厦门港务发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
厦门港务发展股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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厦门港务发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,965,586,677.01 1,911,414,846.67 55.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,313,197.88 34,147,305.69 -37.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,009,158.67 17,193,969.62 10.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -267,748,222.85 -186,198,235.72 -43.80%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.82% 1.09% -0.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,195,662,592.67 7,390,152,639.77 -2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,613,977,477.70 2,592,068,467.13 0.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,282,625.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,342,803.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
511,661.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 837,533.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,131.10
减：所得税影响额 904,875.90
少数股东权益影响额（税后） 410,588.49
合计 2,304,039.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
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把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 61,808 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13% 292,716,000 0 0
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型
其他 0.81% 4,299,890 0
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力
其他 0.75% 3,999,947 0
灵活配置混合型证券投资基金
黄建安 境内自然人 0.44% 2,325,727 0
翟育豹 境内自然人 0.37% 1,980,802 0
薛韬 境内自然人 0.36% 1,934,310 0
裴红伟 境内自然人 0.36% 1,917,712 0
交通银行－华安创新证券投资基金 其他 0.23% 1,224,445 0
宁屾 境内自然人 0.20% 1,041,699 0
海拉提阿不力米提 境内自然人 0.20% 1,038,818 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
厦门国际港务股份有限公司 292,716,000 人民币普通股 292,716,000
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 4,299,890 人民币普通股 4,299,890
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投
3,999,947 人民币普通股 3,999,947
资基金
黄建安 2,325,727 人民币普通股 2,325,727
翟育豹 1,980,802 人民币普通股 1,980,802
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薛韬 1,934,310 人民币普通股 1,934,310
裴红伟 1,917,712 人民币普通股 1,917,712
交通银行－华安创新证券投资基金 1,224,445 人民币普通股 1,224,445
宁屾 1,041,699 人民币普通股 1,041,699
海拉提阿不力米提 1,038,818 人民币普通股 1,038,818
1、 公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的
控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市
说明
公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 1、 翟育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,682,802 股；
业务情况说明（如有） 2、海拉提阿不力米提通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,027,318 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较期初下降52.27%，主要系本报告期本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司3.5
亿元的石湖山码头公司收购款所致。
2、应收账款报告期末较期初增加30.84%，主要系本报告期贸易业务增长应收账款增加所致。
3、应收利息报告期末较期初下降100%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门外代收回银行存款利息所致。
4、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工
程投资建设-移交（BT)项目”第三期回购款所致。
5、其他非流动资产报告期末较期初增加78.54%，主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务预付工程款增加所致。
6、短期借款期末较期初增加205.14%，主要系本报告期本公司下属子公司港务贸易银行借款增加所致。
7、应付票据期末较期初增加60.97%，主要系本报告期贸易业务开据的银行承兑汇票增加所致。
8、预收账款报告期末较期初增加49.34%，主要系本报告期贸易业务预收账款增加所致。
9、应付职工薪酬报告期末较期初下降60.52%，主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。
10、应交税费报告期末较期初下降34.82%，主要系本报告期缴交年初未交所得税所致。
11、应付利息报告期末较期初增加64.89%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
12、其他应付款报告期末较期初下降30.55%，主要系本报告期本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司3.5
亿元的石湖山码头公司收购款所致。
13、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降35.09%，主要系本报告期偿还到期借款所致。
14、长期借款报告期末较期初增加32.78%，主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务长期借款增加所致。
15、2017年1-3月营业收入、营业成本分别较去年同期增加55.15%、58.7%，主要系本报告期贸易业务增加所致。
16、2017年1-3月财务费用较去年同期增加382.83%，主要系本报告期新增计提公司债利息所致。
17、2017年1-3月资产减值损失较去年同期增加140.74%，主要系本报告期未发生存货跌价准备转回，而去年同期贸易业务因
钢材市场回暖，计提的部分存货跌价准备转回所致。
18、2017年1-3月投资收益较去年同期下降336.32%，主要系本报告期联营、合营企业确认的投资收益较去年同期下降以及银
行理财收益下降所致。
19、2017年1-3月营业外收入较去年同期下降83.48%，主要系去年同期本公司东渡分公司收到提前过渡搬迁至国贸码头的补
偿收益而本报告期未发生此项收益所致。
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20、2017年1-3月营业外支出较去年同期增加33.98%，主要系本报告期非流动资产处置损失增加所致。
21、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降43.8%，主要系本报告期购入存货增加、支付给职工以及为职
工支付的现金增加所致。
22、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降208.19%，主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付给
