四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
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四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 13,383,050,137.84 13,807,932,968.86 -3.08%
归属于上市公司股东的净资产
1,555,886,078.57 1,997,390,971.57 -22.10%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
营业收入（元） 1,133,511,266.75 -13.58% 3,338,943,803.25 -11.17%
归属于上市公司股东的净利润
-135,707,508.28 -286.19% -349,531,730.76 -656.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-141,582,455.61 -289.70% -315,846,934.03 -561.06%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 720,905,842.08 223.79%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.232 -286.23% -0.597 -655.94%
稀释每股收益（元/股） -0.232 -286.23% -0.597 -655.94%
加权平均净资产收益率 -8.36% -6.84% -19.18% -17.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 421,995.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,001,999.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-40,307,235.52
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,992.94
减：所得税影响额 1,906,278.20
少数股东权益影响额（税后） 4,179,270.97
合计 -33,684,796.73 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,578
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川化工控股（集
国有法人 54.38% 318,100,000 317,850,000
团）有限责任公司
何海潮 境内自然人 3.80% 22,254,206 0
毛友娣 境内自然人 0.89% 5,185,271 0
卓淮德 境内自然人 0.79% 4,647,296 0
蔡鹏 境内自然人 0.47% 2,766,699 0
邢梅华 境内自然人 0.47% 2,761,479 0
苟宏 境内自然人 0.39% 2,288,000 0
姚刚 境内自然人 0.30% 1,760,000 0
白欣 境内自然人 0.29% 1,720,000 0
史建忠 境内自然人 0.29% 1,670,869 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
何海潮 22,254,206 人民币普通股 22,254,206
毛友娣 5,185,271 人民币普通股 5,185,271
卓淮德 4,647,296 人民币普通股 4,647,296
蔡鹏 2,766,699 人民币普通股 2,766,699
邢梅华 2,761,479 人民币普通股 2,761,479
苟宏 2,288,000 人民币普通股 2,288,000
姚刚 1,760,000 人民币普通股 1,760,000
白欣 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
史建忠 1,670,869 人民币普通股 1,670,869
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蔡明德 1,451,416 人民币普通股 1,451,416
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办
明 法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动项目 期末（本期） 年初（上期） 变动金额 变动幅度 说明
应收账款 96,387,884.35 50,834,336.00 45,553,548.35 89.61% 注1
其他应收款 166,911,072.28 72,472,203.00 94,438,869.28 130.31% 注2
固定资产清理 1,918,005.24 68,499.25 1,849,505.99 2700.04% 注3
递延所得税资产 143,228,416.98 84,263,183.91 58,965,233.07 69.98% 注4
应付票据 171,305,119.19 810,780,000.00 -639,474,880.81 -78.87% 注5
应付账款 425,149,404.22 224,462,831.88 200,686,572.34 89.41% 注6
应付职工薪酬 82,762,526.10 123,326,314.96 -40,563,788.86 -44.51% 注7
应付利息 4,244,308.11 15,419,281.33 -11,174,973.22 -72.47% 注8
长期应付款 1,295,767,111.40 623,290,830.92 672,476,280.48 107.89% 注9
其他非流动负债 156,767,244.32 102,837,244.29 53,930,000.03 52.44% 注10
财务费用 312,063,273.78 219,040,163.84 93,023,109.94 42.47% 注11
营业外收入 12,829,041.93 3,410,170.94 9,418,870.99 276.20% 注12
营业外支出 794,236.95 301,830.43 492,406.52 163.14% 注13
所得税费用 -58,328,902.82 13,101,406.21 -71,430,309.03 -545.21% 注14
注1：应收账款年末较年初增加，主要系本年公司销售收款受季节性影响所致。
注2：其他应收款年末较年初增加，主要系本年公司开展融资租赁业务支付融资保证金所致。
注3：固定资产清理年末较年初增加，主要系本年公司固定资产报废内部审批程序未完成所致。
注4：递延所得税资产年末较年初增加，主要系本年公司可弥补亏损增加所致。
注5：应付票据年末较年初减少，主要系本年公司开出的票据已经承兑所致。
注6：应付账款年末较年初增加，主要系本年公司货款未结算所致。
注7：应付职工薪酬年末较年初减少，主要系本年公司动用以前年度工资结余所致。
注8：应付利息年末较年初减少，主要系本年公司已支付年初借款利息所致。
注9：长期应付款年末较年初增加，主要系本年公司年内开展融资租赁业务所致。
注10：其他非流动负债年末较年初增加，主要系本年公司收到政府补助款所致。
