浙江钱江摩托股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司的法定名称：浙江钱江摩托股份有限公司
公司的英文名称：ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD
2、公司法定代表人：林莲娣
3、公司董事会秘书：林先进
电 话：0576－6139250、6139218
传 真：0576－6139081
联系地址：浙江省温岭市太平镇万昌路
电子信箱：qmsd@mail.tzptt.zj.cn
4、公司注册地址：浙江省温岭市太平镇万昌路
公司办公地址：浙江省温岭市太平镇万昌路
邮 政 编 码：317500
电子信箱：qjsales@mail.tzptt.zj.cn
5、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》
登载公司年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地：浙江钱江摩托股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：钱江摩托
股票代码：0913
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成（单位：人民币元）
利润总额 210,019,919.74
净利润 138,978,463.90
扣除非经常性损益后的净利润 139,358,045.72
主营业务利润 399,739,530.58
其他业务利润 6,997,533.85
营业利润 209,874,972.64
投资收益 248,599.73
补贴收入 －
营业外收支净额 －103,652.63
经营活动产生的现金流量净额 240,567,210.26
现金及现金等价物净增加额 －72,365,851.51
注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，本公司扣除的非经营性损益有：资产处置损益、补贴收入、新股申购冻结资金利息、债务重组收益
2、公司主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
项目
2000年 1999年 1998年
主营业务收入
3,749,284,906.06 2,488,685,350.31 1,307,669,770.60
净利润
138,978,463.90 109,583,818.32 63,015,536.36
总资产
1,561,476,260.19 1,408,763,044.03 653,595,771.93
股东权益
840,926,560.13 733,148,096.23 298,603,089.29
每股收益
0.53 0.42 0.32
（全面摊薄）
扣除非经营性损益
0.54 0.41 0.18
每股收益
（加权平均）
0.53 0.44 0.32
每股净资产 3.23 2.82 1.53
调整后的每股
净资产 3.16 2.81 1.53
每股经营活动产生
的现金流量净额
0.93 －0.49 0.49
净资产收益率（％）
16.53 14.95 21.10
三、 股本变动及股东情况
1、截止2000年12月31日，本公司股东总数为11057户。
2、主要股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％） 股份性质
1 钱江集团有限公司 132000000 50.77％ 国有法人股
2 金狮明钢有限公司 63000000 24.23％ 社会法人股
3 兴科证券投资基金 1768498 0.68％ A股流通股
4 裴显爱 525000 0.20％ A股流通股
5 隆元证券投资基金 351470 0.14％ A股流通股
6 林文清 334000 0.13％ A股流通股
7 孙金蛾 292691 0.11％ A股流通股
8 陶中祥 252000 0.10％ A股流通股
9 钱家勤 238540 0.09％ A股流通股
10 李俊侠 204000 0.08％ A股流通股
注：前十名股东之间不存在关联关系。
钱江集团有限公司是代表国家持股的公司控股股东。
3、报告期内，控股股东无变更，所持股份无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
1、 股东大会的通知、召集、召开及通过的决议情况：
报告期内公司共召开两次股东大会，即1999年度股东大会及2000年度第一次临时股东大会。
（1）公司1999年度股东大会由董事会召集，通知以公告形式于2000年3月28日在《证券时报》上发布，于2000年4月20 日在《证券时报》上发布了《浙江钱江摩托股份有限公司关于延期召开1999年度股东大会的公告》。本次会议于2000年5 月 11日在公司专家楼召开，实到股东及股东代表8人，代表股份19500.3万股，占公司股份总额26000万股的75％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会秘书李小林先生主持，以记名投票方式逐项表决，审议并通过了以下决议：
①审议通过了公司董事会1999年度工作报告。同意195，003，000.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。
②审议通过了公司监事会1999年度工作报告。同意195，003，000.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。
③审议通过了公司1999年度财务决算报告。同意195，003，000.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。
④审议通过了1999年度利润分配方案：根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司年度实现净利润109，583，818.32元，提取10％法定公积金9，547，085.48元，提取5％法定公益金4，773，542.74元，当年可供股东分配的利润为95，263，190.10元，加上以前年度滚存的未分配利润17，166，729.71元，本年度实际可供股东分配的利润112，429，919.81元。以1999年末总股本26，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计派付现金26，000，000.00元，剩余86，429，919.81元结转下年度。同意195，003，000.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。
本次股东大会决议的公告刊登在2000年5月12日《证券时报》上。
（2）公司2000年度第一次临时股东大会由董事会召集，通知以公告形式于2000年8月17日在《证券时报》上发布，于2000年9月26日在浙江省舟山市朱家尖镇南沙度假村路海天台宾馆召开，实到股东及股东代表8人，代表股份19500万股，占公司股份总额26000万股的75％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会秘书林先进先生主持，以记名投票方式逐项表决，审议并通过了以下决议：
1.同意林华中先生因工作原因辞去公司董事长职务。
2.选举林莲娣女士担任公司新任董事长。
与会股东代表同意上述决定的有195，000，000股，反对的有 0股，弃权的有0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。
