哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘清勇、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主
管人员)徐守军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,060,095,207.54 2,748,401,698.92 11.34%
归属于上市公司股东的净资产
1,812,319,336.95 1,554,079,871.73 16.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 482,315,631.97 26.28% 1,364,249,284.20 33.86%
归属于上市公司股东的净利润
107,314,413.54 126.87% 258,239,466.22 388.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
71,027,183.36 99.07% 206,664,623.60 9,859.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 34,937,042.70 346.89%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2191 151.84% 0.5271 442.84%
稀释每股收益（元/股） 0.2191 151.84% 0.5271 442.84%
加权平均净资产收益率 6.10% 2.87% 15.34% 11.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,844,513.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,263,027.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,290,410.96
债务重组损益 8,264,783.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,299,086.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,984,612.65 小股东诉讼
其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,928,562.55 出售子公司股权，调整合并范围
减：所得税影响额 -669,070.77
3
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
合计 51,574,842.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,658 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
哈尔滨电气集团
国有法人 26.36% 129,121,459 4,590,459
有限公司
佳木斯电机厂有
国有法人 10.94% 53,617,199
限责任公司
北京建龙重工集
境内非国有法人 6.48% 31,748,010 质押 30,730,000
团有限公司
陈家强 境内自然人 0.73% 3,560,000
陈佳琪 境内自然人 0.59% 2,877,665
朱瑞 境内自然人 0.55% 2,671,500
郭新华 境内自然人 0.46% 2,250,000
陈惜如 境内自然人 0.32% 1,582,300
关晓光 境内自然人 0.32% 1,557,800
孔祥华 境内自然人 0.30% 1,461,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
哈尔滨电气集团有限公司 124,531,000 人民币普通股 124,531,000
佳木斯电机厂有限责任公司 53,617,199 人民币普通股 53,617,199
北京建龙重工集团有限公司 31,748,010 人民币普通股 31,748,010
4
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
陈家强 3,560,000 人民币普通股 3,560,000
陈佳琪 2,877,665 人民币普通股 2,877,665
朱瑞 2,671,500 人民币普通股 2,671,500
郭新华 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
陈惜如 1,582,300 人民币普通股 1,582,300
关晓光 1,557,800 人民币普通股 1,557,800
孔祥华 1,461,000 人民币普通股 1,461,000
公司持有 5%以上（含 5%）的股东为哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任
公司、北京建龙重工集团有限公司，其中哈尔滨电气集团有限公司是本公司的控股股东，
上述股东关联关系或一致行动的
所持股份性质为国有法人股，佳木斯电机厂有限责任公司为哈尔滨电气集团有限公司的
说明
全资子公司，属于关联企业。其他上述股东，公司未知是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
或本期累计 或上年同期
存货 566,485,869.00 373,726,239.16 51.6% 产量增长，产品结构变化，价格变化等影响
在建工程 6,012,690.31 76,424,462.79 -92.1% 出售天津佳电子公司股权调整合并范围
无形资产 104,684,612.21 176,690,334.99 -40.8% 出售天津佳电子公司股权调整合并范围
营业收入 1,364,249,284.20 1,019,185,201.06 33.9% 优化产品结构、调整销售价格、提高产销量
资产减值损失 31,047,042.87 9,615,334.23 222.9% 子公司佳电公司破产
投资收益 70,218,973.51 10,103,250.83 595.0% 出售天津佳电子公司股权，佳电风机破产
营业外收入 11,470,357.15 36,954,579.20 -69.0% 债务重组得利减少
营业外支出 52,190,186.74 1,924,442.64 2612.0% 小股东诉讼，预计负债增加
所得税费用 -2,076,455.37 145,253.73 -1529.5% 子公司佳电公司破产，调整合并范围
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于重组所涉资产过户的相关事项
公司重大资产重组置入资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权，置出资产为公司原有全部资产和负
债。截止报告期末，公司已完成交付或过户的资产账面价值(截止交割审计基准日2012年3月31日)为
35,711.85万元，占同时点公司总资产账面价值 38,847.65 万元的 91.93%。对于部分资产未完成过户问题，
本公司和相关方已有妥善安排。根据《资产交割补充协议书》，公司与阿城继电器有限责任公司和哈电集
团确认：自相关置出资产交付之日起，置出资产（无论该等资产的交付是否需要办理及是否已完成产权过
户、权益变更登记手续）的全部权利和义务均由阿城继电器有限责任公司享有和承担，阿城继电器有限责
任公司对置出资产独立行使经营管理权利，并承担该等资产的全部经营风险和损益。
2、关于重组所涉债务转移的相关事项
