鞍钢股份:关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的公告2019-08-02
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2019-031
鞍钢股份有限公司关于部分银行承兑汇票
到期未获清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、到期未获清偿银行承兑汇票的基本情况
公司在销售商品过程中,收取的部分货款为金融机构开出的银行
承兑汇票。
截止 2019 年 7 月 31 日,公司持有的银行承兑汇票人民币 3.38
亿元出现逾期未偿付情况,占最近一期经审计净资产的 0.64%。
截至 2019 年 7 月 31 日,尚有未来可能被后手贴现方追索银行承
兑汇票人民币 4.94 亿元,占最近一期经审计净资产的 0.94%。
二、对公司财务状况的影响
由于公司生产经营稳定运行,资金较为充足,2019 年 1 季度公
司经营活动产生的现金净流入人民币 20.09 亿元。因此,上述银行承
兑汇票逾期未获偿付,不会对公司当期现金流构成重大影响。
三、应对措施
出现票据延迟兑付情况后,公司多次与相关方商讨解决方案,
及时沟通落实还款方案,现已取得所有票据前手客户以及开具银行承
兑汇票相关金融机构的还款承诺函。上述相关方目前正在陆续偿还逾
期票据兑付款。
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目前,根据票据到期时间及兑付情况,公司已陆续启动了对票
据逾期的相关方法律诉讼追索程序,以督促相关方尽快偿付相关逾期
票据兑付款。
同时,公司进一步完善风控体系,严格控制票据风险。
公司将持续与上述相关方进行沟通,敦促其偿还逾期票据兑付
款。
鞍钢股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日
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