天津津滨发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。 天津津滨发展股份有限公司董事会
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司
公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.，LTD。
英文缩写：JBDC
2、公司法定代表人：张继光
3、公司董事会秘书：巫刚
公司股证事务授权代表：于志丹
联系地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦九楼
电话：（022）66201301
传真：（022）66202480
电子信箱：jbdsh@starinfo.net.cn
4、公司注册地址：天津经济技术开发区洞庭路76号
公司办公地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦
邮政编码：300457
公司国际互联网网址：http://www.jbdc.com.cn
电子信箱：zm@teda.tj.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告载于中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：津滨发展
股票代码：0897
（二）会计数据和业务数据摘要
1、公司2000年度主要会计数据
单位：元
利润总额： 70,634,325.56
净利润： 61,653,555.08
扣除非经常性损益后的净利润： 36,829,469.08
主营业务利润： 82,925,558.76
投资收益： 10,346,089.15
营业外收支净额： 3,451,867.50
经营活动产生的现金流量净额： －153,543,385.67
现金及现金等价物净增加额： 4,108,573.31
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额(元)
1).补贴收入: 13,270,000.00
2).营业外收入: 3,580,775.10
3).营业外支出: 128,907.60
4).债权投资收益: 9,441,774.03
5).合并价差长期股权摊入:－1,339,555.53
以上项目涉及金额: 24,824,086.00
2、公司截止2000年末前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目
2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入(元)
378,355,683.47 431,884,498.43 354,627,039.43 354,627,039.43
净利润(元)
61,653,555.08 63,285,492.76 51,397,767.98 20,237,047.87
总资产(元)
1,485,189,480.88 1,207,507,706.79 1,018,463,204.58 965,058,497.64
股东权益(元)
(不含少数股东权益)
635,289,558.58 629,089,153.50 651,713,868.72 565,803,660.74
每股收益(元)
(按净利润全面摊薄计算)
0.2283 0.2344 0.1904 0.0749
每股收益(元)
(按净利润加权平均计算)
0.2283 0.2344 0.1904 0.0749
扣除非常性损益后
的每股收益（全面摊薄）
0.1364 0.1747 0.1113 －0.0041
扣除非常性损益后的
每股收益（加权平均）
0.1364 0.1747 0.1113 －0.0041
每股净资产(元)
2.35 2.33 2.41 2.10
调整后的每股净资产(元)
2.28 2.29 2.38 2.07
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)
－0.57 －0.07 0.03 0.03
净资产收益率等(％)
(按净利润全面摊薄计算)
9.70 10.06 7.89 3.58
净资产收益率等(％)
(按净利润加权平均计算)
9.55 10.59 20.95 9.61
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号） 》要求计算
2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益。
净资产收益率(％) 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 82,925,558.76 13.05 12.85 0.3071 0.3071
营业利润 43,566,368.91 6.86 6.75 0.1614 0.1614
净利润 61,653,555.08 9.70 9.55 0.2283 0.2283
扣除非经常性损益
后的净利润 36,829,469.08 5.80 5.70 0.1364 0.1364
财务指标计算方法如下：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE =————————————————————
Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；EI 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS =—————————————————
So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mj为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（5）每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（6）调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
（7）每股经营活动产生的现金净流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数。
（三）股本变动及股东情况
1、股本变动情况：公司在本报告期内未发生股份变动情况。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数：截止2000年12月29日，公司共有股东43412户
（2）报告期末公司前10名股东情况：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
1 天津经济技术开发区建设集团有限公司 109432577 40.53
2 天津华泰集团股份有限公司 90567423 33.54
3 王文红 400378 0.15
4 罗绍光 393594 0.15
5 常桂芬 297600 0.11
6 王文玉 272409 0.10
7 齐家英 234524 0.09
8 杨珉 225000 0.08
9 杨秀荣 217220 0.08
10 高婷 201550 0.07
注：天津经济技术开发区建设集团有限公司为国有法人股股东，天津华泰集团股份有限公司为公司法人股股东，在本报告期内，未接到上述股东持有的股份有质押和冻结的报告。年度内，公司前10名股东间不存在关联关系。
（3）持股10％以上股东介绍
1.天津经济技术开发区建设集团有限公司：
法定代表人：孔繁昌
经营范围：基础设施开发建设、基本建设工程总承包；工程监理及有关工程建设的咨询服务；地产开发、物业管理；各类商业、物资的批发、零售（国家有规定的按规定办理）
2.天津华泰集团股份有限公司：
法定代表人：郑介甫
经营范围：仓储、设备租赁；工业基础设施配套开发；房地产开发及商品房经营；信息咨询、投资咨询；商业及各类物资批发零售；组织所属分公司开展农业综合开发；食品生产、加工销售；铜材、稀土材料加工销售业务；本企业及其成员企业自产的稀土材料、番茄酱系列产品、羊绒及其制品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术的进口业务；来料加工“三来一补”业务；无线电通讯设备销售。
（4）本报告期内，未发生控股股东的变更。
（四）股东大会简介
1、2000年4月8日，《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届董事会关于召开1999年度股东大会的公告。2000年5月9日，公司1999年度股东大会如期召开。此次股东大会的决议公告刊登于2000年5月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、2000年4月26日，《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届董事会关于召开2000年度第一次临时股东大会的公告。2000年5月29日，公司2000年度第一次临时股东大会如期召开。此次股东大会决议公告刊登于2000年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、2000年8月11日《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届董事会2000年度第一次临时会议决议和关于召开2000年度第二次临时股东大会的公告。2000年9月11日，公司2000年度第二次临时股东大会如期召开。此次股东大会决议公告刊登于2000年9月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4、2000年9月30日《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届董事会2000年第三次临时董事会决议和召开2000年第三次临时股东大会的公告。2000年10月31日公司2000年度第三次临时股东大会如期召开。此次股东大会决议公告刊登于2000年11月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（五）董事会报告
1、 公司经营情况
（1）公司所处的行业及公司2000年在本行业中的地位
本公司属基础设施行业，主营天津开发区的基础设施的开发建设与经营；新型材料（磁性材料）和信息电子产品的开发、销售与经营。根据开发区统计年报，公司居天津开发区第三产业第一名，在基础设施的开发、建设与经营的业务中，标准工业厂房及配套设施的建设与经营居天津开发区市场占有率第一，网络数迅营业收入占开发区主导地位，磁性材料产量在全国名列前茅。目前，天津津滨数字电子有限公司、天津津滨新材料工业有限责任公司、天津津滨精采软件技术有限公司等三家控股企业获得高科技企业认证，天津津滨数字电子有限公司、天津津滨新材料工业有限责任公司等两家控股企业获得进出口经营权。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公司主要经营业务范围包括基础设施（开发区内的水、电气热、道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营；各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品包括：稀土材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、销售；技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售。
1.2000年公司的主营业务收入和业务利润按行业分类如下:(单位 元)
主营业务收入 主营业务成本
行 业 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB
建筑安装工程 83,983,900.44 118,601,717.78 82,086,649.42 1,379,645.48
磁性材料销售 22,021,257.59 26,340,266.61 17,889,422.68 19,060,794.33
多媒体通讯 6,471,059.15 514,708.00 6,458,495.90 504,853.22
热电收入 24,096,909.35 25,356,595.96 20,405,296.52 21,035,491.57
商品销售 39,989,604.19 29,110,088.67 38,571,581.27 28,106,849.91
