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公司公告

鞍钢股份:2019年第一季度报告财务报表2019-04-30  

						                                                                                           2019 年第一季度报告


                                             合并资产负债表
                                               2019 年 3 月 31 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                       单位:人民币百万元

                           项    目                                   2019 年 3 月 31 日          2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                                          3,062                      2,154

    衍生金融资产                                                                                                        1

    应收票据及应收账款                                                                7,868                      9,644

    其中:应收票据                                                                    5,161                      7,184

             应收账款                                                                 2,707                      2,460

    预付款项                                                                          1,485                      1,408

    其他应收款                                                                              46                      50

    其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                                             14,134                     13,125

    合同资产

    其他流动资产                                                                           570                     526

                         流动资产合计                                                27,165                     26,908

非流动资产:

    长期股权投资                                                                      2,860                      2,803

    其他权益工具投资                                                                       519                     519

    其他非流动金融资产                                                                      46                      35

    固定资产                                                                         49,405                     50,064

    在建工程                                                                          2,188                      1,458

    无形资产                                                                          6,280                      6,315

    递延所得税资产                                                                         790                     781

    其他非流动资产                                                                    1,204                      1,141

                        非流动资产合计                                               63,292                     63,116

                           资产总计                                                  90,457                     90,024

法定代表人:王义栋                       主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:郭武




                                                       1
                                                                                             2019 年第一季度报告

                                             合并资产负债表 (续)
                                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                        单位:人民币百万元
                             项     目                                  2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动负债:
    短期借款                                                                           13,965                    13,180
    衍生金融负债                                                                             15                         3
    应付票据及应付账款                                                                  9,371                     9,063
    预收款项
    合同负债                                                                            5,006                     4,795
    应付职工薪酬                                                                            210                       183
    应交税费                                                                                 29                       589
    其他应付款                                                                          2,436                     2,286
    其中:应付利息                                                                            5                         9
             应付股利
    一年内到期的非流动负债                                                              1,303                     2,648
    其他流动负债
                           流动负债合计                                                32,335                    32,747
非流动负债:
    长期借款                                                                            2,744                     2,295
    应付债券                                                                            1,558                     1,574
    长期应付职工薪酬                                                                         97                         97
    递延收益                                                                                613                       630
    递延所得税负债                                                                           77                         77
    其他非流动负债                                                                          128                       139
                          非流动负债合计                                                5,217                     4,812
                            负 债 合 计                                                37,552                    37,559
股东权益:
    股本                                                                                7,235                     7,235
    资本公积                                                                           35,655                    35,655
    减:库存股
    其他综合收益                                                                        (241)                     (241)
    专项储备                                                                                 73                         49
    盈余公积                                                                            3,628                     3,628
    未分配利润                                                                          6,053                     5,636
                        归属于母公司股东权益合计                                       52,403                    51,962
    少数股东权益                                                                            502                       503
                           股东权益合计                                                52,905                    52,465
                        负债和股东权益总计                                             90,457                    90,024
法定代表人:王义栋                          主管会计工作负责人:马连勇              会计机构负责人:郭武




                                                    合并利润表
                                          截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                        单位:人民币百万元
                             项     目                                     2019 年 1-3 月            2018 年 1-3 月
一、营业总收入                                                                         24,463                    23,531

                                                           2
                                                                                          2019 年第一季度报告
    其中:营业收入                                                                 24,463                     23,531
二、营业总成本                                                                    23,973                     21,186
   其中:营业成本                                                                 22,458                     19,459
         税金及附加                                                                     237                       331
         销售费用                                                                       737                       764
         管理费用                                                                       286                       225
         研发费用                                                                        85                        75
         财务费用                                                                       300                       352
         资产减值损失                                                                  (130)                      (20)
         信用减值损失
     加:其他收益                                                                        17                        11
         投资收益(损失以“-”号填列)                                                  49                        82
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                            34                        68
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                          10                       (17)
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                      566                   2,421
    加:营业外收入                                                                       11                        10
    减:营业外支出                                                                       17                         4
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                  560                   2,427
    减:所得税费用                                                                      145                       517
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                      415                   1,910
(一)按经营持续性分类                                                                  415                   1,910
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                           415                   1,910
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类                                                                  415                   1,910
      1.归属于母公司所有者的净利润                                                      417                   1,912
      2.少数股东损益                                                                     (2)                       (2)
六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.其他权益工具投资公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                        415                   1,910
    归属于母公司股东的综合收益总额                                                      417                   1,912
    归属于少数股东的综合收益总额                                                         (2)                       (2)
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(人民币元/股)                                              0.058                      0.264
    (二)稀释每股收益(人民币元/股)                                              0.053                      0.264

