华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华北高速公路股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)刘杨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,743,334,600.02 5,940,351,311.33 -3.32%
归属于上市公司股东的净资
4,809,139,188.19 4,649,141,018.16 3.44%
产（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 274,621,206.79 -2.81% 759,002,007.48 -3.31%
归属于上市公司股东的净利
106,432,204.88 9.80% 280,697,400.53 4.78%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
105,752,827.25 8.79% 279,284,718.38 4.78%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 702,308,830.96 105.38%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0976 9.79% 0.2575 4.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0976 9.79% 0.2575 4.76%
加权平均净资产收益率 2.24% 0.09% 5.92% 0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 288,376.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,384,445.73
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,813.89
减：所得税影响额 447,889.12
少数股东权益影响额（税后） 1,042,064.97
合计 1,412,682.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 65,961 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
招商局公路网络科技控股股份
国有法人 26.82% 292,367,935 0
有限公司
天津市京津塘高速公路公司 国有法人 23.63% 257,596,560 0
北京首发投资控股有限公司 国有法人 12.14% 132,327,000 0
河北省公路开发有限公司 国有法人 2.83% 30,808,440 0
叶世萍 境内自然人 2.27% 24,717,801 0
杨舒文 境内自然人 0.32% 3,500,000 0
丁兰芳 境内自然人 0.27% 2,970,084 0
王泽源 境内自然人 0.27% 2,900,100 0
邱淑君 境内自然人 0.24% 2,658,652 0
秦翠芳 境内自然人 0.24% 2,571,563 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商局公路网络科技控股股份有限公司 292,367,935 人民币普通股
天津市京津塘高速公路公司 257,596,560 人民币普通股
北京首发投资控股有限公司 132,327,000 人民币普通股
河北省公路开发有限公司 30,808,440 人民币普通股
叶世萍 24,717,801 人民币普通股
杨舒文 3,500,000 人民币普通股
丁兰芳 2,970,084 人民币普通股
王泽源 2,900,100 人民币普通股
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邱淑君 2,658,652 人民币普通股
秦翠芳 2,571,563 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中未发现有关联关系或构成一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
会计科目 2017年9月30日 2017年1月1日 变动比例 变动原因
应收票据 18,710,271.50 12,591,337.52 48.60% 光伏公司应收票据增加。
应收利息 4,638,335.13 6,939,557.13 -33.16% 主要系子公司丰县晖泽公司
收回应收利息。
长期应收款 17,500,000.00 -100% 收到黑龙江信通公司还款。
在建工程 9,534,325.73 -100% 在建工程转固定资产。
短期借款 350,000,000.00 -100% 本期全部偿还短期借款。
预收款项 31,881,005.33 5,246,328.28 507.68% 主要系公司本期预收通行费
补偿款。
应付利息 3,221,917.82 671,958.33 379.48% 主要系本期应付中期票据利
息增加所致。
应付股利 49,797,045.40 3,513,343.25 1317.37% 主要系公司尚未支付招商公
路股利。
少数股东权益 93,074,423.34 295,448,381.39 -68.50% 主要系子公司丰县晖泽公司
减资所致。
2、利润表、现金流量表项目
会计科目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
税金及附加 14,173,743.56 8,725,634.03 62.44% 主要系光伏公司税费增加。
财务费用 5,086,529.70 19,713,068.23 -74.20% 主要系有息债务规模降低，
利息支出同比减少所致。
资产减值损失 1,631,669.97 15,817,391.87 -89.68% 系去年同期子公司华祺公司
计提有限合伙企业投资减值
准备。
投资收益 1,100,421.84 422,976.85 160.16%% 主要系可供出售金融资产现
代投资分红增加。
营业外收入 2,341,910.86 3,884,960.19 -39.72% 主要系子公司华祺公司上期
收到企业发展基金，本期未
发生所致。
销售商品、提供 869,446,640.85 636,524,837.39 36.59% 光伏公司收回国补资金。
劳务收到的现金
收到的税费返还 3,438,103.76 33,163.60 10267.10% 子公司丰县晖泽公司收到增
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值税税费返还。
收到其他与经营 179,750,925.97 29,275,217.53 514.00% 主要系本期收到黑龙江信通
活动有关的现金 公司还款、保函保证金解除
质押所致。
支付的各项税费 114,110,192.47 86,435,434.96 32.02% 主要系本期母公司支付所得
税增加、子公司丰县公司支
付增值税增加所致。
支付其他与经营 25,448,254.04 38,438,798.98 -33.80% 主要系本期往来款现金流出
活动有关的现金 减少所致。
处置固定资产、 341,000.00 68,863.00 395.19% 主要系本期子公司华华正公
无形资产和其他 司处置固定资产收到现金。
长期资产收回的
现金净额
购建固定资产、 11,638,106.39 63,452,521.45 -81.66% 主要系上期光伏公司支付
无形资产和其他 ECP款，本期未发生所致。
长期资产支付的
现金
取得借款收到的 150,000,000.00 -100.00% 主要系上期子公司华祺公司
现金 取得短期借款，本期未发生
银行借款事项所致。
偿还债务支付的 350,000,000.00 主要系本期偿还短期借款所
现金 致。
支付其他与筹资 87,500,000.00 291,561,994.23 -69.99% 主要系上期子公司宁夏公司
活动有关的现金 支付融资租赁款，本期发生
额为丰县晖泽公司支付减资
款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称：“招商公路”）换股吸收合并华