其他 27,578,305.13 39,040,979.26 24,230,029.98 41,978,815.80
租金收入 61,591,745.76 25,397,734.15 5,530,111.63 6,441,947.98
土地转让收入 47,044,894.77 — 36,919,207.17 —
技术服务收入 11,734,969.09 — 23,559.63 —
软件开发 3,674,760.00 — 260,732.73 —
销售房屋收入 50,168,278.00 47,922,408.00 52,494,406.78 32,562,911.11
市政工程及服务 — 119,600,000.00 — 114,000,000.00
合 计 378,355,683.47 431,884,498.43 284,869,493.71 342,563,187.84
续上表：
主营业务毛利
行 业 本年数 上年数
RMB RMB
建筑安装工程 1,897,251.02 39,730,193.86
磁性材料销售 4,131,834.91 7,279,472.28
多媒体通讯 12,563.25 9,854.78
热电收入 3,691,612.83 4,321,104.39
商品销售 1,418,022.92 1,003,238.76
其他 3,348,275.15 (2,937,8936.54)
租金收入 56,061,634.13 18,955,786.17
土地转让收入 10,125,687.60 —
技术服务收入 11,711,409.46 —
软件开发 3,414,027.27 —
销售房屋收入 (2,326,128.78) 15,359,496.89
市政工程及服务 — 5,600,000.00
合 计 93,486,189.76 89,321,310.59
2.建筑安装工程收入为8398.4万元,占主营业务收入总额的22.2％;主要包括：商品房及标准工业厂房的开发、建设及设施、设备安装，属基础设施行业；数字电子商品销售收入为3998.96万元,占主营业务收入总额的10.57％;主要包括电子关联产品的委托加工、电子产品销售、网络设备的安装；土地转让收入为4704.49万元,占主营业务收入总额的12.43％;为公司本部转让给贵隆实业公司一大街土地的收入；销售房屋收入为5016.83万元, 占主营业务收入总额的13.26％;为津滨雅都置业公司销售商品房收入；租金收入为6159.17万元,占主营业务收入总额的16.28％;主要包括天大科技园租金收入2500万元,出租本公司开发区第一大街2号办公楼，租金收入2460万元等；技术服务行业净利润为1171.14万元,占净利润总额的12.53％,主要包括微机技术服务及软件开发；
（3）公司主要全资及控股子公司的经营情况及业绩（单位：元）
主营业务收入 净利润
总承包公司 86,933,162.68 －346,990.48
建筑公司 1,863,825.63 －22.89
雅都置业 51,548,278.00 －6,319,275.38
山西磁材厂 8,760,911.68 －4,652,488.06
津滨新材料公司 23,363,844.73 －919,546.93
数字电子公司 63,316,524.43 9,639,779.07
国华能源 24,096,909.35 14,351,884.29
（4） 在经营中出现的问题与困难
1.存在的问题：津滨公司作为新组建的股份制企业，涉及行业跨度大，主导产业尚不突出，可用于支撑公司加快产业升级的战略资源储备不足；所属企业的竞争能力有待提高与增强，公司法人治理结构和管理工作还需进一步规范和提高水平。
2.解决方案
2001年津滨公司将继续围绕夯实企业发展基础，做大做强主导产业和主导产品，培养培育公司的持续获利经营能力，坚持低成本扩张，力争在短时期内把津滨公司培育成天津滨海新区建设发展中的重要融资载体、投资主体和大型化、科技化、国际化、实业化的企业集团。即：2001年津滨公司将贴近开发区社会经济发展的需求，贴近高新科技领域，贴近津滨公司自身的优势，调整和确定公司的主营业务方向，形成务实的企业发展战略和支撑公司稳步发展、有效回避风险的产业布局。以资本经营和强化管理为手段，提高企业的整体竞争能力；以资产战略性重组为契机，调整设置合理的资产结构，进一步优化资产质量；以科技兴业为策略，突出主业及与科技产业相关的基础产业，争取在电子信息产业和新材料产业上培植公司的核心竞争力。
2、公司财务状况
单位：元
项目 2000年度 1999年度 增减变动数量
总资产 1,485,189,480.88 1,207,507,706.79 277,681,774.09
长期负债 180,428,200.00 50,566,200.00 129,862,000.00
股东权益 635,289,558.58 629,089,153.50 6,200,405.08
主营业务利润 82,925,558.76 82,476,245.37 449,313.39
净利润 61,653,555.08 63,285,492.76 －1,631,937.68
变动原因说明：
1.总资产增加主要是因为公司2000年度扩展生产经营规模、新增贷款和2000年实现的利润。
2.长期负债增加主要是根据公司经营发展对资金的需求而增加了长期贷款。
3.股东权益增加主要是因为公司2000年度实现利润提取的两金。
3、公司投资情况
公司在本报告期内对外投资公司的情况如下表：
序号 被投资公司名称 注册资本（万元） 主营业务
1 天津市津滨新材料工业有限责任公司 4703.2 中国最大的钕铁硼生产商之
一,设有生产基地和多处营销
公司。
2 天津市津滨数字电子有限公司 4447.5 计算机网络、系统集成、应用
系统开发；网络服务；通讯产
品视听设备、生产销售；软件
开发；技术服务。
3 天津津滨期货有限公司 3000 期货经纪业务；信息服务，期
货业务培训。
4 天津泰达科技风险投资股份有限公司 22500 高新技术产业投资管理业务；
相关投资咨询业务；
项目评估和证券评估。
5 渤海证券有限责任公司 237916.63 投资银行业务、资产管理业务
和证券经纪业务等。
6 天津滨海新兴产业投资股份有限公司 10000 发起设立产业投资基金、参与
发起和管理政策允许的其他类
型投资基金、直接对外投资、
产业投资基金管理业务、相关
的投资咨询业务。
7 恒安人寿保险公司 120000 人寿保险业务
续上表：
序号 占被投资公司 备注
权益比例
1 天津市津滨新材料工业有限责任公司 97.7％ 本报告期内增资2493.2万元
2 天津市津滨数字电子有限公司 93.3％ 本报告期内增资1447.5万元
3 天津津滨期货有限公司 51.0％ 筹建期
4 天津泰达科技风险投资股份有限公司 11.1％
5 渤海证券有限责任公司 2.1％ 注册资本为拟定数额
6 天津滨海新兴产业投资股份有限公司 10.0％
7 恒安人寿保险公司 1.7％ 已批准投资，待实施
（1）报告期内募集资金使用情况：
1.募集资金承诺项目与实际投资项目的异同 （单位：万元）
招股说明书披露项目
项目名称 募集资金投资额
400吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 4592.7
泰达信息港项目 3000
开发区高科技工业小区配套基础设施项目 2990.4
吹填造地工程 2980
投资收购海泰储运公司 3400
收购逸仙园净水厂项目 8500
300吨高性能稀土永磁材料后加工项目 5950
续上表： 实际投资项目 备注
1999年
项目名称 实际用募集资金投资额
400吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 2100
泰达信息港项目 3000
开发区高科技工业小区配套基础设施项目 2990.4
瑞典爱克林新建厂房项目 780
收购总公司物业项目 5600
收购逸仙园净水厂项目 8500
续上表： 实际投资项目 备注
2000年
项目名称 实际用募集资金投资额
400吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 2492.7
瑞典爱克林新建厂房项目 剩余投资收购总公司物业项目
天大高科技园工程项目 8500
300吨高性能稀土永磁材料后加工项目 5950
2.实际投资未发生变更项目：
A、400吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目：津滨公司于1999年8月成立津滨新材料工业有限公司，负责实施该项目。该项目设计规模为年产量400吨，使用募集资金投入4592.7万元。其中：一期工程投资2100万元，主要用于在山西投资建设新的烧结式钕铁硼生产线，该生产线于2000年初投入生产；二期工程投资2492.7万元，并已于2000年9月底前全部拨付到位，主要进行相关生产设备的采购和补充项目流动资金。2000年钕铁硼磁材行业竞争激烈，出现了恶性的价格竞争；主要原材料的价格也成倍增长，使得业内企业盈利空间异常狭小；同时由于公司整体建设尚处于建设和投产期，人机磨合出现了一定的困难和问题，产品的质量和稳定性也未达到规定的要求，产品的成本控制尚未达到设计要求，由此造成报告期内本项目盈利能力降低，出现了小额亏损。现在公司正在针对这些问题进行整顿和改革。
B、泰达信息港项目：津滨公司于1999年9月成立津滨数字电子有限公司作为泰达信息港项目运作主体，负责运作该项目。该项目使用募集资金3000万元，全部资金在1999年9月前投入。截止到2000年12月底，当年实现利润964万元。
C、天津开发区高科技小区配套基础设施工程：该项目使用募集资金投入2990.4万元。该项目已于1999年底竣工并投入使用。截止到2000年12月底，当年实现收益635.51万元。
D、300吨稀土永磁材料后加工生产项目：该项目设计规模为年产量300吨，投资总额5950万元，全部用募集资金投入。由于该项目在国内属于高新技术材料行业，对生产技术和生产工艺要求较高，市场销售状况也需进一步论证。津滨公司本着审慎的原则，加大对项目前期研究论证和市场预测工作的力度。在与国内外相关专家深入论证项目工艺技术方案的基础上，于2000年上半年完成项目初步设计工作，项目所需资金也于2000年9月全部投入。目前该项目正处于建设期，土建工程及设备招标采购已全面展开，预计项目于2001年9月竣工，10月开始试生产，2002年正式生产，力争在2001年实现利润255万元。
3.变更募集资金投资项目：
A、收购总公司物业项目：公司上年度以收购天津经济技术开发区总公司物业来替代海泰储运收购项目。此收购项目使用募集资金约5600万元，除替代海泰储运项目投资3400万元外，还将替代基础设施吹填造地工程投资额2200万元。截止到2000年12月底，当年实现收益560万元。
B、瑞典爱克林厂房建设项目：公司上年度决定以瑞典爱克林厂房建设项目替代吹填造地工程项目。瑞典爱克林厂房建设项目投资总额1510万元，其中使用募集资金780万元。由于该工程涉及国外设备进口及安装调试等配套工作，工程进展受到一定制约。在多方努力下，该项目于2000年12月建成并准备交付使用。截止到2000年12月底，项目收益尚未结转。
C、以天津大学（泰达）科技园项目替代投资收购逸仙园净水厂项目：根据2000年第一次临时股东大会决议，公司以投资建设天大科技园项目替代收购逸仙园净水厂项目。该科技园项目是天津市和天津开发区的重点项目，新变更投资项目使用募集资金8500万元。该项目占地面积约13.16万平方米，建筑面积约11.22万平方米，项目产业区主体工程已完工并交付使用。2000年7月津滨公司与天津开发区国有资产经营公司签订了《房屋租赁合同》，依照合同规定，津滨公司将天大科技园整体出租给天津开发区国有资产经营公司使用（包括产业区、中心区及附属设施），租期为2000年8月1日至2003年7月31日，年租金约为人民币3477万元，其中2000年度，由于津滨公司提前完成项目（产业区）并支付了相应的广告宣传费用，为招商引资作出较大贡献，故此2000年度天津开发区国有资产经营公司须支付一次性包租费用2500万元。
（2）报告期内非募集资金投资重大项目情况：
1.组建津滨期货公司项目：该公司注册资本3000万元，津滨公司使用自有资金投入1530万元，占注册资本51％。该项目2000年为筹建期，无经营利润，预计2001年可实现利润100万元。