本次股东大会决议的公告刊登在2000年9月27日《证券时报》上。
2、选举、更换董事、监事情况
报告期内公司没有选举、更换董事、监事情况。五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司经营情况
公司属摩托车工业企业，公司主要经营摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发；机电产品的研究生产、销售及上述产品的售后维修服务等。公司是我国近年摩托车行业发展速度较快的企业之一，综合实力和盈利能力居同行业前列。
本年度，面对愈演愈烈的市场竞争态势，公司董事会强化经营机制，积极推行市场优先、科技先行、质量第一的战略，进一步完善“钱江销售模式”、提高新品开发能力、加强成本控制管理，变业内因价格混战引发的市场无序竞争为自身低成本扩张的契机，建设区域性生产基地，不断增强核心产品的竞争能力，取得了较好的业绩。2000年公司生产、销售摩托车超100万辆,实现主营业务收入37.49亿元,利润总额2.1亿元,其中净利润1.39亿元，全面完成了年初提出的各项经济技术指标。同时，公司审时度势，以国家政策为导向，巩固提升国际市场的竞争能力，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。
作为国内摩托车行业的重点骨干企业之一，本公司身处市场竞争的浪尖，直接面对着由此带来的一系列的挑战。公司为保持行业地位，保证健康稳定的发展速度，将有针对性地研制开发新产品，适应消费群体及层次的变化，争取扩大出口，在立足东南亚市场的基础上，增加欧洲、美国、澳洲等国外市场的市场占有份额。
（2）本公司目前无全资附属企业，只有一家控股子公司－－浙江美可达摩托车有限公司，其经营业绩如下：
该公司注册资本为USD2，800，000，本公司持股75％。公司的主营业务是生产销售摩托车及配件。本年度该公司实现主营业务收入178，378万元，实现净利润7，437万元。
2、公司财务状况 单位：（万元）
指标名称 2000年 1999年 增减比率(％)
总资产 156,148 140,876 10.84
长期负债 190 190 －
股东权益 84,093 73,315 14.70
主营业务利润 39,974 29,406 35.94
净利润 13,898 10,958 26.83
期末总资产比期初总资产增加15,272万元，主要是由于本年度盈利所致。
股东权益期末数比期初数增加10,778万元，主要是本年度净利润转入所致。
报告期内主营业务利润比上年增加10,568万元，净利润比上年增加2,940万元，主要是由于主营业务收入增加，及委托母公司出口销售收入剧增所致。
浙江天健会计师事务所对公司2000年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
公司1999年3月11日公开发行65，000，000股人民币普通股股票，每股发行价5.38元，扣除发行费用后实际募集资金33,693万元，公司没有改变募集资金承诺的投资项目。资金使用具体情况如下：
单位：（万元）
类 别 项目内容 计划投 实际投 进展情况
入资金 入资金
承诺 1.兼并地方国营温岭微型电机总厂
2,580.81 2,596.00 已完成
投资 2.兼并地方国营温岭通用机械厂
2,300.00 2,301.00 已完成
项目 3.兼并地方国营温岭铸造厂
1,208.77 1,210.00 已完成
4.控股浙江益荣汽油机零部件有限公司
11,749 12,045.00 已完成
5.实施金属件、塑料件涂装技改项目、
7,927.00 8,034.00 进入设备
安装调试
实施车架涂装技改项目
7.投资快速成型模具加工中心技术开发
1,750.00 1,692.00 已完成
项目
8.销售网络建设 6,000.00 5,903.00 已完成
合 计 33,515.58 33,781.00
公司实际募集资金33，693万元，实际投入项目的资金33，781万元，已超过募集资金净额，超过部分由公司以自有资金投入。
1）兼并地方国营温岭微型电机总厂项目
根据招股说明书，本公司应投入募集资金2,580.81万元，实际投入2,596万元，用于购买净资产、补充部分流动资金，现已完成了温岭微型电机总厂的兼并。兼并后，该厂主要生产摩托车磁电机和启动马达， 2000年实现销售收入6,908万元，净利润396万元，随着经营规模的扩大，今后其收益将会逐年递增。
2）兼并地方国营温岭铸造厂项目
该项目计划安排资金1,208.77万元，现已完成兼并工作。兼并后，设立了有色金属铸造分公司，实际投入资金1,210万元，主要生产发动机铝外壳，2000年实现销售收入4,698万元，净利润290万元。
3）兼并地方国营温岭通用机械厂项目
该项目计划投入2,300万元，现已完成。实际投入资金2,301万元，用于购买净资产及兼并后的启动生产资金。2000年组装整车169,300辆，实现销售收入53,679万元，净利润1071万元。
4）控股浙江益荣汽油机零部件有限公司
该项目计划投资11，749万元用于控股浙江益荣汽油机零部件有限公司，实际投入该项目12，045万元，浙江天健会计师事务所已出具验资报告。 二个技改项目由该公司组织实施，现项目已完成。2000年新增销售收入10，573万元，净利润862万元。
5）金属件、塑料件涂装技改项目和车架涂装技改项目
为了节约投资，以上两个项目的厂房设计为联体建筑，较难划分各自投入资金，截止报告期，累计共投入资金8，034万元，现厂房已竣工，全面进入设备安装调试阶段。预计2001年上半年全面投产，届时将形成一定的油漆、喷涂生产能力，能满足公司目前整车生产配套需求，公司产品的外观质量也随之提升。
6）快速成形模具加工中心技术开发项目
该项目计划投资1，750万元，现已投入1，692万元，关键设备已全部到位，现有设备基本上能满足高新模具开发的需要，年内投放国际市场的新车型就在该中心开发，随着出口量的增加，经济效益明显提高。
7）关于销售网络建设的投入
报告期内，公司总计投入销售网络建设资金5，903万元，使公司形成了集仓储、销售、售后服务于一体的营销网络，使新开辟的上千家专卖店得到巩固、发展，扩大了公司产品市场占有份额。
（2）非募集资金的投资情况：报告期内，本公司与西藏珠峰工业股份有限公司共同投资组建珠峰钱江工业有限公司，现已投资2,720万元， 该公司目前正在筹建阶段，可望在2001年投产。
4、关于宏观政策、法规变化对公司的影响
作为一家发展历程较短的摩托车工业企业，公司一向敢为人先，紧抓科技进步和制度创新，实现了跳跃式发展，目前各项指标均居国内同行业领先地位，自身实力日益壮大，并且领先于国内同行基本实现了产品国产化。因此，国家加入WTO后，本公司依然具备较强的竞争能力。
从国际市场摩托车持续上升的需求态势来看，入关有利于本公司冲破地域壁垒限制，加快国际市场的开拓，也更方便公司吸收、消化和利用国外先进的设备、技术和管理经验。总之，加入世贸对本公司今后的发展是机遇大于挑战。
5、2001年度业务发展计划
2001年是新世纪的第一年，公司将在立足主业的前提下，拓展相关行业，积极涉足高新技术产业，实行多元化经营，促进资本经营与产品经营的结合，争取更大的成功。
（1）为确保公司的稳定延续发展，公司将凭借目前已在摩托车行业中确立的优势地位，积极与国外著名公司、国内大专院校及科研机构进行广泛的接触，寻找合作机会，坚持引进高新技术，加大新产品开发力度，重点投资研制开发各种新型、特种摩托车。