厦门港务控股集团有限公司3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
23、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加335.45%，主要系本报告期内借款增加所致。
24、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降78.46%，主要系本报告期内投资活动产生的现金流量净额大幅减
少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用 √不适用
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
衍生品 衍生品 计提减 资金额
衍生品 期初 期末 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 报告期内 报告期内 值准备 占公司
投资类 投资 投资 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 购入金额 售出金额 金额（如 报告期
型 金额 金额 益金额
称 金额 有） 末净资
产比例
国贸期 2017 年 2017 年
非关联 否 聚乙烯 0 0 509.02 523 0 0.00% 13.68
货有限 02 月 03 02 月 23
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公司 方 日 日
国贸期 2017 年 2017 年
非关联
货有限 否 聚丙烯 0 01 月 23 03 月 31 0 896.72 934.79 0 0.00% 37.49
方
公司 日 日
合计 0 -- -- 0 1,405.74 1,457.79 0 0.00% 51.17
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2017 年 01 月 24 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规
避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风
险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如
不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏
报告期衍生品持仓的风险分析及控
的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，
制措施说明（包括但不限于市场风
可能由于内控不完善造成风险。
险、流动性风险、信用风险、操作
控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应
风险、法律风险等）
岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套
期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟
定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报
告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
截止 2017 年 3 月 31 日，期货已全部平仓，无公允价值变动。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无发生重大变化。
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。
控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 02 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 01 月 02 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 01 月 03 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 01 月 04 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
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2017 年 01 月 05 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
2017 年 01 月 06 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 09 日 书面问询 个人 关于公司经营情况及未来发展
2017 年 01 月 09 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
2017 年 01 月 10 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 11 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 11 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 13 日 书面问询 个人 关于公司未来发展及年度利润分配事宜
2017 年 01 月 13 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 24 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 24 日 书面问询 个人 关于公司未来发展及年度利润分配事宜
2017 年 01 月 24 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 25 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 01 月 25 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 02 月 02 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司年度利润分配事宜
2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 02 月 16 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 02 月 19 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 03 月 01 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
2017 年 03 月 06 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
2017 年 03 月 16 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
2017 年 03 月 19 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 401,421,976.60 841,060,150.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,284,617.81 83,493,430.09
应收账款 1,080,723,537.18 826,009,809.50
预付款项 424,558,874.76 332,216,436.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 133,653.34
应收股利
其他应收款 55,677,310.08 49,784,383.86
买入返售金融资产
存货 549,239,131.65 507,912,796.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 155,448,800.00
其他流动资产 36,365,262.05 44,914,832.24
流动资产合计 2,621,270,710.13 2,840,974,292.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 41,355,503.29 41,355,503.29
持有至到期投资
长期应收款 139,628,600.00 111,711,011.01
长期股权投资 127,004,637.12 129,761,851.03
投资性房地产 233,214,489.80 235,473,523.58
固定资产 2,826,681,091.33 2,856,696,166.21
在建工程 278,349,782.59 256,573,776.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 817,364,108.25 823,232,139.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,951,173.41 21,532,607.53
递延所得税资产 49,108,604.93 48,906,256.52
其他非流动资产 42,733,891.82 23,935,511.56
非流动资产合计 4,574,391,882.54 4,549,178,347.29
资产总计 7,195,662,592.67 7,390,152,639.77
流动负债：