2.参股天津泰达风险投资股份有限公司项目：根据公司第一届董事会2000年第二次临时会议决议，公司投资2500万元参股设立泰达风险投资股份有限公司。天津泰达风险投资股份有限公司注册资本为22500万元人民币。由天津经济技术开发区投资有限公司、天津开发区总公司、天津泰达集团有限公司、北方国际信托投资有限公司、北京国际信托投资有限公司、北京科技风险投资股份有限公司和天津津滨发展股份有限公司共同投资组建。津滨公司占注册资本的11.11％，该笔投资已拨付到位。参股泰达风险投资股份有限公司，有助于津滨公司跟踪行业技术发展，寻找具有发展潜力的高科技项目，为津滨公司发展不断提供技术和项目基础。目前该项目处于组建筹备期，本年度无收益。预计2001年收益率在10％以上。
3.参股渤海证券有限公司项目：渤海证券公司是由天津证券有限公司与天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资公司所属证券营业部进行合并重组，并对外定向募集资本成立的一家资本金逾20亿元的综合类证券公司。该公司于2000年12月27日经中国证监会证监机构字297号文初审同意筹建。根据公司第一届董事会2000年第四次临时会议决议，津滨公司使用自有资金5000万元投资渤海证券公司。参股渤海证券公司，既能使津滨公司取得较高的投资收益和稳定的投资回报，强化津滨公司的金融投资概念、优化津滨公司的二级市场形象，还能有助于津滨公司实施大规模的资产重组计划、优化津滨公司的资产结构。目前该项目正处于组建筹备期，本年度无收益。预计2001年收益率可以达到10％以上。
4.参股天津滨海新兴产业投资股份有限公司项目：根据公司第一届董事会2000年第四次临时会议决议，津滨公司与天津经济技术开发区总公司、北方国际信托投资有限公司、南开戈德集团有限公司、天津经济技术开发区投资有限公司、天津泰达股份有限公司等公司联合成立天津滨海新兴产业投资股份有限公司。该公司注册资本为1亿元人民币，经营期限50年。津滨公司以自有资金投资1000万元，占注册资本10％。2000年该项目处于组建筹备期，期内无收益。预计2001年收益率在10％以上。
5、投资参股恒安人寿保险股份有限公司项目：根据公司第一届董事会2000年第四次临时会议决议，津滨公司拟以自有资金2000万投资恒安人寿保险公司。恒安人寿保险公司是中国保监会批准成立的保险公司，注册资本拟定为12亿人民币。现该公司正处筹建阶段，津滨公司董事会已批准投资该项目，但股本金尚未投出。根据同业相关数据推测，津滨公司参股恒安人寿保险公司，每年将能得到不低于10％的投资收益率。
4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响
中国加入WTO后，对国内发展有利的行业主要集中在电子产品、新材料以及基础设施建设等行业，本公司作为天津经济技术开发区招商引资硬环境的主要营造者之一，作为基础设施开发商、数讯电子产品和钕铁硼永磁材料的生产商，所处的行业正是加入WTO以后的利好行业，届时，投资限制、市场准入、对外贸易都将有所放宽，有利于我公司引进先进的技术和管理经验，增加贸易额度，对外拓展经营。公司的赢利空间将进一步拓宽，公司的利润总额有望进一步增长。
1.公司的标准工业厂房开发建设业务将得到大力拓展。
天津开发区是外向型经济区，是中国最成功的开发区之一，中国加入WTO，使得国际投资的范围、力度和规模都将进一步加大，入区外商投资企业对标准工业厂房的需求将越来越大，本公司作为天津经济技术开发区招商引资硬环境的主要营造者和基础设施开发商，随着中国加入WTO，公司的标准工业厂房开发建设业务将得到大力拓展。
2.数讯电子产业将得到长足发展。
加入WTO后，通过引进全球性的竞争机制，加速全国信息化高速公路建设，将给中国的电信市场带来一次价格和服务的革命，面对巨大的机遇与挑战，公司的数字电子产业将得到快速发展，将致力于目前高速宽带网，提供综合性的电子商务解决方案，宽带接入方案，网络系统集成的及网上综合应用增值服务。
5、新年度业务发展计划
（1）新年度业务发展指导方针
经过公司在过去两年的发展战略调整，公司已初步形成以基础设施产业、新材料产业、信息电子产业和金融证券投资的四大投资领域，形成了以标准工业厂房、磁性材料、信息电子产品为主体的三大主导产品行业。在新的年度中，公司将继续围绕上述四大投资领域和三大主导产品加大投资、经营和管理的力度，做大做强。公司将围绕以下四个方面开展工作：
1.通过加大投资与经营力度，不断扩大三大主导产品的市场份额，保证标准工业厂房在开发区的垄断地位，提高信息电子产品和新材料在全国的知名度和市场占有率。
2.通过内部的资产重组和强强联合，扩大企业的经营规模，提高企业的整体竞争能力。
3.不断加大企业的技术研发和投资力度，加大对自主知识产权产品的研发，提高企业的核心竞争能力。
4.通过强化企业内部管理，提高企业的管理水平，降低管理费用，向管理要效益。
通过以上四个方面的工作，公司新年度业务发展的指导方针是：通过培育公司持续稳定的经营获利能力，使股东利益得到最大的保证。
（2）年度跨转（在建）项目的预期进度
1.天大科技园项目：天大科技园是国家科技部、教育部首批命名批准的15余家大学科技园之一，是天津市和天津开发区的重点建设项目。津滨公司负责该项目的具体开发与建设工作。该项目占地面积约13.16万平方米，建筑面积约11.22万平方米，项目产业区主体工程已完工并交付使用。全部工程将于2001年7月全面竣工并交付使用，目前该项目进展顺利。
2.磁电厂房项目：该项目是公司利用募股资金投资高性能稀土永磁材料生产的配套项目,总投资1255万元,总建筑面积5629平方米,该工程已于2001年1月开工,将于2001年9月竣工。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内的董事会会议情况及决议内容
A、2000年1月17日第一届董事会以通讯方式审议通过了《关于丁红同志请求辞去常务副总经理的议案》。此次决议公告刊登在2000年1月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。
B、2000年二月二十八日和三月一日召开了第一届董事会2000年第一次会议。会议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会二000年工作要点》；《天津津滨发展股份有限公司1999年经营管理工作总结》；《天津津滨发展股份有限公司总经理工作报告》；《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度》、《关于计提四项资产减值准备的议案》和《关于计提99年四项准备金的议案》；《粘结钕铁硼永磁材料生产项目可行性研究报告》和《项目投资计划书》，批准实施该项目。该项目投资总额5950万元，并拟成立有限责任公司运作该项目，公司注册资本4000万元。此次会议的决议公告刊登在2000年3月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
C、2000年3月27日召开了第一届董事会2000年第二次会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司1999年年度报告》及报告摘要；审议通过了《天津津滨发展股份有限公司1999年利润分配预案》。因公司2000年度项目需大量资金，为公司发展需要，公司本年度利润不分配，不转增；审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会1999年度工作报告》；审议通过了《天津津滨发展股份有限公司1999年度决算报告和2000年度预算报告》；审议通过了《关于续聘深圳中天会计师事务所负责公司2000年度审计工作的议案》。此次会议的有关决议公告刊登在2000年3月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
D、2000年4月7日第一届董事会以通讯方式审议通过了《召开1999年度股东大会的议案》。此次会议的有关决议公告刊登于2000年4月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。
E、2000年4月25日第一届董事会以通讯方式审议通过了《调整募股资金使用用途的议案》和《召开2000年第一次临时股东大会的议案》。此次会议的决议公告刊登在2000年4月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
F、2000年6月28日第一届董事会以通讯方式审议通过了《聘请泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
G、2000年8月9日召开了第一届董事会2000年第一次临时会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于前次募集资金运用情况的说明》的议案；审议通过《天津津滨发展股份有限公司2000年增资配股自查报告》；审议通过配股拟投资项目的可行性研究报告并报请股东大会批准；审议通过《天津津滨发展股份有限公司2000年度配股预案》；审议通过《关于召开2000年度第二次临时股东大会》的议案。此次会议的决议公告刊登于2000年8月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
H、2000年8月11日召开了第一届董事会2000年度第二次临时会议，会议审议并通过了《天津津滨发展股份有限公司2000年度中期报告》及报告摘要；审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2000年中期利润分配预案》；审议通过了《关于参股天津泰达科技风险投资股份有限公司》的议案。同意用自筹资金2500万元参股组建天津泰达科技风险投资股份有限公司。该公司一期注册资本22500万元，我公司占11.11％的股份；审议通过了《关于提请审议控股企业重组方案的议案》。此次会议的决议公告刊登在2000年8月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。
I、2000年9月28日召开了第一届董事会2000年度第三次临时董事会，会议审议并通过了：同意张锐钢先生因工作调整原因，不再担任公司董事的申请；推荐邢吉海先生（简历附后）为公司本届董事会董事候选人；审议通过了修改《公司章程》的议案；审定了召开公司2000年第三次临时股东大会的时间和议程。此次会议的决议公告刊登在2000年9月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
J、2000年11月30日召开了第一届董事会2000年度第四次临时董事会，会议审议并通过了《修改董事会工作条例》的议案；审议通过了《关于将粘结磁材项目运作体制由有限责任公司改为分公司的提议》的议案。同意将粘结磁材项目运作体制由有限责任公司改为分公司，项目总投资额不变，项目投资来源不变。审议通过了《关于津滨公司投资参股渤海证券公司的立项报告》的议案，同意公司用自筹资金5000万元参股渤海证券公司；审议通过了《关于津滨发展股份有限公司投资参股天津滨海新兴产业投资股份有限公司的立项报告》的议案，同意公司用自筹资金2000万元参股天津滨海新兴产业投资股份有限公司。审议通过了《关于津滨发展股份有限公司参股恒安人寿保险股份有限公司的立项报告》的议案，同意公司用自筹资金2000万元参股恒安人寿保险股份有限公司；审议通过了《关于津滨公司为天津开发区总公司担保》的议案，同意为天津经济技术开发区总公司企业债券发行提供担保6000万元人民币，担保期限为九个月，同时要求天津开发区总公司向津滨公司提供反担保函。张继光董事长和邢吉海董事作为关联人回避了表决。此次会议的决议公告刊登于2000年12月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
1.本报告期内，董事会根据2000年第三次临时股东大会的决议，实施了2000年中期利润分配方案（每10股派发现金红利1.0628元（含税），扣税后，向全体股东每10股分配现金0.8857元。股权登记日为2000年11月9日，除息日为2000年11月10日。）。
2.本报告期内，公司股东大会于2000年9月11日召开的2000年第二次临时会议决定实施配股的方案，经中国证券监督管理委员会天津证券监管办公室（津证办字[2000〗113号文）初审和中国证券监督管理委员会（证监公司字[2000〗235号文）核准通过。股权登记日为2001年2月15日。除权基准日：2001年2月16日。配股缴款起止日期为2001年2月19日至2001年3月2日。截止目前，公司2000年度配股工作已经基本结束。配股价格为13元人民币，向社会公众股股东配售2100万股，实际配售为17，394，475股，剩余3，605，525股由公司配股承销商山东证券有限公司负责包销。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况 单位：股
