河北宣化工程机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河北宣化工程机械股份有限公司
2013 年第一季度报告
二○一三年四月二十三日
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河北宣化工程机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员)王延伟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
闫荣城 独立董事 因公外出 杜书箱
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 74,632,536.16 80,609,502.80 -7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,557,049.45 2,075,229.29 -24.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,550,445.42 2,075,926.67 -25.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -75,941,660.61 -52,099,225.01 同比负增长 23842435.60 元
基本每股收益（元/股） 0.0079 0.0105 -24.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0079 0.0105 -24.76%
加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.36% -0.1%
本报告期末比上年度期末增
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
减
总资产（元） 1,487,598,755.59 1,444,968,658.68 2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 581,263,187.48 597,146,727.13 -2.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,576.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
65,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -718.02
所得税影响额 2,201.35
合计 6,604.03 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,106
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河北宣工机械发
国有法人 35.54% 70,369,667 0 0
展有限责任公司
河北省国有资产
控股运营有限公 国有法人 15.84% 31,372,500 0 0
司
北汽福田汽车股
境内非国有法人 3.17% 6,274,500 0 0
份有限公司
中国华能财务有
国有法人 1% 1,983,333 0 0
限责任公司
张振 境内自然人 0.45% 900,000 0 0
吴烈光 境内自然人 0.4% 787,598 0 0
张木林 境内自然人 0.29% 579,735 0 0
张晓岚 境内自然人 0.28% 548,300 0 0
何泽雄 境内自然人 0.28% 545,600 0 0
陈导林 境内自然人 0.27% 530,000 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北宣工机械发展有限责任公司 70,369,667 人民币普通股 70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公
31,372,500 人民币普通股 31,372,500
司
北汽福田汽车股份有限公司 6,274,500 人民币普通股 6,274,500
中国华能财务有限责任公司 1,983,333 人民币普通股 1,983,333
张振 900,000 人民币普通股 900,000
吴烈光 787,598 人民币普通股 787,598
张木林 579,735 人民币普通股 579,735
张晓岚 548,300 人民币普通股 548,300
何泽雄 545,600 人民币普通股 545,600
陈导林 530,000 人民币普通股 530,000
公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公
上述股东关联关系或一致行动的
司存在关联关系，与北汽福田汽车股份有限公司无关联关系；其他股东的股份变化为二
说明
级市场行为,公司未知其是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额 年初余额 增减变动幅度
货币资金 85,225,688.00 150,591,851.46 -43.41%
其他应收款 31,706,476.07 14,363,044.14 120.75%
短期借款 350,000,000.00 260,000,000.00 34.62%
其他应付款 90,535,099.58 45,984,087.22 96.88%
项目 本期金额 上期金额 增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 -75,941,660.61 -52,099,225.01 同比负增长23,842,435.60元
投资活动产生的现金流量净额 -35,157,742.85 -19,596,674.42 同比负增长15,561,068.43元
①货币资金：期末比期初减少6537万元，主要原因为一季度是工程机械行业的销售旺季，公司生产资金投入较多、技改支出
增加影响所致。
②其他应收款：期末比期初增加1734万元，主要是由于公司支付购买土地保证金1700万元的影响。
③短期借款：期末比期初增加9000万元，主要是公司到期承兑解付，新增满足经营需要流动资金贷款的影响。
④其他应付款：期末比期初增加4455万元，主要是公司新增河北钢铁集团公司临时借款的影响。
⑤经营活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少2384万元，主要是本期为本期采购支出较大的影响的影响。
⑥投资活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少1556万元，主要是本期技改支出增加的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司未发生对公司财务状况和经营成果有重大影响事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
鉴于河北宣工
为河北宝硕股
份有限公司、沧
州化学工业股
河北省国有资
份有限公司提 2007 年 04 月 27
股改承诺 产控股运营有
供担保的事实， 日
限公司
国控运营公司
承诺：若担保损
失实际发生，该
公司将承担上
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述担保责任产
生的实际损失，
河北宣工行使
追偿权回收的
资产归国控运
营公司所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
所持对象名称 最初投资成本 持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益
（元） (%) 变动（元）
中工国际 10,190,000.00 6,550,456.00 1.03 169,329,287.60 0 -17,440,589.10
合计 10,190,000.00 6,550,456.00 1.03 169,329,287.60 0 -17,440,589.10
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司经营情况，未提
2013 年 01 月 25 日 本公司 电话沟通 个人 个人
供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 85,225,688.00 150,591,851.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,802,749.99 10,183,526.68
应收账款 276,994,013.27 233,035,716.07
预付款项 105,727,061.71 91,902,127.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,800,000.00
其他应收款 31,706,476.07 14,363,044.14
买入返售金融资产
