
71
,0
35
.3
2
技术 13,231,3 1, 14,550, 10,552.
服务 14.34 77 886.15 40
5,
15
2.
00
房地 253,379, 40 187,738 32,647,
产销 335.58 ,9 ,564.95 789.33
售 49
,3
92
.2
3
其他 8,448,80 1, 8,721,7 1,943,2
5.91 81 37.62 76.38
5,
87
2.
54
合计 481,429, 28 362,248 199,872
637.39 1, ,128.05 ,176.90
63
3,
59
6.
57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月销售前五名销售总额是284,360,284.30 元，占全部销售收入的59.07%。
31.主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 16,794,309.47 6,593,877.67
城市维护建设税 1,290,860.17 461,571.43
教育费附加 548,149.14 197,816.32
防洪费 167,865.22 -
其他 1,606,461.09 -
合计 20,407,645.09 7,253,265.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
其他业务收入 1,028,447.70 447,564.97
减：其他业务支出 115,712.16 64,805.50
其他业务利润 912,735.54 382,759.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 41,819,501.47 38,702,444.35
减：利息收入 3,548,714.82 1,413,610.52
汇兑损失 33,969.73 946.36
其他 2,705,772.29 17,391.87
合计 41,010,528.67 37,307,172.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
长期投资损益：
成本法核算公司分配的利润 - 319,686.77
权益法核算公司所有者权益净 -133,828.53 -68,381.25
增(减)
股权投资差额摊销额 -589,770.18 -
转让股权收益 - -251.530.51
股权投资减值准备 - -
短期投资收益 -6,650.07 -
合计 -730,248.78 -224.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35.补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
财政所得税返还 - 3,747,848.66
合计 - 3,747,848.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产收益 - 5,500.00
罚款收入 - 50.00
其他 12,749.46 5,271.95
合计 12,749.46 10,821.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产损失 197.40 105,918.34
罚款支出 200.00 -
其他 32,085.47 15,944.14
合计 32,482.87 121,862.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39. (1).其他与经营活动有关的现金收支
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金 241,082,316.58 167,110,674.
合计 46
其中：收到往来款 241,082,316.58 167,110,674.
46
支付其他与经营活动有关的现金 299,666,260.46 249,414,046.
合计 03
其中：支付往来款 278,784,349.71 232,413,937.
42
支付的各项费用 20,881,910.75 17,000,108.6
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
因合并会计报表范围变化，导致其他与经营活动有关的现金收支增加。
八、母公司会计报表主要项目注释
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以内 53,410,57 29.20% - 53,410,57
0.54 0.54
4-12个月 121,818,8 66.63% 609,094.2 121,209,7
49.38 5 55.13
1-2年 4,107,446 2.25% 328,595.6 3,778,850
.15 9 .46
2-3年 199,053.4 0.11% 99,526.72 99,526.72
4
3年以上 3,302,035 1.81% 2,641,628 660,407.0
.25 .20 5
合计 182,837,9 100% 3,678,844 179,159,1
54.76 .86 09.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以内 207,660, 87.54% - 207,660,6
628.56 28.56
4-12个月 21,725,8 9.16% 108,629.2 21,617,21
40.20 0 1.00
1-2年 3,929,71 1.66% 314,377.5 3,615,342
9.59 7 .02
2-3年 582,725. 0.25% 291,362.7 291,362.7
44 2 2
3年以上 3,304,03 1.39% 2,643,228 660,807.0
5.25 .20 5
合计 237,202, 100% 3,357,597 233,845,3
949.04 .69 51.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以内 223,725,7 86.21% - 223,725,7
87.06 87.06
4-12个月 10,705,39 4.13% 53,526.9 10,651,87
8.53 9 1.54
1-2年 17,607,05 6.78% 1,408,56 16,198,49
9.32 4.75 4.57
2-3年 122,200.0 0.05% 61,100.0 61,100.00
0 0
3年以上 216,448.9 0.08% 173,159. 43,289.78
1 13
全额计提 7,133,460 2.75% 7,133,46 -
.25 0.25
合计 259,510,3 100% 8,829,81 250,680,5
54.07 1.12 42.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3个月以内 26,966,5 42.93% - 26,966,57
78.60 8.60
4-12个月 9,937,38 15.82% 49,686.9 9,887,702
9.85 5 .90
1-2年 17,916,1 28.52% 1,433,29 16,482,85
51.58 2.13 9.45
2-3年 151,807. 0.24% 75,903.8 75,903.85
70 5
3年以上 707,532. 1.13% 566,025. 141,506.4
25 80 5
全额计提 7,133,46 11.36% 7,133,46
0.25 0.25
合计 62,812,9 100% 9,258,36 53,554,55
20.23 8.98 1.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.长期投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
长期股权 583,830, 38,657,5 - 622,488,2
投资 684.50 41.94 26.44
减：减值 - - - -
准备
长期股权 583,830, 38,657,5 - 622,488,2
投资净额 684.50 41.94 26.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股 初 20 本 累计权
资单 权 始 05 期 益调整
位 比 投 -1 权
例 资 2- 益
额 31 调
整
一.