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初持股数 年末持股数
张继光 男 47 董事长 99.10.29—2001.12.28 0 0
孔向日 男 44 副董事长 99.11.30—2001.12.28 0 0
郑介甫 男 42 副董事长 98.12.28—2001.12.28 0 0
唐建宇 男 45 董事总经理 98.12.28—2001.12.28 0 0
丁红 女 43 董事 98.12.28—2001.12.28 0 0
许立凡 男 34 董事 98.12.28—2001.12.28 0 0
刘占中 男 39 董事 98.12.28—2001.12.28 0 0
江连国 男 37 董事 98.12.28—2001.12.28 0 0
宋长玉 男 39 董事副总经理 98.12.28—2001.12.28 0 0
邢吉海 男 49 董事 00.10.31—2001.12.28 0 0
钱柏友 男 38 董事 99.11.30—2001.12.28 0 0
张舰 男 43 监事会主席 98.12.28—2001.12.28 0 0
张其涵 女 50 监事 98.12.28—2001.12.28 0 0
韩全喜 男 56 监事 98.12.28—2001.12.28 0 0
杨公 男 42 监事 00.10.31—2001.12.28 0 0
赵英 男 47 监事 00.10.31—2001.12.28 0 0
杨中环 男 58 副总经理 98.12.28—2001.12.28 0 0
赵安山 男 46 财务总监 98.12.28—2001.12.28 0 0
巫刚 男 36 董事会秘书 98.12.28—2001.12.28 0 0
说明：
1.董事报酬情况
公司董事、监事和高级管理人员中在公司领取报酬的为唐建宇（59160元）、宋长玉（52740元）、杨公（47460元）、杨中环（54900元）、赵安山（55200元）、巫刚（51060元），其余董事、监事和高级管理人员未在公司领取报酬。公司为董事、监事发放误餐及交通补贴，报告期内共计发放86500元。
2.在本报告期内，张锐钢董事因工作调动不再担任董事职务；根据丁红董事、副总经理请求，同意其辞去副总经理的职务。
报告期内，无聘任或解聘公司经理和董事会秘书情况。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工的情况
本公司现有职工849人，其中管理人员65人，专业技术人员112人，业务人员96人，财务人员41人，生产及其他人员535人。其中研究生以上学历为29人，占公司总人数3.4％；大本学历为119人，占全体职工的14％，专科学历为128人。占公司总人数的15％。公司目前无退休职工。
8、利润分配预案：
根据深圳中天勤会计师事务所对本公司出具的《2000年度审计报告》，本公司2000年度共实现净利润61，653，555.08元，根据《公司章程》的有关规定，按10％提取法定赢余公积金6，165，355.51元，按5％提取法定公益金3，082，677.75元，加上1999年度结转的未分配利润12，606，566元，扣除2000年度中期已分配利润28，695，600元，2000年末实际可供股东分配的利润为36，316，487.82元。
根据公司2001年度第二次临时董事会决议，2000年度利润分配预案为：以2000年末总股本270，000，000股为基数，每10股分配现金1元（含税），同时以资本公积金转增股本，拟10股转增6股。此预案需提交股东大会审议通过。
9、2001年度利润分配政策如下：
（1）、2001年度分配利润的次数拟为一次；
（2）、2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30 ％，2000年度未分配利润用于利润分配的比例不低于30％；
（3）、股利分配采用现金或送股或两者结合的方式；
（4）、以上2001年度利润分配政策为预设方案，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要进行调整的权利。
10、其他报告事项：报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
（六）监事会工作报告
本报告期，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。共召开四次正式会议，一次临时会议，此外，还列席了各次股东大会；列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：
1、监事会会议召开情况：报告期内，监事会共召开四次会议和一次临时会议。第一次会议于2000年2月29日召开。会议主要议题为落实监事会对审计工作的安排；第二次会议于2000年3月24日召开，主要议题是讨论1999年度《监事会工作报告》；第三次会议于2000年3月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》、《关于计提四项资产减值准备的议案》和《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度》、《1999年度审计报告》，本次会议的决议公告刊登在2000年3月31日的《中国证券报》和《证券时报》上；第四次会议于2000年8月2日召开，会议主要讨论了关于增选监事事宜；2000年第一次临时会议于2000年9月28日召开，会议审议通过了《提请股东大会审议修改公司章程的议案》和《推荐杨公、赵英为公司监事候选人的议案》，此次会议的决议公告刊登在2000年9月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、监事会的主要工作：报告期内，公司监事会对公司《1999年度报告》进行了认真讨论，独立发表了意见。根据中国证监会天津证监办对公司例行巡检提出的问题及时提请股东大会修改了《公司章程》并向股东大会推荐了监事候选人选，获得了股东大会通过。
3、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定进行。公司经营基本上能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。建立并执行了较完善的内部控制制度。
报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
4、检查公司财务的情况：监事会认为中天勤会计师事务所出具的2000年年度审计报告内容真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司募集资金使用情况：公司最近一次募集资金实际投入的项目对原承诺投资项目的变更。变更经过中国证监会批准和股东大会的通过，并在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。符合法定程序。
6、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和没有损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。
7、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。
（七）重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内，公司控股股东无变更情况；公司无董事会换届情况，张锐钢先生因工作调动不再担任公司董事，经2000年度第三次临时股东大会选举，选举邢吉海先生为公司第一届董事会董事；公司无经理变更及解聘或新聘董事会秘书情况。
4、资产出售、合并事项
（1）2000年7月，本公司与天津开发区国有资产经营公司签订了资产置换协议。以本公司对国有资产经营公司的应收帐款与该公司拥有的天大科技园土地使用权进行等额置换。合同金额30，469，286元，土地面积为101，328平方米。该项置换对配合天大科技园的后期经营，保持公司的持续发展能力，改善公司资产状况具有重要作用。
（2）2000年6月公司以对开发区国有资产经营公司的应收帐款与天津开发区国有资产公司拥有的开发区信息中心实物资产进行了等额置换，置换价值230万元。该置换行为是公司在做大做强信息电子产业方面的一个举措，有利于公司在信息电子产业方面的发展。
5、重大关联交易：公司本年度无与关联方发生的重大关联交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1.在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理等高级管理人员均在上市公司领取报酬，并没有在股东单位担任职务；
2.在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套设施，拥有工业产权、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统；
3.在财务方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
7、托管、承包、租赁情况
根据1999年12月30日公司与天津开发区总公司签订的《物业收购协议及委托经营协议书》，本公司出资5600万元收购该公司的物业并委托该公司经营，本报告期内，实现收益560万元。此收购已在2000年1月1日《中国证券报》和《证券时报》及公司2000年度中期报告中予以披露。
8、报告期内，根据1999年股东大会决议，公司继续聘任深圳中天会计师事务所负责公司2000年度的审计工作。
9、其他重大合同（含担保）及其履行情况：根据第一届董事会2000年第四次临时会议决议，公司承诺为天津开发区总公司企业债券发行提供担保6000万元人民币，截止目前该担保行为尚未正式实施。本次董事会决议刊登在2000年12月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
10、报告期内，公司无更改名称和股票简称的情况。
11、其他重大事件：
1.2000年1月11日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公司同中国工商银行天津市分行签署全面合作协议的公告。根据协议，工商银行天津市分行将给予公司6.5亿元人民币的授信额度，用以支持我公司的项目建设、科技开发和正常的流动资金需求。
2.公司本年度对下属控股公司按照年初计划进行了内部资产重组，具体情况如下：
A.公司对津滨数字电子公司、泰达多媒体通讯有限公司和津滨精彩软件技术有限公司进行了资产重组。将津滨公司持有的泰达多媒体有限公司92％的股权和精彩软件公司53.8％的股权分别作价583.2万元和334.3万元，并以现金100万元和开发区信息中心价值230万元的实物资产对津滨数字电子公司进行增资，以原价200万元受让天津长城电子公司持有的津滨数字电子公司股权；同时深圳天朗达电子有限公司以其拥有的“卓声”注册商标权作价200万元投入津滨数字电子公司。经过本次增资重组，津滨数字电子公司的注册资本为4447.5万元，其中津滨公司投资4147.5万元，占注册资本的93.3％；天津长城电子公司投资100万元，占注册资本的2.2％；深圳天朗达电子有限公司投资200万元，占注册资本的4.5％。同时津滨公司不在直接持有泰达多媒体有限公司和津滨精彩软件公司的股权。通过本次重组，有利于津滨公司减少管理层次，进一步增强在电子信息行业的整体竞争能力。
B.2000年9月，公司以现金2492.7万元对天津津滨新材料工业有限公司进行了增资。增资后，该公司注册资金为4703.2万元，津滨公司投资4592.7万元，占注册资本的97.65％。本次增资使津滨新材料公司得以扩大了经营规模，提高了公司在行业中的竞争能力。
3.津滨公司鉴于开发区工业用标准厂房的需求日益增加，调整了原投资建设的天津大学（泰达）科技园的经营方式，由创业中心在天大科技园建成后回购改为津滨公司自行经营。2000年7月津滨公司与天津开发区国有资产经营公司签订了《房屋租赁合同》，依照合同规定，津滨公司将天大科技园整体出租给天津开发区国有资产经营公司使用（包括产业区、中心区及附属设施），租期为2000年8月1日至2003年7月31日，年租金约为人民币3477万元。其中2000年度，由于津滨公司提前完成项目（产业区）并支付了相应的广告宣传费用，为招商引资作出较大贡献，故此2000年度天津开发区国有资产经营公司须支付一次性包租费用2500万元。这一经营方式的调整有利于津滨公司进一步加强在标准工业厂房方面的经营优势，能够为津滨公司带来稳定的经营收入。