存货 386,691,867.34 350,697,018.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 895,947,856.38 850,773,284.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 169,329,287.60 192,583,406.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 145,160,126.85 147,701,079.85
在建工程 177,341,099.14 154,062,903.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,186,658.44 80,214,257.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,633,727.18 4,633,727.18
其他非流动资产
非流动资产合计 591,650,899.21 594,195,373.99
资产总计 1,487,598,755.59 1,444,968,658.68
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,200,000.00 189,300,000.00
应付账款 237,913,611.89 230,912,906.71
预收款项 20,926,482.53 18,064,065.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,234,873.58 11,767,321.14
应交税费 40,103,102.75 40,124,357.11
应付利息 1,014,866.65 448,133.33
应付股利 49,583.33 49,583.33
其他应付款 90,535,099.58 45,984,087.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00
流动负债合计 862,477,620.31 798,150,454.05
非流动负债：
长期借款 2,520,000.00 2,520,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,337,947.80 47,151,477.50
其他非流动负债
非流动负债合计 43,857,947.80 49,671,477.50
负债合计 906,335,568.11 847,821,931.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 287,571,471.08 305,012,060.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,553,549.80 16,553,549.80
一般风险准备
未分配利润 79,138,166.60 77,581,117.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 581,263,187.48 597,146,727.13
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 581,263,187.48 597,146,727.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,487,598,755.59 1,444,968,658.68
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
2、母公司资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 85,176,484.47 150,541,877.42
交易性金融资产
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应收票据 7,802,749.99 10,183,526.68
应收账款 276,993,840.37 233,035,543.17
预付款项 105,727,061.71 91,902,127.83
应收利息
应收股利 1,800,000.00
其他应收款 31,706,476.07 14,363,044.14
存货 386,691,867.34 350,697,018.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 895,898,479.95 850,723,137.75
非流动资产：
可供出售金融资产 169,329,287.60 192,583,406.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,500,000.00 16,500,000.00
投资性房地产
固定资产 145,160,126.85 147,701,079.85
在建工程 177,341,099.14 154,062,903.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,186,658.44 80,214,257.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,633,727.18 4,633,727.18
其他非流动资产
非流动资产合计 593,150,899.21 595,695,373.99
资产总计 1,489,049,379.16 1,446,418,511.74
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 109,200,000.00 189,300,000.00
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应付账款 237,913,611.89 230,912,906.71
预收款项 20,926,482.53 18,064,065.21
应付职工薪酬 11,234,873.58 11,767,321.14
应交税费 40,103,102.75 40,124,357.11
应付利息 1,014,866.65 448,133.33
应付股利 49,583.33 49,583.33
其他应付款 91,709,752.83 47,158,740.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00
流动负债合计 863,652,273.56 799,325,107.30
非流动负债：
长期借款 2,520,000.00 2,520,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,337,947.80 47,151,477.50
其他非流动负债
非流动负债合计 43,857,947.80 49,671,477.50
负债合计 907,510,221.36 848,996,584.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 287,571,471.08 305,012,060.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,553,549.80 16,553,549.80
一般风险准备
未分配利润 79,414,136.92 77,856,316.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 581,539,157.80 597,421,926.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,489,049,379.16 1,446,418,511.74
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
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3、合并利润表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,632,536.16 80,609,502.80
其中：营业收入 74,632,536.16 80,609,502.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,365,018.77 77,841,600.57
其中：营业成本 57,516,226.79 60,084,775.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 666,610.00 2,157.12
销售费用 6,910,377.07 6,750,565.17
管理费用 8,848,442.93 9,857,419.67
财务费用 423,361.98 1,146,683.39
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,067,517.39 2,767,902.23
加 ：营业外收入 113,881.98 831.52
减 ：营业外支出 105,076.60 1,761.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,076,322.77 2,766,972.39
