厦门港务发展股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-17
厦门港务发展股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,652,352,110.83 1,674,120,938.55 1,674,120,938.55 -1.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,733,295.49 35,891,934.85 35,891,934.85 10.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,696,727.14 26,679,571.47 26,679,571.47 0.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 86,006,613.13 43,783,697.75 43,783,697.75 96.44%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.55% 1.56% 1.56% -0.01%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,015,262,340.89 5,093,187,501.04 5,093,187,501.04 -1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,580,630,112.44 2,540,498,912.69 2,540,498,912.69 1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -689,814.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,282,249.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 271,528.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-83,292.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,903,319.08
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减：所得税影响额 4,420,997.85
少数股东权益影响额（税后） 226,425.18
合计 13,036,568.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,472
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13% 292,716,000 0
薛韬 境内自然人 0.36% 1,934,310 0
陈春生 境内自然人 0.28% 1,500,000 0
安保资本投资有限公司－安
境内非国有法人 0.26% 1,371,000 0
保资本中国成长基金
赵辉 境内自然人 0.21% 1,105,054 0
宁屾 境内自然人 0.20% 1,040,199 0
陈志斌 境内自然人 0.18% 950,000 0
谢安庆 境内自然人 0.18% 939,600 0
黄建安 境内自然人 0.17% 913,827 0
谢安峰 境内自然人 0.17% 892,500 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
厦门国际港务股份有限公司 292,716,000 人民币普通股 292,716,000
薛韬 1,934,310 人民币普通股 1,934,310
陈春生 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
安保资本投资有限公司－安保资 1,371,000 人民币普通股 1,371,000
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本中国成长基金
赵辉 1,105,054 人民币普通股 1,105,054
宁屾 1,040,199 人民币普通股 1,040,199
陈志斌 950,000 人民币普通股 950,000
谢安庆 939,600 人民币普通股 939,600
黄建安 913,827 人民币普通股 913,827
谢安峰 892,500 人民币普通股 892,500
1、 公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的
控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市
说明
公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、赵辉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,105,054 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券
2、陈志斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 950,000 股；
业务股东情况说明（如有）
3、谢安峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票 892,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回去年计提的银行存款利息所致。
2、其他应收款报告期末较期初增加79.8%，主要系本报告期应收本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补偿款增加所
致。
3、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工
程投资建设-移交（BT)项目”第一期回购款所致。
4、其他流动资产报告期末较期初下降58.27%，主要系本报告期收回到期理财产品所致。
5、长期应收款期末较期初增加32.25%，主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司与中交第三航务工程局
有限公司合作建设“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交（BT)项目”投资建设款增加所致。
6、长期股权投资报告期末较期初增加32.61%，主要系本报告期本公司对厦门港务叶水福物流增资以及本公司子公司厦门外
轮代理新增参股公司八方物流（厦门）有限公司所致。
7、应付账款报告期末较期初下降32.52%，主要系本报告期支付客户款项增加所致。
8、应付职工薪酬报告期末较期初下降58.18%，主要系年初发放去年计提年终奖所致。
9、应付利息报告期末较期初增加44.98%，主要系本报告期计提短期融资券利息所致。
10、其他应付款报告期末较期初增加56.34%，主要系本报告期尚未跟客户结算代垫款项增加所致。
11、2015年1-3月资产减值损失较去年同期增加248万元，主要系去年同期收回计提的坏账准备款项而相应转回而本期未发生
以及本期计提存货跌价所致。
12、2015年1-3月投资收益较去年同期增加557万元，主要系本报告期子公司港务物流收到厦门集装箱码头集团有限公司股利
所致。
13、2015年1-3月营业外收入较去年同期增加84.33%，主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补
偿收益所致。
14、2015年1-3月营业外支出较去年同期增加1545.15%，主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的
相关支出所致。
15、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加96.44%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加
以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
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16、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65.71%，主要系本公司报告期内收回投资所收到的现金增加以
及投资所支付的现金减少所致。
17、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降132.17%，主要系本报告期内偿还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大
会，审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》，同意厦门市土地发展中心(以下简称“土地中心”）
代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。其后，本公司陆续发布了《关于收到
首期土地收储补偿款的公告》、《土地收储事项进展公告》等公告，对该土地收储事项的进展情况进行持续性披露。
为明确东渡码头不可搬迁资产的归属事宜,2014年12月31日，本公司与土地中心以《关于东渡码头不可搬迁资产的归属
确认函》确认，自2014年8月27日起，东渡码头相关不可搬迁设备、设施类资产为土地中心所有，鉴于业务转移需要，本公
司继续无偿使用以上不可搬迁资产并负责管理，并于2015年01月06日发布了《厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展
公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