截止报告期末，置出债务中已取得同意函的负债账面价值为10,622.79万元，已于期后清偿的负债账面
价值为15,227.53万元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为7,816.80万元。上述尚未获得同意函且
未清偿的债务共1500余笔，上述债务的账龄均超过两年以上，根据《中华人民共和国民法通则》的规定已
超过诉讼时效。截止报告期末，银行专项账户资金余额为924.78万元，短期内共管账户资金能够满足清偿
重组债务要求。
3、出售天津佳电募投项目的进展情况
2017年10月13日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议；2017年11月2日，
6
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司2017年度第一次临时股东大会均审议通过了终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变
更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的事项，具体内容请详见公司于2017
年10月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于终止并出售天津佳电募投项目
以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，
公告编号2017-071。在有限挂牌期内，出售天津佳电募投项目事宜未征集到意向受让方，为有效实施标的
资产转让，经公司管理层研究讨论，决定继续推进本次资产出售。公司分别于2018年6月8日、2018年6月
26日召开第七届董事会第二十五次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过《调整天津佳电募投项目挂
牌价格》的议案，将挂牌底价从19,500万元调整至17,194.07万元，在北京产权交易所再次挂牌出售。2018
年8月2日，公司与中车青岛四方车辆研究所有限公司签署了《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合
同》，中车青岛四方车辆研究所以17,194.07万元受让天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基
地项目暨天津佳电飞球电机有限公司100%股权，具体内容详见公司于2018年8月11日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售天津佳电募投项目的进展公告》，公告编号2018-078。2018
年10月18日，天津佳电完成工商变更并取得了天津市西青区市场监督管理局核发的《营业执照》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容请详见公司于 2017 年 10 月 14
日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网上的《关于终止并出售天津
2017 年 10 月 14 日 佳电募投项目以及拟将部分募集资金变
更用途用于建设新项目和拟将部分募集
资金用于永久性补充流动资金的公告》，
公告编号：2017-071。
终止并出售天津佳电募投项目以及拟将
具体内容请详见公司于 2018 年 6 月 9 日
部分募集资金变更用途用于建设新项目
刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
和拟将部分募集资金用于永久性补充流
2018 年 06 月 09 日 国证券报》及巨潮资讯网上的《关于调
动资金
整天津佳电募投项目挂牌价格的公告》，
公告编号：2018-063。
具体内容请详见公司于 2018 年 10 月 18
日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
2018 年 10 月 18 日 《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关
于出售天津佳电募投项目工商变更完成
的公告》，公告编号：2018-085。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了避免和清除公司实 承诺期限到
关于同业竞争、关 际控制人控制的其他企 2013 年 1 月 8 期后未全部
资产重组时所作承 哈尔滨电气集 2011 年 11 月
联交易、资金占用 业可能侵占上市公司商 日—2018 年 1 履行完毕。哈
诺 团有限公司 01 日
方面的承诺 业机会和形成同行业竞 月8日 尔滨电气集
争的可能性，哈电集团 团有限公司
7
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
承诺通过合法合规渠道 于 2016 年 9
促成哈电集团控制的其 月将其持有
他企业（包括但不限于 的昆明电机
哈电动装）与上市公司 厂有限责任
及其控制的企业（包括 公司全部股
但不限于佳木斯电机股 权转让给无
份有限公司）在业务中 关联关系的
进行如下业务区分：在 第三方，从而
普通电机（不含电站主 消除了从昆
风机电机）领域，哈电 明电机厂有
集团控制的其他企业不 限责任公司
生产 3000KW-5000KW 角度与公司
的大功率电机及 存在的同业
3000KW 以下的中小功 竞争。截至本
率电机；上市公司及其 报告期末，哈
控制的企业（包括但不 尔滨电气集
限于佳木斯电机股份有 团有限公司
限公司）不生产 5000KW 及其控制的
以上的大功率电机。在 其他企业中，
特种电机以及电站主风 与公司构成
机电机领域，维持现状， 同业竞争的
避免产生任何潜在业务 仅有哈尔滨
竞争。2011 年，哈电集 电气动力装
团出具了《哈尔滨电气 备有限公司
集团公司关于避免与阿 一家公司。
城继电器股份有限公司
同业竞争的承诺》。主要
内容为哈电集团确定，
将在本次重大资产重组
完成后的三到五年内，
依法行使股东权，召集
相关的股东大会并提出
提案，通过资产重组、
股权并购、业务调整等
符合法律法规、法定程
序的方式进行解决，以
避免潜在同业竞争。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行 哈尔滨电气集团有限公司未能在原承诺（《哈尔滨电气集团公司关于避免与阿城继电器股份有限公司同
完毕的，应当详细 业竞争的承诺》）到期前彻底解决同业竞争，因此，控股股东哈尔滨电气集团有限公司申请将原承诺的
说明未完成履行的 履行期限延长三年（延期至 2021 年 1 月 8 日），其他承诺内容不变。该事项已经公司于 2018 年 2 月 5
具体原因及下一步 日召开的第七届董事会第二十次会议、2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通
的工作计划 过，具体内容请详见公司于 2018 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东哈电集团避免同业
8
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
竞争承诺延期履行的公告》，公告编号：2018-015。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置资金 40,000 40,000 0
合计 40,000 40,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司自提交撤销退市风险警示申请后，
