证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2020-003 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 3 月 22 日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意 公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(余额)的闲置自有资金购买 银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投 资,滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日至 2020 年 3 月 31 日。具体详见 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(以下简称“指定报纸、网站”)刊登 的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。2019 年 8 月 27 日、10 月 29 日公司在指定报纸、网站刊登了《金陵药业股 份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公 告》。 截止 2019 年 12 月 31 日,公司与多家银行签署了购买理财产品 协议(包括结构性存款),现将 2019 年度购买理财产品情况公告如下: 一、于 2019 年度购买尚未到期的理财产品余额情况 序 购买金额 是否 购买主体 发行主体 产品名称 购买日期 到期日期 号 (万元) 赎回 1 福利中心 稠州银行湖州分行 财丰 CF190435 2,000 2019.08.05 2020.01.09 否 2 福利中心 稠州银行湖州分行 财丰 CF190506 1,300 2019.09.09 2020.08.31 否 3 金陵药业 紫金农商行兴隆支行 单位结构性存款 2,000 2019.10.18 2020.01.17 否 4 金陵制药厂 宁波银行南京分行 单位结构性存款 1,500 2019.11.06 2020.05.06 否 5 安庆医院 招商银行安庆分行 招享 3 号集合资产管理计划 1,000 2019.10.17 2020.02.18 否 6 安庆医院 工商银行安庆石集支行 法人挂钩黄金人民币理财产品 1,000 2019.10.30 2020.01.29 否 7 安庆医院 交通银行安庆分行石化天桥支行 交通银行蕴通财富定期结构性存款 1,000 2019.11.04 2020.02.03 否 9,800 公司与上述银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为低风险 理财产品,公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超 6 亿 元,未到期的理财产品未发现异常情况。 二、于 2019 年购买且已收回的理财产品情况 序 购买金额 是否 本金 理财收益 购买主体 发行主体 产品名称 购买日期 到期日期 号 (万元) 赎回 (万元) (万元) 1 福利公司 兴业银行湖州分行 金雪球优悦 300 2019.02.21 2019.04.20 是 300 1.68 对公客户无固定期限人民 2 安庆医院 工行石集支行 1,000 2019.03.04 2019.03.25 是 1,000 1.78 币理财产品(0701CDQB) 3 安庆医院 浦东发展银行安庆支行 天添利 1 号 200 2019.01.30 2019.04.02 是 200 0.89 4 安庆医院 招商银行安庆分行营业部 招商银行日日鑫理财计划 200 2019.02.27 2019.03.26 是 200 0.43 金雪球-添利快线净值型理 5 安庆医院 兴业银行安庆市市府路支行 200 2019.01.27 2019.03.25 是 200 1.93 财产品 6 安庆医院 招商银行安庆分行营业部 招行陆招立 A 1,350 2019.01.25 2019.03.25 是 1,350 11.37 7 安庆医院 交通银行石化天桥支行 对公结构性存款 S 款 900 2019.03.10 2019.03.25 是 900 0.9 乾元-同鑫携利(按日)开 8 安庆医院 建设银行安庆分行集贤路支行 500 2019.03.06 2019.03.25 是 500 0.85 放式理财产品 中国农业银行:本利丰.34 9 云南金陵 普洱市农行绿岛支行 100 2019.03.02 2019.04.05 是 100 0.27 天“人民币理财产品 10 宿迁医院 交通银行宿迁分行 交 通银行 结构性 存款( 2681190495) 5,000 2019.02.01 2019.08.02 是 5,000 74.37 11 福利公司 稠州银行湖州分行 如意宝 YB190022 2,000 2019.01.31 2019.07.18 是 2,000 36.82 12 福利公司 湖州银行城西支行 百合花 19024 期 182 天 800 2019.02.14 2019.08.14 是 800 18.05 13 福利公司 湖州银行城西支行 百合花 19039 期 182 天 200 2019.03.06 2019.09.04 是 200 4.43 14 福利公司 稠州银行湖州分行 如意宝 YB190049 300 2019.03.07 2019.08.22 是 300 5.52 15 金陵药业 南京银行南京分行 南京银行单位结构性存款 2,000 2019.05.15 2019.08.14 是 2,000 19.58 江苏紫金农村商业银行单 16 金陵药业 紫金农商行兴隆支行 2,000 2019.05.30 2019.09.02 是 2,000 18.80 位结构性存存款 工商银行理财产品 17 安庆医院 工商银行安庆石集支行 900 2019.04.02 2019.07.01 是 900 5.77 (0701CDQB) 18 安庆医院 交通银行安庆分行石化天桥支行 交通银行结构性存款 S 款 500 2019.05.07 2019.07.01 是 500 