北高速的相关议案分别经公司董事会、股东大会审议后获得通过。招商公路于报告期内向提交中国证券监
督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）提交了行政许可申请，并于2017年7月18日收到中国证监会
出具的 《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171436 号），中国证监会对该行政许可申请予以受理。
2017年9月13日，招商公路收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
(171436 号)。公司于2017年9月25日在指定媒体上披露了反馈意见的回复,并在披露后后 2 个工作日内向
中国证监会报送反馈意见的回复材料。
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截止本报告刊登之日,中国证监会并购重组审核委员会已于2017年10月20日召开会议，审核无条件通
过公司控股股东招商公路换股吸收合并华北高速暨关联交易之重大资产重组事项。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累 本期 本期 报告
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账面 允价值 期末账面 会计核 资金来
计公允 购买 出售 期损
种 码 称 资成本 量模式 价值 变动损 价值 算科目 源
价值变 金额 金额 益
益
动
可供出 募集资
境内外 现代 220,003 公允价 574,945, 71,601, 426,543 646,546,
000900 0.00 0.00 0.00 售金融 金及自
股票 投资 ,282.26 值计量 576.35 026.00 ,320.09 602.35
资产 有资金
220,003 574,945, 71,601, 426,543 646,546,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
,282.26 576.35 026.00 ,320.09 602.35
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 07 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 07 月 08 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 07 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 07 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 08 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 08 月 17 日 实地调研 机构 高速公路政策导向、筹资方式等
2017 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 08 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 09 月 08 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
2017 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组方案
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司三季度暂未开展精准扶贫工作,也无后续开展精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 478,481,386.78 414,423,964.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,710,271.50 12,591,337.52
应收账款 438,265,622.19 470,553,449.01
预付款项 1,589,059.56 1,224,961.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,638,335.13 6,939,557.13
应收股利
其他应收款 357,361,758.25 443,170,721.62
买入返售金融资产
存货 2,126,861.37 2,079,088.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,099,480.76 246,600,911.82
流动资产合计 1,515,272,775.54 1,597,583,990.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 728,759,202.35 657,158,176.35
持有至到期投资
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长期应收款 17,500,000.00
长期股权投资 34,372,046.22 38,872,177.73
投资性房地产
固定资产 3,416,375,231.82 3,568,824,127.71
在建工程 9,534,325.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,191,175.19 25,968,093.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,658,958.21 23,205,209.10
递延所得税资产 1,705,210.69 1,705,210.69
其他非流动资产
非流动资产合计 4,228,061,824.48 4,342,767,320.36
资产总计 5,743,334,600.02 5,940,351,311.33
流动负债：
短期借款 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 276,002,498.98 290,074,286.70
预收款项 31,881,005.33 5,246,328.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,305,594.91 39,302,291.27
应交税费 29,486,660.03 28,000,810.37
应付利息 3,221,917.82 671,958.33
应付股利 49,797,045.40 3,513,343.25
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其他应付款 75,867,014.52 83,299,521.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,602,149.33
流动负债合计 515,163,886.32 800,108,539.57
非流动负债：
长期借款
应付债券 99,336,913.71 99,193,440.24
其中：优先股
永续债
长期应付款 112,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 622,435.31 622,435.31
递延收益 6,861,923.13 7,101,923.14
递延所得税负债 106,635,830.02 88,735,573.52
其他非流动负债
非流动负债合计 325,957,102.17 195,653,372.21
负债合计 841,120,988.49 995,761,911.78
所有者权益：
股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,340,872,165.26 1,340,872,165.26
减：库存股
其他综合收益 327,963,396.39 274,262,626.89
专项储备
盈余公积 565,613,887.95 565,613,887.95