4.2000年公司加大了对土地存货的销售力度，并向天津开发区贵隆实业有限公司转让了5.8万平方米的土地，实现销售收入47，044，894元，销售利润10，125，687元。
（八）财务会计报告
1、深圳中天勤会计师事务所出具的审计报告
中天勤财审报字(2001)第B－060号
审计报告
天津津滨发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表,2000年度公司及合并利润及利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况及2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师：郑有怀
中国注册会计师：朱子武
中国 深圳 外勤结束日：2001年1月20日
报告签发日：2001年3月26日
2、 会计报表（附后）
3、 会计报表附注
注释一.公司简介
天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司)系根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,经天津经济技术开发区管理委员会以津开批(1997)698号文批准,由天津经济技术开发区建设集团有限公司(以下简称"建设集团")和天津华泰集团股份有限公司(以下简称"华泰集团")联合发起.双方发起人以各自部分净资产折股投入并经批准公开向社会公众募集股份而设立.业经天津市工商管理部门核准于1998年12月31日颁发了10307391号企业法人营业执照.
为设立本公司,双方协议,建设集团将其主要从事市政通用基础设施业务的资产、相应的负债及全资子公司－－建筑工程公司、总承包公司的全部经营性资产和国华能源发展（天津）有限公司45％的股权，经评估后折股投入本公司；华泰集团以其核心部分资产、相应的负债及全资附属企业山西省磁性材料厂和天津泰达多媒体有限公司92％的股权及国华能源发展（天津）有限公司30％的股权，经评估后折股投入本公司.经北京中企华资产评估有限公司评估，并经天津市国有资产管理局津国资（1998）168号文件确认截止到1998年5月31日，建设集团投入本公司的经营性净资产为164,218,300.00元，华泰集团投入本公司的经营性净资产为135,908,600.00元.经天津市国有资产管理局津国资(1998)169号文批准，上述经营性净资产按66.6384785％的比例折成发起人股20,000万股,其中:建设集团持有国有法人股109,432,577股,占54.72％，华泰集团持有法人股90,567,423股，占45.28％.
经中国证券监督管理委员会证监管字(1998)308号文件批复同意,公司向社会公开发行人民币普通股7000万股,发行价格为4.65元人民币,于1998年12月9日发行完毕.发行后,公司总股本为27000万元. 公司经营范围:基础设施开发、建设、经营；各类物资商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营，高新技术产品的研制开发、销售、技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售。
注释二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
以1月1日起至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则.短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务,按业务当月一日市场汇价折合为人民币记账,月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资.
7.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾 期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款.
本公司的坏账核算采用备抵法.
本公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备采用账龄分析法,对账龄在3个月以内(含3个月,以此类推)不计提,对账龄在3个月以上一年以内的账款余额提取5‰ 的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取8％的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取50％的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取80％的坏账准备.
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息;在期末以成本与市价孰低计价,按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
9.存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、开发产品、开发成本、低值易耗品等.
存货盘存制度采用永续盘存法各类存货的购入与入库按成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按五五法摊销.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
1.长期股权投资
a.股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本.
b.股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对借方差额按十年的期限平均摊销,贷方差额按十年的期限平均摊销.
c.其它股权投资
以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值,或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。
2.长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为实际利率法(直线法).
收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益.其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益.
3.长期投资减值准备
对长期投资提取长期投资减值准备.年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
12.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30－40年 2.42－3.2％
通用设备 5年 19.4％
专用设备 22年 4.41％
运输工具 5－8年 12.1－19.4％
其他设备 5年 19.4％
13.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化.
14.无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下：
a.土地使用权按25－50年摊销
b.专有技术按10年摊销
15.其他资产核算方法
a. 开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;其他项目分10年平均摊销
16.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1)该义务是企业承担的现时义务;
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
(3)该义务的金额能够可靠地计量.
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
17.收入确认原则:
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益.
商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现.
18. 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
19. 合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益;对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
注释三.税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税 项 计税基础 税 率
增值税 工业性加工、修配收入 17％
营业税 工程施工收入、分包工程净收入 3％
营业税 服务业收入、销售房屋 5％
城市维护建设税 营业税及已交增值税 7％
教育费附加 营业税及已交增值税 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
a.公司上市后根据天津市财政局预(1998)91号文规定按15％计算交纳所得税.
b.国华能源(天津)有限公司根据外商投资企业所得税法规定.生产性所得享受二免三减优惠政策,本年度为减免的第二年.
c.山西华泰磁性材料厂根据国家税务总局财税字(94)001号文件规定按所得税税率15％计算,其与宁波大榭开发区晋磁工贸有限公司联营部分根据宁波大榭开发区管理委员会以甬榭管(1995)36号文件享受3年内对依法征收的企业所得税,给予全额返还.
d.天津市津滨数字电子有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业,享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税，之后五年返还50％企业所得税的优惠政策.
e.天津津滨新材料工业有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业,享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税，之后五年返还50％企业所得税的优惠政策
f.上述税收先征后返政策按照财税[2000〗99号文件精神处理.
注释四、控股子公司及合营企业
1.所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
子公司全称 法定代表人 注册资本 拥有股权
RMB万元
1.建设集团总承包工程有限公司 许立凡 5000 100％
2.天津开发区建设集团建筑工程公司 赵强 1500 100％
3.山西华泰磁性材料厂 侯德柱 1000 100％
※4.天津泰达多媒体通讯有限公司 唐建宇 500 85.79％
5.国华能源发展(天津)有限公司 卢兴泉 9200 75％
6.天津津滨数字电子有限公司 唐建宇 4447.5 93.25％
※7.天津津滨精采软件技术有限公司 唐建宇 650 50.1685％
8.天津津滨雅都置业发展有限公司 唐建宇 1000 100％
9.天津市津滨新材料工业有限责任公司 唐建宇 4703.2 97.65％
续上表：
子公司全称
投资额 主 营 业 务 是否合并
RMB万元
1.建设集团总承包工程有限公司 400 工程总承包;相关工程
建设的咨询. 是
2.天津开发区建设集团建筑工程公司 1437.566 土木工程建筑、市政设
施施工等. 是
3.山西华泰磁性材料厂 1756.8 稀土永磁元件,铁氧体,
硬永磁元件制造. 是
※4.天津泰达多媒体通讯有限公司 428.95 多媒体邮电非话增值业务
;通讯设备、电子计算机批
发零售；技术开发咨询
服务。 是
5.国华能源发展(天津)有限公司 7881.74 生产、销售热力、电力、发
电系统设备供应及工程维修. 是
6.天津津滨数字电子有限公司 4147.5 计算机网络建设、技术服务、
电子通讯产品销售等. 是
※7.天津津滨精采软件技术有限公司 326.095 计算机软硬件产品开发,销售
及服务等. 是
8.天津津滨雅都置业发展有限公司 1000 房地产开发及商品房销售、
物业管理、商品批发零售. 是
9.天津市津滨新材料工业有限责任公司 4592.7 磁性材料及相应元器件开发
、生产与销售等. 是
※ ：本年度公司将该等子公司之股权转予上述第6款之子公司持有.