2018 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 迟迟未得到深交所批复，具体进展如
何。
按相关规定，公司董事会换届的时间以
2018 年 08 月 30 日 电话沟通 个人
及董事提名的规则？
公司财务稳健，利润可观，是否考虑在
2018 年 09 月 24 日 电话沟通 个人
年底进行利润分配。
9
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 418,922,324.45 395,381,523.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 907,701,149.63 891,218,961.26
其中：应收票据 285,823,093.35 253,083,549.01
应收账款 621,878,056.28 638,135,412.25
预付款项 99,753,568.84 55,442,526.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,990,683.75 15,594,620.77
买入返售金融资产
存货 566,485,869.00 373,726,239.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,666,528.48 200,482,704.19
流动资产合计 2,410,520,124.15 1,931,846,575.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
11
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,369,881.43 1,471,843.87
固定资产 459,394,533.31 485,997,832.13
在建工程 6,012,690.31 76,424,462.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,684,612.21 176,690,334.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,113,366.13 75,970,649.78
其他非流动资产
非流动资产合计 649,575,083.39 816,555,123.56
资产总计 3,060,095,207.54 2,748,401,698.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 720,917,444.33 711,480,879.01
预收款项 233,742,411.07 201,744,146.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,043,198.81 8,610,486.83
应交税费 14,164,303.16 16,001,420.97
其他应付款 132,131,660.37 153,774,694.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
12
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,109,999,017.74 1,091,611,627.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 59,000,000.00 59,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 75,879,104.04 40,938,833.00
递延收益 2,897,748.81 2,771,366.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,776,852.85 102,710,199.55
负债合计 1,247,775,870.59 1,194,321,827.19
所有者权益：
股本 489,893,378.00 543,667,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,195,814,204.59 1,142,040,306.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,529,249.43 120,529,249.43
一般风险准备
未分配利润 6,082,504.93 -252,156,961.29
归属于母公司所有者权益合计 1,812,319,336.95 1,554,079,871.73
少数股东权益
所有者权益合计 1,812,319,336.95 1,554,079,871.73
负债和所有者权益总计 3,060,095,207.54 2,748,401,698.92
法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：徐守军
13
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,175,782.74 62,648,917.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 220,794,046.66 361,292,513.56
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,279,487.14 200,167,202.54
流动资产合计 681,249,316.54 624,108,633.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,857,808,396.02 1,889,008,396.02
投资性房地产
固定资产 81,179.54 103,168.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
14
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,857,889,575.56 1,889,111,564.42
资产总计 2,539,138,892.10 2,513,220,197.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 801,393.91 801,393.91
应交税费
其他应付款 5,299,264.53 5,399,264.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,100,658.44 6,200,658.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 44,940,271.04 10,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,940,271.04 10,000,000.00
负债合计 51,040,929.48 16,200,658.44
所有者权益：
股本 489,893,378.00 543,667,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
15
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 2,029,332,023.94 1,975,558,125.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,523,866.56 25,523,866.56