注11：财务费用较上年同期增加，主要系本年公司在建工程转固，借款利息不能资本化。
注12：营业外收入较上年同期增加，主要系本年公司处置固定资产利得及政府补助增加所致。
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注13：营业外支出较上年同期增加，主要系本年公司固定资产处置损失增加所致。
注14：所得税费用较上年同期减少，主要系本年公司利润总额较上年减少所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
截止目前，公司
公司原唯一非
控股股东严格
流通股（股改实
履行了在股权
施后为有限售
分置改革时所
条件股份）股东
作出的上述承
泸天化(集团)有
诺：（1）、公司
限责任公司(以
原控股股东泸
下简称泸天化
天化集团在
集团)的承诺事
2006 年 3 月 8
项：（1）、泸天
日上市公司召
化集团将遵守
开的三届六次
法律、法规和规
董事会上提出
章的规定，履行
了分配现金股
法定承诺义务。
利 0.3 元/股（为
（2）、除法定最
2005 年度可供
低承诺外,泸天
投资者分配利
化集团做出如
润的 52.10%）
四川化工控股 下特别承诺：
的 2005 年度利
股改承诺 （集团）有限责 ①、泸天化集团
润分配预案，并
任公司 将自 2005 年开
在公司 2005 年
始连续三年提
度股东大会表
出上市公司现
决时对该议案
金分红比例不
投了赞成票。
低于该公司当
（2）、公司原控
年实现可供投
股股东泸天化
资者分配利润
集团在 2007 年
的 50%的年度
3 月 19 日上市
股东大会的议
公司召开的三
案，并保证在股
届十四次董事
东大会表决时
会上提出了分
对该议案投赞
配现金股利 0.6
成票；②、此次
元/股（为 2006
股权分置改革
年度可供投资
后，国有股东持
者分配利润的
股比例底线为
90.10%）的 2006
51％
年度利润分配
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预案，并在公司
2006 年度股东
大会表决时对
该议案投了赞
成票。（3）、公
司原控股股东
泸天化集团在
2008 年 3 月 13
日上市公司召
开的三届二十
三次董事会上
提出了分配现
金股利 0.36 元/
股（为 2006 年
度可供投资者
分配利润的
50%）的 2007
年度利润分配
预案，并在公司
2007 年度股东
大会表决时对
该议案投了赞
成票。（4）、股
权分置改革后，
泸天化集团持
股比例为
59.33％。2008
年 8 月 29 日泸
天化集团将其
持有上市公司
59.33%的股份
无偿划转给实
际控制人-四川
化工控股（集
团）有限责任公
司，公司的控股
股东变更为四
川化工控股（集
团）有限责任公
司，本次股权转
让为国有股权
的无偿划转，不
涉及对上市公
司权益的处置，
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公司的实际控
制人没有发生
变化，仍然是化
工控股集团。现
控股股东化工
控股集团承诺：
公司控股股东
变更为四川化
工控股（集团）
有限责任公司
后，会继续履行
原控股股东--泸
天化（集团）有
限责任公司在
股权分置改革
中的承诺。（5）、
截至报告期四
川化工控股（集
团）有限责任公
司持有本公司
股票比例为
54.38%。
（1）在未来合
适的时机，四川
化工将采取合
理有效的方式
解决川化股份
和泸天化股份
之间的同业竞
争问题。（2）四
川化工不会采
取非市场手段
四川化工控股
收购报告书或权益变动报告书中所作承 干预川化股份 2008 年 06 月 02 目前，该承诺正
（集团）有限责 无期限
诺 和泸天化股份 日 在履行中
任公司
的生产经营，扭
曲川化股份和
泸天化股份之
间业已存在的
竞争关系，影响
上市公司的独
立性及目前的
正常经营。（3）
四川化工保证
将促使下属、控
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四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
股或其他具有
实际控制权的
企业（不含川化
股份、泸天化股
份及其下属公
司）在同一市场
上不直接或间
接从事、参与或
进行与川化股
份、泸天化股份
及其下属公司
的生产、经营相
竞争的任何活
动。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
2011 年末，公司
2014 年 6 月 16
的在建工程之
日，公司召开五
一“煤气化项
届二十三次董
目”投资金额
事会审议通过
1.45 亿元。该项
了《关于煤气化
目主体已变更
项目费用移交
四川泸天化股 为化工控股的 2012 年 09 月 28
其他对公司中小股东所作承诺 已超期 的议案》；2014
份有限公司 控股子公司四 日
年 6 月 25 日，
川煤气化有限
四川煤气化有
责任公司（以下
限责任公司一
简称“煤气化公
届九次董事会
司”），公司及时
审议通过了费
办理移交相关
用移交方案；
手续。
承诺是否及时履行 否
未能按期履行承诺的原因：前期煤气化资金紧张，无力支付相关费用，造成该承
未完成履行的具体原因及下一步计划
诺一直未履行完毕。下一步解决方案：公司于 8 月 5 日召开煤气化项目费用移交
（如有）
专题会议，讨论通过了煤气化费用移交方案，目前煤气化公司正在积极筹措资金。
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 07 月 07 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司高管是否持股
2014 年 08 月 13 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问泸天化与川化的同业
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竞争情况
询问子公司天华富邦化工
2014 年 08 月 19 日 证券部 电话沟通 个人 投资者
投资的 PTMEG 项目情况
询问宁夏大化肥项目对今
2014 年 08 月 29 日 证券部 电话沟通 个人 投资者
年的业绩是否有影响
询问公司车用尿素销售如
2014 年 09 月 29 日 证券部 电话沟通 个人 投资者
何
四、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2014 年陆续新颁布或修订了八项会计准则，公司已于 2014 年 7 月 1 日开始实施。本次
会计政策的变更主要涉及以下方面，具体说明如下：
1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制
或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，按《企业会计准则
第22号—金融工具确认及计量》的相关要求进行处理，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末
账面价值17,332,400元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表及母公司报表年初数也相应进行
了调整。
2、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，引入离职后福利，