一般风险准备
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未分配利润 1,484,689,738.59 1,378,392,338.06
归属于母公司所有者权益合计 4,809,139,188.19 4,649,141,018.16
少数股东权益 93,074,423.34 295,448,381.39
所有者权益合计 4,902,213,611.53 4,944,589,399.55
负债和所有者权益总计 5,743,334,600.02 5,940,351,311.33
法定代表人：姜岩飞 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：刘杨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 372,258,379.56 164,761,132.96
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,647,628.35 55,035,018.30
预付款项 201,950.00 1,178.00
应收利息 1,038,335.13 1,473,406.72
应收股利
其他应收款 246,912,774.23 329,587,022.76
存货 1,535,413.27 1,489,266.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 680,594,480.54 552,347,025.16
非流动资产：
可供出售金融资产 656,546,602.35 584,945,576.35
持有至到期投资
长期应收款 1,653,513,883.58 1,627,513,883.58
长期股权投资 730,096,157.07 934,596,288.58
投资性房地产
固定资产 1,151,518,778.67 1,220,591,714.93
在建工程 5,456,446.72
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,856,381.47 6,056,368.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,614,397.19 1,614,397.19
其他非流动资产
非流动资产合计 4,199,146,200.33 4,380,774,676.29
资产总计 4,879,740,680.87 4,933,121,701.45
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,455,152.33 50,685,986.90
预收款项 30,660,122.36 3,497,068.77
应付职工薪酬 32,679,854.91 35,675,534.14
应交税费 8,448,967.02 8,694,472.44
应付利息 3,221,917.82 472,583.33
应付股利 46,778,869.60
其他应付款 24,294,665.18 17,942,157.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,539,549.22 316,967,803.37
非流动负债：
长期借款
应付债券 99,336,913.71 99,193,440.24
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 622,435.31 622,435.31
递延收益 675,256.50 675,256.50
递延所得税负债 106,635,830.02 88,735,573.52
其他非流动负债
非流动负债合计 207,270,435.54 189,226,705.57
负债合计 384,809,984.76 506,194,508.94
所有者权益：
股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,335,409,823.37 1,335,409,823.37
减：库存股
其他综合收益 327,963,396.39 274,262,626.89
专项储备
盈余公积 557,826,535.95 557,826,535.95
未分配利润 1,183,730,940.40 1,169,428,206.30
所有者权益合计 4,494,930,696.11 4,426,927,192.51
负债和所有者权益总计 4,879,740,680.87 4,933,121,701.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 274,621,206.79 282,569,612.94
其中：营业收入 274,621,206.79 282,569,612.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,522,835.85 150,963,559.64
其中：营业成本 114,274,969.57 116,694,341.26
利息支出
15
华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,767,618.32 775,813.12
销售费用
管理费用 18,346,204.18 15,254,895.53
财务费用 2,107,929.63 4,596,117.86
资产减值损失 26,114.15 13,642,391.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,669,253.61 -1,799,926.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,320,494.60 -1,799,926.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 1,793,939.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,223,057.22 129,806,126.81
加：营业外收入 553,597.47 594,483.31
其中：非流动资产处置利得 51,000.00
减：营业外支出 672,781.50 1,023,857.37
其中：非流动资产处置损失 18,769.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,103,873.19 129,376,752.75
减：所得税费用 24,077,889.52 28,572,799.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,025,983.67 100,803,953.46
归属于母公司所有者的净利润 106,432,204.88 96,931,267.25
少数股东损益 4,593,778.79 3,872,686.21
六、其他综合收益的税后净额 -6,679,202.73 70,299,097.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,679,202.73 70,299,097.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -6,679,202.73 70,299,097.72
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
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华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,679,202.73 70,299,097.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 104,346,780.94 171,103,051.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 99,753,002.15 167,230,364.97