（2）继续实施提高产品质量档次的固有策略，公司将加强与国外著名公司及国内高校的技术合作，引进国际先进的设备、工艺技术，全方位实施质量提升工程，进一步优化产品的性能，使产品质量达到国内领先、世界一流的水准。
（3）强化物资采购和零部件外协配套工作，遵循公开、公平、公正的竞争原则，实现公司配套体系的社会化，确保产品成本结构最优化。
（4）深化“钱江销售模式”，完善售后服务网络，在巩固东部沿海市场的基础上，把中西部地区及广大中小城镇和农村市场作为市场开发的重点，从而受惠于国家政策、造福予全体股东、以实现企业效益最大化。
（5）在稳步提高国内市场份额的同时，把握入关契机，积极开拓国外市场。公司将循序渐进地实施这一战略步骤，立足东南亚阵地，进一步开拓西欧市场，进军美国。具体而言，2000年度本公司摩托车出口销量超过15万辆、出口区域遍及39个国家及地区、成为国内同行业出口龙头企业；并在国际市场中获得了良好声誉及令人满意的效益，在此基础上,公司将全力扩展国际市场。首先通过扩大投资、提高科技实力、积极吸收世界一流的先进技术等手段，把在印尼等东南亚国家建立的生产基地，扩建成为公司全球战略一体化的跳板，而后利用已在欧美发达国家建立的分支网点，全力以赴实施既定的欧美市场扩展计划。同时，充分利用已确立的出口优势地位及便利条件，广泛吸收各国同行的精粹，引进国际高素质人才，使国际高科技与国内低成本珠连璧合，使一贯执行的技术创新、管理创新与机制创新相结合的战略日臻完美，使公司培养人才与引进人才相结合的战略日趋完善，从而在国际市场上加速公司品牌战略的实行，进而争取以优异的业绩回报股东。
（6）为确保公司既定战略的实施，公司将充分利用证券市场优化资源配置、筹集资金的功能，通过配股等融资手段，募集公司发展所需资金，以便加快产业延伸步伐，为提升公司总体科技含量奠定基础。
（7）从公司长远发展的规划而计，公司将依赖自身的科技优势、 日趋完善的市场渠道优势和资金优势，积极开发新的利润增长点，在合适的时机，凭借公司大股东在可视电话等视频通讯设备生产方面的先进科研成果及业已发展成型的生产能力，全面渗透科技含量较高的通讯、电子领域。公司将依靠大股东较强的科技开发能力、已成规模的科技产品生产能力和既有的销售渠道，拓展公司业务范围，探索控股股东先行培育成熟，而后嫁接吸收的业务扩展方式，力求使公司由目前单纯的机械生产企业逐步转型成为集通讯、机电、摩托车为一体的现代化企业。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内，公司董事会先后举行了五次会议。
1.公司第一届第三次董事会会议于2000年3月26日在本公司七楼会议室举行，应到董事11人，实到董事11人，2名监事列席了会议。会议由董事长林华中先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了1999年度董事会工作报告；
2、审议通过了1999年度总经理工作报告；
3、审议通过了1999年年度报告及年度报告摘要；
4、审议通过了1999年度财务决算报告；
5、审议通过了1999年度利润分配预案：
根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司年度实现净利润109,583,818.32元，提取10％法定公积金9,547,085.48元，提取5％法定公益金4,773,542.74元，当年可供股东分配的利润为95,263,190.10元， 加上以前年度滚存的未分配利润17,166,729.71元，本年度实际可供股东分配的利润112,429,919.81元。以1999年末总股本26,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派付现金26,000,000.00元，剩余86,429,919.81 元结转下年度。
6、审议通过了公司《关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法》、《财务会计制度》、《财务管理制度》；
7、审议通过了《关于收购天津市联统实业公司股权的议案》：
天津市联统实业公司成立于1999年8月3日，注册资本1200万元，法定代表人：奚学晋，是由佛山市安鑫摩托车销售股份有限公司、中国汽车工业总公司、天津市内燃机研究所、天津市川野摩托车等七家企业共同投资组建的集体联营企业（紧密型）。佛山市安鑫摩托车销售股份有限公司拥有其64.5％的股权。
天津市联统实业公司是国家定点生产摩托车的厂家之一，并拥有自主开发的摩托车产品目录57个，专业生产CPI牌发动机及排量自50ml到250ml各种系列的“联统”牌摩托车。除经营摩托车外，还兼营科技咨询、开发、转让、信息咨询等项业务。天津市联统实业公司1999年12月31日帐面资产总额3454.07万元，净资产1650.98万元。在该公司原不良资产及负债先剥离，由老股东处理后,本公司拟出资900万元(具体在资产评估、不良资产及负债剥离后确定)受让佛山市安鑫摩托车销售股份有限公司所拥有的天津市联统实业公司51％的股权，资金来源为自筹资金。
本公司将委托专业机构对天津市联统实业公司进行资产评估，并办理相关的受让手续。
8、审议通过了关于召开1999年度股东大会的议案,公司决定于2000年4月29日召开1999年度股东大会。
以上1、4、5项须提交股东大会审议。
该决议公告刊登在2000年3月28日《证券时报》上。
②公司第一届董事会第四次会议于2000年7月25日在新加坡阿鲁姆干路10号（ 10ArumugamRoad＃10－00LionIndustrialBuildingSingapore409957）召开， 应到董事11人，实到董事11人,3名监事列席了会议。会议由董事长林华中先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了2000年中期报告正文及报告摘要；
2、审议通过了2000年中期利润分配预案：报告期内公司实现净利润50990724.05元，加上上年未分配利润86429919.81元，可供分配的利润为137420643.86元，为保证公司长远发展和稳定增长，董事会决定，本次不进行利润分配，也不进行公积转增股本。
3、审议通过了与西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”）共同投资组建珠峰钱江工业有限公司的议案（以下简称“珠峰钱江”）:"珠峰钱江”拟注册资本为6800万元人民币。主发起人“西藏珠峰”出资4080万元人民币，占注册资本的60％,本公司出资2720万元人民币，占注册资本的40％。资金来源是自筹资金。
"珠峰钱江”经营范围是开发、生产、销售摩托车及摩托车配件， 对销售的产品进行维修服务。其初期生产规模年产摩托车10万辆，根据市场需求逐步扩展到30万辆。
经本公司与“西藏珠峰”协商，本公司拟参与组建“西藏珠峰钱江工业有限公司”，有利于本公司充分利用“西部大开发”的机遇，积极拓展公司的成长空间，将为公司今后的发展打下良好的基础。
该决议公告刊登在2000年7月27日《证券时报》上。
③公司第一届董事会第五次会议于2000年8月15日在公司会议室召开，应到董事11名，实到9名，2名董事出具了授权委托书，1名监事列席会议。 会议由董事长林华中先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、会议同意林华中先生因工作原因辞去公司董事长职务， 决定在新任董事长未产生之前由林莲娣董事代行董事长职权。上述变更方案尚需报下次股东大会审议通过。
2、会议同意李小林先生辞去公司董事会秘书职务， 聘任林先进先生为公司董事会秘书。
3、审议通过召开2000年临时股东大会的议案。
