数源科技:关于授权公司提供关联担保额度的公告2019-04-17
证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2019-12
数源科技股份有限公司
关于授权公司提供关联担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 4月 15日 , 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 并 全 票
通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。
目 前 ,公 司 存 在 由 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 实 施 担 保 的 贷
款 金 额 60,000万 元 ,根 据 贷 款 互 保 的 要 求 ,现 同 意 公 司 为 西 湖 电 子 集
团 有 限 公 司 在 有 需 要 贷 款 时 , 提 供 连 带 责 任 担 保 ,总 担 保 额 度 不 超 过
60,000 万 元 , 担 保 额 度 有 效 期 为 自 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 5年 。
根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》和 深
交 所《 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 有 关 规 定 ,本 次 担 保 授 权 事 项
须 提 请 公 司 2018年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 ,关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有
限公司将在股东会上回避表决。
二、被担保人基本情况
1. 被 担 保 人 名 称 : 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司
( 1) 成 立 日 期 : 1995年 9月 18日
( 2) 注 册 地 点 : 杭 州
( 3) 法 定 代 表 人 : 章 国 经
( 4) 注 册 资 本 : 26,600 万 元
( 5) 经 营 范 围 : 制 造 、 加 工 、 安 装 : 电 视 机 、 彩 色 显 示 器 ; 服
务 :小 型 车 停 车 服 务 。批 发 、 零 售 、技 术 开 发 : 汽 车 及 汽 车 配 件 , 视
频 产 品 ,音 响 设 备 ,数 字 电 视 计 算 机 ,电 子 计 算 机 显 示 终 端 设 备 ,家
用 电 器 ,电 话 通 信 设 备 ,移 动 通 信 系 统 及 设 备 ,电 子 元 件 ,电 子 器 件 ,
广 播 电 视 配 套 设 备 ,卫 星 广 播 电 视 设 备 ,电 子 仪 器 仪 表 ,自 动 化 仪 表
系 统 ,电 子 乐 器 ,电 源 设 备 ,机 电 设 备 ,本 集 团 公 司 成 员 厂 生 产 所 需
的 设 备 ,原 辅 材 料 ;服 务 :新 能 源 技 术 、微 电 子 技 术 的 开 发 ,物 业 管
理 ,汽 车 租 赁 ,汽 车 设 备 租 赁 ;货 物 进 出 口( 法 律 、行 政 法 规 禁 止 的
项 目 除 外 ,法 律 、行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 );含 下
属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。
( 6) 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 的 控 股 股 东 。
( 7) 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
杭州市人民政府
100%
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
( 8) 截 至 2018 年 12 月 31 日 未 经 审 计 主 要 财 务 数 据
资产总额 925,091 万 元
负债总额 608,217 万 元
其中流动负债总额 421,070 万 元
净资产 316,874 万 元
营业收入 525,976 万 元
利润总额 16,458 万 元
归属于母公司的净利润 10,801 万 元
三、担保协议的主要内容
(一)西湖电子集团有限公司
1、 担 保 方 式 : 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 : 5年
3、 担 保 金 额 : 总 计 人 民 币 60,000万 元
四、董事会意见
公 司 为 控 股 股 东 担 保 ,是 在 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 先 行
对 公 司 实 施 担 保 的 前 提 下 , 根 据 贷 款 互 保 的 要 求 ,在 西 湖 电 子 集 团 有
限 公 司 在 有 需 要 贷 款 时 ,提 供 不 超 过 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司
担保金额的连带责任担保。
西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 财 务 状 况 良 好 ,因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。
五.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事发表的事先认可意见:
公 司 已 将 上 述 关 联 担 保 事 项 事 先 与 我 们 进 行 了 沟 通 ,我 们 听 取 了
有 关 人 员 的 汇 报 并 审 阅 了 相 关 材 料 ,认 为 授 权 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度
是 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需 ,同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议 。董 事
会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避。
发表的独立董事意见:
公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的事项符合有关
法律法规的规定,表决程序合法、有效;被担保对象担保风险可控,
同意本次担保授权事项。
六、保荐机构意见结论
该 事 项 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ,公 司 独 立
董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议通过,
履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 , 符 合 《 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 》、
《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 规 则 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运
作 指 引 》等 法 律 、法 规 的 要 求 。控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 财 务
状 况 正 常 ,上 市 公 司 为 其 担 保 事 项 提 供 反 担 保 ,风 险 较 小 。综 上 ,保
荐机构同意数源科技本次提供反担保事项。
七、累计对外担保及逾期担保的金额
本 次 担 保 授 权 后 ,本 公 司 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 对 外 担 保 的 额
度 最 大 金 额 将 不 超 过 人 民 币 60,000万 元 。 截 至 目 前 , 无 逾 期 担 保 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2019年 4月 17日