2.本年度合并范围未发生变动
注释五.会计报表主要项目注释
1. 货币资金
●合并数
2000－12－31 1999－12－31
项 目 原 币 折算汇率 折合人民币 金 额
现 金 RMB 238,281.82 238,281.82 116,448.27
银行存款 RMB 240,034,904.24 240,034,904.24 237,551,000.33
USD 186,391.15 8.27 1,543,198.12 —
小 计 241,578,102.36 237,551,000.33
其他货币资金 RMB — 40,362.27
合 计 241,816,384.18 237,707,810.87
2.短期投资和短期投资跌价准备
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资
——上市股票 1,651,404.38 236,374.38 2,769,967.53 —
上市股票的期末市值为人民币1,415,030.00元.
期末市值系依据2000年12月29日上海证券交易所及深圳证券交易所收市价计算.
3.应收票据
合并数 出票单位 出票日期 到期日 年末金额
RMB
天津市侨源电力商贸中心 2000.11.28 2001.5.28 200,000.00
4.应收账款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内
121,957,073.07 59.90％ 129,245.54 136,657,295.92 66.61％ 276,722.33
一年以上二年以内
68,926,696.87 33.85％ 5,422,713.26 57,114,839.60 27.83％ 4,569,187.16
二年以上三年以内
10,237,994.93 5.03％ 4,809,440.11 5,775,188.46 2.81％ 2,887,594.23
三年以上者
2,476,059.78 1.22％ 1,980,847.82 5,613,718.00 2.75％ 4,490,974.40
合 计
203,597,824.65 100％ 12,342,246.73 205,161,041.98 100％ 12,224,478.12
应收账款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况列示见注释六说明:
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款原因
RMB
天津泰丰工业园投资(集团)有限公司 37,880,000.00 购房款
开发区贵隆实业有限公司 29,226,937.77 转让土地款
天津开发区国有资产经营公司 25,000,000.00 租金
天津经济技术开发区总公司 21,658,252.75 工程款
天津经济技术开区热电公司 10,488,421.07 汽款
5.其他应收款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内
23,146,601.09 64.13％ 26,277.94 9,868,776.33 23.77％ 30,830.58
一年以上二年以内
3,461,074.18 9.59％ 135,186.77 20,676,007.15 49.80％ 1,654,080.57
二年以上三年以内
737,608.74 2.04％ 335,373.62 4,913,858.79 11.84％ 2,456,929.39
三年以上者
8,748,835.97 24.24％ 6,999,068.77 6,058,692.31 14.59％ 4,846,953.84
合 计
36,094,119.98 100％ 7,495,907.10 41,517,334.58 100％ 8,988,794.38
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见注释六说明
6.坏账准备
合并数
坏账准备
金额 年初数 本年计提 本年冲回 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
应收账款
203,597,824.65 12,224,478.12 117,768.61 — 12,342,246.73
其他应收款
36,094,119.98 8,988,794.38 — (1,492,887.28) 7,495,907.10
合 计
239,691,944.63 21,213,272.50 117,768.61 (1,492,887.28) 19,838,153.83
7.预付账款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
RMB RMB
一年以内 199,014,429.44 90.48％ 191,973,035.74 97.50％
一年以上二年以内 19,328,757.69 8.79％ 1,970,265.26 1.00％
二年以上三年以内 598,407.93 0.27％ 2,559,333.90 1.30％
三年以上者 1,014,147.48 0.46％ 233,241.00 0.20％
合 计 219,955,742.54 100％ 196,735,875.90 100％
预付账款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见注释六说明
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款原因
RMB
中建八局一公司 33,000,000.00 工程款,工程尚未结算
江苏溧阳建工集团公司 51,595,980.00 工程款,工程尚未结算
四川广林电器有限公司 5,000,000.00 购货款,货未到
天津文教体育用品进出口公司 5,000,000.00 购货款,货未到
天津市翔鹰自动化科技有限公司 20,000,000.00 购设备款,货未到
8.存货及存货跌价准备
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 14,868,927.54 — 16,039,658.76 —
在产品 2,262,477.45 — 64,339,990.48 —
产成品 31,239,688.96 7,310,835.59 24,498,674.16 6,334,693.59
低值易耗品 602,454.58 — 1,303,812.28 —
开发成本 112,642,440.06 10,566,855.82 111,680,673.61 18,746,712.55
开发产品 271,054,861.42 6,724,042.41 72,010,280.07 4,666,399.21
库存商品 2,509,377.83 — 2,691,303.85 —
合计 435,180,227.84 24,601,733.82 292,564,393.21 29,747,805.35
存货可变现值确定的依据是:期末市价
注:本年末存货余额较上年末增长49％,主要原因是增加了天津大学科技园项目11,104万元.
9.待摊费用
合并数
类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
运杂费 5,488.00 860.00 6,348.00 —
维修费 35,625.01 — 35,625.01 —
保险费 — 19,305.90 6,436.00 12,869.90
咨询费 150,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00
广告费 — 70,950.00 33,076.00 37,874.00
房产税 168,800.67 — 168,800.67 —
设备更新 133,257.60 — 133,257.60 —
94年初存货进项税 261,217.93 — 65,304.32 195,913.61
其他 88,075.26 420,436.56 432,399.27 76,112.55
合 计 842,464.47 611,552.46 1,031,246.87 422,770.06
10.待处理固定资产净损失
合并数
2000－12－31 1999－12－31
类 别 RMB RMB
运输工具 125,744.08 —
11.长期投资
合并数
(1)长期投资列示如下:
年初数 本期增加 本期减少
项 目 金额 减值准备 金额 金额
RMB RMB RMB RMB
长期股权投资 71,065,682.69 — 35,000,000.00 1,339,555.53
※长期债权投资 — — 55,650,000.00 —
合 计 71,065,682.69 — 90,650,000.00 1,339,555.53
续上表：
年末数
项 目 金额 减值准备
RMB RMB
长期股权投资 104,726,127.16 —
※长期债权投资 55,650,000.00 —
合 计 160,376,127.16 —
※见注释十3.
(2)长期股权投资
1.其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 投资起止期 初始投资额
RMB
长江证券有限责任公司 1999.8－ 55,000,000.00
天津泰达科技风险投资股份有限公司 2000.10.13－ 25,000,000.00
滨海新兴产业投资股份有限公司 2000.12.5－ 10,000,000.00
合 计 90,000,000.00
续上表：
占被投资单位注册资本比例
被投资单位名称 年末数
RMB
长江证券有限责任公司 55,000,000.00 4.859％
天津泰达科技风险投资股份有限公司 25,000,000.00 11.11％
滨海新兴产业投资股份有限公司 10,000,000.00 10％
合 计 90,000,000.00
2.股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 形成原因
RMB
天津泰达多媒体通讯有限公司 10年 (556,900.40) 注(1)
国华能源发展(天津)有限公司 10年 9,817,444.41 注(2)
山西华泰磁性材料厂 10年 7,568,000.00 注(3)
深圳藏山磁材有限公司 10年 1,022,214.54 注(4)
合 计 17,850,758.55
续上表：
被投资单位名称 本年摊销 累计摊销 期末余额
RMB RMB RMB
天津泰达多媒体通讯有限公司 (501,210.36) (556,900.40) —
国华能源发展(天津)有限公司 981,744.44 1,963,488.89 7,853,955.52
山西华泰磁性材料厂 756,800.00 1,513,600.00 6,054,400.00
深圳藏山磁材有限公司 102,221.45 204,442.90 817,771.64
合 计 1,339,555.53 3,124,631.39 14,726,127.16
注(1).公司改制时进行资产评估，天津泰达多媒体通讯有限公司评估减值605,326.52元,该公司并未调整资产价值,因此形成股权投资差额(556,900.40)元.
注(2).公司收购国华能源发展(天津)有限公司30％净资产时产生差额639,911.58元;公司进行改制时进行资产评估,国华能源发展(天津)有限公司评估增值12,236,750.60元,该 公司并未调整资产价值,因此形成股权投资差额9,177,532.83元;上述股权投资差额合计为9,817,444.41元.
注(3).公司收购山西华泰磁性材料厂1000万股权时产生差额为7,568,000.00元.
注(4).公司之全资子公司山西华泰磁性材料厂购买深圳藏山磁材有限公司股权差额为1,022,214.54元.
注: 本年末长期股权投资余额较上年末增长47％,主要原因是增加对天津泰达科技风险投资股份有限公司以及滨海新兴产业投资股份有限公司的投资.
(3)长期债权投资
其他债权投资
借款单位 本 金 年限 年利率 到期日
RMB
天津经济技术开发区总公司 55,650,000.00 5年 10％ 2004.12.31
续上表：
借款单位 本期利息 减值准备
RMB RMB
天津经济技术开发区总公司 5,600,000.00 —
公司数
(1)长期投资列示如下:
年初数 本年增加 本年减少 年末数
项 目
金 额 减值准备 金 额 金 额 金 额 减值准备
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
长期股权投资
263,232,030.78 — 76,218,242.25 22,566,691.62 316,883,581.41 —
※长期债权投资
— — 55,650,000.00 — 55,650,000.00 —
合 计
263,232,030.78 — 131,868,242.25 22,566,691.62 372,533,581.41 —
※见注释十3.