该决议公告刊登在2000年8月17日《证券时报》上。
④公司第一届董事会第六次会议于2000年9月26日在舟山市朱家尖镇海天台宾馆召开。本次董事会应到董事11名，实到8名，3名董事出具了授权委托书，2名监事列席会议。会议由董事长林莲娣女士主持，本次董事会以5票同意，6票回避的方式，通过了如下决议：
根据本公司招股说明书募集资金运用中披露的“控股浙江益荣汽油机零部件有限公司(以下简称“益荣公司”)的项目”，因原“益荣公司”增资扩股协议签订距募集资金投入该项目时间较长，经资产评估后，“益荣公司”的资产状况已发生了变化。公司董事会现决定投入12，969.85万元，以溢价1∶1.1478489的比例投资“ 益荣公司”，“益荣公司”增资扩股后，本公司持有其股份的比例将达到45.53％。
该决议公告刊登在2000年9月27日《证券时报》上。
⑤公司第一届第七次董事会会议于2000年12月15日以通讯方式召开， 参加表决的董事10名，2名监事列席了会议。会议由董事长林莲娣主持， 会议审议并一致通过如下决议：
本公司拟与台湾联统摩托车公司(CPI MOTOR CO.，Taiwan)、 印度尼西亚 PT .Ediko Megantara、Herman Jaya先生、Erlina Tanjaya女士、Benny Suwandy先生、 Kawie Lesmana先生、Erlyn Sutanto女士共同发起组建三力钱江摩托国际有限公司 (以下简称“三力钱江”)。“三力钱江”英文名称：PT.SANEX QIANJIANG MOTOR
INTERNATIONAL；注册资本：600万美元；注册地址：印度尼西亚雅加达市。 本公司拟出资105万美元，占17.5％，台湾联统摩托车公司拟出资105万美元，占17.5％，印度尼西亚PT.Ediko Megantara拟出资117万美元，占19.5％，Herman Jaya先生拟出资97.5万美元，占16.25％，Erlina Tanjaya女士拟出资58.5万美元，占9.75％， Benny Suwandy先生拟出资39万美元，占6.5％，Kawie Lesmana先生拟出资58.5万美元，占9.75％，Erlyn Sutanto女士拟出资19.5万美元，占3.25％。 本公司此次投资的资金来源为自筹资金。本公司此次投资须经国家经贸委、国家外经贸部批准后方可生效。
该决议公告刊登在2000年12月16日《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议执行情况
①报告期内公司1999年度股东大会审议通过的1999年度利润分配方案， 已于2000年5月29日予以实施。即：每10股派发现金1.00元（含税）。
②报告期内董事会根据股东大会和公司发展的要求，按照2000年度第一次临时股东大会决议，第四届董事会选举出公司新的董事长，落实公司董事长的交接工作。目前，原董事长林华中先生已辞去董事长职务，由林莲娣女士接任。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持 年末持 年度报酬
股数量 股数量 总额
林莲娣 董事长兼总经理 女 46 1999.3.28－2002.3.28 0 0 8－8.5万
李小林 董事 男 49 1999.3.28－2002.3.28 0 0 7－8万
连克俭 董事 男 44 1999.3.28－2002.3.28 0 0 6－6.5万
陈亨明 董事 男 47 1999.3.28－2002.3.28 0 0 不在本公司领取报酬
王由法 董事 男 55 1999.3.28－2002.3.28 0 0 6－6.5万
陈筱根 董事兼总会计师 男 47 1999.3.28－2002.3.28 0 0 6－6.5万
黄木利 董事 男 53 1999.3.28－2002.3.28 0 0 不在本公司领取报酬
钟荣光 董事 男 45 1999.3.28－2002.3.28 0 0 不在本公司领取报酬
岑仲坚 董事 男 48 1999.3.28－2002.3.28 0 0 不在本公司领取报酬
范鸿贤 董事 男 36 1999.3.28－2002.3.28 0 0 不在本公司领取报酬
林华中 董事 男 46 1999.3.28－2002.3.28 0 0 8－8.5万元
陈漱石 监事长 男 54 1999.3.28－2002.3.28 0 0 不在本公司领取报酬
毛根法 监事 男 45 1999.3.28－2002.3.28 0 0 6－6.5万元
朱国亮 监事 男 29 1999.3.28－2002.3.28 0 0 3－4万元
林先进 董事会秘书 男 39 2000.8.15－2002.3.28 0 0 5.5－6万元
（2）公司员工状况
2000年度本公司员工总数5，153人，大专以上1，219人，其中生产人员2，604人，销售人员296人，技术人员981人，财务人员59人，行政人员46人。
报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离任情况；无解聘或聘任公司经理情况。
2000年8月15日公司第一届董事会第五次会议通过决议，同意李小林先生辞去公司董事会秘书职务，聘任林先进先生为公司董事会秘书。
8、本次利润分配预案和公积金转增股本预案
根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司年度实现净利润132，265，149.53元，提取10％法定公积金13，226，514.95元，提取5％法定公益金6，613，257.48元，当年可供股东分配的利润为112，425，377.10元，加上以前年度滚存的未分配利润87，546，590.81元，本年度实际可供股东分配的利润为199，971，967.91元。以2000年末总股本26,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共计派付现金31，200，000元，剩余
168，771，967.91元结转下年度。以上分配方案须经股东大会批准后实施。
9、公司继续选定《证券时报》为信息披露报纸，报告期内没有应披露而未披露的其他业务事项。
六、监事会报告
1、报告期内监事会的工作情况
二零零零年在公司董事会、经营班子及广大股东的大力支持下，公司监事会本着对全体股东负责的原则，依照《公司法》及公司章程，认真履行职权，参加董事会议和经营班子会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会议和股东大会的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
报告期内监事会共召开了二次会议。
（1）2000年3月26日，召开了第一届监事会第二次会议，审议通过了《1999年度监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《1999年年度报告及年度报告摘要》及《1999年度财务决算报告》。
（2）2000年7月25日，召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《2000年中期报告正文及报告摘要》。
2、 监事会的独立工作报告