法定代表人:王义栋                     主管会计工作负责人:马连勇              会计机构负责人:郭武

                                            合并现金流量表
                                     截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                     单位:人民币百万元
                       项    目                                       2019 年 1-3 月             2018 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:

                                                      3
                                                                                     2019 年第一季度报告
      销售商品、提供劳务收到的现金                                               22,513                   18,071
      收到的税费返还                                                                 52                       21
      收到其他与经营活动有关的现金                                                   10                        7
                     经营活动现金流入小计                                        22,575                   18,099
      购买商品、接受劳务支付的现金                                               17,390                   15,317
      支付给职工以及为职工支付的现金                                              1,093                    1,117
      支付的各项税费                                                              1,219                    1,259
      支付其他与经营活动有关的现金                                                 864                       985
                     经营活动现金流出小计                                        20,566                   18,678
               经营活动产生的现金流量净额                                         2,009                    (579)
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                             6
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                 1                     2
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                                   23                       44
                     投资活动现金流入小计                                            30                       46
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                               828                       438
      投资支付的现金
      支付其他与投资活动有关的现金                                                       1                    26
                     投资活动现金流出小计                                          829                       464
               投资活动产生的现金流量净额                                         (799)                    (418)
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款所收到的现金                                                        7,115                    7,398
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金                                                   33
                     筹资活动现金流入小计                                         7,148                    7,398
      偿还债务所支付的现金                                                        7,226                    6,195
      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                         223                       375
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                                       1                     1
                     筹资活动现金流出小计                                         7,450                    6,571
               筹资活动产生的现金流量净额                                         (302)                      827
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                                       908                     (170)
    加:期初现金及现金等价物余额                                                  2,154                    2,670
六、期末现金及现金等价物余额                                                      3,062                    2,500
法定代表人:王义栋                     主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:郭武


                                            母公司资产负债表

                                               2019 年 3 月 31 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                   单位:人民币百万元

                       项    目                                     2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                                         1,824                    1,125


                                                      4
                                                                                       2019 年第一季度报告
    衍生金融资产                                                                                                         1

    应收票据及应收账款                                                                 9,177                       9,488

    其中:应收票据                                                                     4,186                       6,249

             应收账款                                                                  4,991                       3,239

    预付款项                                                                           1,212                       1,136

    其他应收款                                                                              42                           46

    其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                                               9,711                       9,813

    合同资产

    其他流动资产                                                                            26                       178

                         流动资产合计                                                 21,992                      21,787

非流动资产:

    长期股权投资                                                                      11,332                      11,275

    其他权益工具投资                                                                       519                       519

    其他非流动金融资产                                                                      46                           35

    投资性房地产

    固定资产                                                                          42,652                      43,283

    在建工程                                                                           2,074                       1,373

    无形资产                                                                           5,833                       5,866

    递延所得税资产                                                                         582                       589

    其他非流动资产                                                                     1,152                       1,094

                        非流动资产合计                                                64,190                      64,034

                           资产总计                                                   86,182                      85,821

法定代表人:王义栋                       主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:郭武




                                         母公司资产负债表 (续)