(2)长期股权投资
其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 投资起止期 初始投资金额
RMB
长江证券有限责任公司 1999.8.16－ 55,000,000.00
天津泰达科技风险投资股份有限公司 2000.9.4－ 25,000,000.00
滨海新兴产业投资股份有限公司 2000.12.5－ 10,000,000.00
天津市津滨数字电子有限公司 1999.7.21－2009.7.14 41,475,000.00
国华能源发展(天津)有限公司 1993.2.22－2018.2.21 78,817,444.41
天津开发区建设集团总承包工程有限公司 ※ 1996.8.12－2006.8.11 4,000,000.00
天津开发区建设集团建筑工程公司※ 1998.5.4－ 14,375,660.00
天津津滨雅都置业发展有限公司 1996.8.28－ 9,000,000.00
天津市津滨新材料工业有限责任公司 1999.8.20－2050.8.15 45,927,000.00
山西华泰磁性材料厂 1999.8.10－2002.8.12 17,568,000.00
301,163,104.41
续上表：
占被投资单位
被投资单位名称 本年权益调整 累计权益调整 年末数 注册投资比例
RMB RMB RMB
长江证券有限责任公司 — — 55,000,000.00 4.859％
天津泰达科技风险投资股份有限公司
— — 25,000,000.00 11.11％
滨海新兴产业投资股份有限公司
— — 10,000,000.00 10％
天津市津滨数字电子有限公司
818,972.71 1,730,403.06 43,205,403.06 93.25％
国华能源发展(天津)有限公司
12,850,856.28 (892,202.03) 77,925,242.38 75％
天津开发区建设集团总承包工程有限公司 ※
(346,990.48) 2,393,587.36 6,393,587.36 8％
天津开发区建设集团建筑工程公司※
(22.89) 338,551.06 14,714,211.06 95.84％
天津津滨雅都置业发展有限公司
(6,319,275.38) (6,378,405.43) 2,621,594.57 90％
天津市津滨新材料工业有限责任公司
(898,272.04) (901,229.47) 45,025,770.53 97.65％
山西华泰磁性材料厂
(5,409,288.06) 19,429,772.45 36,997,772.45 100％
695,980.14 15,720,477.00 316,883,581.41
※ 实际投资比例与注册资本比例不符属于历史遗留问题，该等公司正在进行改制，改制后此项问题将得到解决。
其中：股权投资差额
被投资单位名称
摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
天津泰达多媒体通讯公司
10年 (556,900.40) (501,210.36) (556,900.40) —
国华能源发展(天津)有限公司
10年 9,817,444.41 981,744.44 1,963,488.89 7,853,955.52
山西华泰磁性材料厂
10年 7,568,000.00 756,800.00 1,513,600.00 6,054,400.00
合 计 16,828,544.01 1,237,334.08 2,920,188.49 13,908,355.52
形成原因见本注释合并数(2) 2
(3)长期债权投资
其他债权投资
借款单位
本 金 年限 年利率 到期日 本期利息 减值准备
RMB RMB RMB
天津经济技术开发区总公司
55,650,000.00 5年 10％ 2004.12.31 5,600,000.00 —
12.固定资产及累计折旧
合并数
固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 123,972,618.28 143,562.16 — 124,116,180.44
专用设备 77,574,713.96 831,443.43 437,167.16 77,968,990.23
通用设备 2,479,348.00 80,267.00 — 2,559,615.00
运输工具 9,575,425.24 3,245,514.81 422,442.70 12,398,497.35
其他设备 4,954,609.42 3,715,413.01 19,428.40 8,650,594.03
合 计 218,556,714.90 8,016,200.41 879,038.26 225,693,877.05
累计折旧
房屋建筑物 13,092,140.62 3,995,518.42 115,048.68 16,972,610.36
专用设备 17,005,308.84 2,935,985.47 216,894.81 19,724,399.50
通用设备 14,502.96 151,704.73 — 166,207.69
运输工具 3,009,704.00 1,786,137.37 26,698.62 4,769,142.75
其他设备 1,680,702.18 600,502.42 3,101.82 2,278,102.78
合 计 34,802,358.60 9,469,848.41 361,743.93 43,910,463.08
净 值 183,754,356.30 181,783,413.97
资产抵押说明:
本公司下属之天津多媒体通讯有限公司以座落于天津开发区晓园街八号华夏公寓D座(评估值1,647,643.00元)作为抵押向中国银行塘沽分行贷款人民币700,000.00元.
本公司下属之山西华泰磁性材料厂以切片机、暖气机等（评估值12,933,440.00元）作为抵押,向中国农业银行阳泉国贸分理处贷款人民币9,000,000.00元.
13. 在建工程
合并数
工程项目名称
预算数 实际支付 资金来源
RMB 年初数 本年增加 本期转入固定资产 其他减少 年末数
万元 RMB RMB RMB RMB RMB
办公楼及厂房
4875 8,569,050.27 9,599,035.66 — — 18,168,085.93 募股资金及自有资金
项目进度：办公楼与厂房（1）基本完工，尚未办理结算；厂房（2）已完成打桩
上述金额不含资本化利息
14.无形资产
合并数
类 别 原始金额 年初数 本年增加 本年转出
RMB RMB RMB RMB
土地使用权 10,970,717.15 10,427,936.04 — —
专用技术 1,300,000.00 1,224,166.69 1,887,543.60 —
软件 22,260.00 — 22,260.00 1,449.00
商标使用权 2,260,000.00 — 2,260,000.00 —
合 计 14,552,977.15 11,652,102.73 4,169,803.60 1,449.00
续上表：
类 别 本年摊销 年末数 剩余摊销年限
RMB RMB
土地使用权 305,658.95 10,122,277.09 45－47年
专用技术 129,,999.96 2,981,710.33 10年
软件 2,286.66 18,524.34 4年
商标使用权 18,833.33 2,241,166.67 9.6年
合 计 456,778.90 15,363,678.43
15.开办费
合并数
项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 3,453,038.67 3,502,898.65 1,454,216.62 5,501,720.70
16.长期待摊费用
合并数
项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
装修费 1,854,728.58 3,117,101.38 850,169.90 4,121,660.06
维修费 272,917.45 — 189,951.38 82,966.07
系统开发通讯费 — 5,139,590.61 254,828.19 4,884,762.42
其他 548,019.41 72,943.25 81,852.20 539,110.46
合 计 2,632,638.69 8,329,635.24 1,376,801.67 9,628,499.01
17.短期借款
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
原币 折合人民币 借款期限 月利率 原币 折合人民币
银行借款
其中:抵押[注释五.12〗
RMB 9,700,000.00 1998.8.31－2000.9.3 3.3‰－6.3575‰ RMB 9,700,000.00
担保
RMB 346,840,000.00 1998.5.18－2000.12.9 5.3625‰－7.26‰ RMB 278,220,000.00
合 计
356,540,000.00 287,920,000.00
注(1)抵押借款逾期借款为70万,明细如下:
银行名称 金额 借款期限 逾期原因
中国银行天津市塘沽分行 700,000.00 1998.08.31－1999.09.16 相关手续正在办理之中
注(2)担保借款中之逾期借款共计3,300,000.00元,明细如下:
银行名称 金额 借款期限 逾期原因
中国银行天津市塘沽分行
3,300,000.00 1998.05.18－1998.12.23 相关手续正在办理之中
18.一年内到期的长期借款
合并数
贷款单位 2000－12－31
原币 金 额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行天津市分行广厦支行
RMB 30,000,000.00 1999.12.10－2001.4.9 6.534％ 担保
19.应付账款
合并数
应付账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项
20.预收账款
合并数
预收账款年末余额中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项见注释六说明
21.应付股利
合并数
投资者 2000－12－31 1999－12－31 年末结存原因
RMB RMB
天津经济技术开发区建设集团有限公司
10,943,528.31 — 需股东大会通过后实施以及尾差款
天津华泰集团股份有限公司
9,056,742.30 — 需股东大会通过后实施
A股股民 7,005,740.00 5,740.00 需股东大会通过后实施以及尾差款
天津市话工程建设局
1,053,375.52 1,053,375.52 原少数股东，暂缓处理
香港长益投资有限公司
2,923,496.56 2,923,496.56 少数股东为支持公司发展暂缓收取
合 计 30,982,882.69 3,982,612.08
22.应交税金
合并数
税 种 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
增值税 1,054,453.70 1,512,574.98
营业税 3,382,232.25 3,202,958.08
城市维护税 220,360.81 175,193.62
教育费附加 1,911.09 2,432.46
企业所得税 2,913,794.80 3,341,782.90
代扣代缴个人所得税 (48,138.87) (38,207.13)
代扣代缴营业税金及附加 34,718.71 198,242.05
房产税 21,600.00 21,600.00
其他 24,217.94 28,766.92
合 计 7,605,150.43 8,445,343.88
23.其他应付款
其他应付款年末余额中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项为1,631,530.67,其明细资料在注释六中批露.