（1） 公司依法运作情况。本年度公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤奋工作，团结进取，对外注重市场，对内苦练内功，努力克服重重困难，在开拓发展中使公司的各项业务取得了较大的发展，业绩令人瞩目。同时，公司严格依法运作，强化内控体系建设，决策程序合法，内控制度完善且行之有效。公司董事及高管人员执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况。监事会认为， 浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，准确、可信、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司于1999年3月11日发行6，500万A股，实际募集资金33，693万元。公司募集资金实际投入项目与原《招股说明书》承诺投入项目一致，没有改变募集资金用途。
（4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易， 没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
（5）公司2000年度的关联交易遵守公平、公正的原则， 所有协议均按市场价格执行，没有损害公司及股东利益。
（6）浙江天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
七、重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
二、监管部门处罚情况
报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。
三、报告期内公司控股股东未变更；公司董事会没有换届、改选，成员未发生变动；公司总经理未变更；2000年8月15日公司第一届董事会第五次会议通过决议，同意李小林先生辞去公司董事会秘书职务，聘任林先进先生为公司董事会秘书。
四、报告期内，公司于2000年7月1日与浙江钱江摩托集团有限公司签订了《资产转让合同》，向该公司购买帐面净值为1，855，787.37 元的固定资产； 公司于 2000年7月1日与浙江益荣汽油机零部件有限公司签订了《资产转让合同》，向该公司出售帐面净值为1，101，513.78元的固定资产；公司于2000年12月18日与浙江益荣汽油机零部件有限公司签订了《资产转让合同》，向该公司出售帐面净值为572，640.00元的固定资产。目前转让工作均已完毕。
五、重大关联交易事项
（一）关联方关系
1．存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
钱江集团有限公司 浙江温岭 摩托车及零部件制造 母公司 国有 林华中
浙江美可达摩托车 浙江温岭 生产销售摩托车及摩 子公司 中外合资 林华中
有限公司 托车配件 企业
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
钱江集团有限公司
142,780,000.00 255,220,000.00 398,000,000.00
浙江美可达摩托车有限公司
USD2,800,000.00 USD2,800,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
钱江集团有限公司
132,000,000.00 50.77 132,000,000.00 50.77
浙江美可达摩托车有限公司
USD2,100,000.00 75 USD2,100,000.00 75
2．不存在控制关系的关联方情况
（1）浙江益鹏发动机配件有限公司、 浙江益中摩托车电器有限公司与本公司的联系为同一关键管理人员——董事。
（2 ）浙江益荣汽油机零部件有限公司与本公司的联系为该公司系本公司的参股公司，本公司拥有其45.53％的股权。
（二）关联方交易情况
1．采购货物
（1）浙江益鹏发动机配件有限公司、 浙江益中摩托车电器有限公司和浙江益荣汽油机零部件有限公司等关联企业所生产的产品除少量向其他单位销售外，大部分销售给本公司所属繁昌装配分公司、锦屏装配分公司、电器分公司、热处理分公司等分公司和本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司。以上关联交易价格由合同约定参照市场价格确定。2000年度，本公司所属分公司及控股子公司从浙江益鹏发动机配件有限公司、浙江益中摩托车电器有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司和钱江集团有限公司采购产品分别为1,046,835,405.12元、95,487,615.33元、250,419,085.01元和16,959,148.70元。上年同期数分别为651,661,427.43元、121,401,399.81元、158,573,481.27元和7,735,465.71元。
（2）根据协议，本年本公司从钱江集团有限公司购入固定资产净值1,855,787.37元。
（3）根据协议，上年本公司从浙江益鹏发动机配件有限公司购入固定资产净值17,670,391.00元。本年没有发生。
（4）根据协议，上年本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司从钱江集团有限公司购入固定资产净值9,101,696.43元。本年没有发生。
2.销售货物
（1）本公司所属齿轮分公司、电器分公司、铸造分公司等公司所生产的产品或劳务除供应股份公司外，将部分产品或劳务销售给浙江益鹏发动机配件有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司和钱江集团有限公司。以上关联交易价格由合同约定参照市场价格确定。2000年度，本公司所属分公司及控股子公司从浙江益鹏发动机配件有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司和钱江集团有限公司实现销售收入分别为350,206,610.83元、14,395,351.32元和20,731,919.85元。上年同期分别为149,165,714.91元、6,592,310.52元和7,848,256.06元。
（2）根据协议,本年本公司销售给浙江益荣汽油机零部件有限公司固定资产净值1,674,153.78元。
3.代理
本公司所属繁昌装配分公司、锦屏装配分公司及本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司部分产品委托钱江集团有限公司出口，代理费按合同约定支付（代理费率为销售收入的2.84％），本年支付代理费14,761,690.32元（合计代理额为520,501,438.65元）。上年没有发生。
4.租赁
（1）1998年6月28日，本公司与浙江益鹏发动机配件有限公司签订房屋租赁协议，根据协议规定，本公司2000年度支付的租金为180,000.00元。上年同期为180,000.00元。
（2）1999年3月28日，本公司分别与钱江集团有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司和浙江益中摩托车电器有限公司签订厂房租赁协议，根据协议规定，本公司2000年度支付的租金分别为240,000.00元、613,839.84元和840,000.00元。上年同期分别为180,000.00元、358,073.24元和546,358.99元。
（3）2000年3月25日，本公司与浙江益鹏发动机配件有限公司签定租赁协议，根据协议规定，本公司2000年度支付的租金为933,624.06元。
（4）1995年4月，本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司与钱江集团有限公司、浙江益鹏发动机配件有限公司签订厂房租赁协议，根据协议规定，浙江美可达摩托车有限公司2000年支付的租金为2,500,000.00元。上年同期为2,500,000.00元。
