河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
河钢资源股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘键、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主管
人员)于超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,499,568,769.76 1,199,454,663.24 25.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 152,756,919.25 104,962,481.26 45.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
152,748,679.85 104,999,275.17 45.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 191,613,753.07 39,264,860.54 388.00%
基本每股收益（元/股） 0.234 0.161 45.34%
稀释每股收益（元/股） 0.234 0.161 45.34%
加权平均净资产收益率 2.29% 1.64% 0.65%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 10,977,193,488.11 12,869,042,074.95 -14.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,151,782,793.66 7,192,178,378.03 -14.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,330.43
减：所得税影响额 5,412.52
少数股东权益影响额（税后） 5,678.51
合计 8,239.40
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,811 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河钢集团有限
国有法人 23.81% 155,410,632 151,414,333
公司
河北宣工机械
发展有限责任 国有法人 10.78% 70,369,667
公司
天津物产进出
口贸易有限公 国有法人 9.58% 62,501,139 62,501,139 质押 62,499,000
司
余斌 境内自然人 6.03% 39,370,078 39,370,078 质押 39,370,078
质押 39,370,000
林丽娜 境内自然人 6.03% 39,370,078 39,370,078
冻结 4,170,000
中国长城资产
管理股份有限 国有法人 6.03% 39,370,078 39,370,078
公司
国泰君安君享
宣工集合资产 其他 5.43% 35,433,070 35,433,070
管理计划
新余市诺鸿天
境内非国有法
祺投资中心(有 4.31% 28,154,155 27,559,055 质押 28,106,713
人
限合伙)
长天(辽宁)实 境内非国有法
3.80% 24,827,607 24,827,607 质押 24,827,607
业有限公司 人
北信瑞丰点石
3 号资产管理 其他 3.62% 23,622,047 23,622,047
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北宣工机械发展有限责任公 70,369,667 人民币普通股 70,369,667
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司
河北省国有资产控股运营有限
21,611,100 人民币普通股 21,611,100
公司
河钢集团有限公司 3,996,299 人民币普通股 3,996,299
中国工商银行－国联安德盛小
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
盘精选证券投资基金
香港中央结算有限公司 1,367,158 人民币普通股 1,367,158
中国建设银行股份有限公司－
嘉实沪深 300 指数研究增强型证 1,293,900 人民币普通股 1,293,900
券投资基金
基本养老保险基金九零三组合 905,800 人民币普通股 905,800
北京盈泰信达投资管理有限责
865,300 人民币普通股 865,300
任公司－盈泰信达 1 号
胡明安 750,000 人民币普通股 750,000
黄彩霞 723,400 人民币普通股 723,400
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，河钢集团与宣工发展存在关联关系，为一致行动人；公司未知其他股东
的说明 是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）其他非流动金融资产较年初减少32.19%，主要原因公允价值减少及汇率变动
（2）其他流动资产增加较年初增加43.76%，主要原因是增值税留抵；
（3）应交税费较年初减少37.20%，主要原因是向南非政府缴纳了企业所得税；
（4）应付职工薪酬较年初减少40.38%，主要原因是兰特贬值及兑付了职工薪酬；
（5）财务费用较上年同期减少4202.47%，主要原因是因兰特相对美元贬值而产生的汇兑收益；
（6）归母净利润较上年同期增加45.53%，主要原因是本期磁铁矿石的售价及销量较上年同期都有所增加；
（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加388%，主要原因是经营活动支付金额减少；
（8）投资活动产生的现金流了净额较上年同期增加116.76%，主要原因是铜二期等在建项目投入；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、为有效控制新型冠状病毒肺炎疫情蔓延，南非政府决定从 3 月 26 日起实施全民“待在家中”防疫措施。作为响应，
PMC 及下属子公司于南非当地时间 3 月 26 日开始临时停产，预计 5月 1日复产。PMC 主要业务为铜矿、蛭石矿和磁铁矿
的生产及销售，2017 年公司发行股份购买资产完成重大资产重组后，PMC 成为上市公司旗下间接控股子公司。公司将严格
要求 PMC 积极响应所在国家及地方政府疫情防控相关要求，结合公司实际情况积极开展各项措施减少疫情影响，切实维护
公司和股东权益。
二、受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国际范围内快速蔓延的影响，公司南非间接控股子公司的审计工作无法按时
完成，原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年6月24日进行披露。详细内容见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（2020-14）。公司正密切关注南非疫情形式及
南非政府防疫政策，待南非等地疫情防控形势缓解后尽早协助相关审计机构完成资产盘点等事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
间接控股子公司临时停产 2020 年 03 月 26 日 2020-4
间接控股子公司延长临时停产期限 2020 年 04 月 10 日 2020-11
延期披露 2019 年经审计年度报告 2020 年 04 月 17 日 2020-14
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
咨询公司经营情况,公司未提供任何
截至报告期末 电话沟通 个人
资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河钢资源股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,101,496,473.04 2,506,714,500.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,489,147.21 5,121,669.94
应收账款 1,101,819,287.78 1,147,760,414.28
应收款项融资
预付款项 62,482,861.75 88,706,660.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,100,518.47 24,332,989.23
其中：应收利息 3,590,994.23 8,686,130.71
应收股利
买入返售金融资产
存货 571,525,119.10 774,062,283.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,665,033.42 56,109,201.56
流动资产合计 3,935,578,440.77 4,602,807,719.61
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 13,009,500.72 13,009,500.72
其他非流动金融资产 379,217,792.97 559,198,523.37
投资性房地产 381,864,039.78 384,150,647.46
固定资产 617,474,679.47 800,714,169.69
在建工程 3,920,040,894.06 4,345,567,665.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 647,916,719.10 811,003,378.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,442,785.67 7,442,785.67
其他非流动资产 1,074,648,635.57 1,345,147,684.38
非流动资产合计 7,041,615,047.34 8,266,234,355.34
资产总计 10,977,193,488.11 12,869,042,074.95