减：所得税费用 519,273.32 691,743.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,557,049.45 2,075,229.29
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其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,557,049.45 2,075,229.29
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0079 0.0105
（二）稀释每股收益 0.0079 0.0105
七、其他综合收益 -17,440,589.10 -4,992,398.58
八、综合收益总额 -15,883,539.65 -2,917,169.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,883,539.65 -2,917,169.29
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
4、母公司利润表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 74,632,536.16 80,609,502.80
减：营业成本 57,516,226.79 60,084,775.22
营业税金及附加 666,610.00 2,157.12
销售费用 6,910,377.07 6,750,565.17
管理费用 8,847,782.93 9,857,219.67
财务费用 423,251.47 1,148,363.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,068,287.90 2,766,422.13
加：营业外收入 113,881.98 31.52
减：营业外支出 105,076.60 1,761.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,077,093.28 2,764,692.29
减：所得税费用 519,273.32 691,743.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,557,819.96 2,072,949.19
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河北宣化工程机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0079 0.0105
（二）稀释每股收益 0.0079 0.0105
六、其他综合收益 -17,440,589.10 -4,992,398.58
七、综合收益总额 -15,882,769.14 -2,919,449.39
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
5、合并现金流量表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,113,176.01 94,235,080.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,101,760.94 249,964.69
收到其他与经营活动有关的现金 1,724,042.00 926,938.31
经营活动现金流入小计 51,938,978.95 95,411,983.14
购买商品、接受劳务支付的现金 91,354,089.38 96,331,290.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,887,755.64 25,840,273.23
支付的各项税费 4,658,240.33 11,355,342.84
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支付其他与经营活动有关的现金 9,980,554.21 13,984,301.62
经营活动现金流出小计 127,880,639.56 147,511,208.15
经营活动产生的现金流量净额 -75,941,660.61 -52,099,225.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,157,742.85 19,596,674.42
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,157,742.85 19,596,674.42
投资活动产生的现金流量净额 -35,157,742.85 -19,596,674.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 147,200,000.00 102,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 147,200,000.00 102,500,000.00
偿还债务支付的现金 95,600,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,866,760.00 3,144,689.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,466,760.00 63,144,689.67
筹资活动产生的现金流量净额 45,733,240.00 39,355,310.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,366,163.46 -32,340,589.10
加：期初现金及现金等价物余额 150,591,851.46 96,689,097.52
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河北宣化工程机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 85,225,688.00 64,348,508.42
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
6、母公司现金流量表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,113,176.01 94,235,080.14
收到的税费返还 3,101,760.94 249,964.69
收到其他与经营活动有关的现金 1,723,952.51 2,325,243.21
经营活动现金流入小计 51,938,889.46 96,810,288.04
购买商品、接受劳务支付的现金 91,354,089.38 96,331,290.46
支付给职工以及为职工支付的现金 21,887,755.64 25,840,273.23
支付的各项税费 4,658,240.33 11,355,342.84
支付其他与经营活动有关的现金 9,979,694.21 13,982,886.62
经营活动现金流出小计 127,879,779.56 147,509,793.15
经营活动产生的现金流量净额 -75,940,890.10 -50,699,505.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,157,742.85 19,596,674.42
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,157,742.85 19,596,674.42
投资活动产生的现金流量净额 -35,157,742.85 -19,596,674.42
三、筹资活动产生的现金流量：
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河北宣化工程机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 147,200,000.00 102,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 147,200,000.00 102,500,000.00
偿还债务支付的现金 95,600,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,866,760.00 3,144,689.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,466,760.00 63,144,689.67
筹资活动产生的现金流量净额 45,733,240.00 39,355,310.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,365,392.95 -30,940,869.20
加：期初现金及现金等价物余额 150,541,877.42 95,236,775.85
六、期末现金及现金等价物余额 85,176,484.47 64,295,906.65
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
董事长：冯喜京
二○一三年四月二十三日
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