（5）1999年1月10日，本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司与浙江益荣汽油机零部件有限公司签订厂房租赁协议。由于本年不再租赁，协议自动终止。上年同期租金为532,739.08元。
5．关联方应收应付款项（合并报表）余额
（1）应收帐款
关联方名称 1999年12月31日余额 2000年12月31日余额
钱江集团有限公司 — 14,378,979.51
（2）其他应收款
关联方名称 1999年12月31日余额 2000年12月31日余额
钱江集团有限公司 31,435,972.52 12,072,231.05
浙江益荣汽油机零部件有限公司
30,237,773.92 —
（3）应付账款
关联方名称 1999年12月31日余额 2000年12月31日余额
浙江益荣汽油机零部件有限公司
— 631,019.00
（4）其他应付款
关联方名称 1999年12月31日余额 2000年12月31日余额
浙江益鹏发动机配件有限公司81,080.00 81,080.00
浙江益中摩托车电器有限公司182711.80 —
6．关键管理人员报酬
2000年度公司支付给关键管理人员的报酬为：3—4万元1人，5—6万元 1人，6—7万元4人，7—8万元1人，8—9万元2人。上年同期支付给关键管理人员的报酬为： 3—4万元1人，5—6万元6人，7—8万元2人。
六、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1）人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立； 公司经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务。
（2）资产完整方面：公司拥有独立的生产系统， 因摩托车生产所需零部件品种繁多，部分零部件通过向配套单位购取；根据公司与钱江集团有限公司1999年3月28日签订的《商标使用许可合同》及2000年3月18日签订的《商标使用许可补充合同》，公司无偿取得其商标使用权，公司拥有非专利技术等其他无形资产；公司拥有独立的采购及内销系统，部分外销产品由钱江集团有限公司代理。
（3）财务分开方面：设有独立的财会部门，有独立的财会人员； 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
七、承诺事项
（一）2000年3月23日公司与佛山市安鑫摩托车销售股份有限公司（该公司拥有天津市联统实业公司64.5％股权）签定股权转让协议，根据协议规定本公司拟受让佛山市安鑫摩托车销售股份有限公司持有的天津市联统实业公司（该公司成立于1999年8月3日，注册资本1200万元）51％股权。以上事项业经公司一届三次董事会审议通过。截至2000年12月31日本公司尚未出资。
（二）本公司拟出资105万美元， 与其他股东共同投资设立三力钱江摩托国际有限公司（该公司注册地拟为印度尼西亚雅加达，注册资本拟为600万美元）。 以上事项业经公司一届七次董事会审议通过。截至2000年12月31日公司尚未出资。
八、公司继续聘请浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
九、公司重大合同的履行情况正常。
十、报告期内公司未改名称和股票简称。
十一、报告期内公司未发生《证券法》第62条、《股票条例》第60条和《信息细则》第17条所列举的重大事项以及董事会认为的其它重大事件。
八、财务会计报告
1、 审计报告
本公司2000年度财务报表经浙江天健会计师事务所中国注册会计师王国海、朱剑敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（浙天会审[2001]第19号）。
2、财务报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、 公司首次登记注册日期：1999年3月28日
公司首次登记注册地址：浙江省温岭市太平镇万昌路
2、企业法人营执照注册号：3300001005536
3、 税务登记号码：331081712550473
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
名称：浙江天健会计师事务所
办公地址：杭州市体育场路423号
十、备查文件目录
1、载有公司董事长签名的2000年年度报告正文；
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江钱江摩托股份有限公司
2001年1月18日
关于2000年年报等事项的补充及更正公告
一、补充事项。根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的规定，现将本公司2000年年度报告有关事项补充如下：
合并利润表附表
2000年度
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 47.54 49.80 1.54 1.54
营业利润 24.96 26.15 0.81 0.81
净利润 16.53 17.32 0.53 0.53
扣除非经常性损益后的净利润 16.62 17.40 0.54 0.54
注：1、全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
2、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE=P/(EO＋NP÷2＋Ei×MI÷MO－Ej×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润：NP为报告期利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
3、加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：
EPS=P/(SO＋SI＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
二、更正事项。因录入有误，2000年年报中“扣除非经营性损益后的净利润”应为“139，726，954.02元”，“扣除的非经营性损益”应包括“股权投资差额摊销”，“调整后的每股净资产”应为“3.14元”；刊登于2001年2月20日《证券时报》及《中国证券报》上的2000年度股东大会决议公告中，对公司第一大股东——钱江集团有限公司的股权性质表述，均应更正为“国有法人股”。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2001年2月28日
关于2000年年报的更正公告
本公司于2001年2月28日刊登在《证券时报》及《中国证券报》上的公告中，按照扣除非经常性损益后的净利润计算而得的加权平均净资产收益率应由17.40％更正为17.41％。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2001年3月27日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
122663811.52 74892543.00 195029663.03 163237075.17
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