权益
法核
算单
位：
天津 81 19 2, -1 -18,27
市津 .5 ,6 34 ,0 3,433.
滨数 5% 20 7, 00 50
字电 ,0 13 ,5
子有 00 3. 67
限公 .0 59 .0
司 0 9
天津 74 45 17 -2 -31,25
津滨 .5 ,9 ,1 ,5 1,804.
新材 6% 27 95 20 53
料工 ,0 ,5 ,3
业有 00 33 38
限公 .0 .9 .4
司 0 3 6
天津 57 54 63 -2 -16,73
津滨 .2 ,0 ,5 6, 3,428.
雅都 0% 80 88 24 88
置业 ,0 ,5 2,
有限 00 87 01
公司 .0 .1 6.
0 7 05
天津 45 90 89 46 -107,6
津滨 .0 ,0 ,8 ,6 51.04
创辉 0% 00 45 24
发展 ,0 ,7 .8
有限 00 24 9
公司 .0 .0
0 7
天津 33 2, 1, -3 -372,5
津滨 .3 00 66 9, 78.14
联合 4% 0, 7, 99
物业 00 41 6.
有限 0. 8. 65
公司 00 51
天津 20 2, 2, -6 -66,17
津滨 .0 00 00 6, 7.08
保险 0% 0, 0, 17
经纪 00 00 7.
有限 0. 0. 08
公司 00 00
天津 50 25 25 -2 -28,53
津滨 % ,0 ,0 8, 0.55
南华 00 00 53
置业 ,0 ,0 0.
有限 00 00 55
责任 .0 .0
公司 0 0
天津 20 70 71 - 12,529
开发 .0 0, 2, .12
区泰 0% 00 52
达公 0. 9.
共保 00 12
税公
司
广州 50 60 - -7
津滨 .0 ,0 ,4
房地 0% 00 16
产公 ,0 .1
司 00 8
.0
0
天津 95 9, - -3 -394,2
津滨 .0 50 94 70.71
磁电 0% 0, ,2
有限 00 70
公司 0. .7
00 1
小计 30 20 -3 -67,22
8, 2, 0, 2,761.
82 35 25 49
7, 6, 2,
00 92 68
0. 6. 7.
00 39 88
二.
成本
法核
算单
位：
总承 5. 4, 2, - -
包工 00 00 50
程公 % 0, 0,
司 00 00
0. 0.
00 00
长江 6. 11 14 - -
证券 50 4, 9,
有限 % 00 40
公司 0, 0,
00 00
0. 0.
00 00
天津 8. 35 35 - -
泰达 53 ,0 ,0
科技 % 00 00
风险 ,0 ,0
投资 00 00
股份 .0 .0
公司 0 0
和融 10 15 3, - -
期货 .0 ,3 00
经纪 0% 00 0,
有限 ,0 00
责任 00 0.
公司 .0 00
0
渤海 3. 50 76 - -
证券 28 ,0 ,0
有限 % 00 00
责任 ,0 ,0
公司 00 00
.0 .0
0 0
恒安 3. 20 20 - -
人寿 07 ,0 ,0
保险 % 00 00
股份 ,0 ,0
有限 00 00
公司 .0 .0
0 0
天津 9. 3, 3, - -
北方 15 00 00
人才 % 0, 0,
港股 00 00
份有 0. 0.
限公 00 00
司
天津 4. 68 68 - -
北方 52 ,0 ,0
国际 % 00 00
信托 ,0 ,0
投资 00 00
股份 .0 .0
有限 0 0
公司
小计 30 35 - -
9, 6,
30 90
0, 0,
00 00
0. 0.
00 00
合计 61 55 -3 -67,22
8, 9, 0, 2,761.
12 25 25 49
7, 6, 2,
00 92 68
0. 6. 7.