24.预提费用
合并数
预提费用项目 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
利息 637,756.26 497,445.43
水电费 336,884.66 103,060.91
其他 105,706.93 27,338.00
合 计 1,080,347.85 627,844.34
25.长期借款
合并数
2000－12－31 1999－12－31
贷款单位 原币 金 额 借款期限
建设银行开发区分行 RMB 15,000,000.00 2000.9.29－2002.9.28
工商银行天津市分行广厦支行
工商银行天津市分行开发区支行 RMB 165,000,000.00 1999.11.30－2003.10.10
合计 180,000,000.00
续上表：
1999－12－31
贷款单位 年利率 借款条件 金额
建设银行开发区分行 6.53％ 担保 —
工商银行天津市分行广厦支行 30,000,000.00
工商银行天津市分行开发区支行 6.23％－6.534％ 担保 20,000,000.00
合计 50,000,000.00
注:本年末长期借款余额较上年末增长260％,主要原因是本年度增加借款以补充天大科技园项目所需资金.
26.股本
合并数
项目 年初数 年末数
一.期末未上市流通股份(股) RMB RMB
发起人股份 200,000,000.00 200,000,000.00
其中:
国家拥有股份 109,432,577.00 109,432,577.00
境内法人持有股份 90,567,423.00 90,567,423.00
二.已上市流通股份(股)
人民币普通股 70,000,000.00 70,000,000.00
三.股份总数(股) 270,000,000.00 270,000,000.00
27.资本公积
合并数
项 目 年初余额 本年增加 年末余额
RMB RMB RMB
股本溢价 344,257,900.00 242,450.00 344,500,350.00
公司之子公司天津市津滨数字电子有限公司本年度增加注册资本,根据增资协议,少数股东投入的商标使用权之评估价与协议作价的差额计入资本公积.
28.盈余公积
合并数
项 目 年初数 本年增加 年末数
RMB RMB RMB
法定盈余公积 1,483,125.00 6,165,355.51 7,648,480.51
法定公益金 741,562.50 3,082,677.75 3,824,240.25
合 计 2,224,687.50 9,248,033.26 11,472,720.76
29.未分配利润
合并数
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
未分配利润 12,606,566.00 61,653,555.08 64,943,633.26 9,316,487.82
有关利润分配比例情况如下:
经2000年10月31日公司第三次临时股东大会决议通过，2000年度中期利润分配方案为：按中期实现净利润的10％计提公积金1,892,828.63元,按5％计提法定公益金946,414.32元，向全体股东每10股分配现金股利1.0628元（含税）。
经董事会建议,2000年度的净利润预分配方案为: 按2000年实现净利润提取10 ％法定盈余公积金;提取 5 ％法定公益金;按 2000年末总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增6股，每10股派发现金股利1元;股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整.
30.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入 主营业务成本
行 业 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB
建筑安装工程 83,983,900.44 118,601,717.78 82,086,649.42 78,871,523.92
磁性材料销售 22,021,257.59 26,340,266.61 17,889,422.68 19,060,794.33
多媒体通讯 6,471,059.15 514,708.00 6,458,495.90 504,853.22
热电收入 24,096,909.35 25,356,595.96 20,405,296.52 21,035,491.57
商品销售 39,989,604.19 29,110,088.67 38,571,581.27 28,106,849.91
其他 27,578,305.13 39,040,979.26 24,230,029.98 41,978,815.80
租金收入 61,591,745.76 25,397,734.15 5,530,111.63 6,441,947.98
土地转让收入 47,044,894.77 － 36,919,207.17 －
技术服务收入 11,734,969.09 － 23,559.63 －
软件开发 3,674,760.00 － 260,732.73 －
销售房屋收入 50,168,278.00 47,922,408.00 52,494,406.78 32,562,911.11
市政工程及服务 － 119,600,000.00 － 114,000,000.00
合 计 378,355,683.47 431,884,498.43 284,869,493.71 342,563,187.84
续上表：
主营业务毛利
行 业 本年数 上年数
RMB RMB
建筑安装工程 1,897,251.02 39,730,193.86
磁性材料销售 4,131,834.91 7,279,472.28
多媒体通讯 12,563.25 9,854.78
热电收入 3,691,612.83 4,321,104.39
商品销售 1,418,022.92 1,003,238.76
其他 3,348,275.15 (2,937,8936.54)
租金收入 56,061,634.13 18,955,786.17
土地转让收入 10,125,687.60 －
技术服务收入 11,711,409.46 －
软件开发 3,414,027.27 －
销售房屋收入 (2,326,128.78) 15,359,496.89
市政工程及服务 － 5,600,000.00
合 计 93,486,189.76 89,321,310.59
公司数
主营业务收入 主营业务成本
行 业 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB
市政工程及服务 － 119,600,000.00 － 114,000,000.00
建筑安装工程 － 57,078,916.61 － 40,484,719.58
厂房销售收入 47,044,894.77 47,922,408.00 36,919,207.17 32,562,911.11
租金收入 62,318,573.53 25,397,734.15 5,443,302.53 6,441,947.98
其他 26,132,173.13 17,058,745.43 22,840,235.10 1,498,258.00
合 计 135,495,641.43 267,057,804.19 65,202,744.80 194,987,836.67
续上表：
主营业务毛利
行 业 本年数 上年数
RMB RMB
市政工程及服务 － 5,600,000.00
建筑安装工程 － 16,594,197.03
厂房销售收入 10,125,687.60 15,359,496.89
租金收入 56,875,271.00 18,955,786.17
其他 3,291,938.03 15,560,487.43
合 计 70,292,896.63 72,069,967.52
31.营业税金及附加
本年度营业税金及附加较上年增长46％,主要原因是本年度增加了商住楼销售收入及租金收入相应地增加了营业税金及其附加.
32.财务费用
合并数
项 目 2000年度 1999年度
RMB RMB
利息支出 14,557,636.51 12,855,193.36
减：利息收入 1,742,186.99 10,170,104.80
汇兑损失 1,570.07 3,801.78
其他 12,371.38 46,815.56
合 计 12,829,390.97 2,735,705.90
本年度财务费用较上年度增长414％,主要原因是长期借款及短期借款增加,相应的利息支出增加.
33.投资收益
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
股票投资收益 241,092.84 647,557.30
债权投资收益 9,441,774.03 －
成本法核算公司分配的利润 2,002,777.81 －
股权投资差额摊销额 (1,339,555.53) (1,785,075.86)
合 计 10,346,089.15 (1,137,518.56)
注:投资收益本年度较上年度增长1148万元,主要原因是:
1.本年度按成本法核算收到长江证券有限责任公司派发的1999年度红利200万元.
2.增加长期债权投资收益560万元,详见注释十3.
3.本年度增加其他债权投资理财收益320万元.
公司数
项 目 2000年度 1999年度
RMB RMB
股票投资收益 291,165.90 461,196.31
债权投资收益 9,441,774.03 －
成本法核算公司分配的利润 2,002,777.81 －
权益法核算公司所有者权益净增减) 10,750,812.11 21,036,486.07
股权投资差额摊销额 (1,237,334.08) (1,682,854.40)
合 计 21,249,195.77 19,814,827.98
34.补贴收入
合并数
收入项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
热电补贴 13,270,000.00 13,706,844.00
注:该收入依据天津经济技术开发区物价局1998年7月1日批复同意的[1998〗津开价字26号文件调整热电价格,天津经济技术开发区财政局已于2000年12月19日以津开企财字[2000〗第4号文件核定对2000年度予以热电补贴1,327万元.
35.营业外收入
合并数
收入项目 2000 年度 1999年度
RMB RMB
处理固定资产净收益 － 110,481.80
罚款净收入 37,760.72 1,000.00
无法支付而转入的应付款 345,982.45 1,737,093.07
发行股份申购资金冻结利息 3,193,931.93 3,193,931.92
其他 3,100.00 7,000.29
合 计 3,580,775.10 5,049,507.08
注:本公司于1998年12月发行A股7000万股冻结无效申购资金利息9,581,795.76元,分三年平均转销.
注释六、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于注释五、1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方.
(1)存在控制关系的本公司股东
企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司 主营业务 与本公司关系
股份比例
天津经济技术开发区 天津 陆亿元 40.53％ 基础设施开发建设 母公司
建设集团有限公司
天津华泰集团股份有 天津 贰亿元 33.54％ 工业基础设施开发 母公司
限公司
天津经济技术开发区 天津 拾亿元 见下款 投资管理 母公司之股东
投资有限公司
续上表：
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
天津经济技术开发区 有限责任公司 孔繁昌
建设集团有限公司
天津华泰集团股份有 股份有限公司 郑介甫
限公司 (非上市公司)
天津经济技术开发区 国有独资 张锐钢
投资有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
存在控制关系的关联公司方的注册资本如注释四(1)及上款所述没有变化.
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
期初余额 期末余额
企业名称 金 额 比例 金 额 比例 备 注
RMB RMB
天津经济技术开发区
建设集团有限公司 109,432,257.00 40.53％ 109,432,577.00 40.53％
天津华泰集团股份有
限公司 90,567,423.00 33.54％ 90,567,423.00 33.54％
天津经济技术开发区
投资有限公司 － － － －
持有建设集团100％股份
存在控制关系的关联方所持有股份或权益如注释五(1)及注释八1(1)所述没有变化.
2.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
天津华夏物业联合投资有限公司 母公司之股东
天津环渤海经济发展有限公司 母公司之股东
天朗达科技发展有限公司 少数股东
天津经济技术开发区建设集团新型板材公司 同一母公司
(二)关联方交易事项
1.提供技术开发服务
本公司本年及上年向关联方提供技术开发服务有关明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
天津经济技术开发区建设集团有限公司 3,300,000.00 －
天津华泰集团股份有限公司 4,500,000