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000.00 9,750,000.00
应付账款 734,942,058.36 594,463,292.14
预收款项 8,609,504.48 10,616,717.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 47,222,816.58 79,211,856.64
应交税费 53,727,807.94 85,554,493.74
其他应付款 24,601,424.75 38,755,962.77
其中：应付利息 222,946.84 231,395.83
应付股利 313,725.00 313,725.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 457,357.74 49,833,053.73
其他流动负债
流动负债合计 1,034,610,969.85 1,033,185,376.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,742,281.31 210,080,960.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 75,717,724.79 94,111,304.88
预计负债 329,695,743.25 402,580,837.62
递延收益
递延所得税负债 1,339,775,415.81 1,686,435,832.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,945,931,165.16 2,393,208,935.45
负债合计 2,980,542,135.01 3,426,394,311.82
所有者权益：
股本 652,728,961.00 652,728,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,748,217,996.74 4,748,217,996.74
减：库存股
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其他综合收益 -1,478,731,173.30 -285,578,669.68
专项储备
盈余公积 25,194,869.58 25,194,869.58
一般风险准备
未分配利润 2,204,372,139.64 2,051,615,220.39
归属于母公司所有者权益合计 6,151,782,793.66 7,192,178,378.03
少数股东权益 1,844,868,559.44 2,250,469,385.10
所有者权益合计 7,996,651,353.10 9,442,647,763.13
负债和所有者权益总计 10,977,193,488.11 12,869,042,074.95
法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：于超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,370,236.35 121,400,546.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,489,147.21 5,121,669.94
应收账款 130,849,473.04 127,589,380.73
应收款项融资
预付款项 1,585,816.37 1,901,268.46
其他应收款 303,003,406.91 210,593,488.51
其中：应收利息 14,643.75 14,643.75
应收股利 209,286,000.00 209,286,000.00
存货 2,319,805.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,521,095.50 5,464,526.43
流动资产合计 555,819,175.38 474,390,685.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 5,808,495,347.68 5,808,495,347.68
其他权益工具投资 13,009,500.72 13,009,500.72
其他非流动金融资产
投资性房地产 381,864,039.78 384,150,647.46
固定资产 4,361,460.90 4,659,572.42
在建工程 283,902.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,442,785.67 7,442,785.67
其他非流动资产
非流动资产合计 6,215,457,037.51 6,217,757,853.95
资产总计 6,771,276,212.89 6,692,148,539.51
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000.00 9,750,000.00
应付账款 13,417,494.55 14,767,298.69
预收款项 8,609,504.48 8,547,473.57
合同负债
应付职工薪酬 16,338,954.10 17,090,126.96
应交税费 11,969,742.28 10,034,809.89
其他应付款 120,294,652.76 29,943,828.07
其中：应付利息 222,946.84 231,395.83
应付股利 313,725.00 313,725.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 335,680,348.17 255,133,537.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,134,796.44 3,134,796.44
其他非流动负债
非流动负债合计 3,134,796.44 3,134,796.44
负债合计 338,815,144.61 258,268,333.62
所有者权益：
股本 652,728,961.00 652,728,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,668,980,930.25 5,668,980,930.25
减：库存股
其他综合收益 9,404,389.05 9,404,389.05
专项储备
盈余公积 25,194,869.58 25,194,869.58
未分配利润 76,151,918.40 77,571,056.01
所有者权益合计 6,432,461,068.28 6,433,880,205.89
负债和所有者权益总计 6,771,276,212.89 6,692,148,539.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,499,568,769.76 1,199,454,663.24
其中：营业收入 1,499,568,769.76 1,199,454,663.24
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,201,782,494.30 928,784,056.83
其中：营业成本 517,726,370.79 333,873,959.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,233,669.30 4,331,849.70
销售费用 676,253,245.30 542,129,895.88
管理费用 114,584,197.97 40,553,407.94
研发费用 32,679.72 5,236,846.38
财务费用 -109,047,668.78 2,658,097.25
其中：利息费用 8,282,272.22 104,721,332.63
利息收入 9,077,934.84 103,377,573.69
加：其他收益 13,600.00
投资收益（损失以“－”号
3,271,308.04 3,725,190.91
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-635,572.41
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 564,664.83
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号填列）
资产处置收益（损失以“-”
19,330.43
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 301,006,006.35 274,409,397.32
加：营业外收入 425,030.84
减：营业外支出 469,473.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号
301,006,006.35 274,364,954.69
填列）
减：所得税费用 75,543,801.26 92,545,966.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,462,205.09 181,818,988.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
225,462,205.09 181,818,988.24
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 152,756,919.25 104,962,481.26
2.少数股东损益 72,705,285.84 76,856,506.98
六、其他综合收益的税后净额 -1,671,458,615.12 -93,255,274.11
归属母公司所有者的其他综合收
-1,193,152,503.62 -48,966,235.86
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
18,978,190.05
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