00 39 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 摊 初 200 本 本 累计 200
投 销 始 5-1 期 期 摊销 6-6
资 期 金 2-3 增( 摊 -30
单 限 额 1 减) 销
位
雅 21 24, 24, - 589 - 23,
都 年 770 573 ,77 983
置 ,34 ,75 0.1 ,98
业 8.1 8.1 8 7.9
7 1 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本
行业 20 2005 20 2005年1-
06 年1-6 06 6月
年 月 年
1- 1-
6 6
月 月
磁性 6, 13,59 6, 12,979,4
材料 79 1,998 65 16.07
收入 3, .43 2,
66 23
6. 5.
36 95
商品 12 123,2 12 123,280,
销售 5, 83,93 4, 853.88
78 1.96 79
2, 8,
72 77
1. 3.
65 17
房屋 72 90,97 17 18,810,9
租赁 ,3 1,035 ,5 26.48
85 .32 70
,8 ,9
56 05
.0 .0
4 0
其他 29 1,976 13 459,486.
5, ,780. 5, 84
34 00 72
7. 9.
00 68
销售 24 40,94 18 32,647,7
商品 9, 9,392 5, 89.33
房 57 .23 28
8, 5,
87 75
4. 4.
58 81
合计 45 270,7 33 188,178,
4, 73,13 4, 472.60
83 7.94 44
6, 3,
46 39
5. 8.
63 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6
月
长期投资损益：
成本法核算公司分配的利润 - 319,686.77
权益法核算公司所有者权益净增 -4,884,487.8 -3,340,013
减 8 .69
股权投资差额摊销额 -589,770.18 85,952.55
转让股权收益 - -
合计 -5,474,258.0 -2,934,374
6 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方，包括具有控制关系的关联方和虽不具备控制关系但存在交易的关联方。
存在控制关系的本公司股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名 注册 注册资本 拥有
称 地址 本公
司股
份比
例
天津泰 天津 60,000万元 35.28
达建设 经济 %
集团有 技术
限公司 开发
区洞
庭路7
6号
天津华 天津 20,000万元 21.53
泰控股 经济 %
集团股 技术
份有限 开发
公司 区黄
海路3
号
天津泰 天津 600,000万元 0.00
达投资 经济
控股有 技术
限公司 开发
区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-31 本期增加( 2006-6-30
减少)
天津泰达建设集团 60,000万元 - 60,000万元
有限公司
天津华泰控股集团 20,000万元 - 20,000万元
股份有限公司
天津泰达投资控股 600,000万 - 600,000万元
有限公司 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名 2005-12 比例 本期增 2006-6-3 比例
称 -31 加(减 0
少)
天津泰 290,030 35.2 - 290,030, 35.28
达建设 ,538.00 8% 538.00 %
集团有
限公司
天津华 176,979 21.5 - 176,979, 21.53
泰控股 ,461.00 3% 461.00 %
集团股
份有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
天津国际游乐港有限公司 该公司的实际控股股东与本公司控股股东
的控股股东为同一人
天津泰达担保有限公司 该公司的实际控股股东与本公司控股股东
的控股股东为同一人
天津经济技术开发区微电子 该公司的实际控股股东与本公司控股股东
工业区总公司 的控股股东为同一人
深圳市粤华投资集团有限公 本公司控股子公司天津津滨雅都置业发展
司 有限公司的第二大股东
天津理想置地有限责任公司 持有天津津滨创辉发展有限公司的49％股
权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联方交易事项
1.采购货物
没有此情形。
2.销售货物
没有此情形。
3.租金/承担费用
本年度未发生关联方之间的租金或承担费用。
4.支付贷款担保费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月
天津泰达建设集团有限公司 650,000.00 1,487,500.0
0
天津泰达担保有限公司 1,679,000.0 1,796,833.3
0 3
合计 2,329,000.0 3,284,333.3
0 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保费按照担保金额的0.70％支付。
5.担保事项
(1)截至2006年6月30日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 金额 期限 担保人
天津泰达建设 14500万 2003.11.13-2006 天津泰达建设
集团有限公司 元 .11.10 集团有限公司
天津泰达建设 2700万 2006.03.10-2007 天津泰达建设
集团有限公司 元 .02.27 集团有限公司
天津泰达建设 3000万 2006.03.10-2007 天津泰达建设
集团有限公司 元 .03.09 集团有限公司