公司按照该准则的要求对离职后福利进行测算并做了相应调整，具体如下：
2014 年 1 月 1 日应付职工薪酬 2014 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益
28,,266,877.64 -28,,266,877.64
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 801,098,259.55 1,524,267,497.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 113,976,125.99 106,771,551.82
应收账款 96,387,884.35 50,834,336.00
预付款项 329,097,121.14 506,828,813.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,504,285.82
应收股利
其他应收款 166,911,072.28 72,472,203.00
买入返售金融资产
存货 775,684,665.63 754,171,218.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 413,718,866.27 440,323,705.72
流动资产合计 2,699,378,281.03 3,455,669,325.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 17,332,400.00 17,132,400.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 30,134,076.66 45,665,476.47
投资性房地产 24,648,661.09 25,257,795.31
固定资产 4,932,835,516.09 5,247,282,218.07
在建工程 4,596,351,108.96 3,836,061,432.76
工程物资 119,269,696.25 136,151,968.82
固定资产清理 1,918,005.24 68,499.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 269,228,130.73 279,910,080.54
开发支出
商誉 32,800,975.33 32,800,975.33
长期待摊费用
递延所得税资产 143,228,416.98 84,263,183.91
其他非流动资产 515,924,869.48 647,669,612.99
非流动资产合计 10,683,671,856.81 10,352,263,643.45
资产总计 13,383,050,137.84 13,807,932,968.86
流动负债：
短期借款 3,618,100,000.00 3,369,258,389.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 171,305,119.19 810,780,000.00
应付账款 425,149,404.22 224,462,831.88
预收款项 174,551,040.28 157,807,004.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,762,526.10 123,326,314.96
应交税费 3,876,932.47 4,302,532.69
应付利息 4,244,308.11 15,419,281.33
应付股利
其他应付款 471,220,600.96 609,942,229.95
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 360,240,000.00 691,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,311,449,931.33 6,007,098,584.31
非流动负债：
长期借款 4,507,535,333.33 4,375,942,000.00
应付债券
长期应付款 1,295,767,111.40 623,290,830.92
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 158,767,244.32 102,837,244.29
非流动负债合计 5,962,069,689.05 5,102,070,075.21
负债合计 11,273,519,620.38 11,109,168,659.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 660,011,650.95 751,400,614.26
减：库存股
专项储备 23,901,748.10 24,485,947.02
其他综合收益
盈余公积 423,875,402.04 423,875,402.04
一般风险准备
未分配利润 -136,902,722.52 212,629,008.25
归属于母公司所有者权益合计 1,555,886,078.57 1,997,390,971.57
少数股东权益 553,644,438.89 701,373,337.77
所有者权益（或股东权益）合计 2,109,530,517.46 2,698,764,309.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
13,383,050,137.84 13,807,932,968.86
计
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
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2、母公司资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,148,139.28 361,509,666.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 19,100,230.05 3,926,480.20
应收账款 38,730,228.69 17,644,253.15
预付款项 188,269,787.14 26,519,433.56
应收利息
应收股利
其他应收款 31,208,648.40 995,141.00
存货 132,399,657.52 121,387,259.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,311,889.60
流动资产合计 483,856,691.08 533,294,123.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 15,819,500.00 15,619,500.00
长期应收款
长期股权投资 1,661,798,276.86 1,519,907,428.34
投资性房地产
固定资产 781,433,429.17 844,704,015.30
在建工程 181,138,221.05 94,773,219.28
工程物资
固定资产清理 1,849,505.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,649,786.35 10,429,245.13