222361650.00 221005470.00 271102334.24 270322334.24
应收股利
应收利息
应收帐款
239812264.56 207754828.51 202600667.66 201744925.77
其他应收款
22176587.23 21545946.23 79610520.18 74308446.72
减：坏帐准备
13099442.60 11465038.75 14110559.39 13802668.62
应收帐款净额
248889409.19 217835735.99 268100628.45 262250703.87
预付货款16702863.44 5578314.23 27551983.56 16448436.93
应收补贴款
2833613.44
存货 408483500.41 337515901.83 381299126.72 319576504.67
减：存货变现损失
3537551.45 2409936.39 2915486.41 2330324.85
存货净额
404945948.96 335105965.44 378383640.31 317246179.82
待摊费用 120125.58 120125.58 75944.24 75944.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
1018517422.13 854538154.24 1140244193.83 1029580674.27
长期投资：
长期股权投资
151676795.41 467745263.12 3775752.99 283965607.36
长期债权投资
长期投资合计
151676795.41 467745263.12 3775752.99 283965607.36
减：减值准备
长期投资净额
151676795.41 467745263.12 3775752.99 283965607.36
其中：股权投资差额
369653.32 - 3775752.99 -
固定资产：
固定资产原价
302137387.81 248354700.25 265577119.99 213095348.51
减：累计折旧
84438920.24 64134560.30 59238149.65 44223881.29
固定资产净值
217698467.57 184220139.95 206338970.34 168871467.22
工程物资 10478.22 10478.22 - -
在建工程
141238846.05 141002740.16 48030942.60 40629743.06
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
358947791.84 325233358.33 254369912.94 209501210.28
无形及其他资产
无形资产
20212252.75 16749326.00 9434826.55 5531900.00
开办费
长期待摊费用
12121998.06 11509912.73 938357.72 270165.67
其他长期资产
无形及其他资产合计
32334250.81 28259238.73 10373184.27 5802065.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1561476260.19 1675776014.42 1408763004.03 1528849557.58
流动负债：
短期借款
1530000.00 1530000.00 1530000.00 1530000.00
应付票据 - - 400000.00 400000.00
应付帐款
315415659.84 291189106.95 354954561.25 483690994.02
预收帐款
25664516.12 25586301.67 28932488.55 28835584.87
代销商品款
应付工资
29475481.92 22959956.21 20415694.73 15081914.28
应付福利费
30083075.42 15288395.67 19446437.12 6788736.37
应付股利
31200000.00 31200000.00 26003000.00 26000000.00
应交税金
71873295.44 47372088.87 40501202.97 2419171.77
其他应交款
24476253.45 13187084.68 11517781.42 3614568.80
其他应付款
42383304.36 363877886.85 49622961.47 209269106.63
预提费用
36188458.15 26355276.76 21258966.10 15054713.61
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
608290044.70 838546097.66 574583093.61 792684790.35
长期负债：
长期借款
1900000.00 1900000.00 1900000.00 1900000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
1900000.00 1900000.00 1900000.00 1900000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 610190044.70 40446097.66 576483093.61 794584790.35
少数股权及权益
110359655.36 - 99131854.19 -
股东权益：
股本 260000000.00 260000000.00 260000000.00 260000000.00
资本公积金
372397548.20 372397548.20 372397548.20 372397548.20
盈余公积金
34160400.65 34160400.65 14320628.22 14320628.22
其中：公益金
11386800.22 11386800.22 4773542.74 4773542.74
未分配利润
174368611.28 168771967.91 86429919.81 87546590.81
外币报表折算差额
股东权益合计
840926560.13 835329916.76 733148096.23 734264767.23
负债及股东权益合计
1561476260.19 1675776014.42 1408763044.03 1528849557.58
利润表
2000年度
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本年累计数 上年同期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
3749284906.06 3355205294.04 2488685350.31 2538609668.78
减：折扣与折让
538802.57 538802.57 2210020.51 2210020.51
主营业务收入净额
3748746103.49 3354666491.47 2486475329.80 2536399648.27
减：主营业务成本
3041479198.39 2978237040.90 1986247238.30 2327278839.36