天津泰达建设 3000万 2005.08.31-2006 天津泰达建设
集团有限公司 元 .08.25 集团有限公司
天津泰达担保 3000万 2006.03.21-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .03.20 有限公司
天津泰达担保 2000万 2006.04.24-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .04.16 有限公司
天津泰达担保 3000万 2006.04.25-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .04.24 有限公司
天津泰达担保 3200万 2006.04.28-2007 天津泰达担保
有限公司 元 .04.27 有限公司
天津泰达投资 3000万 2005.08.12-2006 天津泰达投资
控股有限公司 元 .08.11 控股有限公司
合计 37400万
元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.代为偿还债务
没有此情形。
7.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
没有此情形
8通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
没有此情形。
9.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
没有此情形。
10.2006年1－6月未发生本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情形；控股股东及其他关联方亦未为本公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情形。
(三)关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额 占各项目款项余 2006年度累计发
额比例 生额
关联 2006 2005- 2006 2005- 借方 贷方
方名 -6-3 12-31 -6-3 12-31
称 0 0
应收
帐款
：
天津 4,22 - 2.26 - 6,82 2,60
经济 7,34 % 7,34 0,00
技术 0.00 0.00 0.00
开发
区微
电子
工业
区总
公司
其他
应收
款：
深圳 - 12,57 - 17.62 - 12,5
市粤 2,316 % 72,3
华投 .67 16.6
资集 7
团有
限公
司
预收
账款
：
天津 138, 138,7 31.2 32.43 - -
泰达 791, 91,79 1% %
投资 792. 2.00
控股 00
有限
公司
天津 120, 120,0 0.03 0.03%
华泰 000. 00.00 %
控股 00
集团
股份
有限
公司
天津 - - - - 1,00 1,00
理想 0,00 0,00
置地 0.00 0.00
有限
责任
公司
应付
账款
：
天津 - 7,966 - 5.82% 7,96 -
国际 ,980. 6,98
游乐 00 0.00
港有
限公
司
其他
应付
款：
天津 - 11,10 - 14.34 11,1 -
理想 2,222 % 02,2
置地 .22 22.2
有限 2
责任
公司
天津 95,4 95,40 - 0.12% - -
泰达 07.9 7.90
建设 0
集团
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、或有事项
本公司无应披露的或有事项。
十一、承诺事项
本公司无应披露的承诺事项。
十二、资产抵押情况
截至2006年6月30日止，本公司的资产抵押情况如下：
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抵押物 账面金额 取得贷款、银
行票据的金额
开发区第四大街(天大科技园) 312,047,974.56 155,000,000.0
土地使用权及地上建筑物 0
金融街房产(4052.06㎡) 19,000,000.00 20,000,000.00
金融街房产(3424.68㎡) 17,000,000.00 4,400,000.00
开发区南海路156号厂房(87612 160,000,000.00 100,000,000.0
.34㎡) 0
开发区百合路35号厂房(16543. 28,000,000.00 15,000,000.00
67㎡)
开发区睦宁路34号厂房(12805. 21,000,000.00 15,000,000.00
43㎡)
西青厂房(20779.13㎡) 41,580,000.00 35,000,000.00
西青厂房(10170.09㎡) 20,340,000.00 15,000,000.00
滨海投资服务中心大厦 620,000,000.00 406,000,000.0
0
汉沽营城镇土地(247581㎡) 149,750,000.00 120,000,000.0
0
开发区一大街土地(25949.96㎡ 52,000,000.00 60,000,000.00
)
开发区一大街土地(25950.39㎡ 52,000,000.00 50,000,000.00
)
翠亨房产441.47㎡ 2,050,000.00 2,400,000.00
翠亨206（441.47㎡）/225（41 7,932,808.00 8,220,000.00
4.66㎡）/301（414.66㎡）/30
2（437.55㎡）房产
磁电、新材料、1号、4号厂房 45,600,000.00 50,000,000.00
（19487.50㎡）
大港区北环路南/培英中学西3- 16,419,099.61 14,000,000.00
21-45土地(13152.20㎡)大港区
北环路南/培英中学西3-21-46
土地(42001.20㎡)
开发区第二大街42号在建写字 25,135,610.58 26,000,000.00