2.17 19 安庆医院 招商银行安庆分行营业部 招商银行惠和 10 号 100 2019.04.19 2019.07.19 是 100 1.22 南京银行结构性存款 20 宿迁医院 南京银行宿迁分行 3,000 2019.01.16 2019.12.30 是 3,000 124.70 (21001120190338) 浦发银行结构性存款 21 宿迁医院 浦发银行宿迁分行 5,000 2019.01.25 2019.12.11 是 5,000 179.94 (1101195330) 南京银行结构性存款 22 宿迁医院 南京银行宿迁分行 7,000 2019.02.13 2019.12.30 是 7,000 265.69 (21001120190717) 工商银行结构性存款 23 宿迁医院 工商银行宿迁分行 25,000 2019.03.13 2019.12.24 是 25,000 783.56 (19ZH044C) 24 金陵制药厂 宁波银行南京分行 宁波银行单位结构性存款 1,500 2019.05.07 2019.11.05 是 1,500 22.44 招商银行首创证券招享 2 号 25 安庆医院 招商银行安庆分行营业部 1,000 2019.06.05 2019.10.17 是 1,000 17.52 集合资产管理计划 交通银行蕴通财富定期型 26 宿迁医院 交通银行宿迁分行 5,000 2019.08.15 2019.12.23 是 5,000 91.71 结构性存款 27 金陵药业 南京银行南京分行 南京银行单位结构性存款 2,000 2019.09.19 2019.12.18 是 2,000 19.13 中国工商银行挂钩汇率法 28 安庆医院 工商银行安庆石集支行 人挂钩黄金 人民币理财产 1,000 2019.07.24 2019.10.23 是 1,000 9.72 品 交通银行安庆分行石化天桥支 交通银行蕴通财富定期结 29 安庆医院 1,000 2019.08.02 2019.11.01 是 1,000 8.98 行 构性存款 70,050 1,730.22 三、2018 年末持有于 2019 年度收回的理财产品情况 公司 2018年末持有于 2019年度收回的购买理财产品本金 39,450 万元,获得的理财收益 1,499.47 万元,未发生理财产品本金和理财 收益逾期未收回的情况。具体详见公司 2018 年年度报告第五节、第 十五节的有关情况。 四、风险揭示 公司购买的理财产品全部为低风险理财产品,虽风险较低,但与 银行存款相比,存在一定风险,其可能面临的主要风险如下: 1、政策风险:理财产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政 策和相关法律法规发生变化,影响理财产品的发行、投资和兑付等, 可能影响理财产品的到期收益。 2、市场风险:理财产品在实际运作过程中,由于市场的变化会 造成理财产品投资的资产价格发生波动,从而影响理财产品的收益, 公司面临收益遭受损失的风险。 3、兑付延期风险:如因理财产品投资的资产无法及时变现等原 因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等 风险。 4、资金存放与使用风险。 5、相关人员操作和道德风险。 五、风险控制措施 1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理, 公司制订了《委托理财管理办法》,从审批权限与决策程序、日常管 理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。 2、公司成立委托理财管理工作领导小组,由董事长、总裁、分 管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成,董事长任组长。具 体负责公司委托理财管理。 3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财 务部门应设立理财资金台账,对理财产品进行管理,要指定专人核算 每笔理财产品金额、期限、预期收益等;加强理财跟踪管理,发现异 常情况应及时向理财领导小组报告,理财到期后要及时收回全部本金 和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求, 做好委托理财业务信息披露工作。 4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管,定期或不定 期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等 方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委 员会汇报。 5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审 议的投资理财产品事项发表独立意见。 6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期 的检查。 7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前, 不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公 司理财有关的信息,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。 六、对公司及子公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及 子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常运营和 资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转和主营业务的正 常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资,有利于提高资金使 用效率,以获得较高的投资回报,提升公司整体业绩水平。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十二日