未分配利润 -56,651,305.88 -47,729,730.41
所有者权益合计 2,488,097,962.62 2,497,019,539.09
负债和所有者权益总计 2,539,138,892.10 2,513,220,197.53
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 482,315,631.97 381,955,170.39
其中：营业收入 482,315,631.97 381,955,170.39
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 411,288,448.61 346,121,890.94
其中：营业成本 304,768,880.87 264,703,294.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,049,746.06 5,017,483.78
销售费用 59,829,050.73 49,456,586.29
管理费用 25,575,038.81 25,925,324.82
研发费用 905,527.97 974,857.63
财务费用 -175,339.40 -296,698.15
其中：利息费用 6,500.00 13,000.00
利息收入 822,383.90 357,169.25
资产减值损失 14,335,543.57 341,042.55
16
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 1,263,027.89 1,652,988.50
投资收益（损失以“－”号填
67,928,562.55 4,237,552.20
列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号
17,417.49 2,203,541.27
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,236,191.29 43,927,361.42
加：营业外收入 3,354,763.76 4,326,144.30
减：营业外支出 38,426,464.10 796,847.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
105,164,490.95 47,456,658.63
列）
减：所得税费用 -2,149,922.59 154,040.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,314,413.54 47,302,618.20
（一）持续经营净利润（净亏损
107,314,413.54 47,302,618.20
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 107,314,413.54 47,302,618.20
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
17
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 107,314,413.54 47,302,618.20
归属于母公司所有者的综合收益
107,314,413.54 47,302,618.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2191 0.087
（二）稀释每股收益 0.2191 0.087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：徐守军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 564,691.87 347,518.31
研发费用 0.00
财务费用 -37,574.30 -83,422.05
其中：利息费用 0.00
利息收入 42,486.10 84,997.10
资产减值损失 0.00
加：其他收益 0.00
投资收益（损失以“－”号填 41,854,751.68 4,237,534.23
18
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,327,634.11 3,973,437.97
加：营业外收入
减：营业外支出 38,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,327,634.11 3,973,437.97
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,327,634.11 3,973,437.97
（一）持续经营净利润（净亏损
3,327,634.11 3,973,437.97
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
19
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 3,327,634.11 3,973,437.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.007
（二）稀释每股收益 0.007 0.007
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,364,249,284.20 1,019,185,201.06
其中：营业收入 1,364,249,284.20 1,019,185,201.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,152,692,958.76 1,018,649,633.60
其中：营业成本 874,158,385.97 780,732,345.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,800,042.83 14,994,718.06
销售费用 146,646,355.80 129,787,901.34
管理费用 82,581,579.44 81,815,993.97
研发费用 2,133,918.17 2,418,452.47
财务费用 -1,674,366.32 -715,111.80
其中：利息费用 71,992.00 40,000.00
利息收入 2,467,144.10 902,426.08
资产减值损失 31,047,042.87 9,615,334.23
加：其他收益 1,263,027.89 1,652,988.50
投资收益（损失以“－”号填
70,218,973.51 10,103,250.83
列）
其中：对联营企业和合营企
20
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
13,844,513.60 5,633,846.04
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 296,882,840.44 17,925,652.83
加：营业外收入 11,470,357.15 36,954,579.20
减：营业外支出 52,190,186.74 1,924,442.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
256,163,010.85 52,955,789.39
列）