                                                2019 年 3 月 31 日
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                       单位:人民币百万元
                           项    目                                   2019 年 3 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
流动负债:
    短期借款                                                                          14,205                     13,210
    衍生金融负债                                                                            15                           3
    应付票据及应付账款                                                                 8,496                      8,346
    预收款项
    合同负债                                                                           3,408                      3,209
                                                       5
                                                                                              2019 年第一季度报告
    应付职工薪酬                                                                               190                      169
    应交税费                                                                                   (36)                     502
    其他应付款                                                                                2,037                 1,969
    其中:应付利息                                                                               2                        2
             应付股利
    一年内到期的非流动负债                                                                    1,200                 2,545
    其他流动负债
                           流动负债合计                                                      29,515                29,953
非流动负债:
    长期借款                                                                                  2,500                 2,000
    应付债券                                                                                  1,558                 1,574
    长期应付职工薪酬                                                                            94                       94
    递延收益                                                                                   479                      494
    递延所得税负债                                                                              77                       74
    其他非流动负债                                                                             128                      139
                          非流动负债合计                                                      4,836                 4,375
                            负 债 合 计                                                      34,351                34,328
股东权益:
    股本                                                                                      7,235                 7,235
    资本公积                                                                                 28,697                28,697
    减:库存股
    其他综合收益                                                                              (241)                 (241)
    专项储备                                                                                    37                       19
    盈余公积                                                                                  3,618                 3,618
    未分配利润                                                                               12,485                12,165
                        归属于母公司股东权益合计                                             51,831                51,493
    少数股东权益
                           股东权益合计                                                      51,831                51,493
                        负债和股东权益总计                                                   86,182                85,821
法定代表人:王义栋                         主管会计工作负责人:马连勇               会计机构负责人:郭武




                                                   母公司利润表
                                           截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                       单位:人民币百万元
                              项    目                                      2019 年 1-3 月             2018 年 1-3 月
一、营业总收入                                                                           24,365                    22,650
    其中:营业收入                                                                        24,365                    22,650
二、营业总成本                                                                           24,001                    20,367
   其中:营业成本                                                                        22,704                    18,840
           税金及附加                                                                          200                      298
           销售费用                                                                            602                      649
           管理费用                                                                            249                      194
           研发费用                                                                             85                       75
           财务费用                                                                            294                      331
           资产减值损失                                                                      (133)                      (20)

                                                           6
                                                                                        2019 年第一季度报告
         信用减值损失
     加:其他收益                                                                        16                        10
         投资收益(损失以“-”号填列)                                                  49                        82
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                            34                        68
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                          10                       (17)
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                      439                   2,358
    加:营业外收入                                                                       10                         3
    减:营业外支出                                                                       13                         4
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                  436                   2,357
    减:所得税费用                                                                      116                       581
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                      320                   1,776
(一)按经营持续性分类                                                                  320                   1,776
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                           320                   1,776
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类                                                                  320                   1,776
      1.归属于母公司所有者的净利润                                                      320                   1,776
      2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.其他权益工具投资公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                        320                   1,776
    归属于母公司股东的综合收益总额                                                      320                   1,776
    归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:王义栋                     主管会计工作负责人:马连勇               会计机构负责人:郭武


                                            母公司现金流量表
                                      截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                    单位:人民币百万元
                           项    目                                    2019 年 1-3 月            2018 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                                 21,988                   16,776
      收到的税费返还                                                                    52                        20
      收到其他与经营活动有关的现金                                                      12                         4
                     经营活动现金流入小计                                          22,052                   16,800
      购买商品、接受劳务支付的现金                                                 17,828                   14,320
      支付给职工以及为职工支付的现金                                                    951                  1,023
      支付的各项税费                                                                    996                  1,048
      支付其他与经营活动有关的现金                                                      870                  1,005
                     经营活动现金流出小计                                          20,645                   17,396
               经营活动产生的现金流量净额                                           1,407                     (596)
二、投资活动产生的现金流量:
                                                      7
                                                                          2019 年第一季度报告
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                6
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   45
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                         21                    41
                  投资活动现金流入小计                                     72                    41
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      783                   424
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                                          1                    26
                  投资活动现金流出小计                                    784                   450
               投资活动产生的现金流量净额                                (712)               (409)
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款所收到的现金                                               7,295               6,970
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金                                         69
                  筹资活动现金流入小计                                   7,364               6,970
      偿还债务所支付的现金                                               7,145               5,770
      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                215                   283
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金
                  筹资活动现金流出小计                                   7,360               6,053
               筹资活动产生的现金流量净额                                   4                   917
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                              699                   (88)
    加:期初现金及现金等价物余额                                         1,125               1,785
六、期末现金及现金等价物余额                                             1,824               1,697
 法定代表人:王义栋                      主管会计工作负责人:马连勇   会计机构负责人:郭武




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