归属于少数股东的综合收益总额 4,593,778.79 3,872,686.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0976 0.0889
（二）稀释每股收益 0.0976 0.0889
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润
为：0 元。
法定代表人：姜岩飞 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：刘杨
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 179,110,038.19 194,287,579.88
减：营业成本 74,217,272.49 76,199,041.13
税金及附加 838,229.50 739,369.48
销售费用
管理费用 12,972,579.96 9,800,697.61
财务费用 602,798.35 2,593,420.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,669,253.61 -1,799,926.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,320,494.60 -1,799,926.49
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,809,904.28 103,155,124.19
加：营业外收入 552,597.47 523,996.29
其中：非流动资产处置利得 51,000.00
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华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 653,846.70 790,597.20
其中：非流动资产处置损失 -476.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,708,655.05 102,888,523.28
减：所得税费用 22,014,353.51 25,723,996.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,694,301.54 77,164,526.79
五、其他综合收益的税后净额 -6,679,202.73 70,299,097.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,679,202.73 70,299,097.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,679,202.73 70,299,097.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 60,015,098.81 147,463,624.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 759,002,007.48 784,963,022.67
其中：营业收入 759,002,007.48 784,963,022.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 404,315,292.16 438,329,208.20
其中：营业成本 332,095,370.76 335,196,426.04
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华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,173,743.56 8,725,634.03
销售费用
管理费用 51,327,978.17 58,876,688.03
财务费用 5,086,529.70 19,713,068.23
资产减值损失 1,631,669.97 15,817,391.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,100,421.84 422,976.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,500,131.51 -4,084,963.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 2,384,445.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 358,171,582.89 347,056,791.32
加：营业外收入 2,341,910.86 3,884,960.19
其中：非流动资产处置利得 333,398.06 68,260.00
减：营业外支出 1,823,720.35 2,400,151.99
其中：非流动资产处置损失 45,021.44 321,299.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 358,689,773.40 348,541,599.52
减：所得税费用 61,366,330.92 70,195,240.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 297,323,442.48 278,346,358.85
归属于母公司所有者的净利润 280,697,400.53 267,879,925.48
少数股东损益 16,626,041.95 10,466,433.37
六、其他综合收益的税后净额 53,700,769.50 -21,034,375.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 53,700,769.50 -21,034,375.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 53,700,769.50 -21,034,375.70
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 53,700,769.50 -21,034,375.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 351,024,211.98 257,311,983.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 334,398,170.03 246,845,549.78
归属于少数股东的综合收益总额 16,626,041.95 10,466,433.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2575 0.2458
（二）稀释每股收益 0.2575 0.2458
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润
为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 484,450,524.64 534,159,469.12
减：营业成本 212,455,290.47 212,849,996.80
税金及附加 2,651,074.34 8,609,884.89
销售费用
管理费用 37,012,180.87 40,330,771.07
财务费用 5,291,250.13 7,831,103.94
资产减值损失 2,173,845.00 2,175,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,713,349.73 -1,132,770.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,500,131.51 -4,084,963.85
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 243,580,233.56 261,229,941.65