开发支出
商誉
15
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 63,349,025.61 28,433,954.09
其他非流动资产 161,031,000.00 234,175,541.13
非流动资产合计 2,876,068,745.03 2,748,042,903.27
资产总计 3,359,925,436.11 3,281,337,027.25
流动负债：
短期借款 831,000,000.00 930,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 86,969,099.53 39,929,126.67
预收款项 289,343,463.21 79,661,956.01
应付职工薪酬 24,849,762.18 67,027,243.90
应交税费 3,895,477.85 934,003.33
应付利息 2,281,539.70
应付股利
其他应付款 198,431,627.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00
其他流动负债 185,088,701.34 91,000,000.00
流动负债合计 1,425,146,504.11 1,409,265,497.54
非流动负债：
长期借款 126,000,000.00 129,000,000.00
应付债券
长期应付款 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,100,059.51 16,800,059.51
非流动负债合计 444,100,059.51 145,800,059.51
负债合计 1,869,246,563.62 1,555,065,557.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 656,314,504.01 661,532,890.74
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四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 12,885,347.90 14,285,798.23
其他综合收益
盈余公积 380,097,727.02 380,097,727.02
一般风险准备
未分配利润 -143,618,706.44 85,355,054.21
所有者权益（或股东权益）合计 1,490,678,872.49 1,726,271,470.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,359,925,436.11 3,281,337,027.25
计
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
3、合并本报告期利润表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,133,511,266.75 1,311,564,321.68
其中：营业收入 1,133,511,266.75 1,311,564,321.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,327,239,216.59 1,344,489,294.87
其中：营业成本 1,130,481,754.82 1,157,314,629.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 839,850.16 1,132,563.72
销售费用 11,958,426.17 14,898,534.74
管理费用 76,020,863.86 90,516,214.11
财务费用 107,938,321.58 80,571,560.26
资产减值损失 55,793.00
17
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-3,559,987.59 -2,795,830.78
填列）
其中：对联营企业和合营
-3,777,903.28 -2,965,905.28
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -197,287,937.43 -35,720,803.97
加 ：营业外收入 11,298,464.18 2,315,433.62
减 ：营业外支出 680,077.02 55,514.51
其中：非流动资产处置损
-11,934.29 -63,971.38
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-186,669,550.27 -33,460,884.86
列）
减：所得税费用 -27,961,002.17 6,987,394.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -158,708,548.10 -40,448,279.05
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -135,707,508.28 -35,140,138.44
少数股东损益 -23,001,039.82 -5,308,140.61
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.232 -0.066
（二）稀释每股收益 -0.232 -0.066
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -158,708,548.10 -40,448,279.05
归属于母公司所有者的综合收益
-135,707,508.28 -35,140,138.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -23,001,039.82 -5,308,140.61
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
18
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 397,948,437.36 374,937,945.96
减：营业成本 421,961,930.39 347,124,230.61
营业税金及附加 399,684.98 394,712.73
销售费用 1,495,672.21 1,127,455.07
管理费用 43,014,043.12 44,234,127.39
财务费用 33,799,836.85 27,838,734.78
资产减值损失 2,187.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,024,961.02 -11,603,863.28
列）
其中：对联营企业和合营企
807,045.33 -11,780,431.16
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -101,697,769.17 -57,385,177.90
加：营业外收入 265,935.00 568,778.57
减：营业外支出 300,000.00 11,958.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-101,731,834.17 -56,828,358.25