短期借款 152,572,175.82 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 174,559,152.73 108,442,680.77
应付账款 824,083,801.05 980,402,035.33
预收款项 442,453,992.43 296,265,554.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,799,977.17 133,743,740.66
应交税费 40,670,121.89 62,391,939.06
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应付利息 21,827,028.35 13,237,193.90
应付股利
其他应付款 732,056,063.08 1,054,019,512.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,560,000.00 50,160,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,473,582,312.52 2,748,662,656.67
非流动负债：
长期借款 145,091,383.59 109,275,304.00
应付债券 1,095,157,061.33 1,095,157,061.33
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 71,929,493.90 72,110,765.68
递延所得税负债 134,714,161.52 134,714,161.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,446,892,100.34 1,411,257,292.53
负债合计 3,920,474,412.86 4,159,919,949.20
所有者权益：
股本 531,000,000.00 531,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,954,854.96 7,954,854.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,433,350.49 11,837,537.80
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厦门港务发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 164,481,950.44 164,481,950.44
一般风险准备
未分配利润 1,898,107,321.81 1,876,794,123.93
归属于母公司所有者权益合计 2,613,977,477.70 2,592,068,467.13
少数股东权益 661,210,702.11 638,164,223.44
所有者权益合计 3,275,188,179.81 3,230,232,690.57
负债和所有者权益总计 7,195,662,592.67 7,390,152,639.77
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：吴岩松 会计机构负责人：陈滨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 67,740,555.64 400,248,802.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 805,000.00 250,000.00
应收账款 28,739,378.20 26,604,904.45
预付款项 514,856.46 1,828,449.26
应收利息 0.00
应收股利 115,525,880.79 132,653,580.39
其他应收款 1,613,821,000.51 1,473,927,136.83
存货 3,550,619.91 3,495,538.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 965,911.20
流动资产合计 1,830,697,291.51 2,039,974,323.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,913,068,484.39 1,909,515,122.85
投资性房地产 119,360,750.19 120,254,426.19
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固定资产 109,801,344.28 111,047,045.67
在建工程 789,847.22 366,844.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,398,418.52 108,544,054.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,209,333.00 4,227,981.62
递延所得税资产 1,932,520.69 1,932,520.69
其他非流动资产 90,350,000.00 196,583,962.26
非流动资产合计 2,347,910,698.29 2,452,471,958.75
资产总计 4,178,607,989.80 4,492,446,281.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,017,476.04 7,298,629.51
预收款项 829,817.88 707,172.00
应付职工薪酬 7,514,425.79 25,300,750.82
应交税费 4,753,480.98 18,096,968.81
应付利息 21,589,444.47 12,939,444.46
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 610,020,638.14 906,986,206.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 655,725,283.30 971,329,172.05
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,095,157,061.33 1,095,157,061.33
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 134,714,161.52 134,714,161.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,229,871,222.85 1,229,871,222.85
负债合计 1,885,596,506.15 2,201,200,394.90
所有者权益：
股本 531,000,000.00 531,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,727,732.73 3,727,732.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,965,439.86 2,062,486.01
盈余公积 164,481,950.44 164,481,950.44
未分配利润 1,591,836,360.62 1,589,973,717.67
所有者权益合计 2,293,011,483.65 2,291,245,886.85
负债和所有者权益总计 4,178,607,989.80 4,492,446,281.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,965,586,677.01 1,911,414,846.67
其中：营业收入 2,965,586,677.01 1,911,414,846.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,907,932,771.19 1,845,933,083.64
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其中：营业成本 2,850,139,273.69 1,795,928,765.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,241,186.45 3,551,078.21
销售费用 5,053,242.72 6,548,077.61
管理费用 39,632,552.11 45,747,984.06
财务费用 7,577,782.82 -2,679,244.65
资产减值损失 1,288,733.40 -3,163,576.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,245,552.73 -514,660.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,632,946.25 -1,845,403.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,408,353.09 64,967,102.20
加：营业外收入 3,833,096.77 23,205,632.54
其中：非流动资产处置利得 45,338.36 15,692.32
减：营业外支出 1,562,787.50 1,166,428.85
其中：非流动资产处置损失 1,327,963.61 260,485.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,678,662.36 87,006,305.89