楼13-21层(14128.91㎡)开发区
第二大街42号在建写字楼13-21
层所分摊土地(2260.63㎡)
西青区土地(264348.15㎡) 171,944,007.73 140,000,000.0
0
悦丰园房产(24105.78㎡) 215,750,000.00 146,000,000.0
0
合计 1,977,549,500. 1,382,020,000
48
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十三、资产负债表日后非调整事项
截至2006年7月20日，本公司归还交通银行借款5,000.00万元、支付天津泰达建设集团有限公司股利4,350,458.07元、支付天津轧三物流有限公司货款2,000.00万元。
十四、其他重大事项
1、本公司与天津开发区管委会签订了《滨海投资服务中心大厦租赁合同》，租赁期限为10年，日租金约为3.31元/天·平米，租金按季度支付，每年租金收入7800万元。
2、2004年4月，本公司与天津开发区国有资产经营公司签署租赁合同，将本公司所有的天大科技园软件大厦共计16,349.00M2，按照1元/ 日.M2、的价格出租给天津开发区国有资产经营公司，每月租金收入490,470.00元，租金按季结算；该合同有效期是2004年5月1日至2007年4月30日。
2005年12月19日，本公司2005年第三次临时股东大会批准《关于整体出售天大科技园的议案》，批准将天大科技园房产及土地使用权以356,996,744.58元整体出售给天津经济技术开发区管理委员会；截至2006年6月30日，已经收到款项26,775.00万元。
3、根据2004年8月16日公司2004年第二次临时股东大会决议，同意将本公司持有恒安人寿保险公司3.07％的股权以2000万元的价格、北方国际信托投资股份有限公司4.53％的股权以6800万元的价格、渤海证券有限责任公司3.28％的股权以7600万元的价格、长江证券有限责任公司6.5％的股权以1.494亿元的价格转让，受让方为本公司的关联方天津泰达投资控股有限公司。已经收到款项138,791,792.00元，因上述转让需要有关政府部门批准，转让手续尚未全部完成。
4、根据2004年12月27日公司2004年第三次临时股东大会决议，同意收购本公司关联方天津经济技术开发区微电子工业区总公司位于微电子工业区微三路1号的一期B2厂房9,646.41M2、位于微电子工业区微四路19号一楼的三星显示器一期厂房10,170.091M2、位于微电子工业区微四路15号的通广三星厂房20,779.13M2，共计价款为81,712,387.00元。上述物业的产权过户手续已经办妥。
同次股东大会还批准双方所签订的《天津经济技术开发区微电子工业区厂房租赁合同》，租赁期10年，每月租金113.789万元，每平米租金28.02元/ M2，参照市场价格定价，自2005年1月1日起开始计租。
5、2006年3月28日，公司第三届董事会2006年第一次会议决议通过《关于经常性关联交易的议案》，具体内容如下：预计发生需要支付的关联方贷款担保费340.00万元；向关联方天津开发区微电子工业区总公司出租厂房取得收入1,365.00万元。
6、2006年5月22日，公司第三届董事会2006年第一次临时会议通过《关于投资建设CBD生活区11万平方米项目的议案》，同意动用非公开定向增发募集到的资金2.50亿元建设此项目。
同次会议还通过《关于投资建设国际游乐港25万平方米项目的议案》，同意投资15.70亿元建设此项目。该议案于2006年6月7日经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
7、2006年6月7日,本公司第一次临时股东大会通过议案，批准向战略投资者非公开定向增发股票方案。
十五、资产减值准备明细表
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项目 2005-1 本期增 本期转 其他转 2006-6-
2-31 加数 回 出 30
一、 24,013 607,97 338,59 - 24,283,
坏账 ,672.4 6.74 9.59 049.55
准备 0
其中 6,082, 607,97 - - 6,690,4
：应 446.09 6.74 22.83
收账
款
其他 17,931 - 338,59 - 17,592,
应收 ,226.3 9.59 626.72
款 1
二、 936,18 - - - 936,181
存货 1.66 .66
跌价
准备
其中: - - - -
低值
易耗
品
土地 - - - -
开发 - - - -
产品
库存 936,18 - - - 936,181
商品 1.66 .66
出租 - - - -
开发
产品
三、 3,647, - - - 3,647,5
长期 580.93 80.93
投资
减值
准备
其中 3,647, - - - 3,647,5
：长 580.93 80.93
期股
权投
资
四、 389,67 - - - 389,678
固定 8.25 .25
资产
减值
准备
其中 - - - - -
：房
屋建
筑物
运输 389,67 - - - 389,678
设备 8.25 .25
五、 - - - - -
无形
资产
减值
准备
土地 - - - - -
使用
权
合计 28,987 607,97 338,59 - 29,256,
,113.2 6.74 9.59 490.39
4
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十六、利润表附表
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净资产收益率 每股收益(元)
2006年1-6月 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄
主营业务利 10.53% 10.34% 0.120
润
营业利润 3.75% 3.68% 0.043