厦门港务发展股份有限公司关于收到首 《证券时报》C48、《中国证券报》B027、
2013 年 01 月 04 日
期土地收储补偿款的公告 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事 《证券时报》B36、《中国证券报》B023、
2013 年 02 月 06 日
项进展公告 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事 《证券时报》B41、《中国证券报》B037、
2013 年 12 月 27 日
项进展公告 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事 《证券时报》B24、《中国证券报》B022、
2014 年 09 月 11 日
项进展公告 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司关于搬迁安 《证券时报》B24、《中国证券报》B018、
2014 年 09 月 12 日
置事项的补充说明 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事 《证券时报》B40、《中国证券报》B031、
2014 年 12 月 20 日
项进展公告 巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事 《证券时报》B48、《中国证券报》B045、
2015 年 01 月 06 日
项进展公告 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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（一）避免同业
竞争承诺;（二）
厦门国际港务 2004 年 06 月 06
资产重组时所作承诺 规范关联交易 长期 持续履行
股份有限公司 日
承诺;（三）"
五分开"承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
关于现金回报 2015 年 04 月 10 2015 年-2017
本公司 履行中
分红的承诺 日 年
《关于避免同
厦门国际港务 2014 年 06 月 24 2015 年 6 月 30
业竞争的补充 履行中
其他对公司中小股东所作承诺 股份有限公司 日 日前完成
承诺》
《关于避免同
厦门港务控股 2014 年 06 月 24 2016 年 6 月 30
业竞争的补充 履行中
集团有限公司 日 日前完成
承诺》
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减 期末投
衍生品投 衍生品投 值准备 资金额 报告期
是否关联 衍生品投 期初投 期末投
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 金额 占公司 实际损
交易 资类型 资金额 资金额
名称 资金额 （如 报告期 益金额
有） 末净资
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产比例
国贸期货
2014 年 12 月 2015 年 03 月
经纪有限 非关联方 否 白砂糖 14.1 0 20 0.25% -8.33
22 日 31 日
公司
合计 14.1 -- -- 0 20 0.25% -8.33
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2014 年 02 月 26 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规
避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制
度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变
化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性
施说明（包括但不限于市场风险、流动
较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。控制措施：慎重选择期货经
性风险、信用风险、操作风险、法律风
纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套
险等）
期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持
保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，
对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
2014 年 12 月 22 日品种白砂糖建仓 31 手（310 吨）建仓价格 4544（元/吨）截止
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
2015 年 3 月 31 日平仓 16 手，剩 15 手未平仓， 结算价格 5224（元/吨）。价格为
值的分析应披露具体使用的方法及相关
郑州商品交易所市场报价。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 没有发生变化
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险
情况的专项意见 可控。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
深交所"互动易"
2015 年 01 月 01 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司股东人数
投资者
2015 年 01 月 15 日 公司办公室 书面问询 个人 深交所"互动易" 关于公司股东人数
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投资者
深交所"互动易"
2015 年 02 月 01 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司股东人数
投资者
深交所"互动易"
2015 年 02 月 05 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司股东人数
投资者
深交所"互动易"
2015 年 02 月 06 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司经营情况
投资者
深交所"互动易"
2015 年 02 月 11 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司未来发展
投资者
深交所"互动易"
2015 年 02 月 11 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司经营情况
投资者
深交所"互动易"
2015 年 02 月 15 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司股东人数
投资者
深交所"互动易"
2015 年 02 月 20 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司未来发展
投资者
深交所"互动易" 关于公司土地收储事宜进
2015 年 02 月 25 日 公司办公室 书面问询 个人
投资者 展情况
深交所"互动易"
2015 年 02 月 25 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司分红政策
投资者
深交所"互动易" 关于公司土地收储事宜进
2015 年 02 月 25 日 公司办公室 书面问询 个人
投资者 展情况
深交所"互动易"
2015 年 03 月 01 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司股东人数
投资者
深交所"互动易"
2015 年 03 月 10 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司未来发展
投资者
深交所"互动易" 关于公司土地收储事宜进
2015 年 03 月 10 日 公司办公室 书面问询 个人
投资者 展情况
深交所"互动易"
2015 年 03 月 11 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司经营情况
投资者
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2015 年 03 月 13 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司经营情况
投资者
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2015 年 03 月 14 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司股东人数
投资者
深交所"互动易"
2015 年 03 月 23 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司经营情况
投资者
深交所"互动易"
2015 年 03 月 23 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司股东人数
投资者
深交所"互动易"
2015 年 03 月 25 日 公司办公室 书面问询 个人 关于公司经营情况
投资者
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投资者
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