18,978,190.05
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,193,152,503.62 -67,944,425.91
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
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河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,193,152,503.62 -67,944,425.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-478,306,111.50 -44,289,038.25
的税后净额
七、综合收益总额 -1,445,996,410.03 88,563,714.13
归属于母公司所有者的综合收
-1,040,395,584.37 55,996,245.40
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-405,600,825.66 32,567,468.73
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.234 0.161
（二）稀释每股收益 0.234 0.161
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：于超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 27,366,944.34 69,205,390.00
减：营业成本 24,355,840.30 64,774,295.73
税金及附加 1,453,776.03 1,481,290.52
销售费用 596,437.00 10,965,453.94
管理费用 391,156.17 10,543,750.37
研发费用 32,679.72 5,236,846.38
财务费用 1,960,987.25 11,391,888.30
其中：利息费用 2,042,083.33 10,257,717.70
利息收入 95,439.29 55,072.46
加：其他收益 13,600.00
投资收益（损失以“－” 4,794.52
16
河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,419,137.61 -35,174,535.24
列）
加：营业外收入 -45,962.00
减：营业外支出 40,678.38
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,419,137.61 -35,261,175.62
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,419,137.61 -35,261,175.62
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-1,419,137.61 -35,261,175.62
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -1,419,137.61 -35,261,175.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,271,906,881.54 1,221,043,040.86
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 526,765.40 2,174,791.70
收到其他与经营活动有关的现
47,924,968.34 101,676,994.40
金
经营活动现金流入小计 1,320,358,615.28 1,324,894,826.96
购买商品、接受劳务支付的现
850,475,202.55 590,173,954.64
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
238,400,532.01 249,524,633.07
现金
支付的各项税费 27,346,222.38 4,174,439.03
支付其他与经营活动有关的现
12,522,905.27 441,756,939.68
金
经营活动现金流出小计 1,128,744,862.21 1,285,629,966.42
经营活动产生的现金流量净额 191,613,753.07 39,264,860.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,794.52 263,776.15
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 4,794.52 263,776.15
购建固定资产、无形资产和其
530,788,767.53 238,415,117.52
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,701,785.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,724.00
金
投资活动现金流出小计 530,788,767.53 245,137,627.22
投资活动产生的现金流量净额 -530,783,973.01 -244,873,851.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 232,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 232,995,000.00
偿还债务支付的现金 72,409,703.60 88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,290,721.21 9,959,914.41
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
7,541.00
金
筹资活动现金流出小计 80,700,424.81 97,967,455.41
筹资活动产生的现金流量净额 -15,700,424.81 135,027,544.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
-48,417,218.01 -109,772,941.20
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -403,287,862.76 -180,354,387.14
加：期初现金及现金等价物余
2,502,526,785.78 2,898,493,087.51
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,099,238,923.02 2,718,138,700.37
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河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
23,781,583.58 80,446,928.27
金
收到的税费返还 526,765.40 2,174,791.70
收到其他与经营活动有关的现
9,072,578.29 80,897,716.51
金
经营活动现金流入小计 33,380,927.27 163,519,436.48
购买商品、接受劳务支付的现
11,927,000.69 57,110,832.81
金
支付给职工以及为职工支付的
12,402,773.51 29,221,394.54
现金
支付的各项税费 1,295,099.44 2,006,735.55
支付其他与经营活动有关的现
11,753,892.07 38,272,289.39
金
经营活动现金流出小计 37,378,765.71 126,611,252.29
经营活动产生的现金流量净额 -3,997,838.44 36,908,184.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,794.52
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,794.52
购建固定资产、无形资产和其
840,900.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,724.00
金
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河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 861,624.00
投资活动产生的现金流量净额 4,794.52 -861,624.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,107,101.39 9,959,914.41
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
7,541.00
金
筹资活动现金流出小计 67,107,101.39 97,967,455.41
筹资活动产生的现金流量净额 -2,107,101.39 -32,967,455.41
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,977,634.22
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,100,145.31 5,056,739.00
加：期初现金及现金等价物余
117,212,831.64 213,269,749.95
额
六、期末现金及现金等价物余额 111,112,686.33 218,326,488.95
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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