减：所得税费用 -2,076,455.37 145,253.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 258,239,466.22 52,810,535.66
（一）持续经营净利润（净亏损
258,239,466.22 52,810,535.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 258,239,466.22 52,810,535.66
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 258,239,466.22 52,810,535.66
归属于母公司所有者的综合收益
258,239,466.22 52,810,535.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5271 0.0971
（二）稀释每股收益 0.5271 0.0971
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 2,531,574.16 1,585,445.28
研发费用
财务费用 -226,217.97 -257,557.85
其中：利息费用
利息收入 237,536.91 265,254.28
资产减值损失 11,381.92 4,800.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
44,145,162.64 10,103,232.86
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,828,424.53 8,770,545.43
加：营业外收入
减：营业外支出 50,750,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,921,575.47 8,770,545.43
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,921,575.47 8,770,545.43
（一）持续经营净利润（净亏损
-8,921,575.47 8,770,545.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,921,575.47 8,770,545.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.0161
（二）稀释每股收益 -0.02 0.0161
23
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 551,974,261.78 498,990,672.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 27,712,622.98 34,042,067.78
经营活动现金流入小计 579,686,884.76 533,032,739.96
购买商品、接受劳务支付的现金 177,590,567.25 220,466,716.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
136,575,141.96 59,450,092.71
金
支付的各项税费 101,061,621.50 69,514,260.53
支付其他与经营活动有关的现金 129,522,511.35 197,752,606.24
经营活动现金流出小计 544,749,842.06 547,183,676.02
经营活动产生的现金流量净额 34,937,042.70 -14,150,936.06
二、投资活动产生的现金流量：
24
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,290,410.96 10,103,232.86
处置固定资产、无形资产和其他
33,005,700.00 1,811,237.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
171,828,956.64
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 407,125,067.60 111,914,470.00
购建固定资产、无形资产和其他
17,168,440.45 30,924,832.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 417,168,440.45 30,924,832.36
投资活动产生的现金流量净额 -10,043,372.85 80,989,637.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,893,669.85 66,838,701.58
25
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 392,585,562.53 229,595,687.88
六、期末现金及现金等价物余额 417,479,232.38 296,434,389.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 222,037,533.90 30,265,254.28
经营活动现金流入小计 222,037,533.90 30,265,254.28
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
566,309.05
金
支付的各项税费 85,970.40
支付其他与经营活动有关的现金 99,328,037.33 80,772,007.68
经营活动现金流出小计 99,980,316.78 80,772,007.68
经营活动产生的现金流量净额 122,057,217.12 -50,506,753.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 740,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,290,410.96 10,103,232.86
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
171,940,722.08
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,515.57
投资活动现金流入小计 374,269,648.61 750,103,232.86
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 498,800,000.00 640,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,303,419.60
投资活动现金流出小计 498,800,000.00 644,303,419.60
投资活动产生的现金流量净额 -124,530,351.39 105,799,813.26
26
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,473,134.27 55,293,059.86
加：期初现金及现金等价物余额 62,648,917.01 82,171,880.22
六、期末现金及现金等价物余额 60,175,782.74 137,464,940.08
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27