证券代码：000906    证券简称：浙商中拓    公告编号：2019-08



              浙商中拓集团股份有限公司
        关于 2019 年拟继续授权公司管理层购买
              低风险银行理财产品的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    为合理利用阶段性闲置资金，最大限度提高浙商中拓集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，增加资金收
益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会 2019
年拟继续授权管理层使用不超过人民币 2 亿元额度的自有闲置
资金，在符合国资监管的要求下，购买低风险银行理财产品，该
额度范围内资金可滚动使用，并将该事项提交股东大会审议。具
体内容如下：
    一、投资概述
    1、投资目的
    在保证公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，最
大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
    2、资金来源
    公司以阶段性自有闲置资金作为购买银行理财产品的资金
来源。在符合国资监管的要求下，根据生产经营的安排、阶段性
闲置资金情况以及银行理财产品的市场状况，择机购买。
    3、投资额度


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    本次授权公司管理层购买低风险银行理财产品的金额的余
额不超过人民币 2 亿元（含），在不超过前述额度内，资金可滚
动使用。
    4、投资品种
    投资品种为低风险的银行理财产品，上述品种不含以股票及
其衍生品为投资标的银行理财产品。产品灵活度高，可随时转出，
且资金安全性有保障，同时，收益率预计大幅高于同期银行存款
利率。
    5、投资期限
    购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。
    6、审批程序
    本次继续授权管理层购买低风险理财产品事项已经公司第
六届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，该事项尚需提交
公司股东大会审议，投资有效期为股东大会审议通过之日起一年
内有效，公司将根据购买低风险银行理财产品的实际收益情况定
期披露相关信息。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、风险情况
    公司使用阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品，风险较
低，收益预计大幅高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可
控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏
观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、采取的风险控制措施
    ①公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的银行理财
产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。


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    ②公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情
况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买
事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，
一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
    ③公司纪检审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行
审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查、
评估。
    ④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    ⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期
内理财产品购买以及相应的收益情况。
    三、对公司经营的影响
    本次继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的资金
仅限于公司闲置自有资金，在保证公司日常经营性资金需求和资
金安全的前提下进行适当配置，灵活度高，可随时转出，不会影
响公司正常经营运作。通过进行适度的投资理财，有利于提高公
司阶段性闲置自有资金的使用效率，提高资金收益，符合公司及
全体股东利益。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司审议的关于 2019 年继续授权公司
管理层购买低风险银行理财产品事项符合相关法律法规的规定，
表决程序合法、有效。本次继续授权公司管理层以阶段性自有闲
置资金购买低风险银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有
利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形。我们同意 2019 年继续授权公司管理层使用


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不超过人民币 2 亿元（含）阶段性自有闲置资金购买低风险银行
理财产品。


    特此公告。


                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                         2019 年 1 月 23 日




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