净利润 1.90% 1.86% 0.022
扣除非经常 1.89% 1.86% 0.022
性损益后的
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净资产收益率 每股收益(元)
2005年1-6月 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄
主营业务利 7.95% 7.92% 0.110
润
营业利润 1.66% 1.65% 0.023
净利润 0.86% 0.86% 0.012
扣除非经常 0.73% 0.72% 0.010
性损益后的
净利润
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十七、非经常性损益明细
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项目 金额
营业外收入 12,749.46
营业外支出 -32,482.87
所得税影响 6,512.03
少数股东权益影响 7,718.18
合计 5,503.20
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十八、年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明：
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项目 2006-6-30 2005-12-3 变动额 增减幅度 主要原因
1
货币资金 228,332,9 433,677,7 -205,344, -47.35% 本期对外投资
89.40 48.87 759.47 及偿还银行贷
款所致
短期投资 - 400,000.0 -400,000. -100.00% 控股子公司津
0 00 滨创辉公司收
回短期基金投
资所致。
应收帐款 187,043,5 244,707,2 -57,663,7 -23.56% 本期收回天大
86.12 87.59 01.47 科技园还款所
致。
其他应收 46,497,28 53,404,58 -6,907,29 -12.93% 本期收回部分
款 5.83 2.73 6.90 应收款所致。
存货 2,530,457 2,336,625 193,831,9 8.30% 储备土地和项
,249.80 ,306.68 43.12 目开发成本增
加所致。
固定资产 67,388,92 82,465,78 -15,076,8 -18.28% 处置部分固定
净值 1.19 0.97 59.78 资产所致。
应付票据 - 10,120,00 -10,120,0 -100.00% 承兑汇票到期
0.00 00.00 兑付所致。
应付帐款 71,344,71 136,983,8 -65,639,1 -47.92% 本期将部分应
2.38 25.40 13.02 付工程款转入
项目开发成本
所致。
应付股利 5,333,312 330,431.9 5,002,880 1514.04% 应付股东分红
.50 5 .55 尚未完全支付
所致。
应交税金 -10,472,9 15,284,39 -25,757,3 -168.52% 预缴售房营业
19.17 9.20 18.37 税及所得税所
致。
其他应付 46,315,34 77,416,43 -31,101,0 -40.17% 本期支付部分
款 9.09 3.80 84.71 应付款所致。
预提费用 2,703,360 1,750,680 952,679.1 54.42% 本期末部分银
.13 .96 7 行贷款利息尚
未支付，根据
权责发生制原
则予以计提所
致。
一年内到 291,000,0 145,000,0 146,000,0 100.69% 长期借款即将
期的长期 00.00 00.00 00.00 到期，转入所
负债 致。
长期借款 701,000,0 847,000,0 -146,000, -17.24% 长期借款即将
00.00 00.00 000.00 到期，转出到
一年内到期的
长期负债科目
所致。
专项应付 611,614.6 2,611,614 -2,000,00 -76.58% 控股子公司数
款 7 .67 0.00 字电子公司退
回科委专项资
金拨款所致。
主营业务 481,429,6 281,633,5 199,796,0 70.94% 滨海金融街一
收入 37.39 96.57 40.82 期、二期房产
销售收入增加
所致。
主营业务 362,248,1 199,872,1 162,375,9 81.24% 滨海金融街一
成本 28.05 76.90 51.15 期、二期房产
销售数额增加
所致。
主营业务 20,407,64 7,253,265 13,154,37 181.36% 滨海金融街一
税金及附 5.09 .42 9.67 期、二期房产
加 销售收入增加
所致。
营业费用 3,317,662 5,446,141 -2,128,47 -39.08% 本期压缩营业
.66 .77 9.11 费用所致。
管理费用 20,182,24 16,588,50 3,593,738 21.66% 本期成立控股
7.17 8.45 .72 子公司导致管
理费用增加所
致。
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十九、本报告2006年 8月14日经公司董事会批准。
董事长： 唐建宇 总经理：江连国 财务负责人： 赵英 会计机构负责人： 盛怀忠
第八节 备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计机构负责人、公司财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在指定报刊上披露的所有文件文本；
4、公司章程文本。
5、审计报告文本。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
董事长：唐建宇
2006年8月14日