列）
减：所得税费用 -17,750,543.02 -1,701,252.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,981,291.15 -55,127,105.64
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.14 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.14 -0.09
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -83,981,291.15 -55,127,105.64
19
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,338,943,803.25 3,758,820,580.76
其中：营业收入 3,338,943,803.25 3,758,820,580.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,812,115,802.48 3,791,232,689.92
其中：营业成本 3,212,972,788.39 3,256,724,767.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,948,834.17 4,855,268.75
销售费用 38,996,488.47 40,603,106.73
管理费用 244,134,417.67 270,007,195.03
财务费用 312,063,273.78 219,040,163.84
资产减值损失 2,187.69
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-13,870,021.02 -5,368,076.73
填列）
其中：对联营企业和合营
-15,531,399.82 -7,443,686.84
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -487,042,020.25 -37,780,185.89
加 ：营业外收入 12,829,041.93 3,410,170.94
20
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 794,236.95 301,830.43
其中：非流动资产处置损
90,926.90 101,550.99
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-475,007,215.27 -34,671,845.38
列）
减：所得税费用 -58,328,902.82 13,101,406.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -416,678,312.45 -47,773,251.59
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -349,531,730.76 -46,200,109.59
少数股东损益 -67,146,581.69 -1,573,142.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.597 -0.079
（二）稀释每股收益 -0.597 -0.079
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -416,678,312.45 -47,773,251.59
归属于母公司所有者的综合收益
-349,531,730.76 -46,200,109.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -67,146,581.69 -1,573,142.00
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 922,631,146.17 1,243,731,524.72
减：营业成本 972,718,242.53 1,060,061,771.83
营业税金及附加 1,359,700.15 1,975,241.25
销售费用 3,184,747.80 3,526,387.96
管理费用 107,753,873.99 126,681,989.98
21
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 84,111,932.66 70,222,871.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-17,411,716.21 -27,452,234.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-19,073,095.01 -29,714,338.40
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -263,909,067.17 -46,188,972.61
加：营业外收入 320,235.00 579,242.86
减：营业外支出 300,000.00 24,810.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-263,888,832.17 -45,634,540.27
列）
减：所得税费用 -34,915,071.52 3,332,438.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -228,973,760.65 -48,966,979.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.39 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.39 -0.08
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -228,973,760.65 -48,966,979.13
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,592,998,112.53 3,017,636,340.06
客户存款和同业存放款项净增加
22
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,646,985.33 28,003,381.83
经营活动现金流入小计 3,612,645,097.86 3,045,639,721.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,318,182,850.59 2,503,134,445.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
246,187,872.28 199,139,210.38
金
支付的各项税费 36,443,312.54 46,602,845.50
支付其他与经营活动有关的现金 290,925,220.37 74,116,620.50