减：所得税费用 18,237,478.94 15,486,020.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,441,183.42 71,520,285.52
归属于母公司所有者的净利润 21,313,197.88 34,147,305.69
少数股东损益 18,127,985.54 37,372,979.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,441,183.42 71,520,285.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,313,197.88 34,147,305.69
归属于少数股东的综合收益总额 18,127,985.54 37,372,979.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：吴岩松 会计机构负责人：陈滨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 47,962,913.92 75,544,794.60
减：营业成本 43,774,124.41 76,220,180.67
税金及附加 820,368.22 1,312,557.36
销售费用 2,078.99 -45.87
管理费用 7,552,245.19 8,889,975.52
财务费用 -9,821,212.90 -4,950,424.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,946,638.46 -298,465.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,946,638.46 -1,560,000.00
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,688,671.55 -6,225,914.67
加：营业外收入 14,895.30 17,272,690.82
其中：非流动资产处置利得 14,145.30
减：营业外支出 24,362.19 866,037.74
其中：非流动资产处置损失 19,385.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,679,204.66 10,180,738.41
减：所得税费用 1,816,561.71 2,510,951.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,862,642.95 7,669,787.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,862,642.95 7,669,787.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,183,583,118.13 2,100,179,246.41
客户存款和同业存放款项净增加额
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厦门港务发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,445.24 4,848.96
收到其他与经营活动有关的现金 98,508,606.95 227,757,517.22
经营活动现金流入小计 3,282,094,170.32 2,327,941,612.59
购买商品、接受劳务支付的现金 3,201,260,305.56 2,070,231,594.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 211,846,429.32 191,366,305.83
支付的各项税费 53,090,765.44 40,887,181.57
支付其他与经营活动有关的现金 83,644,892.85 211,654,766.14
经营活动现金流出小计 3,549,842,393.17 2,514,139,848.31
经营活动产生的现金流量净额 -267,748,222.85 -186,198,235.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,448,800.00 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 133,653.34 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,700.10 31,810.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 155,597,153.44 3,031,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
54,987,615.87 92,455,711.31
付的现金
20
厦门港务发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资支付的现金 26,202,459.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
350,000,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 431,190,075.86 92,455,711.31
投资活动产生的现金流量净额 -275,592,922.42 -89,423,901.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 141,859,535.53 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 141,859,535.53 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 49,657,345.40 16,307,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,664,683.71 13,818,895.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,322,029.11 30,126,695.75
筹资活动产生的现金流量净额 86,537,506.42 19,873,304.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -663,726.13 -599,084.20
五、现金及现金等价物净增加额 -457,467,364.98 -256,347,916.98
加：期初现金及现金等价物余额 791,528,559.42 689,176,182.87
六、期末现金及现金等价物余额 334,061,194.44 432,828,265.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,891,709.43 44,009,772.02
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 662,126,369.25 138,789,605.47
经营活动现金流入小计 697,018,078.68 182,799,377.49
购买商品、接受劳务支付的现金 22,737,369.11 34,081,834.96
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厦门港务发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 31,597,404.37 34,028,126.25
支付的各项税费 18,729,992.51 5,942,690.87
支付其他与经营活动有关的现金 622,261,260.12 375,678,574.63
经营活动现金流出小计 695,326,026.11 449,731,226.71
经营活动产生的现金流量净额 1,692,052.57 -266,931,849.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,127,699.60 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,127,699.60 18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,327,999.39 593,913.75
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
350,000,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 351,327,999.39 593,913.75
投资活动产生的现金流量净额 -334,200,299.79 17,406,086.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -332,508,247.22 -249,525,762.97
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加：期初现金及现金等价物余额 399,517,725.71 317,534,014.90
六、期末现金及现金等价物余额 67,009,478.49 68,008,251.93
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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