营业税金及附加
307527374.52 144777166.55 206163286.08 60120466.55
二、主营业务利润
399739530.58 231652284.02 294064805.42 149000342.36
加：其他业务利润
6997533.85 15465391.32 2093229.84 5697827.01
减：存货跌价损失
622065.04 79611.54 1295427.30 710265.74
营业费用
98533459.68 85351423.18 69028528.04 68307202.41
管理费用
881890046.49 57704465.58 73296698.63 49293531.38
财务费用
9526520.58 10116260.02 -1685621.56 -1309807.07
三、营业利润
209874972.64 93865915.02 154223002.85 37696976.91
加：投资收益
248599.73 55274272.07 -419528.16 66101110.45
补贴收入
- - 3006000.00 -
营业外收入
5598458.35 4761999.09 4105291.50 1925848.29
减：营业外支出
5702110.98 4313440.17 2249307.62 2200435.00
四、利润总额
210019919.74 149588746.01 158665458.57 103523500.65
减：应交所得税
53431301.67 17323596.68 24918942.66 8052645.84
少数股权
17610154.17 - 24162697.59 -
五、净利润
138978463.90 132265149.53 109583818.32 95470854.81
加：年初未分配利润
86429919.81 87546590.81 17166729.71 32396364.22
盈余公积转入
六、可分配利润
225408383.71 219811740.34 126750548.03 217867219.03
减：提取法定盈余公积
13226514.95 13226514.95 9547085.48 9547085.48
提取公益金
6613257.48 6613257.48 4773542.74 4773542.74
七、可供股东分配的利润
205568611.28 199971967.91 112429919.81 113546590.81
减：应付优先股股利
提取任意公积
应付普通股股利
31200000.00 31200000.00 26000000.00 26000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
174368611.28 168771967.91 86429919.81 87546590.81
现金流量表
2000年度
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4166010262.43 3764720639.02
收取的租金
收到的税费返还 138153.85 138153.85
收到的其他与经营活动有关的现 2805476.15 1929328.45
现金流入小计 4168953892.43 3766788031.32
购买商品、接受劳务支付的现金 3294829129.06 3224940289.39
经营租赁所支付的现金 853839.84 853839.84
支付给职工以及为职工支付的现金 103516202.20 74492665.45
实际缴纳的增值税款 130938957.33 68967895.67
支付的所得税款 54274215.49 12048100.95
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
300907758.09 130894393.67
支付的其他与经营活动有关的现金 43066580.16 41504130.00
经营现金流出小计 3928386682.17 3553701314.97
经营活动产生的现金流量净额 240567210.26 213086716.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
147398270.29 142278805.83
权益性投资所支付的现金
147652442.69 147652442.69
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 295050712.98 289931248.52
投资活动产生的现金流量净额 -295050712.98 -289931248.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 178822348.79 11500000.00
偿付利息所支付的现金 6382348.79 -
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 17882348.79 11500000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -17882348.79 -11500000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72365851.51 -88344532.17
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 138978463.90 132265149.53
加：少数股东损益 17610154.17 -
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -250968.58 -1577481.66
固定资产折旧 26084023.04 20568965.42
无形资产及其他资产摊销 888359.46 392252.94
待摊费用的减少(减：增加) -44181.34 -44181.34
预提费用的增加(减：减少) 14929492.05 11300563.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 1800498.54 419308.58
财务费用
投资损失（减收益） -248599.73 -55274272.07
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -27191253.59 -17946277.06
经营性应收项目的减少（减增加）59930403.82 93977596.84
经营性应付项目的增加（减减少 6458753.48 28925480.48
增值税增加净额（减减少） 1622065.04 79611.54
其他 240567210.26 213086716.35
经营活动产生的现金流量净额
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 122663811.52 74892543.00
减：货币资金的期初余额 195029663.03 163237075.17
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -72365851.51 -88344532.17