加：营业外收入 1,996,479.48 2,136,809.23
其中：非流动资产处置利得 68,260.00
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减：营业外支出 1,710,894.66 1,845,115.94
其中：非流动资产处置损失 -476.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243,865,818.38 261,521,634.94
减：所得税费用 55,163,084.28 64,642,360.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,702,734.10 196,879,274.47
五、其他综合收益的税后净额 53,700,769.50 -21,034,375.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 53,700,769.50 -21,034,375.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 53,700,769.50 -21,034,375.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 242,403,503.60 175,844,898.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 869,446,640.85 636,524,837.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,438,103.76 33,163.60
收到其他与经营活动有关的现金 179,750,925.97 29,275,217.53
经营活动现金流入小计 1,052,635,670.58 665,833,218.52
购买商品、接受劳务支付的现金 79,854,586.09 83,366,714.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 130,913,807.02 115,631,302.01
支付的各项税费 114,110,192.47 86,435,434.96
支付其他与经营活动有关的现金 25,448,254.04 38,438,798.98
经营活动现金流出小计 350,326,839.62 323,872,250.31
经营活动产生的现金流量净额 702,308,830.96 341,960,968.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,371,650.82 16,594,641.31
取得投资收益收到的现金 5,145,220.00 4,507,940.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
341,000.00 68,863.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,857,870.82 21,171,445.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,638,106.39 63,452,521.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,638,106.39 63,452,521.45
投资活动产生的现金流量净额 10,219,764.43 -42,281,076.44
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,971,172.85 100,739,375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,495,167.45
支付其他与筹资活动有关的现金 87,500,000.00 291,561,994.23
筹资活动现金流出小计 591,471,172.85 392,301,369.23
筹资活动产生的现金流量净额 -591,471,172.85 -242,301,369.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 121,057,422.54 57,378,522.54
加：期初现金及现金等价物余额 357,423,964.24 425,824,295.33
六、期末现金及现金等价物余额 478,481,386.78 483,202,817.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 519,640,852.02 531,863,412.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 170,245,853.98 18,488,260.65
经营活动现金流入小计 689,886,706.00 550,351,673.10
购买商品、接受劳务支付的现金 58,427,744.75 55,931,136.76
支付给职工以及为职工支付的现金 118,953,399.20 105,328,875.31
支付的各项税费 73,188,066.76 80,318,338.63
支付其他与经营活动有关的现金 19,925,593.95 27,374,138.20
经营活动现金流出小计 270,494,804.66 268,952,488.90
经营活动产生的现金流量净额 419,391,901.34 281,399,184.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 87,500,000.00
23
华北高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金 24,908,943.64 2,952,193.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
68,260.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,000,000.00
投资活动现金流入小计 315,408,943.64 3,020,453.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,223,217.98 10,699,277.16
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 134,000,000.00 86,000,000.00
投资活动现金流出小计 137,223,217.98 96,699,277.16
投资活动产生的现金流量净额 178,185,725.66 -93,678,824.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,080,380.40 97,168,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 333,080,380.40 97,168,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -333,080,380.40 -97,168,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 264,497,246.60 90,551,610.12
加：期初现金及现金等价物余额 107,761,132.96 138,806,369.76
六、期末现金及现金等价物余额 372,258,379.56 229,357,979.88
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：姜岩飞
华北高速公路股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
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