经营活动现金流出小计 2,891,739,255.78 2,822,993,121.96
经营活动产生的现金流量净额 720,905,842.08 222,646,599.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 597,236,652.77 772,629,104.10
取得投资收益所收到的现金 1,424,726.03 1,496,431.51
处置固定资产、无形资产和其他
1,263,060.00 600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,000,605.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,734,018.97 14,484,007.20
23
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 673,658,457.77 790,610,747.81
购建固定资产、无形资产和其他
268,489,254.81 763,931,890.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 687,200,000.00 762,046,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,516,746.29 23,974,468.41
投资活动现金流出小计 958,206,001.10 1,549,952,859.40
投资活动产生的现金流量净额 -284,547,543.33 -759,342,111.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,361,900,000.00 2,647,318,492.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 598,294,539.35 2,924,681.21
筹资活动现金流入小计 2,960,194,539.35 2,650,243,173.62
偿还债务支付的现金 3,298,539,195.40 1,683,435,229.56
分配股利、利润或偿付利息支付
422,243,155.89 286,724,453.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 347,415,689.01 28,055,513.05
筹资活动现金流出小计 4,068,198,040.30 1,998,215,196.28
筹资活动产生的现金流量净额 -1,108,003,500.95 652,027,977.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-730.28 -8,572.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -671,645,932.48 115,323,892.75
加：期初现金及现金等价物余额 846,703,353.71 613,664,416.14
六、期末现金及现金等价物余额 175,057,421.23 728,988,308.89
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
24
四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 960,991,794.43 1,418,473,601.74
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 792,568.29 573,942.44
经营活动现金流入小计 961,784,362.72 1,419,047,544.18
购买商品、接受劳务支付的现金 782,030,519.19 939,832,813.47
支付给职工以及为职工支付的现
115,760,339.79 153,253,404.27
金
支付的各项税费 14,103,751.89 21,606,562.56
支付其他与经营活动有关的现金 28,595,285.35 47,112,968.26
经营活动现金流出小计 940,489,896.22 1,161,805,748.56
经营活动产生的现金流量净额 21,294,466.50 257,241,795.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 597,236,652.77 1,145,808,207.76
取得投资收益所收到的现金 1,424,726.03 1,773,895.73
处置固定资产、无形资产和其他
-3,680.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 598,657,698.80 1,147,582,103.49
购建固定资产、无形资产和其他
11,756,130.02 7,099,965.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 687,200,000.00 1,130,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,500.00 2,037.50
投资活动现金流出小计 698,980,630.02 1,137,802,003.05
投资活动产生的现金流量净额 -100,322,931.22 9,780,100.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 684,500,000.00 922,500,000.00
发行债券收到的现金
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四川泸天化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 300,007,980.00 363,971.57
筹资活动现金流入小计 984,507,980.00 922,863,971.57
偿还债务支付的现金 1,050,648,285.00 1,014,785,091.22
分配股利、利润或偿付利息支付
45,092,275.50 53,505,291.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 127,100,482.19 2,541,197.52
筹资活动现金流出小计 1,222,841,042.69 1,070,831,580.38
筹资活动产生的现金流量净额 -238,333,062.69 -147,967,608.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -317,361,527.41 119,054,287.25
加：期初现金及现金等价物余额 361,509,666.69 193,706,450.34
六、期末现金及现金等价物余额 44,148,139.28 312,760,737.59
法定代表人：邹仲平 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会
2014年10月30日
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